M_(391014)_MHAM J-REITインデックス・ラップ_ xlsm

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1 Monthly Report 設 定 日 当 初 設 定 元 本 2011 年 10 月 3 日 1 百 万 円 MHAM J-REITインデックス ラップ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 /インデックス 型 運 用 状 況 信 託 期 間 信 託 報 酬 率 無 期 限 決 算 日 年 率 0.378%( 税 抜 0.36%) 投 信 協 会 コード : A 2016 年 8 月 31 日 現 在 原 則 1 月 15 日 基 準 日 基 準 価 額 純 資 産 総 額 2016 年 8 月 31 日 前 月 末 比 23,187 円 -464 円 517 百 万 円 -99 百 万 円 基 準 価 額 は 10,000 口 当 たりです 設 定 来 高 値 24,721 円 2016 年 4 月 25 日 設 定 来 安 値 8,764 円 2011 年 11 月 28 日 運 用 実 績 -ファンドの 基 準 価 額 とベンチマーク 純 資 産 総 額 の 推 移 - ( 期 間 :2011 年 9 月 30 日 ~ 2016 年 8 月 31 日 ) ベンチマーク: 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み) ( 円 ) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, /9/ /9/ /9/ /9/ /9/30 ( 億 円 ) 純 資 産 総 額 右 目 盛 基 準 価 額 左 目 盛 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 左 目 盛 ベンチマーク 左 目 盛 基 準 価 額 および 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 の 値 です 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 決 算 時 に 収 益 分 配 があった 場 合 にその 分 配 金 ( 税 引 前 )を 再 投 資 したものとして 算 出 した 収 益 率 に 基 づきます 基 準 価 額 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 およびベンチマークは 設 定 日 前 営 業 日 (2011 年 9 月 30 日 )における 値 を10,000 円 として 指 数 化 しております 期 間 別 騰 落 率 分 配 等 実 績 ( 分 配 金 は10,000 口 当 たり 税 引 前 ) ファンド ベンチマーク 決 算 期 日 付 分 配 金 決 算 期 1ヵ 月 -2.0% -2.0% 第 1 期 2012/01/16 0 円 3ヵ 月 -2.9% -2.8% 第 2 期 2013/01/15 0 円 6ヵ 月 -1.2% -1.1% 第 3 期 2014/01/15 0 円 1 年 14.8% 15.4% 第 4 期 2015/01/15 0 円 3 年 52.6% 55.5% 第 5 期 2016/01/15 0 円 5 年 10 年 設 定 来 131.9% 139.1% 日 付 分 配 金 ファンドの 騰 落 率 は 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 よ り 算 出 しており 実 際 の 投 資 家 利 回 りとは 異 な ります ベンチマーク: 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み) 設 定 来 分 配 金 累 計 額 0 円 設 定 来 高 値 および 設 定 来 安 値 にて 各 々 同 一 の 基 準 価 額 が 複 数 存 在 する 場 合 直 近 の 日 付 を 表 示 しています 運 用 実 績 および 分 配 実 績 は 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 当 資 料 の 作 成 において 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )に 記 載 する 運 用 実 績 とは 作 成 基 準 が 異 なる 場 合 があります そのため 両 者 の 表 記 内 容 が 一 致 しないことがあります 1/5

2 Monthly Report ポートフォリオの 状 況 不 動 産 投 信 98.7% その 他 資 産 1.3% その 他 資 産 は 100%から 不 動 産 投 信 を 差 し 引 いたものです 上 記 組 入 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 比 率 を 表 示 しています 組 入 銘 柄 数 55 銘 柄 予 想 配 当 利 回 り 3.49% 原 則 として 上 記 の 予 想 配 当 利 回 りは 組 入 各 銘 柄 における 年 率 換 算 ベースでの 予 想 配 当 ( 上 場 合 併 等 が 行 われる 場 合 には 実 質 運 用 期 間 を 使 って 換 算 (ただし 実 質 運 用 期 間 が 公 表 されていない 場 合 には 上 場 した 日 から 当 期 末 までの 日 数 を 使 って 換 算 ) 当 期 の 予 想 配 当 が 未 発 表 の 場 合 は 前 期 の 予 想 配 当 を 使 用 )から 予 想 配 当 利 回 りを 算 出 し 各 銘 柄 の 組 入 比 率 に 応 じて 算 出 したものです 当 ファンドの 運 用 利 回 りを 示 唆 するものではありません 組 入 上 位 10 銘 柄 の 組 入 比 率 順 位 MHAM J-REITインデックス ラップ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 /インデックス 型 資 産 組 入 状 況 運 用 コメント 運 用 資 産 タイプ( ) 別 組 入 比 率 物 流 施 設 9.5% 住 居 11.3% 商 業 施 設 9.6% オフィス 21.5% 投 信 協 会 コード : A 2016 年 8 月 31 日 現 在 銘 柄 名 運 用 資 産 タイプ 比 率 ヘ ンチマーク 差 日 本 ビルファンド 投 資 法 人 オフィス 7.7% 7.7% 0.0% ジャパンリアルエステイト 投 資 法 人 オフィス 6.9% 6.9% 0.0% 野 村 不 動 産 マスターファンド 投 資 法 人 総 合 5.5% 6.2% -0.7% 日 本 リテールファンド 投 資 法 人 商 業 施 設 5.1% 5.1% 0.0% ユナイテッド アーバン 投 資 法 人 総 合 4.7% 4.7% 0.0% 日 本 プロロジスリート 投 資 法 人 物 流 施 設 4.0% 4.0% 0.0% オリックス 不 動 産 投 資 法 人 総 合 3.8% 3.8% 0.0% 日 本 プライムリアルティ 投 資 法 人 複 合 3.5% 3.5% 0.0% アドバンス レジデンス 投 資 法 人 住 居 3.1% 3.1% 0.0% ジャパン ホテル リート 投 資 法 人 ホテル 2.9% 2.9% 0.0% 上 記 組 入 比 率 は 保 有 不 動 産 投 信 に 対 する 比 率 を 表 示 しています 投 資 環 境 / 運 用 概 況 など ホテル 4.0% ヘルスケア 0.3% その 他 資 産 1.3% 複 合 13.3% 総 合 29.2% 運 用 資 産 タイプとは 各 投 資 法 人 の 組 入 資 産 状 況 をもとにみずほ 投 信 投 資 顧 問 が 独 自 に 定 めたものです なお 複 合 は2つの 資 産 タイプを 対 象 とし 総 合 は3つ 以 上 の 資 産 タイプを 対 象 としているものを 指 します その 他 資 産 は 100%から 不 動 産 投 信 を 差 し 引 いたものです 上 記 組 入 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 比 率 を 表 示 しています 8 月 のJ-REIT 市 場 ( 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み))は 前 月 末 比 2.0% 下 落 しました 長 期 金 利 の 上 昇 に 加 え 活 発 な 資 金 調 達 の 実 施 なども 重 しとなり やや 軟 調 な 展 開 となりました 今 後 の 市 場 環 境 の 見 通 し/ 運 用 方 針 J-REIT 市 場 は 目 先 世 界 的 な 金 融 政 策 への 思 惑 から 値 動 きの 荒 い 展 開 となる 可 能 性 があります ただ し 日 銀 のマイナス 金 利 政 策 のもと 相 対 的 な 配 当 利 回 りの 高 さから 資 金 流 入 が 期 待 されることや 不 動 産 市 況 は 改 善 が 継 続 しており 保 有 物 件 の 賃 料 上 昇 に 伴 う 配 当 金 増 加 が 想 定 されることなどから 中 期 的 に 上 昇 基 調 で 推 移 する 展 開 を 予 想 します なお 日 銀 によるJ-REITの 買 入 は 需 給 面 での 下 支 えになると 想 定 しま す 当 ファンドにつきましては 引 き 続 き 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 して 運 用 を 行 います お 知 らせ 今 月 のお 知 らせはありません 2/5

3 ファンドの 特 色 MHAM J-REITインデックス ラップは 東 京 証 券 取 引 所 に 上 場 している 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 主 として 投 資 を 行 い 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み)の 動 き に 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 します 東 証 上 場 REIT ということがあります 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 します 東 京 証 券 取 引 所 に 上 場 している 東 証 REIT 指 数 採 用 ( 採 用 予 定 を 含 みます )の 不 動 産 投 資 信 託 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とします 東 証 REIT 指 数 の 採 用 銘 柄 に 追 加 変 更 があった 場 合 は 適 宜 組 入 対 象 銘 柄 の 追 加 見 直 しを 行 います 東 証 REIT 指 数 は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 証 券 取 引 所 )の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべ ての 権 利 ノウハウは 東 京 証 券 取 引 所 が 有 しています なお 当 ファンドは 東 京 証 券 取 引 所 により 提 供 保 証 または 販 売 されるものではな く 東 京 証 券 取 引 所 は 東 証 REIT 指 数 の 指 数 値 の 算 出 または 公 表 の 誤 謬 遅 延 または 中 断 およびファンドの 発 行 または 売 買 に 起 因 するいかな る 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません 不 動 産 投 資 信 託 証 券 への 投 資 比 率 は 原 則 として 高 位 を 維 持 します MHAM J-REITインデックスマザーファンド をマザーファンドとするファミリーファンド 方 式 で 運 用 を 行 います 基 準 価 額 の 変 動 要 因 当 ファンドは 不 動 産 投 資 信 託 証 券 などの 値 動 きのある 証 券 等 に 投 資 しますので ファンドの 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 投 資 者 の 皆 さまの 投 資 元 金 は 保 証 されているものではなく 組 み 入 れた 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 値 下 がり( 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 しているため 当 該 指 数 の 下 落 を 含 みます ) 等 の 影 響 による 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 金 を 割 り 込 むことがありま す ファンドの 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 の 皆 さまに 帰 属 します また 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 価 格 変 動 リスク 当 ファンドが 投 資 する 東 証 上 場 REITの 市 場 価 格 は 市 場 における 需 給 関 係 ( 売 り 注 文 と 買 い 注 文 のバランス)により 変 動 します 東 証 上 場 REITの 市 場 価 格 が 下 落 した 場 合 には 当 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります なお 東 証 上 場 REITの 需 給 関 係 は 経 済 不 動 産 市 況 金 利 東 証 上 場 REITの 発 行 体 の 財 務 状 況 や 収 益 状 況 東 証 上 場 REITの 保 有 不 動 産 とその 状 況 など 様 々な 要 因 により 変 化 します 流 動 性 リスク 当 ファンドが 投 資 する 東 証 上 場 REITの 流 動 性 が 損 なわれた 場 合 には 当 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となる 可 能 性 があります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではなく 上 記 以 外 に REITにより 支 払 われる 配 当 金 の 変 動 リスク 金 利 変 動 リスク 信 用 リスク ファミリーファンド 方 式 で 運 用 する 影 響 などがあります その 他 の 留 意 点 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 点 として 以 下 の 事 項 にご 留 意 ください 投 資 信 託 の 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すもので はありません 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 3/5

4 お 申 込 みメモ 購 入 単 位 購 入 価 額 購 入 代 金 換 金 単 位 換 金 価 額 換 金 代 金 申 込 締 切 時 間 購 入 制 限 換 金 制 限 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 及 び 取 消 し 販 売 会 社 が 別 に 定 める 単 位 詳 細 は 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 購 入 申 込 日 の 基 準 価 額 ( 基 準 価 額 は1 万 口 当 たりで 表 示 しています ) 販 売 会 社 が 指 定 する 期 日 までにお 支 払 いいただきます 1 口 単 位 換 金 請 求 受 付 日 の 基 準 価 額 換 金 請 求 受 付 日 から 起 算 して 原 則 として4 営 業 日 目 からお 支 払 いします 原 則 として 営 業 日 の 午 後 3 時 までに 販 売 会 社 の 事 務 手 続 きが 完 了 したものを 当 日 分 のお 申 込 みとします 信 託 財 産 の 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うために 大 口 の 購 入 申 込 みには 制 限 を 設 ける 場 合 があります 信 託 財 産 の 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うために 大 口 の 換 金 請 求 には 制 限 を 設 ける 場 合 があります 換 金 の 請 求 金 額 が 多 額 な 場 合 の 換 金 のお 申 込 み 信 託 財 産 の 効 率 的 な 運 用 または 投 資 者 に 対 する 公 平 性 を 期 する 運 用 が 妨 げられると 委 託 会 社 が 合 理 的 に 判 断 す る 場 合 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 決 済 機 能 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 がある 場 合 の 購 入 換 金 のお 申 込 みについては お 申 込 みの 受 付 けを 中 止 す ること およびすでに 受 け 付 けたお 申 込 みの 受 付 けを 取 り 消 すことがあります 信 託 期 間 無 期 限 (2011 年 10 月 3 日 設 定 ) 繰 上 償 還 委 託 会 社 は 次 のいずれかの 場 合 事 前 に 投 資 者 ( 受 益 者 )の 意 向 を 確 認 し 受 託 会 社 と 合 意 のうえ 信 託 契 約 を 解 約 し 信 託 を 終 了 ( 繰 上 償 還 )させることが あります この 信 託 契 約 を 解 約 することが 投 資 者 のため 有 利 であると 認 めるとき やむを 得 ない 事 情 が 発 生 したとき 信 託 契 約 の 一 部 解 約 により 受 益 権 の 口 数 が10 億 口 を 下 回 ることとなるとき 決 算 日 毎 年 1 月 15 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 課 税 関 係 その 他 毎 決 算 日 に 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 収 益 分 配 を 行 います 分 配 金 受 取 コース と 分 配 金 再 投 資 コース の2つの 購 入 方 法 があります ただし 販 売 会 社 によっては どちらか 一 方 のコースのみの 取 扱 いとなる 場 合 があります 詳 細 は 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 将 来 の 収 益 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 示 唆 保 証 するものではありません 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 り 扱 われます 当 ファンドは ラップ 口 座 にかかる 契 約 に 基 づいて ラップ 口 座 の 資 金 を 運 用 するためのファンドです したがって 購 入 の 際 には 販 売 会 社 と 投 資 一 任 契 約 (ラップ 口 座 にかかる 契 約 )を 締 結 する 必 要 があります ファンドの 費 用 税 金 <ファンドの 費 用 > 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 ありません 信 託 財 産 留 保 額 ありません 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) その 他 の 費 用 手 数 料 運 用 管 理 費 用 = 日 々の 純 資 産 総 額 信 託 報 酬 率 ( 年 率 %( 税 抜 0.36%)) 運 用 管 理 費 用 は 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 日 および 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 財 産 中 から 支 払 われます 以 下 のような 費 用 手 数 料 等 が 投 資 者 の 保 有 期 間 中 そのつど( 監 査 費 用 は 日 々)かかります 信 託 財 産 に 関 する 租 税 / 監 査 費 用 / 信 託 事 務 の 処 理 に 要 する 諸 費 用 / 外 国 における 資 産 の 保 管 等 に 要 する 費 用 / 組 入 有 価 証 券 の 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 等 東 証 REIT 指 数 その 他 これに 類 する 標 章 の 使 用 料 および 当 該 使 用 料 にかかる 消 費 税 等 相 当 額 については 投 資 者 の 負 担 とし 信 託 財 産 中 から 支 弁 するこ とができるものとします その 他 の 費 用 手 数 料 については 定 期 的 に 見 直 されるものや 売 買 条 件 等 により 異 なるため あらかじめ 当 該 費 用 等 ( 上 限 額 等 を 含 む)を 表 示 することがで きません 上 場 投 資 信 託 ( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 )は 市 場 の 需 給 により 価 格 形 成 されるため 上 場 投 資 信 託 ( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 )の 費 用 は 表 示 しておりません 上 記 手 数 料 等 の 合 計 額 については 購 入 金 額 や 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので あらかじめ 表 示 することができません < 税 金 > 個 人 の 投 資 者 ( 受 益 者 )の 場 合 普 通 分 配 金 および 換 金 時 償 還 時 の 差 益 に 対 して 課 税 されます 詳 細 については 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 上 記 の 内 容 が 変 更 になることがあります 4/5

5 販 売 会 社 登 録 番 号 等 加 入 している 金 融 商 品 取 引 業 協 会 を で 示 しています 日 本 証 券 業 協 会 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 金 融 先 物 取 引 業 協 会 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 備 考 みずほ 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 94 号 上 記 の 表 は みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 が 基 準 日 時 点 で 知 りうる 信 頼 性 が 高 いと 判 断 した 情 報 等 から 細 心 の 注 意 を 払 い 作 成 したものですが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 備 考 欄 の は 現 在 当 ファンドの 新 規 の 募 集 販 売 を 停 止 している 販 売 会 社 を 示 しています お 客 さまへの 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 提 供 は 販 売 会 社 において 行 います 委 託 会 社 みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 398 号 加 入 協 会 / 投 資 信 託 協 会 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 信 託 財 産 の 運 用 指 図 等 を 行 います 受 託 会 社 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 財 産 の 保 管 管 理 等 を 行 います ファンドに 関 するお 問 い 合 わせ 先 みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 電 話 番 号 ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 ) ホームページアドレス お 客 さまの 口 座 内 容 などに 関 するご 照 会 は お 申 込 みされました 販 売 会 社 にお 尋 ねください みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 は 2016 年 10 月 1 日 に 新 光 投 信 株 式 会 社 DIAMアセットマネジメント 株 式 会 社 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 資 産 運 用 部 門 )と 統 合 し 商 号 をアセットマネジメントOne 株 式 会 社 ( 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 324 号 加 入 協 会 ( 投 資 信 託 協 会 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 ))に 変 更 する 予 定 です( 関 係 当 局 の 認 可 等 を 前 提 とします) 本 資 料 の 注 意 事 項 本 資 料 は みずほ 投 信 投 資 顧 問 ( 以 下 当 社 といいます)が 投 資 信 託 の 運 用 状 況 および 関 連 するリスクや 費 用 等 の 情 報 をお 知 らせす るために 作 成 したものであり 法 令 に 基 づく 開 示 書 類 ではありません 本 資 料 の 作 成 にあたり 当 社 は 情 報 の 正 確 性 等 について 細 心 の 注 意 を 払 っておりますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 本 資 料 中 の 運 用 状 況 に 関 するグラフ 図 表 数 値 お よび 市 場 環 境 や 運 用 方 針 等 は 作 成 時 点 のものであり 将 来 の 市 場 環 境 の 変 動 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではなく また 将 来 予 告 なしに 変 更 される 場 合 もあります 投 資 信 託 は 主 に 国 内 外 の 株 式 公 社 債 および 不 動 産 投 資 信 託 証 券 などの 値 動 きのある 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 元 金 が 保 証 されているものではなく 当 該 資 産 の 市 場 における 取 引 価 格 の 変 動 や 為 替 の 変 動 等 を 要 因 として 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 が 生 じ 投 資 元 金 を 割 り 込 むことがあります 運 用 により 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 ( 受 益 者 )の 皆 さまに 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 金 商 品 保 険 商 品 ではなく 預 金 保 険 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 登 録 金 融 機 関 が 取 り 扱 う 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 ではありません 投 資 信 託 をお 申 込 みの 際 は 販 売 会 社 から 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をあらかじめ または 同 時 にお 渡 しいたしますので 必 ずお 受 け 取 りになり 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 内 容 をよくお 読 みいただきご 確 認 のうえ お 客 さまご 自 身 が 投 資 に 関 してご 判 断 ください 5/5

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c. 投 資 口 の 譲 渡 に 係 る 税 務 個 人 投 資 主 が 投 資 口 を 譲 渡 した 際 の 譲 渡 益 は 株 式 等 に 係 る 譲 渡 所 得 等 として 原 則 20%( 所 得 税 15% 住 民 税 5%)の 税 率 による 申 告 分 離 課 税 の 対 象 となりま (5) 課 税 上 の 取 扱 い 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 以 下 のとおりです な お 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また 個 々の 投 資 主 の 固 有 の

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