- はじめに - 明 けましておめでとうございます 日 頃 より 当 社 商 品 SBIグローバル ラップファンド 愛 称 :My-ラップ をご 愛 顧 いただきありがとうございます 今 月 は12 月 の 運 用 環 境 の 背 景 と コラムでは My-ラップ この1 年 間 を 振 り 返 っ

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1 2016 年 1 月 号 My-ラップ/オーナー の 貴 方 様 に My-ラップ 通 信 My-ラップ 通 信 は My-ラップのオーナー 様 と My-ラップ 運 用 チームを 繋 ぐ 架 け 橋 です 毎 月 お 届 けいたします

2 - はじめに - 明 けましておめでとうございます 日 頃 より 当 社 商 品 SBIグローバル ラップファンド 愛 称 :My-ラップ をご 愛 顧 いただきありがとうございます 今 月 は12 月 の 運 用 環 境 の 背 景 と コラムでは My-ラップ この1 年 間 を 振 り 返 って をテーマに 本 ファンドの 投 資 成 果 等 についてお 話 したいと 思 います My-ラップは オーダーメイド 型 の 運 用 サービスであるラップ 口 座 の エッセンス を 比 較 的 低 コストで 手 軽 に 享 受 できるラップ 型 ファンドとして 2014 年 12 月 11 日 に 設 定 され 設 定 後 1 年 が 経 過 しました 今 後 とも グローバルでの 投 資 環 境 運 用 状 況 トピックス 等 についてご 説 明 させていただ きますので 末 永 いお 付 き 合 いを よろしくお 願 い 申 し 上 げます 平 成 28 年 1 月 SBIアセットマネジメント My-ラップ 運 用 チーム -P1-

3 - 12 月 の 運 用 環 境 - 12 月 は 欧 州 中 央 銀 行 (ECB)の 追 加 緩 和 米 国 の 利 上 げ 原 油 安 などが 金 融 市 場 を 大 きく 動 かし 世 界 の 株 式 市 場 は 引 き 続 き 変 動 率 の 高 い 展 開 となりました 上 旬 は ECBの 緩 和 規 模 が 市 場 予 想 を 下 回 ったこと 原 油 安 が 世 界 経 済 に 悪 影 響 を 及 ぼすとの 懸 念 から 世 界 の 株 式 市 場 は 急 落 外 国 為 替 市 場 ではリスク 回 避 の 円 買 いが 進 行 しました 中 旬 は 米 連 邦 公 開 市 場 委 員 会 (FOMC)で 利 上 げが 決 定 され 米 国 の 金 融 政 策 に 関 する 先 行 き 不 透 明 感 が 後 退 したことから 世 界 の 株 式 市 場 は 上 昇 に 転 じました しかし その 後 は 欧 米 の 市 場 参 加 者 がクリスマス 休 暇 で 閑 散 取 引 となる 中 軟 調 な 原 油 相 場 を 背 景 に 世 界 の 株 式 市 場 は 年 末 にかけて 上 値 の 重 い 展 開 となりました 日 経 平 均 株 価 は 上 旬 に 海 外 市 場 や 原 油 相 場 の 下 落 を 受 けて18,000 円 台 に 下 落 後 欧 米 市 場 の 上 昇 により 一 時 19,000 円 台 を 回 復 しました その 後 は 中 旬 に 開 催 された 日 銀 の 金 融 政 策 決 定 会 合 を 挟 み 18,000 円 台 で 推 移 しましたが 結 局 19,000 円 台 を 回 復 して 月 末 を 迎 えました( 日 経 平 均 株 価 は 前 月 末 比 3.61% 下 落 ) 110 各 国 の 株 式 市 場 の 推 移 日 経 平 均 株 価 ダウ 工 業 株 30 種 平 均 香 港 ハンセン 指 数 ブラジル ボベスパ 指 数 英 国 FTSE100 ドイツ DAX ( 出 所 )ブルームバーグのデータを 基 にSBIアセットマネジメントが 作 成 データ 期 間 :2015 年 6 月 30 日 ~2015 年 12 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 を100として 指 数 化 -P2-

4 - 12 月 の 運 用 環 境 - 市 場 の 焦 点 は 今 後 の 米 国 の 利 上 げペースや 今 後 発 表 される 企 業 業 績 等 に 移 りつつ ありますが 引 き 続 き 原 油 安 の 影 響 が 懸 念 されていることから 世 界 の 金 融 市 場 は 一 進 一 退 の 状 況 が 続 くと 想 定 しています このような 中 My-ラップの12 月 30 日 現 在 の 基 準 価 額 は 安 定 型 9,895 円 ( 前 月 比 1.62%) 積 極 型 9,937 円 ( 前 月 比 2.15%)と 前 月 末 比 でマイナスの 収 益 率 となっています 12 月 の 上 昇 下 落 の 主 な 要 因 は 以 下 の 通 りです プラス 寄 与 マイナス 寄 与 安 定 型 日 本 債 券 先 進 国 ( 除 く 米 国 ) 債 券 グローバル リート 日 本 大 型 株 式 米 国 債 券 米 国 大 型 株 式 ヘッジファンド( 為 替 ヘッジあり) 新 興 国 債 券 為 替 ( 円 高 ドル 安 ) 積 極 型 欧 州 中 小 型 株 式 グローバル リート 日 本 小 型 株 式 日 本 大 型 株 式 新 興 国 大 型 株 式 米 国 中 小 型 株 式 米 国 大 型 株 式 為 替 ( 円 高 ドル 安 ) 今 後 の 運 用 方 針 運 用 方 針 については 引 き 続 き 新 興 国 市 場 が 軟 調 に 推 移 する 可 能 性 が 高 いと 見 ており 継 続 して 新 興 国 株 式 や 新 興 国 債 券 の 配 分 を 減 少 させます -P3-

5 My-ラップ この1 年 間 を 振 り 返 って My-ラップは オーダーメイド 型 の 運 用 サービスであるラップ 口 座 の エッセンス を 比 較 的 低 コストで 手 軽 に 享 受 できるラップ 型 ファンドとして 2014 年 12 月 11 日 に 設 定 され 設 定 後 1 年 が 経 過 しました 直 近 1 年 間 の 投 資 環 境 日 銀 や 欧 州 中 央 銀 行 (ECB)による 金 融 緩 和 を 受 けて 日 欧 の 株 式 型 資 産 が 好 パ フォーマンスを 上 げ 特 に 日 本 大 型 株 式 や 欧 州 中 小 型 株 式 は2 桁 の 上 昇 率 となりました 一 方 米 国 の 利 上 げ 観 測 により 新 興 国 市 場 では 資 金 流 出 や 通 貨 安 が 発 生 し ECBの 金 融 緩 和 により 外 国 為 替 相 場 ではドル 高 ユーロ 安 が 進 行 したことから 新 興 国 大 型 株 式 や 先 進 国 債 券 ( 除 く 米 国 )は 大 幅 下 落 となりました 直 近 1 年 間 の 投 資 行 動 資 産 配 分 については 概 ねモーニングスター アセット マネジメントの 助 言 による 基 本 配 分 に 沿 って 運 用 を 行 ってきましたが 各 資 産 クラスの 弊 社 見 通 しを 反 映 させて 月 次 ベースで 見 直 しを 行 ってきました 具 体 的 には ユーロ 安 の 悪 影 響 を 受 ける 先 進 国 債 券 ( 除 く 米 国 )や 米 国 の 利 上 げに より 資 金 流 出 が 見 込 まれる 新 興 国 大 型 株 式 新 興 国 債 券 の 比 率 を 若 干 引 き 下 げる 一 方 相 対 的 に 上 昇 余 地 があると 見 込 まれる 日 本 大 型 株 式 の 比 率 を 若 干 引 き 上 げるなど ポー トフォリオの 微 調 整 を 行 っています この 結 果 基 本 配 分 比 率 通 りに 組 入 れていた 場 合 と 比 べて いずれもファンド 収 益 にプラスに 寄 与 する 効 果 が 得 られました -コラム- -P4-

6 直 近 1 年 間 の 各 資 産 クラスの 騰 落 率 設 定 後 1 年 間 のMy-ラップ( 安 定 型 ) My-ラップ( 積 極 型 ) 並 びに 各 資 産 クラス 別 の リターンは 以 下 の 通 りです 株 式 型 資 産 債 券 型 資 産 為 替 各 資 産 クラスの 騰 落 率 ( 期 間 :2014 年 12 月 11 日 ~2015 年 12 月 11 日 ) 資 産 クラス My-ラップ 安 定 型 日 本 大 型 株 式 米 国 大 型 株 式 欧 州 大 型 株 式 新 興 国 大 型 株 式 グローバルREIT 株 式 型 合 計 日 本 債 券 米 国 債 券 先 進 国 ( 除 く 米 国 ) 債 券 新 興 国 債 券 ヘッジファンド(ヘッジあり) 債 券 型 合 計 ドル/ 円 -21.9% (ご 参 考 ) 資 産 別 騰 落 率 -8.9% -0.6% -0.3% -2.0% -1.5% -1.1% 1.5% 1.0% 1.2% 1.4% 3.7% 3.6% 10.9% 資 産 クラス My-ラップ 積 極 型 日 本 大 型 株 式 日 本 小 型 株 式 米 国 大 型 株 式 米 国 中 小 型 株 式 株 式 型 資 産 欧 州 大 型 株 式 欧 州 中 小 型 株 式 新 興 国 大 型 株 式 グローバルREIT 株 式 型 合 計 日 本 債 券 米 国 債 券 先 進 国 ( 除 く 米 国 ) 債 券 債 券 型 資 産 新 興 国 債 券 ヘッジファンド 債 券 型 合 計 為 替 ドル/ 円 -21.9% (ご 参 考 ) 資 産 別 騰 落 率 -0.4% 10.9% 1.2% -0.3% -3.9% 1.5% 10.1% -2.0% 0.2% 1.2% 1.4% -8.9% 3.7% -1.1% -0.4% 3.6% 資 産 別 騰 落 率 は 本 ファンドが 投 資 している 投 資 信 託 証 券 の 騰 落 率 ( 設 定 日 比 )であり 本 ファンドの 騰 落 率 の すべての 要 因 を 示 すものではありません 外 貨 建 資 産 の 騰 落 率 については 現 地 通 貨 ベースで 計 算 しています -コラム- -P5-

7 直 近 1 年 間 の 運 用 成 績 直 近 1 年 間 は 日 欧 の 大 型 株 式 や 中 小 型 株 式 の 上 昇 が 新 興 国 大 型 株 式 や 先 進 国 債 券 ( 除 く 米 国 )の 下 落 に 相 殺 され ファンド 全 体 でみると 安 定 型 ( 基 準 価 額 9,942 円 ) 積 極 型 ( 基 準 価 額 9,956 円 )ともに 若 干 のマイナスの 収 益 率 となりました 本 ファンドは 各 資 産 クラスへの 投 資 に 際 して スマート ベータ 型 の 上 場 投 資 信 託 (ETF)を 活 用 することによりパフォーマンスの 向 上 を 目 指 しており 直 近 1 年 間 は 欧 州 の 中 小 型 株 式 が 大 型 株 式 を 上 回 るパフォーマンスを 上 げ いわゆる 小 型 株 効 果 がプラスに 寄 与 する 格 好 となりました 一 方 ヘッジファンドに 関 しては 金 利 上 昇 局 面 に 弱 い 債 券 型 資 産 のパフォーマンスを 補 完 するために 債 券 代 替 の 資 産 クラスとして 絶 対 収 益 追 求 型 の 債 券 ロング ショート ファン ドを 組 入 れましたが 米 国 の 金 利 が 予 想 よりも 低 位 で 推 移 したことや 原 油 安 の 進 行 を 背 景 にハイイールド 債 や 新 興 国 債 券 などが 売 られたことから ファンド 収 益 にはややマイナスの 寄 与 となりました 本 ファンドでは 投 資 助 言 会 社 であるモーニングスター アセット マネジメントと 緊 密 に 連 携 の 上 モーニングスター グループのグローバルな 調 査 体 制 による 豊 富 なデータ ベースや 評 価 手 法 を 活 用 することにより 引 き 続 き 厳 選 した 組 入 れファンドによる 質 の 高 いポートフォリオを 構 築 し 効 率 的 なリスク 調 整 後 リターンを 追 求 していきます 組 入 れファンドに 関 しては 定 期 的 に 見 直 しを 実 施 するとともに リスク リターンの 改 善 向 上 を 図 ってまいります 今 後 ともMy-ラップをご 愛 顧 賜 りますよう よろしくお 願 い 申 し 上 げます -コラム- -P6-

8 -P7-

9 -P8-

10 ファンドの 関 係 法 人 委 託 会 社 SBIアセットマネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 311 号 加 入 協 会 / 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 ( 信 託 財 産 の 運 用 指 図 投 資 信 託 説 明 書 ( 目 論 見 書 ) 及 び 運 用 報 告 書 の 作 成 等 を 行 います ) 投 資 顧 問 ( 助 言 ) 受 託 会 社 販 売 会 社 モーニングスター アセット マネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1106 号 加 入 協 会 / 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 (ファンド 財 産 の 保 管 管 理 等 を 行 います ) 次 頁 をご 参 照 ください ( 受 益 権 の 募 集 販 売 の 取 扱 い 及 びこれらに 付 随 する 業 務 を 行 います ) 本 資 料 は SBIアセットマネジメント 株 式 会 社 が 信 頼 できると 判 断 したデータに 基 づき 作 成 されておりますが その 正 確 性 完 全 性 について 保 証 するものではありません また 将 来 予 告 なく 変 更 されることがあります 本 資 料 中 のグラフ 数 値 等 は 作 成 時 点 の ものであり 将 来 の 傾 向 数 値 等 を 予 測 するものではありません 投 資 信 託 は 値 動 きのある 証 券 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 元 本 保 証 はありません 投 資 信 託 の 運 用 による 損 益 はすべて 受 益 者 の 皆 様 に 帰 属 します ご 購 入 の 際 には 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 内 容 をご 確 認 の 上 お 客 様 ご 自 身 でご 判 断 ください -P9-

11 販 売 会 社 情 報 一 覧 加 入 協 会 金 融 商 品 取 引 業 者 名 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 株 式 会 社 SBI 証 券 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 髙 木 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 20 号 立 花 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 110 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 販 売 会 社 では 受 益 権 の 募 集 販 売 の 取 扱 い 及 びこれらに 付 随 する 業 務 を 行 います ファンドのご 購 入 の 際 は 販 売 会 社 より 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をあらかじめ または 同 時 にお 渡 ししますので 必 ず 内 容 を ご 確 認 のうえ ご 自 身 でご 判 断 ください -P10-

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