目 次 グループ 連 結 業 績 概 要 決 算 概 要 3~6 販 売 費 一 般 管 理 費 の 状 況 7~8 貸 借 対 照 表 の 状 況 9 財 務 基 盤 の 状 況 1 セグメント 別 の 状 況 11~18 大 和 総 研 グループ 大 和 ネクスト 銀 行 および 海 外 部 門

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1 215 年 度 第 1 四 半 期 決 算 説 明 資 料 215 年 7 月 29 日 ( 水 ) 株 式 会 社 大 和 証 券 グループ 本 社 本 資 料 は 215 年 度 第 1 四 半 期 の 業 績 および 今 後 の 経 営 ビジョンに 関 する 情 報 の 提 供 を 目 的 としたものであり 当 社 が 発 行 する 有 価 証 券 の 投 資 を 勧 誘 することを 目 的 としたものではありません また 本 資 料 は215 年 7 月 29 日 現 在 の 情 報 に 基 づいて 作 成 されております 本 資 料 に 記 載 された 意 見 や 予 測 等 は 資 料 作 成 時 点 の 当 社 の 判 断 であり その 情 報 の 正 確 性 完 全 性 を 保 証 し 又 は 約 束 するものではなく また 今 後 予 告 なしに 変 更 さ れることがあります

2 目 次 グループ 連 結 業 績 概 要 決 算 概 要 3~6 販 売 費 一 般 管 理 費 の 状 況 7~8 貸 借 対 照 表 の 状 況 9 財 務 基 盤 の 状 況 1 セグメント 別 の 状 況 11~18 大 和 総 研 グループ 大 和 ネクスト 銀 行 および 海 外 部 門 19 参 考 資 料 2~33 2

3 グループ 連 結 決 算 ハイライト (215 年 度 第 1 四 半 期 ) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 純 利 益 は5 四 半 期 連 続 で 増 益 純 営 業 収 益 :1,546 億 円 ( 前 年 同 期 比 +26.3%) 経 常 利 益 :631 億 円 ( 同 +59.%) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 純 利 益 :448 億 円 ( 同 +3.4%) リテール 部 門 ホールセール 部 門 が 前 年 同 期 比 で 大 幅 な 増 収 増 益 となり アセット マネジメント 部 門 も 堅 調 に 収 益 が 拡 大 リテール ホールセール 両 部 門 の 連 携 が 増 収 増 益 を 牽 引 大 型 公 募 増 資 を 含 む 引 受 け 案 件 の 積 上 げ 等 により 受 入 手 数 料 は8 億 円 ( 同 +16.5%) エクイティ 債 券 ともに 顧 客 フローを 確 実 に 捉 え トレーディング 損 益 は49 億 円 ( 同 +3.5%) と 大 幅 に 増 加 安 定 収 益 基 盤 が 着 実 に 拡 大 アセット マネジメント 部 門 では 運 用 資 産 残 高 の 拡 大 が 続 き 純 営 業 収 益 は154 億 円 経 常 利 益 は92 億 円 となり 過 去 最 高 を 更 新 ラップ 口 座 サービスの 契 約 件 数 は1 万 件 契 約 資 産 残 高 は1.4 兆 円 を 突 破 3

4 グループ 連 結 決 算 サマリー (215 年 度 第 1 四 半 期 ) /1Q 純 営 業 収 益 は1,546 億 円 ( 前 四 半 期 比 +11.%) リテール 部 門 ホールセール 部 門 アセット マネジメント 部 門 投 資 部 門 の 全 4 部 門 で 増 収 増 益 部 門 間 の 強 固 な 連 携 の 下 お 客 様 ニーズに 即 したソリューション サービスの 提 案 が 奏 功 し 純 営 業 収 益 は213 年 度 第 1 四 半 期 以 来 の1,5 億 円 超 過 /1Q 経 常 利 益 は631 億 円 ( 前 四 半 期 比 +27.3%) 販 売 費 一 般 管 理 費 が955 億 円 同 +2.9%の 微 増 に 留 まったことで 営 業 利 益 が59 億 円 同 +27.4%の 増 益 を 実 現 /1Q 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 純 利 益 は448 億 円 ( 前 四 半 期 比 +16.4%) 法 人 税 等 の 負 担 率 が 正 常 化 したため 法 人 税 等 合 計 が 前 四 半 期 より 大 幅 に 増 加 したものの 年 換 算 ROEは 同 +1.6ポイントの14.3% 純 営 業 収 益 推 移 経 常 利 益 推 移 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 純 利 益 推 移 /1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q 15/1Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q 15/1Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q 15/1Q 4

5 グループ 連 結 決 算 の 概 要 ( 単 位 : 百 万 円 ) 対 '14/4Q 4Q 1Q 1Q 対 '14/1Q 営 業 収 益 175, , % 148, % 659,396 純 営 業 収 益 139, , % 122, % 532,22 販 売 費 一 般 管 理 費 92,918 95, % 88, % 361,38 経 常 利 益 49,578 63, % 39,75 59.% 184,578 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 純 利 益 38,522 44, % 34,38 3.4% 148,49 総 資 産 23,1,585 23,451,198 22,5,99 23,1,585 純 資 産 1,434,68 1,362,124 1,259,599 1,434,68 自 己 資 本 * 1,238,657 1,272,263 1,83,778 1,238,657 EPS( 円 ) BPS( 円 ) ROE( 年 換 算 ) 12.7% 14.3% 12.7% 12.8% * 自 己 資 本 = 株 主 資 本 +その 他 の 包 括 利 益 額 5

6 グループ 連 結 損 益 計 算 書 の 概 要 ( 単 位 : 百 万 円 ) 対 '14/4Q 対 '14/1Q 営 業 収 益 148,71 155, , , , % 28.7% 659,396 受 入 手 数 料 68,686 7,954 76,29 75,445 8,41 6.1% 16.5% 291,115 トレーディング 損 益 37,579 39,16 38,86 41,817 49, % 3.5% 157,22 営 業 投 資 有 価 証 券 関 連 損 益 1,916 1,543 3, , % 93.3% 7,415 金 融 収 益 26,578 29,789 34,612 34,954 37,83 8.2% 42.3% 125,934 その 他 の 営 業 収 益 13,94 14,351 26,75 22,667 2, % 49.% 77,71 金 融 費 用 16,53 15,381 27,66 2,497 23, % 45.1% 8,7 その 他 の 営 業 費 用 9,68 1,11 11,674 15,64 12, % 31.7% 47,15 純 営 業 収 益 122,49 13,163 14, , , % 26.3% 532,22 販 売 費 一 般 管 理 費 88,164 88,889 91,48 92,918 95, % 8.4% 361,38 営 業 利 益 34,326 41,274 48,84 46,398 59, % 72.1% 17,839 営 業 外 収 支 5,378 2,964 2,215 3,179 4, % -25.2% 13,738 経 常 利 益 39,75 44,239 51,56 49,578 63, % 59.% 184,578 特 別 損 益 , , % - -2,662 税 引 前 純 利 益 39,728 44,956 47,389 49,842 65, % 65.9% 181,916 法 人 税 等 合 計 4,286 6,756 7,463 8,937 19, % 358.1% 27,444 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 純 利 益 34,38 37,85 38,52 38,522 44, % 3.4% 148,49 純 営 業 収 益 : 1,546 億 円 ( 前 四 半 期 比 +11.%) 受 入 手 数 料 は8 億 円 ( 同 +6.1%)の 増 収 株 式 取 引 および 株 式 投 信 販 売 額 の 増 加 により 委 託 手 数 料 *は21 億 円 ( 同 +9.1%) 募 集 売 出 しの 取 扱 手 数 料 * は112 億 円 ( 同 +12.%) エクイティ 引 受 け 金 額 の 増 加 により 引 受 け 売 出 し 手 数 料 *は9 億 円 ( 同 +39.2%) ラップ 口 座 残 高 の 増 加 により 投 資 顧 問 取 引 等 管 理 料 *は47 億 円 ( 同 +12.9%) エクイティ 債 券 ともに 取 引 が 堅 調 に 推 移 し トレーディング 損 益 は 49 億 円 ( 同 +17.3%)と 増 収 経 常 利 益 : 631 億 円 ( 同 +27.3%) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 純 利 益 : 448 億 円 ( 同 +16.4%) * 受 入 手 数 料 の 内 訳 (P.21 参 照 ) 6

7 グループ 連 結 販 売 費 一 般 管 理 費 の 内 訳 ( 単 位 : 百 万 円 ) 対 '14/4Q 対 '14/1Q 販 管 費 : 955 億 円 ( 前 四 半 期 比 +2.9%) 販 売 費 一 般 管 理 費 88,164 88,889 91,48 92,918 95, % 8.4% 361,38 取 引 関 係 費 17,87 18,569 18,762 18,473 18, % 5.6% 73,676 株 式 等 の 取 引 拡 大 による 支 払 手 数 料 の 増 加 により 取 引 関 係 費 は 188 億 円 ( 同 +2.2%) 人 件 費 43,618 44,157 46,61 47,935 49,358 3.% 13.2% 181,772 不 動 産 関 係 費 9,212 9,169 9,76 9,55 9, %.8% 37,9 主 に 業 績 に 連 動 する 賞 与 の 増 加 等 により 人 件 費 は493 億 円 ( 同 +3.%) 事 務 費 6,332 6,14 6,485 6,521 6,51 -.3% 2.7% 25,444 減 価 償 却 費 6,3 6,14 6,141 5,772 5, % -1.3% 24,84 不 動 産 関 係 費 は92 億 円 ( 同 2.8%) 事 務 費 は65 億 円 ( 同.3%) 減 価 償 却 費 は59 億 円 ( 同 +3.1%)と それぞれ 前 四 半 期 とほぼ 同 水 準 租 税 公 課 1,883 1,738 1,88 1,556 2, % 53.7% 6,987 その 他 3,215 3,9 3,73 3,17 2, % -15.8% 12,45 7

8 グループ 連 結 コスト 構 造 の 状 況 ( 単 位 : 十 億 円 ) FY213 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q-4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q-4Q 1Q 変 動 費 販 管 費 合 計 変 動 費 取 引 関 係 費 主 要 項 目 広 告 宣 伝 費 賞 与 超 勤 アルバイト 料 固 定 費 固 定 費 主 要 項 目 人 件 費 不 動 産 関 係 費 減 価 償 却 費 事 務 委 託 費 /1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q 15/1Q 租 税 公 課

9 グループ 連 結 貸 借 対 照 表 の 状 況 ( 単 位 : 十 億 円 ) 連 結 貸 借 対 照 表 (215 年 6 月 末 ) 流 動 資 産 22,878 (687) 流 動 負 債 2,7 (653) 現 金 預 金 3,427 (441) トレーディング 商 品 5,26 (-87) 有 価 証 券 2,561 (-68) 商 品 有 価 証 券 等 2,88 (-566) トレーディング 商 品 8,791 (487) エクイティ 182 (-6) 商 品 有 価 証 券 等 5,92 (727) 債 券 2,549 (-499) エクイティ 718 (-33) CD/CP 他 75 (-59) 債 券 4,45 (729) デリバティブ 取 引 2,398 (-241) 受 益 証 券 29 (-1) 有 価 証 券 担 保 借 入 金 8,171 (618) CD/CP 他 587 (33) 銀 行 業 における 預 金 2,947 (22) デリバティブ 取 引 2,871 (-24) 短 期 借 入 金 1,148 (137) 営 業 投 資 有 価 証 券 11 (-9) コマーシャル ペーパー 445 (57) ( 投 資 損 失 引 当 金 控 除 後 ) 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 295 (3) 大 和 PIハ ートナース + 大 和 証 券 SMBCPI 11 (-9) 大 和 企 業 投 資 9 () 有 価 証 券 担 保 貸 付 金 6,622 (-15) 固 定 資 産 572 (-238) 固 定 負 債 2,77 (-131) 有 形 固 定 資 産 123 (-334) 社 債 1,119 (-59) 無 形 固 定 資 産 75 (-1) 長 期 借 入 金 885 (-6) 投 資 その 他 の 資 産 373 (98) 負 債 合 計 22,89 (522) 投 資 有 価 証 券 341 (99) 純 資 産 1,362 (-72) 上 場 株 式 181 (13) 株 主 資 本 1,14 (18) 未 上 場 株 式 2 () その 他 の 包 括 利 益 額 167 (15) その 他 139 (86) 非 支 配 株 主 持 分 81 (-16) 資 産 合 計 : 純 資 産 : 自 己 資 本 **: 23 兆 4,511 億 円 1 兆 3,621 億 円 1 兆 2,722 億 円 資 産 合 計 における91.3%は 流 動 性 の 高 い 資 産 * * 現 金 預 金 + 有 価 証 券 +トレーディング 商 品 + 有 価 証 券 担 保 貸 付 金 自 己 資 本 **は 前 年 度 比 +336 億 円 の1 兆 2,722 億 円 ** 株 主 資 本 +その 他 の 包 括 利 益 額 資 産 合 計 23,451 (449) 負 債 純 資 産 合 計 23,451 (449) カッコ 内 は 前 年 度 末 (215 年 3 月 末 ) 比 増 減 9

10 グループ 連 結 財 務 基 盤 の 状 況 連 結 自 己 資 本 規 制 比 率 (バーゼルⅢ) 総 自 己 資 本 合 計 ( 億 円 ) Tier1 資 本 ( 億 円 ) 総 自 己 資 本 規 制 比 率 Tier1 比 率 12,387 11,137 1,163 1,41 1,84 11,125 11,598 12,117 11,829 1,529 9,759 9,879 1,375 1,698 11,142 11, % 21.8% 22.5% 22.4% 22.3% 19.7% 2.7% 21.% 18.9% 19.6% 2.7% 2.9% 21.6% 21.5% 21.3% 2.4% 自 己 資 本 規 制 (バーゼルⅢ) (215 年 3 月 末 ) 連 結 総 自 己 資 本 規 制 比 率 : 21.% 連 結 Tier1 比 率 : 2.4% 連 結 普 通 株 式 等 Tier1 比 率 : 19.7% 連 結 レバレッジ 比 率 : 5.31% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY213 FY213 FY213 FY213 貸 借 対 照 表 の 状 況 レバレッジレシオ 流 動 性 ポートフォリオ 等 の 推 移 4Q 流 動 性 規 制 (バーゼルⅢ) (215 年 4 月 ~6 月 月 末 平 均 ) 連 結 流 動 性 カバレッジ 比 率 : 118.6% 22,5 21,664 23,583 23,1 23, ,259 1,338 1,392 1,434 1,362 1Q 総 資 産 純 資 産 グロスレバレッジ 2Q * グロスレバレッジ: 総 資 産 / 純 資 産 ** 調 整 後 レバレッジ:( 総 資 産 - 現 先 レポ 資 産 )/ 純 資 産 3Q 調 整 後 レバレッジ 4Q 1Q 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 補 完 的 流 動 性 ポートフォリオ( 左 軸 ) 流 動 性 ポートフォリオ( 左 軸 ) 流 動 性 ポートフォリオ 等 計 / 短 期 無 担 保 債 務 ( 右 軸 ) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 貸 借 対 照 表 の 状 況 グロスレバレッジ*: 調 整 後 レバレッジ**: 流 動 性 の 状 況 流 動 性 ポートフォリオ: 期 末 値 17.2 倍 12.3 倍 2 兆 176 億 円 補 完 的 流 動 性 ポートフォリオ: 1 兆 2,591 億 円 1

11 セグメント 別 業 績 概 要 リテール 部 門 ホールセール 部 門 ( 単 位 : 百 万 円 ) 純 営 業 収 益 対 '14/4Q 対 '14/1Q 53,971 56,836 6,741 6,483 64, % 19.8% 232,33 41,426 44,551 43,893 5,697 57, % 38.% 18,568 グロ ー バル マー ケッツ 3,54 35,794 35,145 41,12 47, % 55.7% 142,61 グロ ー バル イン ベストメン ト バン キ ン グ 1,885 8,756 8,747 9,576 9,628.5% -11.6% 37,966 アセット マネジメント 部 門 投 資 部 門 その 他 調 整 等 連 結 計 12,783 13,88 14,124 14,351 15, % 21.2% 55,14 2,186 1,816 3, , % 93.7% 8,351 12,122 13,79 17,928 12,995 13,134 56, ,49 13,163 14, , , % 26.3% 532,22 経 常 利 益 ( 単 位 : 百 万 円 ) 対 '14/4Q 対 '14/1Q リテール 部 門 ホールセール 部 門 17,155 18,64 21,641 2,895 24, % 41.4% 77,756 1,541 13,228 11,314 17,82 24,27 35.% 127.9% 52,888 グロ ー バル マー ケッツ 6,61 11,653 9,842 16,772 21,96 3.9% 232.2% 44,878 グロ ー バル イン ベストメン ト バン キ ン グ 3,931 1,575 1,472 1,3 2,66 1.5% -47.4% 8,9 アセット マネジメント 部 門 投 資 部 門 その 他 調 整 等 連 結 計 8,13 8,38 8,73 8,17 9, % 15.6% 32,142 1,884 1,382 2, ,671 1,17.7% 94.9% 6,56 2,11 3,525 7,74 2,573 1,889 15,284 39,75 44,239 51,56 49,578 63, % 59.% 184,578 各 セグメントの 業 績 はグループ 各 社 の 管 理 会 計 に 基 づき 計 算 11

12 リテール 部 門 ( 単 位 : 百 万 円 ) 1Q 対 '14/4Q 対 '14/1Q 8 業 績 推 移 純 営 業 収 益 64, % 19.8% 232,33 経 常 利 益 24, % 41.4% 77,756 エクイティ 債 券 6 活 況 な 株 式 相 場 を 背 景 に 日 本 株 取 引 が 増 加 したことに 加 え エクイティ 引 受 けにかかる 販 売 手 数 料 が 増 加 したことから エクイティ 収 益 は 前 四 半 期 比 +11.9%の 増 収 投 信 募 集 手 数 料 投 信 代 理 事 務 手 数 料 その 他 経 常 利 益 4 2 外 債 販 売 の 増 加 等 により 債 券 収 益 は 同 +4.4%の 増 収 株 式 投 信 販 売 が 増 加 したことにより 投 信 募 集 手 数 料 が 同 +11.3%の 増 収 となり 投 信 代 理 事 務 手 数 料 も 同 +.7% エクイティ 債 券 投 信 募 集 手 数 料 ファンドラップの 販 売 額 が 引 き 続 き 堅 調 だったことにより ラップ 口 座 残 高 が 拡 大 し その 他 収 益 は 同 +5.2%の 増 収 投 信 代 理 事 務 手 数 料 その 他 (ラップ 関 連 収 益 含 む) 純 営 業 収 益 計 経 常 利 益

13 リテール 部 門 大 和 証 券 株 式 投 信 1,6 商 品 募 集 販 売 額 の 推 移 日 本 株 アルファ カルテットなど 日 本 株 を 投 資 対 象 とする 株 式 投 信 の 販 売 額 が 増 加 日 本 株 アルファ カルテット( 毎 月 分 配 型 ) 923 億 円 ダイワ 米 国 リート ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 469 億 円 カナダ 高 配 当 株 ツインα( 毎 月 分 配 型 ) 347 億 円 ダイワ/ミレーアセット グローバル 好 配 当 株 ファンド 326 億 円 資 産 導 入 1,2 エクイティ ラップ* 年 金 保 険 8 国 内 債 外 債 ** 株 式 投 信 *** 4 株 価 上 昇 等 による 利 益 確 定 のための 株 式 売 却 が 増 加 したものの 楽 天 の 公 募 増 資 メニコンの 新 規 上 場 ソフトバンク 社 債 等 により 資 産 純 増 が 進 捗 し 前 四 半 期 を 上 回 る2,597 億 円 の 資 産 導 入 を 達 成 ( ) 貯 蓄 から 投 資 へ のゲートウェイと 位 置 付 ける 大 和 ネクスト 銀 行 の 定 期 預 金 等 が 個 人 顧 客 のみならず 法 人 顧 客 の 資 産 運 用 ニーズにも 訴 求 し 資 産 導 入 が 進 む エクイティ ラップ* 年 金 保 険 国 内 債 外 債 ** 株 式 投 信 *** ( ) 資 産 導 入 額 はP.28 参 照 * ダイワファンドラップとダイワSMAの 販 売 額 合 計 ** 円 建 て 外 債 等 を 含 む *** スイッチング 額 を 含 む 13

14 ホールセール 部 門 グローバル マーケッツ ( 単 位 : 百 万 円 ) 1Q 対 '14/4Q 対 '14/1Q 業 績 推 移 純 営 業 収 益 47, % 55.7% 142,61 5 経 常 利 益 21,96 3.9% 232.2% 44,878 4 エクイティ 株 式 相 場 が 上 昇 し 売 買 代 金 が 増 加 する 中 日 本 株 の 顧 客 フローが 増 加 また 日 本 株 外 国 株 ともにポジション 運 営 が 奏 功 し エクイティ 収 益 は 前 四 半 期 比 +19.7% エクイティ FICC* その 他 経 常 利 益 FICC* リテール 部 門 ホールセール 部 門 でともに 債 券 販 売 が 好 調 ガバメントビジネスが 堅 調 であり トレーディング 収 益 においても 増 収 と なった FICC 関 連 収 益 は 同 +12.4%と 増 収 エクイティ FICC* その 他 純 営 業 収 益 計 経 常 利 益 *FICC: Fixed Income, Currency and Commodities 14

15 ホールセール 部 門 グローバル インベストメント バンキング ( 単 位 : 百 万 円 ) 1Q 対 '14/4Q 対 '14/1Q 純 営 業 収 益 9,628.5% -11.6% 37,966 経 常 利 益 2,66 1.5% -47.4% 8,9 エクイティ 引 受 け 12 1 業 績 推 移 エクイティ 楽 天 のPO 案 件 では 単 独 でグローバル コーディネーターを 務 める 等 POを 中 心 に 引 受 け 金 額 が 増 加 したことなどにより 増 収 < 主 な 主 幹 事 案 件 > 楽 天 Global PO 1,898 億 円 ヒューリック Global PO 841 億 円 T&Dホールディングス ユーロ 円 CB 3 億 円 飯 田 グループホールディングス ユーロ 円 CB 3 億 円 大 和 証 券 オフィス 投 資 法 人 Global REIT PO 251 億 円 メニコン IPO 45 億 円 デット 住 宅 金 融 支 援 機 構 RMBSのほか 普 通 社 債 サムライ 債 地 方 債 等 の 主 幹 事 案 件 を 着 実 に 積 上 げ < 主 な 主 幹 事 案 件 > 住 宅 金 融 支 援 機 構 (35 年 ) RMBS 3 本 計 5,61 億 円 ソフトバンク(5 年 ) 普 通 社 債 ( 個 人 向 け 債 ) 1, 億 円 ロイズ 銀 行 (5 1 年 ) サムライ 債 計 95 億 円 M&A < 主 な 案 件 > 新 日 鐵 住 金 による 日 鉄 住 金 テックスエンジの 完 全 子 会 社 化 ホシザキ 電 機 による 浙 江 愛 雪 制 冷 電 器 有 限 公 司 ( 中 国 )の 持 分 取 得 Time Technoplast(インド)によるNovo Tech 社 (ポーランド 子 会 社 ) 売 却 デット 引 受 け M&A その 他 経 常 利 益 エクイティ 引 受 け デット 引 受 け M&A その 他 純 営 業 収 益 計 経 常 利 益

16 アセット マネジメント 部 門 ( 単 位 : 百 万 円 ) 1Q 対 '14/4Q 対 '14/1Q 純 営 業 収 益 15, % 21.2% 55,14 経 常 利 益 9, % 15.6% 32,142 大 和 投 信 16 業 績 推 移 その 他 12 大 和 投 資 信 託 公 募 株 式 投 信 の 資 金 流 入 が4, 億 円 を 超 過 ダイワファンドラップ 専 用 投 信 ダイワ/ミレーアセット グローバル 好 配 当 株 ファンド ダイワ US-REIT オープン( 毎 月 決 算 型 )などが 資 金 増 加 を 牽 引 好 調 な 資 金 流 入 によって 着 実 に 運 用 資 産 残 高 が 拡 大 し 営 業 収 益 は 前 四 半 期 比 +1.5% 経 常 利 益 は 同 +6.1%と 増 収 増 益 (P.31 参 照 ) 経 常 利 益 8 4 その 他 大 和 証 券 オフィス 投 資 法 人 では 既 存 物 件 の 契 約 賃 料 上 昇 による 賃 貸 事 業 収 入 増 加 および 新 規 物 件 の 取 得 等 により 前 四 半 期 比 で 増 収 増 益 大 和 投 信 その 他 純 営 業 収 益 計 経 常 利 益 その 他 には 大 和 ファンド コンサルティング 大 和 リアル エステート アセット マネジメント 及 び 大 和 証 券 オフィス 投 資 法 人 が 含 まれる 持 分 法 適 用 関 連 会 社 については 持 分 法 による 投 資 利 益 を 営 業 外 収 益 に 計 上 16

17 アセット マネジメント 部 門 運 用 資 産 残 高 公 募 株 投 公 募 公 社 投 15, 1, 5, 大 和 投 資 信 託 運 用 資 産 残 高 ( 公 募 投 信 ) 公 募 株 投 9,61 9,938 1,71 11,32 11,393 公 募 公 社 投 3,145 3,186 3,265 3,314 3,462 合 計 12,746 13,124 13,975 14,346 14,855 公 募 投 信 シェア 15.3% 15.1% 14.9% 14.8% 14.7% 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 運 用 資 産 残 高 ( 公 募 投 信 および 投 資 顧 問 ) 公 募 株 投 投 資 顧 問 1, 5, 公 募 株 投 2,236 2,32 2,545 2,526 2,751 投 資 顧 問 2,337 2,482 2,554 2,671 2,686 合 計 4,574 4,82 5,1 5,198 5,438 公 募 投 信 シェア 2.7% 2.7% 2.7% 2.6% 2.7% 大 和 リアル エステート アセット マネジメント 運 用 資 産 残 高 日 本 ヘルスケア 投 資 法 人 大 和 証 券 レジデン シャル プライベー ト 投 資 法 人 大 和 証 券 オフィス 投 資 法 人 43 大 和 投 資 信 託 と 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 を 合 計 した 公 募 投 信 シェアは17.5% 大 和 証 券 オフィス 投 資 法 人 が リバーゲート グラスシティ 渋 谷 および 目 黒 プレイスタワー を 取 得 ( 総 額 496 億 円 ) 大 和 証 券 オフィス 投 資 法 人 が 公 募 増 資 (グローバル オファリ ング)により 総 額 242 億 円 を 調 達 上 記 物 件 の 取 得 費 用 に 充 当 日 本 ヘルスケア 投 資 法 人 が みんなの 家 大 宮 吉 野 町 および みんなの 家 中 央 区 円 阿 弥 を 取 得 ( 総 額 15.7 億 円 )

18 投 資 部 門 ( 単 位 : 百 万 円 ) 1Q 対 '14/4Q 対 '14/1Q プリンシパル インベストメント 残 高 純 営 業 収 益 4, % 93.7% 8,351 経 常 利 益 3,671 1,17.7% 94.9% 6, 業 績 推 移 1 プライベート エクイティ 投 資 金 銭 債 権 投 資 純 営 業 収 益 経 常 利 益 3 不 動 産 投 資 プライベート エクイティ 投 資 金 銭 債 権 投 資 不 動 産 投 資 合 計 純 営 業 収 益 経 常 利 益 投 資 残 高 は 大 和 PIパートナーズと 大 和 証 券 SMBCPI 合 算 値 期 末 値 18

19 大 和 総 研 グループ 大 和 ネクスト 銀 行 および 海 外 部 門 経 常 利 益 推 移 ( 単 位 : 百 万 円 ) 対 14/4Q 対 14/1Q 大 和 総 研 グループ* 前 四 半 期 比 ではシステム 開 発 案 件 が 減 少 したこと 等 により 減 益 大 和 総 研 グループ* 1,62 1,86 2,1 3,85 2, -35.2% 88.2% 7,966 大 和 ネクスト 銀 行 大 和 ネクスト 銀 行 2,697 2,381 5,846 2,699 3, % 42.3% 13,625 ポートフォリオのリバランス 等 により 利 益 を 計 上 し 経 常 利 益 は38 億 円 と 増 益 海 外 部 門 合 計 417-1,829-2, % -3,94 海 外 部 門 欧 州 223-1, ,187 アジア オセアニア , ,768 米 州 ,279 1, % 5,215.7% 1,5 エクイティ FICC 引 受 け 業 務 等 各 ビジネスラインで 収 益 が 増 加 し 海 外 部 門 合 計 は 黒 字 転 換 欧 州 は 前 四 半 期 比 ではM&A 収 益 が 減 少 し 減 収 となったが アジア オセ アニアは 赤 字 幅 縮 小 米 州 では 引 き 続 きFICC 収 益 が 堅 調 であったことに 加 え エクイティ 収 益 が 増 加 したことにより 増 収 * 大 和 総 研 ホールディングス 大 和 総 研 大 和 総 研 ビジネス イノベーションの 合 計 ( 内 部 取 引 および 配 当 の 受 け 取 りを 除 く) 19

20 参 考 資 料

21 グループ 連 結 受 入 手 数 料 の 内 訳 ( 単 位 : 百 万 円 ) 対 '14/4Q 対 '14/1Q 受 入 手 数 料 合 計 68,686 7,954 76,29 75,445 8,41 6.1% 16.5% 291,115 委 託 手 数 料 14,82 16,585 2,1 19,271 21,35 9.1% 49.4% 69,95 引 受 け 売 出 し 手 数 料 11,172 1,214 9,678 6,487 9, % -19.2% 37,553 募 集 売 出 しの 取 扱 手 数 料 1,569 1,162 1,293 1,25 11, % 6.2% 41,51 その 他 の 受 入 手 数 料 32,861 33,991 36,46 39,66 38, % 17.9% 142,559 投 資 顧 問 取 引 等 管 理 料 2,29 2,423 3,27 4,218 4, % 134.7% 11,879 保 険 販 売 手 数 料 % 61.5% 1,743 M&A 手 数 料 2,29 1,765 2,586 3,935 1, % -25.9% 1,315 委 託 者 報 酬 21,639 22,382 23,348 23,553 23, % 1.4% 9,924 その 他 6,753 6,898 6,758 7,284 7, % 17.3% 27,695 従 来 開 示 していた 投 資 事 業 組 合 運 営 報 酬 は その 他 の 受 入 手 数 料 の その 他 に 計 上 して 過 去 遡 及 21

22 大 和 証 券 大 和 ネクスト 銀 行 預 り 資 産 銀 行 預 金 の 状 況 大 和 証 券 預 り 資 産 大 和 ネクスト 銀 行 預 金 残 高 および 口 座 数 推 移 エクイティ 国 内 債 券 外 債 株 式 投 信 普 通 預 金 定 期 預 金 3,5 3, 2,5 2, ( 千 口 座 ) 1,5 1, 公 社 債 投 信 2 外 国 投 信 1 その 他 ( 兆 円 ) エクイティ 譲 渡 性 預 金 その 他 預 金 口 座 ( 千 口 座 ) 1,5 1, 5 5 国 内 債 券 外 債 株 式 投 信 公 社 債 投 信 外 国 投 信 その 他 合 計 期 末 値 従 来 株 式 投 信 および 外 国 投 信 に 計 上 していたETFを エクイティ に 計 上 して 過 去 遡 及 普 通 預 金 1,147 1,169 1,321 1,455 1,58 定 期 預 金 1,34 1,387 1,447 1,528 1,594 譲 渡 性 預 金 その 他 預 金 残 高 合 計 2,491 2,56 2,772 3,47 3,17 預 金 口 座 ( 千 口 座 ) ,18 1,46 期 末 値 22

23 大 和 証 券 海 外 部 門 エクイティ FICC 連 結 トレーディング 損 益 管 理 会 計 ベース 業 績 推 移 ( 単 位 : 十 億 円 ) 1Q 対 '14/4Q 対 '14/1Q 6 エクイティ エクイティ % 54.5% 52. FICC* % 36.7% FICC* 合 計 % 41.5% < 参 考 > 財 務 会 計 ベース: トレーディング 損 益 + 金 融 収 支 2 ( 単 位 : 百 万 円 ) 1Q 対 '14/4Q 対 '14/1Q 株 券 等 1, % 85.5% 24,795 債 券 為 替 等 38, % 2.6% 132,424 金 融 収 支 13, % 37.9% 45,863 合 計 62, % 32.1% 23,83 1 FY213 2Q 3Q 4Q 1Q エクイティ FICC* 合 計 *FICC: Fixed Income, Currency and Commodities 23

24 大 和 証 券 業 績 概 要 1 営 業 収 益 89,54 95,484 11,344 1, , % 26.8% 386,659 受 入 手 数 料 44,94 46,919 49,556 49,186 53, % 19.2% 19,566 委 託 手 数 料 1,232 12,176 15,15 14,353 15, % 51.6% 51,912 株 券 等 9,971 11,886 14,537 13,638 14, % 46.7% 5,35 引 受 け 売 出 しの 取 扱 手 数 料 8,777 6,433 7,97 6,79 7,38 2.2% -16.7% 28,388 株 券 等 5,437 2,833 3,397 2,656 4, % -18.6% 14,324 債 券 等 3,34 3,599 3,699 3,423 2, % -13.6% 14,63 募 集 売 出 しの 取 扱 手 数 料 1,157 12,589 1,54 9,565 1, % 6.4% 42,367 受 益 証 券 9,864 12,325 9,83 9,424 1, % 8.1% 41,417 その 他 の 受 入 手 数 料 15,736 15,719 17,254 19,188 19, % 26.3% 67,899 代 理 事 務 手 数 料 等 9,496 9,998 1,38 1,294 1, % 1.% 4,98 投 資 顧 問 取 引 等 管 理 料 2,29 2,423 3,27 4,218 4, % 134.7% 11,879 保 険 販 売 手 数 料 % 61.5% 1,743 M&A 手 数 料 1, ,82 1, % -12.8% 3,827 トレーディング 損 益 36,256 37,666 42,234 4,657 48,95 2.4% 35.% 156,815 株 券 等 5,879 4,98 11,48 5,657 12, % 18.% 27,43 債 券 為 替 等 3,377 33,568 3,826 34,999 36, % 2.9% 129,772 金 融 収 益 7,893 1,899 9,553 1,931 1, % 32.7% 39,277 金 融 費 用 6,27 4,123 6, 3,915 6, % 2.% 2,67 純 営 業 収 益 ( 単 位 : 百 万 円 ) 83,26 91,361 95,344 96,859 16, % 28.6% 366, 年 度 第 2 四 半 期 の 募 集 売 出 しの 取 扱 手 数 料 の 受 益 証 券 には Accordia Golf Trust の 上 場 の 際 の 販 売 手 数 料 相 当 額 を 含 む 対 '14/4Q 対 '14/1Q 24

25 大 和 証 券 業 績 概 要 2 ( 単 位 : 百 万 円 ) 対 '14/4Q 対 '14/1Q 販 売 費 一 般 管 理 費 55,359 57,363 58,767 58,512 59,99 2.5% 8.4% 23,1 取 引 関 係 費 8,65 8,78 9,73 9,576 9, % 12.7% 36,594 人 件 費 24,333 25,96 26,274 26,337 27, % 14.6% 12,96 不 動 産 関 係 費 6,336 6,435 5,835 5,985 5,95 -.6% -6.1% 24,592 事 務 費 1,599 1,659 11,2 11,191 1, % 3.3% 43,65 減 価 償 却 費 3,826 3,984 3,941 3,66 3,51-2.9% -8.5% 15,358 租 税 公 課 , % 36.4% 3,88 その 他 , % 4.1% 3,81 経 常 利 益 純 利 益 ROE( 年 換 算 ) 自 己 資 本 規 制 比 率 28,748 34,247 37,41 38,649 47, % 64.9% 138,687 27,65 31,168 34,231 34,27 31, % 15.2% 127,32 16.% 18.2% 19.1% 19.% 17.7% 18.% 342.6% 325.3% 32.7% 288.5% 294.% 288.5% 25

26 大 和 証 券 貸 借 対 照 表 の 状 況 大 和 証 券 貸 借 対 照 表 (215 年 6 月 末 ) ( 単 位 : 十 億 円 ) 流 動 資 産 12,131 (162) 流 動 負 債 1,472 (174) トレーディング 商 品 6,163 (278) トレーディング 商 品 3,69 (-716) 商 品 有 価 証 券 等 3,279 (525) 商 品 有 価 証 券 等 1,199 (-478) デリバティブ 取 引 2,883 (-247) デリバティブ 取 引 2,49 (-238) 信 用 取 引 資 産 223 (-5) 信 用 取 引 負 債 51 (4) 信 用 取 引 貸 付 金 26 (-4) 有 価 証 券 担 保 借 入 金 3,682 (231) 信 用 取 引 借 証 券 担 保 金 17 (-1) 短 期 借 入 金 1,477 (318) 有 価 証 券 担 保 貸 付 金 3,485 (-458) コマーシャル ペーパー 445 (57) 短 期 差 入 保 証 金 35 (49) 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 155 (-9) 短 期 貸 付 金 397 (26) 固 定 負 債 1,23 (-42) 社 債 66 (-34) 長 期 借 入 金 383 (-9) 固 定 資 産 1 (1) 負 債 合 計 11,499 (131) 有 形 固 定 資 産 3 () 純 資 産 733 (32) 無 形 固 定 資 産 44 () 株 主 資 本 724 (31) 資 本 金 1 - 資 産 合 計 12,232 (164) 負 債 純 資 産 合 計 12,232 (164) カッコ 内 は 前 年 度 末 (215 年 3 月 末 ) 比 増 減 26

27 大 和 証 券 口 座 数 株 式 売 買 動 向 FY213 2Q 3Q 4Q 1Q 証 券 総 合 サービス 契 約 口 座 数 ( 期 末 : 千 口 座 ) 3,516 3,546 3,577 3,63 3,614 3,642 3,68 3,719 3,747 残 高 あり 口 座 数 ( 期 末 : 千 口 座 ) 2,776 2,792 2,794 2,825 2,839 2,857 2,877 2,91 2,926 エクイティ 保 有 口 座 数 ( 期 末 : 千 口 座 ) 1,383 1,372 1,344 1,362 1,357 1,356 1,347 1,342 1,336 オンライントレード 契 約 口 座 数 ( 期 末 : 千 口 座 ) 2,631 2,672 2,717 2,753 2,775 2,81 2,857 2,94 2,942 新 規 口 座 開 設 数 ( 千 口 座 ) NISA 開 設 口 座 数 ( : 千 口 座 ) ラップ 口 座 サービス( 期 末 ) 契 約 資 産 残 高 ,37 1,242 1,459 契 約 件 数 ( 千 件 ) 個 人 株 式 売 買 動 向 ( 国 内 株 ) 約 定 件 数 ( 千 件 ) 5,546 3,51 3,73 3,144 2,611 3,135 3,72 3,552 3,54 うちオンライントレード 約 定 件 数 ( 千 件 ) 4,848 3,1 3,19 2,84 2,334 2,799 3,26 3,153 3,13 売 買 代 金 6,567 3,737 4,417 3,55 2,55 3,128 3,745 3,539 3,877 うちオンライントレード 売 買 代 金 4,819 2,892 3,47 2,482 2,57 2,534 2,939 2,79 3,27 外 国 株 式 売 買 動 向 (リテール 部 門 ) 売 買 代 金

28 大 和 証 券 資 産 導 入 額 リテール 部 門 ( 大 和 証 券 ) 資 産 導 入 額 の 推 移 リテール 部 門 ( 大 和 証 券 ) 資 産 導 入 額 ( 個 人 )の 推 移 法 人 個 人 -1 個 人 入 出 金 差 額 個 人 入 出 庫 差 額 -2 FY213 FY213 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q -2 法 人 個 人 合 計 個 人 入 出 金 差 額 個 人 入 出 庫 差 額 資 産 導 入 額 = 入 出 金 差 額 + 入 出 庫 差 額 四 半 期 毎 の 合 計 28

29 大 和 証 券 株 式 投 信 ラップ 口 座 の 状 況 リテール 部 門 ( 大 和 証 券 ) 株 式 投 信 販 売 額 純 増 率 推 移 ラップ 口 座 販 売 額 契 約 資 産 残 高 9 販 売 額 ( 左 軸 ) 3% 25 販 売 額 ( 左 軸 ) 1,5 75 純 増 率 ( 右 軸 ) 2 契 約 資 産 残 高 ( 右 軸 ) 1,2 6 2% % FY213 2Q 3Q 4Q 1Q 販 売 額 % FY213 2Q 3Q 4Q 1Q 販 売 額 販 売 額 -( 売 却 額 + 償 還 額 ) 純 増 率 (%)= 1 販 売 額 契 約 資 産 残 高 ,38 1,243 1,459 スイッチング 額 を 含 む 29

30 大 和 証 券 主 要 リーグテーブル 株 式 公 募 売 出 し 新 規 公 開 普 通 社 債 ( 除 自 社 債 ) 財 投 機 関 債 地 方 債 等 215 年 度 第 1 四 半 期 (3ヶ 月 ) リーグテーブル サムライ 債 ( 除 自 社 債 ) M&A 公 表 案 件 / 取 引 件 数 ベース 1 位 大 和 野 村 三 菱 UFJMS 三 菱 UFJMS 野 村 野 村 23.5% 67.5% 24.7% 26.5% 19.9% 26.4% SMFG 2 位 3 位 4 位 5 位 野 村 SMBC 日 興 野 村 みずほ 大 和 三 菱 UFJMS 14.7% 13.9% 23.2% 17.7% 19.% 22.9% みずほ 大 和 大 和 大 和 三 菱 UFJMS SMBC 日 興 13.1% 6.4% 2.2% 16.% 17.5% 2.8% ゴールドマン サックス みずほ みずほ 野 村 SMBC 日 興 みずほ 12.% 4.7% 14.6% 16.% 13.8% 12.4% SMBC 日 興 SMBCフレンド SMBC 日 興 SMBC 日 興 みずほ 大 和 11.3% 4.3% 14.5% 15.9% 12.4% 11.3% 野 村 みずほ フロンティア マネジメント デロイト 出 所 : 大 和 証 券 215 年 4 月 ~215 年 6 月 株 式 公 募 売 出 し 新 規 公 開 普 通 社 債 財 投 機 関 債 サムライ 債 は 払 込 日 ベース 株 式 公 募 売 出 し 新 規 公 開 普 通 社 債 財 投 機 関 債 の 共 同 主 幹 事 については 引 受 金 額 に 応 じて 按 分 サムライ 債 の 共 同 主 幹 事 については 主 幹 事 間 で 均 等 配 分 リーグテーブルでの 獲 得 金 額 をパーセンテージで 表 記 M&Aはトムソン ロイター 215 年 4 月 ~215 年 6 月 日 本 企 業 が 関 わるアドバイザリーランキング(AD19) による 7 位 大 和 証 券 グループ 3

31 大 和 投 資 信 託 業 績 概 要 ( 単 位 : 百 万 円 ) 対 '14/4Q 対 '14/1Q 営 業 収 益 委 託 者 報 酬 21,827 22,667 23,585 23,778 24, % 1.5% 91,858 21,639 22,382 23,348 23,553 23, % 1.4% 9,924 株 式 投 信 21,493 22,235 23,214 23,44 23,85 1.6% 1.8% 9,383 公 社 債 投 信 % -35.8% 54 その 他 営 業 収 益 販 売 費 一 般 管 理 費 支 払 手 数 料 その 他 販 管 費 営 業 利 益 経 常 利 益 % 22.9% ,59 17,895 18,728 18,695 18,868.9% 7.3% 72,91 12,62 12,427 12,89 12,679 12, % 4.8% 49,978 5,527 5,468 5,919 6,16 6, % 12.6% 22,931 4,236 4,771 4,856 5,83 5,26 3.5% 24.2% 18,948 5,413 4,859 5,5 5,93 5,44 6.1% -.2% 2,416 純 利 益 3,842 3,13 3,227 3,231 3, % -6.3% 13,431 31

32 グループ 連 結 バリュー アット リスク VaRの 範 囲 と 前 提 対 象 :トレーディング 勘 定 信 頼 水 準 : 片 側 99% 保 有 期 間 :1 日 商 品 間 の 価 格 変 動 の 相 関 を 考 慮 ( 単 位 : 十 億 円 ) FY213 2Q 3Q 4Q 1Q VaR ( 期 末 ) 最 大 値 最 小 値 平 均 値 リスクファクター 別 ( 期 末 ) 株 式 金 利 為 替 コモディティ

33 グループ 連 結 人 員 数 の 推 移 FY213 2Q 3Q 4Q 1Q 合 計 14,73 14,627 14,533 14,426 14,918 14,827 14,792 14,757 15,31 うち 海 外 1,724 1,718 1,68 1,676 1,65 1,656 1,627 1,636 1,617 期 末 の 人 員 数 合 計 は 連 結 グループ 会 社 および 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 等 の 合 計 数 値 海 外 は 株 式 会 社 大 和 インターナショナル ホールディングス 及 び 大 和 証 券 株 式 会 社 傘 下 の 連 結 子 会 社 等 合 計 数 値 従 来 含 めていなかった 臨 時 従 業 員 を 計 上 して 過 去 遡 及 33

34 問 い 合 わせ 先 大 和 証 券 グループ 本 社 IR 室 TEL: FAX: URL:

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