arab-m-yyyymm.xls
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- ときな かたづ
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1 ファンドの 目 的 ファンドは 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 中 長 期 的 な 投 資 信 託 財 産 の 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 主 としてアラブ 地 域 を 中 心 とした 中 東 北 アフリカ 諸 国 で 事 業 を 展 開 する 企 業 に 実 質 的 に 投 資 します サウジアラビア アラブ 首 長 国 連 邦 (UAE) クウェート オマーン カタール バーレーン エジプト モロッコ チュニジア レバノン ヨルダン 等 の 企 業 または 同 地 域 において 主 な 事 業 を 展 開 する 企 業 の 株 式 等 (これに 準 じるワラントや 債 券 等 を 含 みます )を 実 質 的 な 投 資 対 象 とします 実 質 的 な 投 資 対 象 国 はこれ らに 限 定 するものではなく 変 更 または 増 減 する 場 合 があります ベンチマークはありません 2 ファンドはファンド オブ ファンズ 方 式 で 運 用 を 行 います 主 としてルクセンブルク 籍 の 外 国 投 資 法 人 オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズ と Amundi Funds マネー マーケット USD に 投 資 します アラブ 地 域 の 企 業 への 実 質 的 な 投 資 は オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズ を 通 じて 行 います オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズ の 運 用 は アラブ 地 域 への 投 資 に 精 通 し 豊 富 な 運 用 実 績 を 有 するGLG パートナーズ インターナショナル リミテッド(GLG Partners International Limited)が 行 います また Amundi Funds マネー マーケット USD の 運 用 はフランスのアムンディが 行 います 投 資 対 象 となるサブファンドは 追 加 変 更 することがあります MENA(ミーナ) 地 域 とは 3 原 則 として 為 替 ヘッジは 行 いません アラブ 地 域 の 多 くは 自 国 通 貨 を 米 ドルに 連 動 させる 米 ドルペッグ 制 の 通 貨 政 策 をとっています このため アラブ 諸 国 の 現 地 通 貨 は 米 ドルの 変 動 に 連 動 しているため 円 で 投 資 されるお 客 様 の 為 替 変 動 リスクは 米 ドルの 円 に 対 する 変 動 とほぼ 同 じになります しかし アラ ブ 地 域 の 一 部 の 国 ではインフレを 抑 制 するために 通 貨 を 切 り 上 げようとする 動 きも 出 ており 将 来 的 に 米 ドルペッグ 制 から 離 脱 する 可 能 性 も あります この 場 合 米 ドルとの 連 動 は 低 くなりますので 為 替 変 動 リスクは 現 地 通 貨 と 円 の 変 動 が 重 要 となります クウェートは 2007 年 5 月 に 米 ドルペッグ 制 を 廃 止 し 自 国 通 貨 を 複 数 の 通 貨 で 構 成 される 通 貨 バスケットに 連 動 させる バスケットペッグ 制 の 通 貨 政 策 に 移 行 しました また エジプトとチュニジアは 変 動 相 場 制 をとっています 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 中 東 および 北 アフリカ 地 域 を 意 味 する Middle East and North Africa の 略 称 で 湾 岸 協 力 会 議 (GCC)6ヵ 国 を 中 心 に 形 成 される 経 済 圏 です 資 金 動 向 および 市 況 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があ ります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があり ます ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 投 資 リスク ファンドは 投 資 対 象 サブファンドへの 投 資 を 通 じて 主 として 中 東 北 アフリカ 諸 国 で 事 業 展 開 を 行 う 企 業 が 発 行 する 外 国 株 式 な ど 値 動 きのある 有 価 証 券 ( 外 貨 建 資 産 には 為 替 変 動 リスクがあります )に 実 質 的 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します し たがって 投 資 元 本 が 保 証 されているものではありません ファンドの 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 込 むこと があります ファンドの 運 用 による 損 益 は すべて 投 資 者 に 帰 属 します なお 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 としては 価 格 変 動 リスク 信 用 リスク 流 動 性 リスク カントリーリスク 為 替 変 動 リスク 等 が 挙 げられます なお 基 準 価 額 の 変 動 要 因 ( 投 資 リスク)は これらに 限 定 されるものではありません また その 他 の 留 意 点 として ファンドの 繰 上 償 還 等 があります 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 投 資 リスク をご 覧 ください <お 申 込 みの 際 には 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 等 をご 覧 ください > 当 資 料 のお 取 扱 いについてのご 注 意 当 資 料 は 法 定 目 論 見 書 の 補 足 資 料 としてアムンディ ジャパン 株 式 会 社 が 作 成 した であり 法 令 等 に 基 づく 開 示 資 料 ではありません 当 ファンドの 購 入 のお 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 より 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 等 をあらかじ めまたは 同 時 にお 渡 しいたしますので お 受 取 りの 上 内 容 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 等 で 必 ずご 確 認 ください なお 投 資 に 関 する 最 終 決 定 は ご 自 身 でご 判 断 ください 当 資 料 は 弊 社 が 信 頼 する 情 報 に 基 づき 作 成 しておりますが 情 報 の 正 確 性 について 弊 社 が 保 証 するものではありません また 記 載 されている 内 容 は 予 告 なしに 変 更 される 場 合 があります 当 資 料 に 記 載 されている 事 項 につきましては 作 成 時 点 または 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 保 証 するものではあり ません また 運 用 成 果 は 実 際 の 投 資 家 利 回 りとは 異 なります 投 資 信 託 は 元 本 および 分 配 金 が 保 証 されている 商 品 ではあ りません 投 資 信 託 は 値 動 きのある 証 券 等 に 投 資 します 組 入 れた 証 券 等 の 値 下 がり それらの 発 行 者 の 信 用 状 況 の 悪 化 等 の 影 響 による 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 ることがあります したがって これら 運 用 により 投 資 信 託 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 いたします 投 資 信 託 は 預 金 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません また 登 録 金 融 機 関 を 通 じてご 購 入 いただいた 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 保 護 の 対 象 とはな りません 投 資 信 託 のお 申 込 みに 関 しては クーリングオフの 適 用 はありません 1/6
2 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 基 準 価 額 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です 騰 落 率 1ヵ 月 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 3 年 設 定 来 ファンド 7.03% 20.53% 24.54% 9.73% 41.44% % 騰 落 率 は 税 引 前 分 配 金 を 分 配 時 に 再 投 資 したものとして 計 算 しています ファンドの 騰 落 率 であり 実 際 の 投 資 家 利 回 りとは 異 なります ファンド 概 況 基 準 価 額 設 定 日 5,314 円 2008 年 1 月 31 日 純 資 産 総 額 決 算 日 47.4 億 円 原 則 として 4 月 10 月 の 各 15 日 組 入 比 率 オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズ 98.38% Amundi Funds マネー マーケット USD 0.05% 分 配 金 組 入 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 比 です 決 算 日 分 配 金 ( 円 ) 決 算 日 分 配 金 ( 円 ) 1 期 (08 年 10 月 15 日 ) 0 5 期 (10 年 10 月 15 日 ) 0 2 期 (09 年 4 月 15 日 ) 0 6 期 (11 年 4 月 15 日 ) 0 3 期 (09 年 10 月 15 日 ) 0 7 期 (11 年 10 月 17 日 ) 0 4 期 (10 年 4 月 15 日 ) 万 口 当 たり 税 引 前 設 定 来 累 計 0 オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズの 状 況 以 下 の 概 況 は GLGパートナーズ インターナショナル リミテッドが 作 成 発 行 したデータによるものです 基 準 価 額 の 推 移 組 入 上 位 5 業 種 ( 米 ドル) 期 間 騰 落 率 ( 米 ドルベース) (オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズの 騰 落 率 です ) 組 入 上 位 5 銘 柄 基 準 価 額 1ヵ 月 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 3 年 MENA 5.29% 14.73% 17.33% 12.49% 75.72% 比 率 は オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズの 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 金 額 の 割 合 です 比 率 は オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズの 組 入 有 価 証 券 評 価 額 に 対 する 評 価 金 額 の 割 合 です 銀 行 資 本 財 素 材 通 信 不 動 産 組 入 上 位 5ヵ 国 3.8% 10.1% 13.5% 17.7% 35.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 比 率 は オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズの 組 入 有 価 証 券 評 価 額 に 対 する 評 価 金 額 の 割 合 です また ドバイ アブダビはアラブ 首 長 国 連 邦 を 構 成 する 首 長 国 です サウジアラビア 54.1% カタール 25.5% アブダビ 8.6% クウェート 6.2% ドバイ 3.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 組 入 銘 柄 数 : 39 銘 柄 銘 柄 名 国 名 業 種 組 入 比 率 (%) 概 要 エティハド エティサラート サウジアラビア 通 信 9.70 サウジアラビアの 通 信 会 社 携 帯 通 信 サービスをはじめとして 関 連 する 様 々なサー ビスを 提 供 サウジ 基 礎 産 業 公 社 サウジアラビア 素 材 6.54 サウジアラビア 最 大 の 石 油 化 学 会 社 プラスチックや 肥 料 の 他 スチール 製 品 等 の 製 造 も 手 掛 ける サンバ ファイナンシャル グループ サウジアラビア 銀 行 6.10 預 金 業 務 法 人 個 人 向 け 銀 行 サービス 不 動 産 ローン リース 投 資 ファンド M&A 及 び 事 業 アドバイス クレジットカード 業 務 も 手 掛 ける カタール ナショナル 銀 行 カタール 銀 行 5.18 預 金 業 務 法 人 個 人 向 け 銀 行 サービス クレジットカードのスポンサー 業 務 も 手 掛 け る カタール 商 業 銀 行 カタール 銀 行 4.48 商 業 銀 行 自 動 車 住 宅 および 個 人 ローン 住 宅 および 自 動 車 保 険 仕 組 および 貿 易 金 融 財 務 投 資 ファンド 事 業 アドバイスおよび 証 券 仲 介 のサービスを 提 供 2/6
3 市 場 動 向 (アムンディ アラブ 株 式 ファンド 設 定 来 現 地 月 末 ) 13,000 9,500 6,000 サウジアラビア タダウル 全 株 指 数 エジプト CASE30 指 数 月 末 PER( 倍 ) 月 末 PER( 倍 ) ,000 9,500 6,000 2,500 2,500 11,000 7,500 4,000 UAE ドバイ 金 融 市 場 総 合 指 数 カタール DSM 指 数 月 末 PER( 倍 ) 月 末 PER( 倍 ) ,000 10,500 7, ,500 19,000 14,000 9,000 クウェート 証 券 取 引 所 指 数 オマーン マスカットMSM30 指 数 月 末 PER( 倍 ) 月 末 PER( 倍 ) ,000 10,500 7,000 4,000 3,500 Bloombergより 作 成 日 時 点 で 取 得 可 能 なDATAより 作 成 為 替 動 向 ( 前 月 末 比 ) 円 高 円 安 サウシ アラヒ ア リヤル UAE テ ィルハム カタール リヤル クウェート テ ィナール オマーン リヤル エシ フ ト ホ ント 米 ト ル( 参 考 ) -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 為 替 レートは わが 国 の 対 顧 客 電 信 相 場 仲 値 です 3/6
4 オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズのファンド マネージャーコメント 市 場 概 況 3 月 のMENA( 中 東 北 アフリカ) 株 式 市 場 は 世 界 の 新 興 市 場 が 小 幅 に 下 落 する 中 サウジアラビア クウェート カタールが 上 昇 しました 一 方 ドバイとエジプトは 下 落 しました サウジアラビア タダウル 全 株 指 数 は 前 月 比 7.88% 高 となり 4ヵ 月 連 続 で 堅 調 な 上 昇 をみせました ドバイ 金 融 市 場 総 合 指 数 は2 月 に20%の 大 幅 な 上 昇 を 示 した 後 当 月 は2.91% 安 で 月 の 取 引 を 終 えまし た エジプトCASE 指 数 は3.95%の 下 落 カタールDSM 指 数 は1.07%の 上 昇 となりました 北 海 ブレント 原 油 は1バレル 当 たり ドルへと 前 月 比 で0.69% 高 と 小 幅 に 上 昇 しました この 原 油 価 格 水 準 は GCC( 湾 岸 協 力 会 議 ) 原 油 輸 出 国 のファンダメン タルズ 面 と 当 ファンドの 主 要 保 有 銘 柄 の 一 部 を 大 きく 後 押 しする 見 通 しです 運 用 結 果 投 資 行 動 当 ファンドの3 月 の 基 準 価 額 は5.29% 上 昇 しました ウェイトの 高 いサウジアラビアが 最 もパフォーマンスに 貢 献 しました 3 月 の 投 資 行 動 としては 域 内 の 他 の 銘 柄 に 比 べて 流 動 性 が 低 く 上 値 余 地 も 小 さいと 思 われる UAE(アラブ 首 長 国 連 邦 )の 金 融 株 とホ テル グループ 株 のウェイトをわずかに 引 き 下 げました 一 方 サウジアラビアの 金 融 セクター ドバイの 不 動 産 エンジニアリン グセクターで 若 干 数 の 銘 柄 の 組 入 比 率 を 引 き 上 げました 今 後 の 見 通 し 投 資 方 針 当 ファンドの 運 用 においては 原 油 価 格 は 高 水 準 を 維 持 していることに 加 え より 広 範 囲 な 富 の 分 配 と 経 済 の 多 様 化 の 実 現 に 向 けてGCC 諸 国 の 各 国 政 府 がより 積 極 的 な 政 策 を 講 じることが 期 待 されていることから 引 き 続 き 楽 観 視 しています 国 別 には 引 き 続 き カタール UAE サウジアラビアを 特 に 有 望 視 しています サウジアラビア 市 場 は 近 々 外 国 人 投 資 家 に 開 放 されるとみら れており 実 現 した 場 合 には 同 市 場 に 極 めてポジティブな 影 響 をもたらすでしょう また エジプトについては 国 内 の 政 治 と 市 場 環 境 の 安 定 に 注 視 しながら 多 少 の 買 い 増 しを 視 野 に 入 れつつ いくつかの 厳 選 した 企 業 に 注 目 しています ( ファンドのパフォーマンスは 米 ドルベース 各 市 場 とそれ 以 外 のパフォーマンスは 現 地 通 貨 ベース ) 上 記 コメント 内 のパフォーマンスは オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズの 数 値 です 4/6
5 お 申 込 みメモ 購 入 単 位 購 入 価 額 購 入 代 金 換 金 単 位 換 金 価 額 換 金 代 金 購 入 換 金 申 込 受 付 不 可 日 申 込 締 切 時 間 換 金 制 限 分 配 金 受 取 りコースと 分 配 金 再 投 資 コースがあります (コース 名 称 は 販 売 会 社 により 異 なる 場 合 があります ) 各 コー スの 購 入 単 位 は 販 売 会 社 が 定 める 単 位 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 合 せください 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします 販 売 会 社 が 定 める 期 日 までにお 支 払 いください 販 売 会 社 が 定 める 単 位 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 合 せください 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 控 除 した 価 額 とします 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して 原 則 として6 営 業 日 目 から 販 売 会 社 においてお 支 払 いします ルクセンブルクの 銀 行 休 業 日 の 場 合 には 受 付 けません ファンドの 主 要 投 資 先 である 中 東 北 アフリカ 諸 国 では イス ラム 教 の 重 要 な 祭 日 であるラマダン 明 け 祭 および 犠 牲 祭 等 の 期 間 に 金 融 商 品 市 場 の 休 場 日 が 集 中 する 場 合 があり その 場 合 委 託 会 社 の 判 断 により ファンドの 購 入 換 金 の 申 込 受 付 を 中 止 することがあります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 合 せください 換 金 の 申 込 総 額 が 多 額 な 場 合 投 資 信 託 財 産 の 効 率 的 な 運 用 が 妨 げられると 委 託 会 社 が 合 理 的 に 判 断 する 場 合 諸 事 情 により 金 融 商 品 市 場 等 が 閉 鎖 された 場 合 等 一 定 の 場 合 に 換 金 の 制 限 がかかる 場 合 があります 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 および 取 消 し ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 委 託 会 社 は 金 融 商 品 市 場 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 決 済 機 能 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 等 があるときは 購 入 換 金 の 申 込 受 付 を 中 止 すること および 既 に 受 付 けた 購 入 換 金 の 申 込 受 付 を 取 消 すことがで きます 信 託 期 間 無 期 限 とします ( 設 定 日 : 平 成 20 年 1 月 31 日 ) 決 算 日 収 益 分 配 課 税 関 係 年 2 回 決 算 原 則 毎 年 4 月 15 日 および10 月 15 日 です 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 とします 年 2 回 決 算 時 に 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 分 配 を 行 います 分 配 金 再 投 資 コースは 税 引 後 無 手 数 料 で 再 投 資 されま す 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 配 当 控 除 および 益 金 不 算 入 制 度 は 適 用 されません 購 入 時 手 数 料 信 託 財 産 留 保 額 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 販 売 会 社 が 独 自 に 定 める 料 率 を 乗 じて 得 た 金 額 とします 有 価 証 券 届 出 書 作 成 日 現 在 の 料 率 上 限 は3.15%( 税 抜 3.0%)です 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 合 せください 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に0.2%の 率 を 乗 じて 得 た 金 額 とします 投 資 者 が 投 資 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) その 他 の 費 用 手 数 料 委 託 会 社 その 他 の 関 係 法 人 信 託 報 酬 の 総 額 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 し 年 率 1.197%( 税 抜 1.140%)を 乗 じて 得 た 金 額 とし ファンドの 計 算 期 間 を 通 じて 毎 日 費 用 計 上 されます ファンドが 投 資 するルクセンブルク 籍 ファンドの 有 価 証 券 届 出 書 作 成 日 現 在 の 運 用 報 酬 額 の 上 限 額 は それぞれの 運 用 資 産 の 純 資 産 総 額 に 対 し 年 率 1.0%および0.1%を 乗 じて 得 た 額 となりま す したがって 当 該 運 用 報 酬 を 考 慮 した 場 合 のファンドの 実 質 的 な 信 託 報 酬 率 の 上 限 は 年 率 2.197%(=1.197%+ 1.0%)となります 実 際 の 信 託 報 酬 の 合 計 額 はサブファンドの 組 入 状 況 運 用 状 況 によって 変 動 します この 他 に オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズ においては 成 功 報 酬 がかかりますが 運 用 状 況 によっ て 変 動 するためその 合 計 額 は 記 載 しておりません オーシャン ファンド エクイティーズ MENA オポチュニティーズ の 基 準 価 額 ( 成 功 報 酬 控 除 前 )が 計 算 期 間 (10 月 1 日 から 翌 年 9 月 30 日 )において 期 首 の 基 準 価 額 から 年 率 10%を 超 え て 値 上 がりした 場 合 超 過 分 の 値 上 がり 益 に 対 して15%の 成 功 報 酬 がかかります 成 功 報 酬 は 日 々 計 上 され( 値 下 が りの 場 合 は 戻 し 入 れされます) 計 算 期 間 終 了 後 にサブファンドから 控 除 されます 毎 計 算 期 間 末 または 信 託 終 了 のと きに 投 資 信 託 財 産 中 から 支 弁 します 投 資 信 託 財 産 に 関 する 租 税 信 託 事 務 の 処 理 等 に 要 する 諸 費 用 ( 監 査 費 用 法 律 顧 問 税 務 顧 問 への 報 酬 目 論 見 書 運 用 報 告 書 等 の 印 刷 費 用 有 価 証 券 届 出 書 関 連 費 用 郵 送 費 用 公 告 費 用 格 付 費 用 受 益 権 の 管 理 事 務 に 関 連 する 費 用 等 およびこれらの 諸 費 用 にかかる 消 費 税 等 に 相 当 する 金 額 を 含 みます )および 受 託 会 社 の 立 替 えた 立 替 金 の 利 息 は 投 資 者 の 負 担 とし 投 資 信 託 財 産 中 から 支 弁 することができます 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 組 入 資 産 の 保 管 費 用 および 各 サブファンドにそれぞれかかるルクセンブルクの 年 次 税 ( 年 率 0.01%)などの 諸 費 用 がか かります その 他 の 費 用 手 数 料 の 合 計 額 は 運 用 状 況 等 により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 表 示 することはできません 委 託 会 社 :アムンディ ジャパン 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 350 号 加 入 協 会 :( 社 ) 投 資 信 託 協 会 ( 社 ) 日 本 証 券 投 資 顧 問 業 協 会 受 託 会 社 : 株 式 会 社 りそな 銀 行 ( 再 信 託 受 託 会 社 : 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ) 販 売 会 社 : 販 売 会 社 につきましては 巻 末 をご 参 照 ください アムンディ ジャパン 株 式 会 社 ファンドに 関 する お 客 様 サポートライン (フリーダイヤル) 照 会 先 受 付 は 委 託 会 社 の 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 まで ホームページアドレス : 5/6
6 販 売 会 社 一 覧 ( 業 態 別 五 十 音 順 ) 金 融 商 品 取 引 業 者 の 名 称 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 投 資 信 託 協 会 加 入 協 会 日 本 証 券 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 金 融 先 物 一 般 第 二 種 金 融 商 品 株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 株 式 会 社 近 畿 大 阪 銀 行 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 7 号 株 式 会 社 埼 玉 りそな 銀 行 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 593 号 ザ ホンコン アンド シャンハイ バンキ ング コーポレイション リミテッド 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 105 号 株 式 会 社 山 陰 合 同 銀 行 登 録 金 融 機 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 1 号 株 式 会 社 ジャパンネット 銀 行 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 624 号 スタンダードチャータード 銀 行 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 604 号 ソニー 銀 行 株 式 会 社 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 578 号 株 式 会 社 広 島 銀 行 登 録 金 融 機 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 5 号 株 式 会 社 横 浜 銀 行 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 36 号 株 式 会 社 りそな 銀 行 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 エース 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 6 号 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2251 号 株 式 会 社 SBI 証 券 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 愛 媛 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 四 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2 号 岡 三 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 53 号 香 川 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 四 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 3 号 かざか 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 58 号 株 式 会 社 証 券 ジャパン 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 170 号 内 藤 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 24 号 日 産 センチュリー 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 131 号 ばんせい 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 148 号 ひろぎんウツミ 屋 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 中 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 20 号 フィデリティ 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 152 号 マネックス 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 165 号 丸 大 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 168 号 むさし 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 105 号 明 和 證 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 185 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 リテラ クレア 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 199 号 ( 以 下 の 販 売 会 社 はインターネットのみの 取 扱 いとなります) 金 融 商 品 取 引 業 者 の 名 称 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 投 資 信 託 協 会 加 入 協 会 日 本 証 券 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 金 融 先 物 一 般 第 二 種 金 融 商 品 SMBCフレンド 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 40 号 6/6
<4D6963726F736F667420576F7264202D20976190CF8BE093998FA495698A54977690E096BE8F9181694832362E342E3189FC92E8816A2E646F63>
その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc
お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお
報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26
2016 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 26,000 22,000 150 125 100 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 19,414 円 - 169 円 純 資 産 総 額 61.22 億 円 - 0.39 億 円 18,000 14,000 10,000 6,000 0 2001/2 2004/3 2007/5
Microsoft PowerPoint - MENA_FMcommentOct08.ppt
2009 年 11 月 27 日 シュローダー 証 券 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 アラブ 首 長 国 連 邦 (UAE)ドバイ 首 長 国 政 府 系 企 業 による 返 済 延 期 要 請 について シュローダー 中 東 / 北 アフリカ ファンド 愛 称 MENA(ミーナ) 概 況 ( 現 地 11 月 26 日 現 在 ) 各 種 報 道 によりますと アラブ 首 長 国 連 邦
公共債のご案内
1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお
Microsoft Word - 200016_円真力_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資
愛 称 :ひまわり ( 月 次 改 訂 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ファンドの 特 色 安 定 した 収 益 の 確 保 をめざして 安 定 運 用 を 行 ないます 好 利 回 りの 内 外 の 公 社 債 を 中 心 に 投 資 を 行 ない 余 裕 金 はコール 割 引
運 用 実 績 愛 称 :ひまわり 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ( 月 次 改 訂 ) 現 在 過 去 7 日 間 平 均 の 利 回 り 推 移 ( 課 税 前 年 率 換 算 ) ( 現 在 : 日 次 ) 0.6 0.5 信 託 設 定 日 1992 年 5 月 8 日 信 託 期 間 2016 年 8 月 31 日 まで 決 算 および 分 配 日 々 決 算 原 則 として
基 準 日 :216 年 2 月 29 日 ファンドの 目 的 アムンディ 中 東 株 式 ファンド 投 資 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド 投 資 信 託 財 産 の 安
受 益 者 の 皆 さまへ 平 成 28 年 2 月 23 日 アムンディ ジャパン 株 式 会 社 アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド 信 託 終 了 ( 繰 上 償 還 )に 関 する 書 面 決 議 結 果 および 運 用 継 続 のお 知 らせ 拝 啓 時 下 益 々ご 清 祥 のこととお 慶 び 申 し 上 げます また 平 素 より 格 別 のお 引 き 立 てを 賜 り
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8 月 の 市 況 ダイジェスト 8 月 の 主 要 株 価 指 数 の 動 きは 下 記 の 通 りです ドバイ 金 融 市 場 総 合 指 数 8 月 末 3,504.40( 前 月 末 比 +0.58%) アブダビADXジェネラル 指 数 4,471.01( 同 -2.28%) 商 品 概 要 商 品 分 類 投 資 対 象 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 商 品 概 要 アラブ
Microsoft Word - H20中小会計指針新旧対照表080502.doc
中 小 企 業 の 会 計 に 関 する 指 針 ( 平 成 20 年 版 ) と 旧 指 針 との 新 旧 対 照 表 平 成 20 年 5 月 1 日 総 論 改 正 指 針 ( 平 成 20 年 5 月 1 日 ) 旧 指 針 ( 平 成 19 年 4 月 27 日 ) 対 象 要 点 対 象 要 点 本 指 針 の 適 用 対 象 は 以 下 を 除 く 株 式 会 社 とする (1) 金
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
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基 準 日 :216 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 ) 2, 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )は 税 引 前 分 配 金 を 分 配 時 に 再 投 資 したものとして 計 算 していま 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 で 信 託
今 後 の 見 通 しについて ファンダメンタルズに 変 化 はなく 今 後 の 決 算 内 容 が 安 心 感 につながる 可 能 性 金 融 市 場 の 混 乱 が 続 くなか アジア ヘルスケア 株 式 も 当 面 は 中 国 をはじめとする 世 界 の 政 治 や 経 済 動 向 に 関 す
アジア ヘルスケア 株 式 ファンド 年 初 来 の 基 準 価 額 下 落 と 今 後 の 見 通 しについて Fund Information 2016 年 2 月 4 日 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 2015 年 のアジア ヘルスケア 株 式 は 金 融 市 場 が 波 乱 含 みとなる 中 でも 底 堅 く 推 移 してきたものの 2016 年 に 入 ってからは 世 界
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd
販 売 用 資 料 2016.6 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 ご 留 意 いただきたい 事 項 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 価 格 変 動 リスクがあり お 受 取 金 額 が 投 資 元 金 を 大 きく 下 回
() 岡 三 ア ジ オ セ 新 聞 取 り 扱 い 金 融 商 品 に 関 する 留 意 事 項 商 号 : 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 / 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投
<4D6963726F736F667420576F7264202D2097D58E9E838C837C815B83675F89A28F42838A815B83675F3230313630375F8DC58F4994C52E646F6378>
( 愛 称 ラ グレイス) < 毎 月 決 算 型 / 年 2 回 決 算 型 > 平 成 28 年 7 月 7 日 一 部 の 英 国 不 動 産 投 資 信 託 の 解 約 受 付 停 止 と アムンディ 欧 州 セレクティブ リート ファンド に 及 ぼす 影 響 について アムンディ ジャパン 株 式 会 社 6 月 23 日 ( 現 地 時 間 )に 実 施 された 英 国 の EU( 欧
4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡
国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20464C5F333237362D8352815B837C838C815B83678145836E83438375838A836283688FD88C948374834083938368323031362D3032816988D791D683778362835782A082E8815E8CC092E892C789C18C5E816A816988A48FCC814683818357838
1 / 5 第 1 期 分 配 金 は100 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 2016 年 7 月 25 日 平 素 は ( 愛 称 :メジャー カン パニーズ16-02) をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは 2016 年 7 月 22 日 に 第 1 期 計 算 期 末 を 迎 え 当 期 の 収 益 分 配 金 につきまして 組 み 入 れてい
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
スライド 1
2016 年 9 月 10,400 10,200 平 素 は 新 光 バンクローン ファンド( 円 ヘッジ 型 )2015-09をご 愛 顧 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは2016 年 9 月 26 日 の 決 算 において 収 益 分 配 金 を 下 記 のとおり 決 定 しましたことを ご 報 告 いたします 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 1 万 口 当 たり)
【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 6 月 10 日 ボーナス 分 配 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 6 月 9 日 に 迎 えた 第 69 期 の 決 算 において (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支 払 いすることといたしましたので
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱
平 成 28 年 3 月 17 日 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の 取 扱 停 止 および ウェルカム セレクション の 取 扱 条 件 変 更 のお 知 らせ 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の お 取 り 扱 い を 誠 に 勝 手 な が ら 平 成 28 年 3
添 付 資 料 の 目 次 1.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項... 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動... 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用.
平 成 26 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 26 年 1 月 29 日 会 社 名 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 (URL http://www.smbcnikko.co.jp/ ) 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 久 保 哲 也 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部
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2016 年 5 月 18 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 マニュライフ 米 国 銀 行 株 式 ファンド の 注 目 ポイント その2 2016 年 1-3 月 期 決 算 - 米 銀 の 利 ざや に 反 転 の 兆 し 2015 年 12 月 FRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 )は9 年 半 ぶりの 利 上 げとゼロ 金 利 政 策 の 解 除 を
商 品 概 要 説 明 書
商 品 概 要 説 明 書 平 成 27 年 12 月 7 日 現 在 商 品 名 スペシャルプラン 運 用 の 達 人 販 売 対 象 個 人 の 方 ( 含 む 個 人 事 業 主 ) 商 品 内 容 投 資 信 託 外 貨 定 期 預 金 もしくは 金 融 商 品 仲 介 取 扱 商 品 ( 以 下 仲 介 商 品 )を 申 込 みと 同 時 に 円 貨 定 期 預 金 の 意 思 表 示 を
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20465F817997D58E9E838C835E815B817A838D838A8389815B836894838EFB5F3230313430373137202D2083528373815B2E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
2014 年 7 月 17 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 ~マニュライフ 新 グローバル 配 当 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 保 有 銘 柄 情 報 ~ 米 国 たばこ 会 社 レイノルズ アメリカン による ロリラード 買 収 買 収 後 の 状 況 7 月 15 日 米 国 第 2 位 のたばこ 会 社 レイノルズ アメリカン が 同 3 位 の ロリラード
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
Microsoft Word - 双喜 受益者向けレタードラフト（4月26日付）.docx
平 成 28 年 4 月 26 日 受 益 者 の 皆 様 へ 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 アセットマネジメント 株 式 会 社 りそな 中 国 A 株 50ファンド( 愛 称 : 双 喜 ) 基 準 価 額 上 昇 のお 知 らせ 拝 啓 平 素 は 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 当 社 設 定 投 資 信 託 りそな 中 国 A 株 50ファンド(
<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303130944E91E6318E6C94BC8AFA925A904D8354837D838A815B8BA693AF8E9497BF2E646F63>
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 7 月 30 日 上 場 会 社 名 協 同 飼 料 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 2052 URL http://www.kyodo-shiryo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 村 井 弘 一
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基 準 日 :213 年 12 月 3 日 ファンドの 目 的 アムンディ 中 東 株 式 ファンド 投 資 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います アムンディ 中 東 株 式 マネープール ファンド 投 資 信 託 財 産 の 安 定 した 収 益 の 確 保 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います 原 則 として
【ドラフト②】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）_臨時_ .pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 7 月 11 日 第 70 期 分 配 金 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 7 月 9 日 に 迎 えた 第 70 期 の 決 算 において 60 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支
190309_東証REIT指数上場投信_20160831_M.xlsx
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 8/31 基 準 価 額 ( 円 ) 184,839 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 23,212 前 月 比 -3,766 695 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 H27.3.24 純 資 産 総 額 ( 億 円 : 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 円 : 左 軸
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (
平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責
科 売 上 原 価 売 上 総 利 益 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 目 売 上 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 保 険 金 受 取 支 援 金 補 助 金 収 入 保
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 1 流 動 資 産 8,394,416 流 動 負 債 12,053,662 現 金 及 び 預 金 234,676 買 掛 金 1,838,002 受 取 手 形 15,672 関 係 会 社 短 期 借 入 金 3,352,137 売 掛 金 4,409,667 1 年 内 償 還 予 定 の
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基 準 日 :216 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 ) 2, 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )は 税 引 前 分 配 金 を 分 配 時 に 再 投 資 したものとして 計 算 していま 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 で 信 託
(1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 4,623,985 流 動 負 債 3,859,994 現 金 及 び 預 金 31,763 支 払 手 形
第 44 期 計 算 書 類 ( 自 平 成 25 年 12 月 1 日 至 平 成 26 年 11 月 30 日 ) (1) 貸 借 対 照 表 (2) 損 益 計 算 書 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (4) 個 別 注 記 表 株 式 会 社 アクタス 東 京 都 新 宿 区 新 宿 2 丁 目 19 番 1 号 1 (1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月
Microsoft PowerPoint - 投資ゼミナール_第1回.ppt
Column 投 資 ゼミナール ご 参 考 資 料 2012 年 6 月 20 日 第 1 回 分 配 金 について ~ 分 配 原 資 とは~ このファンドの 分 配 金 は 収 益 以 上 に 出 しているのでは? 分 配 原 資 はどのくらいあるの? という 質 問 が 当 社 に 寄 せられることがあります そこで 今 回 より 数 回 にわたり 運 用 報 告 書 の 分 配 金 に 関
最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 422 0. 0 96. 6 20 37 期 末 (2012 年 11 月 19 日
運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 第 40 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 19 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 無 期 限 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 財 形 給 付 金 ファンド は このた び 第
Microsoft PowerPoint - iBio_FW_20160222(販)_final.pptx
ピクテ ファンド ウォッチ 21 年 2 月 22 日 足 元 の 下 落 の 背 景 バイオ 医 薬 品 関 連 株 式 は 過 去 5 年 間 先 進 国 株 式 を 大 きく 上 回 って 推 移 してきました( 図 表 1 参 照 ) しかし 21 年 は 年 初 から 世 界 的 なリスク 回 避 の 動 きによる 株 式 市 場 の 下 落 を 受 け バイオ 医 薬 品 関 連 株 式
運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金
楽 天 日 本 株 トリプル ベアⅢ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) 交 付 運 用 報 告 書 第 1 期 ( 決 算 日 216 年 6 月 15 日 ) ( 作 成 対 象 期 間 215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) 第 1 期 末 (216 年 6 月 15 日 ) 基 準 価 額 1,328 円 純 資 産 総
ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 :2015 年 11 月 20 日 楽 天 グローバル バランス ( 安 定 型 / 成 長 型 / 積 極 型 ) ほうじょう ( 愛 称 ) 豊 饒 の 木 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 商 品 分 類 および 属 性 区 分 商 品 分 類 投 資 対 象 資 産 単 位 型 追 加 型 投
Microsoft Word - 1608 ETF・日経４００ベア決算短信.doc
平 成 ( 平 成 27 年 8 月 21 日 ~ 平 成 28 年 8 月 20 日 ) 決 算 短 信 平 成 28 年 9 月 28 日 上 場 取 引 所 東 証 フ ァ ン ド 名 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) コ ー ド 番 号 1468 連 動 対 象 指 標 JPX 日 経 400インバース インデックス 主 要 投 資 資 産 公 社 債 売 買 単
平成２４年度 業務概況書
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 調 整 積 立 金 運 用 状 況 ( 地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 ) 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 10 兆 1,895 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は
添 付 資 料 の 目 次 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 3 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 3 2. 企 業 集 団 の 状 況 4 3. 経 営 方 針 5 (1) 経 営 の 基 本 方 針 5 (2) 目
米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に
プレスリリース 2016 年 8 月 10 日 米 国 債 ETF 2 本 を 東 証 に 上 場 為 替 ヘッジの 有 無 別 に ~ 8 月 31 日 上 場 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) ~ ( 以 下 日 興 アセット )は 残 存 期 間 が 7 年 ~10 年 の 米 国 債 を 対 象 とした 指 数 への 連 動 をめざす
は 固 定 流 動 及 び 繰 延 に 区 分 することとし 減 価 償 却 を 行 うべき 固 定 の 取 得 又 は 改 良 に 充 てるための 補 助 金 等 の 交 付 を 受 けた 場 合 にお いては その 交 付 を 受 けた 金 額 に 相 当 する 額 を 長 期 前 受 金 とし
3 会 計 基 準 の 見 直 しの 主 な 内 容 (1) 借 入 金 借 入 金 制 度 を 廃 止 し 建 設 又 は 改 良 に 要 する 資 金 に 充 てるための 企 業 債 及 び 一 般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 からの 長 期 借 入 金 は に 計 上 することとなりまし た に 計 上 するに 当 たり 建 設 又 は 改 良 等 に 充 てられた 企 業 債 及
損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 2,014,876 流 動 負 債 487,803 現 金 及 び 預 金 1,351,485 短 期 借 入 金 400,000 営 業 投 資 有 価 証 券 422,517 一 年 内 返 済 予 定
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
140815_J-REITリサーチオープン_1404.xls
基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 22,000 18,000 3,000 2,400 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 8,189 円 + 87 円 純 資 産 総 額 2,863.06 億 円 + 142.83 億 円 14,000 1,800 期 間 別 騰 落 率 10,000 6,000 2,000 0 2005/1 2007/5 2009/9 2012/1
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 6,000 当 月 末 前 月 末 比 25,000 5,000 基 準 価 額 8,821 円 - 288 円 純 資 産 総 額 3,791.66 億 円 - 216.65 億 円 20,000 15,000
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208169323893FA8E6797708A4A8E6E816A8179303431358DEC90AC817A8269826082CC826C826C826581408CF0957496DA985F8CA98F91313630352E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.5.28 JAのMMF 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 可 能 (マネー マネージメント ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MMF 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 専 用 単 位 型 追 加
科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部 1. 投 資 活 動 収 入 特 定 資 産 取 崩 収 入 13,811,848 62,532,864 48,721,016 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 2,811,848 54,237,864 51,
平 成 2 3 年 度 収 支 決 算 書 1. 収 支 計 算 書 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 Ⅰ 事 業 活 動 収 支 の 部 1. 事 業 活 動 収 入 特 定 資 産 運 用 収 入 174,685 120,519 54,166 特 定 資 産 受 取 利 息 収 入 174,685 120,519
連結計算書
第 54 期 決 算 公 告 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 728,213 流 動 負 債 527,973 現 金 及 び 預 金 22,917 短 期 借 入 金 398,450 営 業 貸 付 金 714,350 1 年 内 返
(2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 該 当 事 項 はありません (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 作 成 に 係 る 会 計 処 理 の 原 則 手 続 表 示 方 法 等 の 変 更 当
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 以 下 当 四 半 期 という)では 米 国 のサブプライムローンに 端 を 発 した 金 融 危 機 が 世 界 的 に 連 鎖 する 中 想 定 をはるかに 超 えた 円 高 株 安 雇 用 環 境 の 悪 化 や 個 人 消 費 の 低 迷
160607NBマルチ_表紙
NBマルチマネージャー ストラテジー 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 653 353 優 れたマネージャーへの 厳 選 投 資 を 通 じて 米 ドルベースでの 安 定 的 な 収 益 の 獲 得 を 目 指 します 1 NBマルチマネージャー ストラテジー ニューバーガー バーマン グループ 当 ファンドの 実 質 的 な 運 用 を 行 うニューバーガー バーマン グループは 1939
平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 公 益 目 的 事 業 科 目 公 1 公 2 公 3 公 4 法 人 会 計 合 計 共 通 小 計 苦 情 相 談 解 決 研 修 情 報 提 供 保 証 宅 建 取 引 健 全 育 成 Ⅰ. 一 般 正 味 財
1. 平 成 24 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ. 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 弁 済 業 務 保 証 金 運 用 益 869,730,392 846,525,434 23,204,958 弁 済
6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )-
テキスト 6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )- 権 利 の 確 定 - 4. 権 利 行 使 ( 新 株 の 発 行 ) 5. 権 利 行
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00
Microsoft Word - 夢外貨（ダイレクト）.doc
だいし 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 ) 契 約 締 結 前 交 付 書 面 本 取 引 のご 契 約 に 際 しては 必 ず 本 書 面 の 内 容 を 十 分 に 読 んでご 理 解 ください 1.お 客 さまの 判 断 に 影 響 を 及 ぼす 特 に 重 要 な 事 項 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 )は 満 期 日 2 営 業 日
第３１６回取締役会議案
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
平 成 22 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 サンエツ 金 属 株 式 会 社 上 場 取 引 所 名 コード 番 号 5757 URL http://www.sanetu.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 釣 谷 宏 行 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
運 用 実 績 に 関 する 最 新 情 報 は ホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF 特 別 勘 定 レ ポ ー ト 2016 年 ( 平 成 28 年 )9 月 発 行 最 終 ページには ご 負 担 いただく 費 用 について 投 資 リスクについて 等 が 記 載 されて おりますので
1_2013BS(0414)
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 三 井 住 友 金 属 鉱 山 伸 銅 株 式 会 社 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 25,869,002 流 動 負 債 9,707,274 現 金 及 び 預 金 987,167 買 掛 金 3,612,919 受 取 手 形 1,225,710 短 期 借
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 99,163 売 上 原 価 90,815 売 上 総 利 益 8,347 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,661 営 業 利 益
貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 金 額 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 59,772 流 動 負 債 30,678 現 金 及 び 預 金 7,239 支 払 手 形 121 受 取 手 形 1,047 買 掛 金 22,341 売 掛 金 43,230 短 期 借 入 金 5,506 商
第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商
新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 の 訂 正 事 項 分 平 成 19 年 5 月 ( 第 1 回 訂 正 分 ) 株 式 会 社 エヌ ティ ティ データ イントラマート ブックビルディング 方 式 による 募 集 の 条 件 及 びブックビルディング 方 式 による 売 出 しの 条 件 等 の 決 定 に 伴 い 証 券 取 引 法 第 7 条 により 有
第１章 簿記の一巡
第 1 節 現 金 1. 現 金 の 範 囲 (A) 簿 記 でいう 現 金 とは, 紙 幣 や 硬 貨 等 の 通 貨 に 加 え, 通 貨 代 用 証 券 を 含 んでいる 通 貨 代 用 証 券 は,すぐに 換 金 できるため, 簿 記 上 では 現 金 勘 定 ( 資 産 )として 扱 われる 現 金 = 通 貨 + 通 貨 代 用 証 券 通 貨 代 用 証 券 は, 金 融 機 関 などでいつでも
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり
平 成 21 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D203230313630373230938A8E918ED282CC8A46976C82D65F91E58DE3814595BA8CC9899E89878A4F8D918DC28C948349815B8376839395AA947A8BE082C982C282A282C42E70707478>
情 報 提 供 用 資 料 2016 年 7 20 ご 投 資 者 の 皆 様 へ 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券 オープン 愛 称 まごころ 応 援 団 の 分 配 について 平 素 は 当 ファンドに 格 別 のご 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 皆 様 にご 愛 顧 頂 いております 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券
<4D F736F F F696E74202D2082C882E982D982C DD8ED88EE688F882CC82B582AD82DD C668DDA9770>
な る ほ ど! 貸 借 取 引 のしくみ Japan Securities Finance Co.,Ltd 1 目 次 1. 貸 借 取 引 について 2. 貸 借 取 引 における 株 式 調 達 について 3. 品 貸 料 の 決 定 方 法 について 4. 制 限 措 置 を 含 む 貸 借 取 引 情 報 について 5.よくある 質 問 Japan Securities Finance Co.,Ltd
2. 前 項 の 規 定 にかかわらず 証 券 会 社 等 又 は 機 構 を 通 じた 届 出 の 対 象 となっていない 事 項 については 当 会 社 の 定 める 書 式 により 株 主 名 簿 管 理 人 宛 に 届 け 出 るものとす る ( 法 人 株 主 等 の 代 表 者 ) 第
日 本 ユニシス 株 式 会 社 株 式 取 扱 規 程 第 1 章 総 則 ( 目 的 ) 第 1 条 当 会 社 における 株 主 権 行 使 手 続 きその 他 株 式 に 関 する 取 扱 い 及 びその 手 数 料 につい ては 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 ( 以 下 機 構 という) 又 は 株 主 が 振 替 口 座 を 開 設 している 証 券 会 社 銀 行 又
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追 加 型 証 券 投 資 信 託 /ファンド オブ ファンズ/ 自 動 継 続 投 資 適 用 080324-CS-6 7エジプト 主 な 投 資 対 象 地 域 1サウジアラビア 8モロッコ 2アラブ 首 長 国 連 邦 (UAE) 9チュニジア 8 9 7 10 11 3 6 5 3クウェート 10ヨルダン 1 2 4 4オマーン 11レバノン 5カタール 6バーレーン 上 記 の 国 への
https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (
【ご参考資料】
141-0022 東 京 都 品 川 区 東 五 反 田 2-10-2 東 五 反 田 スクエア 5 階 お 客 様 サポートダイヤル:0120-580446 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 387 号 商 品 投 資 顧 問 業 者 農 経 (1) 第 21 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 / 一 般 社 団 法
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未
＜重要な会計方針及び注記＞
個 別 注 記 表 自 平 成 23 年 1 月 1 日 至 平 成 23 年 12 月 31 日 1. 重 要 な 会 計 方 針 に 係 る 事 項 に 関 する 注 記 1 棚 卸 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 商 品 先 入 先 出 法 による 原 価 法 ( 収 益 性 の 低 下 による 簿 価 切 下 げの 方 法 )によっております 2 固 定 資 産 の 減
M_(391014)_ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ラップ_ xlsm
Monthly Report 設 定 日 当 初 設 定 元 本 2011 年 10 月 3 日 1 百 万 円 MHAM J-REITインデックス ラップ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 /インデックス 型 運 用 状 況 信 託 期 間 信 託 報 酬 率 無 期 限 決 算 日 年 率 0.378%( 税 抜 0.36%) 投 信 協 会 コード :0831111A 2016
1. 商 品 ( 契 約 )の 概 要 一 般 外 貨 定 期 預 金 とは 外 貨 預 金 ( 本 邦 通 貨 以 外 の 外 貨 建 ての 預 金 )のうち あらかじめ 預 金 の 期 間 を 定 め 原 則 としてその 期 間 中 は 払 い 戻 しの 請 求 に 応 じないことを 条 件 と
一 般 外 貨 定 期 預 金 本 書 をよくお 読 みいただき 商 品 の 内 容 リスク 等 を 十 分 ご 理 解 のうえ お 申 し 込 み くださいますようお 願 い 申 しあげます 外 貨 預 金 は 外 貨 建 ての 預 金 ( 預 金 保 険 の 対 象 外 の 預 金 )であり 外 国 為 替 相 場 の 動 向 等 によっては 払 戻 時 の 円 貨 額 がお 預 入 時 の 円
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） 交付
DIAM J-REIT オープン( 毎 月 決 算 コース)< 愛 称 :オーナーズ インカム> 次 の 事 項 は この 投 資 信 託 ( 以 下 当 ファンド といいます )をお 申 込 み されるご 投 資 家 の 皆 様 にあらかじめ ご 確 認 いただきたい 重 要 な 事 項 と してお 知 らせするものです お 申 込 みの 際 には 次 の 事 項 および 投 資 信 託 説 明
Microsoft PowerPoint - 基金制度
基 金 制 度 の 創 設 ( 医 療 法 施 行 規 則 第 30 条 の37 第 30 条 の38) 医 療 法 人 の 非 営 利 性 の 徹 底 に 伴 い 持 分 の 定 めのない 社 団 医 療 法 人 の 活 動 の 原 資 となる 資 金 の 調 達 手 段 として 定 款 の 定 めるところにより 基 金 の 制 度 を 採 用 することができるものとする ( 社 会 医 療 法
基 準 価 額 の 月 次 変 動 要 因 分 解 2016 年 6 月 末 の 基 準 価 額 2016 年 5 月 末 の 基 準 価 額 8,629 円 9,49 変 動 額 861 円 国 地 域 名 アメリカ 株 式 要 因 119 円 為 替 要 因 444 円 合 計 563 円 日
1 / 7 最 近 の 基 準 価 額 の 動 向 と 今 後 の 見 通 し 2016 年 7 月 5 日 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 最 近 の 基 準 価 額 の 動 向 と 今 後 の 見 通 しについて お 知 らせいたします 2016 年 5 月 31 日 から6 月 30 日 までの 期 間 基 準 価 額 は9.1%の 下 落 となりました
ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 株 価 指 数 先 物 取 引 の 買 建 て 額 SBI 日 本 株 3.7ブル この 投 資 信 託 は わが 国 の 公 社 債 に 投 資 するとともに 株 価 指 数 先 物 取 引 を 積 極 的 に 活 用 し 日 々の 基 準 価 額
使 用 開 始 日 2016.5.3 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) SBI 日 本 株 3.7ブル SBI 日 本 株 3.7ベア 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) ファンド 名 SBI 日 本 株 3.7ブル SBI 日 本 株 3.7ベア 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 商 品 分 類 投 資 対 象
営 業 報 告 書
ファイル 名 :1412_ 貸 借 対 照 表 _Final.doc 更 新 日 時 :2015/02/26 17:19:00 印 刷 日 時 :15/02/26 17:19 (1) 貸 借 対 照 表 資 産 の 部 流 動 資 産 第 27 期 (ご 参 考 ) ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 第 28 期 ( 平 成 26 年 12 月 31
税金読本（8-5）特定口座と確定申告
と 確 申 告 8-5 複 数 の 証 券 会 社 で 源 泉 徴 収 を 開 設 している 場 合 の 損 益 通 算 の 方 法 における 株 式 債 券 投 資 信 託 と 税 金 源 泉 徴 収 と 確 申 告 源 泉 徴 収 の 場 合 内 の 譲 するか 否 かは 1つの ごとに 選 渡 益 については 確 申 告 は 不 要 です 択 することができます つまり 投 資 家 が 内 の
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 24 年 1 月 30 日 上 場 会 社 名 燦 キャピタルマネージメント 株 式 会 社 上 場 取 引 所 大 コード 番 号 2134 URL http://www.sun-capitalmanagement.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏
Q7 従 業 員 に 対 する 現 物 給 付 は 報 酬 給 与 額 に 含 まれます A7 法 人 が 役 員 又 は 使 用 人 のために 給 付 する 金 銭 以 外 の 物 又 は 権 利 その 他 経 済 的 利 益 (いわ ゆる 現 物 給 与 )については 所 得 税 において 給
外 形 標 準 課 税 に 関 するQ&A 平 成 26 年 3 月 福 島 県 1 付 加 価 値 割 総 論 Q1 期 首 では 資 本 金 1 億 5 千 万 円 だったが 減 資 をしたため 期 末 では 資 本 金 9 千 万 円 にな りました 外 形 標 準 課 税 の 対 象 となります A1 外 形 標 準 課 税 の 対 象 となるか 否 かは 各 事 業 年 度 終 了 の 日
第一部【証券情報】
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 本 書 の 日 付 現 在 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 い( 本 投 資 法 人 が 上 場 することを 前 提 とします )は 以 下 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました 実 現 収 益 率 は +1.19%です
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 公 立 学 校 共 済 組 合 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました
疑わしい取引の参考事例
( 別 添 ) 疑 わしい 取 引 の 参 考 事 例 記 号 記 号 記 号 記 号 預 金 取 扱 い 金 融 機 関 保 険 会 社 証 券 会 社 外 国 証 券 会 社 及 び 投 資 信 託 委 託 業 者 証 券 金 融 会 社 貸 金 業 者 抵 当 証 券 業 者 商 品 投 資 販 売 業 者 小 口 債 権 販 売 業 者 不 動 産 特 定 共 同 事 業 者 金 融 先 物
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の