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1 欧 州 不 動 産 戦 略 ファンド(3ヵ 月 決 算 型 )/( 年 1 回 決 算 型 ) 販 売 用 資 料 2016 年 6 月 30 日 愛 称 :OH! シャンゼリゼ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 足 元 の 欧 州 不 動 産 関 連 証 券 市 場 の 動 向 および 今 後 の 見 通 し 平 素 は 欧 州 不 動 産 戦 略 ファンド(3ヵ 月 決 算 型 )/( 年 1 回 決 算 型 ) 愛 称 :OH! シャンゼリゼ をご 愛 顧 いただき 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 6 月 23 日 に 実 施 された 英 国 の 欧 州 連 合 (EU) 離 脱 を 問 う 国 民 投 票 において 離 脱 派 が 過 半 を 占 める 結 果 となったことを 受 け 離 脱 協 議 に 向 けた 先 行 き 不 透 明 感 や 英 国 景 気 の 減 速 懸 念 が 強 まったこと 等 を 背 景 に 各 ファンドの 基 準 価 額 は 大 きく 下 落 しま した 本 資 料 では 足 元 の 欧 州 不 動 産 関 連 証 券 市 場 の 動 向 および 今 後 の 見 通 しについてご 報 告 申 し 上 げます 基 準 価 額 と 純 資 産 総 額 の 推 移 2014 年 6 月 5 日 ( 各 ファンド 設 定 日 の 前 営 業 日 )~2016 年 6 月 28 日 3ヵ 月 決 算 型 年 1 回 決 算 型 ( 円 ) 14,000 13,000 純 資 産 総 額 : 右 軸 基 準 価 額 : 左 軸 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 : 左 軸 ( 億 円 ) ( 円 ) 14,000 13,000 純 資 産 総 額 : 右 軸 基 準 価 額 : 左 軸 ( 億 円 ) , , , , ,000 9,000 8,000 7, /6/5 2014/12/5 2015/6/5 2015/12/5 2016/6/ 基 準 価 額 100 7,954 円 10,000 9,000 8,000 7, /6/5 2014/12/5 2015/6/5 2015/12/5 2016/6/5 90 基 準 価 額 60 8,844 円 ( 年 / 月 / 日 ) ( 年 / 月 / 日 ) 2016 年 6 月 28 日 現 在 当 ファンドの 分 配 実 績 はありません 出 所 :みずほ 投 信 投 資 顧 問 各 ファンド 設 定 日 の 前 営 業 日 の 当 初 元 本 (1 万 口 につき1 万 円 )を 起 点 とする 推 移 基 準 価 額 および 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 控 除 後 の 値 です 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 決 算 時 に 収 益 分 配 があった 場 合 に その 分 配 金 ( 税 引 前 )をファンドに 再 投 資 したものと 仮 定 して 算 出 した 収 益 率 に 基 づく 各 ファンドの1 万 口 当 たりの 基 準 価 額 を 表 します 一 方 基 準 価 額 は こうした 修 正 を 一 切 加 えていない 実 際 の1 万 口 当 たりの 基 準 価 額 です ( 投 資 信 託 は 収 益 分 配 があった 場 合 に その 分 だけ 基 準 価 額 が 下 がる 仕 組 みになっています ) 上 記 は 各 ファンドの 過 去 の 一 定 期 間 における 実 績 を 示 したものであり 将 来 における 運 用 成 果 や 収 益 分 配 を 示 唆 保 証 するものではありません 30 お 申 込 みの 際 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )を 必 ずお 読 みください 1/9

2 英 国 国 民 投 票 結 果 と 不 動 産 関 連 証 券 市 場 の 反 応 英 国 国 民 投 票 結 果 英 国 国 民 投 票 結 果 6 月 23 日 に 実 施 された 英 国 のEU 離 脱 を 問 う 国 民 投 票 では 離 脱 派 が 過 半 を 占 める 結 果 となりました これを 受 け キャメ ロン 英 首 相 は 辞 意 を 表 明 しました 離 脱 51.9% 残 留 48.1% 今 後 新 しい 首 相 のもとで EU 離 脱 に 関 する 英 国 とEUの 交 渉 が 行 われるものとみられます 首 相 が 辞 任 したこと 自 体 は 将 来 に 対 する 不 透 明 感 を 強 める 要 因 となることは 確 かで す 加 えて 英 国 の 将 来 に 対 する 不 透 明 感 が 企 業 活 動 や 家 計 消 費 を 停 滞 させ 英 国 の 景 気 に 悪 影 響 を 与 える 可 能 性 があります 一 方 で 離 脱 のプロセスは 2 年 程 度 の 時 間 を 掛 けて 行 わ れ 直 ちに 経 済 ファンダメンタルに 大 きな 変 化 が 起 こるわけ ではないことにも 留 意 が 必 要 であると 考 えます 不 動 産 関 連 証 券 市 場 の 反 応 (%) (ご 参 考 ) 欧 州 株 式 欧 州 不 動 産 関 連 証 券 の 下 落 率 欧 州 不 動 産 関 連 証 券 英 国 不 動 産 関 連 証 券 14.1 大 陸 欧 州 不 動 産 関 連 証 券 月 24 日 の 欧 州 不 動 産 関 連 証 券 市 場 は 9.0%の 下 落 となり ました 英 国 市 場 は14.1% 大 陸 欧 州 市 場 は3.5%の 下 落 と なりました 各 市 場 ともに27 日 も 続 落 し 英 国 市 場 では2 日 間 の 下 落 率 は23.2%に 達 しました 月 24 日 の 下 落 率 :% 6 月 27 日 の 下 落 率 :% 9.1 英 国 のEU 離 脱 協 議 に 向 けた 先 行 き 不 透 明 感 や 景 気 減 速 懸 念 に 加 えて 英 国 にオフィスを 構 える 金 融 機 関 などの 規 模 縮 小 や 英 国 不 動 産 への 投 資 需 要 の 減 退 など 不 動 産 ファンダメ ンタルズの 悪 化 が 懸 念 されました 欧 州 不 動 産 関 連 証 券 の 推 移 2015 年 6 月 30 日 ~2016 年 6 月 28 日 : 日 次 大 陸 欧 州 不 動 産 関 連 証 券 欧 州 不 動 産 関 連 証 券 英 国 不 動 産 関 連 証 券 (ご 参 考 ) 欧 州 株 式 70 15/6 15/8 15/10 15/12 16/2 16/4 ( 年 / 月 ) 2015 年 6 月 30 日 を100として 指 数 化 右 上 グラフで 使 用 した 指 数 について (ご 参 考 ) 欧 州 株 式 :ストックス ヨーロッパ600 指 数 欧 州 不 動 産 関 連 証 券 :FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe 指 数 (トータルリターン ユーロベース) 英 国 不 動 産 関 連 証 券 :FTSE United Kingdom 指 数 (トータルリターン 英 ポンドベース) 大 陸 欧 州 不 動 産 関 連 証 券 :FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK 指 数 (トータルリターン ユーロベース) FTSE は London Stock Exchange Groupの 会 社 が 所 有 する 商 標 であり ライセンス 契 約 に 基 づき FTSE International Limitedが 使 用 します NAREIT はNAREIT が 所 有 する 商 標 です 出 所 : 英 BBCおよびブルームバーグが 提 供 するデータを 基 にみずほ 投 信 投 資 顧 問 が 作 成 上 記 は 将 来 における 欧 州 不 動 産 関 連 証 券 の 下 落 率 および 推 移 を 示 唆 保 証 するものではありません 2/9

3 今 後 の 見 通 しと 運 用 方 針 今 後 の 見 通 し 英 国 不 動 産 関 連 証 券 市 場 EUおよび 世 界 との 新 たな 関 係 が 明 らかになるまでは 英 国 へ の 現 物 不 動 産 への 投 資 は 減 速 するとみられます ロンドンのオ フィスセクターにおいては 不 動 産 価 格 が 下 落 ( 利 回 りは 上 昇 ) し 賃 料 成 長 は 減 速 する 可 能 性 があります 一 方 相 対 的 に 景 気 動 向 に 左 右 されにくいこと 等 から 英 国 小 売 セクターの 下 落 はオフィスセクターの 半 分 程 度 にとどまるとみています イングランド 銀 行 (BOE)は 市 場 の 安 定 のために 必 要 な 全 ての 手 段 をとる 姿 勢 を 示 しており 2,500 億 英 ポンドを 英 国 の 銀 行 に 供 給 する 用 意 があると 表 明 しています 利 下 げが 行 われる 可 能 性 もあり 相 場 の 下 支 え 要 因 として 期 待 されます 不 透 明 感 は 続 くものの 足 元 の 大 幅 下 落 を 受 け おおむね 国 民 投 票 の 結 果 は 織 り 込 まれたとみています 大 陸 欧 州 不 動 産 関 連 証 券 市 場 英 国 への 投 資 資 金 が 大 陸 欧 州 に 向 かうとの 指 摘 もある 一 方 欧 州 全 体 への 投 資 が 減 速 するとの 見 方 もあり 今 回 の 英 国 国 民 投 票 の 結 果 が 大 陸 欧 州 市 場 に 与 える 影 響 についても 不 透 明 感 が 残 っています 欧 州 中 央 銀 行 (ECB)は 必 要 な 流 動 性 供 給 の 用 意 があること を 表 明 しており 量 的 金 融 緩 和 政 策 (QE)の 拡 充 や 金 利 引 き 下 げの 可 能 性 もあります 大 陸 欧 州 市 場 は 英 国 市 場 ほどEU 離 脱 によるマイナスの 影 響 を 見 込 んでいないものの 下 押 し 圧 力 はかかるとみています 為 替 市 場 英 ポンドについては 1985 年 以 来 の 安 値 に 落 ち 込 んでおり 不 透 明 感 を 大 部 分 織 り 込 んだとみられますが 今 後 の 英 国 の 利 下 げ 等 により 軟 調 な 展 開 が 予 想 されます また ユーロにつ いても 英 ポンドほどの 下 落 はないとみられるものの 下 落 圧 力 がかかる 展 開 が 見 込 まれます 各 ファンドの 運 用 方 針 ( 万 人 ) 2005 年 ~2015 年 : 年 次 ( 万 人 ) 80 8, ,300 8,200 8,100 8, , ( 年 ) 移 民 数 は2005 年 ~2014 年 の 値 出 所 : 移 民 数 はThe German Federal Statistics Officeのデータを 基 に CBREクラリオンが 作 成 人 口 はIMF World Economic Outlook Database, April 2016 のデータを 基 にみずほ 投 信 投 資 顧 問 が 作 成 ( 円 ) 円 安 円 高 ドイツへの 移 民 数 と 人 口 の 推 移 移 民 数 : 左 軸 対 円 為 替 レートの 推 移 2015 年 6 月 30 日 ~2016 年 6 月 28 日 : 日 次 英 ポンド: 左 軸 人 口 : 右 軸 ユーロ: 右 軸 ( 円 ) /6 15/8 15/10 15/12 16/2 16/4 ( 年 / 月 ) 出 所 :ブルームバーグが 提 供 するデータを 基 にみずほ 投 信 投 資 顧 問 が 作 成 上 記 は 将 来 におけるドイツへの 移 民 数 と 人 口 および 対 円 為 替 レートの 推 移 を 保 証 するものではありません 予 想 値 不 透 明 感 が 強 い 投 資 環 境 下 において 英 国 については 景 気 敏 感 なオフィスセクターよりも 小 売 や 個 人 倉 庫 など 安 定 的 なセクターを 選 好 して 投 資 を 行 う 方 針 です また 相 対 的 に 景 気 動 向 に 左 右 されにくいとみられる 大 陸 欧 州 の 小 売 銘 柄 に 加 え 移 民 の 受 入 れ 体 制 の 整 備 による 人 口 増 加 等 を 背 景 に 底 堅 い 需 要 が 期 待 できるドイツ 住 宅 銘 柄 等 にも 投 資 を 行 う 方 針 です 4~5%の 配 当 利 回 りや 長 期 的 な 収 益 成 長 性 が 期 待 できること 現 物 不 動 産 市 場 と 比 較 して 割 安 な 価 格 水 準 にあるとみられ ることなどが 欧 州 不 動 産 関 連 証 券 の 投 資 魅 力 になると 考 えています 3/9

4 ファンドの 特 色 Ⅰ 欧 州 の 不 動 産 投 資 信 託 証 券 および 不 動 産 関 連 株 式 を 主 要 投 資 対 象 とします 不 動 産 投 資 信 託 証 券 および 不 動 産 関 連 株 式 の 組 入 比 率 は 高 位 を 保 つことを 基 本 とします 外 貨 建 資 産 については 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 いません 各 ファンドにおいて 欧 州 とはユーロ 圏 および 英 国 を 中 心 とした 国 々を 指 します 不 動 産 投 資 信 託 証 券 とは 不 動 産 投 資 信 託 の 受 益 証 券 および 不 動 産 投 資 法 人 の 投 資 証 券 をいいます 不 動 産 投 資 信 託 および 不 動 産 投 資 法 人 は 多 くの 投 資 家 から 資 金 を 集 め 主 に 賃 貸 料 収 入 が 得 られる 不 動 産 (オフィスビル 小 売 施 設 賃 貸 マンションなど)に 投 資 して そこから 得 られた 賃 貸 料 収 入 や 不 動 産 の 売 却 益 を 投 資 家 に 配 当 します 一 般 的 には リート(REIT:Real Estate Investment Trust)と 呼 ばれています 不 動 産 関 連 株 式 とは 不 動 産 の 開 発 賃 貸 事 業 など 不 動 産 関 連 の 事 業 からの 収 入 が 過 半 を 占 める 企 業 の 発 行 する 株 式 をいいます 不 動 産 投 資 信 託 証 券 と 不 動 産 関 連 株 式 を 合 わせて 不 動 産 関 連 証 券 ということがあります 各 ファンドは 特 化 型 運 用 ファンドです 特 化 型 運 用 ファンドとは 投 資 対 象 に 投 資 信 託 協 会 規 則 に 定 める 比 率 (10%)を 超 える 支 配 的 な 銘 柄 が 存 在 し または 存 在 することとなる 可 能 性 が 高 いファンドです 各 ファンドが 主 要 投 資 対 象 とする 欧 州 の 不 動 産 投 資 信 託 証 券 および 不 動 産 関 連 株 式 には 寄 与 度 が10%を 超 え るまたは 超 える 可 能 性 の 高 い 支 配 的 な 銘 柄 が 存 在 するため 投 資 先 について 特 定 の 銘 柄 への 投 資 が 集 中 する ことがあり 当 該 支 配 的 な 銘 柄 に 経 営 破 綻 や 経 営 財 務 状 況 の 悪 化 などが 生 じた 場 合 には 大 きな 損 失 が 発 生 す ることがあります 各 ファンドは 欧 州 不 動 産 戦 略 マザーファンド をマザーファンドとするファミリーファンド 方 式 で 運 用 を 行 います Ⅱ Ⅲ 世 界 最 大 級 の 不 動 産 サービス 会 社 であるCBREグループの 運 用 会 社 CBREクラリオン が 運 用 を 行 います マザーファンドの 運 用 の 指 図 に 関 する 権 限 の 一 部 ( 円 の 余 資 運 用 以 外 の 運 用 の 指 図 に 関 する 権 限 )をCBREクラリ オンに 委 託 します マクロ 経 済 および 不 動 産 市 場 動 向 分 析 等 のトップダウン アプローチと 個 別 銘 柄 の 定 量 および 定 性 分 析 等 のボト ムアップ アプローチにより 銘 柄 選 択 を 行 います 決 算 頻 度 の 異 なる2つのファンドからお 選 びいただけます 年 4 回 決 算 を 行 う 3ヵ 月 決 算 型 と 年 1 回 決 算 を 行 う 年 1 回 決 算 型 があります 3ヵ 月 決 算 型 は 年 4 回 の 毎 決 算 時 ( 原 則 として2 月 5 月 8 月 11 月 の 各 22 日 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 収 益 分 配 を 行 うことを 目 指 します 年 1 回 決 算 型 は 毎 年 5 月 22 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 決 算 を 行 います 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 決 定 します ただし 収 益 分 配 を 行 わない 場 合 もあります ファンド 間 のスイッチング( 乗 換 え)が 可 能 です 販 売 会 社 によっては 3ヵ 月 決 算 型 もしくは 年 1 回 決 算 型 のどちらか 一 方 のみのお 取 り 扱 いとなる 場 合 スイッ チングの 取 扱 いを 行 わない 場 合 等 があります ファンドの 仕 組 み 投 資 者 お 申 込 金 収 益 分 配 金 一 部 解 約 金 等 お 申 込 金 収 益 分 配 金 一 部 解 約 金 等 ベビーファンド 欧 州 不 動 産 戦 略 ファンド (3ヵ 月 決 算 型 ) 欧 州 不 動 産 戦 略 ファンド ( 年 1 回 決 算 型 ) 投 資 損 益 投 資 損 益 マザーファンド 欧 州 不 動 産 戦 略 マザーファンド 投 資 損 益 主 要 投 資 対 象 欧 州 の 不 動 産 投 資 信 託 証 券 および 不 動 産 関 連 株 式 市 況 動 向 やファンドの 資 金 事 情 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 4/9

5 投 資 リスク 基 準 価 額 の 変 動 要 因 各 ファンドは 不 動 産 投 資 信 託 証 券 や 株 式 などの 値 動 きのある 証 券 等 ( 外 貨 建 資 産 には 為 替 変 動 リスクもあります ) に 投 資 しますので ファンドの 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 投 資 者 の 皆 さまの 投 資 元 金 は 保 証 されているもの ではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 金 を 割 り 込 むことがあります ファンドの 運 用 による 損 益 はすべ て 投 資 者 の 皆 さまに 帰 属 します また 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 不 動 産 投 資 信 託 証 券 および 株 式 の 価 格 変 動 リスク 各 ファンドが 投 資 する 不 動 産 投 資 信 託 証 券 または 株 式 の 価 格 が 下 落 した 場 合 には 各 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 価 格 は 経 済 状 況 不 動 産 市 況 金 利 水 準 発 行 体 の 財 務 状 況 や 収 益 状 況 保 有 不 動 産 とそ の 状 況 などさまざまな 要 因 により 変 化 します 株 式 の 価 格 は 経 済 状 況 不 動 産 市 況 企 業 業 績 などさまざまな 要 因 により 変 化 します なお 各 ファンドは 不 動 産 投 資 信 託 証 券 および 株 式 の 投 資 銘 柄 数 が 比 較 的 少 数 (25~50 銘 柄 程 度 )となる 場 合 があり より 多 くの 銘 柄 に 投 資 するファンドに 比 べて 1 銘 柄 の 価 格 の 変 動 による 影 響 度 合 いが 大 きくなる 可 能 性 があります ま た 投 資 判 断 によっては 特 定 の 銘 柄 の 組 入 比 率 が 高 くなることがあり 当 該 銘 柄 の 価 格 変 動 の 影 響 を 大 きく 受 ける 場 合 があります 為 替 変 動 リスク 各 ファンドでは 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 わないため 投 資 対 象 通 貨 と 円 との 外 国 為 替 相 場 が 円 高 となった 場 合 には 各 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 流 動 性 リスク 規 模 が 小 さい 市 場 での 売 買 や 取 引 量 の 少 ない 有 価 証 券 の 売 買 にあたっては 有 価 証 券 を 希 望 する 時 期 に 希 望 す る 価 格 で 売 却 (または 購 入 )することができない 可 能 性 があり 各 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となる 可 能 性 が あります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではなく 上 記 以 外 に 信 用 リスク 金 利 変 動 リスク カントリーリ スク ファミリーファンド 方 式 で 運 用 する 影 響 などがあります その 他 の 留 意 点 各 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありません 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 点 として 以 下 の 事 項 にご 留 意 ください 投 資 信 託 の 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われ ると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 わ れる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 各 ファンドは 換 金 の 請 求 金 額 が 多 額 な 場 合 や 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 等 があるときには 換 金 請 求 の 受 付 けを 中 止 すること およびすでに 受 け 付 けた 換 金 請 求 の 受 付 けを 取 り 消 すことがあります 5/9

6 お 申 込 みメモ < 詳 細 については 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください > 購 入 換 金 のお 申 込 み 購 入 換 金 申 込 不 可 日 購 入 単 位 購 入 価 額 換 金 単 位 換 金 価 額 換 金 代 金 申 込 締 切 時 間 換 金 制 限 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 および 取 消 し スイッチング 販 売 会 社 委 託 会 社 の 休 業 日 および 購 入 換 金 申 込 不 可 日 を 除 き 原 則 として いつでもお 申 し 込 みにな れます 申 込 日 がニューヨーク 証 券 取 引 所 ニューヨークの 銀 行 ロンドン 証 券 取 引 所 ロンドンの 銀 行 フランクフ ルト 証 券 取 引 所 パリ 証 券 取 引 所 のいずれかの 休 業 日 にあたる 場 合 には 購 入 換 金 スイッチングのお 申 込 みができません 販 売 会 社 が 別 に 定 める 単 位 詳 細 は 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 購 入 申 込 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 ( 基 準 価 額 は1 万 口 当 たりで 表 示 しています 分 配 金 再 投 資 コースの 収 益 分 配 金 は 決 算 日 の 基 準 価 額 で 再 投 資 されます ) 1 万 口 単 位 または1 口 単 位 換 金 単 位 は 販 売 会 社 およびお 申 込 コースにより 異 なる 場 合 があります また 販 売 会 社 によっては 換 金 単 位 を 別 に 設 定 する 場 合 があります 換 金 請 求 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 換 金 請 求 受 付 日 から 起 算 して 原 則 として5 営 業 日 目 からお 支 払 いします 原 則 として 営 業 日 の 午 後 3 時 までに 販 売 会 社 の 事 務 手 続 きが 完 了 したものを 当 日 分 のお 申 込 みとします なお 上 記 の 時 間 以 前 にお 申 込 みが 締 め 切 られる 場 合 があります 信 託 財 産 の 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うために 大 口 の 換 金 請 求 には 制 限 を 設 ける 場 合 があります 信 託 財 産 の 効 率 的 な 運 用 または 投 資 者 に 対 する 公 平 性 を 期 する 運 用 が 妨 げられると 委 託 会 社 が 合 理 的 に 判 断 する 場 合 ( 換 金 の 請 求 金 額 が 多 額 な 場 合 を 含 みます ) 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 決 済 機 能 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 購 入 換 金 スイッチングのお 申 込 みの 受 付 けを 中 止 すること およびすでに 受 け 付 けた 購 入 換 金 スイッチングのお 申 込 みの 受 付 けを 取 り 消 すことがあります 販 売 会 社 によっては スイッチングの 取 扱 いを 行 う 場 合 があります 信 託 期 間 2024 年 5 月 22 日 まで(2014 年 6 月 6 日 設 定 ) 繰 上 償 還 決 算 日 収 益 分 配 課 税 関 係 信 託 契 約 の 一 部 解 約 により 受 益 権 の 口 数 が10 億 口 を 下 回 ることとなるとき または 各 ファンドの 受 益 権 の 口 数 を 合 計 した 口 数 が20 億 口 を 下 回 ることとなるとき 等 には 信 託 を 終 了 ( 繰 上 償 還 )させることがあり ます 3ヵ 月 決 算 型 毎 年 2 月 5 月 8 月 および11 月 の 各 22 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 年 1 回 決 算 型 毎 年 5 月 22 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 3ヵ 月 決 算 型 年 4 回 の 毎 決 算 日 に 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 収 益 分 配 を 行 います 年 1 回 決 算 型 毎 決 算 日 に 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 収 益 分 配 を 行 います 分 配 金 受 取 コース と 分 配 金 再 投 資 コース の2つの 購 入 方 法 があります ただし 販 売 会 社 によって は どちらか 一 方 のコースのみの 取 扱 いとなる 場 合 があります 詳 細 は 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせくだ さい 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 り 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 : NISA(ニーサ) 未 成 年 者 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 :ジュニアNISA(ジュニアニーサ) の 適 用 対 象 です 配 当 控 除 および 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 はありません 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 上 記 の 内 容 が 変 更 される 場 合 があります 6/9

7 お 客 さまにご 負 担 いただく 手 数 料 等 について 購 入 時 項 目 費 用 の 額 料 率 費 用 の 概 要 購 入 時 手 数 料 購 入 価 額 に 対 して 販 売 会 社 が 別 に 定 める 手 数 料 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 2016 年 6 月 30 日 現 在 の 手 数 料 率 の 上 限 は3.24%( 税 抜 3%)です 商 品 説 明 募 集 販 売 の 取 扱 い 事 務 等 の 対 価 スイッチング 手 数 料 販 売 会 社 が 別 に 定 める 手 数 料 (なお 換 金 時 と 同 様 に 税 金 ( 課 税 対 象 者 の 場 合 )がかかりますのでご 留 意 ください ) - 換 金 時 項 目 費 用 の 額 料 率 費 用 の 概 要 信 託 財 産 留 保 額 ありません - 保 有 期 間 中 ( 信 託 財 産 から 間 接 的 にご 負 担 いただきます) 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 項 目 費 用 の 額 料 率 費 用 の 概 要 運 用 管 理 費 用 ( 総 額 ) 年 率 % ( 税 抜 1.54%) 運 用 管 理 費 用 = 日 々の 純 資 産 総 額 信 託 報 酬 率 運 用 管 理 費 用 は 毎 計 算 期 末 ( 年 1 回 決 算 型 においては 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 日 を 含 みます )または 信 託 終 了 のときに 信 託 財 産 中 から 支 払 われます 配 分 ( 税 抜 ) ( 委 託 会 社 ) 年 率 0.90%~0.75% 信 託 財 産 の 運 用 目 論 見 書 等 各 種 書 類 の 作 成 基 準 価 額 の 算 出 等 の 対 価 ( 販 売 会 社 ) 年 率 0.60%~0.75% 交 付 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 顧 客 口 座 の 管 理 購 入 後 の 情 報 提 供 等 の 対 価 ( 受 託 会 社 ) 年 率 0.04% 信 託 財 産 の 管 理 委 託 会 社 からの 運 用 指 図 の 実 行 等 の 対 価 運 用 管 理 費 用 の 配 分 ( 税 抜 )は 各 ファンドについて 以 下 の 通 り 販 売 会 社 毎 の 純 資 産 残 高 に 応 じて 変 動 します 販 売 会 社 毎 の 純 資 産 残 高 委 託 会 社 販 売 会 社 受 託 会 社 300 億 円 以 下 の 部 分 0.90% 0.60% 0.04% 300 億 円 超 500 億 円 以 下 の 部 分 0.85% 0.65% 0.04% 500 億 円 超 1,000 億 円 以 下 の 部 分 0.80% 0.70% 0.04% 1,000 億 円 超 の 部 分 0.75% 0.75% 0.04% CBREクラリオンが 受 け 取 る 各 ファンドにかかるマザーファンドの 投 資 顧 問 報 酬 の 額 は 円 の 余 資 以 外 の 運 用 の 対 価 等 として 計 算 期 間 を 通 じて 毎 日 マザーファンドの 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 年 0.55%の 率 を 乗 じて 計 算 される 金 額 を 原 則 としてマザーファン ドにおける 各 ファンドの 出 資 比 率 に 応 じ 按 分 した 額 とします ただし 各 ファンドにかかる 販 売 会 社 毎 の 純 資 産 残 高 が300 億 円 を 超 えた 場 合 各 ファンドにかかる 当 該 販 売 会 社 の 純 資 産 残 高 に 応 じ 下 記 に 定 める 率 を 当 該 販 売 会 社 毎 の 純 資 産 残 高 の 該 当 部 分 に 乗 じて 得 た 額 を 上 記 で 定 めた 投 資 顧 問 報 酬 の 額 から 各 々 減 額 するものとします 販 売 会 社 毎 の 純 資 産 残 高 300 億 円 超 500 億 円 以 下 の 部 分 500 億 円 超 1,000 億 円 以 下 の 部 分 1,000 億 円 超 の 部 分 投 資 顧 問 報 酬 を 減 額 する 率 0.05% 0.10% 0.15% CBREクラリオンが 受 け 取 る 各 ファンドにかかるマザーファンドの 投 資 顧 問 報 酬 の 額 は 委 託 会 社 が 受 け 取 る 運 用 管 理 費 用 から 支 払 期 日 毎 に 支 払 われます 7/9

8 その 他 の 費 用 手 数 料 主 な 項 目 信 託 財 産 に 関 する 租 税 監 査 費 用 信 託 事 務 の 処 理 に 要 する 諸 費 用 外 国 における 資 産 の 保 管 等 に 要 する 費 用 組 入 有 価 証 券 の 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 費 用 の 概 要 有 価 証 券 の 取 引 のつど 発 生 する 有 価 証 券 取 引 税 有 価 証 券 の 受 取 配 当 金 に かかる 税 有 価 証 券 の 譲 渡 益 にかかる 税 等 監 査 法 人 に 支 払 うファンドの 監 査 にかかる 費 用 事 務 処 理 にかかる 諸 経 費 外 国 における 保 管 銀 行 等 に 支 払 う 有 価 証 券 等 の 保 管 等 に 要 する 費 用 有 価 証 券 等 の 売 買 の 際 金 融 商 品 取 引 業 者 等 に 支 払 う 手 数 料 上 記 のような 費 用 手 数 料 等 が 投 資 者 の 保 有 期 間 中 そのつど( 監 査 費 用 は 日 々)かかります その 他 の 費 用 手 数 料 については 定 期 的 に 見 直 されるものや 売 買 条 件 等 により 異 なるため あらかじめ 当 該 費 用 等 ( 上 限 額 等 を 含 む)を 表 示 することができません 上 場 投 資 信 託 ( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 )は 市 場 の 需 給 により 価 格 形 成 されるため 上 場 投 資 信 託 ( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 )の 費 用 は 表 示 しておりません お 客 さまにご 負 担 いただく 手 数 料 等 の 合 計 額 については 購 入 金 額 や 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので あらかじめ 表 示 すること ができません ファンドの 委 託 会 社 およびその 他 の 関 係 法 人 の 概 況 委 託 会 社 みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 信 託 財 産 の 運 用 指 図 等 を 行 います 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 398 号 加 入 協 会 / 投 資 信 託 協 会 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 ホームページアドレス 電 話 番 号 ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の9:00~17:00) 受 託 会 社 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 財 産 の 保 管 管 理 等 を 行 います 取 扱 いファンドおよび 加 入 している 金 融 商 品 取 引 業 協 会 を で 示 しています 3ヵ 月 決 算 型 年 1 回 決 算 型 販 売 会 社 登 録 番 号 等 日 本 証 券 業 協 会 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 金 融 先 物 取 引 業 協 会 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 株 式 会 社 SBI 証 券 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 ごうぎん 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 中 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 43 号 大 熊 本 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 九 州 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1 号 西 日 本 シティTT 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 福 岡 財 務 支 局 長 ( 金 商 ) 第 75 号 百 五 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 134 号 みずほ 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 94 号 株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 6 号 株 式 会 社 愛 媛 銀 行 登 録 金 融 機 関 四 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 6 号 株 式 会 社 紀 陽 銀 行 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 8 号 株 式 会 社 京 都 銀 行 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 10 号 上 記 の 表 は みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 が 基 準 日 時 点 で 知 りうる 信 頼 性 が 高 いと 判 断 した 情 報 等 から 細 心 の 注 意 を 払 い 作 成 したものですが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 8/9

9 取 扱 いファンドおよび 加 入 している 金 融 商 品 取 引 業 協 会 を で 示 しています 3ヵ 月 決 算 型 年 1 回 決 算 型 販 売 会 社 登 録 番 号 等 日 本 証 券 業 協 会 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 金 融 先 物 取 引 業 協 会 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 株 式 会 社 山 陰 合 同 銀 行 登 録 金 融 機 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 1 号 株 式 会 社 滋 賀 銀 行 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 11 号 株 式 会 社 四 国 銀 行 登 録 金 融 機 関 四 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 株 式 会 社 新 生 銀 行 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 10 号 第 一 勧 業 信 用 組 合 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 278 号 株 式 会 社 大 東 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 17 号 株 式 会 社 千 葉 興 業 銀 行 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 40 号 株 式 会 社 名 古 屋 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 19 号 株 式 会 社 三 重 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 11 号 株 式 会 社 みずほ 銀 行 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 6 号 上 記 の 表 は みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 が 基 準 日 時 点 で 知 りうる 信 頼 性 が 高 いと 判 断 した 情 報 等 から 細 心 の 注 意 を 払 い 作 成 したものですが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 各 ファンドをお 申 込 みの 際 は 販 売 会 社 から 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をあらかじめ または 同 時 にお 渡 しいたしますので 必 ずお 受 け 取 りになり 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 内 容 をよくお 読 みいただきご 確 認 のうえ お 客 さまご 自 身 が 各 ファンドへの 投 資 に 関 してご 判 断 ください 本 資 料 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 本 資 料 は みずほ 投 信 投 資 顧 問 ( 以 下 当 社 といいます )が 作 成 した 販 売 用 資 料 であり 法 令 に 基 づく 開 示 書 類 ではありません 本 資 料 の 作 成 にあたり 当 社 は 情 報 の 正 確 性 等 について 細 心 の 注 意 を 払 っておりますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するもの ではありません 本 資 料 中 の 運 用 状 況 に 関 するグラフ 図 表 数 字 および 市 場 環 境 や 運 用 方 針 等 は 作 成 時 点 のものであり 将 来 の 市 場 環 境 の 変 動 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではなく また 将 来 予 告 なしに 変 更 される 場 合 もあります 投 資 信 託 は 信 託 財 産 に 組 み 入 れられた 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 証 券 などの 価 格 変 動 やその 発 行 者 にかかる 信 用 状 況 など の 変 化 金 利 の 変 動 為 替 相 場 の 変 動 などにより 基 準 価 額 が 下 落 し 投 資 元 金 を 割 り 込 むことがあります 運 用 により 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 の 皆 さまに 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 金 商 品 保 険 商 品 ではなく 預 金 保 険 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 登 録 金 融 機 関 が 取 り 扱 う 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 ではありません 投 資 信 託 の 設 定 運 用 は 投 資 信 託 委 託 会 社 が 行 います 9/9

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