特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 のラップギフト 通 貨 選 択 一 般 勘 定 移 行 型 変 額
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- ゆゆこ すわ
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1 2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ グローバルバランス 型 SMTB( 豪 ドル) ラップ 戦 略 VA ファンド P 1 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 グローバルバランス 型 SMTB( 米 ドル) ラップ 戦 略 VA ファンド P Ⅱ 3 MSPL-1511-B
2 特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 のラップギフト 通 貨 選 択 一 般 勘 定 移 行 型 変 額 終 身 保 険 の 特 別 勘 定 および 特 別 勘 定 が 主 たる 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 の 運 用 状 況 を 開 示 するためのものであり 生 命 保 険 契 約 の 募 集 および 当 該 投 資 信 託 の 勧 誘 を 目 的 としたものではありません 当 資 料 に 記 載 されている 運 用 実 績 等 に 関 する 情 報 は 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するもので はありません また [ 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ]に 記 載 されているコメント 等 は 当 資 料 作 成 時 点 の 見 解 に 基 づくもの であり 予 告 なく 変 更 されることがあります [ 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ]は 運 用 会 社 が 作 成 する 運 用 報 告 を 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 が 参 考 情 報 としてその まま 提 供 するものであり 内 容 に 関 しては 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 責 めによるものを 除 き 三 井 住 友 海 上 プ ライマリー 生 命 は 一 切 の 責 任 を 負 いません 商 品 内 容 につきましては 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ( 契 約 概 要 / 注 意 喚 起 情 報 ) ご 契 約 のしおり 約 款 および 特 別 勘 定 のしおり 等 をご 覧 ください この 保 険 商 品 についてご 確 認 いただきたい 事 項 市 場 リスクについて 特 別 勘 定 での 運 用 期 間 は その 運 用 実 績 に 基 づいて 将 来 の 死 亡 保 険 金 額 解 約 払 戻 金 額 等 が 変 動 ( 増 減 )します 特 別 勘 定 の 資 産 は 実 質 的 に 国 内 外 の 株 式 債 券 等 に 投 資 する 投 資 信 託 を 通 じて 運 用 されるため 株 価 や 債 券 価 格 の 下 落 為 替 の 変 動 等 により 解 約 払 戻 金 等 のお 受 取 りになる 合 計 額 が 払 込 まれた 保 険 料 を 下 回 る 可 能 性 があり 損 失 が 生 じるおそれがあります これらの 特 別 勘 定 の 運 用 に 伴 うリスクはすべてご 契 約 者 に 帰 属 します 為 替 リスクについて 一 時 払 保 険 料 の 払 込 通 貨 と 契 約 通 貨 が 異 なる 場 合 や 死 亡 保 険 金 解 約 払 戻 金 等 ( 以 下 保 険 金 等 ) 受 取 時 の 通 貨 が 一 時 払 保 険 料 の 払 込 通 貨 と 異 なる 場 合 等 に 為 替 相 場 の 変 動 による 影 響 を 受 けます したがって 保 険 金 等 を 一 時 払 保 険 料 の 払 込 通 貨 で 換 算 した 場 合 の 金 額 がご 契 約 時 にお 払 込 みいただいた 金 額 を 下 回 る 可 能 性 があり 損 失 が 生 じる 恐 れがあります ご 負 担 いただく 費 用 について この 保 険 では 外 貨 で 契 約 を 締 結 することで 生 じる 費 用 保 険 関 係 費 および 資 産 運 用 関 係 費 等 をご 負 担 いただきます また 一 定 期 間 内 に 目 標 達 成 した 場 合 ご 契 約 を 解 約 一 部 解 約 する 場 合 には 所 定 の 解 約 控 除 がかかります 詳 しく は 次 ページ 諸 費 用 について をご 参 照 ください その 他 変 額 終 身 保 険 は 特 別 勘 定 の 主 たる 運 用 手 段 として 投 資 信 託 を 用 いますが ご 契 約 者 が 投 資 信 託 を 直 接 保 有 するもので はありません 特 別 勘 定 のユニットプライスの 値 動 きは 特 別 勘 定 が 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 の 値 動 きと 必 ずしも 一 致 しません こ れは 特 別 勘 定 が 投 資 信 託 のほかに 保 険 契 約 の 異 動 等 に 備 えて 一 定 の 現 預 金 を 保 有 することがあること 等 によるもの です
3 諸 費 用 について この 保 険 の 費 用 の 合 計 は 以 下 の 費 用 の 合 計 額 となります 外 貨 で 契 約 を 締 結 することで 生 じる 費 用 一 時 払 保 険 料 の 振 込 み 保 険 金 等 の 受 取 りを 外 貨 で 行 う 場 合 送 金 手 数 料 口 座 引 出 手 数 料 等 の 費 用 が 別 途 必 要 となる 場 合 があります また 当 該 費 用 は 取 扱 金 融 機 関 によって 異 なります 一 時 払 保 険 料 を 契 約 通 貨 と 異 なる 通 貨 で 入 金 する 場 合 のレートと 保 険 金 等 を 円 で 受 取 る 場 合 または 円 建 終 身 保 障 へ 移 行 する 場 合 のレートは 仲 値 (TTM)に 対 し 次 のとおりとなります 円 入 金 特 約 により 円 で 保 険 料 を 入 金 する 場 合 の 円 入 金 特 約 レート(TTS) 外 貨 入 金 特 約 により 契 約 通 貨 と 異 なる 外 貨 で 保 険 料 を 入 金 する 場 合 の 外 貨 入 金 特 約 レート 円 支 払 特 約 により 円 で 保 険 金 等 を 受 取 る 場 合 または 円 建 終 身 保 障 へ 移 行 する 場 合 の 円 支 払 特 約 レート(TTB) TTM + 50 銭 ( 契 約 通 貨 の TTM +25 銭 ) ( 払 込 通 貨 の TTM -25 銭 ) TTM - 50 銭 特 別 勘 定 での 運 用 期 間 中 にご 負 担 いただく 費 用 1.すべてのご 契 約 者 にご 負 担 いただく 費 用 下 記 の 費 用 を 控 除 した 上 で ユニットプライス ユニット 数 は 計 算 されます 費 用 豪 ドル 上 段 : 男 性 下 段 : 女 性 項 目 目 的 契 約 年 齢 米 ドル 上 段 : 男 性 下 段 : 女 性 時 期 保 険 関 係 費 ご 契 約 の 締 結 および 維 持 等 に 必 要 な 費 用 ならびに 死 亡 保 険 金 等 を 支 払 う ための 費 用 15 歳 ~60 歳 61 歳 ~70 歳 71 歳 ~80 歳 2.90% 2.87% 2.94% 2.89% 3.10% 2.98% 2.90% 2.85% 2.97% 2.88% 3.23% 3.04% 特 別 勘 定 で 運 用 している 期 間 中 積 立 金 額 に 対 して 左 記 の 年 率 の1/12を 乗 じ た 金 額 を 特 別 勘 定 繰 入 日 の 月 単 位 の 応 当 日 末 に 控 除 項 目 目 的 費 用 時 期 特 別 勘 定 の 資 産 残 高 に 対 して 左 記 の 年 率 の 1/365 を 乗 じた 金 額 を 資 産 運 用 関 係 費 特 別 勘 定 の 運 用 にかかわる 費 用 年 率 0.20% 程 度 ( 消 費 税 抜 ) 毎 日 控 除 ご 注 意 資 産 運 用 関 係 費 は 信 託 報 酬 等 を 記 載 しています この 他 信 託 財 産 留 保 額 有 価 証 券 の 売 買 手 数 料 運 用 関 連 の 税 金 監 査 費 用 等 がかかる 場 合 がありますが 費 用 の 発 生 前 に 金 額 や 割 合 を 確 定 することが 困 難 なため 表 示 することができません これら の 費 用 が 発 生 する 場 合 は 特 別 勘 定 がその 保 有 資 産 から 負 担 するため 特 別 勘 定 のユニットプライスに 反 映 されることと なります したがって お 客 さまはこれらの 費 用 を 間 接 的 に 負 担 することとなります 資 産 運 用 関 係 費 は 運 用 手 法 の 変 更 運 用 資 産 額 の 変 動 等 の 理 由 により 将 来 変 更 される 可 能 性 があります
4 2. 下 記 のお 取 扱 いの 場 合 に 別 途 ご 負 担 いただく 費 用 特 別 勘 定 のユニットプライスを 計 算 した 後 に 特 定 のご 契 約 者 にご 負 担 いただきます 項 目 費 用 時 期 経 過 年 数 に 応 じて 目 標 達 成 するとき 一 時 払 保 険 料 に 対 して9~1% 目 標 達 成 時 に 積 立 金 から 控 除 します 経 過 年 数 に 応 じて 解 約 控 除 解 約 するとき 一 時 払 保 険 料 に 対 して10~1% 一 部 解 約 するとき 経 過 年 数 に 応 じて 一 部 解 約 請 求 金 額 に 対 して10~1% 解 約 時 一 部 解 約 時 に 積 立 金 から 控 除 します 一 部 解 約 請 求 金 額 が 一 時 払 保 険 料 を 上 回 る 場 合 には 解 約 控 除 対 象 額 は 一 時 払 保 険 料 を 上 限 とします 一 部 解 約 の 際 に 解 約 控 除 対 象 額 とし て 取 扱 われた 金 額 については 以 後 の 解 約 控 除 対 象 額 の 計 算 の 対 象 とする 一 時 払 保 険 料 から 控 除 して 取 扱 います 移 行 日 以 後 にご 負 担 いただく 費 用 移 行 日 以 後 の 死 亡 保 険 金 額 は 死 亡 保 険 金 を 支 払 うための 費 用 および 保 険 契 約 の 維 持 などに 必 要 な 費 用 を 控 除 する 前 提 で 算 出 されます これらの 費 用 については 移 行 日 における 被 保 険 者 の 年 齢 および 性 別 に 応 じてその 時 点 の 基 礎 率 等 ( 予 定 利 率 予 定 死 亡 率 等 )に 基 づいたものとなるため ご 加 入 時 には 定 まっていません 遺 族 年 金 支 払 特 約 および 年 金 移 行 特 約 による 年 金 支 払 期 間 中 にご 負 担 いただく 費 用 項 目 目 的 費 用 時 期 ご 契 約 の 維 持 に 必 要 な 費 用 ならびに 年 金 年 金 管 理 費 等 を 支 払 うための 費 用 年 金 額 に 対 して1% 年 金 支 払 日 に 責 任 準 備 金 から 控 除 します 上 記 費 用 は 上 限 です なお 年 金 支 払 開 始 日 時 点 の 費 用 を 年 金 支 払 期 間 を 通 じて 適 用 します
5 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 特 別 勘 定 の 名 称 :グローバルバランス 型 SMTB( 豪 ドル) 2015 年 11 月 30 日 現 在 ラップ 戦 略 VAファンドP 当 レポートでは 純 資 産 価 格 を1 万 口 当 たりで 表 示 しています このレポートのグラフ 数 値 等 は 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 約 束 するものではありません 当 レポート 中 の 各 数 値 は 四 捨 五 入 して 表 示 している 場 合 がありますので それを 用 いて 計 算 すると 誤 差 が 生 じることがあります ラップ 戦 略 VAファンドPは ケイマン 籍 の 円 建 て 契 約 型 投 資 信 託 です 主 として 機 動 的 に 資 産 クラスの 配 分 を 変 更 する ダイナミックな 投 資 戦 略 の 参 照 指 数 SMTBラップ 戦 略 指 数 P ( 豪 ドルベース) に 連 動 するケイマン 籍 特 別 目 的 会 社 (SPC) 発 行 の 債 券 に 投 資 を 行 ない 信 託 財 産 の 成 長 をめざします 1 2 ( 円 ) < 純 資 産 価 格 の 推 移 > 純 資 産 価 格 は 管 理 報 酬 等 控 除 後 の 値 です 当 ファンドの 設 定 日 は2015 年 10 月 日 です 純 資 産 価 格 : 純 資 産 総 額 : 10,454 円 億 円 < 資 産 別 構 成 比 率 > SMTBラップ 戦 略 指 数 P ( 豪 ドルベース) 連 動 債 券 現 金 その 他 対 純 資 産 総 額 比 の 値 です < 純 資 産 価 格 の 騰 落 率 > 1ヵ 月 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 3 年 設 定 来 ファンド 運 用 コ メ ン ト 米 国 の 年 内 利 上 げ 観 測 が 高 まり 円 安 ドル 高 が 進 行 する 中 各 市 場 は 次 のとおりとなりました 国 内 株 式 市 場 は 上 場 した 郵 政 3 社 の 初 値 が 大 幅 高 となったことで 市 場 心 理 が 改 善 したことや 景 気 対 策 への 期 待 が 高 まったことなどから 上 昇 しました また 欧 米 株 式 市 場 は 中 国 の 景 気 減 速 懸 念 等 により 中 旬 にかけて 下 落 しましたが ( 欧 州 中 央 銀 行 )の 追 加 金 融 緩 和 観 測 から 持 ち 直 す 展 開 とな り 月 末 にかけて 上 昇 しました 債 券 市 場 は 米 国 で 月 前 半 に 金 利 が 上 昇 ( 債 券 価 格 は 下 落 )した 一 方 国 内 債 券 市 場 は 月 を 通 して 方 向 感 に 欠 ける 展 開 となり 横 ばいで 推 移 しました 為 替 市 場 では 欧 米 の 金 融 政 策 の 方 向 性 の 違 いから ドル 高 とユーロ 安 が 進 行 しました また 米 国 の 原 油 在 庫 の 増 加 等 によ る 需 給 悪 化 懸 念 から 原 油 市 場 が 下 落 した 影 響 で 商 品 (コモディティ) 資 産 が 下 落 しました のの 運 用 の の 1
6 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 特 別 勘 定 の 名 称 :グローバルバランス 型 SMTB( 豪 ドル) 2015 年 11 月 30 日 現 在 2/2 ラップ 戦 略 指 数 ( 豪 ドルベース) 連 動 債 券 ( 豪 ドル) < 債 券 価 格 の 推 移 > < 債 券 価 格 の 騰 落 率 > 1ヵ 月 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 3 年 当 初 評 価 日 以 来 債 券 当 初 評 価 日 は2015 年 10 月 14 日 です < 参 照 指 数 の 構 成 要 素 > 配 分 比 率 資 産 クラス 構 成 要 素 月 間 騰 落 率 前 月 末 当 月 末 日 本 株 式 先 物 ロール 戦 略 指 数 株 式 米 国 株 式 先 物 ロール 戦 略 指 数 欧 州 株 式 先 物 ロール 戦 略 指 数 新 興 国 株 式 先 物 ロール 戦 略 指 数 日 本 国 債 先 物 ロール 戦 略 指 数 米 国 国 債 先 物 ロール 戦 略 指 数 ( 為 替 ヘッジ) 欧 州 国 債 先 物 ロール 戦 略 指 数 ( 為 替 ヘッジ) 債 券 先 進 国 債 券 英 国 国 債 先 物 ロール 戦 略 指 数 ( 為 替 ヘッジ) 米 国 国 債 先 物 ロール 戦 略 指 数 欧 州 国 債 先 物 ロール 戦 略 指 数 英 国 国 債 先 物 ロール 戦 略 指 数 新 興 国 債 券 iシェアーズjpm 新 興 国 債 券 指 数 連 動 ETF 東 証 REIT 配 当 込 み 指 数 不 動 産 投 信 (リート) FTSE EPRA/NAREIT 米 国 不 動 産 指 数 FTSE EPRA/NAREIT 欧 州 不 動 産 指 数 商 品 (コモディティ) S&P GSCI E142 トータル リターン 指 数 ゴールドマン サックス オルタナティブ トレンド バスケット トータル リターン 指 数 ( 為 替 ヘッジ) オルタナティブ ゴールドマン サックス クロス アセット トレンド バスケット トータル リターン 指 数 ( 為 替 ヘッジ) スタンダードライフ グローバル アブソリュート リターン ストラテジー ファンド( 為 替 ヘッジ) 短 期 金 融 資 産 短 期 金 融 資 産 参 照 指 数 ゴールドマン サックス 証 券 株 式 会 社 から 提 供 を 受 けたデータを 基 に 作 成 しておりますが 掲 載 データに 関 する 情 報 の 正 確 性 信 頼 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 上 記 は 今 後 変 更 となる 可 能 性 があります ( 円 ) 参 考 情 報 為 替 推 移 円 豪 ドル 円 豪 ドルレートは レート( 三 菱 東 京 銀 行 公 表 )を 使 用 しています のの 運 用 の の 2
7 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 特 別 勘 定 の 名 称 :グローバルバランス 型 SMTB( 米 ドル) 2015 年 11 月 30 日 現 在 ラップ 戦 略 VAファンドPII 当 レポートでは 純 資 産 価 格 を1 万 口 当 たりで 表 示 しています このレポートのグラフ 数 値 等 は 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 約 束 するものではありません 当 レポート 中 の 各 数 値 は 四 捨 五 入 して 表 示 している 場 合 がありますので それを 用 いて 計 算 すると 誤 差 が 生 じることがあります ラップ 戦 略 VAファンドPIIは ケイマン 籍 の 円 建 て 契 約 型 投 資 信 託 です 主 として 機 動 的 に 資 産 クラスの 配 分 を 変 更 する ダイナミックな 投 資 戦 略 の 参 照 指 数 SMTBラップ 戦 略 指 数 P II( 米 ドルベース) に 連 動 するケイマン 籍 特 別 目 的 会 社 (SPC) 発 行 の 債 券 に 投 資 を 行 ない 信 託 財 産 の 成 長 をめざします ( 円 ) < 純 資 産 価 格 の 推 移 > 純 資 産 価 格 は 管 理 報 酬 等 控 除 後 の 値 です 当 ファンドの 設 定 日 は 年 月 日 です 純 資 産 価 格 : 純 資 産 総 額 : 10,406 円 億 円 < 資 産 別 構 成 比 率 > SMTBラップ 戦 略 指 数 PⅡ( 米 ドルベース) 連 動 債 券 現 金 その 他 対 純 資 産 総 額 比 の 値 です < 純 資 産 価 格 の 騰 落 率 > 1ヵ 月 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 3 年 設 定 来 ファンド 運 用 コ メ ン ト 米 国 の 年 内 利 上 げ 観 測 が 高 まり 円 安 ドル 高 が 進 行 する 中 各 市 場 は 次 のとおりとなりました 国 内 株 式 市 場 は 上 場 した 郵 政 3 社 の 初 値 が 大 幅 高 となったことで 市 場 心 理 が 改 善 したことや 景 気 対 策 への 期 待 が 高 まったことなどから 上 昇 しました また 欧 米 株 式 市 場 は 中 国 の 景 気 減 速 懸 念 等 により 中 旬 にかけて 下 落 しましたが ( 欧 州 中 央 銀 行 )の 追 加 金 融 緩 和 観 測 から 持 ち 直 す 展 開 とな り 月 末 にかけて 上 昇 しました 債 券 市 場 は 米 国 で 月 前 半 に 金 利 が 上 昇 ( 債 券 価 格 は 下 落 )した 一 方 国 内 債 券 市 場 は 月 を 通 して 方 向 感 に 欠 ける 展 開 となり 横 ばいで 推 移 しました 為 替 市 場 では 欧 米 の 金 融 政 策 の 方 向 性 の 違 いから ドル 高 とユーロ 安 が 進 行 しました また 米 国 の 原 油 在 庫 の 増 加 等 によ る 需 給 悪 化 懸 念 から 原 油 市 場 が 下 落 した 影 響 で 商 品 (コモディティ) 資 産 が 下 落 しました のの 運 用 の の 3
8 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 特 別 勘 定 の 名 称 :グローバルバランス 型 SMTB( 米 ドル) 2015 年 11 月 30 日 現 在 2/2 ラップ 戦 略 指 数 II( 米 ドルベース) 連 動 債 券 ( 米 ドル) < 債 券 価 格 の 推 移 > < 債 券 価 格 の 騰 落 率 > 1ヵ 月 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 3 年 当 初 評 価 日 以 来 債 券 当 初 評 価 日 は2015 年 10 月 14 日 です < 参 照 指 数 の 構 成 要 素 > 配 分 比 率 資 産 クラス 構 成 要 素 月 間 騰 落 率 前 月 末 当 月 末 日 本 株 式 先 物 ロール 戦 略 指 数 株 式 米 国 株 式 先 物 ロール 戦 略 指 数 欧 州 株 式 先 物 ロール 戦 略 指 数 新 興 国 株 式 先 物 ロール 戦 略 指 数 日 本 国 債 先 物 ロール 戦 略 指 数 米 国 国 債 先 物 ロール 戦 略 指 数 ( 為 替 ヘッジ) 欧 州 国 債 先 物 ロール 戦 略 指 数 ( 為 替 ヘッジ) 債 券 先 進 国 債 券 英 国 国 債 先 物 ロール 戦 略 指 数 ( 為 替 ヘッジ) 米 国 国 債 先 物 ロール 戦 略 指 数 欧 州 国 債 先 物 ロール 戦 略 指 数 英 国 国 債 先 物 ロール 戦 略 指 数 新 興 国 債 券 iシェアーズjpm 新 興 国 債 券 指 数 連 動 ETF 東 証 REIT 配 当 込 み 指 数 不 動 産 投 信 (リート) FTSE EPRA/NAREIT 米 国 不 動 産 指 数 FTSE EPRA/NAREIT 欧 州 不 動 産 指 数 商 品 (コモディティ) S&P GSCI E142 トータル リターン 指 数 ゴールドマン サックス オルタナティブ トレンド バスケット トータル リターン 指 数 ( 為 替 ヘッジ) オルタナティブ ゴールドマン サックス クロス アセット トレンド バスケット トータル リターン 指 数 ( 為 替 ヘッジ) スタンダードライフ グローバル アブソリュート リターン ストラテジー ファンド( 為 替 ヘッジ) 短 期 金 融 資 産 短 期 金 融 資 産 参 照 指 数 ゴールドマン サックス 証 券 株 式 会 社 から 提 供 を 受 けたデータを 基 に 作 成 しておりますが 掲 載 データに 関 する 情 報 の 正 確 性 信 頼 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 上 記 は 今 後 変 更 となる 可 能 性 があります ( 円 ) 参 考 情 報 為 替 推 移 円 米 ドル 円 米 ドルレートは レート( 三 菱 東 京 銀 行 公 表 )を 使 用 しています のの 運 用 の の 4
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