1 2 ファンドの特色世界の様々な資産にを行ない世界経済の成長に沿った収益の獲得をめざします主として世界 ( 日本を含む ) の資産 ( 株式債券不動産 ( 商品 ) など ) を投資対象とします * 1 複数の異なる資産へのに加え市場環境の変化に応じた資産配分の適宜見直しによりイン

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あきおのしろ
7 years ago
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1 Fund Information 販売用資料 216 年 7 月時間分散型バランスファンド ( 安定指向 )216-8 愛称 : ステップラップ ( 安定指向 )216-8 時間分散型バランスファンド ( 成長指向 )216-8 愛称 : ステップラップ ( 成長指向 )216-8 追加型投信 / 内外 / 資産複合投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込みは設定運用は三井住友信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 649 号加入協会 : 日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 368 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会日本証券業協会

2 1 2 ファンドの特色世界の様々な資産にを行ない世界経済の成長に沿った収益の獲得をめざします主として世界 ( 日本を含む ) の資産 ( 株式債券不動産 ( 商品 ) など ) を投資対象とします * 1 複数の異なる資産へのに加え市場環境の変化に応じた資産配分の適宜見直しによりインカム収益の確保と信託財産の成長をめざします資産配分比率の決定および変更については三井住友信託銀行株式会社の助言に基づき日興アセットマネジメント株式会社が行ないます *1 世界の資産への投資は各資産を主要投資対象とする投資信託証券を通じて行ないます世界の資産への投資を段階的に積み増すことで投資タイミングを分散します世界 ( 日本を含む ) の資産 ( 株式債券不動産 ( 商品 ) など ) への投資比率は設定当初純資産総額の 2% 程度としその後約 3 ヵ月ごとに 2% 程度ずつ段階的に引き上げます * 2 ( 設定日から約 9 ヵ月が経過した後は世界の資産への投資比率を高位に保つことを原則とします ) 3 *2 その他の資産については低リスク資産による安定的な運用を行ないます運用目的やリスク許容度に応じて安定指向と成長指向の 2 つのファンドから選択できます安定指向は安定性を成長指向は安定性と収益性のバランスを重視した運用を行ないます安定指向とは元本保証等を意味するものではなく成長指向と比較して安定的な運用をめざすファンドであることを意味しています繰上償還について 1 万口当たり基準価額 ( 税引前分配金控除後以下基準価額 ) が 226 年 6 月 3 日以前の営業日に 13, 円以上となった場合には投資信託証券への投資比率を引き下げ短期公社債などによる安定運用に移行後繰上償還します基準価額や償還価額が13, 円以上になることを保証するものではありません安定運用への移行後も繰上償還するまでは基準価額は市況動向などの影響を受けるため基準価額や償還価額が13, 円を下回ることがあります市況動向および資金動向などにより上記のような運用が行なえない場合があります ~ 投資を考える際によくあるこんなお悩み ~ 何を買ったらいいかわからないわ買ってすぐに下落したらどうしよう買った後の見直しが大変そうだなあ求められる商品特性資産分散値動きの異なる複数の資産にを行なうポイント 1 投資タイミングの分散一度に全額を投資するのではなく投資タイミング ( 買付時期 ) を分散するポイント 2 資産配分調整資産配分比率の適宜見直しやリバランス * を行なう * 相対的に値上がりした資産を売却する一方値下がりした資産を購入することなどポイント 3 投資対象資産の値動きに配慮しつつ収益機会を多面的に捉える資産運用をご提案致します

3 リスク情報投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元金を割り込むことがありますファンドの運用による損益はすべて投資者 ( 受益者 ) の皆様に帰属しますなお当ファンドは預貯金とは異なります当ファンドは主に債券株式不動産投信および連動証券を実質的な投資対象としますので債券株式不動産投信および連動証券の価格の下落や債券株式および不動産投信の発行体の財務状況や業績の悪化不動産商品 ( ) の市況の悪化などの影響により基準価額が下落し損失を被ることがありますまた外貨建資産に投資する場合には為替の変動により損失を被ることがあります投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです価格変動リスク公社債は金利変動により価格が変動するリスクがあります一般に金利が上昇した場合には価格は下落しファンドの基準価額が値下がりする要因となりますただしその価格変動幅は残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります株式の価格は会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動しますまた国内および海外の経済政治情勢などの影響を受けて変動しますファンドにおいては株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合重大な損失が生じるリスクがあります不動産投信は不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており不動産を取り巻く環境や規制賃料水準稼働率不動産市況や長短の金利動向マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動しますまた不動産の老朽化や立地条件の変化火災自然災害などに伴なう不動産の滅失毀損などによりその価格が影響を受ける可能性もあります不動産投信の財務状況業績や市況環境が悪化する場合不動産投信の分配金や価格は下がりファンドに損失が生じるリスクがあります新興国の債券および株式は先進国の債券および株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり基準価額にも大きな影響を与える場合があります連動証券の価格は投資対象となる商品および当該商品が関係する市況や市況の変化などの要因により価格が変動するリスクがあります上記事項に関する変動があった場合ファンドに損失が生じるリスクがあります流動性リスク市場規模や取引量が少ない状況においては有価証券の取得売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク評価価格どおりに売却できないリスクあるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがありその結果不測の損失を被るリスクがあります新興国の債券および株式は先進国の債券および株式に比べて市場規模や取引量が少ないため流動性リスクが高まる場合があります信用リスク公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト ( 債務不履行 ) が生じた場合またはそれが予想される場合には公社債および短期金融資産の価格が下落 ( 価格がゼロになることもあります ) しファンドの基準価額が値下がりする要因となりますまた実際にデフォルトが生じた場合投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します新興国の債券は先進国の債券に比べて利回りが高い反面価格変動が大きくデフォルトが生じるリスクが高まる場合があります投資した企業の経営などに直接間接を問わず重大な危機が生じた場合にはファンドにも重大な損失が生じるリスクがありますデフォルト ( 債務不履行 ) や企業倒産の懸念から発行体の株式などの価格は大きく下落 ( 価格がゼロになることもあります ) しファンドの基準価額が値下がりする要因となります不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合またはそうなることが予想される場合ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります上場投資信託証券について金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合上場が廃止される可能性があり廃止される恐れや廃止となる場合も上場投資信託証券の価格は下がりファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがありますその他の留意事項お申込みに際しての留意事項為替変動リスク一部の資産を除き原則として為替ヘッジを行なわないため外貨建資産については一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合にはファンドの基準価額が値下がりする要因となります一部の資産において為替ヘッジを行なうにあたっては円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合この金利差に相当するヘッジコストが発生します為替および金利の動向によっては為替ヘッジに伴なうヘッジコストが予想以上に発生する場合があります一般に新興国の通貨は先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合がありますカントリーリスク投資対象国における非常事態など ( 金融危機財政上の理由による国自体のデフォルト重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入自然災害クーデターや重大な政治体制の変更戦争など ) を含む市況動向や資金動向などによってはファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり投資方針に従った運用ができない場合があります一般に新興国は情報の開示などが先進国に比べて充分でないあるいは正確な情報の入手が遅延する場合があります有価証券の貸付などにおけるリスク有価証券の貸付行為などにおいては取引相手先リスク ( 取引の相手方の倒産などにより貸付契約が不履行になったり契約が解除されたりするリスク ) を伴ないその結果不測の損失を被るリスクがあります貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて貸付契約に基づく担保金を用いて清算手続きを行なう場合においても買戻しを行なう際に市場の時価変動などにより調達コストが担保金を上回る可能性もあり不足金額をファンドが負担することによりその結果ファンドに損害が発生する恐れがあります < 繰上償還に関する事項 > 1 万口当たり基準価額が 13, 円以上となった場合には信託約款の規定に基づき繰上償還します ( 償還価額が 13, 円以上であることを保証するものではありません ) 13, 円はあくまでも安定運用に切り替えるための価額水準でありファンドの基準価額が 13, 円以上となることを示唆あるいは保証するものではありませんまた資産価格の変動の影響および外国為替予約取引等の決済を速やかに行なえないなどの事由により基準価額が 13, 円以上となった日の翌営業日以降 ( 安定運用への切り替え完了後も含みます ) の基準価額が 13, 円を下回る場合がありますファンドが投資対象とする投資信託証券はこれらの影響を受けて価格が変動しますのでファンド自身にもこれらのリスクがあります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません当資料は投資者の皆様に時間分散型バランスファンド ( 安定指向 )216-8 愛称 : ステップラップ ( 安定指向 )216-8 および時間分散型バランスファンド ( 成長指向 )216-8 愛称 : ステップラップ ( 成長指向 )216-8 へのご理解を高めていただくことを目的として日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた銀行など登録金融機関で購入された場合投資者保護基金の支払いの対象とはなりません分配金は投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します当ファンドをお申込みの際には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) などを販売会社よりお渡ししますので内容を必ずご確認の上お客様ご自身でご判断ください

4 世界経済の成長を捉える株式や債券などの資産は世界の経済成長の恩恵を享受し上下動を繰り返しながらも長期的な成長を遂げてきましたただしこうした資産は種類によって値動きの特性が異なるほか短期的な上昇や下落を的確に予測することが難しいといった側面がありますそのため世界経済の成長に沿った収益の獲得をめざすにはにより幅広く収益の源泉を取り込むことが重要と考えられます世界のGDP規模と株式債券の推移 2, 1,8 GDP : 198年 22年 216年以降は予想値世界株式世界債券 1984年12月末 216年6月末 1, 先進国 GDP 右軸 4 2 世界債券左軸 GDP総額累積収益率新興国 GDP 右軸世界株式左軸 1, 9 左軸株式3 債券7 1,4 1,2 兆米ドル /12 88/12 92/12 96/12 /12 4/12 8/12 12/12 16/12 2/12 年/月世界株式 MSCI AC ワールドインデックストータルリターン米ドルベース 1987年まではMSCI ワールドインデックスを使用世界債券シティ世界国債インデックス含む日本米ドルベース世界株式を3割世界債券を7割の資産配分と仮定し毎月末リバランスしたものとして計算したシミュレーション結果 IMF World Economic Outlook, April 216 などのデータをもとに日興アセットマネジメントが作成グラフデータは過去のものおよび予想であり将来の運用成果等を約束するものではありません資産分散についてポイント① 当ファンドは主として世界日本を含むの資産株式債券不動産商品などを投資対象とします値動きの異なる複数の資産にを行なうことで価格変動リスクの軽減を図りながら信託財産の成長をめざします投資対象資産と期待される収益効果為替変動リスクなし期待される収益効果株式債券不動産国内株式国内債券国内リート先進国株式先進国債券先進国リート新興国株式新興国債券株価の値上がり益配当収益相対的に安定した値動き利子収益投資対象資産は今後追加変更される可能性があります各資産への投資は投資信託証券を通じて行ないます不動産投資信託リート価格の値上がり益分配収益他の資産とは異なる価格特性による分散効果 216年６月末現在

5 投資タイミングの分散についてポイント② 資産価格は市況動向などにより変動するため投資タイミングを分散するエントリー分散により投資資産の短期的な価格変動の影響を小さくすることをめざします当ファンドでは世界の資産へのを設定当初に純資産総額の2 程度から開始し約3ヵ月ごとに2 程度ずつ段階的に引き上げることで投資タイミングの分散を図りますエントリー分散の仕組み約1 約2５低リスク資産約7５約約約3ヵ月ごとに2 程度ずつ投資比率を引き上げ約7５約２５設定日組入状況のイメージ 216年11月下旬以降 216年8月22日世界の資産に約２低リスク資産約7 世界の資産に 217年2月下旬以降低リスク資産約 217年月下旬以降低リスク資産約2 世界の資産に約リート世界の資産に約7 債券株式世界の資産に約1 エントリー分散の仕組みは安定指向成長指向とも同様ですなお世界の資産へのにおける資産配分比率は安定指向と成長指向で異なります低リスク資産は内外のソブリン債を投資対象とし外貨建資産については為替ヘッジを行なうことで為替変動リスクの低減を図りますただし為替変動リスクを完全に排除できるものではありませんまた為替ヘッジを行なうことに伴ない為替ヘッジコストがかかります上記はエントリー分散の仕組みについて説明するためのイメージ図です市況動向および資金動向などにより上記のような運用が行なえない場合がありますご参考投資タイミングの分散効果について世界株式に等金額投資の場合一度に全額を投資するのではなく何回かに分けて投資を行なうことで資産の平均買付価格を平準化させることができ一定期間保有後のリターンのばらつきを抑える効果が期待されます下記のグラフデータは投資者の皆様に当ファンドのエントリー分散に関するイメージをつかんでいただくための等金額投資の例を用いた簡便な試算であり実際の投資における成果とは異なりますしたがって当ファンドの運用実績を表すものではありません世界株式の推移円ベース 2年12月末 213年12月末 16 下落局面年12月末 21年12月末回 3 上昇局面リーマンショック世界株式円ベースを1年間保有した場合のリターン分布投資タイミング別日米欧による追加金融緩和などマイナスのリターン 3 4 /12 6/12 8/12 9/12 1/12 11/12 12/12 13/12 年/月 1 世界株式円ベースの局面別の投資開始1年後の評価損益試算下落局面投資元本 28年月末 29年月末一括投資 1万円 42.万円上昇局面 212年月末 213年月末 +8.1万円投資タイミングを下落局面では一括投資より損失分散することでを抑える効果が期待できます上記の図表は世界株式円ベースの月次騰落率を用い上記の上昇局面および下落局面において１００万円を投資元本として一括投資または投資タイミングの分散により投資した場合の 1年後の評価損益を算出したものです算出にあたり手数料や税金などは考慮しておりませんなお投資タイミングの分散により資産の上昇局面では上昇率が抑制される場合があることにご注意ください万円 9.万円ヵ月ごとに 2万円ずつ 4回に分散して投資した場合投資タイミングの分散 1 1万円を一括投資した場合投資タイミングの分散大幅な下落を抑制する効果が期待できます 2 7/12 一括投資投資タイミングを分散することで 2 グラフ起点を 1として指数化プラスのリターン上記グラフは世界株式円ベースの月次騰落率を用い一括投資または投資タイミングの分散により投資した場合の各月末における1年リターンの分布を図示したものです算出にあたり手数料や税金などは考慮しておりませんなお投資タイミングの分散とは資産の平均買付価格を平準化させる投資手法であり資産の上昇局面では上昇率が抑制される場合があることにご注意ください世界株式 MSCI AC ワールドインデックスを日興アセットマネジメントが円換算信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成グラフデータは過去のものおよび試算であり将来の運用成果等を約束するものではありません

6 資産配分調整についてポイント③ 当ファンドでは世界の資産への部分において中期的な見通しを基に最適な資産配分比率を決定しますまた市場環境の変化に応じた資産配分比率の変更およびリバランスの実施を適宜行ないます資産配分比率の変更およびリバランスのイメージ当初の資産配分比率世界の資産へのにおける資産配分イメージですリスクが高い資産の価格下落が予想される場合当初の配分比率から大きくずれた場合資産配分比率の変更リバランス相対的に値上がりした資産を売却する一方値下がりした資産を購入しリスクが低い資産の配分比率を引き上げる配分比率を戻すリスクが高い資産の配分比率を引き下げる期待される効果リスクの軽減期待される効果収益の安定化上記はイメージ図であり当ファンドがめざす資産配分比率を示すものではありませんモデルポートフォリオ 216年6月末現在世界の資産へのにおけるモデルポートフォリオです当ファンドには運用の特徴が異なる2つのファンドがありますお客さまの運用目的やリスク許容度に応じて安定性を重視する安定指向と安定性および収益性のバランスを重視する成長指向からご選択いただけます各ファンドの世界の資産への部分におけるモデルポートフォリオは以下の通りです安定指向 1% リート 13% 成長指向 2% 1.% 6.% 7.% 12.% 7.3% 9.8% リート 1% 株式 2% 債券 43% 債券 61% 先進国株式 8.% 新興国株式国内債券 19.% 先進国債券新興国債券株式 4% 1.8% 11.7% 4.% 国内株式 7.% 6.3% 3.2% 13.7% 2.% 2.% 国内リート.2% 海外リート当モデルポートフォリオは投資者の皆様に運用に関するイメージをつかんでいただくために当ファンドに投資助言を行なう三井住友信託銀行株式会社より提供された 216年6月末現在の想定ポートフォリオであり実在するポートフォリオではありません従って当ファンドへの実際の組入れや将来の運用成果などを約束するものでもありません運用開始後の状況については適時開示資料でご確認ください

7 当ファンドにおける安定指向と成長指向のリスクリターンのイメージ各資産のリスクリターン円ベースご参考当ファンドのポートフォリオのリスクリターンのイメージ 26年6月末 216年6月末 % 8 成長指向 6 高先進国株式イメージ国内債券 4 2 安定指向イメージ約6ヵ月経過後期待リターンリターン先進国債券国内株式約３ヵ月経過後設定当初低リスク資産世界の資産イメージ約9ヵ月経過後 1 1 リスク 2 2 % 上記の安定指向成長指向は世界の資産への部分におけるリスクリターンのイメージですリスクリターンはそれぞれ月次騰落率の標準偏差平均月次騰落率の年率換算値です国内株式 TOPIX 配当込国内債券 NOMURA-BPI総合先進国株式 MSCI-KOKUSAIインデックス配当込先進国債券シティ世界国債インデックス除く日本いずれも円ベース信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成低リスク資産低低世界の資産への投資比率の引き上げに伴ない期待リターンリスクは上昇リスク高上記はイメージ図です上記の安定指向成長指向および低リスク資産は投資者の皆様に運用に関するイメージをつかんでいただくためのものであり実際のファンドのリスクリターンとは異なりますしたがってファンドの将来の運用成果などを約束するものではありません繰上償還について 1万口当たり基準価額税引前分配金控除後以下基準価額が 226年6月3日以前の営業日に 13,円以上となった場合には投資信託証券への投資比率を引き下げ短期公社債などによる安定運用に移行後繰上償還します償還例 1 償還例２ 13,円に達した場合 13,円に達しなかった場合基準価額基準価額償還価額償還価額繰上償還が決定 13,円 13,円 1,円 1,円安定運用期間繰上償還日 ① ① 設定日 216年8月22日 ②③ ② 226年6月3日 ① ②③ ③ 信託期間終了日 226年7月17日上記は繰上償還について説明するためのイメージ図です 13,円の基準価額水準はあくまで安定運用に切り替えるための水準であり基準価額が13,円以上となることを示唆あるいは保証するものではありません基準価額が13,円以上となった場合には安定運用に移行します安定運用への移行後も繰上償還するまでは基準価額は市況動向などの影響を受けるため基準価額や償還価額が13,円を下回ることがあります

8 お申込メモ商品分類 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合ご購入単位 : 購入単位につきましては販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせくださいご購入価額 :< 当初申込期間 > 1 口当たり 1 円 < 継続申込期間 > 購入申込受付日の翌営業日の基準価額ご購入のお申込期間 :< 当初申込期間 > 216 年 7 月 22 日から 216 年 8 月 19 日まで < 継続申込期間 > 216 年 8 月 22 日から 216 年 1 月 31 日まで継続申込期間中に1 万口当たりの基準価額が13, 円以上となった場合はその翌営業日以降購入の申込みの受付は行ないませんご購入不可日 : 購入申込日が下記のいずれかに該当する場合は購入のお申込みの受付は行ないません詳しくは販売会社にお問い合わせくださいニューヨーク証券取引所の休業日英国証券取引所の休業日ニューヨークの銀行休業日ロンドンの銀行休業日信託期間 :226 年 7 月 17 日まで (216 年 8 月 22 日設定 ) 決算日 : 毎年 7 月 17 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配 : 毎決算時に分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向などを勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありませんご換金価額 : 換金請求受付日の翌営業日の基準価額ご換金不可日 : 換金請求日が下記のいずれかに該当する場合は換金請求の受付は行ないません詳しくは販売会社にお問い合わせくださいニューヨーク証券取引所の休業日英国証券取引所の休業日ニューヨークの銀行休業日ロンドンの銀行休業日ご換金代金のお支払い : 原則として換金請求受付日から起算して 7 営業日目からお支払いします課税関係 : 原則として分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除の適用はありません益金不算入制度は適用されません手数料等の概要お客様には以下の費用をご負担いただきます <お申込時ご換金時にご負担いただく費用 > 購入時手数料 : 三井住友信託銀行における購入時手数料率は 1.62%( 税抜 1.%) です分配金再投資コースの場合収益分配金の再投資により取得する口数については購入時手数料はかかりません換金手数料 : ありません信託財産留保額 : ありません < 信託財産で間接的にご負担いただく ( ファンドから支払われる ) 費用 > 信託報酬 : 純資産総額に対して年率.9936%( 税抜.92%) 以内を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります信託報酬率の内訳は当ファンドの信託報酬率が年率.8964%( 税抜.83%) 投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率が年率.972%( 税抜.9%) 以内となります受益者が実質的に負担する信託報酬率 ( 年率 ) は投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧くださいその他費用 : 目論見書などの作成交付および計理等の業務にかかる費用 ( 業務委託する場合の委託費用を含みます ) 監査費用などについてはファンドの日々の純資産総額に対して年率.1% を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます組入有価証券の売買委託手数料借入金の利息立替金の利息および貸付有価証券関連報酬 ( 有価証券の貸付を行なった場合は信託財産の収益となる品貸料に.4( 税抜.) を乗じて得た額 ) などについてはその都度信託財産から支払われます組入有価証券の売買委託手数料などは運用状況などにより変動するものであり事前に料率上限額などを示すことはできません当ファンドの手数料などの合計額については投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので表示することはできません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください委託会社その他関係法人委託会社 : 日興アセットマネジメント株式会社投資顧問会社 : 三井住友信託銀行株式会社受託会社 : 三井住友信託銀行株式会社 ( 再信託受託会社 : 日本トラスティサービス信託銀行株式会社 ) 販売会社 : 三井住友信託銀行株式会社設定運用当資料の作成は最新の運用状況がご覧いただけます ) I 216 年 7 月作成 ( パンフレット ) R276-

収益に関する留意事項投資信託の純資産 Fund Information は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージは計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

収益に関する留意事項投資信託の純資産 Fund Information は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージは計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む 2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社ノーロードパンアジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げますさてご愛顧いただいておりますノーロードパンアジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり