新光ピムコ ストラテジック インカム ファンド 1 月号 ~12 月号 ( 以下 各ファンド という場合があります ) の購入のお申し込みは それぞれ毎年 特定の期間に限定されます そのため お申し込みの時期により 買い付けできるファンドが異なります ファンドの特色 世界で発行されている

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1 販売用資料 新光ピムコ ストラテジック インカム ファンド 1 月号 /2 月号 /3 月号 /4 月号 /5 月号 /6 月号 7 月号 /8 月号 /9 月号 /10 月号 /11 月号 /12 月号 追加型投信 / 内外 / 債券 為替ヘッジあり 各ファンドは 外国投資信託を通じて 主として世界のさまざまな債券 ( デリバティブを含む ) などに投資します 実質的に組み入れた債券などの値動きや信用状況の変化 為替相場の変動などの影響により基準価額は変動しますので これにより投資元本を割り込み 損失を被ることがあります これらの運用による損益は すべて投資者のみなさまに帰属します したがって 各ファンドは元本が保証されているものではありません 購入のお申し込みの際は 販売会社から投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をあらかじめまたは同時にお渡ししますので 必ずお受け取りになり 詳細をよくお読みいただき 投資に関してはご自身でご判断ください また あらかじめ交付される契約締結前交付書面など ( 目論見書補完書面を含む ) の内容をよくお読みください 投資信託は 預金や保険契約ではなく 預金保険制度 保険契約者保護制度の対象ではありません 投資信託は 登録金融機関で購入された場合 投資者保護基金の対象とはなりません 投資信託は 元本の保証はありません 投資信託の設定 運用は投資信託委託会社が行います 当資料はアセットマネジメント One が作成した販売用資料であり 法令に基づく開示書類ではありません 信頼できると考えられるデータなどに基づき作成していますが その内容の正確性 完全性を保証するものではありません 予告なく当資料の内容を変更する場合があります

2 新光ピムコ ストラテジック インカム ファンド 1 月号 ~12 月号 ( 以下 各ファンド という場合があります ) の購入のお申し込みは それぞれ毎年 特定の期間に限定されます そのため お申し込みの時期により 買い付けできるファンドが異なります ファンドの特色 世界で発行されているさまざまな債券 ( デリバティブを含む ) などを実質的な投資対象とし 機動的な運用を行うことにより 安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します 各ファンドはバミューダ籍外国投資信託 ピムコ バミューダ インカム ファンド A クラス S(JPY) ( 以下 インカム ファンド * という場合があります ) 円建受益証券 ( 運用 : パシフィック インベストメント マネジメント カンパニー エルエルシー ) と国内投資信託 日本短期公社債マザーファンド 受益証券 ( 運用 : アセットマネジメント One 株式会社 ) を投資対象とするファンド オブ ファンズの形式で運用を行います * インカム ファンドはバミューダ籍外国投資信託 ピムコ バミューダ インカム ファンド (M)( 以下 インカム ファンド (M) という場合があります ) 米ドル建受益証券を通じて運用を行います 各投資信託証券への投資割合は 資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし インカム ファンドの組入比率は 原則として高位とすることを基本とします インカム ファンドでは 金利変動リスクや信用リスクの低減および資産の効率的な運用に資することなどの目的で実質的にデリバティブ取引などを用いることがあります インカム ファンドへの投資に係る指図権限を ピムコジャパンリミテッド ( 以下 ピムコジャパン という場合があります ) に委託します 実質的な外貨建資産については 原則として為替ヘッジを行います 投資対象とするインカム ファンドでは原則として 外貨建資産について対円での為替ヘッジを行います ただし 為替による収益の獲得を目指して 限定的な範囲で実質的に為替変動リスクを取る場合があります 各ファンドは原則として 年 1 回 当月 * の25 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の決算時に収益の分配を行います * 当資料において 各ファンドの名称に含まれる月を当月という場合があります たとえば 新光ピムコ ストラテジック インカム ファンド 1 月号 の場合 1 月が当月となります 分配対象額の範囲は 繰越分を含めた経費控除後の利子 配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) などの全額とします 分配金額は 基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定します ただし 分配対象額が少額の場合には 分配を行わないことがあります 運用状況により分配金額は変動します したがって 将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆 保証するものではありません ファンドの仕組み インカム ファンド インカム ファンド (M) 01 資者損益投購入代金 分配金 換金代金 償還金 新光ピムコ ストラテジック インカム ファンド 1 月号 /2 月号 / 3 月号 /4 月号 / 5 月号 /6 月号 / 7 月号 /8 月号 / 9 月号 /10 月号 / 11 月号 /12 月号 投資 損益 投資 ピムコ バミューダ インカム ファンド A クラス S( JPY ) ( バミューダ籍 : 円建て ) ピムコ バミューダ インカム ファンド (M) ( バミューダ籍 : 米ドル建て ) 運用 : パシフィック インベストメント マネジメント カンパニー エルエルシー 日本短期公社債マザーファンド ( 国内籍 ) 運用 : アセットマネジメント One 株式会社 投資 損益 投資 損益 世界のさまざまな債券など わが国の短期公社債など 各ファンドの資金動向 市況動向などによっては また やむを得ない事情が発生した場合には 上記のような運用ができない場合があります 投資 損益

3 4 各ファンドの購入のお申し込み * は 毎年 特定の期間に限定されます 詳しくは下記の表をご確認ください *2016 年 9 月 26 日 ~2017 年 9 月 22 日における各ファンドの購入できる期間を表示しています 購入申込期間の最終日がニューヨーク証券取引所の休業日の場合には当該日の購入のお申し込みの受付は行いません 各ファンドの購入価額は 決算日の基準価額になります 換金のお申し込みは各ファンドの換金申込不可日 ( ニューヨーク証券取引所の休業日 ) を除き毎営業日可能です 購入申込期間決算日信託期間 10 月号 2016 年 9 月 26 日 ~ 2016 年 10 月 24 日 毎年 10 月 25 日 ( 休業日の場合は翌営業日 以下同じです ) 2024 年 10 月 25 日まで (2014 年 10 月 27 日設定 ) 11 月号 2016 年 10 月 25 日 ~ 2016 年 11 月 24 日 毎年 11 月 25 日 2024 年 11 月 25 日まで (2014 年 11 月 25 日設定 ) 12 月号 2016 年 11 月 25 日 ~ 2016 年 12 月 22 日 毎年 12 月 25 日 2024 年 12 月 25 日まで (2014 年 12 月 25 日設定 ) 1 月号 2016 年 12 月 26 日 ~ 2017 年 1 月 24 日 毎年 1 月 25 日 2025 年 1 月 27 日まで (2015 年 1 月 26 日設定 ) 2 月号 2017 年 1 月 25 日 ~ 2017 年 2 月 24 日 毎年 2 月 25 日 2025 年 2 月 25 日まで (2015 年 2 月 25 日設定 ) 3 月号 2017 年 2 月 27 日 ~ 2017 年 3 月 24 日 毎年 3 月 25 日 2025 年 3 月 25 日まで (2015 年 3 月 25 日設定 ) 4 月号 2017 年 3 月 27 日 ~ 2017 年 4 月 24 日 毎年 4 月 25 日 2025 年 4 月 25 日まで (2015 年 4 月 27 日設定 ) 5 月号 2017 年 4 月 25 日 ~ 2017 年 5 月 24 日 毎年 5 月 25 日 2025 年 5 月 26 日まで (2015 年 5 月 25 日設定 ) 6 月号 2017 年 5 月 25 日 ~ 2017 年 6 月 23 日 毎年 6 月 25 日 2025 年 6 月 25 日まで (2015 年 6 月 25 日設定 ) 7 月号 2017 年 6 月 26 日 ~ 2017 年 7 月 24 日 毎年 7 月 25 日 2025 年 7 月 25 日まで (2015 年 7 月 27 日設定 ) 8 月号 2017 年 7 月 25 日 ~ 2017 年 8 月 24 日 毎年 8 月 25 日 2025 年 8 月 25 日まで (2015 年 8 月 25 日設定 ) 2017 年 8 月 25 日 ~ 2025 年 9 月 25 日まで 9 月号毎年 9 月 25 日 2017 年 9 月 22 日 (2015 年 9 月 25 日設定 ) 上記に記載された購入申込期間は当資料作成時点の予定であり 今後変更される場合があります 2017 年 9 月 25 日以降の各ファンドの購入申込期間については 販売会社またはアセットマネジメント One へお問い合わせください 委託会社 ( アセットマネジメント One) は 各ファンドの募集について 購入申込期間の開始前に有価証券届出書を関東財務局に提出します 各ファンドの分配について 各ファンドは 決算日に分配前の基準価額 (1 万口当たり ) が 10,000 円を超過している場合は 基準価額が 10,000 円を下回らない範囲で分配を行います ただし 分配前の基準価額が 10,000 円を下回っている場合は分配を行いません また 分配前の基準価額が 10,000 円を超過している場合であっても 超過額が少額である場合は 分配を行わないことがあります 02

4 債券運用の新しい選択肢の必要性 債券運用から期待できるリターンが歴史的低水準にある中 主要先進国の 10 年 (%) アジア通貨危機 ロシア エンロン 危機 破綻 さまざまな出来事を背景に 世界各国の イラク戦争 年 6 月 98 年 6 月 00 年 6 月 02 年 6 月 04 年 6 月 指数でみる国債利回りに対する各種債券のスプレッドの推移 金融危機以降に広がった各種債券のスプレッド ( 上乗せ金利 ) も低水準にあります (%) 期間 :2006 年 6 月末 ~2016 年 6 月末 ( 月次 ) 25 グローバル ハイイールド債券 % 1.6% 0 06 年 6 月 08 年 6 月 10 年 6 月 12 年 6 月 14 年 6 月 16 年 6 月 上記グラフのスプレッドは各資産の指数の OAS( オプション調整後スプレッド ) を表示 OAS は 世界各国の国債とのスプレッド ( 上乗せ金利 ) を表しており 繰上償還条項がある債券などについては 繰上償還を加味して算出しています 03 各指数については 13 ページをご覧ください 出所 : ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメント One 作成 上記グラフは 過去の実績を示したものであり 将来の動向や各ファンドの投資成果を示唆あるいは保証するものではありません

5 債券運用の新しい選択肢の必要性が高まっています 国債利回り推移 国債利回りは 歴史的な低水準にあります 期間 :1996 年 6 月末 ~2016 年 6 月末 ( 月次 ) 世界金融危機 ( リーマン ブラザーズ破綻 ) 欧州債務危機 (S&P がギリシャの格付けを投機的格付けに格下げ ) オーストラリア米国英国ドイツ日本 06 年 6 月 08 年 6 月 10 年 6 月 12 年 6 月 14 年 6 月 16 年 6 月 出所 : ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメント One 作成 世界各国の実質金利 2.0% 1.5% 0.9% -0.1% -0.2% 各国のインフレ率を勘案した実質金利も低い水準にあり 魅力ある債券を発掘することが難しい状態となっています (%) 2016 年 6 月末現在 4 10 年国債利回りインフレ率実質金利 オーストラリア 米国 英国 ドイツ 日本 実質金利 = 各国の10 年国債利回り- インフレ率出所 : ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメント One 作成インフレ率は各国で主に用いられている消費者物価指数 ( 前年同月比 ) 上記グラフは 過去の実績を示したものであり 将来の動向や各ファンドの投資成果を示唆あるいは保証するものではありません 04

6 債券運用の新しい選択肢 PIMCO のストラテジック インカム戦略のポイント 各ファンドが投資対象とするインカム ファンドは PIMCO * のストラテジック インカム戦略を通じて 世界で発求することにより 安定的な収益の確保を目指す運用を行います *PIMCO とは パシフィック インベストメント マネジメント カン ポイント 1 Point 世界中の良質なインカムを発掘 PIMCO の専門チームが 世界中の債券市場から魅力的なインカムを発掘します ポイント 2 Point 市場環境にケーションを PIMCO の徹底し基づき アロケー 詳細は 7-8 ページ 詳細は 9-10 ペ ここが ストラテジック! 1 STRATEGIC PIMCO のストラテジック インカム戦略は 主に デュレーション および クレジット を市場環境に応じて調整し 安定的な収益の確保を目指します グローバル債券運用におけるリターンの源泉一般に グローバル債券運用におけるリターンの源泉は 以下の4 つに大別できます デュレーション 一般に 債券価格は金利変動の影響を受けますが 残存期間 クーポンなどにより価格感応度が異なります (6 ページ デュレーションとは をご覧ください ) デュレーションの調整を行うことで 金利変動リスクをコントロールすることができます 相対価値 債券の価値は 種別 残存期間 クーポンなどさまざまな要素により異なります よって 複数の債券の中から相対的な価値を判断し 割安な債券を 買い持ち 割高な債券を 売り持ち もしくはその両方を組み合わせることにより 収益機会を広げることができます クレジット 一般に 債券のスプレッド ( 上乗せ金利 ) には 発行者の信用度が反映されます したがって 発行者の信用度が改善すれば スプレッドは縮小 つまり債券価格の上昇要因 ( 逆に信用度が悪化すれば スプレッドは拡大 つまり債券価格の下落要因 ) となります 為替 外貨建て債券に投資する場合 為替変動の影響を受けます したがって 外貨高は自国通貨換算ベースでの評価額の上昇要因 ( 逆に外貨安は自国通貨換算ベースでの評価額の下落要因 ) となります 05

7 PIMCO のストラテジック インカム戦略 行されているさまざまな債券などに実質的に投資し あらゆる市場局面において 最適なアロケーションを追 パニー エルエルシーの略称です 応じ最適なアロ追求 た市場環境分析と銘柄選択にションを機動的に組み換えます ージ ポイント 3 Point 安定的な収益の確保を目指す さまざまな市場環境を乗り越えて安定的なパフォーマンスを実現してきました 詳細は ページ ここが ストラテジック! 2 STRATEGIC PIMCO のストラテジック インカム戦略は 市場金利の見通しに従ってデュレーションを調整することによって 安定的な収益の確保を目指します 市場金利の変動が見通しと異なった場合 デュレーションを調整したことによってパフォーマンスにマイナスの要因となることがあります 金利の上昇を予想 デュレーションを短くする ( 金利の上昇時に債券価格の下落を抑制 ) 金利の低下を予想 デュレーションを長くする ( 金利の低下時に収益の拡大を狙う ) デュレーションとはデュレーションとは 金利の変化に対する債券もしくはポートフォリオ全体の価格感応度のことで 残存期間が長いほど また クーポンが低いほど大きいという性質があります デュレーションと債券価格の関係 ( イメージ ) 金利の変動幅 短い高い 小 債券価格の変動幅 債券の残存期間 クーポン 大 長い低い 米国国債 債券種別 ( 指数 ) (2016 年 6 月末現在 ) デュレーション ( 年 ) 金利 1% 上昇時の価格変動率 % 6.6% グローバル ハイイールド債券 % 上記のデュレーションは修正デュレーションを表示上記の価格変動率は指数を基にした理論値による簡易的な試算であり 実際の金利変動時における価格変動を保証するものではありません 各指数については13ページをご覧ください 出所 : ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメント One 作成

8 1 ポイント Point 世界中の良質なインカムを発掘 PIMCO のストラテジック インカム戦略では 各投資対象資産の専門チームが 国 地域 債券種別を問わず 世界中の債券市場から魅力的なインカムを発掘します インカム ファンドの実質的な投資対象資産 マクロ経済分析が重要 ポートフォリオ 個別銘柄分析が重要 投資適格社債 ハイイールド債券 インフレ連動債 バンクローン リスク管理が重要 その他証券化商品 モーゲージ証券 ご参考 主な投資対象資産の概要 特徴 インフレ連動債 投資適格社債 ハイイールド債券 バンクローン モーゲージ証券 その他証券化商品 先進国の政府が発行する債券 一般に信用力が高く 流動性も高いものが多い 信用力が高い分 相対的に利回りは低いものが多い 新興国の政府が発行する債券 に比べて信用リスクが高くなる分 相対的に利回りが高いものが多い 一般に 物価上昇率に合わせて債券の元本が調整される債券 企業が発行する信用格付けが BBB 格相当以上の債券 企業が発行する信用格付けが BB 格相当以下の債券 投資適格社債に比べて信用リスクが高くなる分 相対的に利回りが高いものが多い 銀行などの金融機関が 事業会社などに対して行う貸付債権 一般に変動金利で担保がついているのが特徴 住宅ローンなどを担保として発行される証券化商品の 1 つで 発行体によって政府系モーゲージ証券と非政府系モーゲージ証券に分けられる 政府系モーゲージ証券は 相対的に信用格付けが高い固定金利のものが多い一方 非政府系モーゲージ証券は 変動金利のものが多いという特徴がある モーゲージ証券以外にも 自動車ローンやリース債権などを担保とする資産担保証券 (ABS) や賃貸マンションやオフィスビルなどの商業用不動産ローンを担保とする商業用不動産担保証券 (CMBS) がある 07 上記の図 表は 投資対象資産の種類に関する事項のすべてを表しているものではありません また 上記のすべてをポートフォリオに組み入れることを示唆 保証するものではありません

9 PIMCO のストラテジック インカム戦略 主な投資対象資産との利回り比較 PIMCOのストラテジック インカム戦略は あらゆる債券を実質的な投資対象として 分散効果が期待できるポートフォリオを構築します (%) (2016 年 6 月末現在 ) インカム ファンド (M) -0.7 グローバル インフレ連動債 米国モーゲージ グローバル 証券 投資適格社債 米国バンクローン グローバル ハイイールド債券 各投資対象資産の利回りは それぞれの資産の指数の利回りです インカム ファンド (M) の利回りは キャッシュを含めたものです インカム ファンド (M) の利回りは 投資対象資産の特性を理解していただくために表示しており 各ファンドへの投資で得られる 期待利回り を示すものではありません 2.4 出所 : ブルームバーグ S&P/LCD バークレイズ ピムコジャパンのデータを基にアセットマネジメント One 作成 ここが ストラテジック! 3 STRATEGIC 低 高年率リターン(%) リスク リターン比較 期間 :2007 年 4 月 ~2016 年 6 月 同一戦略ファンド *1 ( 税引前分配金再投資後 費用控除前ベース ) グローバル インフレ連動債 グローバル ハイイールド債券 米国バンクローン PIMCO のストラテジック インカム戦略は リスク特性が異なる複数の投資対象資産を組み合わせてポートフォリオを構築することで より良好なリスク リターン *2 の実現が期待できます *1 同一戦略ファンドは インカム ファンド (M) と同一の戦略で運用している米国籍外国投資信託 *2 各投資対象資産のリスク リターンは それぞれの資産の指数のリスク リターン ( 米ドルヘッジ ベース ) です 当資料において米ドルヘッジとは 米ドル以外の通貨の売り / 米ドル買いの為替取引を指します 2 年率リスクは 月次リターンの標準偏差を年率換算したものであり 平均的なリターンからどの程度値動きがかい離するか 値動きの振れ幅の度合いを示しています リスク リターンの 0 関係は特定の指数の過去の一定期間のデータに基づいて (%) 表示したものであり 各ファンドのリスク リターンとは異なり低高ます 年率リスク出所 : ブルームバーグ S&P/LCD バークレイズ ピムコジャパンのデータを基にアセットマネジメント One 作成 上記は PIMCO のストラテジック インカム戦略の内容をご理解いただくために 同一戦略ファンド ( インカム ファンド (M) と同一の戦略で運用している米国籍外国投資信託 ) の運用実績をご参考として掲載したもので 各ファンドの運用結果ではありません 同一戦略ファンドは 購入および換金の受付頻度 分配方針および運用管理費用 ( 信託報酬 ) などが異なります 各ファンドの将来における運用成果などを示唆 保証するものではありません 各指数については 13 ページをご覧ください 上記グラフは 過去の実績を示したものであり 将来の動向や各ファンドの投資成果を示唆あるいは保証するものではありません 08

10 2 ポイント Point 市場環境に応じ最適なアロケーションを追求 同一戦略ファンドにおける PIMCO のストラテジック インカム戦略は 徹底した市場環境分析と銘柄選択に基づき アロケーションを機動 (%) その他 ( 除く米国 ) ハイイールド債券 / バンクローン投資 年 3 月 07 年 9 月 08 年 3 月 08 年 9 月 09 年 3 月 09 年 9 月 10 年 3 月 10 年 9 月 11 年 3 月 11 年 9 月 上記 の分類には 新興国の社債が含まれています 上記は PIMCO のストラテジック インカム戦略の内容をご理解いただくために 同一戦略ファンをご参考として掲載したもので 各ファンドの運用結果ではありません 同一戦略ファンドは 購入おおける運用成果などを示唆 保証するものではありません ご参考 景気局面によるアロケーションのイメージ 景気拡大局面景気減速局面景気回復局面 信用力が高い債券 ( 国債など ) 景気拡大時に値上がりが期待できる債券 ( ハイイールド債券など ) 09 上記はイメージであり 実際のアロケーションの変更を示唆 保証するものではありません 投資環境などによっては このイメージとは異なったアロケーションが行われる場合があります

11 PIMCO のストラテジック インカム戦略 アロケーションの推移 的に組み換えることによって あらゆる市場局面において 安定的な収益の確保を目指します 期間 :2007 年 3 月末 ~2016 年 6 月末 ( 月次 ) 適格社債その他証券化商品モーゲージ証券 ( 非政府系 ) モーゲージ証券 ( 政府系 ) 米国国債 ポートフォリオのデュレーション調整などのため 実質的な投資比率をマイナスとしている資産があります 12 年 3 月 12 年 9 月 13 年 3 月 13 年 9 月 14 年 3 月 14 年 9 月 15 年 3 月 15 年 9 月 16 年 3 月 出所 : ピムコジャパンのデータを基にアセットマネジメント One 作成 ド ( インカム ファンド (M) と同一の戦略で運用している米国籍外国投資信託 ) のアロケーションの推移よび換金の受付頻度 分配方針および運用管理費用 ( 信託報酬 ) などが異なります 各ファンドの将来に ここが ストラテジック! 4 STRATEGIC アロケーションの変更 PIMCO のストラテジック インカム戦略は アロケーションを機動的に組み換えます なぜなら 国債 投資適格社債 ハイイールド債券などのさまざまな投資対象資産は 異なるリターン特性を持っているからです 指数でみる資産別の年間騰落率推移 ( 現地通貨ベース ) 期間 :2006 年 ~2016 年 ( 年次 2016 年は 6 月末まで ) 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 グローバル 米国ハイイールド債券モーゲージ証券 10.5% 7.0% 10.8% グローバル グローバル ハイイールド債券ハイイールド債券 60.8% 15.1% 8.4% グローバル グローバル ハイイールド債券ハイイールド債券 18.8% 7.1% 8.5% 2015 年 3.3% 2016 年グローバル ハイイールド債券 8.5% 8.5% 6.7% 8.9% 16.3% 11.4% 6.1% 13.7% 0.2% 8.2% 1.5% 8.3% 5.3% 3.7% 8.3% 10.3% 7.4% 5.7% 10.8% 0.1% 7.8% 1.3% 6.4% 2.6% 0.7% 2.6% -4.7% グローバル グローバル ハイイールド債券ハイイールド債券 1.9% -26.7% 5.8% 1.0% 5.7% 3.4% 5.2% グローバル ハイイールド債券 3.1% 4.5% 2.6% -0.3% -1.4% 6.1% グローバル ハイイールド債券 2.5% -0.2% グローバル ハイイールド債券 -2.1% 6.4% 3.1% 各指数については 13 ページをご覧ください 出所 : ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメント One 作成 上記は 過去の実績を示したものであり 将来の動向や各ファンドの投資成果を示唆あるいは保証するものではありません 10

12 米国国債の場合米国国債の収益率(月次3 ポイント Point 安定的な収益の確保を目指す 同一戦略ファンドの運用実績 PIMCOのストラテジック インカム戦略は さまざまな市場環境を乗り越えて 安定的なパフォーマンスを実現してきました 同一戦略ファンド ( 税引前分配金再投資後 費用控除前ベース ) グローバル ハイイールド債券 ( 米ドルヘッジベース ) ( 米ドルヘッジベース ) 期間 :2007 年 3 月 30 日 ( 設定日 )~2016 年 6 月 30 日 ( 日次 ) 年 3 月 30 日を100として指数化 0 07 年 3 月 08 年 3 月 09 年 3 月 10 年 3 月 11 年 3 月 12 年 3 月 13 年 3 月 14 年 3 月 15 年 3 月 16 年 3 月 グローバル ハイイールド債券およびの指数については 13ページをご覧ください 出所 : ピムコジャパン ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメント One 作成 金利変動と運用実績 米国国債は 金利の上昇局面において価格が下落し 低下局面において上昇する傾向が見られます 一方 同一戦略ファンドは 金利変動の影響をあまり受けず 安定的なパフォーマンスを実現してきました (%) 金利が上昇するほど 収益率が低下する傾向が見られます ) 金利と収益率と)の関係はあまり 見られません (%) (%) 米国長期金利の変動幅 ( 月次 ) 米国長期金利の変動幅 ( 月次 ) 同一戦略ファンドの場合同一戦略ファンドの収益率(月次(%) 米国長期金利 : 米国 10 年国債利回り期間 :2007 年 4 月 ~2016 年 6 月 ( 月次 ) 米国国債の指数については 13ページをご覧ください 出所 : ブルームバーグ ピムコジャパンのデータを基にアセットマネジメント One 作成 上記は PIMCO のストラテジック インカム戦略の内容をご理解いただくために 同一戦略ファンド ( インカム ファンド (M) と同一の戦略で運用している米国籍外国投資信託 ) の運用実績をご参考として掲載したもので 各ファンドの運用結果ではありません 同一戦略ファンドは 購入および換金の受付頻度 分配方針および運用管理費用 ( 信託報酬 ) などが異なります 各ファンドの将来における運用成果などを示唆 保証するものではありません 11 上記は 過去の実績を示したものであり 将来の動向や各ファンドの投資成果を示唆あるいは保証するものではありません

13 PIMCO のストラテジック インカム戦略 PIMCO のストラテジック インカム戦略の概要 運用ガイドラインデュレーション :0 年 ~8 年ハイイールド債券への投資比率 : 総資産の50% 以内新興国債券への投資比率 : 総資産の20% 以内米ドル以外の通貨への投資比率 : 総資産の10% 以内 ( 各ファンドが投資するインカム ファンドでは原則 対米ドルで為替ヘッジを行います ) 各ファンドの実質的な投資先ポートフォリオ ( 米ドル建て ) の特性値 (2016 * 年 6 月末現在 ) 最終利回り :5.5% デュレーション :2.4 年 平均格付け :BBB- * ポートフォリオの特性値は実質的な投資対象であるインカム ファンド (M) について 現物資産にデリバティブ取引を加味し算出したものであり 最終利回りはキャッシュを含めたものです 最終利回りは 投資対象資産の特性を理解していただくために表示しており 各ファンドへの投資で得られる 期待利回り を示すものではありません 平均格付けは インカム ファンド (M) が保有する有価証券にかかる信用格付けを加重平均したもので 各ファンドに付与された格付けではありません 運用責任者のご紹介 ダニエル J アイバシン ニューポートビーチを拠点とするグループ最高投資責任者 ( グループ CIO) に 2014 年 9 月就任 2013 年米国モーニングスター最優秀債券マネージャーを受賞 投資業経験 20 年以上 シカゴ大学ビジネススクールにて分析ファイナンスの MBA を取得 アルフレッド T ムラタ 2013 年にアイバシンと共に米国モーニングスター最優秀債券マネージャーを受賞 スタンフォード大学にて経済システム工学とオペレーションズ リサーチの博士号を取得 また スタンフォード ロースクールより法学博士号を取得 PIMCO について ( 億米ドル ) 期間 :2007 年 3 月末 ~2016 年 6 月末 ( 月次 ) 850 億米ドル ( 約 8.7 兆円 * ) 年 3 月 09 年 3 月 11 年 3 月 13 年 3 月 15 年 3 月 ( 運用開始月 ) *1 米ドル = 円で換算 (2016 年 6 月末現在 ) 出所 : ピムコジャパンのデータを基にアセットマネジメント One 作成 PIMCO( パシフィック インベストメント マネジメント カンパニー エルエルシー ) は 1971 年に設立された債券運用のリーディングカンパニーであり 米国ニューポートビーチを本拠地とし ニューヨーク ロンドン ミュンヘン 東京 シンガポール シドニーなど世界の各拠点のスペシャリストたちが連携して幅広い債券をカバーしています これまで行ってきたさまざまなマクロ経済分析には定評があり 運用資産残高も約 1.51 兆米ドル ( 約 155 兆円 * ) と世界最大級です ピムコジャパンリミテッドは PIMCO グループの日本における拠点です *2016 年 6 月末現在 関係会社受託分を含む (1 米ドル = 円で換算 ) 年間最優秀債券マネージャー賞を受賞 ( ご参考 )PIMCO のストラテジック インカム戦略の運用資産残高合計の推移 米国モーニングスター 最優秀債券マネージャー賞 (2012 年 2013 年 2015 年 ) The Morningstar Fixed-Income Fund Manager of the Year award (Jerome Schneider and Team, PIMCO Short Term (2015); Dan Ivascyn and Alfred Murata, PIMCO Income (2013); Mark Kiesel, PIMCO Investment Grade Corporate Income (2012); U.S.) is based on the strength of the manager, performance, strategy, and firm's stewardship. Morningstar Awards Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Awarded to Jerome Schneider and team for U.S. Fixed-Income Fund Manager of the Year. 個別の商品への言及は当該商品の推奨や勧誘を意図するものではありません モーニングスターによる評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり 将来の運用成果を保証または示唆するものではありません また 主な受賞歴には当資料でご紹介する運用戦略を採用するファンドに係るものではないものを含みます 上記は 過去の実績を示したものであり 将来の動向や各ファンドの投資成果を示唆あるいは保証するものではありません 12

14 ファンドの主な投資リスク 各ファンドは 投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券などに実質的に投資しますので 基準価額は変動します また 外貨建資産に実質的に投資した場合 為替相場の変動などの影響も受けます これらの運用による損益は すべて投資者のみなさまに帰属します したがって 投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割り込むことがあります なお 投資信託は預貯金とは異なります 信用リスク 金利変動リスク 流動性リスク カントリーリスク 為替変動リスク デリバティブ取引に関するリスク 特定の投資信託証券に投資するリスク 公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ 債務不履行が生じた場合には 当該公社債などの価格は下落し 時には無価値になることもあります これらの影響を受け 各ファンドの基準価額が下落する可能性があります また 各ファンドはハイイールド債券やバンクローンなどの格付けが低い債券などにも実質的に投資することから 投資適格の債券のみに投資する場合よりも相対的に信用リスクは高くなる場合があります 公社債などの価格は 金利水準の変化にともない変動します 一般に 金利が上昇した場合には公社債などの価格は下落し 各ファンドの基準価額が下落する可能性があります 各ファンドは 実質的にデリバティブ取引などによって金利変動への対応を行いますが 想定した金利変動が起こらなかった場合などには 各ファンドの基準価額の上昇の抑制または下落の要因となります 有価証券などを売買する際 当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には 希望する時期に 希望する価格で 希望する数量を売買することができない可能性があります 特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け 各ファンドの基準価額が下落する可能性があります 投資対象国 地域の政治経済情勢 通貨規制 資本規制 税制などの要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります これらの影響を受け 各ファンドの基準価額が下落する可能性があります 一般に新興国市場は 先進国市場に比べて規模が小さく 流動性も低く 金融インフラが未発達であり さまざまな地政学的問題を抱えていることから カントリーリスクはより高くなる可能性があります 外貨建資産は 為替相場の変動により円換算価格が変動します 一般に 保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも 投資先の通貨に対して円高となった場合には 当該外貨建資産の円換算価格が下落し 各ファンドの基準価額が下落する可能性があります なお 各ファンドでは外国投資信託を通じて 原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが 為替変動リスクを完全に排除できるものではないほか 為替による収益の獲得を目指して 限定的な範囲において実質的に為替変動リスクを排除しない場合があります また 為替ヘッジを行う場合 外貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかかります 外貨よりも円の金利が低い場合は 各ファンドの基準価額が下落する可能性があります 各ファンドが組み入れる外国投資信託では デリバティブ取引を行う場合があります 取引の内容によっては 価格変動の基礎となる資産 ( 原資産 ) 以上の値動きをすることがあるため 各ファンドの基準価額が下落する場合があります 各ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が 各ファンドの運用成果に大きな影響を及ぼします また 外国投資信託を通じて各国の有価証券に投資する場合 国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて 税制が相対的に不利となる可能性があります 基準価額の変動要因 ( 投資リスク ) は 上記に限定されるものではありません 詳細は 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) にてご確認ください [ 収益分配金に関する留意事項 ] 投資信託の分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります なお 分配金の有無や金額は確定したものではありません 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合があります その場合 当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります また 分配金の水準は 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません 投資者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部ないし全部が 実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります ファンド購入後の運用状況により 分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です [ 当資料で使用している指数について ] 13 米国国債 : シティ世界国債インデックス ( アメリカ ) グローバル インフレ連動債 : バークレイズ世界インフレ連動国債インデックス : シティ世界国債インデックス :JP モルガン GBI-EM グローバル ディバーシファイド グローバル ハイイールド債券 : BofA メリルリンチ グローバル ハイイールド コンストレインド インデックス :BofA メリルリンチ グローバル コーポレート インデックス :BofA メリルリンチ US モーゲージ証券インデックス 米国バンクローン :S&P/LSTA レバレッジド ローン インデックス

15 お申込メモ ( みずほ証券でお申し込みの場合 ) 購入の申込期間 各ファンドにより毎年 特定の期間が設定されています 詳しくは 2ページをご覧ください 購入単位 分配金受取コース /1 万口以上 1 口単位 1 万円以上 1 円単位 購入価額 各ファンドの決算日の基準価額 ( 各ファンドの基準価額は1 万口当たりで表示 ) 詳しくは 2ページをご覧ください 購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください 換金単位 1 口以上 1 口単位 換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 換金代金 原則として換金申込受付日から起算して5 営業日目からお支払いします 申込締切時間 原則として営業日の午後 3 時までとし 当該締切時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります 購入につきましては 申込最終日の午後 3 時以降の受付は行いません 換金制限 投資信託財産の資金管理を円滑に行うため 大口の換金請求に制限を設ける場合があります 購入 換金以下に定める日には 換金のお申し込みの受付を行いません また 購入の申込期間の最終日が以下に定める日の場合申込不可日には当該日の購入のお申し込みの受付を行いません ニューヨーク証券取引所の休業日 購入 換金申込受付の中止および取り消し 金融商品取引所における取引の停止 外国為替取引の停止 決済機能の停止 その他やむを得ない事情があるときは 購入 換金のお申し込みの受付を中止すること およびすでに受け付けた購入 換金のお申し込みを取り消す場合があります 信託期間 各ファンドにより異なります 詳しくは 2ページをご覧ください 繰上償還 主要投資対象とする外国投資信託が償還された場合または商品の同一性が失われた場合は繰上償還を行います また 各ファンドの受益権の総口数が30 億口を下回ることとなった場合などには 繰上償還することがあります 決 算 日 各ファンドにより異なります 詳しくは 2ページをご覧ください 収益分配 年 1 回の決算時に 収益分配方針に基づいて分配を行います ただし 分配対象額が少額の場合には 分配を行わないことがあります 収益分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して所定の税率により課税されます 各ファンドは 課税上 株式投資信託として取り扱われます 公募株式投資信託は税法上 少額投資非課税制度 愛称 : 課税関係 NISA( ニーサ ) および未成年者少額投資非課税制度 愛称: ジュニア NISA( ジュニアニーサ ) の適用対象です 詳細は 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 税法が改正された場合などには 課税上の取り扱いが変更になる場合があります ファンドの費用 ( みずほ証券でお申し込みの場合 ) お客さまが直接的に負担する費用 購 入 時 購入時手数料 購入金額に応じて 以下の手数料率を購入価額に乗じて得た額となります 5, 万円未満 1.62%( 税抜 1.50%) 5,000 万円以上 1 億円未満 0.81%( 税抜 0.75%) 1 億円以上 0.324%( 税抜 0.30%) 換 金 時 信託財産留保額ありません 換金時手数料ありません お客さまが信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 各ファンドの信託報酬は 日々のファンドの純資産総額に ( 信託報酬 ) 年率 %( 税抜 1.58%) を乗じて得た額とします 保有期間中 各ファンド委託会社 ( 注 1) 販売会社 受託会社 投資対象とする投資信託証券 ( 注 2) その他の費用 手数料 商品および投資環境の説明 情報提供 購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます 信託報酬 = 運用期間中の基準価額 信託報酬率 < ファンド オブ ファンズの運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分 > 年率 0.95%( 税抜 ) 委託した資金の運用 基準価額の算出などの対価 年率 0.60%( 税抜 ) 年率 0.03%( 税抜 ) 購入後の情報提供 運用報告書など各種書類の送付 分配金 償還金 換金代金支払などの事務手続きなどの対価運用財産の管理 委託会社からの指図の実行などの対価 監査法人に支払うファンドの監査報酬 有価証券売買時の売買委託手数料 資産を外国で保管する場合の費用などを その都度 ( 監査報酬は日々 ) 投資信託財産が負担します また インカム ファンドにおいても 有価証券などの売買手数料などがかかります その他の費用 手数料 については 定率でないもの 定時に見直されるもの 売買条件などに応じて異なるものなどがあるため 当該費用および合計額などを表示することができません 手数料などの合計額については 購入金額や保有期間などに応じて異なりますので 表示することができません 詳細につきましては 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 運用報告書などでご確認いただけます 委託会社 その他の関係法人 - 実質的な負担年率 %( 税抜 1.58%) - ( 注 1) 委託会社の信託報酬には 運用の指図に関する権限の委託 ( 運用の再委託 ) を受けた投資顧問会社 ( ピムコジャパンリミテッド ) に対する報酬 ( 年率 0.6%( 税抜 )) が含まれています ( 注 2) 投資対象とする投資信託証券には運用管理費用 ( 信託報酬 ) はかかりません 委託会社受託会社販売会社投資顧問会社 アセットマネジメント One 株式会社ファンドの運用指図などを行います みずほ信託銀行株式会社ファンドの財産の保管および管理などを行います みずほ証券株式会社募集 販売の取り扱い 投資信託説明書 ( 目論見書 ) などの書面の交付 換金申し込みの受付ならびに収益分配金 換金代金 償還金の支払いなどを行います ピムコジャパンリミテッドインカム ファンドへの投資に係る指図権限の委託を受け 運用指図を行います コールセンターアセットマネジメント One 株式会社 インターネットホームページ ( 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時です ) 14

16 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申し込みは 設定 運用は 商号等 : みずほ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 94 号加入協会 : 日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 商号等 : アセットマネジメント One 株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 324 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 cn17456

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