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あゆみかたいわ
7 years ago
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1 3 月の市況ダイジェスト 3 月末のドバイ金融市場総合指数は3 月末 3,514.4( 前月末比 9.06%) アブダビADXジェネラル指数は4,467.93( 前月末比 4.66%) でしたなお 3 月末の通貨ディルハムは32.70 円 ( 投資信託協会発表値 ) と前月末比 0.52% のディルハム高 / 円安となりました商品概要商品分類投資対象追加型投信 / 海外 / 株式設定日 2011 年 2 月 15 日信託期間 2011 年 2 月 15 日から2021 年 2 月 15 日まで決算日原則として年 4 回毎年 2 月 14 日 5 月 14 日 8 月 14 日 11 月 14 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額純資産総額の推移等基準価額の推移 ( 設定来 ) 円 ( 2011/2/15 ~ 2015/3/31 ) 36,000 分配金込み基準価額基準価額 31,000 分配金は再投資したものとして計算商品概要アラブ首長国連邦の取引所に上場している株式ならびに世界各国地域の取引所に上場しているアラブ首長連邦関連企業の株式を主要投資対象としますファンドの現状 (2015/3/31) 基準価額 14,628 円前月末比 -819 円純資産総額 11.5 億円前月末比 -1.3 億円 26,000 分配実績 (1 万口あたり税引き前 ) 21,000 第 1 期 2011 年 5 月 16 日 16,000 第 2 期 ~ 第 7 期 0 円第 8 期 2013 年 2 月 14 日 1,000 円 11,000 第 9 期第 10 期 2013 年 5 月 14 日 2013 年 8 月 14 日 3,000 円 6,000 第 11 期 2013 年 11 月 14 日第 12 期 2014 年 2 月 14 日純資産総額の推移 ( 設定来 ) 第 13 期第 14 期第 15 期 2014 年 5 月 14 日 2014 年 8 月 14 日 2014 年 11 月 14 日億円 ( 2011/2/15 ~ 2015/3/31 ) 第 16 期 2015 年 2 月 16 日 25.0 合計 8,000 円運用実績期間騰落率 1ヵ月 -5.3% 3ヵ月 -5.6% 6ヵ月 -12.3% 1 年 2.3% 設定来 165.0% 分配金は再投資したものとして計算しています

2 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 株式市場と為替の推移株式市場ドバイアブダビ株式指数の推移為替市場 UAE ディルハム ( 対円 ) レートの推移 ( 2011/2/15 ~ 2015/3/31 ) 円 ( 2011/2/15 ~ 2015/3/31 ) 5, ドバイ株式指数 ( 左軸 ) 33.5 アブダビADX 指数 ( 右軸 ) 5, , , , , , , データ : ブルームバーグデータ : 投資信託協会運用状況株式現金その他合計 ( 表示単位未満を四捨五入しているため合計が 100% にならない場合があります ) 資産別組入状況組入銘柄数 23 投資比率 90.25% 9.65% 100.0% 業種構成運輸不動産ヘルスケア機器サービス各種金融資本財その他合計構成比率 34.8% 21.8% 19.8% 12.8% 4.8% 1.7% 100.0% エマール不動産 DP ワールド第一湾岸ナショナルバンクオブアブダビ NMC ヘルスアブダビ商業アラメックスアルダール不動産開発アルヌールホスピタルユニオンナショナル組入上位 10 銘柄業種不動産運輸ヘルスケア機器サービス運輸不動産ヘルスケア機器サービス対純資産比率 13.1% 11.4% 9.1% 7.7% 7.1% 5.8% 5.2% 4.0%

3 ドバイアブダビ株式市場 3 月の主要株価指数の動きは下記の通りですドバイ金融市場総合指数 3 月末 3,514.4( 前月末比 9.06%) アブダビ ADX ジェネラル指数 3 月末 4,467.93( 前月末比 4.66%) なお 3 月末の通貨ディルハムは円 ( 投資信託協会発表値 ) と前月末比 0.52% のディルハム高 / 円安となりました 3 月のドバイ市場は原油価格が下落したことから軟調な相場展開となりましたドバイ金融市場総合指数は前月末比 9.06% で終了しました他方アブダビアブダビ ADX ジェネラル指数は同 4.66% で引けました当ファンドの保有銘柄の中では輸送サービスを提供するアラメックス ( 前月末比 +4.53%) や海洋ターミナル運営会社の DP ワールド ( 前月末比 +1.89%) が上昇しました他方総合建設会社のアラブテックホールディング ( 前月末比 27.85%) やドバイ取引所 ( 前月末比 23.35%) などが下落しました今後の見通し短期的には原油価格の影響を受け動きの激しい相場展開になることも予想されますが中長期的にはドバイアブダビの経済や企業業績については強気で見ています 4 月 5 日現在の株価収益率が 11 倍台で配当利回りが 6.94% 台もあり魅力的な水準にあることからマクロ経済の安定や企業収益の改善への期待などを背景に株式市場全体は堅調な展開を辿ると見込んでいます

4 ファンドの特色運用プロセスアラブ首長国連邦株式の中から比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し分散投資されたポートフォリオを構築することを目指しますトップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いますトップダウン分析ではマクロ経済動向および政治情勢等の見通しについて検討し投資判断に活かしますボトムアップ分析では PER( 株価収益率 ) などの指標分析やその他情報等を参考にして銘柄の配分を決定しますなお市況動向および資金動向により上記の様な運用がえない場合がありますファンドに係わるリスクについて当ファンドの基準価額は主に以下のリスク要因により変動することが想定されます株式の価格変動リスク為替変動リスクカントリーリスク当ファンドは主に海外の株式に投資しますので当ファンドの基準価額は株式の価格変動の影響を受けます株式の価格は政治経済情勢発企業の業績市場の需給を反映して変動し短期的または長期的に大きく下落することがありますこのような場合には当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります当ファンドは主に外貨建ての株式に投資します ( ただしこれに限定されるものではありません ) 投資している通貨が円に対して強く ( 円安に ) なればファンドの基準価額の上昇要因となり弱く ( 円高に ) なればファンドの基準価額の下落要因となりますしたがって投資している通貨が対円で下落した場合には当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります海外の株式に投資する場合には投資対象国の政治経済情勢通貨規制資本規制等の要因により当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります一般的にファンドの実質的な投資先である UAE 諸国の経済情勢は当該諸国におけるインフレ国際収支および外貨準備高の好転悪化など経済状況の変化による株式の価格変動は先進国と比べて大きくなる可能性がありますさらに当該諸国においては政治不安社会不安また他国との外交関係の悪化などによって証券市場の価格変動が大きくなる可能性がありますまた政府当局による海外からの投資規制外国人投資家に対する追徴的な課税など新たな投資規制や税制の変更が突然導入されることも想定されそれにより証券市場が悪影響を被ることも想定されますまた一般に当該諸国においては宗教上の教義に基づく事慣習等の影響により特定日および期間において当該諸国の金融市場が不活発になることがありますさらに当該日および期間において金融商品取引所が休場する場合がありますが当該日および期間は一定ではなく毎年変更される可能性があります当該日および期間中においては市場への資金流入の減少流動性の低下などにより株式の価格変動が大きくなる可能性があります加えて当該諸国においては有価証券が取引される市場証券決済の仕組み会計基準税制財務状況の開示法規制等に関する制度が先進国と異なる場合あるいは先進国と比べて未発達な場合がありますまた当該諸国の政府当局による法規制等は明確に開示されていない場合があり政府当局による法規制等の解釈およびその変更に係る発表などにより運用上の制約を受ける可能性があります信用リスク株式を発する企業が経営不安倒産等に陥った場合投資した資金が回収できなくなることがありますまたこうした状況に陥ると予想された場合当該企業の株式等の価値は下落し当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります流動性リスク急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には機動的に株式を売買できないことがありますこのような場合には効率的な運用が妨げられ当該株式の価格の下落により当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません

5 お客様にご負担いただく費用 1 ご購入時に直接ご負担いただく費用購入時手数料 : お買付申込日の翌営業日の基準価額に対して 3.24%( 税抜 3.0%) を上限として販売会社が個別に定める料率を乗じて得た金額 2 ご解約時に直接ご負担いただく費用信託財産留保額 : 解約請求日の翌営業日の基準価額に対して 0.3% 3 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用信託報酬 : 信託財産の純資産総額に対して年率 %( 税抜 1.46%) その他費用 : 有価証券等の取引に伴う手数料 ( 売買委託手数料保管手数料等 ) 監査費用信託財産に関する租税信託事務の処理等に要する諸費用等上記の費用 ( 手数料等 ) の合計額は保有される金額および期間等により異なりますので予め表示することが出来ません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧下さいお申込に際してのご注意 1. 当ファンドは海外の株式等の値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動しますしたがって金融機関の預金とは異なり元本が保証されているものではありませんまたファンドは預金または保険契約ではなく預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します第一種金融商品取引業者以外の金融機関は投資者保護基金に加入しておりません 2. 本資料はキャピタルアセットマネジメント株式会社が作成した情報提供資料であり金融商品取引法により義務づけられた資料ではありませんお申込の際には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をあらかじめあるいは同時にお渡ししますので必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください 3. この資料におけるデータ分析等は過去の実績に基づくものであり将来の運用成果および市場環境の変動を保証もしくは予想するものではありません 4. 本資料はキャピタルアセットマネジメント株式会社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますがその正確性完全性を保証するものではありません委託会社その他関係法人の概要委託会社 : 信託財産の運用業務等をいますキャピタルアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 383 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会受託会社 : 信託財産の保管管理業務等をいます三井住友信託株式会社販売会社 ( 五十音順 ) 金融商品取引業者名登録番号日本証券業協会協日一協金一取第一会本般会融般引二般投社資団顧法先社業種社物団協金団取法会融法問人業引人業商人品安藤証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 1 号株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号

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< F F F83725F8C8E95F12E786C7378> 3 月の市況ダイジェストドバイ金融市場総合指数 3 月末 3,480.43( 前月末比 -4.13%) アブダビADXジェネラル指数 4,443.53( 同 -2.38%) 商品概要商品分類投資対象追加型投信 / 海外 / 株式商品概要アラブ首長国連邦の取引所に上場している株式ならびに世界各国地域の取引所に上場しているアラブ首長連邦関連企業の株式を主要投資対象とします設定日 2011