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ともひろおおふさ
7 years ago
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1 今注目の ETF JPX 日経 400ETF を徹底解説 2014 年 7 月大和証券株式会社

2 2 1. ETF の概要株価指数などに連動した運用成績を目指す取引所に上場している投資信託全世界の資産残高全世界で約 248 兆円と急拡大国内の ETF 市場国内投資信託全体の約 1 割は ETF 2,500 2, , , , ,000 1, , ,500 1, , ,000 5, , , ,000 3, 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2,000 1, 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年運用資産残高単位 :10 億ドル左軸 : 公募投信全体の純資産総額 ( 単位 : 百億円 ) 出所 : ブラックロック右軸 :ETF の純資産総額 ( 単位 : 百億円 ) 出所 : 投資信託協会

3 3 2. 多様化する ETF 2014 年 3 月末で 155 銘柄が上場エンハンスト型日経平均カバードコールインデックス等日本株 ( 規模別 ) TOPIX Core30,TOPIX100 TOPIX Mid400,TOPIX Small 等日本株 ( 市場別 ) TOPIX, 日経平均株価 JPX 日経 400 等外国債券シティ世界国債インデックス等日本株 ( 業種別 ) 電気機器株価指数, 銀行業株価指数 TOPIX-17 シリーズ外国株海外株式指数 ( 米国, 中国, インド等 ) 海外パッケージ指数等レバレッジ型インバース型 TOPIX レハレッシ (2 倍 ) 指数日経平均レハレッシインテックス等日本株 ( テーマ別 ) TOPIX Ex-Finacials 商品連動金, 白金, 銀パラジウム, 原油等 REIT 連動東証 REIT 指数ダウジョーンズ米国不動産指数等

4 3. JPX 日経インデックス 400 指数の概要 2014 年 1 月より東京証券取引所日本取引所グループ日本経済新聞社が算出公表時価総額営業利益 ROE 等で一定の基準を満たした 400 銘柄で構成構成銘柄上位にはソフトバンク本田技研工業 KDDI トヨタ自動車ファナック等 ROE( 株主資本利益率 ) とは ROE は株主資本の有効活用を測る指標で

4 4 3. JPX 日経インデックス 400 指数の概要 2014 年 1 月より東京証券取引所日本取引所グループ日本経済新聞社が算出公表時価総額営業利益 ROE 等で一定の基準を満たした 400 銘柄で構成構成銘柄上位にはソフトバンク本田技研工業 KDDI トヨタ自動車ファナック等 ROE( 株主資本利益率 ) とは ROE は株主資本の有効活用を測る指標で株主資本に対する税引利益の割合を示します海外の年金基金等では株式の銘柄選定において広く使われている指標です ROE が高いほど株主資本を効率的に利用した企業経営が行われているといえます利益率や総資本の回転率が高い企業など優れた経営戦略を実践している企業の ROE が高くなります ROE = 利益率総資本回転率財務レバレッジ TOPIX や日経平均と並び今後日本を代表する指数としての役割

5 5 4. JPX 日経インデックス 400 指数注目のポイント TOPIX を上回るパフォーマンス JPX 日経 400( 左軸 ) TOPIX( 左軸 ) /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ 年 8 月末を100として指数化超過収益率 ( 右軸 ) 2006 年 8 月末 ~2014 年 3 月末単位 :% 2013 年 8 月 29 日以前のJPX 日経インデックス400のデータは東京証券取引所によるシミュレーションによるものであり定性的な要素による加点および前年度採用銘柄の優先採用ルールは適用されておりませんまた投資元本の安全性および将来の成果を示唆保証するものではありません ( 出所 ) 東京証券取引所ブルームバーグ 0 GPIF( 年金積立金管理運用独立行政法人 ) のパッシブ運用のベンチマークに新規採用国家公務員共済組合連合会は今年 2 月に採用済み地方公務員共済組合連合会も速やかに導入する方向で検討中 ( 産業競争力会議分科会 4/8 開催資料などより大和証券作成 ) JPX 日経 400 先物が 11 月に上場予定

6 6 5. 大和 JPX 日経 400ETF 銘柄名ダイワ上場投信 JPX 日経 400 管理会社大和証券投資信託委託株式会社銘柄コード 1599 信託受託会社三井住友信託銀行株式会社対象指標 JPX 日経インデックス 400 上場取引所東京証券取引所計算期間毎年 1/11~7/10 7/11~ 翌年 1/10 売買単位 1 口単位信託報酬 0.18% ( 税込 :0.1944%) 以内ご注文窓口店舗 / コンタクトセンター / インターネット分配金支払基準日毎年 1/10 7/10 (2 回 ) inav/pcf の開示あり貸借銘柄選定あり ( 金銭証券の貸付 ) 上場日 2014 年 3 月 27 日大和証券ホームページ > 商品案内 > 株式 >ETF のページでもご紹介しています!

7 7 6. 大和 JPX 日経 400ETF の活用方法銘柄選びは不要株式と同じように取引可能東京証券取引所日本取引所グループ日本経済新聞社が選定します投資魅力が高い銘柄を一括購入できます成行指値注文などの注文が可能信用取引も可能中長期運用に最適少額から買付可能複数の銘柄に分散投資します一般の投資信託より信託報酬は低く設定されています 1 口単位 (10,000 円程度 ) から取引可能ドルコスト平均法でリスク分散投資が可能 NISA の対象商品

8 8 6. 大和 JPX 日経 400ETF の活用方法銘柄選びは不要株式と同じように取引可能東京証券取引所日本取引所グループ日本経済新聞社が選定します投資魅力が高い銘柄を一括購入できます成行指値注文などの注文が可能信用取引も可能中長期運用に最適少額から買付可能複数の銘柄に分散投資します一般の投資信託より信託報酬は低く設定されています 1 口単位 (10,000 円程度 ) から取引可能ドルコスト平均法でリスク分散投資が可能 NISA の対象商品

9 9 6. 大和 JPX 日経 400ETF の活用方法銘柄選びは不要株式と同じように取引可能東京証券取引所日本取引所グループ日本経済新聞社が選定します投資魅力が高い銘柄を一括購入できます成行指値注文などの注文が可能信用取引も可能中長期運用に最適少額から買付可能複数の銘柄に分散投資します一般の投資信託より信託報酬は低く設定されています 1 口単位 (10,000 円程度 ) から取引可能ドルコスト平均法でリスク分散投資が可能 NISA の対象商品

10 10 6. 大和 JPX 日経 400ETF の活用方法銘柄選びは不要株式と同じように取引可能東京証券取引所日本取引所グループ日本経済新聞社が選定します投資魅力が高い銘柄を一括購入できます成行指値注文などの注文が可能信用取引も可能中長期運用に最適少額から買付可能複数の銘柄に分散投資します一般の投資信託より信託報酬は低く設定されています 1 口単位 (10,000 円程度 ) から取引可能ドルコスト平均法でリスク分散投資が可能 NISA の対象商品

11 11 7. ドルコスト平均法詳しくは大和証券ホームページでご説明しています! NISA で始める積立投資クリック! +

12 12 お取引にあたっての手数料等およびリスクについて手数料等の諸費用について株式等の売買等にあたってはダイワコンサルティングコースの店舗 ( 支店担当者 ) 経由で国内委託取引を行う場合約定代金に対して最大 %( 但し最低 2,700 円 ) の委託手数料 ( 税込 ) が必要となりますまた外国株式等の外国取引にあたっては現地諸費用等を別途いただくことがありますご投資にあたってのリスク等株式等の売買等にあたっては価格等の変動による損失が生じるおそれがありますまた外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります信用取引を行うにあたっては売買代金の 30% 以上でかつ 30 万円以上の委託保証金が事前に必要です信用取引は少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがありますご投資にあたっての留意点取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので上場有価証券等書面契約締結前交付書面目論見書等をよくお読みください外国株式の銘柄には我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行われていないものもあります商号等 : 大和証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 108 号加入協会 : 日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ETF に関するリスク ETF の中にはリンク債や OTC デリバティブ取引に投資するものがありますこれらについては信用リスクが存在します信用リスクについては東京証券取引所の WEB サイト ( をご覧くださいエンハンスト型指標又はレバレッジ型インバース型指標に連動する ETF については東京証券取引所の WEB サイト ( をご覧ください

13 13 JPX 日経インデックス 400 の著作権などについて 1 JPX 日経インデックス 400 は株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所 ( 以下総称して JPX グループといいます ) ならびに株式会社日本経済新聞社 ( 以下日経といいます ) によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり JPX グループおよび日経は JPX 日経インデックス 400 自体および JPX 日経インデックス 400 を算定する手法に対して著作権その他一切の知的財産権を有しています 2 JPX 日経インデックス 400 を示す標章に関する商標権その他の知的財産権はすべて JPX グループおよび日経に帰属しています 3 ダイワ上場投信 -JPX 日経 400 は投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり JPX グループおよび日経はその運用およびダイワ上場投信 -JPX 日経 400 の取引に関して一切の責任を負いません 4 JPX グループおよび日経は JPX 日経インデックス 400 を継続的に公表する義務を負うものではなく公表の誤謬遅延または中断に関して責任を負いません 5 JPX グループおよび日経は JPX 日経インデックス 400 の構成銘柄計算方法その他 JPX 日経インデックス 400 の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています

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スライド 1 今注目の ETF レバレッジ & インバース ETF を徹底解説 2015 年 1 月大和証券株式会社 1. ETF の概要株価指数などに連動した運用成績を目指す取引所に上場している投資信託全世界の資産残高全世界で約 263 兆円と急拡大国内の ETF 市場国内投資信託全体の 1 割以上を占める 1 米ドル =100 円にて算出単位:10 億米ドル 3,000 2,631 単位: 兆円