掲載番号 1 銘柄コード 1385 UBS ETF ユーロ圏大型株 50( ユーロ ストックス 50) に関する日々の開示事項 169,900 口 85,388,949,785 円 ( 744,101, ユーロ ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現

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1 管理会社コード 上場 ETF-JDR( 管理会社 :UBS ファンド マネジメント ( ルクセンブルグ ) エス エイ 外国投資法人 :UBS ETF シキャブ ) に関する日々の開示事項 UBS ファンド マネジメント ( ルクセンブルグ ) エス エイを管理会社に UBS ETF シキャブを外国投資法人として上場する以下の ETF-JDR 銘柄について 日々の開示事項をご報告します ETF-JDR 銘柄 (10 銘柄 ) 掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所 1 UBS ETF ユーロ圏大型株 50( ユーロ ストックス 50) 1385 東 2 UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ ) 1386 東 3 UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) 1387 東 4 UBS ETF 欧州通貨圏小型株 ( MSCI EMU 小型株 ) 1388 東 5 UBS ETF 英国大型株 100(FTSE 100) 1389 東 6 UBS ETF MSCI アジア太平洋株 ( 除く日本 ) 1390 東 7 UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) 1391 東 8 UBS ETF 英国株 (MSCI 英国 ) 1392 東 9 UBS ETF 米国株 (MSCI 米国 ) 1393 東 10 UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド ) 1394 東 * 銘柄の状況につきましては 次のページ以降をご参照ください なお 銘柄名をクリックしていただくと 銘柄の状況が表示されます

2 掲載番号 1 銘柄コード 1385 UBS ETF ユーロ圏大型株 50( ユーロ ストックス 50) に関する日々の開示事項 169,900 口 85,388,949,785 円 ( 744,101, ユーロ ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現在 ) 3,449 円 ( ユーロ ) 4. 信託財産である外国 ETF のとユーロ ストックス 50 インデックス ( ネットリターン ) の変動率に係る乖離率 (2016 年 10 月 4 日現在 ) -0.00% 信託財産である外国 ETFの ユーロ ストックス50 インデックス ( ネットリターン ) 信託財産である 外国 ETFの ユーロ ストックス50 インデックス ( ネットリターン )

3 掲載番号 2 銘柄コード 1386 UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ ) に関する日々の開示事項 42,000 口 25,218,063,665 円 ( 219,756, ユーロ ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現在 ) 6,547 円 ( ユーロ ) 4. 信託財産である外国 ETF のと MSCI ヨーロッパ インデックス ( ネットリターン ) の変動率に係る乖離率 (2016 年 10 月 4 日現在 ) -0.00% 信託財産である外国 ETFの MSCIヨーロッパ インデックス ( ネットリターン ) 信託財産である 外国 ETFの MSCIヨーロッパ インデックス ( ネットリターン )

4 掲載番号 3 銘柄コード 1387 UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) に関する日々の開示事項 12,000 口 166,985,381,838 円 ( 1,455,153, ユーロ ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現在 ) 12,115 円 ( ユーロ ) 4. 信託財産である外国 ETF のと MSCI EMU インデックス ( ネットリターン ) の変動率に係る乖離率 (2016 年 10 月 4 日現在 ) -0.00% 信託財産である外国 ETFの MSCI EMUインデックス ( ネットリターン ) 信託財産である 外国 ETFの MSCI EMUインデックス ( ネットリターン )

5 掲載番号 4 銘柄コード 1388 UBS ETF 欧州通貨圏小型株 ( MSCI EMU 小型株 ) に関する日々の開示事項 5,000 口 3,471,041,314 円 ( 30,247, ユーロ ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現在 ) 9,336 円 ( ユーロ ) 4. 信託財産である外国 ETF のと MSCI EMU 小型株インデックス ( ネットリターン ) の変動率に係る乖離率 (2016 年 10 月 4 日現在 ) 0.01% 信託財産である外国 ETFの MSCI EMU 小型株インデックス ( ネットリターン ) 信託財産である 外国 ETFの MSCI EMU 小型株インデックス ( ネットリターン )

6 掲載番号 5 銘柄コード 1389 UBS ETF 英国大型株 100(FTSE 100) に関する日々の開示事項 16,000 口 日本円への換算は 2016 年 10 月 4 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時 ( 日本時間 : 翌日の午前 0 時 ) に発表した日中スポットレート (1 英ポンド = 円 ) により計算しています 16,007,940,829 円 ( 122,045, 英ポンド ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現在 ) 日本円への換算は 2016 年 10 月 4 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時 ( 日本時間 : 翌日の午前 0 時 ) に発表した日中スポットレート (1 英ポンド = 円 ) により計算しています 8,601 円 ( 英ポンド ) 4. 信託財産である外国 ETF のと FTSE 100 インデックス ( トータルリターン ) の変動率に係る乖離率 (2016 年 10 月 4 日現在 ) -0.00% 信託財産である外国 ETFの FTSE 100インデックス ( トータルリターン ) 信託財産である 外国 ETFの FTSE 100インデックス ( トータルリターン )

7 掲載番号 6 銘柄コード 1390 UBS ETF MSCI アジア太平洋株 ( 除く日本 ) に関する日々の開示事項 36,000 口 19,047,125,557 円 ( 185,202, 米ドル ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現在 ) 4,034 円 ( 米ドル ) 4. 信託財産である外国 ETF のと MSCI パシフィック ( 除く日本 ) インデックス ( ネットリターン ) の変動率に係る乖離率 (2016 年 10 月 4 日現在 ) -0.01% 信託財産である外国 ETFの MSCIパシフィック ( 除く日本 ) インデックス ( ネットリターン ) 信託財産である 外国 ETFの MSCIパシフィック ( 除く日本 ) インデックス ( ネットリターン )

8 掲載番号 7 銘柄コード 1391 UBS ETF スイス株 (MSCI スイス 20/35) に関する日々の開示事項 88,000 口 日本円への換算は 2016 年 10 月 4 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時 ( 日本時間 : 翌日の午前 0 時 ) に発表した日中スポットレート (1 スイス フラン = 円 ) により計算しています 10,097,795,989 円 ( 96,304, スイス フラン ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現在 ) 日本円への換算は 2016 年 10 月 4 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時 ( 日本時間 : 翌日の午前 0 時 ) に発表した日中スポットレート (1 スイス フラン = 円 ) により計算しています 1,605 円 ( スイス フラン ) 4. 信託財産である外国 ETF のと MSCI スイス 20/35 インデックス ( ネットリターン ) の変動率に係る乖離率 (2016 年 10 月 4 日現在 ) 0.59% 信託財産である外国 ETFの MSCIスイス20/35インデックス ( ネットリターン ) 信託財産である 外国 ETFの MSCIスイス20/35インデックス ( ネットリターン )

9 掲載番号 8 銘柄コード 1392 UBS ETF 英国株 (MSCI 英国 ) に関する日々の開示事項 56,000 口 日本円への換算は 2016 年 10 月 4 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時 ( 日本時間 : 翌日の午前 0 時 ) に発表した日中スポットレート (1 英ポンド = 円 ) により計算しています 1,264,932,980 円 ( 9,643, 英ポンド ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現在 ) 日本円への換算は 2016 年 10 月 4 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時 ( 日本時間 : 翌日の午前 0 時 ) に発表した日中スポットレート (1 英ポンド = 円 ) により計算しています 2,386 円 ( 英ポンド ) 4. 信託財産である外国 ETF のと MSCI 英国インデックス ( ネットリターン ) の変動率に係る乖離率 (2016 年 10 月 4 日現在 ) 0.00% 信託財産である外国 ETFの MSCI 英国インデックス ( ネットリターン ) 信託財産である 外国 ETFの MSCI 英国インデックス ( ネットリターン )

10 掲載番号 9 銘柄コード 1393 UBS ETF 米国株 (MSCI 米国 ) に関する日々の開示事項 8,000 口 167,546,962,060 円 ( 1,629,121, 米ドル ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現在 ) 21,118 円 ( 米ドル ) 4. 信託財産である外国 ETF のと MSCI 米国インデックス ( ネットリターン ) の変動率に係る乖離率 (2016 年 10 月 4 日現在 ) 0.00% 信託財産である外国 ETFの MSCI 米国インデックス ( ネットリターン ) 信託財産である 外国 ETFの MSCI 米国インデックス ( ネットリターン )

11 掲載番号 10 銘柄コード 1394 UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド ) に関する日々の開示事項 9,000 口 126,778,939,965 円 ( 1,232,718, 米ドル ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現在 ) 17,652 円 ( 米ドル ) 4. 信託財産である外国 ETF のと MSCI ワールド インデックス ( ネットリターン ) の変動率に係る乖離率 (2016 年 10 月 4 日現在 ) -0.27% 信託財産である外国 ETFの MSCIワールド インデックス ( ネットリターン ) 信託財産である 外国 ETFの MSCIワールド インデックス ( ネットリターン )

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