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みがねはしかわ
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1 NEXT FUNDS ロシア株式指数 RTS 連動型上場投信追加型投信海外株式 ETF インデックス型投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) < 使用開始日 > 216 年 9 月 3 日商品分類属性区分単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 独立区分補足分類投資対象資産決算頻度追加型海外株式 ETF インテックス型株式一般年 1 回投資対象地域欧州エマーシンク為替ヘッジなし対象インテックスその他 (RTS 指数 ) * 属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております上記商品分類および属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページ ( でご覧頂けます < 委託会社 > 野村アセットマネジメント株式会社 [ ファンドの運用の指図を行なう者 ] 金融商品取引業者登録番号 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 373 号設立年月日 : 昭和 34 年 (1959 年 )12 月 1 日資本金 :171 億円 ( 平成 28 年 8 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :24 兆 7764 億円 ( 平成 28 年 7 月 29 日現在 ) < 受託会社 > 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 ( 再信託受託会社 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ) [ ファンドの財産の保管および管理を行なう者 ] ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですこの目論見書により行なう NEXT FUNDS ロシア株式指数 RTS 連動型上場投信の募集については発行者である野村アセットマネジメント株式会社 ( 委託会社 ) は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 28 年 9 月 29 日に関東財務局長に提出しており平成 28 年 9 月 3 日にその効力が生じておりますファンドに関する金融商品取引法第 15 条第 3 項に規定する目論見書 ( 以下請求目論見書といいます ) は野村アセットマネジメント株式会社のホームページに掲載していますなおファンドの投資信託約款の全文は請求目論見書に記載していますファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認いたします投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています請求目論見書については販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますなお販売会社に請求目論見書をご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようにしてくださいファンドの販売会社ファンドの基準価額等については下記の照会先までお問い合わせくださいサポートダイヤル < 受付時間 > 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時照会先野村アセットマネジメント株式会社ホームページ携帯サイト ( 基準価額等 )

2 ファンドの目的日本円換算した RTS 指数 ( 対象株価指数 ) に連動する投資成果 ( 基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます ) を目指します RTS 指数はロシアを代表する株価指数ですモスクワ取引所に上場する銘柄で構成されています指数の計算方法は浮動株調整済時価総額加重平均方式です 1995 年 9 月 1 日を基準日としその日の指数値を 1 として米ドル建てで算出されています米ドルベースである対象株価指数の日本円換算は原則として対象株価指数の算出対象日の翌営業日の対顧客電信売買相場の仲値を用いて算出しますただし当該レートが発表されない場合委託会社が同等ないしは適切と判断する為替レートを用いることができますファンドの特色ファンドの目的特色主要投資対象対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式 (DR( 預託証書 ) を含みます ) 等を主要投資対象としますなお日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため株価指数先物取引の買建ておよび外国為替予約取引等を利用することができます株式 (DR を含みます ) は米ドル建て等ロシアルーブル以外の通貨建てのものを組入れますがその価格はロシアルーブルの為替を反映したものになります投資方針 1 主として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式 (DR( 預託証書 ) を含みます ) 等に投資し日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します 2 追加設定時には設定後の信託財産が上記 1に沿うよう信託財産を組成します 3 外貨のエクスポージャーは原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないますなお外貨のエクスポージャーの調整を目的として外国為替予約取引等を適宜利用する場合があります 4 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ないません 5 日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため補完的に株価指数先物取引の買建ておよび対象株価指数に連動することを目的とする有価証券の組入れを行なうことができます 6 一部解約の実行の請求に応じる場合には信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行ないますただし当該一部解約の実行の請求に対し追加信託に係る金銭の引渡しをもって応じることができる場合を除きます 7 上記のほか次の場合には信託財産の構成を調整するための運用指図を行なうことがありますア. 対象株価指数の計算方法が変更された場合または当該変更が公表された場合イ. 対象株価指数におけるその採用銘柄の変更もしくは資本異動等による対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合または当該変更もしくは修正が公表された場合ウ. アおよびイのほか基準価額と日本円換算した対象株価指数の連動性を維持する等のために必要な場合資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります - 1 -

3 RTS 指数の著作権等について NEXT FUNDS ロシア株式指数 RTS 連動型上場投信 ( 以下本商品 ) はスタンダード & プアーズ及びその関連会社 ( 以下 S&P) によって支持保証販売又は販売促進されるものではありません S&P は明示的にも暗示的にも本商品の所有者もしくは一般の者に対して有価証券全般または本商品に関する投資についてまた RTS 指数が市場全般のパフォーマンスに追随する能力について何ら表明条件付け又は保証するものではありません S&P の野村アセットマネジメント株式会社に対する唯一の関係は S&P 及び RTS 指数の登録商標についての利用許諾を与えることです S&P は RTS 指数に関する決定作成及び計算において野村アセットマネジメント株式会社又は本商品の所有者の要求等を考慮に入れずに行います S&P は本商品の販売に関する時期価格の決定又は本商品を現金に換算する式の決定もしくは計算に責任を負わずまた関わっていません S&P は本商品の管理マーケティング又は取引に関する義務又は責任を何ら負うものではありません S&P は RTS 指数の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません S&P は RTS 指数に含まれるいかなる誤り欠落又は障害に対する責任を負いません S&P は RTS 指数又はそれらに含まれるデータの使用により野村アセットマネジメント株式会社本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して明示的にも暗示的にも保証しません S&P は RTS 指数又はそれに含まれるデータに関して商品性の保証や適合性について何ら保証するものではないことを明示しかつそれに関して明示もしくは暗示の保証を行いません以上のことに関わらず特定の罰則的間接的あるいは結果的な損害 ( 利益の損失を含む ) について仮にその可能性について事前に通知されていたとしても S&P が責任を負うことはありません主な投資制限株式への投資割合外貨建資産への投資割合デリバティブの利用株式への投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資割合には制限を設けませんデリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません分配の方針毎年 7 月 8 日に分配を行ないます分配金額は信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後全額分配することを原則としますただし分配金がゼロとなる場合もありますまた売買益が生じても分配は行ないません 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月分配 * 将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません - 2 -

4 投資リスク基準価額の変動要因ファンドの基準価額は投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますがこれらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属しますしたがってファンドにおいて投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元金が割り込むことがありますなお投資信託は預貯金と異なります株価変動リスクファンドは株式に投資を行ないますので株価変動の影響を受けます特にファンドが投資を行なうロシアの株価変動は先進国以上に大きいものになることが予想されます為替変動リスクファンドは原則として為替変動リスクを軽減させるための為替ヘッジを行ないませんので為替変動の影響を受けます特にファンドが実質的な投資対象とするロシアの通貨については先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます * 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません対象株価指数と基準価額の主な乖離要因ファンドは基準価額が日本円換算した対象株価指数と連動する投資成果を目指しますが主として次のような要因があるため日本円換算した対象株価指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません 1 対象株価指数の算出方法が加重平均方式であるため個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構成比率と全くの同一の比率とすることができないこと 2 対象株価指数採用銘柄 ( 以下採用銘柄といいます ) の売買単位未満の金銭を保有することなどによる影響および資金の流出入のタイミングと当該資金の流出入に伴い実際に採用銘柄等を売買するタイミングのずれの影響により採用銘柄の組入比率およびロシアルーブルの実質的な為替エクスポージャーが必ずしも1% とならないこと 3 対象株価指数の構成銘柄異動や個別銘柄の資本異動などによりポートフォリオの調整が行なわれる場合個別銘柄の売買などにあたり買付と売却との間でタイミングのずれが生じることおよびマーケットインパクトを受けることまた売買手数料などの取引費用を負担すること 4 対象銘柄の売買価格と評価価格に価格差が生じる場合があること ( 為替レートの価格差を含みます ) 5 先物取引を利用した場合先物価格と対象株価指数との間に乖離が生じることまた先物取引に係る証拠金がロシアルーブルと異なる通貨の場合為替レートの価格差が生じること 6 信託報酬等のコスト負担があること * 対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません - 3 -

5 その他の留意点ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません資金動向市況動向等によってはまた不慮の出来事等が起きた場合には投資方針に沿った運用ができない場合がありますファンドが組み入れる有価証券の発行体において利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性がありますファンドの基準価額と日本円換算した対象株価指数は費用等の要因により完全に一致するものではありませんまたファンドの投資成果が日本円換算した対象株価指数との連動または上回ることを保証するものではありませんファンドが投資するロシアにおいては政治経済社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響は先進国以上に大きいものになることが予想されますさらに当局による海外からの投資規制などが緊急に導入されたりあるいは政策の変更等により金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります上記のような投資環境変化の内容によってはファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合がありますまたロシアの法令や税制等の変更によりファンドが直接的または間接的に影響を受ける場合があります金融商品取引所等における取引の停止 ( 個別銘柄の売買停止等を含みます ) 外国為替取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情 ( 投資対象国における非常事態 ( 金融危機デフォルト重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入自然災害クーデターや重大な政治体制の変更戦争等 ) による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等 ) があるときは投資信託約款の規定に従い委託会社の判断でファンドの受益権の購入換金の各受付けを中止することおよび既に受付けた購入換金の各受付けを取り消す場合がありますファンドの市場価格は取引所における競争売買を通じ需給を反映して決まりますしたがって市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません受益者は自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換をすることはできませんリスクの管理体制委託会社ではファンドのパフォーマンスの考査および運用リスクの管理をリスク管理関連の委員会を設けて行なっておりますパフォーマンスの考査投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査 ( 分析評価 ) の結果の報告審議を行ないます運用リスクの管理投資信託の信託財産の運用リスクを把握管理しその結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより適切な管理を行ないます - 4 -

6 リスクの定量的比較 (211 年 8 月末 ~216 年 7 月末 : 月次 ) ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較当ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) (%) (%) 最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 25, 2, 15, 1, 5, 年 8 月 212 年 7 月 213 年 7 月 214 年 7 月 215 年 7 月 216 年 7 月当ファント日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債当ファント日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値 (%) 最小値 (%) 平均値 (%) * 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです 211 年 8 月末を 1, として指数化しております * 年間騰落率は 211 年 8 月から 216 年 7 月の 5 年間の各月末における 1 年間の騰落率を表示したものです * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません *211 年 8 月から 216 年 7 月の 5 年間の各月末における 1 年間の騰落率の最大値最小値平均値を表示したものです * 決算日に対応した数値とは異なります * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており実際の基準価額と異なる場合があります < 代表的な資産クラスの指数 > 日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 :NOMURA-BPI 国債先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 新興国債 :JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) 代表的な資産クラスの指数の著作権等について東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数(TOPIX)( 配当込み ) は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有していますなお本商品は東京証券取引所により提供保証又は販売されるものではなく東京証券取引所はファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み円ベース ) MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み円ベース ) MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCIが開発した指数です同指数に対する著作権知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属しますまたMSCIは同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債 NOMURA-BPI 国債の知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は NOMURA-BPI 国債の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなく NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動サービスに関し一切責任を負いませんシティ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) シティ世界国債インデックス( 除く日本ヘッジなし円ベース ) は Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで Citigroup Index LLCの知的財産であり指数に関するすべての権利は Citigroup Index LLCが有しています JPモルガンガバメントボンドインデックス-エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) JPモルガンガバメントボンドインデックス-エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( ここでは指数とよびます ) についてここに提供された情報は指数のレベルも含め但しそれに限定することなく情報としてのみ使用されるものであり金融商品の売買を勧誘何らかの売買の公式なコンファメーション或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありませんまた投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありませんここに含まれる市場価格データその他の情報は確かなものと考えられますが JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社 ( 以下 JPM) がその完全性や正確性を保証するものではありません含まれる情報は通知なしに変更されることがあります過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません本資料に含まれる発行体の金融商品について JPMやその従業員がロングショート両方を含めてポジションを持ったり売買を行ったりまたはマーケットメークを行ったりすることがありまた発行体の引受人プレースメントエージェンシーアドバイザーまたは貸主になっている可能性もあります米国のJ.P. Morgan Securities LLC( ここでは JPMSLLC と呼びます)( 指数スポンサー ) は指数に関する証券金融商品または取引 ( ここではプロダクトと呼びます ) についての援助保障または販売促進を行いません証券或いは金融商品全般或いは特にプロダクトへの投資の推奨についてまた金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について指数スポンサーは一切の表明または保証或いは伝達または示唆を行なうものではありません指数スポンサーはプロダクトについての管理マーケティングトレーディングに関する義務または法的責任を負いません指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますがその完全性や正確性また指数に付随する情報について保証するものではありません指数は指数スポンサーが保有する財産でありその財産権はすべて指数スポンサーに帰属します JPMSLLCはNASD, NYSE, SIPCの会員です JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC. またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です ( 出所 : 株式会社野村総合研究所 Citigroup Index LLC 他 ) - 5 -

7 運用実績 (216 年 7 月 29 日現在 ) 基準価額純資産の推移分配の推移 ( 日次 : 設定来 ) (1 口あたり課税前 ) ( 円 ) 25, 2, 15, 1, 5, 基準価額 ( 分配後 1 口あたり )( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 百万円 ) 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 216 年 7 月円 215 年 7 月円 214 年 7 月円 213 年 7 月円 212 年 7 月円設定来累計円 5 主要な資産の状況銘柄別投資比率 ( 上位 ) 順位銘柄業種投資比率 (%) 1 PJSC SBERBANK OF RUSSIA 銀行 PJSC GAZPROM 石油ガス消耗燃料 PJSC LUKOIL 石油ガス消耗燃料 NOVATEK OAO-CLS 石油ガス消耗燃料 MAGNIT PJSC 食品生活必需品小売り PJSC MMC NORILSK NICKEL 金属鉱業 ROSNEFT PJSC 石油ガス消耗燃料 VTB BANK JSC 銀行 SURGUTNEFTEGAZ-CLS 石油ガス消耗燃料 TRANSNEFT PFD-CLS 石油ガス消耗燃料 2.8 年間収益率の推移 ( 暦年ベース ) (%) 15 1 対象インデックスファンド年 28 年 29 年 21 年 211 年 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出 27 年は対象インデックスの年間収益率 28 年は設定日 (28 年 7 月 25 日 ) から年末までのファンドの収益率 216 年は年初から運用実績作成基準日までのファンドの収益率対象インデックスの年間収益率は平成 26 年 4 月 9 日以前の投資信託約款に定める為替レートを用いて算出しておりますファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではありません対象インデックスの情報はあくまで参考情報でありファンドの運用実績ではありませんファンドの運用状況は別途委託会社ホームページで開示している場合があります - 6 -

8 お申込みメモ手続手数料等購入単位 3 万口以上購入価額購入申込日の翌営業日 ( 購入申込受付日 ) の基準価額に1.3% の率を乗じた価額 ( ファンドの基準価額は1 口あたりで表示しております ) 購入代金原則販売会社の指定する日までにお申込みの販売会社にお支払いください当初元本 1 口あたり 23 円換金単位 3 万口以上換金価額換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額換金代金原則換金申込日から起算して 6 営業日目からお申込みの販売会社でお支払いしますなお投資対象資産の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は換金代金の支払いを延期する場合があります申込締切時間購入の申込期間 < 購入 > 午後 3 時までに申込みが行なわれたものを翌営業日の受付分とします < 換金 > 午後 3 時までに申込みが行なわれたものを当日の受付分とします平成 28 年 9 月 3 日から平成 29 年 9 月 28 日まで * 申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます換金制限大口換金には制限を設ける場合があります - 7 -

9 次の期日または期間における購入換金の各申込みについては原則として受付を停止しますただし信託財産の状況資金動向市況動向等を鑑み信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合は購入換金の各お申込みの受付を行なうことができます < 購入 > 購入申込日当日または翌営業日が別に定める海外の休日と同日付となる場合の当該申込日連続する日本の営業日でない日の期間中に別に定める海外の休日でない日が 2 日以上ある場合において購入申込日当日が当該期間の前営業日または前々営業日となる場合の当該申込日購入申込日当日が 5 月 1 日の前営業日前々営業日または 3 営業日前に該当する場合購入申込日当日が 12 月 31 日の前営業日前々営業日または 3 営業日前に該当する場合購入申込日当日がファンドの決算日の 5 営業日前から起算して 4 営業日以内 ( ただしファンドの決算日が休日 ( 営業日でない日をいいます ) の場合はファンドの決算日の 6 営業日前から起算して 5 営業日以内 ) 上記のほか委託会社が投資方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき申込不可日購入換金申込受付の中止及び取消し < 換金 > 換金申込日当日が別に定める海外の休日と同日付となる場合の当該申込日連続する日本の営業日でない日の期間中に別に定める海外の休日でない日が 2 日以上ある場合において換金申込日当日が当該期間の前営業日となる場合の当該申込日換金申込日から起算して 6 営業日目までの期間にニューヨークの銀行の休業日または別に定める海外の休日が 2 日以上ある場合で株式等の売却代金の回金が困難なものとして委託会社が別に定めたときの当該申込日換金申込日当日が 5 月 1 日の前営業日前々営業日または 3 営業日前に該当する場合換金申込日当日が 12 月 31 日の前営業日前々営業日または 3 営業日前に該当する場合換金申込日当日がファンドの決算日の 5 営業日前から起算して 4 営業日以内 ( ただしファンドの決算日が休日 ( 営業日でない日をいいます ) の場合はファンドの決算日の 6 営業日前から起算して 5 営業日以内 ) 換金申込日当日がファンドの決算日から起算して最大 4 日以内上記のほか委託会社が投資方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき次の条件に該当する日をいいますモスクワ取引所の休場日 ( アーリークローズに該当する日を含みます ) 金融商品取引所等における取引の停止 ( 個別銘柄の売買停止等を含みます ) 等その他やむを得ない事情があるときは購入換金の各お申込みの受付を停止することおよびすでに受付けた購入換金の各お申込みの受付を取消すことができますまた購入申込日において当日申込み分の購入申込金額と換金申込金額の差額分が当日の信託財産の純資産総額を超えることとなる場合購入申込みの受付けを停止することおよびすでに受付けた購入申込みの受付けを取り消すことができます信託期間無期限 ( 平成 2 年 7 月 25 日設定 ) 上場市場東京証券取引所繰上償還受益権の口数が 8 万口を下回った場合等は償還となる場合がありますまた上場した全ての金融商品取引所において上場廃止になった場合または対象株価指数が廃止された場合は償還となりますなお上場した全ての金融商品取引所において上場が廃止された場合にはその廃止された日に償還のための手続きを開始します決算日毎年 7 月 8 日収益分配年 1 回の決算時に分配を行ないます信託金の限度額 1 兆円公告原則に電子公告を掲載します運用報告書運用報告書は作成いたしません - 8 -

10 ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料その他の費用信託財産留保額換金時手数料販売会社が独自に定める額 ( 詳しくは販売会社にお問い合わせください ) 購入時手数料はファンドの購入に関する事務手続き等の対価として購入時に頂戴するものです購入価額は基準価額に 1.3% の率を乗じた価額となりますしたがって購入時には基準価額に.3% の率を乗じて得た額を 1 口あたりに換算して購入する口数に応じてご負担いただきます換金時に基準価額に.3% の率を乗じて得た額を 1 口あたりに換算して換金する口数に応じてご負担いただきますただし主要投資対象である株式において今後キャピタルゲイン課税が導入される等の事態が生じる場合にはその影響および水準等を勘案し委託会社が定める率を乗じて得た額に引き上げられる場合があります販売会社が独自に定める額 ( 詳しくは販売会社にお問い合わせください ) 換金時手数料はファンドの換金に関する事務手続き等の対価として換金時に頂戴するものです投資者が信託財産で間接的に負担する費用信託報酬の総額は 1 により計算した額に 2 により計算した額を加えた額とします運用管理費用 ( 信託報酬 ) 1 日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額信託報酬率の配分は下記の通りとします支払先の配分 ( 税抜 ) および役務の内容信託報酬率 < 委託会社 > ファンドの運用とそれに伴う調査受託会社への指図法定書面等の作成基準価額の算出等 < 受託会社 > ファンドの財産の保管管理委託会社からの指図の実行等年 1.26%( 税抜年.95%) 以内 ( 平成 28 年 9 月 29 日現在年 1.26%( 税抜年.95%)) 年.9% 年.5% * 上記配分は平成 28 年 9 月 29 日現在の信託報酬率における配分です 2 有価証券の貸付を行なった場合は日々その品貸料の 43.2% ( 税抜 4%) 以内の額その配分については委託会社 8% 受託会社 2% としますファンドの信託報酬の総額は毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われますその他の費用手数料対象株価指数に係る商標使用料 ( 平成 28 年 9 月 29 日現在 ) ファンドの純資産総額に対し年.5% を乗じて得た額としますファンドの上場に係る費用 ( 平成 28 年 9 月 29 日現在 ) 追加上場料 : 追加上場時の増加額 ( 毎年末の純資産総額について新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額 ) に対して.81%( 税抜.75%) 年間上場料 : 毎年末の純資産総額に対して最大.81%( 税抜.75%) またその他の費用手数料として以下の費用等がファンドから支払われますこれらの費用等は運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を表示することができません組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料外貨建資産の保管等に要する費用監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用ファンドに関する租税等 - 9 -

11 税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時売却時換金 ( 解約 ) 時及び償還時所得税復興特別所得税及び地方税所得税復興特別所得税及び地方税配当所得として課税収益分配金に対して 2.315% 譲渡所得として課税売却時換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して 2.315% * 上記は平成 28 年 7 月末現在のものですので税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります * 少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) をご利用の場合少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) は上場株式公募株式投資信託等に係る非課税制度です NISAをご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となりますなお分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせください * 法人の場合は上記とは異なります * 税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします - 1 -

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000