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1 製品の文書 SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 PUBLIC キャッシュフロー管理

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3 目次 1 キャッシュフロー管理 ビジネスバックグラウンド POS トランザクションの処理 サプライヤ送金通知 顧客送金通知 送金通知の電子送信 支払方法 / 入出金引当の決定 ユーザ定義支払ファイル書式の登録 SEPA 口座振替による入金 外貨再評価 再分類 サプライヤ請求書の取消 顧客請求書の取消 債務と債権のネッティング 債務 ビジネスバックグラウンド 債務未消込明細 サプライヤ勘定モニタ 財務会計における債務に対する現金割引 財務会計で実行される前受 / 前払金 連帯債務 - オランダ ビュー サプライヤ ( 債務 ) のクイックガイド 自動支払 ( 債務 ) のクイックガイド 支払消込 ( 債務 ) のクイックガイド 支払実行 ( 債務 ) のクイックガイド 残高確認実行 ( 債務 ) のクイックガイド 外貨再評価実行 ( 債務 ) のクイックガイド 債務の再分類クイックガイド レポート 債務の経過期間一覧 債務の予測一覧 Details to Items of Suppliers 未消込明細一覧 - サプライヤ 支払統計 - サプライヤ 支払統計 現金割引 サプライヤ一覧 SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 目次 P U B L I C 2016 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 3

4 4 債権 ビジネスバックグラウンド 未消込明細債権 顧客勘定モニタ 自動督促処理 財務会計における債権に対する現金割引 財務会計で受領される前受 / 前払金 受領済支払の払戻 抵当契約 - オーストリア ビュー 顧客 ( 債権 ) のクイックガイド 自動支払 ( 債権 ) のクイックガイド 支払消込 ( 債権 ) のクイックガイド 督促処理のクイックガイド 督促処理実行のクイックガイド 支払実行 ( 債権 ) のクイックガイド 残高確認実行 ( 債権 ) のクイックガイド 外貨再評価実行 ( 債権 ) のクイックガイド 債権の再分類クイックガイド 中央銀行レポートのクイックガイド レポート 債権の経過期間一覧 債権の予測一覧 督促履歴 - 顧客 督促履歴 伝票 督促統計 顧客の明細への詳細 顧客の未消込明細への詳細 顧客一覧 アカウント財務データ SEPA 委任一覧 Accounts Receivable Pledging of Open Items 支払管理 ビジネスバックグラウンド 支払割当と支払消込 クレジットカードのチャージバック 外部支払の期末アクティビティ 外部支払による顧客支払 クレジットカードによる顧客支払 受取手形の転記 現金支払 - スイス 外貨支払形式 ビュー SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C SAP Business ByDesign 2016 年 8 月目次

5 支払モニタクイックガイド 支払割当のクイックガイド 支払割当と支払消込 小口現金クイックガイド ( 支払管理 ) 小切手預金クイックガイド ロックボックスバッチクイックガイド 手形預金のクイックガイド 手形現金化のクイックガイド 送金通知クイックガイド 決済代行会社報告書クイックガイド 支払媒体処理実行クイックガイド 支払預金実行のクイックガイド クレジットカード決済実行のクイックガイド 現金の外貨再評価クイックガイド 口座振替拒否実行のクイックガイド レポート 支払統計 - 顧客 小切手帳台帳 流動性管理 ビジネスバックグラウンド 資金管理ポジション 銀行一覧および銀行一覧の更新 銀行報告書 銀行振込 銀行支払明細通知 支払小切手の小切手ロットおよび小切手番号 銀行および銀行口座 支払割当処理の監視 決済代行会社および決済代行会社勘定 電子銀行報告書ファイル書式 電子支払書式 マニュアル支払形式 流動性チェック 流動性予測 Six Interbank Clearing の銀行一覧アップロード - スイス 予測計画明細 ISR 支払 - スイス ISR を使用した支払処理 - スイス ビュー マスタデータ ( 流動性管理 ) のクイックガイド 資金管理ポジションクイックガイド ファイル管理クイックガイド 銀行支払明細通知 銀行報告書クイックガイド 支払モニタクイックガイド SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 目次 P U B L I C 2016 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 5

6 銀行支払明細通知クイックガイド 銀行取引ステータス通知のクイックガイド 流動性予測クイックガイド レポート 銀行報告書明細詳細 支払方法別の資金管理ポジション 取引発生源別の資金管理ポジション 流動性レベル別の流動性予測 支払方法別の流動性予測 取引通貨別の流動性予測 取引発生源別の流動性予測 税管理 ビジネスバックグラウンド 税管理ワークセンタ 納税申告書 納税 税トランザクションおよび税転記 税決定 税決定 税務当局による税データへのアクセス (GDPdU) ビュー 税務当局クイックガイド 売上税および使用税の入力クイックガイド 消費税入力クイックガイド 源泉徴収税基準額入力クイックガイド 売上税および使用税申告書クイックガイド 消費税申告クイックガイド EC 売上一覧クイックガイド 源泉徴収税申告書クイックガイド - 米国 納税クイックガイド 売上税および使用税申告実行クイックガイド 消費税申告実行クイックガイド EC 売上一覧実行クイックガイド 源泉徴収税申告実行クイックガイド サービス / 物品税申告書のクイックガイド - インド 税調整クイックガイド インド その他納税申告書のクイックガイド - インド その他納税申告実行のクイックガイド - インド A-29 レポートのクイックガイド メキシコ サービス税 / 物品税申告実行のクイックガイド - インド レポート 未消込消費税 / 売上税明細 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C SAP Business ByDesign 2016 年 8 月目次

7 レポート済消費税 / 売上税明細 すべての消費税 / 売上税明細 仕訳詳細を含むすべての消費税 / 売上税明細 消費税 / 売上税計算概要 源泉徴収税明細 旅費 / 経費管理 ビジネスバックグラウンド 仮払 経費レポートのレビューおよび承認 のルール - オーストリア /5/15 のルール - オーストリア 現物支給 - ドイツ ビュー 経費規定クイックガイド 経費レポートクイックガイド 経費再計算実行のクイックガイド 走行距離累積クイックガイド 日累計のクイックガイド - オーストリア レポート 原価対象別の経費レポート 経費レポート 概要 経費レポート 領収書および払戻 経費レポート 給与計算の課税 / 免税額 経費レポート 仮払消費税還付 経費レポート 旅程 経費レポート オーストリアのコミュニティへの出張の概要 経費レポート - オーストリアの課税および非課税対象額 SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 目次 P U B L I C 2016 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 7

8 1 キャッシュフロー管理 概要 SAP Business ByDesign ソリューションのキャッシュフロー管理は 組織がキャッシュフローを追跡および最適化し 債権 債務 支払 および流動性を厳しく管理できるようサポートします 自動化によって債権の回収を迅速化し 分析機能によって資金管理ポジションをリアルタイムに評価します SAP Business ByDesign は流動性の最適化に役立つため 常に充分な財源を準備しておくことができます 関連 以下に関するサポートが必要な場合に キャッシュフロー管理事業領域が関連します 債務 / 債権 支払および流動性管理 税管理 旅費 / 経費管理 利点 コアな業務が完全に統合されます SAP Business ByDesign ソリューションでサポートされるほとんどすべてのビジネスプロセスが財務領域に関連付けられています データは自動的に債権債務処理などの財務処理と棚卸資産会計などの会計処理へ渡されます このような深い統合によって 収益認識の自動化や収益性の予測と分析に関する革新的な機能が実現されます 債権 債務 支払 流動性の管理を改善できます SAP Business ByDesign の流動性管理機能を利用して 運転資本を最適化できます 資金管理ポジションをリアルタイムで評価し 重大な問題を特定し これらの問題に対応する財務担当者のための新規タスクを生成できます この結果 現金サイクルが短縮されます また 早期支払割引を利用することにより 支払プロセスを最適化することもできます 早期支払割引を利用すると 短期的にキャッシュフローが減少する場合がありますが 最終的には節約となり 最終収益を直接向上させることができます バリューチェーンに沿って ビジネスパートナとより緊密に連携できます SAP Business ByDesign のキャッシュフロー管理ソフトウェアにより コストを削減し ビジネスの変化により迅速に対応することができます 支払催促 支払明細通知 電子銀行振込または電子銀行報告書のサポート などの包括的な統合機能により 財務業務を合理化し 加速することができます SAP Business ByDesign は 銀行 決済代行会社 税務当局 ロックボックス提供者などのビジネスエコシステムとの連携や連絡を円滑に行うために必要な 総合的で柔軟性の高いコラボレーション機能を備えています 注記 : キャッシュフロー管理が有効化されていない場合 税務当局 銀行 決済代行会社などのマスタデータはビジネスパートナデータワークセンタでも入力できます タスクの自動化を推進し 従業員の業績を向上させます SAP Business ByDesign で 自動化が可能な日常業務を自動化できます たとえば 消込 督促 支払のプロセスを自動的にサポートします 例外の発生時には SAP Business ByDesign により担当従業員に予防的なアラートが通知され 提案や追加機能が示されます たとえば 消込プロセスでは 一致する可能性がある未消込明細と入金が積極的に示されます SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C SAP Business ByDesign 2016 年 8 月キャッシュフロー管理

9 2 ビジネスバックグラウンド 2.1 POS トランザクションの処理 概要 POS トランザクションビューでは 外部システムの販売取引および現金トランザクション ( 送金や現金残高照合トラ ンザクションなど ) を処理できます 通常 POS トランザクションは販売の時点で実行され その後 SAP Business ByDesign システムに転送される前に外部 ( リモート ) システムに入力される業務トランザクションです 完全で不整合がない販売取引または現金トランザクションは システムで自動処理され 財務管理および在庫管理に 転送されます ただし 不完全であるか または不整合がある販売取引または現金トランザクションについては 販 売取引および現金トランザクションビューを使用して 販売取引または現金トランザクションデータを受信 分析 および処理することができます それにより 財務管理および在庫管理にリリースされる前のデータを表示および修 正できるようになります 必要に応じて 販売サマリサブビューを使用し 外部システムによって定期的に送信される販売サマリを表示することで 不足している販売取引を確認することができます 顧客請求ワークセンタの販売サマリで 販売サマリサブビューにアクセスすることができます 顧客は現金 クレジットカード または請求書を使用して販売トランザクション ( 購買 ) の支払を行うことができることに注意してください ( 顧客は 外部システムで登録される請求書を受領します ) 顧客が販売済のアイテムを POS に返品する場合 関連する返品理由コードとマイナスの金額および数量が記載された販売明細を含む新規販売トランザクションが送信されます 販売トランザクションの処理に使用される手順は プラスの金額および数量が含まれる販売トランザクションに使用される手順と同じです POS トランザクション処理では ギフト券の販売および引換がサポートされます 前提条件 通常 コンフィグレーション設定は管理者によって行われます 必要な権限がない場合 管理者に連絡してく ださい この特定の機能は SAP Business ByDesign ライセンスに含まれていないため この機能に関して SAP との書面による契約 または顧客と SAP が承認したサードパーティソリューションプロバイダとの間の書面による契約を結んでおきます POS トランザクションはソリューション設定で有効化されます このビジネスオプションを見つけるには ビジネスコンフィグレーションに移動し 導入プロジェクトビューを選択します 導入プロジェクトを選択し プロジェクト範囲編集をクリックします プロジェクトのスコーピングステップで 顧客請求内で POS が選 択されていることを確認します 質問ステップで 販売スコーピング要素を展開し 顧客請求を選択します POS を選択して POS 統合に関連する質問に回答します 必要なマスタデータがすべて登録されていることを確認します たとえば 以下のようなデータがあります SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 ビジネスバックグラウンド P UB LI C 2016 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 9

10 アカウントデータ アカウントデータは 外部 ( リモート ) システムと SAP Business ByDesign システムとの間で定期的に同期される必要があります ( 在庫管理商品の販売に関する ) 品目データ 品目データは 外部 ( リモート ) システムと SAP Business ByDesign システムとの間で定期的に 同期される必要があります 小口現金決済代行会社決済代行会社勘定収益の G/L 勘定外部システムによってマップされるイベントのプロジェクトおよび対応するタスク ( 在庫管理商品の販売に関する ) 所在地 ( 在庫管理商品の販売に関する ) ロジスティクスエリア支払条件 顧客のクレジットカードデータ ( 必要な場合 ) オンライン支払サービスを使用するアカウントの表示用銀行口座データ ( 必要な場合 ) プロセスフロー シナリオ 1: 販売トランザクション 1. 顧客が外部流通チャネルから購入を行います 以下の標準購入バリアントが使用できます 現金支払による購入 クレジットカードによる購入 請求書による購入 顧客データのないクレジットカードおよびその他支払カードによる購入 オンライン支払サービスによる購入 組み合わせた購入 たとえば クレジットカードと現金支払の組合せ 2. 外部システムはバッチアップロードを開始し データを POS トランザクション処理に送信します 3. POS トランザクション処理は以下のいずれかを行います 販売トランザクションデータに不整合がある場合 販売トランザクションは自動的にリリースされず 財 務管理および在庫管理にリリースする前にデータをマニュアルで修正する必要があります 販売トランザクションデータに整合性がある場合は 自動的に財務管理および在庫管理にリリースされま す シナリオ 2: 現金トランザクション 送金 1. キャッシャは小口現金間 ( レジから主要金庫など ) で送金を行い POS デバイスに振替額を入力します 2. 外部システムはバッチアップロードを開始し データを POS トランザクション処理に送信します 3. POS トランザクション処理は以下のいずれかを行います 送金のトランザクションデータに不整合がある場合 トランザクションは自動的にリリースされず 財務 管理にリリースする前にデータをマニュアルで修正する必要があります マニュアル修正の詳細については 現金トランザクションの訂正およびリリースを参照してください 送金のトランザクションデータに整合性がある場合は 自動的に財務管理にリリースされます SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C SAP Business ByDesign 2016 年 8 月ビジネスバックグラウンド

11 シナリオ 3: 現金トランザクション 現金残高照合 1. キャッシャは小口現金の現金の額を数え POS デバイスに入力します これは通常 一定期間 ( 一日など ) の終了時に 定期的に発生します 2. 外部システムは計上額と見込額の差異を計算して POS トランザクション処理に転送します 絶対額 ( 計上および見込 ) は POS トランザクション処理に転送されません 3. POS トランザクション処理は以下のいずれかを行います 現金残高照合のトランザクションデータに不整合がある場合 トランザクションは自動的にリリースされず 財務管理にリリースする前にデータをマニュアルで修正する必要があります マニュアル修正の詳細については 現金トランザクションの訂正およびリリースを参照してください 現金残高照合のトランザクションデータに整合性がある場合は 自動的に財務管理にリリースされます 参照 POS トランザクションクイックガイド 財務管理の POS トランザクション処理 2.2 サプライヤ送金通知 概要 送金通知は 支払人と受取人との間でやり取りされるメッセージです 支払対象の請求書 支払日 および支払金額を指定することにより 未消込明細の消込を自動化することができます このメッセージは 購買担当者と販売者のどちらも送信することができます 支払送金通知の明細には 以下のようなものがあります 金額 ( 支払金額と総額 ) および通貨 未消込明細の請求書番号 入金送金通知の明細には 以下のようなものがあります 金額 ( 支払金額と総額 ) および通貨 未消込明細のエントリ ( 請求書番号など ) 会社の方針によっては 支払ごとにサプライヤが送金通知を受信したり 複数の請求書を組み合わせた支払に関してのみサプライヤが送金通知を受信したりすることがあります 送金通知を登録して 支払で消し込まれる未消込明細を受取人に通知することで 受取人は未消込明細に対して容易に支払を割り当てることができます 口座振替委任の権限が付与されているサプライヤは 送金通知を送信することにより 口座からの口座振替を告知するとともに 支払によって消込を行う未処理請求書を知らせることができます 送金通知は 支払管理ワークセンタで編集できます 送金通知のビジネスプロセスでは 以下の点を考慮してください 送金通知は 1 つまたは複数の取引を参照できます ただし 参照できる支払は 1 つのみです 送金通知には 銀行振込や小切手など 支払方法に対する注記を記載することができます 個々の送金通知は 国内の支払処理および国際的な支払処理のどちらをも参照できます 各送金通知が参照する支払日は 1 つのみです 契約の内容によっては 顧客またはサプライヤが個別に送金通知を登録することもできます SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 ビジネスバックグラウンド PU BL I C 2016 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 11

12 支払媒体処理実行において該当する項目が選択されており かつ一定の要件が満たされていれば 支払処理実行により送金通知が印刷されます ( 下記のサプライヤ送金通知の登録を参照 ) 入金送金通知は デフォルトでは支払に割り当てられます 将来送信される予定の入金送金通知は 自動で流動性予測に含まれます 流動性予測を表示するには 流動性管理ワークセンタで資金管理ポジションビューを開きます 前提条件 ビジネスコンフィグレーションワークセンタで 以下の設定を行っておきます スコーピング 質問 キャッシュフロー管理で 支払プロセスの基本設定を行っておきます 微調整微調整フェーズで キャッシュフロー管理に関する以下の設定を行っておきます 支払送金通知に関する設定 : 送金通知を印刷する必要がある場合 受取人への通知を設定しておきます 入金送金通知に関する設定 : 消込方針ここで行った設定は 送金通知にも適用されます 許容限度に関する設定のほか マニュアル消込またはマニュアル割当を実行する日付を指定します 機能 サプライヤから受領した送金通知の入力 すべての入金送金通知を システムにマニュアルでコピーするか 電子的にコピーします 受領した送金通知は 支払管理ワークセンタの送金通知ビューで入力します サプライヤ送金通知の登録 サプライヤの複数の請求書を 1 回で支払う場合 支払媒体処理実行を使用すると自動的に送金通知が登録されます これが行われるのは マスタデータでそのように指定されている場合 または受取人に支払方法を通知するための事前定義領域が十分でないため個々の請求書に関する説明を記載することができない場合です サプライヤに送付する送金通知は保存されません ただし 通知の印刷は 必要に応じて何度でも行うことができます 送金通知は以下のように それぞれの支払に対して登録することができるほか 選択した支払のみに対して登録することもできます それぞれの支払に対して登録する場合サプライヤのマスタデータの支払に対して送金通知を登録するかどうかを指定します それぞれの支払に対して送金通知の登録を有効化するには 以下の手順に従います 1. 債務ワークセンタで サプライヤビューおよびサプライヤサブビューを開きます 2. この設定を行うサプライヤを選択します 3. 編集 財務データを選択します 4. 通知管理で 送金通知必須チェックボックスを選択します これらの設定は サプライヤごとに個別に行う必要があります 受取人への通知のための事前定義領域が十分でない支払の場合 送金通知は支払媒体とともに登録されます 選択した支払に対して登録する場合マスタデータに送金通知の自動登録を指定していない場合に 個々の請求書の支払または複数の請求書の支払に対して送金通知を登録する手順は以下のとおりです SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C SAP Business ByDesign 2016 年 8 月ビジネスバックグラウンド

13 1. 支払管理ワークセンタで 支払モニタビューを開きます 2. 必要な支払を選択します 3. 送金通知登録をクリックします 登録の際はシステムが請求書データにアクセスします 送金通知データにあるこの画面の詳細領域に 選択した支払の新たな通知ステータスとして発行済が表示されます サプライヤ送金通知の送信 コンフィグレーションおよびマスタデータで適切な設定を行っておくと 電子インタフェースを使用して支払送金通知を送信することができます 詳細については 支払送金通知の電子送信 [ ページ 16] を参照してください 電子メールによるサプライヤ送金通知の送信 該当するサプライヤの電子メールアドレスを含め コンフィグレーションおよびマスタデータで適切な設定を行って おけば 電子メールで支払送金通知を送信することができます 暗号化された電子メールを送信する場合は さらに 有効な証明書がサプライヤの電子メールアドレスに割り当てら れていることを確認する必要があります 電子メールに署名をすることもできます 暗号化および署名を使用する場合は コンフィグレーションで支払管理 送金通知シナリオを有効化する必要があ ります このタスクの詳細については コンフィグレーション : 電子メール暗号化および署名チェックを参照してください 一般情報については 電子メールセキュリティを参照してください サプライヤ送金通知の生成 サプライヤ送金通知書を印刷するか 電子インタフェースまたは電子メールを使用して送信するには 以下の手順に従います 1. 支払管理ワークセンタで 定期タスクビューおよび支払媒体処理実行サブビューを開きます 2. 新規登録 支払媒体処理実行の順に選択します 新規支払媒体処理実行画面が表示されます 3. 新規支払媒体処理実行画面で該当する項目に値を入力し 支払明細通知書を含むチェックボックスを選択します エントリを保存します 4. 有効化を選択します 次回の支配媒体実行時に 送金通知が自動的に生成されます 支払サプライヤ送金通知は何度でも生成することができます 5. 送金通知の印刷または電子送信をスケジュールし 特定の日時にそれらの処理が繰り返し実行されるようにする場合は スケジュールを選択します ジョブをスケジュール画面が表示されます スケジュールに必要なデータを入力し エントリを保存します サプライヤ送金通知のステータスの表示 支払管理ワークセンタの支払モニタビューでは 各支払の通知ステータスを表示することができます このステータスは 通知データの詳細領域に表示されます 送金通知必須項目には送金通知が必要かどうかについても表示されます ただし これが表示されるのは サプライヤのマスタデータでそのように指定されている場合 または受取人への通知のための事前定義領域が十分でない場合です SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 ビジネスバックグラウンド PU BL I C 2016 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 13

14 2.3 顧客送金通知 概要 送金通知は 支払人と受取人との間でやり取りされるメッセージです 支払対象の請求書 支払日 および支払金額 を指定することにより 未消込明細の消込を自動化することができます このメッセージは 購買担当者と販売者の どちらも送信することができます 支払送金通知の明細には 以下のようなものがあります 金額 ( 支払金額と総額 ) および通貨 未消込明細の請求書番号 入金送金通知の明細には 以下のようなものがあります 金額 ( 支払金額と総額 ) 未消込明細のエントリ ( 請求書番号など ) 会社の方針によっては 支払ごとに顧客が送金通知を送信したり 複数の請求書を組み合わせた支払に関してのみ顧客が送金通知を送信したりすることがあります 受取人にとっては 顧客が支払によって消込を行う未消込明細を把握できるため 未消込明細に対する支払の割当が容易になります 口座振替委任の権限が付与されている顧客は 送金通知を送信することにより 口座からの口座振替を告知するとともに 支払によって消込を行う未消込明細を知らせることができます 送金通知は 支払管理ワークセンタで編集できます 送金通知のビジネスプロセスでは 以下の点を考慮してください 送金通知は 1 つまたは複数の取引を参照できます ただし 参照できる支払は 1 つのみです 送金通知には 銀行振込や小切手など 支払方法に対する注記を記載することができます 個別の送金通知は 国内の支払処理および国際的な支払処理のどちらをも参照できます 各送金通知が参照する支払日は 1 つのみです 契約の内容によっては ビジネスパートナが個別に送金通知を登録することもできます 支払媒体処理実行において該当する項目が選択されており かつ一定の要件が満たされていれば 支払媒体処理実行により支払送金通知が印刷されます ( 下記の顧客送金通知の登録を参照 ) 入金送金通知は デフォルトでは支払に割り当てられます 将来送信される予定の入金送金通知は 自動で流動性予測に含まれます 流動性予測を表示するには 流動性管理ワークセンタで流動性予測ビューを開きます 前提条件 ビジネスコンフィグレーションワークセンタで 以下の設定を行っておきます スコーピング 質問 キャッシュフロー管理で 支払プロセスの基本設定を行っておきます 微調整微調整フェーズで キャッシュフロー管理に関する以下の設定を行っておきます 支払送金通知に関する設定 : 送金通知を印刷する必要がある場合 受取人への通知を設定しておきます 入金送金通知に関する設定 : 送信通知削除期間 ( 任意 ) SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C SAP Business ByDesign 2016 年 8 月ビジネスバックグラウンド

15 通知データを保管する期間を指定します 消込方針 ( 必須 ) ここで行った設定は 送金通知にも適用されます 許容限度に関する設定のほか マニュアル消込またはマニュアル割当を実行する日付を指定します 機能顧客から受領した送金通知の入力 入金送金通知は システムにマニュアルでコピーするか 電子的にコピーします 受領した送金通知は 支払管理ワークセンタの送金通知ビューで入力します 入金への受領済送金通知の自動割当 受領した送金通知は 未処理請求書および関連する支払に自動で割り当てることができます 送金通知がシステムに 転送されると 通知番号に基づいて関連する入金への自動割当が実行されます このため 未消込明細を検索した り それを入金にマニュアルで割り当てたりする必要はありません ただし 転記は実行されません 明細の消込提 案は 通知された支払に基づいて自動的に登録されます 支払が受領されると それが通知に割り当てられ提案され た消込が完了します 請求書金額や請求書日付支払に通知が割り当てられた時点で差額が検出された場合は いずれの請求書にも割り当てることができない送金通知とともにそれらの差額が表示されます 送金通知の一覧は 支払管理ワークセンタで確認することができます 顧客送金通知の登録 顧客の複数の請求書金額が口座振替で引き落とされた場合は 支払媒体処理実行により送金通知が自動的に登録されます この処理が行われるのは それがマスタデータに指定されている場合 または受取人に支払方法を通知するための事前定義領域が十分でないため個々の請求書に関する説明を記載することができない場合です 顧客に送信された送金通知は保存されません ただし 通知の印刷は 必要に応じて何度でも行うことができます 送金通知は以下のように それぞれの支払に対して登録することができるほか 選択した支払に対して登録することもできます それぞれの支払に対して登録する場合顧客のマスタデータの支払に対して送金通知を登録するかどうかを指定します 口座振替委任により顧客の口座から請求書金額を引き落とす権限があるそれぞれの支払に対して 送金通知の登録を有効化する手順は以下のとおりです 1. 債権ワークセンタで 顧客ビューおよび顧客サブビューを開きます 2. 顧客を選択し 編集 財務データの順にクリックします 3. 通知管理で 送金通知必須を選択します これらの設定は 顧客ごとに個別に行う必要があります 受取人への通知のための事前定義領域が不十分な支払に対しては 送金通知は支払媒体とともに登録されま す 選択した支払に対して登録する場合マスタデータに送金通知の自動登録を指定していない場合に 個々の請求書の支払または複数の請求書の支払に対して送金通知を登録する手順は以下のとおりです 1. 支払管理ワークセンタで 支払モニタビューを開きます 2. 必要な支払を選択し 送金通知登録をクリックします 3. 登録の際はシステムが請求書データにアクセスします 送金通知データにあるこの画面の詳細領域に 選択した支払の新たな通知ステータスとして発行済が表示されます SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 ビジネスバックグラウンド PU BL I C 2016 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 15

16 顧客送金通知の送信 コンフィグレーションおよびマスタデータで必要な設定を行えば 支払送金通知を電子的に送信することができます 詳細については 支払送金通知の電子送信 [ ページ 16] を参照してください 顧客送金通知の生成 顧客から口座振替の権限を付与されている場合は 以下の手順に従って顧客送金通知を印刷または電子的に送信する ことができます 1. 支払管理ワークセンタで 定期タスクビューおよび支払媒体処理実行サブビューを開きます 2. 新規登録 支払媒体処理実行の順にクリックします 3. 新規支払媒体処理実行画面で該当する項目に値を入力し 支払明細通知書を含むチェックボックスを選択しま す エントリを保存します 4. 有効に設定をクリックします 次回の支配媒体実行時に 送金通知が自動的に生成されます 支払顧客送金通知は何度でも生成することがで きます 5. 送金通知の印刷または電子送信をスケジュールし 特定の日時にそれらの処理が繰り返し実行されるようにす る場合は スケジュールをクリックします スケジュールに必要なデータを入力し エントリを保存します 顧客送金通知のステータスの表示 支払管理ワークセンタの支払モニタビューでは 各支払の通知ステータスを表示することができます このステータスは 通知データの詳細領域に表示されます 通知必須項目には送金通知が必要かどうかについても表示されます ただしこれが表示されるのは 顧客のマスタデータでそのように指定されている場合 または受取人への通知のための事前定義領域が十分でない場合です 送金通知履歴の表示 1. 支払管理ワークセンタで 送金通知ビューを開きます 2. 特定顧客の支払を表示する場合は フィルタ機能を選択し 支払人 / 受取人 ID 項目に顧客名を入力します 選択した顧客の通知がすべて表示されます これらの通知は そのステータス ( リリース済 取消済 確認済など ) に基づいてソートすることができます 2.4 送金通知の電子送信 必要な設定が送信側と受信側の両方で行われていれば 支払送金通知を顧客またはサプライヤへ電子インタフェースを経由して送信することができます 前提条件 ビジネスコンフィグレーション 支払銀行振込および小切手の使用は ソリューションコンフィグレーションで有効化されます このビジネスオプションにアクセスするには ビジネスコンフィグレーションワークセンタにジャンプし 導入プロジェクトビューを選択します 導入プロジェクトを選択し プロジェクト範囲編集をクリックします プロジェクトのスコーピングステップで キャッシュフロー管理の支払および流動性管理が選択されていることを確認します SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C SAP Business ByDesign 2016 年 8 月ビジネスバックグラウンド

17 質問ステップで キャッシュフロー管理スコーピングエレメントを展開し 支払および流動性管理を選択して 支払 銀行振込および小切手に関連する質問に回答します マスタデータ送金通知の送信会社と受取会社の両方が Dun & Bradstreet によって会社に割り当てられている 一意の会社の D- U-N-S 番号 (DUNS) のような独自の標準的な識別形式を持つ必要があります この ID は両社のマスタデータに入力され 2 社間の電子データ交換でどちらも一意に割り当てられている必要があります 以下の ID が標準的な識別形式として使用されます ドイツ通関番号 D-U-N-S 番号 グローバルロケーション番号 標準キャリアアルファコード (SCAC) ( 運送会社の場合 ) 標準 ID を入力するには 組織管理ワークセンタに進み 共通タスク組織構造の編集を選択しま す 一般タブで 外部ビジネス ID リンクを使用して標準 ID を入力することができます 送信者と受信者の両方が 標準 ID を使用して相互に通信することに合意している必要があります 以下のプロセスで D-U-N-S 番号が標準 ID として使用されます 1. 送金通知送信者の D-U-N-S 番号のデータ読込および入力 送信側 : 債務ワークセンタに進み 共通タスク組織構造の表示の順に選択します 組織構造 :< 会社の名称 > 画面で 一般タブに D-U-N-S 番号が表示されます この番号を受信者に通知します 受信側 : 債権ワークセンタに進み 顧客を選択します 適切な顧客を選択し 編集 一般を選択します 法人アカウント :< 会社の名称 > 画面で D-U-N-S 番号項目に 送信者から受信した D-U-N-S 番号を入力します 2. 送金通知受信者の D-U-N-S 番号のデータ読込および入力 受信側 : 債権ワークセンタに進み 共通タスク組織構造の表示の順に選択します 組織構造 :< 会社の名称 > 画面で 一般タブに D-U-N-S 番号が表示されます この番号を送信者に通知します 送信側 : 債務ワークセンタに進み サプライヤを選択します 適切なサプライヤを選択し 編集 一般を選択します サプライヤ :< 会社の名称 > 画面で D-U-N-S 番号項目に 送信者から受信した D-U-N-S 番号を入力します プロセスフロー 会社で送金通知を電子的に送信可能にするには XML 出力チャネルが設定されていること およびインタフェースが設定されていることを サプライヤ側でも以下の説明に沿って確認する必要があります 送金通知の電子提出の設定 送金通知の電子提出の機能は送信者および受信者の両方で有効化されている必要があります 受信側での通信契約の設定 1. アプリケーション / ユーザ管理ワークセンタに進み 出力管理 通信契約を選択します 新規登録を 選択します SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 ビジネスバックグラウンド PU BL I C 2016 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 17

18 2. 新規通信契約画面で ビジネスパートナ ID 項目に顧客を含む必要なデータを入力します ID タイプで Dun & Bradstreet 番号を入力します 選択サービスで 以下の値を入力します 業務伝票 : 送金通知受信 コラボレーションテンプレート : 送金通知 (SAP ESD を使用した受信 ) コラボレーションテンプレートタイプ :XI インバウンド セキュリティセクションの 認証項目で 値 SSL クライアント証明書を選択します または ユーザ名 / パス ワードの値を選択し それに応じてユーザ名項目を編集します 3. URL が生成され 技術設定に表示されます この URL を送信者に通知します 4. 保存します これで 設定されたインタフェースによって 送金通知を電子形式で受信することができ 支払請求について電子的 に通知されます 送信側での通信契約の設定 1. アプリケーション / ユーザ管理ワークセンタに進み 出力管理通信契約を選択します 新規登録を 選択します 2. 新規通信契約画面で ビジネスパートナ ID 項目にサプライヤを含む必要なデータを入力します ID タイプ項 目で Dun & Bradstreet 番号を入力します 選択サービスで 以下の値を選択します 業務伝票 : 送金通知送信 コラボレーションテンプレート : 送金通知 (SAP ESD を使用した送信 ) コラボレーションテンプレートタイプ :XI アウトバウンド 技術設定で URL 項目に 送金通知の受信者によって提供される URL を入力します セキュリティセクションの 認証項目で 値 SSL クライアント証明書を選択します ユーザ名項目で システムキーを選択すると 横に表示された証明書のダウンロード機能を使用することができます また ユーザ名 / パスワードの値を選択し それに応じてユーザ名項目を編集します 保存します 3. 債務ワークセンタにナビゲートし サプライヤを選択します サプライヤを選択し 編集 住所を選択 します 通信タブで コラボレーションを選択します 4. 送金通知送信項目で XML 保存の順に選択します これで 該当するサプライヤ請求を使用して支払処理を開始し 送金通知を支払請求の通知とともに電子的にサプライヤに送信することができます 送金通知の受信者がこのソリューションを使用せず Web サービスを使用する場合は 受信者は Web で提供 される URL を送信者に通知することができます 送金通知は その URL を使用して提出することができます 2.5 支払方法 / 入出金引当の決定 概要 支払方法は 小切手や銀行振込など 支払を行う手段を表します 内部開始支払や会社の口座情報に対して支払方法設定を登録します 支払方法は 以下の場所で指定します SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C SAP Business ByDesign 2016 年 8 月ビジネスバックグラウンド

19 顧客またはサプライヤのマスタデータ 未消込明細また 詳細情報 ( 銀行振込の場合は口座番号や銀行コードなど ) も指定します 支払提案一覧の登録すると このデータに児童的にアクセスされます マスタデータで支払方法が指定されていない場合は 支払提案一覧を処理する際 未消込明細に支払方法を入力することができます この方法で指定された支払方法は マスタレコードで指定された支払方法よりも優先されます また 未消込明細には マスタレコードに指定されていない支払方法を指定することもできます マスタデータで複数の支払方法が指定されている 未消込明細に支払方法が指定されていない場合は 指定された支払方法が支払処理実行において実行可能かどうかの検証が 支払方法の入力順に行われます システムでは 最速かつ最適な支払方法を特定しようとします 支払が外貨で行われる場合は 支払方法において海外のサプライヤ 顧客 または銀行への支払が許可されるかどうかのチェックが行われます 回収を外貨で行うためには 外貨による支払が許可されている支払方法を使用する必要があります 前提条件 コンフィグレーション設定 微調整 ソリューションコンフィグレーションで 支払方法 / 入出金引当の決定が有効化されます このアクティビティにアクセスするには ビジネスコンフィグレーションワークセンタに移動し 導入プロジェクトビューを選択します 導入プロジェクトを選択し アクティビティ一覧を開くをクリックします 微調整フェーズを選択し アクティビティ一覧から以下のアクティビティを選択します 国の支払方法 ( 支払のグローバル設定 ) 支払方法についてさまざまな定義を国別に行う必要があります これは 会社が 1 つの国で使用するすべての支払方法に対して必要となります たとえば ドイツ フランス および米国に会社がある場合は 国ごとに支払方法として小切手を定義します 会社の支払方法 ( 銀行口座および支払方法決定ならびに自動支払の優先順位付け金額別の銀行口座お よび支払方法の優先順位設定 ) それぞれの会社で使用する支払方法を 最大金額および最小金額とともに定義します サプライヤマスタデータ 支払方法についてビジネスパートナと合意した場合は 支払方法のマスタデータで直接指定することができます マスタレコードには 複数の支払方法を指定することもできます 支払処理実行時には 伝票に指定されている支払方法または銀行の優先順位付けの際にコンフィグレーションで指定された支払方法の 1 つに従って いずれかの支払方法が選択されます マスタデータに支払方法を指定するには 債務サプライヤの順に選択し サプライヤを選択してから編集 をクリックします さらに 財務データ支払データの順に選択します 支払方法では 自社に対して定義されているすべての支払方法を選択することができます 顧客マスタデータ 内部開始支払を実行する場合は 顧客マスタデータで支払方法を定義します 具体的には 口座振替によって顧客の口座から顧客請求書金額を直接引き落とす契約などを定義します 顧客マスタデータに支払方法を定義すると それらの支払が支払提案一覧に追加されます 債権顧客の順に選択し ジャンプをクリックします 顧客を選択してから 編集をクリックし 財 務データ支払データの順に選択します 支払方法では 自社に対して定義されている任意の支払方法を選択することができます SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 ビジネスバックグラウンド PU BL I C 2016 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 19

20 機能未消込明細の支払方法 請求書の入力時には 支払ごとに支払方法を指定することができます 指定した支払方法は 支払提案一覧に表示されます ただし 支払方法が指定されていない場合は マスタデータの標準支払方法が支払提案一覧に表示されます この支払方法は マスタレコードで定義されている他の支払方法に変更することができます 未消込明細の支払方法を変更する手順は以下のとおりです 1. 債権ワークセンタで 自動支払を選択します このビューの支払提案一覧には すべての支払期日未消込明細が表示されます 2. 変更する支払を選択するか支払方法を入力して 編集を選択します 支払提案 :< 支払提案番号 > 画面が表示されます 3. 支払方法で支払方法を入力するか 既存の支払方法を変更します 支払対象の明細に支払方法が指定されている場合は その支払方法がマスタレコードのエントリよりも優先されます 4. エントリを保存します 入出金引当 支払を実行するためには 流動性の割当が必要です 流動性を割り当てる場合には 銀行での支払に十分な流動性があるかどうかのチェックが行われ その支払に対して妥当な金額が引き当てられます 重要な支払の場合には 流動性の割当は不要と判断することもできます その場合は 流動資金を使用できるかどうかに関係なく 支払が行われます 2.6 ユーザ定義支払ファイル書式の登録 概要 SAP Business ByDesign では 完全にローカライズされたソリューションが利用可能な国に対し 最も一般的な電子銀行振込用のファイル書式がサポートされています ただし 銀行で独自のカスタム支払書式か 一般的な書式のいずれかのバリアントが使用されている場合があります 現在は 支払銀行振込微調整アクティビティを使用して 銀行の仕様に基づいてユーザ定義支払ファイル書式を登録することができます 支払ファイル書式を登録するには 支払ファイル構造で最初に支払ファイル構造を登録する必要があります 次に 支払媒体書式に支払ファイル構造を割り当てます このアクティビティにアクセスするには ビジネスコンフィグレーションワークセンタにジャンプし 導入プロジェクトビューを選択します 導入プロジェクトを選択し アクティビティ一覧を開くをクリックします 微調整フェーズを選択し アクティビティ一覧から支払銀行振込アクティビティを選択します このアクティビティを使用してフラットファイルのユーザ定義支払ファイル書式を登録することができます XML ベース書式を登録することはできません 前提条件 適切な支払媒体書式が存在する必要があります 存在しない場合 支払媒体書式を登録する必要があります 詳細については 支払銀行振込の支払媒体書式の編集を参照してください SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C SAP Business ByDesign 2016 年 8 月ビジネスバックグラウンド

21 プロセスフロー 1. 支払銀行振込支払ファイル構造で 書式に対する銀行の仕様に応じて支払ファイル構造を登録する ことができます 1. 支払ファイル構造 ID などの一般情報を入力します 2. 構造内で使用されるレコードを定義します 3. これらの各レコード内で使用される項目を定義します 詳細については 支払ファイル構造の登録を参照してください 2. 次に 支払媒体書式にこの支払ファイル構造を割り当てる必要があります 支払媒体書式への支払ファイル構造の割当で 支払ファイル構造を既存の支払媒体書式にマップします 詳細 については 支払媒体書式への支払ファイル構造の割当を参照してください 3. 次に 取引銀行で新規支払ファイル書式を選択する必要があります 前のステップで取引銀行内で使用するファイル書式に支払ファイル構造をすでに割り当てている場合は このステップをスキップできます 1. 流動性管理取引銀行にジャンプします 2. 関連する銀行を選択し 編集をクリックします 3. 支払形式で 登録した支払ファイル書式を追加します 4. 次に この支払ファイル書式を使用して 支払銀行振込を登録することができます 1. 支払管理支払モニタにジャンプして 新規支払方法支払銀行振込をクリックして 新規支 払を登録します 2. 受取人 受取人の銀行口座番号 支払金額など 銀行振込に必要な詳細を入力します 詳細については 支払モニタクイックガイド [ ページ 117] の支払銀行振込の登録タスクを参照してください 支払銀行振込のリリース後に 支払ファイル書式を使用した支払が支払モニタに表示されます 5. 次に この支払ファイル書式を使用した支払ファイルを登録することができます 1. 支払モニタで 前のステップでリリースした支払銀行振込を選択します ステータスが転送可能である必要があります 2. 取引銀行のアクションをクリックして 支払ファイル登録を選択します 3. 支払ファイルをローカルにダウンロードするには 以下を実行する必要があります ファイル管理ビューの送信ファイルサブビューにジャンプし 新規支払ファイルを選択して 編集をクリックします 送信ファイルから 添付文書にジャンプし 支払ファイルを選択します ファイルをブラウザウィンドウからコンピュータにダウンロードするには ダウンロードをクリックします 銀行が支払ファイルを却下した場合 考えられる理由はファイルのレイアウトまたはコンテンツのエラーで す この場合 銀行の仕様に対し支払ファイル構造が正しいかどうかを再チェックする必要があります 銀行からのフィードバックを活用する必要もあります SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 ビジネスバックグラウンド PU BL I C 2016 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 21

22 2.7 SEPA 口座振替による入金 概要 ユーロ単一支払エリア (SEPA) では ヨーロッパの加入国内で口座振替を行うことができます SEPA 口座振替を行うには 委任という形で法定銀行引落権限を取得する必要があります 登録した顧客の有効な委任は支払処理実行またはマニュアル口座振替時に選択され 関連するデータが銀行に送信されます SEPA 取引では 国際銀行コード BIC (SWIFT) を入力する必要があります これは 従来の国内銀行コードに置き換わるものです 国際銀行口座番号 IBAN も入力する必要があります これは 国内銀行口座番号の代わりに表示されます 新しい XML 支払形式も使用されます (SEPA 加入国内で ) 顧客の口座振替を行うための機能は 債権 支払管理 流動性管理の各ワークセンタで使用可能です サプライヤなどが開始した SEPA 口座振替支払はサポートされていません 前提条件 ビジネスコンフィグレーションおよびマスタデータで以下の事前定義設定を行っておきます ビジネスコンフィグレーション スコーピング 質問 キャッシュフロー管理で 入金プロセスの基本設定を行っておきます 微調整 支払のグローバル設定微調整アクティビティで 口座振替を選択し エントリを目的の位置に移動することで 各関係国の SEPA 口座振替を含む支払方法の優先度を設定しておきます マスタデータ 流動性管理ワークセンタのマイバンクビューで 銀行に対して以下の設定を完了しておきます 支払形式タブで 支払媒体書式 SEPA 口座振替を選択しておきます 銀行口座 支払方法タブで エントリ SEPA 口座振替を選択しておきます 自国の国内銀行から一意債権者 ID を受け取り 組織管理ワークセンタのマスタデータに自分の会社を入力し ておきます 債権またはビジネスパートナワークセンタの顧客ビューで 以下を行います 財務データ 銀行データタブで IBAN 番号を入力しておきます 財務データ 支払データタブで 支払方法口座振替を定義しておきます 顧客から SEPA 委任という形で銀行引落権限を取得して有効化し それを債権またはビジネスパートナワーク センタに入力しておきます 予備ステップ 債権者 ID の申請と入力 一意債権者 ID (UCI) により 口座振替における回収者を識別することができます 委任番号と組み合わせることによって 支払人または支払銀行が委任をチェックすることができます SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C SAP Business ByDesign 2016 年 8 月ビジネスバックグラウンド

23 受取人は この番号を中央の発行者に申請します 1 つの番号のみを申請することができます 申請者の会社や法形 態などの情報が変更された場合は 新しい番号を申請し 古い番号を送信して削除してもらう必要があります SEPA 委任の登録および編集 SEPA 委任は 従来の銀行引落権限に似ており 受取人が支払人の銀行口座の自動引落を開始することに対する支払人の承認として使用されます 受取人は SEPA 委任を登録し その書式を印刷して顧客に郵便で送付します 顧客は委任に署名して返送します これにより 口座引落の許可が得られます 不足している情報をソリューションに追加し 委任を有効化します この書式を保持し 支払ファイル内の口座振替ごとに必要なエントリを銀行に送信する必要があります 支払ファイル内のデータを更新することによって 銀行に以下の変更を通知する必要があります 委任 ID 支払人名 支払人の IBAN または BIC 会社名委任の場合 個人顧客のコア口座振替と BtoB 口座振替と区別することが法的に求められています 委任のタイプによって 銀行が SEPA 口座振替を行う必要がある時間枠が決まります 委任情報は 常に支払人のマスタデータに定義されます 詳細については SEPA 口座振替委任の登録を参照してください たとえば 顧客またはある期間の委任を追跡する場合 SEPA 委任一覧レポートを使用して すべての SEPA 委任の概要を確認することができます プロセスフロー 受注およびマニュアル請求書の登録 1. 顧客が 受注ワークセンタから受注を使用して サービスを依頼するか 商品を発注しています 受注で 営業員が支払方法口座振替を入力します 支払方法は 金額が引き落とされたとの請求書内の注記 ( たとえば " 支払期日の請求書金額が支払条件に従って口座振替で回収されます ") とともに送金されます 2. 任意 : 前伝票 ( 受注など ) がない場合 請求書をマニュアルで登録することができます これは 会社の営業員が関連するマニュアル請求書を顧客に発行した顧客請求ワークセンタで行います 請求書の入力時に 営業員は支払方法口座振替を入力します 請求書には 金額が口座振替で引き落とされたとの注記が自動的に記載されます 営業員は請求書を顧客に送信します 次のステップでは 債権管理担当者として請求書の未消込明細を消し込みます 自動口座振替の開始 債権ワークセンタの支払処理実行ビューで 新規支払処理実行を登録し SEPA 口座振替で債務を消し込む顧客を入力します 手順の詳細については 債権の支払提案の登録および編集を参照してください 支払提案のチェックおよび支払の実行 1. 債権ワークセンタの自動支払ビューで 編集を使用して 以前に生成した支払提案を開きます 2. 支払提案をチェックし 必要に応じて変更を加えます たとえば 正しい委任が提案されない場合には 一般データタブで別の委任 ID を選択することができます 3. 支払をトリガするには 支払実行をクリックします SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 ビジネスバックグラウンド PU BL I C 2016 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 23

24 マニュアル口座振替の開始 1. 債権ワークセンタの顧客勘定ビューで SEPA 口座振替で債務を消し込む必要がある顧客を選択し 表示をク リックします 2. 消し込む未消込明細を選択し マニュアル支払実行者 口座振替をクリックします 3. 新規入金口座振替画面で 事前入力されたエントリが正しいかどうかをチェックします たとえば 正しい委 任が提案されない場合には 別の委任 ID を選択します 4. 銀行データ完了をクリックします 可能な場合 銀行口座 ID 項目および銀行名項目には自動的に値が入力さ れます 支払指示などオプションの情報を入力するには すべて表示をクリックします 銀行および支払デ ータを完了するために使用されている設定を確認する場合 関連処理 をクリックして銀行および支払設定 を開くを選択します プレビュー メモ行をクリックして 入金口座振替のメモ行をプレビューすることもできます メモ行の設定を変更するには ポップアップウィンドウを閉じて関連処理をクリックし 支払連絡 文書プロファイル編集を選択します ビジネスコンフィグレーションワークセンタへのアクセス権が 必要です 5. リリースをクリックします 支払が承認プロセスから実行されてから 消し込まれます 支払管理ワークセンタの支払モニタビューで 支払のステータスを追跡することができます 支払媒体の登録およびダウンロード 1. 支払媒体を自動的に登録するには 支払管理ワークセンタの支払媒体処理実行ビューにナビゲートします 2. 新規支払媒体処理実行を登録します 新規支払媒体処理実行画面で 自社と SEPA 口座振替を実行する顧客を入力します 銀行取引を含めるチェックボックスを選択します 書式項目で SEPA 口座振替を選択します 3. エントリを保存して有効化し 支払媒体処理実行をスケジュールします 指定した時刻に実行が開始され 銀行に送信可能な支払ファイルが生成されます 詳細については 支払媒体処理実行ビューに関する文書を参照してください 4. 流動性管理ワークセンタの送信ファイルビューにナビゲートして 支払ファイルをダウンロードし ローカルコピーを保存します 送信ファイル : < 番号 > 画面で 適切なファイルを選択し ダウンロードをクリックします ファイルは 銀行から受け取った特定の銀行ソフトウェアを使用して転送します 5. 銀行ソフトウェアを使用して 銀行にローカル送信ファイルを電子的に送信します 任意 : 支払媒体のマニュアル登録 1. 支払媒体をマニュアルで登録するには 支払モニタビューにナビゲートします このビューは 支払管理ワークセンタと流動性管理ワークセンタの両方で使用可能です 2. 一覧で 債権ワークセンタで開始され かつステータスが送金可能である必要な SEPA 口座振替を選択します 3. 銀行取引のアクション 支払ファイル登録をクリックします 銀行に送信可能な支払ファイルが生成されます 支払のステータスが送金中に変わります 4. 流動性管理ワークセンタの送信ファイルビューにナビゲートして 支払ファイルをダウンロードし ローカルコピーを保存します 送信ファイル : < 番号 > 画面で 適切なファイルを選択し ダウンロードをクリックします ファイルは 銀行から受け取った特定の銀行ソフトウェアを使用して転送します 5. 銀行ソフトウェアを使用して 銀行にローカル送信ファイルを電子的に送信します 銀行報告書の編集 1. SEPA 口座振替明細の入金が含まれている銀行報告書を入力するには 流動性管理ワークセンタの銀行報告書ビューにナビゲートします SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C SAP Business ByDesign 2016 年 8 月ビジネスバックグラウンド

25 2. 会社の標準プロセスに応じて ソリューションには 銀行報告書データを入力するための以下のオプションが用意されています 紙形式で送られた銀行報告書データのマニュアル入力銀行報告書を登録するときは SEPA 口座振替支払をマニュアルで選択し 銀行報告書をリリースします 電子的に送信された銀行報告書データの電子入力受信ファイルビューでは ローカルに保存された銀行報告書ファイルをソリューションにアップロードすることができます 銀行報告書ビューで銀行報告書データをチェックし 銀行報告書をリリースします ローカルに保存された銀行報告書ファイルからのデータは ソリューションに自動的に転送されます 銀行報告書がリリースされている場合 関連の支払は確定済として表示されます 詳細については 銀行報告書 [ ページ 152] を参照してください 銀行処理時間に関する追加情報 法律により 銀行は一定の期間内に SEPA 口座振替支払を処理する必要があります この期間は 顧客がコア委任を 使用した個人顧客であるか BtoB 委任を使用した法人顧客であるかに応じて異なります それぞれの支払の日付に 対応する伝票日付に基づいて 銀行処理日付のデフォルト日付が自動的に計算されます ただし これらの日付項目 は上書きすることができます 以下のデフォルト日付が 法的要件に基づいて自動的に決定されます 新しいコア委任初めて使用されるコア委任の場合 デフォルトの銀行処理日付は伝票日付後の 5 銀行営業日です コア委任変更使用中のコア委任が修正により変更された場合 変更後初めて使用される際のデフォルトの銀行処理日付は伝票日付後の 5 銀行営業日です 繰返コア委任繰り返し使用され かつすでに一度使用されたコア委任の場合 デフォルトの銀行処理日付は伝票日付後の 2 銀行営業日です BtoB 委任 BtoB 委任の場合 デフォルトの銀行処理日付は常に伝票日付後の 1 銀行営業日です 上記の計算では 支払ファイルをファイル生成と同じ日に銀行に送信することを前提としています これによって 銀行はそれぞれの期間内に支払を処理することができます 支払管理ワークセンタの支払モニタビューでは 各支払のステータスを追跡することもできます 口座振替に使用される SEPA 委任が支払モニタに表示されます 2.8 外貨再評価 概要 外貨再評価は 期末に外貨で転記された債務 債権 および現金残高の金額を会社通貨に再評価する手順です その後 この転記は次の期間の開始時に反対仕訳されます 外貨再評価は 外貨の債務 債権 および現金に対して実行することができます 外貨再評価は 期末処理の重要な一部です 債務 債権 および現金の外貨再評価 外貨再評価は 債務 債権 および現金機能に対して以下のように実行されます SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 ビジネスバックグラウンド PU BL I C 2016 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 25

26 1. 実行により 取引通貨が会社通貨と異なる未消込債務 未消込債権 未消込残高がすべて選択されます 未消 込明細は ビジネスパートナの個別取引またはすべての取引によって追加されます 2. 実行の基準日は 実行で指定されている期間または会計年度の最終日です 未消込明細は 基準日に有効な換 算レートを使用して評価され 当初転記された金額と比較されます 3. 実行により 未消込明細の修正仕訳が生成され 換算レートの変動によって生じる損益が貸借対照表に反映さ れるようになります 債務および債権の再評価実行は 外貨再評価方法に基づいています 詳細については コンフィグレーション : 債権債務の外貨再評価方法を参照してください 4. 差額は 関連する債務 債権 または残高勘定に転記されます 相手勘定入力は 換算レート差損益用の別の 費用および収益勘定に対して行われます 5. この入力は 日常業務では必要ないため 新規期間の初日に反対仕訳されます この入力が新規期間の初日に反対仕訳されないようにする場合は 管理者がビジネスコンフィグレーションで変更を行うことによってこれを回避することができます これは現金の外貨再評価に対してのみ 可能です このコンフィグレーション変更を行うには ビジネスコンフィグレーションワークセンタの現金の外貨再評価方法で 会計原則を選択し 現金に使用を選択します 現金の割当で 関連する外貨再評価方法に対して後続反対仕訳転記なしチェックボックスを選択します 債務および債権に対する外貨再評価実行には 未消込明細のみが含まれます 実行を繰り返す場合 前回の最初の実行で未処理となった明細が 実行を繰り返したときに消し込まれることはありません 実行を開始する前に 会計期間が処理転記に対してクローズされていることを確認することが重要です 再評価の反対仕訳 ビジネスコンフィグレーションの設定によっては 再評価実行の反対仕訳の結果 マイナス転記またはそれと同額の借方 / 貸方転記が実行されます 元の再評価実行の仕訳は 日常業務では必要ないため 新規会計期間の初日に反対仕訳されます 期間内のすべての外貨再評価実行を反対仕訳すると この期間の貸借対照表および損益計算書に正しい数値が表示されなくなります これを修正するには 少なくとももう一度外貨再評価を実行します 転記例 再評価 借方 貸方 債権 5000 再評価の換算レート差損益 5000 新規期間内の反対仕訳 借方 貸方 再評価の換算レート差損益 5000 債権 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C SAP Business ByDesign 2016 年 8 月ビジネスバックグラウンド

27 2.9 再分類 概要 再分類実行により 対応する債権または債務がこれらの残存期間に基づいて仕訳によって自動的に転記されます 前提条件 再分類用の勘定設定が設定されている必要があります このアクティビティにアクセスするには ビジネスコンフィグレーションワークセンタにジャンプし 導入プロジェクトビューを選択します 導入プロジェクトを選択し アクティビティ一覧を開くをクリックします 微調整フェーズを選択し アクティビティ一覧から勘定コード表 財務レポート構造 勘定設定アクティビティを選択します 勘定設定で 債務または債権を選択します 再分類タブで各再分類勘定を指定します 再分類用の標準勘定設定には 債務および債権のデフォルト勘定が含まれます 留保金用の勘定や勘定コード表にマ ニュアルで追加した勘定などの他のすべての勘定はそれぞれ指定する必要があります 勘定設定の詳細については 補助元帳別の勘定設定の定義を参照してください 勘定設定グループの項目を空白のままにすることができます この行にある勘定はこの勘定設定グループのすべての値に適用されます ( デフォルト勘定 ) 勘定設定をこの勘定設定グループの特定の値に設定した場合 この値は常にデフォルト勘定よりも優先されます ただし 必ず勘定設定グループを指定することをお奨めします 債務および債権の再分類 会計帳簿に応じて 債務および債権は以下のように再分類されます 1. 債権 / 債務債務者および債権者ごとに 実行により 本当の債務勘定または債権勘定であるかどうか または実際に貸方残高のある債権または借方残高のある債務であるかどうかが決定されます この決定は 期末残高に基づいています 期末残高が借方金額である場合 債務として分類されます 期末残高が貸方金額である場合 債権として分類されます 2. 残存期間債務者または債権者が債務または債権に関連しているかどうかに応じて 債務明細および債権明細は残存期間によって再分類されます すべての債権 / 債務について 残存期間が 1 年を超えるすべての債権および債務が個別の G/L 勘定で再 分類されます 1 年を超える残存期間および 5 年を超える残存期間に対して勘定が提供されます 相殺転記は 以前に使用された債権 / 債務勘定に対して直接行われます 借方残高のある債務 / 貸方残高のある債権の場合 利用可能なすべての債務および債権が個別の G/L 勘定 で再分類されます ( 借方転記など ) 相殺転記は 以前に使用された債権 / 債務勘定に対して直接行われます 3. 再分類の反対仕訳ビジネスコンフィグレーションの設定によっては 再分類実行の反対仕訳の結果 マイナス転記またはそれと同額の借方 / 貸方転記が実行されます 元の再分類実行から自動的に登録された仕訳は 日常業務では必要ないため 新規会計期間の初日に反対仕訳されます SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 ビジネスバックグラウンド PU BL I C 2016 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 27

28 同じパラメータを使用して実行を開始する場合 前回の実行後に変更された明細のみが処理されます 実行には未消込明細のみが含まれます 再度実行を開始しても 前回の最初の実行で未消込となった明細が 実行を繰り返したときに消し込まれることはありません 実行を開始する前に 該当する会計期間が処理の転 記に対してクローズされていることを確認することが重要です 例 1) 債権者 債権者 2 には EUR 2,000 の貸方残高があります この貸方残高は 以下の残存期間によって構造化することができます 1 年未満 : EUR 年超 : EUR 1500 債権者 1: 債務の再分類 借方 貸方 債務 1500 債務 > 1 年 ) 債務者 債務者 1 には EUR 1,000 の借方残高があります この借方残高は 以下の残存期間によって構造化することができます 1 年未満 : EUR 年超 : EUR 600 実行により 関連する振替転記が行われます 債務者 1: 債権の再分類 借方 貸方 債権 600 債権 > 1 年 600 3) 借方残高のある債務 債務者 2 には EUR 200 の借方残高があります 債権者 2: 借方残高のある債務 : 債権者の借方残高の再分類 借方 貸方 債務 200 借方残高のある債務 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C SAP Business ByDesign 2016 年 8 月ビジネスバックグラウンド

29 2.10 サプライヤ請求書の取消 概要 すでに支払った受取請求書 または支払を依頼した受取請求書を取り消すことができます 取消手順は請求書と支払 のステータスによって異なります 支払済または消込済の請求書を取り消すことはお奨めしません ただし 支払済の請求書の取消が必要な場合は 最初に債務ワークセンタで消込を取り消してから サプライヤ請求ワークセンタで請求書を取り消しま す 最初にサプライヤ請求ワークセンタでサプライヤ請求書を取り消すと 元の消込がそのまま存在するため 新 規未消込明細 ( 反対仕訳伝票 ) が生成されます プロセスフロー 支払の取消 最初に 支払を取り消すことができるかどうかをチェックします たとえば 小切手がすでにサプライヤに送信された場合 または資金の電子銀行振込がすでに実行された場合は 支払を取り消すことができません 支払取消ができない場合 この場合は サプライヤ勘定モニタで支払消込を取り消します 1. 債務ワークセンタに移動して サプライヤ勘定 表示でサプライヤ勘定にアクセスします 関連する請求書を選択し 消込伝票をクリックします すべて表示をクリックしてから 消込リセットをクリックします ステータスが消込済から未処理に変更されます 支払取消ができる場合 銀行振込または小切手によって支払が行われた後 債務ワークセンタではステータス消込済が表示されます 小切手がまだ印刷されていない場合 支払管理ワークセンタではステータス転送可能が表示されます この場合 以下のステップ 2 を直接開始して支払を取り消すことができます 小切手が印刷済である場合 支払管理ワークセンタではステータス転送中が表示されます この場合は 以下の手順に従って まずステータスを転送可能にリセットしてから支払を取り消します 1. 支払管理ワークセンタに移動し 支払モニタビューで支払を選択します たとえば 小切手の場合は 小切手のアクション 未転送に設定を選択します 支払モニタに表示されるステータスが転送可能となります 2. 債務ワークセンタに移動して サプライヤ勘定 表示でサプライヤ勘定にアクセスします 支払を選択して 伝票 ID 列の値をクリックします すべて表示をクリックしてから アクション 取消をクリックします 支払および消込が取り消されます サプライヤ勘定モニタおよび支払モニタの両方に ステータス取消済が表示されます 請求書の取消 1. 請求書を取り消すには サプライヤ請求ワークセンタに移動します 2. 請求書およびクレジットメモで取り消す請求書 ( ステータスは転記済 ) を選択し 伝票取消を選択します SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 ビジネスバックグラウンド PU BL I C 2016 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 29

30 取消請求書が生成されます 同時に 債務ワークセンタのサプライヤ勘定モニタでは 請求書のステータスが 未処理から取消済に変更されます 請求書および関連する支払金額は全体でのみ取り消すことができます 参照 サプライヤ勘定モニタ [ ページ 35] 支払割当と支払消込 [ ページ 98] 2.11 顧客請求書の取消 概要 口座振替で支払済の支払請求書を取り消すことができます 取消手順は請求書と支払のステータスによって異なります 支払済または消込済の請求書を取り消すことはお奨めしません ただし 支払済の請求書を取り消す必要があ る場合は 最初に債権ワークセンタで消込を取り消してから 顧客請求ワークセンタで請求書を取り消します 最初に顧客請求ワークセンタで請求書を取り消すと 元の消込がそのまま存在するため 新規未消込明細 ( 反対仕訳伝票 ) が生成されます プロセスフロー 支払の取消 最初に 支払を取り消すことができるかどうかをチェックします たとえば 口座振替が支払ファイルで銀行に送信済の場合 支払を取り消すことはできません 支払取消ができない場合 この場合 顧客からすでに支払を受け取っており 顧客勘定モニタで支払消込を取り消します 1. 債権ワークセンタに移動して 顧客勘定 表示で顧客勘定にアクセスします 関連する請求書を選択し 消込伝票をクリックします すべて表示をクリックしてから 消込リセットをクリックします ステータスが消込済から未処理に変更されます 支払取消ができる場合 支払が口座振替支払であり 銀行による処理がまだ行われていない場合にのみ 支払を取り消すことができます 該当する場合 債権ワークセンタにステータス消込済が表示されます 支払ファイルがまだ登録されていない場合 支払管理ワークセンタには ステータス転送可能が表示されます この場合 以下のステップ 2 を直接開始して支払を取り消すことができます 支払ファイルが登録済の場合 支払管理ワークセンタには ステータス転送中が表示されます ファイルをまだ銀行に送信していない場合は 以下の手順に従って 最初にステータスを転送可能にリセットしてから支払を取り消します SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C SAP Business ByDesign 2016 年 8 月ビジネスバックグラウンド

31 1. 支払管理ワークセンタに移動し 支払モニタで支払を選択します たとえば 入金口座振替の場合 銀行取引のアクション 未転送に設定を選択します 支払モニタに表示されるステータスが転送可能となります 2. 債権ワークセンタに移動して 顧客勘定 表示で顧客勘定にアクセスします 支払を選択して 伝票 ID 列の値をクリックします すべて表示をクリックしてから アクション 取消をクリックします 支払および消込が取り消されます 顧客勘定モニタおよび支払モニタの両方に ステータス取消済が表示されます 請求書の取消 1. 請求書を取り消すには 顧客請求ワークセンタに移動します 2. 請求書およびクレジットメモで取り消す請求書を選択し 中止を選択します 新規取消 - 請求書画面で 保存およびリリースを選択します 取消請求書が生成されます 同時に 顧客勘定モニタの債権ワークセンタでは 請求書のステータスが未処理から取消済に変更されます 請求書および関連する支払金額は全体でのみ取り消すことができます 参照 顧客勘定モニタ [ ページ 61] 支払割当と支払消込 [ ページ 98] 2.12 債務と債権のネッティング 概要 ネッティングは 未消込明細を部分的または完全に消し込むために 債権で債務を相殺するプロセスです 組織の債務と債権では 組織とビジネスパートナ間で取引が発生します このような債権と債務の明細は それぞれの顧客またはサプライヤ勘定に転記されます 顧客勘定に関連する債権と債務はすべて 顧客勘定モニタで処理されます 同様に サプライヤ勘定に関連する期日 / 未消込明細は サプライヤ勘定モニタで処理されます ネッティングビジネスオプションを使用すると これらの債権と債務をまとめて相殺を行うことで すべての未消込明細を消し込むことができます 前提条件 システム設定でネッティング機能を選択しておきます このオプションを確認する場合は ビジネスコンフィ グレーションワークセンタに移動し 導入プロジェクトビューを選択します 導入プロジェクトを選択し プロジェクト範囲編集をクリックします ガイド付アクティビティの質問ステップで 債権債務処理のキャッシュフロー管理から支払消込を選択します 債務と債権のネッティングに関連する文をチェックします 2 つのビジネスパートナ間のネッティング関係を更新しておきます これは 顧客およびサプライヤのマスタデータで行うことができます SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 ビジネスバックグラウンド PU BL I C 2016 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 31

32 顧客がサプライヤでもある場合は サプライヤの債務 / 債権のネッティングとともに 顧客の債務 / 債権 のネッティングも自動的に確立されます 勘定のタイプ ネッティングは 以下のタイプの勘定間で行うことができます 混合勘定 システムで顧客 ( 勘定 ) がサプライヤでもある場合は 消込プロセス中に このビジネスパートナが自動的に ネッティング対象として考慮されます このようなシナリオでは 支払提案の登録中に 債権と債務の両方の 未消込明細が考慮されます 未消込明細は 支払および消込方針に従って消し込まれます ネッティング消込伝票の承認は 消込承認プロ セスの通常スキームにも従います 顧客 ABC は 会社のサプライヤでもあります これは 会社からの債権と会社への債務の両方を 持つ会社との取引に ABC が関与していることを意味します このような取引のために 顧客 ABC は会社に 700 USD を支払う必要がある一方で 会社はサプライヤ ABC に 1000 USD を支払う必要 があります システムにネッティングが設定されている場合は ネッティングによって 合計債権と債務が集計 され 結果の支払金額が特定されます この場合 2 回の取引の代わりに ネッティングによっ て 1 回の取引でサプライヤに 300 USD を支払うことができます 未消込明細の合計がゼロ支払になった場合は 未消込明細の決済と消込が行われます 支払は登録 されません ネッティング可能勘定ネッティング機能を使用すると 2 つのビジネスパートナ間のネッティング関係を更新することができます これを行うと 未消込明細をマニュアルで消し込むときに 両方のビジネスパートナの未消込明細を選択することができます 選択した未消込明細は 支払および消込方針に従って消し込まれます ネッティング消込伝票の承認は 消込承認プロセスの通常スキームにも従います 会社は 2 つのビジネスパートナ BP1 ( 顧客 ) と BP2 ( サプライヤ ) を持っています BP1 は会社に 500 USD を支払う必要があります 会社は BP2 に 700 USD を支払う必要があります これらの両方のビジネスパートナ間でネッティング関係が更新されている場合は ネッティングプロセスによって合計債権と債務が集計され 結果の支払金額が特定されます この場合 2 回の取 引の代わりに ネッティングによって 1 回の取引で BP2 ( サプライヤ ) に 200 USD を支払うこと ができます 選択した未消込明細の合計 ( たとえば 700 USD の債権と 700 USD の債務 ) がゼロ支払になった 場合は 未消込明細の決済と消込が行われ 支払は登録されません ネッティングのタイプ 債務と債権のネッティングは 以下の方法で行われます マニュアルネッティングマニュアル消込では 顧客勘定モニタで顧客の未消込明細を消し込み サプライヤ勘定モニタでサプライヤの未消込明細を消し込むことができます システムにネッティングが設定されている場合は サプライヤと顧客の両方の未消込明細を選択することができます 混合勘定の消込が行われる場合は サプライヤロールと顧客ロールの両方の未消込明細を選択することができます SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C SAP Business ByDesign 2016 年 8 月ビジネスバックグラウンド

33 ネッティング関係が更新されている勘定の消込が行われる場合は 両方のビジネスパートナの未消込明細を選択することができます その後 ユーザはビジネスロールとパートナロールの両方から未消込明細を選択し それらを消し込むことができます その結果 未消込明細が消し込まれ 会計管理に転記されます ネッティングは 新規請求貸方 支払 およびクレジットメモで実行することができます 前受金請求または前受 / 前払金はサポートされていません 自動ネッティング 支払処理実行では 自動的に未消込明細を消し込み 支払提案を登録することができます 支払処理実行は 債権および債務ワークセンタで見つけることができます 支払処理実行がスケジュールされている場合は 支払提案を登録する際に 特定の選択基準 ( 会社 サプライ ヤ / 顧客など ) に支払われる未消込明細がすべて考慮されます その後 この支払提案は実際の支払を登録す るためにリリースされます 支払処理実行の詳細については 支払処理実行 ( 債務 ) のクイックガイド [ ページ 45] および支払処理実行 ( 債権 ) のクイックガイド [ ページ 76] を参照してください システムにネッティングが設定されていて 実行基準に混合勘定が指定されている場合は 両方のビジネスパ ートナロール ( 顧客とサプライヤ ) の未消込明細が評価されます ネッティング可能勘定の場合は ネッティング関係が更新されている両方のビジネスパートナ ( 債務者と債権 者 ) の未消込明細が評価されます ネッティング対象の明細は 更新されている消込方針に基づいて決定されます 登録される最終支払提案には 支払対象または受領対象の残りの支払金額のみが含まれます 特定の勘定で合計債権が合計債務に一致した場合は 自動的に未消込明細が消し込まれ 会計管理に転記されます 制限 ビジネスパートナごとに 1 つのビジネスパートナのみを含むネッティング関係を更新することができます 混合勘定 ( 顧客とサプライヤの両方であるビジネスパートナ ) と別のビジネスパートナ間のネッティング関係を更新することはできません ネッティングは 請求書 新規請求貸方 支払 およびクレジットメモでのみ実行することができます その他の伝票 ( 前受金請求や前受 / 前払金など ) および経費レポートは サポートされていません サプライヤと顧客の両方であるビジネスパートナは 支払処理実行中にネッティングから除外することができません 未消込明細のネッティングおよび消込が行われるときに 通知のようなお知らせは生成されません 督促や残高確認などのフォローアップ伝票には ネッティング済の未消込明細に関する情報が含まれていません グループネッティングや会社間ネッティングはサポートされていません オランダでは 連帯債務でネッティングが考慮されません 日本では 請求書サマリのシナリオでネッティングが考慮されません SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 ビジネスバックグラウンド PU BL I C 2016 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 33

34 3 債務 3.1 ビジネスバックグラウンド 債務未消込明細 概要 未消込明細は 支払がまだ完了していない商品とサービスまたはクレジットメモの転記済未処理請求書です 会社のサプライヤの未消込明細一覧で支払の日付をモニタすることにより 延滞利息の発生を防いだり 現金割引を利用したりすることができます 未消込明細一覧には未処理の支払も表示されます また いずれのサプライヤ勘定に対して未消込明細を編集する必要があるかを全体として把握することもできます 前提条件 未消込明細を表示するためには サプライヤ請求書の入力および転記が完了している必要があります マスタデータを登録する際に会社をサプライヤに割り当てなかった場合は 最初の請求書が転記されたと同時にその割当が自動的に行われます 会社の割当は以下の手順によって行うこともできます 1. 債務ワークセンタで サプライヤビューにジャンプします 2. サプライヤを選択し 編集 財務データの順にクリックします 3. 会社で 会社と勘定設定グループを追加します 詳細については 取引に関する勘定設定のコンフィグレーションを参照してください 未消込明細の一覧の表示 未消込明細の概要を確認するには 債務ワークセンタにある以下のレポートを使用します 債務の経過期間一覧サプライヤの期日超過未消込明細が 期日超過日数の長さを基に構造化された形で表示されます 期日にまだ達していない明細も合わせて表示されます 債務の予測一覧指定したキー日付よりも後に期日が来る債務および期日にまだ達していない債務が表示されます これにより これから行われる支払の概要を把握することができます 支払統計 - サプライヤ未消込明細が表示されます サブライヤ勘定モニタを使用すれば 特定サプライヤの未消込明細を表示することもできます 詳細については サプライヤ勘定モニタ [ ページ 35] を参照してください SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C SAP Business ByDesign 2016 年 8 月債務

35 3.1.2 サプライヤ勘定モニタ 概要 サプライヤ勘定モニタには サプライヤに対する債務の概要が表示されます たとえば ここ数日中に支払が必要な 請求書を確認することができます このモニタを使用して サプライヤの照会や 勘定の未消込明細の消込もできま す このモニタには 従業員に対する債務の概要も表示されます これにより 支払対象の経費レポートなどをチェック することができます サプライヤ勘定モニタにアクセスするには 以下の手順を実行します 1. 債務ワークセンタで サプライヤ勘定ビューを開きます 2. サプライヤを選択し 表示をクリックします 従業員勘定を表示するには フィルタを使用して従業員を表示します 以下のタブが表示されます 一般サプライヤのアドレス 未消込明細合計 ( 取引通貨 ) および評価残高 ( 会社通貨 ) が表示されます 会社通貨 デフォルト会計帳簿などの会計データを表示することもできます マスタデータレコードで顧客とサプライヤの両方のロールを定義しておくと 顧客勘定にアクセスすることができます 買掛金 - 請求書 / 支払特定のサプライヤ勘定で行われた取引が表示されます マニュアル支払を登録して 支払のマニュアル消込を開始することもできます 請求書 クレジットメモ および支払を以下のステータスに従ってフィルタリングすることができます 未消込明細には 未消込明細と一部消込済明細が表示されます 消込済明細には 消込済明細と取消済明細が表示されます 前受 / 前払金請求などの統計明細を表示に含めるかどうかを選択することができます 明細に関する情報は表形式で表示され これには ステータス 外部参照 伝票タイプ 伝票日付 正味期日 転記日付 未処理金額 ( 取引通貨 ) および消込 ID が含まれます 表の下の詳細領域には 表で選択した明細に関する追加情報が表示されます これには 金額 ( 取引通貨 ) 現金割引額 支払条件と期日 支払方法 および支払保留詳細が含まれます 伝票金額 ( 取引通貨 ) または消込済金額には ゼロ以外の合計が表示される場合があります これは 支払とクレジットメモの合計が請求書の合計と等しくないことを意味します これは 明細が別の勘定に振り替えられたり 割引が適用されたりした場合に発生します 買掛金 - 転記指定された期間内に特定のサプライヤ勘定 ( 期首残高 期末残高含む ) で行われた取引が表示されます また 関連する借方および貸方エントリを一緒に表示するために 未消込明細参照 ID 別にソートすることもできます 変更サプライヤ勘定の変更履歴が表示されます レポートここでは 残高に関するレポートを実行することができるだけでなく 選択したサプライヤの経過期間および予測に関するレポートにアクセスすることもできます SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 債務 P U B L I C 2016 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 35

36 機能明細詳細 明細詳細では ステータス 期日 金額 現金割引額 消込伝票 ID および登録日付に加え 各請求書 クレジットメモ または支払に関するその他の情報も表示することができます また この明細に関連するすべての仕訳を表示することもできます 消込プロセスまたは支払プロセスにまだ含まれておらず ステータスが未消込である明細については 現金割引条件または支払方法 / 保留情報を変更することができます 分割明細請求書の一部支払のみが存在し これによって請求書の一部消込が発生する場合 この請求書の分割明細が分割明細 ID 付で登録されます これらの分割明細それぞれに独自のステータス ( 未消込または消込済 ) が設定されます そのため 一部のみが消し込まれる請求書には 未消込分割明細が必ず 1 つ存在します 新規請求 / 貸方 この機能を使用すると たとえば 手数料や賃貸支払を表すために 現在請求書が存在しない新規未消込明細を登録することができます たとえば 手数料の明細を入力し 手数料が支払われると それが消し込まれます マニュアル消込 自動消込を実行できなかった場合 買掛金タブの請求書 / 支払サブタブにあるマニュアル消込機能を使用すると 未払請求書によってサプライヤ支払をマニュアルで消し込むことができます また 請求書でクレジットメモを消し込んだり クレジットメモでサプライヤからの支払 ( たとえば 銀行振込による払戻やその他の払戻 ) を消し込んだりすることもできます 消込を実行する際 選択した明細の残高がゼロにはならない場合があります 差額は 償却されるか 後で将来の支払によって消し込むことができる残存未消込明細として処理されます マニュアル消込を開始するには 以下の手順を実行します 1. 必要な請求書を選択し マニュアル消込をクリックします まだ消し込まれていない ( 支払提案が登録されていない ) 明細のみが編集可能です 2. 関連する未消込明細を選択し 一致明細をクリックします 選択した明細の合計残高が表示されます 未消込明細を分割するための機能を使用する場合 サプライヤ勘定モニタを使用してマニュアル消込のみを実行することができます これらの明細には同じ外部参照があるため マニュアルで消し込み 別々の消込に含める必要があります マニュアル支払 買掛金タブの請求書 / 支払サブタブにあるマニュアル支払機能 ( マニュアル支払実行者 ) を使用すると 小切手 銀行振込 口座振替などによって請求書またはクレジットメモの支払を行うことができます 利用可能な支払方法は サプライヤマスタデータの定義に基づきます 支払不足 実行した支払が請求書金額よりも少なく その他の営業利益が発生するため 差額が生じる場合 これを表すには 以下の手順に従ってください 選択した明細と一緒に差額を配分するには 次の手順を実行します 1. マニュアル消込をクリックします 2. 割引または与信の適用をクリックします SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C SAP Business ByDesign 2016 年 8 月債務

37 3. 金額と理由を入力します 差額の全額が明細に配分されます 選択した明細に個別に差額を配分するには 次の手順を実行します 1. マニュアル消込をクリックします 2. テーブル内の適切な明細を選択します 3. 追加割引および与信をクリックします 4. 行追加をクリックします 5. 金額と理由を入力します また 正確な動作は ビジネスコンフィグレーションの消込方針設定に応じて異なります 支払不足に関連する税連結は 自動的に実行されます 支払超過 支払が請求書金額より多いため 差額が生じる場合 ( たとえば 超過金額を回収したサプライヤに回収手続きを付与 している場合 ) 合計支払額をサプライヤ勘定に割り当てて サプライヤ勘定の金額を勘定支払 ( 参照なし ) のまま にすることができます 支払が請求書参照に基づいて未処理請求書に割り当てられた場合 および消込が実行された場合 支払超過のイベントで支払消込用にタスクが登録されます これは ビジネスコンフィグレーションの消込方針の設定によって異なります 差額の処理には 以下のオプションがあります 債務ワークセンタの支払消込ビューで 残高を勘定支払 ( 参照なし ) のままにすることができます サプライヤに連絡し 支払超過額の払戻について合意します 差額をマニュアルで消し込むには 次の手順を実行します 1. マニュアル消込をクリックします 2. 関連する明細を選択します 3. 割引または与信の適用をクリックし 差額の理由と金額を入力します 支払超過額に関しては 税調整は自動的に生成されません 支払超過額の税調整を行うには 税管理ワークセンタのマニュアル税入力ビューを使用します 消込リセット たとえば 請求書が不適切な支払に割り当てられて消し込まれた場合 消込をリセットすることができます これを行うには 以下の操作を実行します すでに支払われているサプライヤ請求書を取り消す必要がある場合 最初に債務ワークセンタで消込を取り消し 次にサプライヤ請求ワークセンタで請求書を取り消します 最初にサプライヤ請求ワークセンタでサプライヤ請求書を取り消すと 元の消込がそのまま存在するため 新規未消込明細 ( 反対仕訳伝票 ) が生成されます 元の請求書をすでに別の勘定にマニュアルで振り替えている場合 反対仕訳明細が元の勘定に表示されます 元の請求書と同じ方法で反対仕訳明細を振り替えます 次に 元の請求書を反対仕訳伝票で消し込むことがで きます 詳細については サプライヤ請求書の取消 [ ページ 29] を参照してください 1. サプライヤ勘定モニタで 請求書 / 支払をクリックして消込済明細をフィルタリングします 2. 消込を取り消す明細を選択し 消込伝票をクリックします 3. すべて表示をクリックします この明細の消込伝票を含む一覧が表示されます SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 債務 P U B L I C 2016 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 37

38 4. 消込リセットをクリックします 5. 取消日付と伝票テキスト ( 必要に応じて ) を入力します 6. OK をクリックします 明細は 消し込まれず ステータス未消込または一部消込済で表示されます 請求書取消時の消込一部または全部が消し込まれた請求書 つまり 前受 / 前払金を参照する請求書を登録すると 請求書の一部が自動的に消し込まれます 通常 請求書は一部未処理のままで 前受 / 前払金が消し込まれます ただし 請求書と前受 / 前払金は 金額の選択に応じて一部が消し込まれます この請求書を取り消すと 取消請求書が登録されます さらに 取消伝票が債務 / 債権台帳に登録されます 消込の以下のオプションを使用できるようになります サプライヤ勘定モニタで請求書の消込を取り消してから 取消請求書によって請求書をマニュアルで消し込みます これによって 請求書と取消請求書のステータスが消込済になり 前受 / 前払金のステータスが未消込になります 消込が必要な追加伝票に現金割引またはその他控除を定義しているため 請求書の消込伝票が不要である場合 取消請求書を使用して他の未消込明細を消し込むことができます ( クレジットメモの場合と同じ ) これらの考慮事項が当てはまらない場合 および消込可能な追加明細がない場合 サプライヤから支払を受領した後で返済を消し込むことができます その他の機能 買掛金タブの請求書 / 支払サブタブで 以下の操作を実行することもできます 支払または請求書の個別再転記または複数再転記の実行 別のサプライヤ勘定へのすべての明細の振替 未消込明細の分割たとえば 会社購入の保証金を表すために さまざまな統制勘定間で支払を分割することができます Microsoft Excel へのサプライヤ勘定詳細のエクスポート 支払保留の設定およびリセット支払保留は 会社によってトリガされる支払にのみ適用されます これは入金に影響しません また 支払保留によって出荷ブロックは発生しません 統合 サプライヤが顧客でもある場合 債権ワークセンタの顧客勘定モニタにそれらを表示することもできます このビジネスパートナのマスタデータを 2 回登録する必要があります 参照 支払割当と支払消込 [ ページ 98] 財務会計における債務に対する現金割引 概要 サプライヤ請求書の支払に現金割引を適用することができます この処理は 自動またはマニュアルで実行することができます 現金割引控除は 自動的に転記されます SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C SAP Business ByDesign 2016 年 8 月債務

39 前提条件コンフィグレーション設定 微調整 ソリューションコンフィグレーションで財務会計における債務に対する現金割引を有効化します このためには ビ ジネスコンフィグレーションワークセンタに移動し 導入プロジェクトを選択します 導入プロジェクトを選択し アクティビティ一覧を開くをクリックします 微調整フェーズを選択し アクティビティ一覧から財務会計における 債務に対する現金割引を選択します 支払条件を定義する必要があります このためには 一般ビジネスデータ サプライヤ 支払条件編 集を選択します 財務レポート構造に入力し 取引 Cash Discount for Payment/Discount の勘定設定に割り当てておく必要が ある Deducted Cash Discounts の勘定が存在する必要があります 財務会計 / 管理会計 勘定コード表 財務レポート構造 勘定設定を選択します 支払方針を定義する必要があります これを行うには キャッシュフロー管理 支払方針を選択しま す 現金割引の自動控除 現金割引は サプライヤ請求書の支払時に 以下のデータを使用して 自動的に決定して控除することができます 各サプライヤの支払条件 : 支払条件は 関連するサプライヤのマスタデータに割り当てられています 各請求書の支払条件 : 支払条件は サプライヤ請求書の入力時に割当済です サプライヤ請求書に支払条件が存在する場合 このサプライヤのマスタデータに入力された支払条件ではなく これらの条件が常に適用されます それ以外の場合は 該当するサプライヤの支払条件が適用されます 支払方針 : 支払方針では 支払条件に基づいて現金割引額および支払日をどのように決定するかを指定しま す 支払方針は 単一のサプライヤまたは会社に適用することができます サプライヤ請求書の現金割引額および支払日は支払提案一覧にデフォルトで設定されますが そのデフォルトを上書きすることができます 支払提案一覧は 債務ワークセンタの自動支払で確認することができます 現金割引のマニュアル控除 マニュアル消込 サプライヤ勘定モニタで未消込明細を編集する際に現金割引を入力することができます 債務ワークセンタ で サプライヤサプライヤ勘定を選択し 以下の手順に従います 1. サプライヤを選択し 表示を選択します 2. 必要な明細を選択し マニュアル消込を選択します 3. 請求書の現金割引項目に必要な金額を入力します 支払提案一覧 割引は 支払提案一覧にデフォルトで設定されています この提案は上書きすることができます 支払提案一覧は 債務ワークセンタの自動支払で確認することができます 控除済現金割引の転記 サプライヤ請求書を支払うと 現金割引が全処理を使用して転記されます 仮払消費税は請求書の支払日に対して自動的に修正されます 現金割引の転記方法は 現金割引が入庫と結び付いているかどうかによって異なります 入庫ありの請求書受領 : 入庫 / 請求仮勘定消込が実行されるまで 現金割引は転記されません SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 債務 P U B L I C 2016 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 39

40 入庫なしの請求書受領 : 現金割引は サプライヤ請求書の仕訳の元の勘定 つまり費用勘定または固定資産に 転記されます 一部支払の現金割引請求書が一部のみ消し込まれる場合 現金割引が計算されて支払金額に転記されます 現在外部開始支払の処理中で その支払がシステムコンフィグレーションにすでに定義されており 支払不足時には常にタスクが生成されるようになっている場合は 明細は消し込まれず 対応するタスクが登録されます 3% の現金割引がある 1,000 ユーロの請求書で 97 ユーロの一部支払が行われます これに加えて 比例 して 3 ユーロの現金割引が転記されます この結果 消込金額は 100 ユーロになります 消込金額は 自動的に提案されます クレジットメモの消込の現金割引 クレジットメモの支払条件が請求書の支払条件のクレジットメモと一致する場合 ( 請求書関連のクレジットメモの場 合など ) 両方の伝票に対して現金割引が転記されます 3% の現金割引がある 1,000 ユーロの請求書 および 3% の現金割引がある 100 ユーロのクレジットメモで 100 ユーロの消込額に対して 3 ユーロの現金割引が計算されます 現金割引は請求書のマイナス金額であり クレジットメモのプラス金額として転記されます つまり 現金割引は支払われません クレジットメモに現金割引条件がない場合は マニュアル消込時に 現金割引が計算されてクレジットメモに転記されます 3% の現金割引がある 1,000 ユーロの請求書 および現金割引がない 97 ユーロのボーナスクレジットメ モで 3 ユーロの現金割引が追加転記されます この結果 消込金額は 100 ユーロになります 前受 / 前払金の現金割引 前受 / 前払金のあるサプライヤ請求書の消込時には 現金割引は転記されません たとえば 自動支払処理実行中に最終支払が登録された場合 残りの支払に対して現金割引が計算されます 現金割引を請求書の合計金額に提供する場合は 支払提案の処理中に 前受 / 前払金を受領したサプライヤ請求書を選択して 合計請求書金額に対して現金割引を調整することができます 支払提案を表示および処理するに は 債務自動消込を選択します 参照 サプライヤ勘定モニタ [ ページ 35] 財務会計で実行される前受 / 前払金 概要 商品の生産やサービスの提供の前に 予約を保証する目的などで 請求書金額に対して前受 / 前払金転記が必要になることがあります このような場合 サプライヤが前受 / 前払金請求を送信します これはシステムに入力されています 前受 / 前払金請求は債務残高に統計未消込明細として表示されます 前受 / 前払金請求の金額は 最初は仕訳に転記されることも 税額が入力されることもありません これらは 支払が実行された後に行われます SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C SAP Business ByDesign 2016 年 8 月債務

41 前受 / 前払金は マニュアルで またはスケジュールされた支払処理実行で自動的に転記することができます 支払が自動的に登録される場合 税および前受 / 前払金の金額は該当する総勘定元帳勘定に転記されます 合計金額に対する最後の請求書が受領された後に 請求書明細合計が 一致する前受 / 前払金明細に自動的に割り当てられます 実行済前受 / 前払金勘定から債務勘定への振替転記が行われます 実行済前受 / 前払金によって生じる税入力は取り消され 合計請求書の金額を使用して新しい税入力が行われます 前受 / 前払金の転記に関する詳細については 前受 / 前払金の転記 ( 総額法 ) [ ページ 218] を参照してください 前提条件 前受 / 前払金の勘定は ビジネスコンフィグレーションワークセンタでアクティビティ一覧ビューおよび微調整ステップで表示されます このステップにナビゲートするには 財務会計 / 管理会計 -> 勘定コード表 財務レポート構造 勘定設定 -> 債務または債権を選択します 勘定設定に関する詳細については 取引の勘定設定のコンフィグレーションおよび統制勘定を参照してください プロセスフロー 1. 前受 / 前払金請求の登録 サプライヤ請求ワークセンタで新しい前受 / 前払金請求を登録します 前受 / 前払金請求が購買依頼および購買発注ワークセンタで定義された購買発注に基づく場合は 前受 / 前払金請求の入力時に関連する購買発注を入力する必要があります 請求書を後で入力する場合は 参照した前受 / 前払金は購買発注番号で識別されます 詳細については 前受 / 前払金請求の登録を参照してください 2. サプライヤ勘定の表示債務ワークセンタのサプライヤビューのサプライヤ勘定で ステータスが未処理の前受 / 前払金請求を表示することができます 3. 前受 / 前払金転記マニュアルで または支払処理実行で自動的に 前受 / 前払金請求を支払うことができます 債務ワークセンタの サプライヤおよびサプライヤ勘定ビューで 前受 / 前払金請求をマニュアルで支払います 前受 / 前払金請求は ステータス未処理でサプライヤ勘定モニタに表示されます アクション < 支払方法 > によるマニュアル支払い ( 支払小切手によるマニュアル支払など ) を選択します 小切手をリリースした後に 支払小切手 - > すべて表示を選択して伝票フローを表示することができます 前受 / 前払金として小切手が転記され 仮税額が入力されていることがわかります 債務ワークセンタの自動支払ビューで自動支払処理実行を使用して前受 / 前払金請求を支払います 自動支払処理実行が実行された後に ステータスが未処理の前受 / 前払金請求を含む支払提案が表示されます 支払処理実行をスケジュールすることで ビジネスコンフィグレーションの設定に応じて 前受 / 前払金請求が期日に支払われます 前受 / 前払金請求の一部消込はサポートされていません 全額のみを消し込むことができます 4. 最終請求書の入力サプライヤ勘定モニタでは ステータス未処理の前受 / 前払金を表示することができます サプライヤ請求ワークセンタで最終請求書を入力します 最終請求書の登録では 前受 / 前払金タブページでサプライヤに対する既存のすべての前受 / 前払金の消込が提案されます ここでは 消し込まれる前受 / 前払金の金額を変更することができます サプライヤからの今後の請求書で残りの金額を消し込むことができます 5. 最終請求書の支払 前受 / 前払金請求 前受 / 前払金 および合計請求書の反対仕訳 支払がまだ行われていない場合 転記の前にサプライヤ請求ワークセンタで前受 / 前払金請求を無効にすることができます 前受 / 前払金をすでに行っている場合は 最初にサプライヤ勘定モニタで消込を取り消す必要があります 消込の取消 および前受 / 前払金を参照する請求書を取り消す際の消込の詳細については サプライヤ勘定モニタ [ ページ 35] の関連するセクションを参照してください SAP Business ByDesign 2016 年 8 月 債務 P U B L I C 2016 SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. 41

42 前受 / 前払金があるサプライヤ請求書に適用される割引 前受 / 前払金があるサプライヤ請求書が消し込まれる場合 現金割引は転記されません 自動支払処理実行中に最後 の支払が登録される場合 請求書の残りの金額に対してのみ現金割引金額が提案されます 現金割引を請求書の合計金額に適用する場合は 支払提案の処理時に 前受 / 前払金を受領したサプライヤ請求書を 選択して 合計請求書金額に対して現金割引を調整することができます 支払提案を表示および処理するには 債務 -> 自動消込を選択します 詳細については 財務会計における債務に対する現金割引 [ ページ 38] を参照してください 連帯債務 - オランダ 概要 特にオランダに関連するこのトピックについて 文書が用意されています 関連する国依存の文書バージョンが確実に表示されるようにするには パーソナライズマイ設定を選択します オンスクリーンヘルプを選択し 国で オランダを選択します 設定を保存し これらの変更が確実に加えられるように ログアウトします 3.2 ビュー サプライヤ ( 債務 ) のクイックガイド 債務ワークセンタのサプライヤビューから 債務に関連するすべてのサプライヤのマスタデータにアクセスすることができます 取引および勘定詳細をチェックして 残高確認実行で作成されたサプライヤ残高確認書を確認してリリースすることができます サプライヤビューには 以下の 3 つのサブビューがあります サプライヤ勘定 ここでは サプライヤの勘定残高を表示することができるだけでなく 個別債務明細を表示および編集する ( マニュアル消込など ) ことができます サプライヤ ここでは サプライヤマスタレコードを表示 編集 および登録することができます また ロケーション 主要取引先担当者 および連絡先情報などのサプライヤ詳細をチェックすることもできます 残高確認 ここでは 提案された残高確認を表示して サプライヤに送信するために確認およびリリースすることができます SAP SE or an SAP affiliate company.all rights reserved. PU B LI C SAP Business ByDesign 2016 年 8 月債務