イーストスプリングインド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 原則として毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~

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ぜんままきい
7 years ago
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1 イーストスプリングインド公益インフラ債券ファンド ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券設定日 : 2015 年 2 月 10 日決算日 : 原則として毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 2 月 10 日 ~2025 年 1 月 10 日基準価額純資産総額の推移 / ファンドの運用状況 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 純資産総額 ( 億円 : 右軸 ) 基準価額 ( 分配金再投資 )( 円 : 左軸 ) 基準価額 ( 円 : 左軸 ) 8, 年 02 月 15 年 06 月 15 年 10 月 16 年 02 月 16 年 06 月 16 年 10 月基準価額は信託報酬控除後の数値です基準価額 ( 分配金再投資 ) は信託報酬控除後かつ税引前分配金を全額再投資したものとして計算していますファンドの期間別騰落率は基準価額 ( 分配金再投資 ) をもとに計算しています為替レートの期間別騰落率は一般社団法人投資信託協会が発表する為替レートに基づき ### イーストスプリングインベストメンツ作成 ( 参考データ ) 当該実績は過去のものであり将来の運用成果等を保証するものではありません期間別騰落率ファンド 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年設定来月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2016 年 11 月 30 日 2016 年 11 月 30 日現在基準価額 : 9,529 円前月末比 : +589 円純資産総額 : 億円前月末比 : 億円 7.1% 12.1% 8.1% 0.5% - 4.3% <ご参考 > 為替騰落率ルピー ( 対円 ) 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年ファンド設定来 4.5% 6.5% -1.2% -10.9% % 分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 第 9 期第 10 期第 11 期第 12 期第 13 期第 14 期第 15 期決算期 2015/12/ /1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/10 分配金 45 円 45 円 45 円 45 円 45 円 45 円 45 円第 16 期第 17 期第 18 期第 19 期第 20 期決算期設定来累計 2016/7/ /8/ /9/ /10/ /11/10 分配金 45 円 45 円 45 円 45 円 45 円 855 円分配対象額が少額の場合は収益分配を行わないことがあります ( 注 ) 当資料ではイーストスプリングインド公益インフラ債券ファンド ( 毎月決算型 ) およびイーストスプリングインド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) のファンドをそれぞれ毎月決算型年 2 回決算型ということがありますまた総称して当ファンドということがあります当ファンドのリスク手数料等の概要は当資料内の当ファンドのリスクについてファンドの費用の欄をご覧くださいまたそれぞれの詳細につきましては最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください英国プルーデンシャル社はイーストスプリングインベストメンツ株式会社の最終親会社です最終親会社およびそのグループ会社は主に米国で事業を展開しているプルデンシャルファイナンシャル社とは関係がありません 1 / 10

2 イーストスプリングインド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 原則として毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~2025 年 1 月 10 日月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2016 年 11 月 30 日基準価額純資産総額の推移 / ファンドの運用状況 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 純資産総額 ( 億円 : 右軸 ) 基準価額 ( 分配金再投資 )( 円 : 左軸 ) 基準価額 ( 円 : 左軸 ) 期間別騰落率ファンド 1 ヵ月 2016 年 11 月 30 日現在基準価額 : 10,179 円前月末比 : +679 円純資産総額 : 億円前月末比 : 億円 7.1% <ご参考 > 為替騰落率ルピー ( 対円 ) 1 ヵ月 4.5% 9, ヵ月 12.1% 3 ヵ月 6.5% 8, 年 04 月 15 年 08 月 15 年 12 月 16 年 04 月 16 年 08 月基準価額はファンド設定日の前営業日を10,000 として表示しています基準価額は信託報酬控除後の数値です基準価額 ( 分配金再投資 ) は信託報酬控除後かつ税引前分配金を全額再投資したものとして計算しています ### ファンドの期間別騰落率は基準価額 ( 分配金再投資 ) をもとに計算しています為替レートの期間別騰落率は一般社団法人投資信託協会が発表する為替レートに基づきイーストスプリングインベストメンツ作成 ( 参考データ ) 当該実績は過去のものであり将来の運用成果等を保証するものではありません 0 6 ヵ月 1 年 3 年 8.0% 設定来 1.8% 6 ヵ月 0.4% 1 年ファンド設定来 -1.2% -10.9% - 3 年 % 分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 第 1 期第 2 期第 3 期決算期 2015/7/ /1/ /7/11 分配金 0 円 0 円 0 円決算期分配金分配対象額が少額の場合は収益分配を行わないことがあります設定来累計 0 円 ( 注 ) 当資料ではイーストスプリングインド公益インフラ債券ファンド ( 毎月決算型 ) およびイーストスプリングインド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) のファンドをそれぞれ毎月決算型年 2 回決算型ということがありますまた総称して当ファンドということがあります当ファンドのリスク手数料等の概要は当資料内の当ファンドのリスクについてファンドの費用の欄をご覧くださいまたそれぞれの詳細につきましては最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 2 / 10

3 イーストスプリングインド公益インフラ債券ファンド ( 毎月決算型 ) / ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券マザーファンドの運用状況月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2016 年 11 月 30 日資産別通貨別組入状況資産の種類国債社債 ( 政府機関債含む ) その他の債券小計現金等合計合計 18.8% 70.6% 0.0% 89.4% 10.6% 100.0% ( 内訳 ) ルピー建て米ドル建て 18.8% 0.0% 70.6% 0.0% 0.0% 0.0% 89.4% 0.0% - - 債券ポートフォリオの概要平均クーポン平均直接利回り平均最終利回りインドルピー建て債券米ドル建て債券平均デュレーション 8.1% 7.5% 7.1% 7.1% 0.0% 5.6 年業種別構成比率格付別構成比率通貨別組入配分 ( 為替取引考慮後 ) 銀行 29.6% AAA 0.0% ルピー国債 21.0% AA 0.0% その他通貨電力公益 16.6% A 0.0% インフラ金融 ( 電力 ) 8.4% BBB 74.7% 組入銘柄数素材コモディティ港湾空港インフラ金融 ( 農業関連 ) 道路鉄道 8.2% 7.6% 3.4% 2.6% BB B CCC 以下無格付 3.6% 0.0% 0.0% 21.7% 住宅金融 2.5% インフラ金融 ( 道路鉄道 ) 0.1% 92.2% 7.8% 65 インフラ金融とは : インフラ金融とは金融機関がプロジェクト開発計画の調査立案から参画して必要な資金を融資するプロジェクトファイナンスのうちインフラ関連に融資することをいいますインフラ金融会社はそれを専門に行う企業です資産別通貨別組入状況および通貨別組入配分の比率は純資産総額を 100% として計算しています格付けは S&P およびムーディーズの発行体格付けをもとにイーストスプリングインベストメンツが独自の基準で採用したものです通貨別組入配分のその他通貨は米ドルや日本円等を含みます格付別構成比率および業種別構成比率は組入債券評価額の合計を 100% として計算しています四捨五入の関係上合計値が 100% にならないことがあります政府機関債は国債と同等の格付けとしています当ファンドのリスク手数料等の概要は当資料内の当ファンドのリスクについてファンドの費用の欄をご覧くださいまたそれぞれの詳細につきましては最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 3 / 10

4 イーストスプリングインド公益インフラ債券ファンド ( 毎月決算型 ) / ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2016 年 11 月 30 日マザーファンドの運用状況組入上位 10 銘柄銘柄名通貨種別格付け利率償還日比率銘柄の概要パンジャーブナショナル個人企業向け業務工業や農業向け融資国際銀行業務を行 1 ルピー社債 BBB % 2025/2/9 6.3% 銀行う国有の商業銀行 2 インド輸出入銀行ルピー社債 BBB % 2026/9/1 5.3% インド国内の輸出入業者の経済的支援やインドの貿易促進を目的として設立された国営銀行 3 インド国債ルピー国債 BBB % 2030/3/19 5.0% 国債 4 リライアンスユーティリティーズアンドパワールピー社債 % 2023/4/26 4.4% リライアンスインダストリーズのグループ会社で主に同社グループ向けの発電所を運営 5 HDFC 銀行ルピー社債 BBB % 2026/9/21 4.2% 個人法人向けに様々な金融サービスを提供する商業銀行 6 リライアンスポーツアンドターミナルズルピー社債 % 2026/10/28 4.1% 原油石油製品の港湾での取扱い保管処理業務を手掛け国内の企業に石油関連サービスを提供する 7 ルーラルエレクトリフィケーションルピー社債 BBB % 2025/2/6 3.7% 送電配電発電プロジェクトなどへの融資を行うインフラ金融会社農村電化事業などのプロジェクト事業に資金を提供するナショナルサーマルパ 8 ルピー社債 BBB- ワー 8.490% 2025/3/25 3.7% インド最大級の国営電力会社州政府への電力供給の他電力取引地方電化やコンサルティング業務など多岐にわたり事業を展開する 9 タタスチールルピー社債 BB % 2022/4/23 3.6% タタグループの総合鉄鋼メーカーインド国内の他グループ会社を通じて欧州や東南アジアにおいて幅広く事業を展開する 10 アクシス銀行ルピー社債 BBB % 2024/12/5 3.6% インド国内で総合的な銀行業務を展開する民間の商業銀行比率は組入債券評価額の合計を 100% として計算しています種別の社債には政府機関債が含まれます格付けは S&P およびムーディーズの発行体格付けをもとにイーストスプリングインベストメンツが独自の基準で採用したものです政府機関債は国債と同等の格付けとしています銘柄名はイーストスプリングインベストメンツが翻訳したものであり発行体の正式名称と異なる場合があります銘柄の概要は組入銘柄の紹介を目的としてイーストスプリングインベストメンツが作成したものであり特定の銘柄の推奨や将来の値動きを示唆するものではありません当ファンドのリスク手数料等の概要は当資料内の当ファンドのリスクについてファンドの費用の欄をご覧くださいまたそれぞれの詳細につきましては最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 4 / 10

5 イーストスプリングインド公益インフラ債券ファンド ( 毎月決算型 ) / ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2016 年 11 月 30 日運用コメント投資環境 11 月のインド債券市場は大幅に上昇 ( 利回りは低下 ) しました 11 月末の 10 年国債の利回りは 10 月末から 0.54% 低下して 6.25% となりました相対的に格付けが高い社債の国債に対するスプレッドは縮小しました 8 日の高額紙幣廃止の発表を受けて新紙幣への切替えのための銀行預金が急増し銀行の手元資金が債券市場に向かいました下旬には利益確定の売りが見られたほかインド準備銀行 (RBI 中央銀行 ) が 26 日に民間銀行に対して義務付ける預金準備率を一時的に引き上げる措置を取ったことから国債利回りは一時上昇 ( 債券価格は下落 ) しましたが月間では大幅な利回り低下となりました為替市場では米大統領選後世界的に米ドル買いの動きが強まったことからインドルピーは対米ドルで下落しましたが円も対米ドルで大きく下落したことから対円では上昇しましたルピー高円安の進行がファンドの基準価額の上昇に繋がりました投資行動当月は銀行や港湾空港銘柄の買い増しを行いました 11 月末時点の債券の組入比率は 89.4% となりました今後の見通し RBI が 12 月 6 7 日の金融政策決定会合で政策金利を据え置いたことを受けてインド国債利回りは上昇しました市場では 0.25% の利下げが予想されていたためこの決定はサプライズとして受け止められました今回は高額紙幣廃止の影響等を見極めるために時間が必要だとして政策金利は据え置かれましたが今後追加の利下げが行われる余地は十分にあると見ています足元の企業の信用状況は改善傾向となっていますが今後一段とインドの景気回復が勢いを増せばさらなる企業の信用力の改善につながるものと期待されます引き続き安全性や流動性を重視しつつ機動的なデュレーション管理と個別発行体に対するクレジット調査に基づく銘柄選択により収益の最大化を目指して運用を行って参ります運用コメントは作成時点での投資環境や今後の見通しを示したものであり将来の運用成果や市場動向を保証するものではありませんまた将来の市場環境の変動等によりその内容が予告なく変更される場合があります運用コメントはマザーファンドの運用を担当するファンドマネジャーのコメントをもとにイーストスプリングインベストメンツが作成したものですご参考 2.2 ( 円 ) インドルピーの対円レートの推移 9 (%) インド 10 年国債利回り年 02 月 15 年 06 月 15 年 10 月 16 年 02 月 16 年 06 月 16 年 10 月 6 15 年 02 月 15 年 06 月 15 年 10 月 16 年 02 月 16 年 06 月 16 年 10 月為替レートの推移は一般社団法人投資信託協会が発表する為替レートに基づきイーストスプリングインベストメンツ作成インド 10 年国債利回り ( インドルピー建て ) の推移は Bloomberg L.P. のデータに基づきイーストスプリングインベストメンツ作成上記はあくまでご参考でありインド国債の組入れをお約束するものではありません当該実績は過去のものであり将来の運用成果等を保証するものではありません当ファンドのリスク手数料等の概要は当資料内の当ファンドのリスクについてファンドの費用の欄をご覧くださいまたそれぞれの詳細につきましては最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 5 / 10

6 イーストスプリングインド公益インフラ債券ファンド ( 毎月決算型 ) / ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券ファンドの特色 1 主としてインドの政府政府機関企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券に投資を行います (1) インドの公益およびインフラ関連の社債 (2) インドの銀行等が発行する金融機関債 (3) インドの政府政府機関および国際機関が発行する債券なお流動性等を考慮し米国債等に投資を行うことがあります原則として米ドル建ての債券に投資を行う場合には実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行います ( 注 ) 資金動向市況動向等によっては一部の債券を米ドル建てのまま保有する場合があります為替取引にあたっては NDF( ノンデリバラブルフォワード ) 取引を利用する場合があります NDF 取引とは決済等が規制されている通貨の為替取引において米ドル等による差金決済によって為替予約取引と同様の経済効果を実現する取引のことをいいます市況動向や流動性等の状況に応じてインドルピー建ての債券と米ドル建ての債券への投資割合を適宜変更します 2 当ファンドが主として投資するインドの公益インフラ債券マクロ経済分析および金利分析に加え個別発行体に対するクレジット調査に基づく銘柄選択によりポートフォリオを構築します銘柄選択については個別発行体の財務体質等の定量的な分析に加え経営陣等との面談等を通じた定性的な分析評価に基づき決定します定量的なポートフォリオのリスク分析に加え債券発行体に対する継続的なクレジット調査によりリスク管理を徹底しますファンドの仕組み当ファンドはファミリーファンド方式を採用しイーストスプリングインド公益インフラ債券マザーファンドへの投資を通じて主としてインドの公益インフラ債券に投資しますファミリーファンド方式とは投資者のみなさまはベビーファンドに投資しベビーファンドはその資金を主としてマザーファンドに投資してその実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みですイーストスプリングインベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します 3 イーストスプリングインベストメンツ ( シンガポール ) リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します同社はインドの公益インフラ債券等への投資にあたり ICICI プルーデンシャルアセットマネジメントカンパニーリミテッド ( 略称 :ICICIAM) から投資助言を受けますイーストスプリングインベストメンツ ( シンガポール ) リミテッドのアジア債券運用チームはグループ内のアジア各国地域の運用会社と連携して運用を行います 4 外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行いません組入れた外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行いませんそのためファンドの基準価額は有価証券の値動きに加え円対インドルピーの為替相場の動きに影響を受けます 5 < 毎月決算型 >と< 年 2 回決算型 >の2つのファンドがあります < 毎月決算型 > 原則として毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等から委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して分配金額を決定します継続的に分配を行うことを目指して分配金額を決定します分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります < 年 2 回決算型 > 原則として毎年 1 月 10 日および 7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等から委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して分配金額を決定します元本の成長を重視して分配金額を決定します分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合がありますイーストスプリングインベストメンツ株式会社について 165 年以上の歴史を有する英国の金融サービスグループの一員ですイーストスプリングインベストメンツ株式会社は 1999 年の設立以来日本の投資家のみなさまに資産運用サービスを提供していますイーストスプリングインベストメンツ株式会社の最終親会社は英国米国アジアをはじめとした世界各国で業務を展開しています最終親会社グループはいち早くアジアの成長性に着目し 2016 年 7 月末現在アジアでは 14 の国や地域で生命保険および資産運用を中心に金融サービスを提供しています最終親会社グループの運用資産総額は 2016 年 6 月末現在約 5,620 億ポンド ( 約 77 兆円 1 ポンド = 円 ) に上ります 6 / 10

7 イーストスプリングインド公益インフラ債券ファンド ( 毎月決算型 ) / ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券収益分配金に関する留意事項分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託で分配金が支払われるイメージ分配金投資信託の純資産分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合前期決算日から基準価額が上昇した場合前期決算日から基準価額が下落した場合 10,500 円 *500 円 (3+4) 10,550 円期中収益 (1+2) 50 円 *50 円分配金 100 円 10,450 円 *450 円 (3+4) 10,500 円 *500 円 (3+4) 10,400 円配当等収益 1 20 円 *80 円分配金 100 円 10,300 円 *420 円 (3+4) 前期決算日当期決算日分配前当期決算日分配後前期決算日当期決算日分配前当期決算日分配後 * 分配対象額 500 円 *50 円を取崩し * 分配対象額 450 円 * 分配対象額 500 円 *80 円を取崩し * 分配対象額 420 円 ( 注 ) 分配金は分配方針に基づき以下の分配対象額から支払われます 1 経費控除後の配当等収益 2 経費控除後の売買益評価益 3 分配準備積立金 4 収益調整金上図はイメージであり実際の分配金額や基準価額を示唆保証するものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 普通分配金元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本元本払戻金 ( 特別分配金 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされその金額だけ個別元本が減少しますまた元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は非課税扱いとなります普通分配金 : 個別元本 ( 投資者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です元本払戻金 : 個別元本を下回る部分からの分配金です分配後の投資者の個別元本は元本払戻金 ( 特別分配金 ) の額だけ減少します ( 特別分配金 ) ( 注 ) 普通分配金に対する課税については最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 手続手数料等のファンドの費用税金をご参照ください 7 / 10

8 イーストスプリングインド公益インフラ債券ファンド ( 毎月決算型 ) / ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券当ファンドのリスクについて基準価額の変動要因投資信託は預貯金とは異なります当ファンドは値動きのある有価証券を実質的な主要投資対象とするため当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け変動しますまた外貨建資産に投資しますので為替変動リスクもありますしたがって当ファンドは投資元本が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割込むことがあります当ファンドの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します < 基準価額の変動要因となる主なリスク> 為替変動リスク為替レートの変動による外貨建資産の価格変動リスク当ファンドは実質的に組入れた外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いませんので為替レートの変動の影響を受けます為替相場が円高方向に変動した場合には基準価額の下落要因となります金利変動リスク金利変動による債券の価格変動リスク一般に金利が上昇した場合には債券の価格は下落するため基準価額の下落要因となります当ファンドは主に債券を実質的な投資対象としますので金利変動による債券価格の変動の影響を受けます信用リスク債券の発行者の債務不履行 ( 元本や利子の支払い不能 ) リスク債券の価格は発行者の経営財務状況によっても変動します特に発行者に債務不履行やその可能性が生じた場合には債券の価格は大きく下落する可能性があります流動性リスク市場における有価証券の取引量が少なく希望価格で売却できないリスク組入れた有価証券の市場規模が小さく取引量が少ない場合や市場が急変した場合当該有価証券を希望する時期や価格で売却できないことがあり基準価額の下落要因となる場合がありますカントリーリスク投資対象国地域の政治経済社会情勢の変化による有価証券の価格変動リスク新興国の金融市場は先進国に比べ安定性流動性等の面で劣る場合があり政治経済国家財政の不安定要因や法制度の変更等に対する市場感応度が大きくなる傾向がありますこれに伴い投資資産の価格が大きく変動することや投資資金の回収が困難になることがあります ( 注 ) 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意点当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行いますマザーファンドは複数のベビーファンドの資金を運用する場合があるため他のベビーファンドからのマザーファンドへの資金流出入の動向が基準価額の変動要因となることがあります当ファンドが投資を行うインドルピー建て以外の主要国通貨 ( 主に米ドル ) 建て債券については NDF 取引を利用して実質的にインドルピー建て債券と同様の経済効果を持たせる場合があります NDF 取引は為替予約取引と類似の取引ですがインドルピーに対する投機的な思惑や需給の影響を受けその取引価格は当該主要国通貨とインドルピーの金利差から求められる価格と乖離する場合がありますこれらの市場要因により NDF 取引によって実質的にインドルピー建てとした債券の利回りは金利差等から想定される利回りを下回る場合がありますインド国内では債券への投資によって得られた収益に対して課税されます税制が変更されたときには基準価額が影響を受ける場合があります税金の取扱いにかかる関連法令制度等は将来変更される場合があります当ファンドはインドでは外国投資家とみなされます外国投資家がインドルピー建ての債券に投資する際には投資ライセンスの取得が必要となります外国投資家による総投資額が一定額を超えている場合には一部の例外を除き投資枠の取得等にかかる規制がありますこのためこの投資枠の取得状況ならびにインド債券市場の動向流動性その他の取引規制状況等によってはインドルピー建ての債券への投資比率が低くなる場合がありますなお投資枠の取得のための入札等にかかる費用等はファンドが負担します法令税制ならびに投資規制等は今後変更される場合があります詳細につきましては最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 8 / 10

9 イーストスプリングインド公益インフラ債券ファンド ( 毎月決算型 ) / ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券お申込メモ購入単位購入価額換金価額換金代金購入換金申込受付不可日申込締切時間購入換金申込受付の中止及び取消し信託期間決算日収益分配課税関係販売会社がそれぞれ別に定める単位としますお申込受付日の翌営業日の基準価額とします換金の受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額とします換金の受付日から起算して原則として7 営業日目からお支払いします営業日が以下の日のいずれかにあたる場合は購入換金のお申込みはできません 1インドの金融商品取引所の休場日 2インドの銀行休業日 3ニューヨークの銀行休業日 4シンガポールの銀行休業日なお上記以外に委託会社の判断により購入換金申込受付不可日とする場合があります原則として午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込分とします金融商品取引所における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付けを中止することすでに受付けたお申込みの受付けを取消すことまたはその両方を行うことがあります < 毎月決算型 > 平成 27 年 2 月 10 日から平成 37 年 1 月 10 日まで < 年 2 回決算型 > 平成 27 年 4 月 10 日から平成 37 年 1 月 10 日まで < 毎月決算型 > 原則として毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) < 年 2 回決算型 > 原則として毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) < 毎月決算型 > 原則として毎月決算を行い収益分配方針に基づき分配を行いますただし分配対象額が少額の場合は収益分配を行わないことがあります < 年 2 回決算型 > 原則として毎年 2 回決算を行い収益分配方針に基づき分配を行いますただし分配対象額が少額の場合は収益分配を行わないことがありますまた受益者と販売会社との契約によっては税金を差引いた後無手数料で収益分配金の再投資が可能です課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) の適用対象です益金不算入制度および配当控除の適用はありませんファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料 3.78%( 税抜 3.5%) を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率をお申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします換金の受付日の翌営業日の基準価額に0.3% の率を乗じて得た額とします信託財産留保額投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用純資産総額に対して年率 %( 税抜 1.54%) ( 信託報酬 ) 計算期間を通じて毎日費用として計上され毎計算期末または信託終了時に信託財産から支払われます委託会社年率 %( 税抜 0.75%) 配分販売会社受託会社年率 %( 税抜 0.75%) 年率 %( 税抜 0.04%) その他の費用手数料信託事務の処理等に要する諸費用 ( 監査費用目論見書および運用報告書等の印刷費用公告費用等 ) は純資産総額に対して年率 0.10% を上限とする額が毎日計上され 1 月および7 月の計算期末または信託終了時に信託財産から支払われますまた組入有価証券の売買時の売買委託手数料外国における資産の保管等に要する費用信託財産に関する租税等についても信託財産から支払われますその他の費用手数料は運用状況等により変動するため事前に料率上限額等を表示することができません委託会社の報酬にはマザーファンドの運用の委託先への報酬が含まれます投資者のみなさまが負担する費用の合計額は保有期間等に応じて異なりますので表示することができません委託会社およびファンドの関係法人委託会社およびその他の関係法人の概要は以下の通りです委託会社受託会社販売会社イーストスプリングインベストメンツ株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 379 号加入協会一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会当ファンドの委託会社として信託財産の運用業務等を行います三菱 UFJ 信託銀行株式会社 ( 再信託受託会社 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ) 当ファンドの受託会社として信託財産の保管管理業務等を行います販売会社に関しては次ページをご覧ください販売会社は当ファンドの受益権の募集の取扱いおよび販売換金に関する事務収益分配金換金代金償還金の支払いに関する事務等を行います詳細につきましては最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 9 / 10

10 イーストスプリングインド公益インフラ債券ファンド ( 毎月決算型 ) / ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券販売会社一覧投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込先イーストスプリングインド公益インフラ債券ファンド ( 毎月決算型 ) 金融商品取引業者等金融商品取引業者登録金融機関登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会エイチエス証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 35 号エース証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号株式会社 SBI 証券関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号岡三にいがた証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 169 号香川証券株式会社四国財務局長 ( 金商 ) 第 3 号上光証券株式会社北海道財務局長 ( 金商 ) 第 1 号髙木証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号東海東京証券株式会社東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号東洋証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 121 号西日本シティTT 証券株式会社福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号西村証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 26 号野村證券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 142 号浜銀 TT 証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 1977 号播陽証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 29 号フィデリティ証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号マネックス証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号三菱 UFJモルガンスタンレー PB 証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 180 号むさし証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 105 号楽天証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号株式会社香川銀行四国財務局長 ( 登金 ) 第 7 号株式会社西日本シティ銀行福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 6 号イーストスプリングインド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 金融商品取引業者等金融商品取引業者登録金融機関登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会エイチエス証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 35 号エース証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号株式会社 SBI 証券関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号岡三にいがた証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 169 号香川証券株式会社四国財務局長 ( 金商 ) 第 3 号上光証券株式会社北海道財務局長 ( 金商 ) 第 1 号髙木証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号東海東京証券株式会社東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号東洋証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 121 号西日本シティTT 証券株式会社福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号野村證券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 142 号浜銀 TT 証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 1977 号播陽証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 29 号フィデリティ証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号マネックス証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号三菱 UFJモルガンスタンレー PB 証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 180 号むさし証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 105 号楽天証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号株式会社西日本シティ銀行福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 6 号上記は両ファンドとも当資料作成時点での予定を含む情報を記載しています照会先 : イーストスプリングインベストメンツ株式会社 TEL ( 受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時まで ) ホームページアドレスご留意事項当資料はイーストスプリングインベストメンツ株式会社が当ファンドの参考となる情報の提供およびその内容やリスク等を説明するために作成した販売用資料であり金融商品取引法に基づく開示資料ではありません当資料は信頼できると判断された情報等をもとに作成していますが必ずしもその正確性完全性を保証するものではありません当資料の内容は作成日時点のものであり将来予告なく変更されることがありますまた将来の市場環境の変動等を保証するものではありません当資料で使用しているグラフパフォーマンス等は参考データをご提供する目的で作成したものです数値等の内容は過去の実績や将来の予測を示したものであり将来の運用成果を保証するものではありません投資信託は預貯金および保険契約ではなく預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありませんまた登録金融機関で取扱う場合投資者保護基金の補償対象ではありませんご購入の際はあらかじめ最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 契約締結前交付書面等( 目論見書補完書面を含む ) の内容を必ずご確認のうえ投資のご判断はご自身でなさいますようお願いいたします 10 / 10

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1 2 3 4 イーストスプリングインド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて基準価額の変動要因投資信託は預貯金とは異なります当ファンドは投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け変動しますまた外貨建資産に投資しますので為替変動リスクもありますしたがって当ファンドは投資元本が保証されているものではなく