一般社団追加型投信 / 海外 / 株式月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2016 年 11 月 30 日先ファンド : イーストスプリングインベストメンツインディアエクイティオープンリミテッドの状況資産別組入状況資産の種類現物株式デリバティブ等現金その他組

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ことこたつざわ
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1 一般社団追加型投信 / 海外 / 株式設定日 : 2004 年 9 月 30 日決算日 : 原則として毎年 9 月 30 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 原則として無期限基準価額純資産総額の推移 / ファンドの運用状況 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 純資産総額 ( 億円 : 右軸 ) 基準価額 ( 円 : 左軸 ) 基準価額 ( 分配金再 )( 円 : 左軸 ) 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2016 年 11 月 30 日 2016 年 11 月 30 日現在基準価額 : 13,127 円前月末比 : -13 円純資産総額 : 億円前月末比 : -1.9 億円期間別騰落率 <ご参考 > 為替騰落率ファンドルピー ( 対円 ) 1 ヵ月 3 ヵ月 -0.1% 3.1% 1 ヵ月 3 ヵ月 4.5% 6.5% 5, 年 09 月 07 年 09 月 10 年 09 月 13 年 09 月 16 年 09 月基準価額は信託報酬控除後の数値です基準価額 ( 分配金再 ) は信託報酬控除後かつ税引前分配金を全額再したものとして計算していますファンドの期間別騰落率は基準価額 ( 分配金再 ) をもとに計算しています為替レートの期間別騰落率は一般社団法人信託協会が発表する為替レートに基づきイーストスプリングインベストメンツ作成 ( 参考データ ) 当該実績は過去のものであり将来の運用成果等を保証するものではありません分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 6ヵ月 1 年 3 年設定来 5.6% -6.5% 1 年 -10.9% 33.0% 144.8% 6 ヵ月 3 年ファンド設定来 -1.2% -0.6% -33.3% 決算期分配金決算期分配金第 1 期第 2 期 2005/9/ /10/2 1,000 円 1,500 円第 8 期第 9 期 2012/10/1 2013/9/30 0 円 0 円第 3 期 2007/10/1 2,000 円第 10 期 2014/9/30 1,000 円分配対象額が少額の場合は収益分配を行わないこともあります第 4 期 2008/9/30 1,200 円第 11 期 2015/9/30 0 円第 5 期 2009/9/30 1,300 円第 12 期 2016/9/30 0 円第 6 期 2010/9/30 1,000 円設定来累計 9,000 円第 7 期 2011/9/30 0 円主要な資産の組入状況イーストスプリングインベストメンツインディアエクイティオープンリミテッドイーストスプリング国内債券ファンド ( 国債 ) 追加型 Ⅰ( 適格機関家向け ) 現金その他比率は純資産総額を 100% として計算しています四捨五入の関係上合計値が 100% にならないことがあります 97.8% 0.5% 1.7% 当ファンドのリスク手数料等の概要は当資料内の当ファンドのリスクについてファンドの費用の欄をご覧くださいまたそれぞれの詳細につきましては最新の信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください英国プルーデンシャル社はイーストスプリングインベストメンツ株式会社の最終親会社です最終親会社およびそのグループ会社は主に米国で事業を展開しているプルデンシャルファイナンシャル社とは関係がありません 1 / 7

2 一般社団追加型投信 / 海外 / 株式月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2016 年 11 月 30 日先ファンド : イーストスプリングインベストメンツインディアエクイティオープンリミテッドの状況資産別組入状況資産の種類現物株式デリバティブ等現金その他組入銘柄数比率 97.9% 0.0% 2.1% 41 組入上位 10 業種業種銀行ソフトウェアサービスエネルギー素材自動車自動車部品医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス資本財公益事業電気通信サービス食品飲料タバコ比率 17.9% 17.5% 10.3% 9.6% 9.0% 6.8% 4.9% 4.1% 3.5% 3.3% 組入上位 10 銘柄銘柄名インフォシス HDFC( 住宅ローン ) ラーセン & トゥブロ業種ソフトウェアサービス銀行資本財比率 8.4% 6.3% 4.9% 銘柄の概要世界各地に拠点を持ち ITコンサルティングおよびソフトウエアサービスを提供するコンピューターサービス会社主なサービスはアプリケーション開発製品の共同開発システムの実用化やエンジニアリングなど住宅ローンを専門とする金融会社低中所得世帯向け住宅ローンおよび企業向け長期貸付に従事不動産開発業者向けの建設資金貸付や企業向けのリースファイナンスも提供する建設会社重機メーカー大規模な建設プロジェクト海外重機メーカーのインドにおける代理店業務も手掛ける主にブルドーザーロードローラー酪農機械などを製造する 4 タタコンサルタンシーサービシズソフトウェアサービス 4.3% Tata Sons 社の一部門で全世界で包括的な IT サービスを提供する主なサービスは IT コンサルティングシステム構築運用等 5 タタモーターズ (DVR Shares) 自動車自動車部品 4.1% 小型車および SUV などの乗用車からバストラックなどの商用車まで各種自動車を設計製造販売する自動車メーカー 6 7 ドクターレディーズラボラトリーズブハルティエアテル医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス電気通信サービス 3.7% 3.5% 医薬品原薬開発薬後発医薬品などの事業を展開する医薬品医療サービス会社ベラパミールセパレキシンをはじめとするバルク製剤や処方薬剤を製造ブハルティエンタープライズ傘下の通信サービス会社インド全土において通信サービス事業を展開 GSM 携帯サービスブロードバンド固定電話長距離電話 ( 国内外通話 ) 法人向けサービスなどを提供する 8 LIC ハウジングファイナンス銀行 3.5% 主に個人向けの各種住宅ローンを提供する住宅金融会社病院およびオフィスなどの事業用不動産にもローンを提供する英国 British American Tobaccoグループのメンバーたばこ製造ホテル経 9 ITC リミテッド食品飲料タバコ 3.3% 営板紙特殊紙製造農業加工食品菓子製造ブランド衣料グリーティングカード製造などの事業を展開する石油化学品および繊維メーカー繊維部門では合成繊維テキスタイル混 10 リライアンスインダストリーズエネルギー 3.1% 紡糸などを製造販売石油化学部門ではガソリン灯油液化石油ガス (LPG) などの製品を製造する比率はイーストスプリングインベストメンツインディアエクイティオープンリミテッドの純資産総額を100% として計算しています業種区分は原則としてMSCI/S&P GICSに準じています ( 一部イーストスプリングインベストメンツの判断に基づく分類を採用 ) なお GICSに関しての知的財産権は MSCI Inc. およびS&Pにあります銘柄名はイーストスプリングインベストメンツが翻訳したものであり発行体の正式名称と異なる場合があります銘柄の概要は組入銘柄の紹介を目的としてイーストスプリングインベストメンツが作成したものであり特定の銘柄の推奨や将来の値動きを示唆するものではありません当ファンドのリスク手数料等の概要は当資料内の当ファンドのリスクについてファンドの費用の欄をご覧くださいまたそれぞれの詳細につきましては最新の信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 2 / 7

3 一般社団追加型投信 / 海外 / 株式運用コメント月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2016 年 11 月 30 日環境 11 月インド株式市場を代表する Nifty 50 指数は前月末比で 4.7% の下落 ( インドルピーベース ) となりしました 8 日モディ首相は汚職や偽造紙幣対策としてそれまでの高額紙幣 (1,000 ルピーと 500 ルピー ) を翌 9 日から廃止すると発表しましたこれにより紙幣不足による現金決済の停滞から消費に下押し圧力がかかり景気が一時的に減速するとの見方が台頭したことから株式市場は軟調となりましたまた米大統領選後に外国人家の新興国からの資金引き揚げが起こる中インド株式市場からも資金流出が見られました下旬には対米ドルでのルピー安を受けて IT 関連が急反発し市場全体も上昇に転じました業種別では通信や公益が上昇する一方一般消費財や資本財は下落しました為替市場では米大統領選後に世界的な米ドル買いの動きが強まったことから通貨ルピーは対米ドルで下落しましたが円も対米ドルで大きく下落したことから対円では上昇しましたパフォーマンスおよび行動当ファンドの 11 月末時点での基準価額は 13,127 円となり基準価額 ( 分配金再 ) をもとに算出した月次騰落率は -0.1% となりました当月は 7-9 月期の決算発表で純利益が市場予想を大幅に上回ったアルミ銅メーカー米大統領選後に需要増加期待から堅調となった非鉄金属会社の株式の保有などがプラス要因となりました一方高額紙幣廃止を受けて消費が減速するとの見方から売られた自動車株や子会社の保険会社の合併に当局が懸念を示したことが報じられた住宅金融会社の株式の保有などはマイナス要因となりました当月の行動としては相対的な株価の割安度の変化等を考慮して鉄鋼株や大手資源株などの買い増しを行いました一方資源株やエネルギー株などを一部売却しました今後の見通しインド経済については強気の長期見通しを維持していますインド準備銀行 ( 中央銀行 RBI) は 12 月 6 7 日の定例金融政策決定会合において政策金利を 6.25% で据え置きました高額紙幣廃止後に現金決済の停滞が消費や企業活動に影響を及ぼすとの見方を背景に市場では 0.25% の利下げが予想されており一部では 0.5% の利下げも見込まれていたことから今回の決定はサプライズとなりました企業業績は需要の拡大や低金利上向きのサイクルなどに支えられて今年度以降回復傾向をたどると見られています今後も改革の進展や景気の動向にも着目しつつ国内の経済活動の活発化によって恩恵を受けると見られるセクターの中でもファンダメンタルズが強固で割安な銘柄などに注目しながら選別を行っていく方針です運用コメントは作成時点での環境や今後の見通しを示したものであり将来の運用成果や市場動向を保証するものではありませんまた将来の市場環境の変動等によりその内容が予告なく変更される場合があります基準価額は信託報酬控除後の数値です基準価額 ( 分配金再 ) は信託報酬控除後かつ税引前分配金を全額再したものとして計算しています運用コメントはイーストスプリングインベストメンツインディアエクイティオープンリミテッドの運用を担当するファンドマネジャーのコメントをもとにイーストスプリングインベストメンツが作成したものですご参考 ( 円 ) インドルピーの対円レートの推移 ( ポイント ) 10,500 9,000 7,500 6,000 4,500 3,000 Nifty 50 指数 ( インドルピーベース ) の推移 1.0 1, 年 09 月 07 年 09 月 10 年 09 月 13 年 09 月 16 年 09 月 04 年 09 月 07 年 09 月 10 年 09 月 13 年 09 月 16 年 09 月為替レートの推移は一般社団法人信託協会が発表する為替レートに基づきイーストスプリングインベストメンツ作成 Nifty 50 指数 * の推移は Bloomberg L.P. のデータに基づきイーストスプリングインベストメンツ作成当該実績は過去のものであり将来の運用成果等を保証するものではありません * Nifty 50 指数はインドのナショナル証券取引所に上場する50 銘柄で構成されたインドを代表する株価指数です当ファンドのリスク手数料等の概要は当資料内の当ファンドのリスクについてファンドの費用の欄をご覧くださいまたそれぞれの詳細につきましては最新の信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 3 / 7

4 の特色 1 主としてインドの金融商品取引所に上場されている株式に実質的にを行いますモーリシャス籍外国法人イーストスプリングインベストメンツインディアエクイティオープンリミテッド ( 以下インディアエクイティオープンということがあります )( 米ドル建て ) へのを通じて主としてインドの金融商品取引所に上場されている株式に実質的にを行います 2 ファンドオブファンズ形式で運用を行いますファンドの仕組み当ファンドは複数の信託証券にするファンドオブファンズ形式で運用を行います者 ( 受益者 ) 申込金収益分配金一部解約金 ( 換金代金 ) 償還金 3 インド株式に関するイーストスプリングインベストメンツの属するグループの運用力を最大限活用しますインディアエクイティオープンの運用はアジア株式の運用拠点であるイーストスプリングインベストメンツ ( シンガポール ) リミテッドが行いますイーストスプリングインベストメンツ ( シンガポール ) リミテッドはグループ内のインド株式に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用して運用を行います 4 原則として為替ヘッジは行いません実質的に組入れた外貨建資産について原則として為替ヘッジは行いませんそのため為替相場の変動の影響を受けることになります資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合がありますイーストスプリングインベストメンツ株式会社について 165 年以上の歴史を有する英国の金融サービスグループの一員です原則 90% 以上イーストスプリングインベストメンツインディアエクイティオープンリミテッド ( モーリシャス籍外国法人 / 米ドル建て ) イーストスプリング国内債券ファンド ( 国債 ) 追加型 Ⅰ ( 適格機関家向け )( 国内籍証券信託 ) インドの株式等日本の国債公共債等原則 10% 未満原則としてイーストスプリングインベストメンツインディアエクイティオープンリミテッドへの比率を高位に保ちますファンドは実質的にインドの株式にするためその基準価額は株式の値動きに加え円対インドルピーの為替相場の動きに影響を受けます < 充実したアジアのネットワーク> イーストスプリングインベストメンツ株式会社は 1999 年の設立以来日本の家のみなさまに資産運用サービスを提供していますイーストスプリングインベストメンツ株式会社の最終親会社は英国米国アジアをはじめとした世界各国で業務を展開しています最終親会社グループはいち早くアジアの成長性に着目し 2016 年 4 月末現在アジアでは14の国や地域で生命保険および資産運用を中心に金融サービスを提供しています最終親会社グループの運用資産総額は 2015 年 12 月末現在約 5,090 億ポンド ( 約 90 兆円 1ポンド= 円 ) に上ります 4 / 7

5 当ファンドのリスクについて基準価額の変動要因信託は預貯金とは異なります当ファンドは信託証券へのを通じて主に値動きのある有価証券にするため当ファンドの基準価額はする有価証券等の値動きによる影響を受け変動しますまた外貨建資産にしますので為替変動リスクもありますしたがって当ファンドは元本が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り元本を割込むことがあります当ファンドの運用によるはすべて者のみなさまに帰属します < 基準価額の変動要因となる主なリスク> 株価変動リスク政治経済情勢や発行企業の業績の変化により株式の価格が変動するリスク株式の価格は内外の政治経済情勢株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します当ファンドは主に株式に実質的にを行いますので基準価額は株価変動の影響を受けます為替変動リスク為替レートの変動による外貨建資産の価格変動リスク当ファンドは実質的に組入れた外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いませんので為替レートの変動の影響を受けます為替相場が円高方向に変動した場合には基準価額の下落要因となります信用リスク有価証券の発行者の経営財務状況の悪化などにより有価証券の価格が下落するリスク有価証券の発行者の経営財務状況やそれらに対する外部評価の悪化により組入れた有価証券の価格が大きく下落し基準価額の下落要因となる場合があります流動性リスク市場における有価証券の取引量が少なく希望価格で売却できないリスク組入れた有価証券の市場規模が小さく取引量が少ない場合や市場が急変した場合当該有価証券を希望する時期や価格で売却できないことがあり基準価額の下落要因となる場合がありますカントリーリスク対象国地域の政治経済社会情勢の変化による有価証券の価格変動リスク新興国の金融市場は先進国に比べ安定性流動性等の面で劣る場合があり政治経済国家財政の不安定要因や法制度の変更等に対する市場感応度が大きくなる傾向がありますこれに伴い資産の価格が大きく変動することや資金の回収が困難になることがあります外国の税制変更リスク外国法人の設定地および対象国において税制が変更になるリスク当ファンドが対象とする外国法人の設定地および対象国において税制が変更された場合には基準価額に影響を与える可能性があります ( 注 ) 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意点当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません金融商品取引所における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情 ( 流動性の極端な減少等 ) があるときは購入換金のお申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付けを取消すことがあります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます )) を超えて支払われる場合があるため分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません分配金はファンドの純資産から支払われますので分配金支払い後は純資産が減少し基準価額が下落する要因となります者のファンドの購入価額によっては支払われた分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です詳細につきましては最新の信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 5 / 7

6 お申込メモ購入単位購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金購入換金申込受付不可日販売会社がそれぞれ別に定める単位としますお申込受付日の翌営業日の基準価額としますお申込みの販売会社の定める日までにお支払いください販売会社がそれぞれ別に定める単位とします換金の受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額とします換金の受付日から起算して原則として7 営業日目からお支払いします営業日が以下 1~3の日のいずれかにあたる場合は購入換金のお申込みはできません 1インドの金融商品取引所の休場日 2シンガポールの銀行休業日 3モーリシャスの銀行休業日原則として午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込分とします信託財産の資金管理を円滑に行うため大口換金には制限を設ける場合があります金融商品取引所における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付けを中止することすでに受付けたお申込みの受付けを取消すことまたはその両方を行うことがあります原則として無期限 ( 平成 16 年 9 月 30 日設定 ) 申込締切時間換金制限購入換金申込受付の中止及び取消し信託期間繰上償還受益権の総口数が10 億口を下回ることとなった場合信託終了前に信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ委託会社の判断により繰上償還を行う場合があります決算日原則として毎年 9 月 30 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配原則として年 1 回の決算時に収益分配方針に基づき分配を行いますただし分配対象額が少額の場合は収益分配を行わないこともありますまた受益者と販売会社との契約によっては税金を差引いた後無手数料で収益分配金の再が可能です信託金の限度額 5,000 億円公告日本経済新聞に掲載します運用報告書課税関係ファンドの費用委託会社は年 1 回の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し販売会社を通じて知れている受益者に交付します課税上は株式信託として取扱われます公募株式信託は税法上少額非課税制度 NISA( ニーサ ) の適用対象です益金不算入制度および配当控除の適用はありません者が直接的に負担する費用購入時手数料 3.78%( 税抜 3.5%) を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率をお申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします信託財産留保額換金の受付日の翌営業日の基準価額に0.3% の率を乗じて得た額とします者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 1 純資産総額に対して年率 %( 税抜 1.227%) ( 信託報酬 ) 計算期間を通じて毎日費用として計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日 ( 当該終了日が休業日の場合は翌営業日 ) および毎計算期末または信託終了時に信託財産から支払われます委託会社年率 %( 税抜 0.500%) 配分販売会社年率 %( 税抜 0.700%) 受託会社年率 %( 税抜 0.027%) 対象とする信託証券 2 年率 0.60%( 上限 ) 実質的な負担 (1+2) 年率 %( 上限 )( 税込 ) その他の費用手数料信託事務の処理等に要する諸費用 ( 監査費用等 ) は純資産総額に対して年率 0.10% を上限とする額が毎日計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日 ( 当該終了日が休業日の場合は翌営業日 ) および毎計算期末または信託終了時に信託財産から支払われますまた組入有価証券の売買時の売買委託手数料外国における資産の保管等に要する費用信託財産に関する租税等についても信託財産から支払われますその他の費用手数料は運用状況等により変動するため事前に料率上限額等を表示することができません者のみなさまが負担する費用の合計額は保有期間等に応じて異なりますので表示することができません委託会社およびファンドの関係法人委託会社およびその他の関係法人の概要は以下の通りです委託会社受託会社販売会社イーストスプリングインベストメンツ株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 379 号 / 加入協会一般社団法人信託協会一般社団法人日本顧問業協会当ファンドの委託会社として信託財産の運用業務等を行います三菱 UFJ 信託銀行株式会社 ( 再信託受託会社 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ) 当ファンドの受託会社として信託財産の保管管理業務等を行います販売会社に関しては次ページをご覧ください販売会社は当ファンドの受益権の募集の取扱いおよび販売換金に関する事務収益分配金換金代金償還金の支払いに関する事務等を行います詳細につきましては最新の信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 6 / 7

7 販売会社一覧信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込先金融商品取引業者等金融商品取引業者登録金融機関登録番号日本証券業協会一般社団法人日本顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会藍澤證券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 6 号池田泉州 TT 証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 370 号エース証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 SMBC 日興証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号株式会社 SBI 証券関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号岡三証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 53 号カブドットコム証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号スターツ証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 99 号髙木証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号東海東京証券株式会社東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号とうほう証券株式会社東北財務局長 ( 金商 ) 第 36 号内藤証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 24 号西日本シティTT 証券株式会社福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号西村証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 26 号日産証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 131 号ニュース証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 138 号野村證券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 142 号八十二証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 21 号浜銀 TT 証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 1977 号播陽証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 29 号 PWM 日本証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 50 号フィデリティ証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号二浪証券株式会社四国財務局長 ( 金商 ) 第 6 号マネックス証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号丸三証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 167 号三木証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 172 号みずほ証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 94 号三津井証券株式会社北陸財務局長 ( 金商 ) 第 14 号三菱 UFJモルガンスタンレー証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 2336 号水戸証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 181 号むさし証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 105 号楽天証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号リテラクレア証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 199 号ワイエム証券株式会社中国財務局長 ( 金商 ) 第 8 号株式会社足利銀行関東財務局長 ( 登金 ) 第 43 号株式会社イオン銀行 ( インターネット専用 ) 関東財務局長 ( 登金 ) 第 633 号株式会社池田泉州銀行近畿財務局長 ( 登金 ) 第 6 号株式会社大分銀行九州財務局長 ( 登金 ) 第 1 号株式会社香川銀行四国財務局長 ( 登金 ) 第 7 号株式会社京葉銀行 ( インターネット専用 ) 関東財務局長 ( 登金 ) 第 56 号ソニー銀行株式会社関東財務局長 ( 登金 ) 第 578 号株式会社第四銀行関東財務局長 ( 登金 ) 第 47 号株式会社東京スター銀行関東財務局長 ( 登金 ) 第 579 号株式会社東邦銀行東北財務局長 ( 登金 ) 第 7 号株式会社徳島銀行四国財務局長 ( 登金 ) 第 10 号株式会社西日本シティ銀行福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 6 号株式会社肥後銀行 ( インターネット専用 ) 九州財務局長 ( 登金 ) 第 3 号株式会社広島銀行中国財務局長 ( 登金 ) 第 5 号株式会社北海道銀行北海道財務局長 ( 登金 ) 第 1 号株式会社北國銀行 ( インターネット専用 ) 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 5 号株式会社三井住友銀行関東財務局長 ( 登金 ) 第 54 号三井住友信託銀行株式会社 ( 投信ラップ口座専用 ) 関東財務局長 ( 登金 ) 第 649 号株式会社三菱東京 UFJ 銀行関東財務局長 ( 登金 ) 第 5 号株式会社三菱東京 UFJ 銀行 ( 委託金融商品取引業者三菱 UFJモルガンスタンレー証券株式会社 ) 関東財務局長 ( 登金 ) 第 5 号株式会社山形銀行東北財務局長 ( 登金 ) 第 12 号株式会社琉球銀行沖縄総合事務局長 ( 登金 ) 第 2 号上記は当資料作成時点での予定を含む情報を記載しています照会先 : イーストスプリングインベストメンツ株式会社 TEL ( 受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時まで ) ホームページアドレスご留意事項当資料はイーストスプリングインベストメンツ株式会社が当ファンドの参考となる情報の提供およびその内容やリスク等を説明するために作成した販売用資料であり金融商品取引法に基づく開示資料ではありません当資料は信頼できると判断された情報等をもとに作成していますが必ずしもその正確性完全性を保証するものではありません当資料の内容は作成日時点のものであり将来予告なく変更されることがありますまた将来の市場環境の変動等を保証するものではありません当資料で使用しているグラフパフォーマンス等は参考データをご提供する目的で作成したものです数値等の内容は過去の実績や将来の予測を示したものであり将来の運用成果を保証するものではありません信託は預貯金および保険契約ではなく預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありませんまた登録金融機関で取扱う場合者保護基金の補償対象ではありませんご購入の際はあらかじめ最新の信託説明書 ( 交付目論見書 ) 契約締結前交付書面等 ( 目論見書補完書面を含む ) の内容を必ずご確認のうえのご判断はご自身でなさいますようお願いいたします 7 / 7

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1 2 3 4 イーストスプリングインド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて基準価額の変動要因投資信託は預貯金とは異なります当ファンドは投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け変動しますまた外貨建資産に投資しますので為替変動リスクもありますしたがって当ファンドは投資元本が保証されているものではなく