[ 掲載番号 :1] 平成 28 年 11 月 7 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1320) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 日経 225 に関する日々の開示事項

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1 平成 28 年 11 月 7 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 大和証券投資信託委託株式会社 ( 管理会社コード :13054) 代表取締役社長岩本信之経営企画部近藤龍一郎 (TEL ) 上場 ETF( 管理会社 : 大和証券投資信託委託 ) に関する日々の開示事項 1/2 大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF 銘柄について 以下のとおり平成 28 年 11 月 4 日現在の状況をご報告します 上場 ETF 銘柄 (18 銘柄 ) 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 ダイワ上場投信 - 日経 東 2 ダイワ上場投信 -トピックス 1305 東 3 ダイワ上場投信 -トピックス コア 東 4 ダイワ上場投信 - 東証電気機器株価指数 1610 東 5 ダイワ上場投信 - 東証銀行業株価指数 1612 東 6 ダイワ上場投信 TOPIX Ex-Financials 1585 東 7 ダイワ上場投信 -JPX 日経 東 8 ダイワ上場投信 - 日経平均レバレッジ インデックス 1365 東 9 ダイワ上場投信 - 日経平均ダブルインバース インデックス 1366 東 10 ダイワ上場投信 -TOPIXレバレッジ(2 倍 ) 指数 1367 東 11 ダイワ上場投信 -TOPIXダブルインバース(-2 倍 ) 指数 1368 東 12 ダイワ上場投信 - 日経平均インバース インデックス 1456 東 13 ダイワ上場投信 -TOPIXインバース(-1 倍 ) 指数 1457 東 14 ダイワ上場投信 -JPX 日経 400レバレッジ インデックス 1464 東 15 ダイワ上場投信 -JPX 日経 400インバース インデックス 1465 東 16 ダイワ上場投信 -JPX 日経 400ダブルインバース インデックス 1466 東 17 ダイワ上場投信 -MSCI 日本株人材設備投資指数 1479 東 18 ダイワ上場投信 - 東証 REIT 指数 1488 東 * 各銘柄の状況につきましては 次ページ以降をご参照ください なお 各銘柄名をクリックしていただくと 各銘柄の保有状況が表示されます 以上

2 [ 掲載番号 :1] 平成 28 年 11 月 7 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1320) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 日経 225 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 日経 225 の上場受益権口数 95,087,277 口 2. ダイワ上場投信 日経 225 の純資産総額 1,647,492,141,473 円 3. ダイワ上場投信 日経 225 の一口あたりの純資産額 17,326.1 円 4. ダイワ上場投信 日経 225 の一口あたりの純資産額と 日経平均株価 の終値の変動率に係る乖離率 0.00 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 11 月 7 日現在 )

3 [ 掲載番号 :1] ダイワ上場投信 日経 225( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット 日本水産 2,000 銘柄数 = マルハニチロ 200 バスケット提示日 = 平成 28 年 11 月 7 日 国際石油開発帝石 800 追加設定日 = 平成 28 年 11 月 11 日 コムシスホールディングス 2, 大成建設 2, 大林組 2, 清水建設 2, 長谷工コーポレーション 鹿島建設 2, 大和ハウス工業 2, 積水ハウス 2, 日揮 2, 日清製粉グループ本社 2, 明治ホールディングス 日本ハム 2, ディー エヌ エー サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス 2, キリンホールディングス 2, 宝ホールディングス 2, 双日 キッコーマン 2, 味の素 2, ニチレイ 1, 日本たばこ産業 2, J. フロントリテイリング 1, 三越伊勢丹ホールディングス 2, 東洋紡 2, ユニチカ 2, 日清紡ホールディングス 2, 東急不動産ホールディングス 2, セブン & アイ ホールディングス 2, 帝人 東レ 2, クラレ 2, 旭化成 2, SUMCO 王子ホールディングス 2, 日本製紙 北越紀州製紙 2, 昭和電工 住友化学 2, 日産化学工業 2, 東ソー 2, トクヤマ 2, デンカ 2, 信越化学工業 2, 協和発酵キリン 2, 三井化学 2, 三菱ケミカルホールディングス 1,000

4 [ 掲載番号 :1] ダイワ上場投信 日経 225( 設定ポートフォリオ ) 宇部興産 2, 日本化薬 2, 電通 2, 花王 2, 武田薬品工業 2, アステラス製薬 10, 大日本住友製薬 2, 塩野義製薬 2, 中外製薬 2, エーザイ 2, テルモ 4, 第一三共 2, ヤフー トレンドマイクロ 2, 楽天 2, 富士フイルムホールディングス 2, コニカミノルタ 2, 資生堂 2, 昭和シェル石油 2, JX ホールディングス 2, 横浜ゴム 1, ブリヂストン 2, 旭硝子 2, 日本板硝子 日本電気硝子 3, 住友大阪セメント 2, 太平洋セメント 2, 東海カーボン 2, TOTO 1, 日本碍子 2, 新日鐵住金 神戸製鋼所 ジェイエフイーホールディングス 日新製鋼 大平洋金属 2, 日本製鋼所 日本軽金属ホールディングス 2, 三井金属鉱業 2, 東邦亜鉛 2, 三菱マテリアル 住友金属鉱山 2, DOWA ホールディングス 2, 古河機械金属 2, 古河電気工業 住友電気工業 2, フジクラ 2, 東洋製罐グループホールディングス 2, オークマ 2, アマダホールディングス 2, 小松製作所 2,000

5 [ 掲載番号 :1] ダイワ上場投信 日経 225( 設定ポートフォリオ ) 住友重機械工業 2, 日立建機 2, クボタ 2, 荏原製作所 千代田化工建設 2, ダイキン工業 2, 日本精工 2, NTN 2, ジェイテクト 2, ミネベア 2, 日立製作所 2, 東芝 2, 三菱電機 2, 富士電機 2, 安川電機 2, 明電舎 2, ジーエス ユアサコーポレーション 2, 日本電気 2, 富士通 2, 沖電気工業 パナソニック 2, ソニー 2, TDK 2, ミツミ電機 2, アルプス電気 2, パイオニア 2, 横河電機 2, アドバンテスト 4, デンソー 2, カシオ計算機 2, ファナック 2, 京セラ 4, 太陽誘電 2, 日東電工 2, 三井造船 2, 日立造船 三菱重工業 2, 川崎重工業 2, IHI 2, コンコルディア フィナンシャルグループ 2, 日産自動車 2, いすゞ自動車 1, トヨタ自動車 2, 日野自動車 2, 三菱自動車工業 マツダ 本田技研工業 4, スズキ 2, 富士重工業 2, ヤマハ発動機 2,000

6 [ 掲載番号 :1] ダイワ上場投信 日経 225( 設定ポートフォリオ ) ニコン 2, オリンパス 2, SCREEN ホールディングス キヤノン 3, リコー 2, シチズン時計 2, 凸版印刷 2, 大日本印刷 2, ヤマハ 2, 伊藤忠商事 2, 丸紅 2, 豊田通商 2, ユニー ファミリーマートホールディングス 2, 三井物産 2, 東京エレクトロン 2, 住友商事 2, 三菱商事 2, 高島屋 2, 丸井グループ 2, クレディセゾン 2, イオン 2, 新生銀行 2, あおぞら銀行 2, 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 2, りそなホールディングス 三井住友トラスト ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 千葉銀行 2, ふくおかフィナンシャルグループ 2, 静岡銀行 2, みずほフィナンシャルグループ 2, 大和証券グループ本社 2, 野村ホールディングス 2, 松井証券 2, SOMPO ホールディングス MS&AD インシュアランスグループホールディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命ホールディングス 東京海上ホールディングス 1, T&D ホールディングス 三井不動産 2, 三菱地所 2, 東京建物 1, 住友不動産 2, 東武鉄道 2, 東京急行電鉄 2, 小田急電鉄 1, 京王電鉄 2, 京成電鉄 1, 東日本旅客鉄道 200

7 [ 掲載番号 :1] ダイワ上場投信 日経 225( 設定ポートフォリオ ) 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 日本通運 2, ヤマトホールディングス 2, 日本郵船 2, 商船三井 2, 川崎汽船 2, ANA ホールディングス 2, 三菱倉庫 2, スカパー JSAT ホールディングス 日本電信電話 KDDI 12, NTT ドコモ 東京電力ホールディングス 中部電力 関西電力 東京瓦斯 2, 大阪瓦斯 2, 東宝 エヌ ティ ティ データ 2, 東京ドーム 1, セコム 2, コナミホールディングス 2, ファーストリテイリング 2, ソフトバンクグループ 6,000

8 [ 掲載番号 :2] 平成 28 年 11 月 7 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1305) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 トピックス に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 トピックス の上場受益権口数 1,041,113,983 口 2. ダイワ上場投信 トピックス の純資産総額 1,456,564,579,982 円 3. ダイワ上場投信 トピックス の一口あたりの純資産額 1, 円 4. ダイワ上場投信 トピックス の一口あたりの純資産額と 東証株価指数 (TOPIX) の終値の変動率に係る乖離率 0.00 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 11 月 7 日現在 )

9 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット 極洋 100 銘柄数 = 日本水産 2,100 バスケット提示日 = 平成 28 年 11 月 7 日 マルハニチロ 300 追加設定日 = 平成 28 年 11 月 11 日 カネコ種苗 サカタのタネ ホクト ショーボンドホールディングス ミライト ホールディングス タマホーム 住石ホールディングス 三井松島産業 国際石油開発帝石 8, 日本海洋掘削 石油資源開発 K&O エナジーグループ 安藤 間 1, 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム ビーアールホールディングス 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ヤマウラ 大成建設 8, 大林組 4, 清水建設 5, 飛島建設 1, 長谷工コーポレーション 1, 松井建設 鹿島建設 7, 不動テトラ 1, 大末建設 鉄建建設 1, 西松建設 2, 三井住友建設 6, 大豊建設 1, 前田建設工業 1, 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 1, 東鉄工業 淺沼組 1, 戸田建設 2, 熊谷組 3, 青木あすなろ建設 矢作建設工業 ピーエス三菱 日本ハウスホールディングス 大東建託 新日本建設 200

10 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) 東亜建設工業 若築建設 1, 東洋建設 五洋建設 1, 大林道路 世紀東急工業 住友林業 1, 日本基礎技術 ヤマダ エスバイエルホーム 1, 巴コーポレーション パナホーム 1, 大和ハウス工業 4, ライト工業 積水ハウス 5, 日特建設 北陸電気工事 中電工 関電工 1, きんでん 1, 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 九電工 三機工業 日揮 1, ヤマト 高砂熱学工業 NEC ネッツエスアイ 明星工業 大氣社 日比谷総合設備 東芝プラントシステム 日本製粉 日清製粉グループ本社 1, 昭和産業 1, 鳥越製粉 中部飼料 フィード ワン 1, 日本甜菜製糖 三井製糖 塩水港精糖 日新製糖 ネクスト ジェイエイシーリクルートメント 日本 M&A センター アコーディア ゴルフ タケエイ トラスト テック パソナグループ 100

11 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) リンクアンドモチベーション GCA エス エム エス テンプホールディングス 1, リニカル クックパッド エスクリ アイ ケイ ケイ 森永製菓 江崎グリコ 名糖産業 不二家 1, 山崎製パン 1, 亀田製菓 寿スピリッツ カルビー 森永乳業 1, 六甲バター ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 1, 日本ハム 1, 林兼産業 丸大食品 1, エスフーズ 伊藤ハム米久ホールディングス 学情 スタジオアリス シミックホールディングス システナ デジタルアーツ 新日鉄住金ソリューションズ 綜合警備保障 キューブシステム いちご 1, 日本駐車場開発 1, コア カカクコム 1, ルネサンス ディップ SBS ホールディングス オプトホールディング 新日本科学 ツクイ エムスリー 1, ツカダ グローバルホールディング アウトソーシング ウェルネット ディー エヌ エー 700

12 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) 博報堂 DYホールディングス 2, ぐるなび エスアールジータカミヤ ジャパンベストレスキューシステム ファンコミュニケーションズ WDB ホールディングス ティア バリューコマース インフォマート サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス 3, キリンホールディングス 6, 宝ホールディングス 1, コカ コーラウエスト コカ コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル 1, ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー 日清オイリオグループ 1, 不二製油グループ本社 J- オイルミルズ ローソン サンエー カワチ薬品 エービーシー マート ハードオフコーポレーション 高千穂交易 アスクル ゲオホールディングス アダストリア ジーフット くらコーポレーション キャンドゥ エレマテック パルグループホールディングス エディオン あらた サーラコーポレーション ワッツ JP ホールディングス 東京エレクトロンデバイス ひらまつ フィールズ 双日 8, アルフレッサホールディングス 1, ハニーズ キッコーマン 1, 味の素 3, キユーピー 800

13 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) ハウス食品グループ本社 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン ニチレイ 横浜冷凍 東洋水産 日清食品ホールディングス 一正蒲鉾 フジッコ ロック フィールド 日本たばこ産業 8, ケンコーマヨネーズ わらべや日洋ホールディングス なとり ユーグレナ 片倉工業 グンゼ 1, ヒューリック 2, ラサ商事 アルペン ラクーン クオール アルコニックス 神戸物産 ジェイアイエヌ ビックカメラ DCM ホールディングス MonotaRO あいホールディングス J. フロントリテイリング 1, ドトール 日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス ブロンコビリー スタートトゥデイ 1, ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス 2, 東洋紡 6, ユニチカ 4, 富士紡ホールディングス 日清紡ホールディングス 倉敷紡績 2, ダイワボウホールディングス 1, シキボウ 1, 日東紡績 1, トヨタ紡織 マクニカ 富士エレホールディングス ウエルシアホールディングス クリエイト SD ホールディングス バイタルケーエスケー ホールディングス 300

14 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) 八洲電機 UKC ホールディングス 丸善 CHI ホールディングス TOKAI ホールディングス 三洋貿易 シュッピン ウイン パートナーズ ジョイフル本田 ホットランド すかいらーく 綿半ホールディングス 日本毛織 トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド ユナイテッド スーパーマーケット ホールディングス 三栄建築設計 野村不動産ホールディングス 三重交通グループホールディングス サムティ ディア ライフ エー ディー ワークス 1, 日本商業開発 プレサンスコーポレーション ユニゾホールディングス 日本管理センター フージャースホールディングス オープンハウス 東急不動産ホールディングス 3, 飯田グループホールディングス 1, 帝国繊維 ブックオフコーポレーション 日本コークス工業 1, ゴルフダイジェスト オンライン あさひ コスモス薬品 シップヘルスケアホールディングス トーエル ソフトクリエイトホールディングス セブン & アイ ホールディングス 5, クリエイト レストランツ ホールディングス ツルハホールディングス サンマルクホールディングス トリドールホールディングス 帝人 1, 東レ 11, クラレ 2, 旭化成 9, 稲葉製作所 トーカロ SUMCO 1,600

15 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) 日本フエルト エコナックホールディングス 1, アツギ 1, コメダホールディングス 共和レザー セーレン ソトー 小松精練 ワコールホールディングス 1, ホギメディカル レナウン TSI ホールディングス TIS グリー コーエーテクモホールディングス 三菱総合研究所 ファインデックス KLab ポールトゥウィン ピットクルーホールディングス ネクソン 1, アイスタイル エイチーム テクノスジャパン コロプラ モバイルクリエイト オルトプラス ブロードリーフ ハーツユナイテッドグループ ブイキューブ 特種東海製紙 ティーガイア 日本アジアグループ 豆蔵ホールディングス ガンホー オンライン エンターテイメント 2, GMO ペイメントゲートウェイ ザッパラス インターネットイニシアティブ さくらインターネット SRA ホールディングス 朝日ネット フリービット 王子ホールディングス 6, 日本製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 1, 大王製紙 gumi LINE レンゴー 1,400

16 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) ザ パック 昭和電工 1, 住友化学 11, 住友精化 日産化学工業 ラサ工業 1, クレハ 石原産業 日東エフシー 日本曹達 1, 東ソー 4, トクヤマ 2, セントラル硝子 2, 東亞合成 大阪ソーダ 1, デンカ 3, イビデン 1, 信越化学工業 2, 日本カーバイド工業 1, 堺化学工業 1, エア ウォーター 1, 大陽日酸 1, 日本化学工業 1, 日本パーカライジング 高圧ガス工業 ステラケミファ 保土谷化学工業 日本触媒 大日精化工業 1, カネカ 2, 協和発酵キリン 1, 三菱瓦斯化学 1, 三井化学 7, JSR 1, 東京応化工業 大阪有機化学工業 三菱ケミカルホールディングス 10, ダイセル 2, 住友ベークライト 1, 積水化学工業 3, 日本ゼオン 1, アイカ工業 宇部興産 8, 積水樹脂 日立化成 リケンテクノス 積水化成品工業 タイガースポリマー ミライアル ダイキョーニシカワ 300

17 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) 日本化薬 1, カーリットホールディングス EPS ホールディングス プレステージ インターナショナル アミューズ 野村総合研究所 1, サイバネットシステム クイック TAC ケネディクス 2, 電通 1, インテージホールディングス テイクアンドギヴ ニーズ ソースネクスト ネクシィーズグループ メディカルシステムネットワーク ティー ワイ オー 日本精化 扶桑化学工業 ADEKA 日油 1, ミヨシ油脂 1, 新日本理化 ハリマ化成グループ 花王 3, 三洋化成工業 武田薬品工業 5, アステラス製薬 15, 大日本住友製薬 1, 塩野義製薬 2, 田辺三菱製薬 1, あすか製薬 日本新薬 中外製薬 1, 科研製薬 エーザイ 1, ロート製薬 小野薬品工業 3, 久光製薬 有機合成薬品工業 持田製薬 参天製薬 2, 扶桑薬品工業 ツムラ 日医工 テルモ 2, みらかホールディングス キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 100

18 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) 日水製薬 鳥居薬品 JCR ファーマ 東和薬品 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 4, キョーリン製薬ホールディングス 大幸薬品 ダイト 大塚ホールディングス 3, 大正製薬ホールディングス ペプチドリーム 大日本塗料 1, 日本ペイントホールディングス 1, 関西ペイント 1, 中国塗料 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス DIC サカタインクス 東洋インキ SC ホールディングス 1, T&K TOKA アルプス技研 サニックス 日本空調サービス オリエンタルランド 1, フォーカスシステムズ ダスキン パーク 明光ネットワークジャパン ファルコホールディングス フジ メディア ホールディングス 1, ラウンドワン リゾートトラスト オービック ジャストシステム TDC ソフトウェアエンジニアリング ヤフー 10, ビー エム エル トレンドマイクロ りらいあコミュニケーションズ リソー教育 日本オラクル フューチャー CAC Holdings ユー エス エス 1, オービックビジネスコンサルタント 伊藤忠テクノソリューションズ 300

19 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) アイティフォー サイバーエージェント 楽天 7, クリーク アンド リバー社 テー オー ダブリュー 大塚商会 総合メディカル サイボウズ ソフトブレーン セントラルスポーツ 電通国際情報サービス デジタルガレージ CIJ 日本エンタープライズ WOWOW フュージョンパートナー フルキャストホールディングス 富士フイルムホールディングス 3, コニカミノルタ 3, 資生堂 2, ライオン 2, 高砂香料工業 マンダム ミルボン ファンケル コーセー コタ シーズ ホールディングス ポーラ オルビスホールディングス ノエビアホールディングス エステー アグロカネショウ コニシ 長谷川香料 星光 PMC 小林製薬 荒川化学工業 メック タカラバイオ 新田ゼラチン デクセリアルズ アース製薬 イハラケミカル工業 クミアイ化学工業 日本農薬 昭和シェル石油 1, 富士興産 ニチレキ 東燃ゼネラル石油 2, ユシロ化学工業 100

20 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) ビーピー カストロール 富士石油 MORESCO 出光興産 JX ホールディングス 16, コスモエネルギーホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 5, 住友ゴム工業 1, 藤倉ゴム工業 アキレス フコク ニッタ 住友理工 バンドー化学 旭硝子 7, 日本板硝子 有沢製作所 日本山村硝子 1, 日本電気硝子 3, オハラ 住友大阪セメント 3, 太平洋セメント 9, 日本ヒューム 日本コンクリート工業 三谷セキサン アジアパイルホールディングス 東海カーボン 1, 日本カーボン 1, 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド TOTO 1, 日本碍子 1, 日本特殊陶業 1, MARUWA イソライト工業 東京窯業 フジミインコーポレーテッド ニチアス 1, 新日鐵住金 6, 神戸製鋼所 2, 中山製鋼所 合同製鐵 ジェイエフイーホールディングス 4, 日新製鋼 東京製鐵 共英製鋼 大和工業 大阪製鐵 100

21 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) 淀川製鋼所 東洋鋼鈑 丸一鋼管 大同特殊鋼 2, 日本高周波鋼業 1, 日本冶金工業 1, 山陽特殊製鋼 1, 愛知製鋼 日立金属 1, 大平洋金属 1, 新日本電工 栗本鐵工所 日本製鋼所 三菱製鋼 1, 日亜鋼業 日本軽金属ホールディングス 3, 三井金属鉱業 4, 東邦亜鉛 1, 三菱マテリアル 住友金属鉱山 4, DOWA ホールディングス 2, 古河機械金属 2, エス サイエンス 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム UACJ 2, 古河電気工業 住友電気工業 5, フジクラ 2, 昭和電線ホールディングス 2, タツタ電線 平河ヒューテック リョービ 1, アーレスティ アサヒホールディングス 東洋製罐グループホールディングス 1, コロナ 横河ブリッジホールディングス OSJB ホールディングス 三和ホールディングス 1, 文化シヤッター 三協立山 アルインコ LIXIL グループ 2, 日本フイルコン ノーリツ 長府製作所 リンナイ ユニプレス ダイニチ工業 100

22 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) 岡部 ジーテクト 東プレ 高周波熱錬 東京製綱 サンコール モリテックスチール パイオラックス 日本発条 1, 三浦工業 テクノプロ ホールディングス リブセンス ジャパンマテリアル ベクトル ウチヤマホールディングス IBJ アサンテ N フィールド リクルートホールディングス 3, オークマ 1, 東芝機械 1, アマダホールディングス 2, アイダエンジニアリング 富士機械製造 牧野フライス製作所 1, オーエスジー 旭ダイヤモンド工業 DMG 森精機 ソディック ディスコ 日東工器 パンチ工業 日本郵政 3, ベルシステム 24 ホールディングス ソラスト 豊田自動織機 1, 豊和工業 OKK 1, 東洋機械金属 島精機製作所 日阪製作所 やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 三井海洋開発 レオン自動機 SMC 新川 ユニオンツール オイレス工業 200

23 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) サトーホールディングス 日精樹脂工業 ワイエイシイ 小松製作所 6, 住友重機械工業 4, 日立建機 巴工業 井関農機 2, TOWA 北川鉄工所 シンニッタン ローツェ クボタ 7, 東洋エンジニアリング 1, 月島機械 帝国電機製作所 東京機械製作所 1, 新東工業 澁谷工業 アイチコーポレーション 小森コーポレーション 鶴見製作所 荏原製作所 酉島製作所 北越工業 千代田化工建設 1, ダイキン工業 1, トーヨーカネツ 1, 栗田工業 椿本チエイン 1, 日機装 木村化工機 新興プランテック アネスト岩田 ダイフク 加藤製作所 タダノ フジテック CKD キトー 平和 理想科学工業 SANKYO 日本金銭機械 マースエンジニアリング 福島工業 オーイズミ ダイコク電機 竹内製作所 アマノ 400

24 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) JUKI サンデンホールディングス 1, 蛇の目ミシン工業 ブラザー工業 1, モリタホールディングス グローリー 新晃工業 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 1, 日本ピストンリング リケン TPR ツバキ ナカシマ ホシザキ 大豊工業 日本精工 2, NTN 3, ジェイテクト 1, 不二越 1, ミネベア 2, 日本トムソン THK 1, ユーシン精機 前澤給装工業 イーグル工業 前澤工業 日本ピラー工業 キッツ 日立製作所 34, 東芝 32, 三菱電機 15, 富士電機 4, 安川電機 1, シンフォニアテクノロジー 1, 明電舎 1, デンヨー 日立工機 三櫻工業 マキタ 東芝テック 1, マブチモーター 日本電産 1, 東光高岳 ダブル スコープ ダイヘン 1, 田淵電機 JVC ケンウッド 1, ミマキエンジニアリング 第一精工 日新電機 300

25 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) オムロン 1, 日東工業 IDEC ジーエス ユアサコーポレーション 3, メルコホールディングス 日本電気 20, 富士通 14, 沖電気工業 岩崎通信機 1, サンケン電気 1, アイホン ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン 2, ワコム 1, アルバック アクセル EIZO ジャパンディスプレイ 2, 日本信号 能美防災 ホーチキ エレコム 日本無線 パナソニック 16, アンリツ 1, 日立国際電気 ソニー 10, TDK ミツミ電機 タムラ製作所 1, アルプス電気 1, パイオニア 2, 日本電波工業 鈴木 ローランドディー. ジー フォスター電機 クラリオン 1, ヨコオ ティアック 1, ホシデン ヒロセ電機 TOA 日立マクセル 古野電気 アルパイン スミダコーポレーション アイコム リオン 船井電機 横河電機 1,500

26 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) 新電元工業 1, アズビル 東亜ディーケーケー 日本光電工業 チノー 共和電業 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト 1, 小野測器 エスペック パナソニックデバイス SUNX キーエンス 日置電機 シスメックス 1, 日本マイクロニクス メガチップス OBARA GROUP イマジカ ロボットホールディングス デンソー 3, コーセル 新日本無線 オプテックス 千代田インテグレ レーザーテック スタンレー電気 1, 岩崎電気 1, ウシオ電機 岡谷電機産業 ヘリオステクノホールディング 日本セラミック 遠藤照明 日本デジタル研究所 双信電機 山一電機 図研 日本電子 1, カシオ計算機 1, ファナック 1, 日本シイエムケイ エンプラス 大真空 ローム 浜松ホトニクス 1, 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 2, 太陽誘電 村田製作所 1, ユーシン 200

27 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) 双葉電子工業 日東電工 1, 北陸電気工業 1, 東海理化電機製作所 ニチコン 日本ケミコン 1, KOA 三井造船 5, 日立造船 1, 三菱重工業 24, 川崎重工業 11, IHI 11, 名村造船所 サノヤスホールディングス 日本車輌製造 1, ニチユ三菱フォークリフト FPG じもとホールディングス 1, 全国保証 めぶきフィナンシャルグループ 6, 東京 TY フィナンシャルグループ 九州フィナンシャルグループ 2, かんぽ生命保険 ゆうちょ銀行 4, 富山第一銀行 コンコルディア フィナンシャルグループ 9, 西日本フィナンシャルホールディングス 1, 日産自動車 17, いすゞ自動車 4, トヨタ自動車 17, 日野自動車 2, 三菱自動車工業 5, エフテック 武蔵精密工業 日産車体 新明和工業 1, 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 1, 曙ブレーキ工業 タチエス NOK フタバ産業 KYB 2, 大同メタル工業 プレス工業 ミクニ カルソニックカンセイ 1, 太平洋工業 300

28 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) ケーヒン 河西工業 アイシン精機 1, 富士機工 マツダ 4, 今仙電機製作所 本田技研工業 12, スズキ 2, 富士重工業 4, 安永 ヤマハ発動機 2, ショーワ 小糸製作所 TBK エクセディ ミツバ 豊田合成 愛三工業 ヨロズ エフ シー シー シマノ テイ エステック ジャムコ 小野建 はるやま商事 ノジマ 佐鳥電機 カッパ クリエイト 伯東 コンドーテック 中山福 ライトオン ナガイレーベン 三菱食品 良品計画 三城ホールディングス 松田産業 第一興商 メディパルホールディングス 1, アドヴァン アズワン スズデン シモジマ ドウシシャ コナカ 高速 イオン北海道 コジマ コーナン商事 黒田電気 200

29 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) ネットワンシステムズ エコス ワタミ システムソフト ドンキホーテホールディングス 丸文 西松屋チェーン ゼンショーホールディングス ハピネット 幸楽苑ホールディングス 日本ライフライン サイゼリヤ エクセル VT ホールディングス アルゴグラフィックス IDOM 日本エム ディ エム ユナイテッドアローズ 進和 ダイトエレクトロン ハイデイ日高 シークス 京都きもの友禅 コロワイド ピーシーデポコーポレーション オーハシテクニカ 壱番屋 トップカルチャー スギホールディングス 島津製作所 2, 長野計器 スター精密 オーバル 東京精密 マニー ニコン 2, トプコン オリンパス 2, 理研計器 SCREEN ホールディングス キヤノン電子 タムロン HOYA 3, ノーリツ鋼機 エー アンド デイ キヤノン 7, リコー 4, シチズン時計 1, リズム時計工業 1, 大研医器 100

30 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) メニコン パラマウントベッドホールディングス ニホンフラッシュ 前田工繊 アートネイチャー ダンロップスポーツ バンダイナムコホールディングス 1, 共立印刷 SHOEI フランスベッドホールディングス マーベラス パイロットコーポレーション エイベックス グループ ホールディングス トッパン フォームズ フジシールインターナショナル タカラトミー 廣済堂 アーク タカノ プロネクサス ホクシン 大建工業 KIMOTO 凸版印刷 4, 大日本印刷 4, 日本写真印刷 藤森工業 宝印刷 前澤化成工業 アシックス 1, ツツミ JSP ニチハ エフピコ ヤマハ 1, 河合楽器製作所 クリナップ ピジョン 天馬 キングジム リンテック 信越ポリマー イトーキ 任天堂 三菱鉛筆 松風 タカラスタンダード コクヨ ニフコ 立川ブラインド工業 100

31 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) グローブライド 岡村製作所 日本バルカー工業 伊藤忠商事 10, 丸紅 13, スクロール ヨンドシーホールディングス 三陽商会 1, 長瀬産業 ナイガイ 1, 蝶理 豊田通商 1, オンワードホールディングス 1, 三共生興 兼松 3, 美津濃 1, ユニー ファミリーマートホールディングス 三井物産 12, 日本紙パルプ商事 1, 東京エレクトロン 日立ハイテクノロジーズ カメイ スターゼン セイコーホールディングス 1, 山善 住友商事 8, 日本ユニシス 三菱商事 10, キヤノンマーケティングジャパン 佐藤商事 菱洋エレクトロ 東京産業 ユアサ商事 小林産業 阪和興業 1, カナデン ニプロ 1, フルサト工業 岩谷産業 2, すてきナイスグループ 1, 兼松エレクトロニクス 三愛石油 稲畑産業 明和産業 キムラタン 6, ゴールドウイン ユニ チャーム 3, デサント キング ワキタ 300

32 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) ヤマトインターナショナル 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコグループホールディングス シナネンホールディングス 伊藤忠エネクス サンリオ サンワテクノス リョーサン 新光商事 トーホー 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 三益半導体工業 ソーダニッカ 立花エレテック 木曽路 サトレストランシステムズ 千趣会 タカキュー ケーヨー アデランス 日本瓦斯 ベスト電器 ロイヤルホールディングス いなげや 島忠 チヨダ ライフコーポレーション リンガーハット MrMax テンアライド AOKI ホールディングス コメリ 青山商事 しまむら はせがわ 高島屋 2, 松屋 エイチ ツー オーリテイリング 近鉄百貨店 1, パルコ 丸井グループ 1, クレディセゾン 1, アクシアルリテイリング 井筒屋 イオン 5, イズミ 300

33 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) フォーバル 平和堂 フジ ヤオコー ゼビオホールディングス ケーズホールディングス PALTAC 三谷産業 Olympic グループ 日産東京販売ホールディングス 新生銀行 13, あおぞら銀行 9, 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 106, りそなホールディングス 16, 三井住友トラスト ホールディングス 2, 三井住友フィナンシャルグループ 11, 第四銀行 2, 北越銀行 千葉銀行 5, 群馬銀行 3, 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 七十七銀行 2, 青森銀行 1, 秋田銀行 1, 山形銀行 1, 岩手銀行 東邦銀行 1, 東北銀行 1, みちのく銀行 1, ふくおかフィナンシャルグループ 6, 静岡銀行 4, 十六銀行 2, スルガ銀行 1, 八十二銀行 2, 山梨中央銀行 1, 大垣共立銀行 2, 福井銀行 1, 北國銀行 1, 滋賀銀行 1, 南都銀行 百五銀行 1, 京都銀行 3, 紀陽銀行 三重銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 4, 山陰合同銀行 中国銀行 1,000

34 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) 伊予銀行 1, 百十四銀行 2, 四国銀行 1, 阿波銀行 1, 大分銀行 1, 宮崎銀行 1, 佐賀銀行 1, 十八銀行 1, 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 5, みずほフィナンシャルグループ 190, 高知銀行 1, 山口フィナンシャルグループ 1, アクリーティブ 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリー SBI ホールディングス 1, 日本証券金融 アイフル 2, 日本アジア投資 ポケットカード 名古屋銀行 北洋銀行 2, 第三銀行 中京銀行 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 1, 関西アーバン銀行 栃木銀行 東和銀行 3, 福島銀行 2, 大東銀行 1, リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム 2, ジャックス 1, オリエントコーポレーション 3, 日立キャピタル アプラスフィナンシャル オリックス 9, 三菱 UFJ リース 3, ジャフコ トモニホールディングス 1, 大和証券グループ本社 13, 野村ホールディングス 28, 岡三証券グループ 1,000

35 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) 丸三証券 東洋証券 1, 東海東京フィナンシャル ホールディングス 1, 水戸証券 いちよし証券 松井証券 SOMPO ホールディングス 2, だいこう証券ビジネス 日本取引所グループ 4, マネックスグループ 1, カブドットコム証券 1, 極東証券 岩井コスモホールディングス 藍澤證券 フィデアホールディングス 1, 池田泉州ホールディングス 1, アニコムホールディングス MS&AD インシュアランスグループホールディングス 4, ソニーフィナンシャルホールディングス 1, マネーパートナーズグループ 第一生命ホールディングス 8, 東京海上ホールディングス 5, NEC キャピタルソリューション T&D ホールディングス 5, 三井不動産 7, 三菱地所 10, 平和不動産 東京建物 1, ダイビル 京阪神ビルディング 住友不動産 3, 太平洋興発 1, 大京 3, テーオーシー レオパレス 21 1, スターツコーポレーション フジ住宅 空港施設 明和地所 住友不動産販売 ゴールドクレスト リログループ 日本エスリード 日神不動産 日本エスコン タカラレーベン サンヨーハウジング名古屋 イオンモール ファースト住建 トーセイ 200

36 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) エヌ ティ ティ都市開発 サンフロンティア不動産 エフ ジェー ネクスト ランドビジネス グランディハウス 東武鉄道 8, 相鉄ホールディングス 2, 東京急行電鉄 8, 京浜急行電鉄 4, 小田急電鉄 2, 京王電鉄 4, 京成電鉄 1, 東日本旅客鉄道 2, 西日本旅客鉄道 1, 東海旅客鉄道 1, 西武ホールディングス 2, 鴻池運輸 西日本鉄道 2, ハマキョウレックス 近鉄グループホールディングス 14, 阪急阪神ホールディングス 1, 南海電気鉄道 3, 京阪ホールディングス 3, 名古屋鉄道 5, 山陽電気鉄道 1, 日本通運 6, ヤマトホールディングス 2, 山九 2, 日新 1, 丸運 センコー ニッコンホールディングス 福山通運 1, セイノーホールディングス 1, 日立物流 C&F ロジホールディングス 日本郵船 12, 商船三井 7, 川崎汽船 5, NS ユナイテッド海運 1, 明治海運 飯野海運 日本航空 2, ANA ホールディングス 26, 三菱倉庫 1, 三井倉庫ホールディングス 1, 住友倉庫 1, ヤマタネ 東陽倉庫 乾汽船 100

37 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) 中央倉庫 安田倉庫 宇徳 上組 2, 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス 東海運 エーアイテイー 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス 1, 朝日放送 テレビ朝日ホールディングス スカパー JSAT ホールディングス テレビ東京ホールディングス コネクシオ 日本通信 1, 日本電信電話 11, KDDI 13, 光通信 NTT ドコモ 10, エムティーアイ GMO インターネット カドカワ ゼンリン 昭文社 インプレスホールディングス 東京電力ホールディングス 12, 中部電力 4, 関西電力 5, 中国電力 2, 北陸電力 1, 東北電力 3, 四国電力 1, 九州電力 3, 北海道電力 1, 沖縄電力 電源開発 1, エフオン イーレックス 東京瓦斯 15, 大阪瓦斯 14, 東邦瓦斯 4, 広島ガス 西部瓦斯 2, 静岡ガス メタウォーター アイネット 松竹 1, 東宝 エイチ アイ エス 200

38 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) 東映 1, AOI Pro エヌ ティ ティ データ 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 スペース アインホールディングス 東京テアトル 1, 東京都競馬 1, 常磐興産 カナモト 東京ドーム DTS スクウェア エニックス ホールディングス シーイーシー カプコン 西尾レントオール アゴーラ ホスピタリティー グループ 1, 日本空港ビルデング トランス コスモス 乃村工藝社 ジャステック SCSK KNT-CT ホールディングス 1, 日本管財 トーカイ セコム 1, セントラル警備保障 アイネス 丹青社 メイテック TKC アサツーディ ケイ 富士ソフト 応用地質 船井総研ホールディングス NSD 進学会 オオバ コナミホールディングス ベネッセホールディングス イオンディライト ナック ニチイ学館 ダイセキ 日鉄住金物産 トラスコ中山 ヤマダ電機 4, オートバックスセブン 500

39 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 トピックス ( 設定ポートフォリオ ) アークランドサカモト ニトリホールディングス 愛眼 ケーユーホールディングス 吉野家ホールディングス 加藤産業 イノテック イエローハット 松屋フーズ JBCC ホールディングス JK ホールディングス サガミチェーン 日伝 関西スーパーマーケット ミロク情報サービス 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 王将フードサービス プレナス ミニストップ アークス バローホールディングス バイテックホールディングス ミスミグループ本社 1, アルテック ベルク 大庄 ファーストリテイリング ソフトバンクグループ 6, スズケン サンドラッグ サックスバーホールディングス ジェコス ルネサスイーストン ベルーナ 400

40 [ 掲載番号 :3] 平成 28 年 11 月 7 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1310) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 トピックス コア 30 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 トピックス コア 30 の上場受益権口数 2,602,584 口 2. ダイワ上場投信 トピックス コア 30 の純資産総額 1,609,284,523 円 3. ダイワ上場投信 トピックス コア 30 の一口あたりの純資産額 円 4. ダイワ上場投信 トピックス コア 30 の一口あたりの純資産額と TOPIX Core30 指数 の終値の変動率に係る乖離率 0.00 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 11 月 7 日現在 )

41 [ 掲載番号 :3] ダイワ上場投信 トピックス コア 30( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット 日本たばこ産業 9,000 銘柄数 = セブン & アイ ホールディングス 6,000 バスケット提示日 = 平成 28 年 11 月 7 日 信越化学工業 2,700 追加設定日 = 平成 28 年 11 月 11 日 武田薬品工業 5, アステラス製薬 15, 日立製作所 35, パナソニック 16, ソニー 10, キーエンス デンソー 3, ファナック 1, 村田製作所 1, 日産自動車 17, トヨタ自動車 18, 本田技研工業 13, キヤノン 7, 三井物産 13, 三菱商事 10, 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 108, 三井住友フィナンシャルグループ 11, みずほフィナンシャルグループ 195, 東京海上ホールディングス 5, 三井不動産 8, 三菱地所 11, 東日本旅客鉄道 2, 東海旅客鉄道 1, 日本電信電話 11, KDDI 14, NTT ドコモ 10, ソフトバンクグループ 7,100

42 [ 掲載番号 :4] 平成 28 年 11 月 7 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1610) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 東証電気機器株価指数 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 東証電気機器株価指数 の上場受益権口数 1,023,700 口 2. ダイワ上場投信 東証電気機器株価指数 の純資産総額 1,824,878,907 円 3. ダイワ上場投信 東証電気機器株価指数 の一口あたりの純資産額 1, 円 4. ダイワ上場投信 東証電気機器株価指数 の一口あたりの純資産額と 東証電気機器株価指数 の終値の変動率に係る乖離率 0.00 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 11 月 7 日現在 )

43 [ 掲載番号 :4] ダイワ上場投信 東証電気機器株価指数 ( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット 日清紡ホールディングス 4,000 銘柄数 = イビデン 5,000 バスケット提示日 = 平成 28 年 11 月 7 日 コニカミノルタ 16,700 追加設定日 = 平成 28 年 11 月 11 日 ブラザー工業 9, ミネベア 11, 日立製作所 171, 東芝 160, 三菱電機 76, 富士電機 22, 東洋電機製造 1, 安川電機 8, シンフォニアテクノロジー 5, 明電舎 7, オリジン電気 1, 山洋電気 2, デンヨー 東芝テック 4, 芝浦メカトロニクス 1, マブチモーター 2, 日本電産 9, ユー エム シー エレクトロニクス 東光高岳 ダブル スコープ 宮越ホールディングス ダイヘン 4, 田淵電機 1, ヤーマン JVC ケンウッド 5, ミマキエンジニアリング 第一精工 日新電機 1, 大崎電気工業 1, オムロン 7, 日東工業 1, IDEC 不二電機工業 ジーエス ユアサコーポレーション 14, サクサホールディングス 2, メルコホールディングス テクノメディカ 日本電気 98, 富士通 69, 沖電気工業 3, 岩崎通信機 3, 電気興業 2, サンケン電気 4, ナカヨ 1, アイホン ルネサスエレクトロニクス 3, セイコーエプソン 10,600

44 [ 掲載番号 :4] ダイワ上場投信 東証電気機器株価指数 ( 設定ポートフォリオ ) ワコム 5, アルバック 1, アクセル EIZO ジャパンディスプレイ 13, 日本信号 2, 京三製作所 2, 能美防災 ホーチキ エレコム 日本無線 パナソニック 81, アンリツ 5, 富士通ゼネラル 2, 日立国際電気 1, ソニー 50, TDK 4, 帝国通信工業 2, ミツミ電機 2, タムラ製作所 3, アルプス電気 6, 池上通信機 2, パイオニア 10, 日本電波工業 鈴木 日本トリム ローランドディー. ジー フォスター電機 クラリオン 4, SMK 2, ヨコオ ティアック 5, ホシデン 2, ヒロセ電機 1, 日本航空電子工業 2, TOA 日立マクセル 1, 古野電気 ユニデンホールディングス 2, アルパイン 1, スミダコーポレーション アイコム リオン 本多通信工業 船井電機 横河電機 7, 新電元工業 3, アズビル 2, 東亜ディーケーケー 日本光電工業 3,000

45 [ 掲載番号 :4] ダイワ上場投信 東証電気機器株価指数 ( 設定ポートフォリオ ) チノー 共和電業 日本電子材料 堀場製作所 1, アドバンテスト 4, 小野測器 エスペック パナソニックデバイス SUNX キーエンス 1, 日置電機 シスメックス 5, 日本マイクロニクス 1, メガチップス OBARA GROUP コーセル 1, イリソ電子工業 新日本無線 オプテックス 千代田インテグレ アイ オー データ機器 レーザーテック スタンレー電気 5, 岩崎電気 3, ウシオ電機 4, 岡谷電機産業 ヘリオステクノホールディング 日本セラミック 遠藤照明 日本デジタル研究所 古河電池 1, 双信電機 山一電機 図研 日本電子 3, カシオ計算機 6, ファナック 7, 日本シイエムケイ 1, エンプラス 大真空 ローム 3, 浜松ホトニクス 5, 三井ハイテック 新光電気工業 2, 京セラ 11, 太陽誘電 3, 村田製作所 7, ユーシン 双葉電子工業 1, 北陸電気工業 3, ニチコン 2,200

46 [ 掲載番号 :4] ダイワ上場投信 東証電気機器株価指数 ( 設定ポートフォリオ ) 日本ケミコン 6, KOA 1, 市光工業 1, 小糸製作所 4, ミツバ 1, SCREEN ホールディングス 1, キヤノン電子 キヤノン 38, リコー 21, MUTOH ホールディングス 1, 東京エレクトロン 4,800

47 [ 掲載番号 :5] 平成 28 年 11 月 7 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1612) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 東証銀行業株価指数 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 東証銀行業株価指数 の上場受益権口数 4,673,862 口 2. ダイワ上場投信 東証銀行業株価指数 の純資産総額 664,260,220 円 3. ダイワ上場投信 東証銀行業株価指数 の一口あたりの純資産額 円 4. ダイワ上場投信 東証銀行業株価指数 の一口あたりの純資産額と 東証銀行業株価指数 の終値の変動率に係る乖離率 0.01 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 11 月 7 日現在 )

48 [ 掲載番号 :5] ダイワ上場投信 東証銀行業株価指数 ( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット じもとホールディングス 1,700 銘柄数 = めぶきフィナンシャルグループ 11,200 バスケット提示日 = 平成 28 年 11 月 7 日 東京 TY フィナンシャルグループ 300 追加設定日 = 平成 28 年 11 月 11 日 九州フィナンシャルグループ 3, ゆうちょ銀行 6, 富山第一銀行 コンコルディア フィナンシャルグループ 15, 西日本フィナンシャルホールディングス 1, 新生銀行 22, あおぞら銀行 15, 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 176, りそなホールディングス 27, 三井住友トラスト ホールディングス 4, 三井住友フィナンシャルグループ 18, 第四銀行 3, 北越銀行 千葉銀行 9, 群馬銀行 5, 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 1, 七十七銀行 4, 青森銀行 2, 秋田銀行 2, 山形銀行 1, 岩手銀行 東邦銀行 2, 東北銀行 1, みちのく銀行 1, ふくおかフィナンシャルグループ 9, 静岡銀行 6, 十六銀行 3, スルガ銀行 2, 八十二銀行 4, 山梨中央銀行 1, 大垣共立銀行 3, 福井銀行 2, 北國銀行 2, 清水銀行 滋賀銀行 2, 南都銀行 百五銀行 2, 京都銀行 4, 紀陽銀行 三重銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 1, 広島銀行 7, 山陰合同銀行 1, 中国銀行 1, 鳥取銀行 100

49 [ 掲載番号 :5] ダイワ上場投信 東証銀行業株価指数 ( 設定ポートフォリオ ) 伊予銀行 2, 百十四銀行 3, 四国銀行 2, 阿波銀行 2, 大分銀行 1, 宮崎銀行 2, 佐賀銀行 1, 十八銀行 1, 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 8, みずほフィナンシャルグループ 316, 高知銀行 1, 山口フィナンシャルグループ 2, 長野銀行 名古屋銀行 北洋銀行 3, 愛知銀行 第三銀行 中京銀行 大光銀行 1, 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 2, 関西アーバン銀行 栃木銀行 1, 北日本銀行 東和銀行 4, 福島銀行 3, 大東銀行 1, トモニホールディングス 1, フィデアホールディングス 2, 池田泉州ホールディングス 2,500

50 [ 掲載番号 :6] 平成 28 年 11 月 7 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1585) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX Ex-Financials に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX Ex-Financials の上場受益権口数 6,437,457 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX Ex-Financials の純資産総額 7,526,463,778 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX Ex-Financials の一口あたりの純資産額 1, 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX Ex-Financials の一口あたりの純資産額と TOPIX Ex-Financials の終値の変動率に係る乖離率 0.04 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 11 月 7 日現在 )

51 [ 掲載番号 :6] ダイワ上場投信 TOPIX Ex-Financials( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット 日本水産 1,000 銘柄数 = マルハニチロ 100 バスケット提示日 = 平成 28 年 11 月 7 日 サカタのタネ 100 追加設定日 = 平成 28 年 11 月 11 日 ホクト ショーボンドホールディングス ミライト ホールディングス タマホーム 住石ホールディングス 国際石油開発帝石 4, 石油資源開発 K&O エナジーグループ 安藤 間 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム ビーアールホールディングス 高松コンストラクショングループ 大成建設 4, 大林組 2, 清水建設 2, 飛島建設 長谷工コーポレーション 松井建設 鹿島建設 3, 不動テトラ 西松建設 1, 三井住友建設 2, 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 1, 東鉄工業 戸田建設 1, 熊谷組 1, 矢作建設工業 ピーエス三菱 日本ハウスホールディングス 大東建託 新日本建設 東亜建設工業 東洋建設 五洋建設 大林道路 世紀東急工業 住友林業 日本基礎技術 巴コーポレーション 大和ハウス工業 2, ライト工業 積水ハウス 2, 日特建設 100

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