[ 掲載番号 :1] 平成 28 年 12 月 2 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1634) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 に関する日々

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1 平成 28 年 12 月 2 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 大和証券投資信託委託株式会社 ( 管理会社コード :13054) 代表取締役社長岩本信之経営企画部近藤龍一郎 (TEL ) 上場 ETF( 管理会社 : 大和証券投資信託委託 ) に関する日々の開示事項 2/2 大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF 銘柄について 以下のとおり平成 28 年 12 月 1 日現在の状況をご報告します 上場 ETF 銘柄 (17 銘柄 ) 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 1634 東 2 ダイワ上場投信 TOPIX-17 エネルギー資源 1635 東 3 ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 1636 東 4 ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 1637 東 5 ダイワ上場投信 TOPIX-17 医薬品 1638 東 6 ダイワ上場投信 TOPIX-17 自動車 輸送機 1639 東 7 ダイワ上場投信 TOPIX-17 鉄鋼 非鉄 1640 東 8 ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 1641 東 9 ダイワ上場投信 TOPIX-17 電機 精密 1642 東 10 ダイワ上場投信 TOPIX-17 情報通信 サービスその他 1643 東 11 ダイワ上場投信 TOPIX-17 電力 ガス 1644 東 12 ダイワ上場投信 TOPIX-17 運輸 物流 1645 東 13 ダイワ上場投信 TOPIX-17 商社 卸売 1646 東 14 ダイワ上場投信 TOPIX-17 小売 1647 東 15 ダイワ上場投信 TOPIX-17 銀行 1648 東 16 ダイワ上場投信 TOPIX-17 金融 ( 除く銀行 ) 1649 東 17 ダイワ上場投信 TOPIX-17 不動産 1650 東 * 各銘柄の状況につきましては 次ページ以降をご参照ください なお 各銘柄名をクリックしていただくと 各銘柄の保有状況が表示されます 以上

2 [ 掲載番号 :1] 平成 28 年 12 月 2 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1634) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 の上場受益権口数 19,463 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 の純資産総額 586,702,561 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 の一口あたりの純資産額 30,144.5 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 食品 の終値の変動率に係る乖離率 0.01 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 12 月 2 日現在 )

3 [ 掲載番号 :1] ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 ( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット 極洋 200 銘柄数 = 日本水産 7,900 バスケット提示日 = 平成 28 年 12 月 2 日 マルハニチロ 1,200 追加設定日 = 平成 28 年 12 月 8 日 カネコ種苗 サカタのタネ ホクト ホクリヨウ 日本製粉 1, 日清製粉グループ本社 6, 昭和産業 2, 鳥越製粉 中部飼料 フィード ワン 3, 東洋精糖 1, 日本甜菜製糖 三井製糖 塩水港精糖 日新製糖 森永製菓 1, 中村屋 江崎グリコ 1, 名糖産業 不二家 3, 山崎製パン 4, 第一屋製パン 1, モロゾフ 1, 亀田製菓 寿スピリッツ カルビー 2, 森永乳業 5, 六甲バター ヤクルト本社 3, 明治ホールディングス 3, 雪印メグミルク 1, プリマハム 4, 日本ハム 4, 林兼産業 丸大食品 3, エスフーズ 伊藤ハム米久ホールディングス 3, サッポロホールディングス 2, アサヒグループホールディングス 11, キリンホールディングス 26, 宝ホールディングス 4, オエノンホールディングス 2, 養命酒製造 コカ コーラウエスト 2, コカ コーライーストジャパン 2, サントリー食品インターナショナル 4, ダイドードリンコ 300

4 [ 掲載番号 :1] ダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 ( 設定ポートフォリオ ) 伊藤園 1, キーコーヒー ユニカフェ ジャパンフーズ 日清オイリオグループ 3, 不二製油グループ本社 1, かどや製油 J- オイルミルズ キッコーマン 4, 味の素 12, キユーピー 3, ハウス食品グループ本社 2, カゴメ 2, 焼津水産化学工業 アリアケジャパン ピエトロ エバラ食品工業 ニチレイ 3, 東洋水産 3, イートアンド 日清食品ホールディングス 2, 永谷園ホールディングス 1, 一正蒲鉾 フジッコ ロック フィールド 日本たばこ産業 33, ケンコーマヨネーズ わらべや日洋ホールディングス なとり 北の達人コーポレーション ユーグレナ 2, ミヨシ油脂 2, 理研ビタミン 200

5 [ 掲載番号 :2] 平成 28 年 12 月 2 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1635) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 エネルギー資源 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 エネルギー資源 の上場受益権口数 19,194 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 エネルギー資源 の純資産総額 234,468,083 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 エネルギー資源 の一口あたりの純資産額 12,215.7 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 エネルギー資源 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 エネルギー資源 の終値の変動率に係る乖離率 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 12 月 2 日現在 )

6 [ 掲載番号 :2] ダイワ上場投信 TOPIX-17 エネルギー資源 ( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット 住石ホールディングス 1,200 銘柄数 = 日鉄鉱業 100 バスケット提示日 = 平成 28 年 12 月 2 日 三井松島産業 300 追加設定日 = 平成 28 年 12 月 8 日 国際石油開発帝石 22, 日本海洋掘削 石油資源開発 K&O エナジーグループ 日本コークス工業 3, 昭和シェル石油 3, ニチレキ 東燃ゼネラル石油 7, ユシロ化学工業 ビーピー カストロール 富士石油 MORESCO 出光興産 1, JX ホールディングス 44, コスモエネルギーホールディングス 1,200

7 [ 掲載番号 :3] 平成 28 年 12 月 2 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1636) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 の上場受益権口数 53,069 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 の純資産総額 1,265,434,698 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 の一口あたりの純資産額 23,845.1 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 建設 資材 の終値の変動率に係る乖離率 0.00 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 12 月 2 日現在 )

8 [ 掲載番号 :3] ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 ( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット ショーボンドホールディングス 1,200 銘柄数 = ミライト ホールディングス 3,500 バスケット提示日 = 平成 28 年 12 月 2 日 タマホーム 800 追加設定日 = 平成 28 年 12 月 8 日 サンヨーホームズ ダイセキ環境ソリューション 安藤 間 8, 東急建設 4, コムシスホールディングス 4, ミサワホーム 1, ビーアールホールディングス 1, 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ソネック ヤマウラ 大成建設 57, 大林組 33, 清水建設 35, 飛島建設 10, 長谷工コーポレーション 13, 松井建設 1, 錢高組 2, 鹿島建設 50, 不動テトラ 9, 大末建設 鉄建建設 7, 西松建設 13, 三井住友建設 43, 大豊建設 4, 前田建設工業 7, 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 9, 東鉄工業 1, イチケン 1, 淺沼組 4, 戸田建設 13, 熊谷組 18, 青木あすなろ建設 北野建設 2, 植木組 1, 三井ホーム 1, 矢作建設工業 1, ピーエス三菱 1, 日本ハウスホールディングス 2, 大東建託 4, 新日本建設 1, NIPPO 3, 東亜道路工業 2, 前田道路 4, 日本道路 3,000

9 [ 掲載番号 :3] ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 ( 設定ポートフォリオ ) 東亜建設工業 若築建設 6, 東洋建設 3, 五洋建設 12, 大林道路 1, 世紀東急工業 1, 福田組 2, 住友林業 7, 日本基礎技術 1, 日成ビルド工業 3, ヤマダ エスバイエルホーム 6, 巴コーポレーション 1, パナホーム 4, 大和ハウス工業 33, ライト工業 2, 積水ハウス 35, 日特建設 1, 北陸電気工事 ユアテック 2, 西部電気工業 四電工 1, 中電工 1, 関電工 4, きんでん 7, 東京エネシス 1, トーエネック 2, 住友電設 日本電設工業 1, 協和エクシオ 4, 新日本空調 NDS 九電工 2, 三機工業 2, 日揮 10, 中外炉工業 3, ヤマト 1, 太平電業 2, 高砂熱学工業 3, 三晃金属工業 朝日工業社 明星工業 2, 大氣社 1, ダイダン 2, 日比谷総合設備 1, 東芝プラントシステム 1, 日東紡績 9, 稲葉製作所 宮地エンジニアリンググループ 3, トーカロ アルファ Co 400

10 [ 掲載番号 :3] ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 ( 設定ポートフォリオ ) SUMCO 11, 川田テクノロジーズ 旭硝子 52, 日本板硝子 4, 石塚硝子 1, 日本山村硝子 4, 日本電気硝子 22, オハラ 住友大阪セメント 20, 太平洋セメント 64, 日本ヒューム 1, 日本コンクリート工業 2, 三谷セキサン アジアパイルホールディングス 1, 東海カーボン 10, 日本カーボン 5, 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド TOTO 7, 日本碍子 13, 日本特殊陶業 9, ダントーホールディングス 1, MARUWA 品川リフラクトリーズ 3, 黒崎播磨 2, ヨータイ 1, イソライト工業 東京窯業 1, ニッカトー フジミインコーポレーテッド エーアンドエーマテリアル 2, ニチアス 5, 東洋製罐グループホールディングス 7, ホッカンホールディングス 3, コロナ 横河ブリッジホールディングス 1, OSJB ホールディングス 3, 駒井ハルテック 高田機工 1, 三和ホールディングス 10, 文化シヤッター 2, 三協立山 1, アルインコ 東洋シヤッター LIXIL グループ 14, 日本フイルコン ノーリツ 2, 長府製作所 1, リンナイ 1, ダイニチ工業 500

11 [ 掲載番号 :3] ダイワ上場投信 TOPIX-17 建設 資材 ( 設定ポートフォリオ ) 日東精工 2, 三洋工業 1, 岡部 2, ジーテクト 1, 中国工業 東プレ 2, 高周波熱錬 2, 東京製綱 サンコール モリテックスチール パイオラックス 日本発条 9, 中央発條 1, アドバネクス 東洋エンジニアリング 7, 千代田化工建設 8, 新興プランテック 2, ニチハ 1, 立川ブラインド工業 三益半導体工業 800

12 [ 掲載番号 :4] 平成 28 年 12 月 2 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1637) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 の上場受益権口数 37,109 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 の純資産総額 773,450,365 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 の一口あたりの純資産額 20,842.7 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 素材 化学 の終値の変動率に係る乖離率 0.00 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 12 月 2 日現在 )

13 [ 掲載番号 :4] ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 ( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット 片倉工業 600 銘柄数 = グンゼ 4,000 バスケット提示日 = 平成 28 年 12 月 2 日 東洋紡 20,000 追加設定日 = 平成 28 年 12 月 8 日 ユニチカ 14, 富士紡ホールディングス 倉敷紡績 5, シキボウ 3, 日本毛織 1, ダイトウボウ 1, トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド 帝国繊維 帝人 4, 東レ 36, クラレ 8, 旭化成 31, サカイオーベックス 住江織物 1, 日本フエルト 日東製網 アツギ 4, ダイニック 1, 共和レザー セーレン 1, ソトー 東海染工 1, 小松精練 ワコールホールディングス 3, ホギメディカル レナウン 1, クラウディア TSI ホールディングス 2, 特種東海製紙 王子ホールディングス 19, 日本製紙 2, 三菱製紙 北越紀州製紙 2, 中越パルプ工業 2, 巴川製紙所 1, 大王製紙 2, 阿波製紙 レンゴー 4, トーモク 2, ザ パック 昭和電工 3, 住友化学 36, 日本化成 1, 住友精化 日産化学工業 2, ラサ工業 2,000

14 [ 掲載番号 :4] ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 ( 設定ポートフォリオ ) クレハ テイカ 1, 石原産業 片倉コープアグリ 1, 日東エフシー 日本曹達 3, 東ソー 14, トクヤマ 8, セントラル硝子 5, 東亞合成 3, 大阪ソーダ 2, 関東電化工業 1, デンカ 10, 信越化学工業 8, 日本カーバイド工業 2, 堺化学工業 2, エア ウォーター 4, 大陽日酸 3, 日本化学工業 2, 日本パーカライジング 2, 高圧ガス工業 チタン工業 1, 四国化成工業 1, 戸田工業 1, ステラケミファ 保土谷化学工業 日本触媒 大日精化工業 2, カネカ 7, 三菱瓦斯化学 4, 三井化学 22, JSR 5, 東京応化工業 大阪有機化学工業 三菱ケミカルホールディングス 33, KH ネオケム ダイセル 6, 住友ベークライト 4, 積水化学工業 11, 日本ゼオン 4, アイカ工業 1, 宇部興産 25, 積水樹脂 タキロン 1, 旭有機材 2, 日立化成 2, リケンテクノス 1, 大倉工業 1, 積水化成品工業 群栄化学工業 100

15 [ 掲載番号 :4] ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 ( 設定ポートフォリオ ) タイガースポリマー ミライアル ダイキアクシス ダイキョーニシカワ 日本化薬 3, カーリットホールディングス 日本精化 扶桑化学工業 ADEKA 2, 日油 4, 新日本理化 ハリマ化成グループ 花王 12, 第一工業製薬 1, ニイタカ 三洋化成工業 有機合成薬品工業 大日本塗料 3, 日本ペイントホールディングス 3, 関西ペイント 5, 中国塗料 1, 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス DIC 2, サカタインクス 1, 東洋インキ SC ホールディングス 5, T&K TOKA 富士フイルムホールディングス 9, 資生堂 9, ライオン 6, 高砂香料工業 マンダム ミルボン ファンケル 1, コーセー コタ シーズ ホールディングス シーボン ポーラ オルビスホールディングス ノエビアホールディングス アジュバンコスメジャパン エステー アグロカネショウ コニシ 長谷川香料 星光 PMC 小林製薬 1, 荒川化学工業 メック 400

16 [ 掲載番号 :4] ダイワ上場投信 TOPIX-17 素材 化学 ( 設定ポートフォリオ ) 日本高純度化学 タカラバイオ 1, JCU 新田ゼラチン OAT アグリオ デクセリアルズ 1, アース製薬 イハラケミカル工業 大成ラミック クミアイ化学工業 1, 日本農薬 1, アキレス 有沢製作所 日東電工 3, レック KIMOTO 藤森工業 前澤化成工業 JSP エフピコ 天馬 信越ポリマー 1, 東リ 1, ニフコ 日本バルカー工業 三陽商会 3, ナイガイ 2, オンワードホールディングス 3, ルック 1, キムラタン 21, ゴールドウイン ユニ チャーム 10, デサント 1, キング 200

17 [ 掲載番号 :5] 平成 28 年 12 月 2 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1638) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 医薬品 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 医薬品 の上場受益権口数 28,238 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 医薬品 の純資産総額 542,853,404 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 医薬品 の一口あたりの純資産額 19,224.2 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 医薬品 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 医薬品 の終値の変動率に係る乖離率 0.02 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 12 月 2 日現在 )

18 [ 掲載番号 :5] ダイワ上場投信 TOPIX-17 医薬品 ( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット 協和発酵キリン 4,400 銘柄数 = 武田薬品工業 13,900 バスケット提示日 = 平成 28 年 12 月 2 日 アステラス製薬 37,900 追加設定日 = 平成 28 年 12 月 8 日 大日本住友製薬 2, 塩野義製薬 5, 田辺三菱製薬 4, あすか製薬 日本新薬 ビオフェルミン製薬 中外製薬 3, 科研製薬 エーザイ 4, ロート製薬 1, 小野薬品工業 8, 久光製薬 1, 持田製薬 参天製薬 6, 扶桑薬品工業 日本ケミファ ツムラ 1, 日医工 キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 日水製薬 鳥居薬品 JCR ファーマ 東和薬品 富士製薬工業 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 10, キョーリン製薬ホールディングス 大幸薬品 ダイト 大塚ホールディングス 8, 大正製薬ホールディングス ペプチドリーム 600

19 [ 掲載番号 :6] 平成 28 年 12 月 2 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1639) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 自動車 輸送機 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 自動車 輸送機 の上場受益権口数 33,285 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 自動車 輸送機 の純資産総額 730,942,792 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 自動車 輸送機 の一口あたりの純資産額 21,960.1 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 自動車 輸送機 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 自動車 輸送機 の終値の変動率に係る乖離率 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 12 月 2 日現在 )

20 [ 掲載番号 :6] ダイワ上場投信 TOPIX-17 自動車 輸送機 ( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット トヨタ紡織 600 銘柄数 = 横浜ゴム 1,000 バスケット提示日 = 平成 28 年 12 月 2 日 東洋ゴム工業 900 追加設定日 = 平成 28 年 12 月 8 日 ブリヂストン 5, 住友ゴム工業 1, 藤倉ゴム工業 オカモト 1, フコク ニッタ 住友理工 バンドー化学 ユニプレス 豊田自動織機 1, モリタホールディングス 三櫻工業 デンソー 3, 東海理化電機製作所 三井造船 6, 川崎重工業 12, 名村造船所 サノヤスホールディングス 日本車輌製造 1, ニチユ三菱フォークリフト 日産自動車 18, いすゞ自動車 4, トヨタ自動車 19, 日野自動車 2, 三菱自動車工業 5, エフテック レシップホールディングス 武蔵精密工業 日産車体 新明和工業 1, 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 1, 曙ブレーキ工業 タチエス NOK フタバ産業 KYB 2, 大同メタル工業 プレス工業 ミクニ カルソニックカンセイ 1, 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 1,400

21 [ 掲載番号 :6] ダイワ上場投信 TOPIX-17 自動車 輸送機 ( 設定ポートフォリオ ) 富士機工 マツダ 5, 今仙電機製作所 本田技研工業 14, スズキ 3, 富士重工業 4, 安永 ヤマハ発動機 2, ショーワ TBK エクセディ 豊田合成 愛三工業 ヨロズ エフ シー シー シマノ タカタ テイ エステック ジャムコ 100

22 [ 掲載番号 :7] 平成 28 年 12 月 2 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1640) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 鉄鋼 非鉄 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 鉄鋼 非鉄 の上場受益権口数 17,749 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 鉄鋼 非鉄 の純資産総額 370,089,495 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 鉄鋼 非鉄 の一口あたりの純資産額 20,851.3 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 鉄鋼 非鉄 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 鉄鋼 非鉄 の終値の変動率に係る乖離率 0.00 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 12 月 2 日現在 )

23 [ 掲載番号 :7] ダイワ上場投信 TOPIX-17 鉄鋼 非鉄 ( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット 新日鐵住金 14,400 銘柄数 = 神戸製鋼所 5,500 バスケット提示日 = 平成 28 年 12 月 2 日 中山製鋼所 400 追加設定日 = 平成 28 年 12 月 8 日 合同製鐵 ジェイエフイーホールディングス 8, 日新製鋼 1, 東京製鐵 1, 共英製鋼 大和工業 東京鐵鋼 1, 大阪製鐵 淀川製鋼所 東洋鋼鈑 丸一鋼管 1, モリ工業 大同特殊鋼 5, 日本高周波鋼業 1, 日本冶金工業 2, 山陽特殊製鋼 2, 愛知製鋼 日立金属 3, 日本金属 大平洋金属 2, 新日本電工 1, 栗本鐵工所 三菱製鋼 2, 日亜鋼業 大紀アルミニウム工業所 1, 日本軽金属ホールディングス 7, 三井金属鉱業 9, 東邦亜鉛 2, 三菱マテリアル 2, 住友金属鉱山 8, DOWA ホールディングス 4, 古河機械金属 5, エス サイエンス 1, 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム UACJ 4, 古河電気工業 1, 住友電気工業 12, フジクラ 4, 昭和電線ホールディングス 4, タツタ電線 平河ヒューテック リョービ 2, アーレスティ アサヒホールディングス シンニッタン 新家工業 1,000

24 [ 掲載番号 :8] 平成 28 年 12 月 2 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1641) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 の上場受益権口数 19,036 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 の純資産総額 619,111,824 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 の一口あたりの純資産額 32,523.2 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 機械 の終値の変動率に係る乖離率 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 12 月 2 日現在 )

25 [ 掲載番号 :8] ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 ( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット 日本ドライケミカル 100 銘柄数 = 日本製鋼所 1,800 バスケット提示日 = 平成 28 年 12 月 2 日 三浦工業 2,200 追加設定日 = 平成 28 年 12 月 8 日 タクマ 2, ツガミ 1, オークマ 4, 東芝機械 3, アマダホールディングス 7, アイダエンジニアリング 1, 滝澤鉄工所 2, 富士機械製造 1, 牧野フライス製作所 3, オーエスジー 2, ダイジェット工業 1, 旭ダイヤモンド工業 1, DMG 森精機 3, ソディック 1, ディスコ 日東工器 パンチ工業 豊和工業 OKK 2, 石川製作所 東洋機械金属 津田駒工業 1, エンシュウ 1, 島精機製作所 NC ホールディングス フリュー ヤマシンフィルタ 日阪製作所 やまびこ 1, ペガサスミシン製造 ナブテスコ 2, 三井海洋開発 レオン自動機 SMC 1, 新川 ホソカワミクロン 1, ユニオンツール オイレス工業 日精エー エス ビー機械 サトーホールディングス 日本エアーテック 日精樹脂工業 オカダアイヨン ワイエイシイ 小松製作所 24, 住友重機械工業 16, 日立建機 2,400

26 [ 掲載番号 :8] ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 ( 設定ポートフォリオ ) 日工 巴工業 井関農機 6, TOWA 丸山製作所 1, 北川鉄工所 ローツェ タカキタ クボタ 25, 荏原実業 三菱化工機 2, 月島機械 1, 帝国電機製作所 東京機械製作所 2, 新東工業 1, 澁谷工業 アイチコーポレーション 小森コーポレーション 1, 鶴見製作所 住友精密工業 1, 酒井重工業 1, 荏原製作所 2, 石井鐵工所 酉島製作所 北越工業 ダイキン工業 7, オルガノ 1, トーヨーカネツ 2, 栗田工業 3, 椿本チエイン 3, 大同工業 1, 木村化工機 アネスト岩田 ダイフク 2, サムコ 加藤製作所 油研工業 1, タダノ 2, フジテック 1, CKD 1, キトー 平和 1, 理想科学工業 SANKYO 1, 日本金銭機械 マースエンジニアリング 福島工業 オーイズミ ダイコク電機 竹内製作所 900

27 [ 掲載番号 :8] ダイワ上場投信 TOPIX-17 機械 ( 設定ポートフォリオ ) アマノ 1, JUKI サンデンホールディングス 3, 蛇の目ミシン工業 マックス 1, グローリー 1, 新晃工業 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 5, 日本ピストンリング リケン TPR ツバキ ナカシマ ホシザキ 1, 大豊工業 日本精工 10, NTN 12, ジェイテクト 5, 不二越 5, 日本トムソン 1, THK 3, ユーシン精機 前澤給装工業 イーグル工業 前澤工業 日本ピラー工業 キッツ 2, 日立工機 1, マキタ 3, 日立造船 4, 三菱重工業 86, IHI 40,000

28 [ 掲載番号 :9] 平成 28 年 12 月 2 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1642) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 電機 精密 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 電機 精密 の上場受益権口数 95,094 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 電機 精密 の純資産総額 1,445,469,778 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 電機 精密 の一口あたりの純資産額 15,200.4 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 電機 精密 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 電機 精密 の終値の変動率に係る乖離率 0.00 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 12 月 2 日現在 )

29 [ 掲載番号 :9] ダイワ上場投信 TOPIX-17 電機 精密 ( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット 日清紡ホールディングス 1,100 銘柄数 = イビデン 1,400 バスケット提示日 = 平成 28 年 12 月 2 日 テルモ 3,000 追加設定日 = 平成 28 年 12 月 8 日 コニカミノルタ 4, クリエートメディック 日機装 ブラザー工業 2, ミネベア 3, 日立製作所 47, 東芝 44, 三菱電機 21, 富士電機 6, 安川電機 2, シンフォニアテクノロジー 1, 明電舎 2, 山洋電気 1, デンヨー 東芝テック 1, マブチモーター 日本電産 2, 東光高岳 ダブル スコープ 宮越ホールディングス ダイヘン 1, 田淵電機 JVC ケンウッド 1, ミマキエンジニアリング 第一精工 日新電機 オムロン 2, 日東工業 IDEC ジーエス ユアサコーポレーション 4, メルコホールディングス 日本電気 27, 富士通 19, 沖電気工業 岩崎通信機 1, 電気興業 1, サンケン電気 1, アイホン ルネサスエレクトロニクス 1, セイコーエプソン 2, ワコム 1, アルバック アクセル EIZO ジャパンディスプレイ 3, 日本信号 能美防災 200

30 [ 掲載番号 :9] ダイワ上場投信 TOPIX-17 電機 精密 ( 設定ポートフォリオ ) ホーチキ エレコム 日本無線 パナソニック 22, アンリツ 1, 富士通ゼネラル 1, 日立国際電気 ソニー 14, TDK 1, ミツミ電機 タムラ製作所 1, アルプス電気 1, 池上通信機 1, パイオニア 3, 日本電波工業 鈴木 ローランドディー. ジー フォスター電機 クラリオン 1, SMK 1, ヨコオ ティアック 1, ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 1, TOA 日立マクセル 古野電気 ユニデンホールディングス 1, アルパイン スミダコーポレーション アイコム リオン 本多通信工業 船井電機 横河電機 2, 新電元工業 1, アズビル 東亜ディーケーケー 日本光電工業 チノー 共和電業 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト 1, 小野測器 エスペック パナソニックデバイス SUNX キーエンス 日置電機 100

31 [ 掲載番号 :9] ダイワ上場投信 TOPIX-17 電機 精密 ( 設定ポートフォリオ ) シスメックス 1, 日本マイクロニクス メガチップス OBARA GROUP コーセル イリソ電子工業 新日本無線 オプテックス 千代田インテグレ アイ オー データ機器 レーザーテック スタンレー電気 1, 岩崎電気 1, ウシオ電機 1, 岡谷電機産業 ヘリオステクノホールディング 日本セラミック 遠藤照明 日本デジタル研究所 双信電機 山一電機 図研 日本電子 1, カシオ計算機 1, ファナック 2, 日本シイエムケイ エンプラス 大真空 ローム 1, 浜松ホトニクス 1, 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 3, 太陽誘電 1, 村田製作所 2, ユーシン 双葉電子工業 北陸電気工業 1, ニチコン 日本ケミコン 2, KOA 小糸製作所 1, ミツバ 島津製作所 3, 長野計器 東京計器 1, オーバル 東京精密 マニー ニコン 3,400

32 [ 掲載番号 :9] ダイワ上場投信 TOPIX-17 電機 精密 ( 設定ポートフォリオ ) トプコン 1, オリンパス 3, 理研計器 SCREEN ホールディングス キヤノン電子 タムロン HOYA 4, ノーリツ鋼機 エー アンド デイ キヤノン 10, リコー 5, シチズン時計 2, リズム時計工業 1, 大研医器 メニコン 松風 東京エレクトロン 1, セイコーホールディングス 1, ニプロ 1,400

33 [ 掲載番号 :10] 平成 28 年 12 月 2 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1643) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 情報通信 サービスその他 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 情報通信 サービスその他 の上場受益権口数 32,265 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 情報通信 サービスその他 の純資産総額 580,589,287 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 情報通信 サービスその他 の一口あたりの純資産額 17,994.4 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 情報通信 サービスその他 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 情報通信 サービスその他 の終値の変動率に係る乖離率 0.00 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 12 月 2 日現在 )

34 [ 掲載番号 :10] ダイワ上場投信 TOPIX-17 情報通信 サービスその他 ( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット 日本工営 1,000 銘柄数 = NEC ネッツエスアイ 200 バスケット提示日 = 平成 28 年 12 月 2 日 ネクスト 500 追加設定日 = 平成 28 年 12 月 8 日 ジェイエイシーリクルートメント 日本 M&A センター アコーディア ゴルフ タケエイ トラスト テック パソナグループ リンクアンドモチベーション GCA エス エム エス テンプホールディングス 1, リニカル クックパッド エスクリ アイ ケイ ケイ 学情 スタジオアリス シミックホールディングス システナ デジタルアーツ 新日鉄住金ソリューションズ 綜合警備保障 キューブシステム コア カカクコム 1, アイロムグループ ルネサンス ディップ オプトホールディング 新日本科学 ツクイ エムスリー 1, ツカダ グローバルホールディング アウトソーシング ウェルネット ディー エヌ エー 博報堂 DY ホールディングス 2, ぐるなび エスアールジータカミヤ ジャパンベストレスキューシステム ファンコミュニケーションズ WDB ホールディングス ティア バリューコマース インフォマート JP ホールディングス ソフトクリエイトホールディングス TIS 600

35 [ 掲載番号 :10] ダイワ上場投信 TOPIX-17 情報通信 サービスその他 ( 設定ポートフォリオ ) ネオス 電算システム グリー 1, コーエーテクモホールディングス 三菱総合研究所 ファインデックス KLab ポールトゥウィン ピットクルーホールディングス ネクソン 2, アイスタイル エムアップ エイチーム テクノスジャパン enish コロプラ モバイルクリエイト オルトプラス ブロードリーフ ハーツユナイテッドグループ ブイキューブ ディー エル イー VOYAGE GROUP ティーガイア 日本アジアグループ 豆蔵ホールディングス テクマトリックス ガンホー オンライン エンターテイメント 4, GMO ペイメントゲートウェイ ザッパラス インターネットイニシアティブ さくらインターネット SRA ホールディングス 朝日ネット フリービット gumi LINE EPS ホールディングス ソルクシーズ プレステージ インターナショナル フェイス アミューズ 野村総合研究所 1, ドリームインキュベータ サイバネットシステム クイック TAC ケネディクス 2, 電通 2, インテージホールディングス テイクアンドギヴ ニーズ 100

36 [ 掲載番号 :10] ダイワ上場投信 TOPIX-17 情報通信 サービスその他 ( 設定ポートフォリオ ) 東邦システムサイエンス ぴあ イオンファンタジー ソースネクスト シーティーエス ネクシィーズグループ ティー ワイ オー みらかホールディングス アルプス技研 サニックス 日本空調サービス オリエンタルランド 2, フォーカスシステムズ ダスキン 明光ネットワークジャパン ファルコホールディングス フジ メディア ホールディングス 2, ラウンドワン リゾートトラスト オービック ジャストシステム TDC ソフトウェアエンジニアリング ヤフー 13, ビー エム エル トレンドマイクロ 1, りらいあコミュニケーションズ リソー教育 日本オラクル アルファシステムズ フューチャー CAC Holdings トーセ ユー エス エス 2, オービックビジネスコンサルタント 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー 東京個別指導学院 サイバーエージェント 1, 楽天 10, クリーク アンド リバー社 テー オー ダブリュー 大塚商会 サイボウズ ソフトブレーン セントラルスポーツ 電通国際情報サービス デジタルガレージ イーエムシステムズ ウェザーニューズ CIJ 200

37 [ 掲載番号 :10] ダイワ上場投信 TOPIX-17 情報通信 サービスその他 ( 設定ポートフォリオ ) 日本エンタープライズ WOWOW スカラ フルキャストホールディングス テクノプロ ホールディングス イー ガーディアン リブセンス ジャパンマテリアル ベクトル ウチヤマホールディングス IBJ アサンテ N フィールド ERI ホールディングス ウィルグループ リクルートホールディングス 4, 日本郵政 5, ベルシステム 24 ホールディングス ソラスト 日本コロムビア イマジカ ロボットホールディングス ネットワンシステムズ システムソフト アルゴグラフィックス パラマウントベッドホールディングス SHO-BI ニホンフラッシュ 前田工繊 アートネイチャー ダンロップスポーツ バンダイナムコホールディングス 2, 共立印刷 SHOEI フランスベッドホールディングス マーベラス パイロットコーポレーション 萩原工業 エイベックス グループ ホールディングス トッパン フォームズ フジシールインターナショナル タカラトミー 廣済堂 As-me エステール アーク タカノ プロネクサス ホクシン 大建工業 凸版印刷 5, 大日本印刷 6,000

38 [ 掲載番号 :10] ダイワ上場投信 TOPIX-17 情報通信 サービスその他 ( 設定ポートフォリオ ) 共同印刷 1, 日本写真印刷 宝印刷 アシックス 1, ツツミ 小松ウオール工業 ヤマハ 1, 河合楽器製作所 クリナップ ピジョン 1, キングジム リンテック TASAKI イトーキ 任天堂 1, 三菱鉛筆 タカラスタンダード コクヨ 1, グローブライド 岡村製作所 美津濃 1, 日本ユニシス 兼松エレクトロニクス アデランス リログループ 東京放送ホールディングス 1, 日本テレビホールディングス 1, 朝日放送 テレビ朝日ホールディングス スカパー JSAT ホールディングス 1, テレビ東京ホールディングス ワイヤレスゲート コネクシオ 日本通信 1, 日本電信電話 15, KDDI 18, 光通信 NTT ドコモ 14, エムティーアイ GMO インターネット カドカワ 学研ホールディングス 1, ゼンリン 昭文社 インプレスホールディングス アイネット 松竹 1, 東宝 1, エイチ アイ エス 東映 1,000

39 [ 掲載番号 :10] ダイワ上場投信 TOPIX-17 情報通信 サービスその他 ( 設定ポートフォリオ ) AOI Pro エヌ ティ ティ データ 1, 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 スペース 東京テアトル 1, 東京都競馬 1, 常磐興産 カナモト 東京ドーム DTS スクウェア エニックス ホールディングス シーイーシー カプコン 西尾レントオール アゴーラ ホスピタリティー グループ 1, トランス コスモス 乃村工藝社 ジャステック SCSK 藤田観光 1, KNT-CT ホールディングス 1, 日本管財 トーカイ セコム 2, 日本システムウエア セントラル警備保障 アイネス 丹青社 メイテック TKC アサツーディ ケイ 富士ソフト 応用地質 船井総研ホールディングス NSD 進学会 オオバ コナミホールディングス 学究社 ベネッセホールディングス イオンディライト ナック 福井コンピュータホールディングス ニチイ学館 ダイセキ ステップ JBCC ホールディングス ミロク情報サービス 100

40 [ 掲載番号 :10] ダイワ上場投信 TOPIX-17 情報通信 サービスその他 ( 設定ポートフォリオ ) ソフトバンクグループ 8,600

41 [ 掲載番号 :11] 平成 28 年 12 月 2 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1644) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 電力 ガス に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 電力 ガス の上場受益権口数 32,465 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 電力 ガス の純資産総額 227,861,036 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 電力 ガス の一口あたりの純資産額 7,018.7 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 電力 ガス の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 電力 ガス の終値の変動率に係る乖離率 0.02 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 12 月 2 日現在 )

42 [ 掲載番号 :11] ダイワ上場投信 TOPIX-17 電力 ガス ( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット 東京電力ホールディングス 8,900 銘柄数 = 中部電力 3,500 バスケット提示日 = 平成 28 年 12 月 2 日 関西電力 4,300 追加設定日 = 平成 28 年 12 月 8 日 中国電力 1, 北陸電力 1, 東北電力 2, 四国電力 九州電力 2, 北海道電力 1, 沖縄電力 電源開発 東京瓦斯 11, 大阪瓦斯 10, 東邦瓦斯 3, 広島ガス 西部瓦斯 1, 静岡ガス メタウォーター 100

43 [ 掲載番号 :12] 平成 28 年 12 月 2 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1645) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 運輸 物流 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 運輸 物流 の上場受益権口数 24,292 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 運輸 物流 の純資産総額 392,259,583 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 運輸 物流 の一口あたりの純資産額 16,147.7 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 運輸 物流 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 運輸 物流 の終値の変動率に係る乖離率 0.00 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 12 月 2 日現在 )

44 [ 掲載番号 :12] ダイワ上場投信 TOPIX-17 運輸 物流 ( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット SBSホールディングス 300 銘柄数 = 東武鉄道 15,000 バスケット提示日 = 平成 28 年 12 月 2 日 相鉄ホールディングス 5,000 追加設定日 = 平成 28 年 12 月 8 日 東京急行電鉄 15, 京浜急行電鉄 8, 小田急電鉄 4, 京王電鉄 8, 京成電鉄 2, 富士急行 1, 東日本旅客鉄道 5, 西日本旅客鉄道 2, 東海旅客鉄道 2, 西武ホールディングス 3, 鴻池運輸 西日本鉄道 3, ハマキョウレックス サカイ引越センター 近鉄グループホールディングス 29, 阪急阪神ホールディングス 3, 南海電気鉄道 6, 京阪ホールディングス 6, 神戸電鉄 1, 名古屋鉄道 10, 山陽電気鉄道 1, トランコム 日本通運 11, ヤマトホールディングス 5, 山九 4, 日新 1, 丸運 丸全昭和運輸 1, センコー 1, トナミホールディングス 1, ニッコンホールディングス 1, 福山通運 2, セイノーホールディングス 2, 日立物流 丸和運輸機関 C&F ロジホールディングス 日本郵船 24, 商船三井 15, 川崎汽船 11, NS ユナイテッド海運 1, 明治海運 飯野海運 1, 九州旅客鉄道 2, 日本航空 5, ANA ホールディングス 53, 三菱倉庫 2, 三井倉庫ホールディングス 2,000

45 [ 掲載番号 :12] ダイワ上場投信 TOPIX-17 運輸 物流 ( 設定ポートフォリオ ) 住友倉庫 2, 澁澤倉庫 1, 東陽倉庫 乾汽船 日本トランスシティ 1, ケイヒン 1, 中央倉庫 安田倉庫 東洋埠頭 1, 宇徳 上組 3, サンリツ キムラユニティー キユーソー流通システム 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス 東海運 エーアイテイー 内外トランスライン 100

46 [ 掲載番号 :13] 平成 28 年 12 月 2 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1646) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 商社 卸売 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 商社 卸売 の上場受益権口数 22,280 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 商社 卸売 の純資産総額 677,457,549 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 商社 卸売 の一口あたりの純資産額 30,406.5 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 商社 卸売 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 商社 卸売 の終値の変動率に係る乖離率 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 12 月 2 日現在 )

47 [ 掲載番号 :13] ダイワ上場投信 TOPIX-17 商社 卸売 ( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット 高千穂交易 200 銘柄数 = 伊藤忠食品 100 バスケット提示日 = 平成 28 年 12 月 2 日 エレマテック 200 追加設定日 = 平成 28 年 12 月 8 日 JALUX あらた トーメンデバイス 東京エレクトロンデバイス フィールズ 双日 28, アルフレッサホールディングス 5, 横浜冷凍 1, 神栄 1, ラサ商事 ラクーン アルコニックス 神戸物産 あいホールディングス ディーブイエックス ダイワボウホールディングス 4, マクニカ 富士エレホールディングス バイタルケーエスケー ホールディングス 八洲電機 UKC ホールディングス OCHI ホールディングス TOKAI ホールディングス 2, 大阪工機 三洋貿易 ウイン パートナーズ ミタチ産業 シップヘルスケアホールディングス 明治電機工業 デリカフーズ スターティア コメダホールディングス 富士興産 協栄産業 1, 小野建 佐鳥電機 エコートレーディング 伯東 コンドーテック 中山福 ナガイレーベン 三菱食品 松田産業 第一興商 メディパルホールディングス 4, SPK 萩原電気 アズワン 400

48 [ 掲載番号 :13] ダイワ上場投信 TOPIX-17 商社 卸売 ( 設定ポートフォリオ ) スズデン 尾家産業 シモジマ ドウシシャ 小津産業 高速 たけびし 黒田電気 リックス 丸文 ハピネット 橋本総業ホールディングス 日本ライフライン エクセル マルカキカイ IDOM 1, 日本エム ディ エム 進和 エスケイジャパン ダイトエレクトロン シークス 田中商事 オーハシテクニカ 白銅 伊藤忠商事 35, 丸紅 48, 高島 1, 長瀬産業 2, 蝶理 豊田通商 5, 三共生興 兼松 10, ツカモトコーポレーション 1, 三井物産 44, 日本紙パルプ商事 3, 日立ハイテクノロジーズ 1, カメイ 東都水産 OUG ホールディングス 1, スターゼン 山善 1, 椿本興業 1, 住友商事 30, 内田洋行 1, 三菱商事 36, 第一実業 1, キヤノンマーケティングジャパン 1, 西華産業 2, 佐藤商事 菱洋エレクトロ 500

49 [ 掲載番号 :13] ダイワ上場投信 TOPIX-17 商社 卸売 ( 設定ポートフォリオ ) 東京産業 ユアサ商事 神鋼商事 小林産業 阪和興業 5, カナデン 菱電商事 1, フルサト工業 岩谷産業 5, すてきナイスグループ 2, 昭光通商 2, ニチモウ 1, 極東貿易 1, イワキ 1, 三愛石油 1, 稲畑産業 1, GSI クレオス 1, 明和産業 ワキタ 1, 東邦ホールディングス 1, サンゲツ 1, ミツウロコグループホールディングス シナネンホールディングス 伊藤忠エネクス 1, サンリオ 1, サンワテクノス リョーサン 新光商事 トーホー 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 ソーダニッカ 立花エレテック フォーバル PALTAC 三谷産業 太平洋興発 2, ヤマタネ 日鉄住金物産 トラスコ中山 オートバックスセブン 1, 加藤産業 イノテック イエローハット JK ホールディングス 日伝 北沢産業 杉本商事 300

50 [ 掲載番号 :13] ダイワ上場投信 TOPIX-17 商社 卸売 ( 設定ポートフォリオ ) 因幡電機産業 バイテックホールディングス ミスミグループ本社 5, アルテック タキヒヨー 1, 蔵王産業 スズケン 2, ジェコス ルネサスイーストン 400

51 [ 掲載番号 :14] 平成 28 年 12 月 2 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1647) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 小売 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 小売 の上場受益権口数 21,720 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 小売 の純資産総額 413,615,908 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 小売 の一口あたりの純資産額 19,043.1 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 小売 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 小売 の終値の変動率に係る乖離率 0.01 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 12 月 2 日現在 )

52 [ 掲載番号 :14] ダイワ上場投信 TOPIX-17 小売 ( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット ローソン 1,300 銘柄数 = サンエー 300 バスケット提示日 = 平成 28 年 12 月 2 日 カワチ薬品 300 追加設定日 = 平成 28 年 12 月 8 日 エービーシー マート ハードオフコーポレーション アスクル ゲオホールディングス アダストリア ジーフット くらコーポレーション キャンドゥ パルグループホールディングス エディオン 1, サーラコーポレーション ワッツ ハローズ あみやき亭 ひらまつ ゲンキー 大黒天物産 ハニーズ ファーマライズホールディングス アルペン クオール ジェイアイエヌ ビックカメラ 2, DCM ホールディングス 2, MonotaRO 1, 東京一番フーズ ダイヤモンドダイニング きちり アークランドサービスホールディングス J. フロントリテイリング 4, ドトール 日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス ブロンコビリー スタートトゥデイ 3, トレジャー ファクトリー 物語コーポレーション ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス 7, ウエルシアホールディングス クリエイト SD ホールディングス 丸善 CHI ホールディングス エー ピーカンパニー チムニー シュッピン ジョイフル本田 鳥貴族 キリン堂ホールディングス 100

53 [ 掲載番号 :14] ダイワ上場投信 TOPIX-17 小売 ( 設定ポートフォリオ ) ホットランド すかいらーく 1, 綿半ホールディングス ユナイテッド スーパーマーケット ホールディングス 1, ブックオフコーポレーション ゴルフダイジェスト オンライン あさひ 日本調剤 コスモス薬品 トーエル 一六堂 セブン & アイ ホールディングス 15, 薬王堂 クリエイト レストランツ ホールディングス 1, ツルハホールディングス サンマルクホールディングス フェリシモ トリドールホールディングス ダイユー リックホールディングス クスリのアオキホールディングス メディカルシステムネットワーク 総合メディカル はるやま商事 ノジマ カッパ クリエイト ライトオン ジーンズメイト 良品計画 三城ホールディングス アドヴァン アルビス コナカ G-7 ホールディングス イオン北海道 コジマ ヒマラヤ コーナン商事 エコス ワタミ マルシェ ドンキホーテホールディングス 2, 西松屋チェーン ゼンショーホールディングス 2, 幸楽苑ホールディングス ハークスレイ サイゼリヤ VT ホールディングス 1, 魚力 ポプラ ユナイテッドアローズ 500

54 [ 掲載番号 :14] ダイワ上場投信 TOPIX-17 小売 ( 設定ポートフォリオ ) ハイデイ日高 京都きもの友禅 コロワイド 1, ピーシーデポコーポレーション 壱番屋 トップカルチャー PLANT スギホールディングス スクロール ヨンドシーホールディングス ユニー ファミリーマートホールディングス 1, 木曽路 サトレストランシステムズ 千趣会 タカキュー ケーヨー 上新電機 1, 日本瓦斯 ベスト電器 1, ロイヤルホールディングス いなげや 島忠 1, チヨダ ライフコーポレーション リンガーハット MrMax テンアライド AOKI ホールディングス オークワ 1, コメリ 青山商事 しまむら はせがわ 高島屋 6, 松屋 エイチ ツー オーリテイリング 1, 近鉄百貨店 1, 丸栄 1, パルコ 丸井グループ 4, アクシアルリテイリング 井筒屋 イオン 15, イズミ 平和堂 フジ ヤオコー ゼビオホールディングス ケーズホールディングス 1, Olympic グループ 200

55 [ 掲載番号 :14] ダイワ上場投信 TOPIX-17 小売 ( 設定ポートフォリオ ) 日産東京販売ホールディングス アインホールディングス 元気寿司 ヤマダ電機 12, アークランドサカモト ニトリホールディングス 1, 愛眼 ケーユーホールディングス 吉野家ホールディングス 1, 松屋フーズ サガミチェーン 関西スーパーマーケット 王将フードサービス プレナス ミニストップ アークス バローホールディングス ベルク 大庄 ファーストリテイリング サンドラッグ サックスバーホールディングス ヤマザワ やまや ベルーナ 900

56 [ 掲載番号 :15] 平成 28 年 12 月 2 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1648) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 銀行 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 銀行 の上場受益権口数 54,451 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 銀行 の純資産総額 648,436,405 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 銀行 の一口あたりの純資産額 11,908.6 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 銀行 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 銀行 の終値の変動率に係る乖離率 0.00 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 12 月 2 日現在 )

57 [ 掲載番号 :15] ダイワ上場投信 TOPIX-17 銀行 ( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット じもとホールディングス 1,400 銘柄数 = めぶきフィナンシャルグループ 9,300 バスケット提示日 = 平成 28 年 12 月 2 日 東京 TY フィナンシャルグループ 300 追加設定日 = 平成 28 年 12 月 8 日 九州フィナンシャルグループ 3, ゆうちょ銀行 5, 富山第一銀行 コンコルディア フィナンシャルグループ 12, 西日本フィナンシャルホールディングス 1, 新生銀行 18, あおぞら銀行 12, 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 145, りそなホールディングス 22, 三井住友トラスト ホールディングス 4, 三井住友フィナンシャルグループ 15, 第四銀行 2, 北越銀行 千葉銀行 7, 群馬銀行 4, 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 七十七銀行 3, 青森銀行 1, 秋田銀行 1, 山形銀行 1, 岩手銀行 東邦銀行 2, 東北銀行 1, みちのく銀行 1, ふくおかフィナンシャルグループ 8, 静岡銀行 5, 十六銀行 3, スルガ銀行 2, 八十二銀行 3, 山梨中央銀行 1, 大垣共立銀行 3, 福井銀行 2, 北國銀行 2, 清水銀行 滋賀銀行 2, 南都銀行 百五銀行 2, 京都銀行 3, 紀陽銀行 三重銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 1, 広島銀行 6, 山陰合同銀行 1, 中国銀行 1, 鳥取銀行 100

58 [ 掲載番号 :15] ダイワ上場投信 TOPIX-17 銀行 ( 設定ポートフォリオ ) 伊予銀行 2, 百十四銀行 2, 四国銀行 1, 阿波銀行 2, 大分銀行 1, 宮崎銀行 1, 佐賀銀行 1, 十八銀行 1, 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 7, みずほフィナンシャルグループ 261, 高知銀行 1, 山口フィナンシャルグループ 2, 長野銀行 名古屋銀行 北洋銀行 3, 愛知銀行 第三銀行 中京銀行 大光銀行 1, 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 2, 関西アーバン銀行 栃木銀行 1, 北日本銀行 東和銀行 4, 福島銀行 2, 大東銀行 1, トモニホールディングス 1, フィデアホールディングス 1, 池田泉州ホールディングス 2,000

59 [ 掲載番号 :16] 平成 28 年 12 月 2 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1649) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 金融 ( 除く銀行 ) に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 金融 ( 除く銀行 ) の上場受益権口数 27,307 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 金融 ( 除く銀行 ) の純資産総額 350,282,112 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 金融 ( 除く銀行 ) の一口あたりの純資産額 12,827.6 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 金融 ( 除く銀行 ) の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 金融 ( 除く銀行 ) の終値の変動率に係る乖離率 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 12 月 2 日現在 )

60 [ 掲載番号 :16] ダイワ上場投信 TOPIX-17 金融 ( 除く銀行 )( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット FPG 400 銘柄数 = 全国保証 300 バスケット提示日 = 平成 28 年 12 月 2 日 かんぽ生命保険 400 追加設定日 = 平成 28 年 12 月 8 日 クレディセゾン アクリーティブ 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリー SBI ホールディングス 1, 日本証券金融 アイフル 1, 日本アジア投資 ポケットカード リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム 2, ジャックス 1, オリエントコーポレーション 2, 日立キャピタル アプラスフィナンシャル オリックス 7, 三菱 UFJ リース 2, ジャフコ 大和証券グループ本社 10, 野村ホールディングス 22, 岡三証券グループ 1, 丸三証券 東海東京フィナンシャル ホールディングス 1, 水戸証券 いちよし証券 松井証券 SOMPO ホールディングス 2, だいこう証券ビジネス 日本取引所グループ 3, マネックスグループ 1, カブドットコム証券 極東証券 岩井コスモホールディングス 藍澤證券 アニコムホールディングス MS&AD インシュアランスグループホールディングス 3, ソニーフィナンシャルホールディングス 1, マネーパートナーズグループ 第一生命ホールディングス 6, 東京海上ホールディングス 4, T&D ホールディングス 4,100

61 [ 掲載番号 :17] 平成 28 年 12 月 2 日 各位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 代表者名代表取締役社長 岩 本 信 之 ( コード番号 1650) 問合せ先経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL ) ダイワ上場投信 TOPIX-17 不動産 に関する日々の開示事項 1. ダイワ上場投信 TOPIX-17 不動産 の上場受益権口数 9,103 口 2. ダイワ上場投信 TOPIX-17 不動産 の純資産総額 278,036,166 円 3. ダイワ上場投信 TOPIX-17 不動産 の一口あたりの純資産額 30,543.4 円 4. ダイワ上場投信 TOPIX-17 不動産 の一口あたりの純資産額と TOPIX-17 不動産 の終値の変動率に係る乖離率 0.00 % 5. ( 別紙 ) 設定にかかる株式のポートフォリオ ( 平成 28 年 12 月 2 日現在 )

62 [ 掲載番号 :17] ダイワ上場投信 TOPIX-17 不動産 ( 設定ポートフォリオ ) 単位 = 1 バスケット いちご 2,900 銘柄数 = 日本駐車場開発 3,700 バスケット提示日 = 平成 28 年 12 月 2 日 ヒューリック 6,400 追加設定日 = 平成 28 年 12 月 8 日 三栄建築設計 野村不動産ホールディングス 2, 三重交通グループホールディングス サムティ ディア ライフ エー ディー ワークス 2, 日本商業開発 プレサンスコーポレーション ユニゾホールディングス THE グローバル社 日本管理センター サンセイランディック エストラスト フージャースホールディングス オープンハウス 東急不動産ホールディングス 7, 飯田グループホールディングス 2, ムゲンエステート エコナックホールディングス 1, パーク 24 1, パラカ 三井不動産 16, 三菱地所 23, 平和不動産 東京建物 3, ダイビル 京阪神ビルディング 住友不動産 7, 大京 6, テーオーシー 1, 東京楽天地 1, レオパレス 21 3, スターツコーポレーション フジ住宅 空港施設 明和地所 住友不動産販売 ゴールドクレスト 日本エスリード 日神不動産 日本エスコン タカラレーベン 1, サンヨーハウジング名古屋 イオンモール 2, ファースト住建 トーセイ エヌ ティ ティ都市開発 1,900

63 [ 掲載番号 :17] ダイワ上場投信 TOPIX-17 不動産 ( 設定ポートフォリオ ) サンフロンティア不動産 エフ ジェー ネクスト インテリックス ランドビジネス グランディハウス 日本空港ビルデング 1,000