(3) 有価証券の明細 1 流動資産として上された有価証券 該当ありません 2 投資その他の資産として上された有価証券 関係会社株式 UR コ ミ ュ ニ テ ィ 4,700,000,000 4,901,689,220 4,700,000,000 0 日 本 総 合 住 生 活 240,000,00

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1 (1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 有形固定資産 ( 償却費損益内 ) 非償却資産 資産の種類 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 減価償却累額当期償却額 差引当期末残高 建物 3,925,230,854,241 72,495,427,586 25,298,095,418 3,972,428,186, ,362,883,124 77,731,121,280 3,136,065,303,285 (13,464,590,314) 構築物 392,708,187,327 8,893,351,480 1,780,161, ,821,376,856 85,892,597,822 8,634,909, ,928,779,034 (1,002,081,949) 機械装置 5,980,356,973 17,233,769 72,907,120 5,924,683, ,359, ,802,563 5,134,323,802 (3,578,891) 車両運搬具 109,912,447 7,231,194 12,752, ,391,265 85,840,153 5,528,576 18,551,112 (3) 工具器具備品 15,266,017,555 1,935,726,739 4,115,878,221 13,085,866,073 9,206,654,962 2,900,045,680 3,879,211,111 (4) 4,339,295,328,543 83,348,970,768 31,279,795,086 4,391,364,504, ,338,335,881 89,461,408,015 3,459,026,168,344 (14,470,251,161) 土地 8,911,357,188,863 44,725,731,814 90,340,458,560 8,865,742,462, ,865,742,462,117 (41,972,238,492) 建設仮勘定 165,987,563,466 37,874,724, ,024,715,491 66,837,572, ,837,572,273 (974,834,548) 9,077,344,752,329 82,600,456, ,365,174,051 8,932,580,034, ,932,580,034,390 (42,947,073,040) 有形固定資産の合 13,416,640,080, ,949,426, ,644,969,137 13,323,944,538, ,338,335,881 89,461,408,015 12,391,606,202,734 (57,417,324,201) 借地権 45,955,860, ,904,149 45,149,956, ,631,302 47,792,186 44,531,325,228 (692,691,149) 無形固定電話加入権 91,578, ,578, ,578,395 資産 (0) 46,047,439, ,904,149 45,241,534, ,631,302 47,792,186 44,622,903,623 (692,691,149) 投資有価証券 914,000, ,000, ,000,000 関係会社株式 12,654,566, ,654,566, ,654,566,760 関係法人長期貸付金 8,150,834, ,124,591,376 6,026,243, ,026,243,619 貸倒引当金 481,268, ,202, ,065, ,065,566 転貸資金貸付金 11,912, ,217,241 2,695, ,695,656 投資その破産 更生債権等 25,091,999,383 1,131,703,035 1,819,128,931 24,404,573, ,404,573,487 他の資産貸倒引当金 23,663,577, ,612, ,129,000 23,626,061, ,626,061,783 敷金 保証金 16,113,713, ,998,352 26,976,912 16,238,735, ,238,735,382 その他の資産 82,195, ,241,082 25,199,308 1,018,237, ,018,237,002 貸倒引当金 7, , ,874,368,876 1,544,329,587 3,221,773,906 37,196,924, ,196,924,557 注 1) 当期減少額 の( ) は 減損損失額で内数です 注 2) 当期末における減損損失累額は以下のとおりです 建物 86,116,642,697 円 構築物 5,179,687,917 円 機械装置 0 円 車両運搬具 0 円 工具器具備品 1 円 土地 143,553,696,654 円 建設仮勘定 1,586,769,587 円 借地権 18,918,858,740 円 電話加入権 561,000 円 255,356,216,596 円 摘要 (2) たな卸資産等の明細 1 たな卸資産の明細 種類 期首残高 当期増加額当期減少額当期購入 製造 振替その他払出 振替その他 期末残高 摘要 未成工事支出金 5,642,171, ,417,233, ,070,081, ,989,323,328 仕掛品 523,533,643 2,805,348, ,938,829, ,053,105 6,165,705, ,222,581, ,008,911, ,379,376,433 2 販売用不動産の明細 種類 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 当期購入 製造 振替 その他 払出 振替 その他 販売用不動産 52,651,116, ,245,561, ,414,594,199 20,470,661,133 43,011,422,731 仕掛不動産勘定 628,912,653, ,335,151, ,352,925,182 41,571,809, ,323,070, ,563,770, ,580,713, ,767,519,381 62,042,471, ,334,493,046 注 ) 当期減少額-その他 は 低価法によるものです

2 (3) 有価証券の明細 1 流動資産として上された有価証券 該当ありません 2 投資その他の資産として上された有価証券 関係会社株式 UR コ ミ ュ ニ テ ィ 4,700,000,000 4,901,689,220 4,700,000,000 0 日 本 総 合 住 生 活 240,000,000 31,714,119, ,000,000 0 新 都 市 ラ イ フ 2,440,000,000 9,874,470,331 2,440,000,000 0 関西都市居住サービス 1,132,000,000 2,774,664,985 1,132,000,000 0 中部新都市サービス 382,500, ,165, ,500,000 0 新都市センター開発 824,000,000 3,932,866, ,000,000 0 筑 波 都 市 整 備 594,000,000 1,129,800, ,000,000 0 北摂コミュニティ開発センター 280,000, ,824, ,000,000 0 関西文化学術研究都市センター 400,000, ,861, ,000,000 0 横 浜 都 市 み ら い 253,500, ,177, ,500,000 0 千葉ニュータウンセンター 125,000,000 1,250,856, ,000,000 0 ア ミ ン グ 開 発 293,566, ,275, ,566,760 0 那 覇 新 都 心 650,000,000 1,060,793, ,000,000 0 長岡ニュータウン センター 340,000, ,180, ,000, ,654,566,760 61,008,746,460 12,654,566,760 0 その他 横 浜 高 速 鉄 道 650,000, ,000, 有価証券高蔵寺ニュータウンセンター開発 174,000, ,000, 吉備高原都市サービス 20,000,000-20,000, いわきニュータウンセンター 70,000,000-70,000, ,000, ,000, 貸借対照表上額合 銘柄 取得価額 純資産に持分割合を乗じた価額 種類及び銘柄取得価額時価 貸借対照表上額 貸借対照表上額 13,568,566,760 当期費用に含まれた評価差額 当期費用に含まれた評価差額 摘要 その他有価証券評価差額 摘要 (4) 長期貸付金の明細 区 関係法人長期貸付金 関西都市居住サービス 2,855,190, ,857,774, ,416,381 那 覇 新 都 心 125,000, ,000, ,000,000 筑 波 都 市 整 備 308,144, ,983, ,160,602 北 総 鉄 道 4,862,500, ,833, ,641,666,636 8,150,834, ,124,591, ,026,243,619 注 ) 回収額は 期日返済及び繰上返済によるものです 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 回収額 償却額 期末残高 摘要

3 (5) 長期借入金の明細 区分 期首残高当期増加当期減少期末残高平均利率返済期限摘要 政府資金借入金 財政融資資金 10,415,093,730, ,400,000, ,208,404,000 10,357,285,326, %H ~ H 簡易生命保険資金 2,200,000, ,800,000, ,000, %H 一般会 民間資金借入金 28,784,474, ,000,000 4,534,996,000 24,505,478,000 無利子 H ~ H 株式会社みずほ銀行 58,888,300,000 9,333,300,000 18,451,100,000 49,770,500, %H ~ H 株式会社三井住友銀行 46,538,300,000 9,333,300,000 14,651,100,000 41,220,500, %H ~ H 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 2,600,000, ,000,000 1,800,000, %H ~ H 株式会社りそな銀行 3,120,000, ,000,000 2,160,000, %H ~ H 株式会社新生銀行 7,800,000, ,400,000,000 5,400,000, %H ~ H 株式会社あおぞら銀行 7,930,000, ,440,000,000 5,490,000, %H ~ H 三井住友信託銀行株式会社 6,500,000, ,000,000,000 4,500,000, %H ~ H 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 4,550,000, ,400,000,000 3,150,000, %H ~ H みずほ信託銀行株式会社 4,030,000, ,240,000,000 2,790,000, %H ~ H 株式会社横浜銀行 25,966,700,000 4,666,700,000 8,155,566,664 22,477,833, %H ~ H 株式会社千葉銀行 2,080,000, ,000,000 1,440,000, %H ~ H 株式会社常陽銀行 910,000, ,000,000630,000, %H ~ H 株式会社武蔵野銀行 390,000, ,000,000270,000, %H ~ H 株式会社千葉興業銀行 650,000, ,000,000450,000, %H ~ H 株式会社山梨中央銀行 390,000, ,000,000270,000, %H ~ H 株式会社足利銀行 390,000, ,000,000270,000, %H ~ H 株式会社山口銀行 390,000, ,000,000270,000, %H ~ H 株式会社北陸銀行 390,000, ,000,000270,000, %H ~ H 株式会社福岡銀行 390,000, ,000,000270,000, %H ~ H 株式会社京葉銀行 650,000, ,000,000450,000, %H ~ H 株式会社みなと銀行 390,000, ,000,000270,000, %H ~ H 株式会社北洋銀行 130,000, ,000,000 90,000, %H ~ H 株式会社愛知銀行 390,000, ,000,000270,000, %H ~ H 農林中央金庫 1,300,000, ,000,000900,000, %H ~ H 信金中央金庫 29,866,700,000 4,666,700,000 9,355,566,664 25,177,833, %H ~ H 茨城県信用農業協同組合連合会 390,000, ,000,000270,000, %H ~ H 埼玉県信用農業協同組合連合会 390,000, ,000,000270,000, %H ~ H 岐阜県信用農業協同組合連合会 390,000, ,000,000270,000, %H ~ H シンジケートローン 211,120,000, ,440,000, ,680,000, %H 注 2) 注 1) 欄の当期末残高のうち ( (707,292,604,328) 10,864,998,204, ,656,000, ,916,733,328 10,679,737,470, % ) は内数で一年以内返済予定の金額であり 貸借対照表では流動負債として表示しています 注 2) シンジケートローンによる借入先は株式会社みずほ銀行ほか 195 社であります -

4 (6) 債券の明細 都市再生債券の明細 銘柄 期首残高当期増加当期減少期末残高利率償還期限摘要 政府保証債 政府保証第 23 回都市再生債券 50,000,000, ,000,000, %H 財投機関債 公募債 第 3 回都市再生債券 20,000,000, ,000,000, %H 第 8 回都市再生債券 20,000,000, ,000,000, %H 第 11 回都市再生債券 30,000,000, ,000,000, %H 第 14 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 16 回都市再生債券 20,000,000, ,000,000, %H 第 19 回都市再生債券 30,000,000, ,000,000, %H 第 21 回都市再生債券 20,000,000, ,000,000, %H 第 24 回都市再生債券 21,000,000, ,000,000, %H 第 28 回都市再生債券 6,000,000, ,000,000, %H 第 30 回都市再生債券 15,000,000, ,000,000, %H 第 32 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 34 回都市再生債券 20,000,000, ,000,000, %H 第 36 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 38 回都市再生債券 20,000,000, ,000,000, %H 第 39 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 40 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 41 回都市再生債券 5,000,000, ,000,000, %H 第 42 回都市再生債券 15,000,000, ,000,000, %H 第 43 回都市再生債券 30,000,000, ,000,000, %H 第 45 回都市再生債券 15,000,000, ,000,000, %H 第 46 回都市再生債券 15,000,000, ,000,000, %H 第 48 回都市再生債券 15,000,000, ,000,000, %H 第 49 回都市再生債券 15,000,000, ,000,000, %H 第 51 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 52 回都市再生債券 15,000,000, ,000,000, %H 第 54 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 55 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 57 回都市再生債券 15,000,000, ,000,000, %H 第 58 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 60 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 61 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 62 回都市再生債券 35,000,000, ,000,000, %H 第 63 回都市再生債券 15,000,000, ,000,000, %H 第 64 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 65 回都市再生債券 30,000,000, ,000,000, %H 第 66 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 67 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 68 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 69 回都市再生債券 20,000,000, ,000,000, %H 第 70 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 71 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 72 回都市再生債券 15,000,000, ,000,000, %H 第 73 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 74 回都市再生債券 15,000,000, ,000,000, %H 第 75 回都市再生債券 20,000,000, ,000,000, %H 第 76 回都市再生債券 20,000,000, ,000,000, %H 第 77 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 78 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 79 回都市再生債券 20,000,000, ,000,000, %H 第 80 回都市再生債券 15,000,000, ,000,000, %H 第 81 回都市再生債券 15,000,000, ,000,000, %H 第 82 回都市再生債券 15,000,000, ,000,000, %H 第 83 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 84 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 85 回都市再生債券 15,000,000, ,000,000, %H 第 86 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 87 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 88 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 89 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 90 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 91 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 92 回都市再生債券 20,000,000, ,000,000, %H 第 93 回都市再生債券 20,000,000, ,000,000, %H 第 94 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 95 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 96 回都市再生債券 20,000,000, ,000,000, %H 第 97 回都市再生債券 20,000,000, ,000,000, %H 第 98 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 99 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 100 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H

5 ( 前頁より続き ) 銘柄 期首残高当期増加当期減少期末残高利率償還期限摘要 第 101 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 102 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 103 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 104 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 105 回都市再生債券 10,000,000, ,000,000, %H 第 106 回都市再生債券 0 10,000,000, ,000,000, %H 第 107 回都市再生債券 0 10,000,000, ,000,000, %H 第 108 回都市再生債券 0 10,000,000, ,000,000, %H 第 109 回都市再生債券 0 10,000,000, ,000,000, %H 第 110 回都市再生債券 0 10,000,000, ,000,000, %H 第 111 回都市再生債券 0 10,000,000, ,000,000, %H 第 112 回都市再生債券 0 10,000,000, ,000,000, %H 第 113 回都市再生債券 0 10,000,000, ,000,000, %H 第 114 回都市再生債券 0 10,000,000, ,000,000, %H 第 115 回都市再生債券 0 10,000,000, ,000,000, %H 第 116 回都市再生債券 0 10,000,000, ,000,000, %H 第 117 回都市再生債券 0 10,000,000, ,000,000, %H 第 118 回都市再生債券 0 15,000,000, ,000,000, %H 第 119 回都市再生債券 0 10,000,000, ,000,000, %H 第 120 回都市再生債券 0 15,000,000, ,000,000, %H 第 121 回都市再生債券 0 10,000,000, ,000,000, %H (120,000,000,000 ) 1,122,000,000, ,000,000, ,000,000,000 1,027,000,000,000 - 注 1) 欄の当期末残高のうち ( ) は内数で一年以内償還予定の金額であり 貸借対照表では流動負債として表示しています 注 2) 利率については 表面利率を記載しています -

6 (7) 引当金の明細 区分 期首残高 当期増加額 当期減少額目的使用その他 期末残高 賞与引当金 2,162,691,685 2,130,582,891 2,139,675,198 23,016,487 2,130,582,891 工事補償引当金 50,000, ,941,000 39,059, ,212,691,685 2,130,582,891 2,150,616,198 62,075,487 2,130,582,891 注 1) 賞与引当金の当期減少額のその他については 引当超過分にかかる取崩し額です 注 2) 工事補償引当金の当期減少額のその他については 引当超過分にかかる取崩し額です 摘要 (8) 貸付金等に対する貸倒引当金の明細 区分 貸付金等の残高貸倒引当金の残高期首残高当期増減額期末残高期首残高当期増減額期末残高 摘要 業務収入未収金 34,383,126,055 12,274,728,118 46,657,854, ,782,333 67,850, ,931,877 一般債権 34,330,612,598 12,255,594,484 46,586,207, ,158,039 77,782, ,375,845 貸倒懸念債権 52,513,457 19,133,634 71,647,091 26,624,294 9,931,738 36,556,032 割賦等譲渡債権 312,654,173,402 29,419,390, ,234,782,588 6,379,717,470 1,487,762,048 4,891,955,422 一般債権 293,389,900,630 27,564,663, ,825,236,959 2,563,473, ,266,551 1,629,206,583 貸倒懸念債権 19,264,272,772 1,854,727,143 17,409,545,629 3,816,244, ,495,497 3,262,748,839 未収金 6,745,129, ,922,013 7,716,051,097 12,439,543 2,972,291 9,467,252 一般債権 6,738,762, ,608,400 7,700,371,181 9,195,878 7,629,100 1,566,778 貸倒懸念債権 6,366,303 9,313,613 15,679,916 3,243,665 4,656,809 7,900,474 関係法人長期貸付金 8,150,834,995 2,124,591,376 6,026,243, ,268,458 45,202, ,065,566 一般債権 3,288,334,995 1,903,758,012 1,384,576, 貸倒懸念債権 4,862,500, ,833,364 4,641,666, ,268,458 45,202, ,065,566 破産 更生債権等 25,091,999, ,425,896 24,404,573,487 23,663,577,901 37,516,118 23,626,061,783 その他の資産 82,195, ,041,774 1,018,237,002 7,970 7,970 0 一般債権 82,195, ,041,774 1,018,237,002 7,970 7, ,107,458,147 18,049,716, ,057,741,966 30,744,793,675 1,641,311,775 29,103,481,900 注 ) 貸倒見積高の算定方法は 重要な会方針 2 引当金の上基準 (1) 貸倒引当金 に掲載しています (9) 退職給付引当金の明細 区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 退職給付債務合額 169,368,658,569 5,685,977,300 2,789,473, ,265,162,150 退職一時金に係る債務 44,144,487,051 2,416,959,340 4,216,477,768 42,344,968,623 厚生年金基金に係る債務 125,063,058,483 3,269,017,960 1,447,829, ,779,906,304 整理資源負担金に係る債務 161,113, ,825, ,287,223 未認識過去勤務費用及び未認識数理算上の差異 14,378,093,909 2,279,216,062 5,966,255,306 18,065,133,153 年金資産 52,910,100,837 1,058,202,017 2,385,106,760 51,583,196,094 退職給付引当金 102,080,463,823 6,906,991,345 6,370,622, ,616,832,903 注 ) 退職一時金に係る債務に役員一時金が含まれています (10) 資産除去債務の明細 区分期首残高当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 定期借地契約に基づく原状回復義務石綿障害予防規則に基づく環境対策義務都市公園法に基づく原状回復義務 168,003,839 3,552, ,556,820 基準第 91 条特定対象外 2,445,759,212 69,073, ,514,832,678 基準第 91 条特定対象外 92,814, ,629 78,059,160 14,940,840 基準第 91 条特定対象外 2,706,577,422 72,812,076 78,059,160 2,701,330,338

7 (11) 資本金及び資本剰余金の明細 区分期首残高当期増加額当期減少額期末残高 摘要 資本金 資本剰余金 政府出資金 地方公共団体出資金 政府金銭出資 一般会 986,079,000,000 6,100,000, ,179,000,000 独立行政法人都市再生機構法第 5 条第 2 項 財政投融資特別会 ( 投資勘定 ) 61,200,000, ,200,000,000 小 1,047,279,000,000 6,100,000,0000 1,053,379,000,000 政府現物出資一般会 11,889,624, ,889,624,700 地方公共団体金銭出資 地方公共団体現物出資 資本剰余金 合 1,059,168,624,700 6,100,000,0000 1,065,268,624,700 東京都 560,000, ,000,000 神奈川県 65,000, ,000,000 横浜市 44,470, ,470,000 川崎市 55,000, ,000,000 大阪府 310,000, ,000,000 京都府 20,000, ,000,000 兵庫県 20,000, ,000,000 大阪市 250,000, ,000,000 京都市 20,000, ,000,000 神戸市 20,000, ,000,000 愛知県 90,000, ,000,000 名古屋市 90,000, ,000,000 福岡県 90,000, ,000,000 福岡市 36,000, ,000,000 北九州市 54,000, ,000,000 小 1,724,470, ,724,470,000 東京都 200,326, ,326,200 神奈川県 60,000, ,000,000 横浜市 15,530, ,530,000 小 275,856, ,856,200 2,000,326, ,000,326,200 1,061,168,950,900 6,100,000,0000 1,067,268,950,900 補助金等 38,364,466,297 5,229,653,694 3,977,631,819 39,616,488,172 注 1) 38,364,466,297 5,229,653,694 3,977,631,819 39,616,488,172 注 1) 資本剰余金の増加については 非償却資産の取得等に係る補助金の受入によるものです 資本剰余金の減少については 流動資産見返補助金への振替によるものです 注 2) 政府金銭出資のうち施策賃貸住宅供給促進運用金の運用益相当額及び運用益相当額の各事業への充当状況は 次のとおりです 1 運用金の運用益の算出 44,450,000,000 円 1.4 % 12 / 12 = 622,300,000 円 2 運用益相当額の各事業への充当額 (1) 既存賃貸住宅の改良による高齢者向け優良賃貸住宅の供給家賃の調整額 723,794,200 円 (2) 既存賃貸住宅の改善による高齢者同居多世帯向け賃貸住宅の供給家賃の調整額 充当なし (3) 既存賃貸住宅の建替えに際し 公営住宅及び社会福祉施設等の用に供する土地を地方公共団体へ賃貸又は割賦譲渡する場合の地代の調整額又は割賦利率の低減に要する費用 2,763,934 円 (4) 既存賃貸住宅の建替えに際し特定社会福祉施設等の用に供する土地を社会福祉法人等へ賃貸する場合の地代の調整額 充当なし (5) 建替えにより新たに建設される賃貸住宅を公営住宅として地方公共団体へ賃貸する場合の地代相当額の調整額 3,609,144 円

8 (12) 国庫補助金等の明細 区 分 前事業年度末貸借対照表上額 当期交付額 建設仮勘定見返補助金等 資産見返補助金等 資本剰余金 長期預り補助金等 収益上 国庫補助金 147,260,097,667 36,060,342, ,320,440, ,824, ,015,078,495 30,763,344,147 4,619,944,000 22,175,248,962 一般会補助 146,519,553,293 36,055,327, ,574,880, ,824, ,384,064,486 30,658,809,147 4,619,944,000 22,165,238,597 国土交通本省 7,350, ,350, ,350, 住宅防災事業費 130,861,615,207 21,631,615, ,493,230, ,824, ,119,329,205 30,531,152, ,095,924,747 住宅対策事業費 0 60,125,00060,125, ,488, ,636,597 住宅対策諸費 0 9,683,220,000 9,683,220, ,619,944,000 5,063,276,000 都市再生 地域再生整備事業費 2,792,768,375 1,206,100,000 3,998,868, ,920,653, ,306, ,907,605 都市公園防災事業費 12,763,394,728 3,474,267,000 16,237,661, ,237,661, 景観形成事業推進費 30,153, ,153, ,660, ,648 道路環境改善事業費 64,271, ,271, ,271, その他の国庫補助金 740,544,3745,015,000745,559, ,014, ,535, ,010,365 地方公共団体補助金等収入 27,471,473,651 8,129,839,772 35,601,313, ,219,655,371 8,853,144, ,528,514,027 地方公共団体補助金等収入 26,755,510,562 7,821,532,142 34,577,042, ,224,816,165 8,826,457, ,525,769,084 市街地再開発事業補助金等収入 25,723,475,562 10,250,000 25,733,725, ,966,328,165 8,826,457, ,940,939,942 土地区画整理事業補助金等収入 1,032,035,000 7,811,282,142 8,843,317, ,258,488, ,584,829,142 その他の補助金等収入 715,963, ,307,630 1,024,270, ,839,206 26,686, ,744, ,731,571,318 44,190,182, ,921,753, ,824, ,234,733,866 39,616,488,172 4,619,944,000 33,703,762,989 注 1) 長期預り補助金等は 1 年以内に使用される予定の金額 注 2) 収益上には資産見返補助金等戻入額 21,134,038,407 円を含みます 115,262,000 を含み 貸借対照表では流動負債として表示しております 円 左の会処理内訳 摘要 長期預り補助金等の明細 区分期首残高当期増加額当期減少額期末残高 摘 要 住宅対策諸費 0 4,619,944, ,262,000 4,504,682,000 預り補助金へ振替 0 4,619,944, ,262,000 4,504,682,000

9 (13) 役員及び職員の給与の明細 区分役員職員合 ( 単位 : 千円 人 ) 報酬又は給与 退職手当 支給額 支給人員 支給額 支給人員 (-) (-) (-) (-) 153, ,110 2 (310,340) (106) (-) (-) 26,512,794 3,196 4,544, (310,340) (106) (-) (-) 26,666,242 3,209 4,550, 注 1) に対する報酬及び退職手当の支給基準は 独立行政法人都市再生機構役員給与規程及び 独立行政法人都市再生機構役員退職手当規程に定め 独立行政法人通則法第 50 条の2 第 2 項の規定に基づき 国土交通大臣に届け出るとともに 公表しています 注 2) に対する給与及び退職手当の支給基準は 独立行政法人都市再生機構職員給与規職員程及び 独立行政法人都市再生機構職員退職手当規程に定め 独立行政法人通則法第 50 条の10 第 2 項の規定に基づき 国土交通大臣に届け出るとともに 公表しています 注 3) 注 4) 注 5) 注 6) 支給人員数は 年間平均支給人員を記載しています 上記支給額は 千円未満四捨五入で表示しています 報酬又は給与の支給額は 賞与 諸手当を含んでいます ( 上段書きは非常勤の職員で 別掲となっています ) 給与基準の概要役員給与基準の概要理事長 1,106,000 円副理事長 950,000 円理事長代理 907,000 円理事 822,000 円監事 744,000 円その他の諸手当については 独立行政法人都市再生機構役員給与規程に基づき支給しています 役員退職手当の概要役員の退職手当は 独立行政法人都市再生機構役員退職手当規程に基づき支給しています 職員給与基準の概要職員の給与は 職能給 加算給 職務給及び諸手当としています 給与等は独立行政法人都市再生機構職員給与規程に基づき支給しています 職員退職手当の概要職員の退職手当は 独立行政法人都市再生機構職員退職手当規程に基づき支給しています

10 (14) セグメント情報の開示 ( 平成 27 年 4 月 1 ~ 日平成 28 年 3 月 31 ) 日 セグメント情報については 勘定別財務諸表に記載しているため 法人単位財務諸表では記載を省略しています (15) 上記以外の主な資産 負債 費用及び収益の明細 預り寄附金の明細 事業の区分 震災復興 期首残高当期増加額当期減少額期末残高摘要 900,000, ,000, ,000,000 震災復興促進基金注 ) 900,000, ,000, ,000,000 注 ) 東日本大震災からの復興に係る業務のため

11 (16) 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係 1 貸借対照表 科 目 都市再生勘定 宅地造成等経過勘定 調整 法人単位 資産の部 Ⅰ 流動資産 現金及び預金 60,973,442,630 15,011,670, ,985,113,287 買入金銭債権 0 34,364,316, ,364,316,697 業務収入未収金 42,452,392,923 4,205,461, ,657,854,173 貸倒引当金 133,937,518 5,994, ,931,877 割賦等譲渡債権 197,452,175,414 85,782,607, ,234,782,58 貸倒引当金 3,108,483,676 1,783,471, ,891,955,422 販売用不動産 5,149,341,813 37,862,080, ,011,422,731 仕掛不動産勘定 423,020,364, ,302,706, ,323,070,31 未成工事支出金 9,850,309,894 2,139,013, ,989,323,328 仕掛品 390,053, ,053,105 前渡金 9,500,049,8419,500, ,509,549,841 前払費用 982,786,315 7,294, ,080,511 未収収益 48,566,603149,760, ,326,917 未収金 4,053,641,318 3,662,409, ,716,051,097 貸倒引当金 2,088,431 7,378, ,467,252 その他の流動資産 313,032,85272,899, ,932,326 流動資産合 750,941,647, ,772,875, ,119,714,522,3 Ⅱ 固定資産 1 有形固定資産 建物 3,967,154,040,674 5,274,145, ,972,428,186,4 減価償却累額 831,935,999,872 4,426,883, ,362,883,12 構築物 398,959,536, ,839, ,821,376,85 減価償却累額 85,125,654, ,943, ,892,597,82 機械装置 5,924,683, ,924,683,622 減価償却累額 790,359, ,359,820 車両運搬具 52,532,222 51,859, ,391,265 減価償却累額 33,981,154 51,858, ,840,153 工具器具備品 13,069,618,313 16,247, ,085,866,073 減価償却累額 9,190,407,205 16,247, ,206,654,962 土地 8,141,962,049, ,780,412, ,865,742,462,1 建設仮勘定 23,877,462,053 42,960,110, ,837,572,273 有形固定資産合 11,623,923,520, ,682,682, ,391,606,202,7 2 無形固定資産 借地権 44,531,325, ,531,325,228 電話加入権 88,991,395 2,587, ,578,395 無形固定資産合 44,620,316,6232,587, ,622,903,623 3 投資その他の資産 投資有価証券 587,500,000414,000,000 87,500,000914,000,000 関係会社株式 7,257,566,760 5,309,500,00087,500,00012,654,566,760 関係法人長期貸付金 0 6,026,243, ,026,243,619 貸倒引当金 0 436,065, ,065,566 転貸資金貸付金 2,695, ,695,656 破産 更生債権等 13,578,335,574 10,826,237, ,404,573,487 貸倒引当金 13,545,790,762 10,080,271, ,626,061,78 敷金 保証金 16,223,938,782 14,796, ,238,735,382 その他の資産 4,766,2201,013,470, ,018,237,002 投資その他の資産合 24,109,012,230 13,087,912, ,196,924,557 固定資産合 11,692,652,849, ,773,181, ,473,426,030,9 資産合 12,443,594,496,686 1,149,546,056, ,593,140,553,2

12 科 目 都市再生勘定 宅地造成等経過勘定 調整 法人単位 負債の部 Ⅰ 流動負債 流動資産見返補助金 36,419,276,590 2,545,588, ,964,864,590 預り補助金等 115,262, ,262,000 預り寄附金 100,000, ,000,000 1 年以内償還予定都市再生債券 10,000,000, ,000,000, ,000,000,00 債券発行差額 591, ,740 1 年以内返済予定長期借入金 546,724,921, ,567,683, ,292,604,32 業務費未払金 69,515,161,968 21,967,800, ,482,962,289 完成資産未成原価未払金 22,046,474,367 26,561,561, ,608,035,821 未払金 4,633,679,55415,780, ,649,460,105 未払費用 23,686,477,9927,183, ,613,661,540 前受金 186,704,254,871 8,981,424, ,685,679,01 預り金 467,100,7221,402,692, ,869,793,110 受入保証金 119,106,573, ,836, ,213,410,48 引当金賞与引当金 1,727,619, ,963, ,130,582,891 1 年以内履行予定資産除去債務 0 14,940, ,940,840 その他の流動負債 1,165,469,32175,177, ,240,646,851 流動負債合 1,022,411,680, ,569,631, ,355,981,312,1 Ⅱ 固定負債 資産見返負債資産見返補助金等 101,269,869, ,269,869,27 資産見返寄附金 3,384,796, ,384,796,778 建設仮勘定見返補助金等 746,824, ,824,546 長期預り補助金等 4,504,682, ,504,682,000 都市再生債券 269,100,000, ,900,000, ,000,000,00 債券発行差額 24,003,455 14,908, ,912,360 長期借入金 9,824,868,405, ,576,461, ,972,444,866,3 転貸資金借入金 2,695, ,695,656 長期受入保証金 26,162,130,949 80,593,116, ,755,247,24 引当金退職給付引当金 83,527,860,642 19,088,972, ,616,832,90 資産除去債務 2,686,389, ,686,389,498 その他の固定負債 5,144,192, ,144,192,485 固定負債合 10,321,373,843, ,143,640, ,206,517,484,3 負債合 11,343,785,523,512 1,218,713,272, ,562,498,796,4 純資産の部 Ⅰ 資本金 政府出資金 977,578,586,200 87,690,038, ,065,268,624,7 地方公共団体出資金 2,000,326, ,000,326,200 資本金合 979,578,912,400 87,690,038, ,067,268,950,9 Ⅱ 資本剰余金 39,616,488, ,616,488,172 Ⅲ 利益剰余金 ( 又は繰越欠損金 ( )) 積立金 15,744,779, 当期未処分利益 ( 又は当期未処理損失 ( )) 64,868,793, ,857,254, ( うち当期総利益 ( 又は当期総損失 )) (64,868,793,570) ( 24,239,178,855) - - 利益剰余金 ( 又は繰越欠損金 ( )) 合 80,613,572, ,857,254, ,243,682,28 純資産合 1,099,808,973,174 69,167,216, ,030,641,756,7 負債純資産合 12,443,594,496,686 1,149,546,056, ,593,140,553,2

13 2 損益算書 科 目 都市再生勘定 宅地造成等経過勘定 調整 法人単位 Ⅰ 経常費用都市再生業務費役職員給与等 3,070,357, ,070,357,095 賞与引当金繰入 232,515, ,515,443 退職給付引当金繰入 688,872, ,872,239 管理業務費 2,749,825, ,749,825,889 譲渡原価 26,290,843, ,290,843,770 減価償却費 209,486, ,486,777 賃貸住宅業務費役職員給与等 8,476,739, ,476,739,115 賞与引当金繰入 642,827, ,827,352 退職給付引当金繰入 1,904,501, ,904,501,107 管理業務費 299,405,372, ,405,372,984 譲渡原価 19,128,512, ,128,512,123 減価償却費 85,374,454, ,374,454,387 震災復興業務費役職員給与等 153,914, ,914,716 賞与引当金繰入 11,648, ,648,137 退職給付引当金繰入 34,509, ,509,871 管理業務費 183,010, ,010,745 譲渡原価 38,121,841, ,121,841,899 市街地整備特別業務費 役職員給与等 0 2,021,890, ,021,890,351 賞与引当金繰入 0 147,769, ,769,821 退職給付引当金繰入 0 590,744, ,744,745 管理業務費 0 10,045,160, ,045,160,932 譲渡原価 0 179,170,497, ,170,497,194 公園特別業務費役職員給与等 0 75,074, ,074,488 賞与引当金繰入 0 5,478, ,478,308 退職給付引当金繰入 0 21,900, ,900,828 管理業務費 0 174,382, ,382,251 減価償却費 0 448,774, ,774,494 分譲住宅特別業務費役職員給与等 0 84,462, ,462,916 賞与引当金繰入 0 6,169, ,169,544 退職給付引当金繰入 0 24,664, ,664,207 管理業務費 0 381,205, ,205,893 貸倒引当金繰入 0 39,683, ,683,204 受託費 都市再生受託費 2,493,369, ,493,369,408 震災復興受託費 109,388,001, ,388,001,828 市街地整備特別受託費 0 4,717,258, ,717,258,708 一般管理費 役職員給与等 2,868,785, ,992, ,524,778,651 賞与引当金繰入 217,283,20647,894, ,177,848 退職給付引当金繰入 643,743,777191,470, ,213,918 減価償却費 3,466,531,0189,953, ,476,484,543 その他の一般管理費 6,443,741,897 1,095,811, ,539,553,774 財務費用 支払利息 153,831,398,133 6,965,414,555 1,588,088160,795,224,600 債券発行費 237,740,669291,938, ,679,214 その他の財務費用 0 216, ,000 販売用不動産等評価損都市再生資産評価損 619,953, ,953,323 賃貸住宅資産評価損 115,119, ,119,641 市街地整備特別資産評価損 0 61,307,398, ,307,398,082 雑損 2,484,202, ,721, ,762,924,053 経常費用合 769,489,104, ,799,930,205 1,588,088 1,038,287,446,41

14 科 目 都市再生勘定 宅地造成等経過勘定 調整 法人単位 Ⅱ 経常収益都市再生業務収入整備敷地等譲渡収入 69,109,890, ,109,890,030 整備敷地等賃貸料収入 8,044,005, ,044,005,136 施設譲渡収入 3,756,861, ,756,861,199 施設賃貸料収入 2,102,538, ,102,538,018 都市再生諸収入 2,146,306, ,146,306,456 賃貸住宅業務収入家賃収入 543,040,303, ,040,303,407 施設賃貸料収入 41,805,986, ,805,986,776 共益費収入 25,457,673, ,457,673,661 整備敷地等譲渡収入 24,731,885, ,731,885,482 整備敷地等賃貸料収入 3,680,983, ,680,983,971 施設譲渡収入 859,022, ,022,797 賃貸住宅諸収入 13,387,482, ,387,482,058 震災復興業務収入住宅譲渡収入 37,602,532, ,602,532,400 市街地整備特別業務収入 市街地特別整備敷地等譲渡収入 0 158,061,627, ,061,627,853 市街地特別整備敷地等賃貸料収入 0 25,404,641, ,404,641,688 市街地特別施設譲渡収入 0 806,585, ,585,841 市街地整備特別諸収入 0 5,389,679, ,389,679,279 公園特別業務収入施設賃貸料等収入 0 1,588,447, ,588,447,969 公園特別管理諸収入 0 1,112, ,112,942 分譲住宅特別業務収入敷地賃貸料収入 0 156,430, ,430,313 分譲住宅特別管理諸収入 0 421,692, ,692,475 受託収入 都市再生受託収入 2,595,606, ,595,606,548 震災復興受託収入 110,230,382, ,230,382,269 市街地整備特別受託収入 0 4,652,646, ,652,646,285 補助金等収益 国庫補助金収益 18,649,250,528 3,525,998, ,175,248,962 地方公共団体補助金等収益 5,504,271,644 6,024,242, ,528,514,027 寄附金収益 905,206, ,206,828 財務収益 受取利息 40,164,207135,961,542 1,588, ,537,661 割賦利息収入 5,671,870,612 2,446,455, ,118,325,980 配当金収入 269,249,8301,890,147, ,159,397,151 雑益 406,513,07671,900, ,414,013 経常収益合経常利益 ( 又は経常損失 ) 919,997,986, ,577,570,630 1,588,088 1,130,573,969,47 150,508,882,634 58,222,359, ,286,523,059 Ⅲ 臨時損失固定資産売却損 118,773, ,773,410 減損損失 47,033,797,221 11,076,218, ,110,015,350 Ⅳ 臨時利益固定資産売却益 5,409,752,927 22, ,409,775,926 貸倒引当金戻入益 1,030,766,17292,279, ,123,045,490 工事補償引当金戻入益 0 39,059, ,059,000 当期純利益 ( 又は当期純損失 ) 109,796,831,102 69,167,216, ,629,614,715 都市再生勘定より受入 0 44,928,037,532 44,928,037,532 0 宅地造成等経過勘定へ繰入 44,928,037, ,928,037,532 0 当期総利益 ( 又は当期総損失 ) 64,868,793,570 24,239,178, ,629,614,715

15 3 キャッシュ フロー算書 科目都市再生勘定宅地造成等経過勘定調整法人単位 Ⅰ 業務活動によるキャッシュ フロー 原材料 商品又はサービスの購入による支出 288,073,156,433 49,725,462, ,798,618,508 商品等の原価に算入した利息の支払額 1,028,087, ,028,087,002 人件費支出 27,749,760,407 6,432,137, ,181,898,268 その他業務支出 368,015,196,175 25,345,432,168 47,084,039, ,276,588,864 受託収入 103,623,943,951 6,250,182, ,874,126,886 都市再生業務収入 149,753,307, ,753,307,402 賃貸住宅業務収入 657,080,755, ,080,755,455 震災復興業務収入 24,316,522, ,316,522,497 市街地整備特別業務収入 0 186,709,869, ,709,869,298 公園特別業務収入 0 1,589,560, ,589,560,911 分譲住宅特別業務収入 0 3,420,886, ,420,886,972 その他業務収入 6,895,529,789 55,305,717,653 47,084,039,479 15,117,207,963 補助金等収入 36,416,750,806 6,741,045, ,157,795,882 小 293,220,609, ,514,230, ,734,840,624 利息及び配当金の受取額 5,997,114,2624,537,686,968 1,588,08810,533,213,142 利息の支払額 158,337,620,551 7,306,139,160 1,588, ,642,171,623 業務活動によるキャッシュ フロー 140,880,103, ,745,778, ,625,882,143 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ フロー 有価証券の取得による支出 1,601,500,000, ,000,000,0000 2,052,500,000,000 有価証券の売却による収入 1,601,500,000, ,000,000, ,052,500,000,000 有形固定資産の取得による支出 58,703,229,734 11,002,350, ,705,580,179 有形固定資産の売却による収入 20,232,018,597114,701, ,346,719,598 貸付金の回収による収入 9,217,241 2,124,591, ,133,808,617 敷金及び保証金の受入による収入 16,123,829,146781,675, ,905,504,452 敷金及び保証金の返還による支出 16,815,218,429 2,410,859, ,226,077,721 その他の投資活動による支出 252,174, ,174,119 投資活動によるキャッシュ フロー 39,405,557,298 10,392,242, ,797,799,352 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ フロー 短期借入れによる収入 66,300,000, ,900,000, ,200,000,000 短期借入金の返済による支出 66,300,000, ,900,000, ,200,000,000 債券の発行による収入 70,000,000, ,000,000, ,000,000,000 債券の償還による支出 123,300,000, ,700,000, ,000,000,000 長期借入れによる収入 468,656,000,000 28,000,000, ,656,000,000 長期借入金の返済による支出 530,644,953, ,280,997, ,925,950,569 金銭出資の受入による収入 6,100,000, ,100,000,000 リース債務の返済による支出 2,889,617, ,889,617,418 財務活動によるキャッシュ フロー 112,078,570, ,980,997, ,059,567,987 Ⅳ 資金増加額 ( 又は減少額 ) 10,604,024, ,539, ,231,485,196 Ⅴ 資金期首残高 71,577,466,993 14,639,131, ,216,598,483 Ⅵ 資金期末残高 60,973,442,630 15,011,670, ,985,113,287

16 4 行政サービス実施コスト算書 科 目 都市再生勘定 宅地造成等経過勘定 調整 法人単位 Ⅰ 業務費用 (1) 損益算書上の費用 都市再生業務費 33,241,901, ,241,901,213 賃貸住宅業務費 414,932,407, ,932,407,068 震災復興業務費 38,504,925, ,504,925,368 市街地整備特別業務費 0 191,976,063, ,976,063,043 公園特別業務費 0 725,610, ,610,369 分譲住宅特別業務費 0 536,185, ,185,764 受託費 111,881,371,236 4,717,258, ,598,629,944 一般管理費 13,640,085,593 2,001,123, ,641,208,734 財務費用 154,069,138,802 7,257,569,100 1,588, ,325,119,814 販売用不動産等評価損 735,072,964 61,307,398, ,042,471,046 雑損 2,484,202, ,721, ,762,924,053 固定資産売却損 118,773, ,773,410 減損損失 47,033,797,221 11,076,218, ,110,015, ,641,674, ,876,148,334 1,588,088 1,096,516,235,176 (2)( 控除 ) 自己収入等都市再生業務収入 85,159,600, ,159,600,839 賃貸住宅業務収入 652,963,338, ,963,338,152 震災復興業務収入 37,602,532, ,602,532,400 市街地整備特別業務収入 0 189,662,534, ,662,534,661 公園特別業務収入 0 1,589,560,9110 1,589,560,911 分譲住宅特別業務収入 0 578,122, ,122,788 受託収入 112,825,988,817 4,652,646, ,478,635,102 寄附金収益 905,206, ,206,828 財務収益 5,981,284,649 4,472,564,231 1,588,088 10,452,260,792 雑益 406,513,076 71,900, ,414,013 固定資産売却益 5,409,752,927 22, ,409,775,926 貸倒引当金戻入益 1,030,766,172 92,279, ,123,045,490 工事補償引当金戻入益 0 39,059, ,059, ,284,983, ,158,691,130 1,588,088 1,103,442,086,902 業務費用合 (1)+(2) 85,643,308,930 78,717,457,2040 6,925,851,726 Ⅱ 引当外退職給付増加見積額 61,263,43114,024, ,287,773 Ⅲ 機会費用国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用 0 732,391, ,391, ,538,25336,232, ,771,030 51,538,253768,624, ,162,996 Ⅳ 行政サービス実施コスト 85,530,507,246 79,500,106,2890 6,030,400,957

17 (17) 各勘定別の利益の処分又は損失の処理の状況 科 目 都市再生勘定宅地造成等経過勘定合 Ⅰ 当期未処分利益 ( 当期未処理損失 ) 64,868,793, ,857,254,887 91,988,461,317 当期総利益 ( 当期総損失 ) 64,868,793,570 24,239,178,855 40,629,614,715 前期繰越欠損金 ( ) - 132,618,076, ,618,076,032 Ⅱ 利益処分額 64,868,793,570-64,868,793,570 積立金 64,868,793,570-64,868,793,570 Ⅲ 次期繰越欠損金 ( ) - 156,857,254, ,857,254,887

18 (18) 法人単位貸借対照表 損益算書 キャッシュ フロー算書及び行政サービス実施コスト算書における勘定相互間の相殺処理の内訳 1 貸借対照表 該当なし 科目調整額備考 2 損益算書 科目調整額備考 経常費用 財務費用 113,810 資金融通に伴う宅地造成等経過勘定への利息の支払 1,474,278 資金融通に伴う都市再生勘定への利息の支払 経常収益 財務収益 1,474,278 資金融通に伴う宅地造成等経過勘定からの利息の受取 113,810 資金融通に伴う都市再生勘定からの利息の受取 宅地造成等経過勘定へ繰入 44,928,037,532 宅地造成等経過勘定への資金繰入 都市再生勘定より受入 44,928,037,532 都市再生勘定からの資金受入 3 キャッシュ フロー算書 科目調整額備考 Ⅰ 業務活動によるキャッシュ フロー 0 その他の業務支出 44,928,037,532 宅地造成等経過勘定への資金繰入 2,156,001,947 都市再生勘定への退職給付債務相当額の資金支払その他の業務収入 44,928,037,532 都市再生勘定からの資金受入 2,156,001,947 宅地造成等経過勘定からの退職給付債務相当額の資金受入小 0 利息及び配当金の受取額 1,474,278 資金融通に伴う宅地造成等経過勘定からの受取 113,810 資金融通に伴う都市再生勘定からの受取利息の支払額 1,474,278 資金融通に伴う都市再生勘定への支払 113,810 資金融通に伴う宅地造成等経過勘定への支払 4 行政サービス実施コスト算書 科目調整額備考 財務費用 113,810 資金融通に伴う宅地造成等経過勘定への利息の支払 1,474,278 資金融通に伴う都市再生勘定への利息の支払財務収益 1,474,278 資金融通に伴う宅地造成等経過勘定からの利息の受取 113,810 資金融通に伴う都市再生勘定からの利息の受取

(3) 有価証券の明細 1 流動資産として上された有価証券 該当ありません 2 投資その他の資産として上された有価証券 関係会社株式 新 都 市 ラ イ フ 900,000,000 3,642,222, ,000,000 0 関西都市居住サービス 750,000,000 1,838,33

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