m_leadstock_1y.xlsx

Size: px

Start display at page:

Download "m_leadstock_1y.xlsx"

そうりんあんさい
6 years ago
Views:

1 マンスリーレポート 1/8 先進国資本エマージング株式ファンド (1 年決算型 ) 愛称 : リードストック (1 年決算型 ) 設定日 : 2016 年 6 月 30 日償還日 : 2026 年 6 月 22 日決算日 : 原則毎年 6 月 21 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 12,428 円純資産総額 : 億円当レポートでは基準価額および分配金を 1 万口当たりで表示しています当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますのでそれを用いて計算すると誤差が生じることがあります当レポートのグラフ数値等は過去のものであり将来の運用成果等を約束するものではありません運用実績 < 基準価額の推移グラフ > ( 円 ) 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金込み基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 億円 ) , /06/30 16/10/22 17/02/13 17/06/07 17/09/29 分配金込み基準価額の推移は当ファンドに分配金実績があった場合に当該分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください基準価額は信託報酬 ( 後述の手数料等の概要参照 ) 控除後の値です < 資産構成比 > 株式 98.8% うち先物 0.0% 現金その他 1.2% マザーファンドの投資状況を反映した実質の組入比率で対純資産総額比です < 分配金実績 ( 税引前 )> 円分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向などを勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります < 基準価額騰落額の要因分解 > 前月末基準価額 12,465 円要株式 -95 円為替 79 円因分配金その他 -22 円当月末基準価額 12,428 円上記の要因分解は概算値であり実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません傾向を知るための参考値としてご覧ください < 基準価額の騰落率 > 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年設定来 -0.30% 4.53% 10.76% 23.06% % 基準価額の騰落率は当ファンドに分配金実績があった場合に当該分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください

2 マンスリーレポート 2/8 ポートフォリオの内容下記データはマザーファンドの状況です比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です < 通貨別組入上位 10 通貨 > 通貨比率インドルピー 19.5% アメリカドル 19.3% 韓国ウォン 7.3% インドネシアルピア 7.0% メキシコペソ 6.2% 香港ドル 6.1% ポーランドズロチ 5.8% トルコリラ 5.2% マレーシアリンギット 5.1% タイバーツ 4.6% < 国地域別組入上位 10ヵ国 > 国地域名比率インド 21.2% チリ 9.3% メキシコ 8.7% 韓国 7.3% インドネシア 7.0% 中国 6.1% ポーランド 5.8% ブラジル 5.7% トルコ 5.2% マレーシア 5.1% < 業種別組入上位 10 業種 > 業種比率銀行 22.2% 公益事業 13.5% 自動車自動車部品 12.6% 食品飲料タバコ 9.8% 素材 9.0% 電気通信サービス 7.9% 家庭用品パーソナル用品 4.9% ヘルスケア機器サービス 3.0% ソフトウェアサービス 2.6% 資本財 2.4% < 組入上位 10 銘柄 >( 銘柄数 :70 銘柄 ) 銘柄名通貨国地域名業種比率 ASTRA INTERNATIONAL TBK PT アストラインターナショナル HM SAMPOERNA TBK PT ハンシャヤマンタラサンフルナ HINDUSTAN UNILEVER LIMITED ヒンドゥスタンユニリーバ BYD CO LTD-H BYD MARUTI SUZUKI INDIA LTD マルチスズキインディア TIM PARTICIPACOES SA-ADR チンパルチシパソエス ACC LIMITED ACC ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR アリハハクルーフホールティンク GLOW ENERGY PCL - NVDR グロウエネルギー GRUPO FIN SANTANDER B-ADR クルホフィナンシエロサンタンテールメヒコインドネシアルピアインドネシアルピアインドルピー香港ドルインドルピーアメリカドルインドルピーアメリカドルタイバーツアメリカドルインドネシアインドネシアインド中国インドブラジルインドケイマン諸島タイメキシコ自動車自動車部品食品飲料タバコ家庭用品パーソナル用品自動車自動車部品自動車自動車部品電気通信サービス素材ソフトウェアサービス公益事業銀行 3.7% 3.3% 3.2% 3.1% 3.0% 2.7% 2.6% 2.6% 2.5% 2.5% 個別の銘柄の取引を推奨するものではありません上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません

3 マンスリーレポート 3/8 運用コメント運用方針等は作成基準日現在のものであり将来の市場環境の変動等により変更される場合があります運用概況当月基準価額は下落しました株式市場はマイナスに為替市場はプラスに寄与しました国別では中国ブラジルタイなどがプラス寄与となった一方インドポーランド韓国などがマイナス寄与となりました今後の見通し新興国市場は各国の政策変更をきっかけに全般的に下落したものの円安がその一部を相殺しました月初には中国が資本流出規制を一部緩和したことなどを受けて米ドルが上昇しました下旬には米連邦準備制度理事会 (FRB) がタカ派的 ( 景気に対して強気 ) な声明を出しそれから程なくして税制改革法案が公表されましたどちらも米ドルと米国債金利が上昇する要因になりましたしかしトレンドが大きく変わったと考えるには時期尚早です著しい金融緩和状態を後押しする諸政策がわずかに変更されたことに対する反射的な行動にすぎない可能性があるからです中国は資本規制を緩和することと貿易競争力を確保しつつ為替市場の変動制を維持することを両立しようと腐心しています米国については市場は FRBがハト派的 ( 景気に対して弱気 ) なスタンスを維持する可能性を過大評価しトランプ政権が税制改革法案を推進する能力を過小評価していました新興国市場はこのような政策の進展が明らかになってくるにつれて不安定な推移をする可能性がありますしかし世界経済の同時成長という見通しは依然として有効だと考えています

4 マンスリーレポート 4/8 ご参考情報組入上位 10 銘柄の銘柄概要は個別銘柄の取引を推奨するものでも将来の組入れを保証するものでもありません記載の見解等は作成基準日現在のものであり将来の市場環境の変動等により変更される場合があります < 組入上位 10 銘柄の銘柄概要 > 1 ASTRA INTERNATIONAL TBK PT / アストラインターナショナルインドネシアの自動車メーカー自動車二輪車スペア部品の組み立てやトヨタダイハツなどの自動車のインドネシアでの販売を手掛ける子会社を通じて鉱業プランテーション開発金融 IT 事業も展開シンガポールの自動車販売会社のジャーディンサイクル & キャリッジが出資 2 HM SAMPOERNA TBK PT / ハンシャヤマンタラサンフルナインドネシアの大手たばこ会社手巻き機械巻きのたばこの製造に従事国内外で製品を販売子会社を通じ不動産開発も手掛けるアメリカのタバコ会社フィリップモリスが出資 3 HINDUSTAN UNILEVER LIMITED / ヒンドゥスタンユニリーバインドの生活用品食品メーカー石鹸洗剤パーソナルケア用品および加工食品を製造販売アイスクリーム食用油肥料ハイブリッドシードの製造も手掛けるイギリスのユニリーバの子会社 4 BYD CO LTD-H / BYD 中国の自動車メーカー子会社を通じて自動車の製造販売に従事するほか電池の研究開発製造販売も手掛ける電池は携帯電話コードレス電話電動工具その他携帯電子機器などに使用されている米国のバークシャーハサウェイが出資 5 MARUTI SUZUKI INDIA LTD / マルチスズキインディアインドの自動車メーカーインド国内の平均所得層をターゲットとした自動車をスズキ ( 日本 ) と共同で製造販売日本の自動車メーカースズキが出資 6 TIM PARTICIPACOES SA-ADR / チンパルチシパソエスブラジルの携帯電話サービス会社各種メッセージサービスビデオ通話ウェブ検索ビジネスデータソリューションラジオ局ゲームボイスメールなどの事業も手掛けるイタリアの通信事業会社テレコムイタリアが出資 7 ACC LIMITED / ACC インドのセメントメーカー多種のセメントを製造するほか石膏などの耐火製品を製造するまたセメントや耐火製品の工場の設立運営に関するコンサルティングサービスを提供インド各地にセメント工場を所有するスイスのセメントメーカーラファージュホルシムが出資 8 ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR / アリハハクルーフホールティンク中国のeコマース運営会社子会社を通じてインターネットインフラ eコマースオンライン金融インターネットコンテンツなどのサービスを提供する世界各国で製品およびサービスを提供日本のソフトバンクが主な出資会社 9 GLOW ENERGY PCL - NVDR / グロウエネルギータイの電力会社発電事業および公共事業に従事 SPP ( 小規模発電事業者 ) および IPP ( 独立発電事業者 ) のプログラムの下でタイ王国電力庁 (EGAT) に電力を供給また産業用の電力蒸気水の直接供給も手掛けるフランスのエネルギー会社エンジーが出資 10 GRUPO FIN SANTANDER B-ADR / クルホフィナンシエロサンタンテールメヒコメキシコの金融サービス持株会社リテールおよび商業銀行サービス証券仲介財務アドバイスその他関連投資活動などの金融サービスを提供する中高所得層の個人や中小企業に注力し金融サービスを提供するスペインの商業銀行サンタンデール銀行が出資

5 マンスリーレポート 5/8 ファンドの特色

6 お申込メモマンスリーレポート 6/8 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式ご購入単位購入単位につきましては販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせくださいご購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額ご購入不可日購入申込日が英国証券取引所の休業日ニューヨーク証券取引所の休業日ロンドンの銀行休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は購入のお申込みの受付は行ないません詳しくは販売会社にお問い合わせください信託期間 2026 年 6 月 22 日まで (2016 年 6 月 30 日設定 ) 決算日毎年 6 月 21 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配毎決算時に分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向などを勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありませんご換金価額換金請求受付日の翌営業日の基準価額ご換金不可日換金請求日が英国証券取引所の休業日ニューヨーク証券取引所の休業日ロンドンの銀行休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は換金請求の受付は行ないません詳しくは販売会社にお問い合わせくださいご換金代金のお支払い原則として換金請求受付日から起算して8 営業日目からお支払いします課税関係原則として分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除の適用はありません益金不算入制度は適用されません手数料等の概要お客様には以下の費用をご負担いただきます <お申込時ご換金時にご負担いただく費用 > 購入時手数料購入時手数料率は 3.24%( 税抜 3%) を上限として販売会社が定める率とします分配金再投資コースの場合収益分配金の再投資により取得する口数については購入時手数料はかかりません換金手数料ありません信託財産留保額ありません < 信託財産で間接的にご負担いただく ( ファンドから支払われる ) 費用 > 信託報酬純資産総額に対して年率 %( 税抜 1.76%) を乗じて得た額その他費用目論見書などの作成交付および計理等の業務にかかる費用 ( 業務委託する場合の委託費用を含みます ) 監査費用などについてはファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1% を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます組入有価証券の売買委託手数料借入金の利息立替金の利息および貸付有価証券関連報酬 ( 有価証券の貸付を行なった場合は信託財産の収益となる品貸料に 0.54( 税抜 0.5) を乗じて得た額 ) などについてはその都度信託財産から支払われます組入有価証券の売買委託手数料などは運用状況などにより変動するものであり事前に料率上限額などを示すことはできません当ファンドの手数料などの合計額については投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので表示することができません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください委託会社その他関係法人委託会社投資顧問会社受託会社販売会社日興アセットマネジメント株式会社日興アセットマネジメントアジアリミテッド三井住友信託銀行株式会社販売会社については下記にお問い合わせください日興アセットマネジメント株式会社ホームページ / コールセンター ( 午前 9 時 ~ 午後 5 時土日祝休日は除く )

7 マンスリーレポート 7/8 お申込みに際しての留意事項リスク情報投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元金を割り込むことがありますファンドの運用による損益はすべて投資者 ( 受益者 ) の皆様に帰属しますなお当ファンドは預貯金とは異なります当ファンドは主に株式を実質的な投資対象としますので株式の価格の下落や株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により基準価額が下落し損失を被ることがありますまた外貨建資産に投資する場合には為替の変動により損失を被ることがあります主なリスクは以下の通りです価格変動リスク株式の価格は会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動しますまた国内および海外の経済政治情勢などの影響を受けて変動しますファンドにおいては株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合重大な損失が生じるリスクがあります新興国の株式は先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり基準価額にも大きな影響を与える場合があります流動性リスク市場規模や取引量が少ない状況においては有価証券の取得売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク評価価格どおりに売却できないリスクあるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがありその結果不測の損失を被るリスクがあります新興国の株式は先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため流動性リスクが高まる場合があります信用リスク投資した企業の経営などに直接間接を問わず重大な危機が生じた場合にはファンドにも重大な損失が生じるリスクがありますデフォルト ( 債務不履行 ) や企業倒産の懸念から発行体の株式などの価格は大きく下落 ( 価格がゼロになることもあります ) しファンドの基準価額が値下がりする要因となります為替変動リスク外貨建資産については一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合にはファンドの基準価額が値下がりする要因となります一般に新興国の通貨は先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合がありますカントリーリスク投資対象国における非常事態など ( 金融危機財政上の理由による国自体のデフォルト重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入自然災害クーデターや重大な政治体制の変更戦争など ) を含む市況動向や資金動向などによってはファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり投資方針に従った運用ができない場合があります一般に新興国は情報の開示などが先進国に比べて充分でないあるいは正確な情報の入手が遅延する場合があります有価証券の貸付などにおけるリスク有価証券の貸付行為などにおいては取引相手先リスク ( 取引の相手方の倒産などにより貸付契約が不履行になったり契約が解除されたりするリスク ) を伴ないその結果不測の損失を被るリスクがあります貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて貸付契約に基づく担保金を用いて清算手続きを行なう場合においても買戻しを行なう際に市場の時価変動などにより調達コストが担保金を上回る可能性もあり不足金額をファンドが負担することによりその結果ファンドに損害が発生する恐れがあります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません

8 マンスリーレポート 8/8 その他の留意事項当資料は投資者の皆様に先進国資本エマージング株式ファンド (1 年決算型 )< 愛称 : リードストック (1 年決算型 )> へのご理解を高めていただくことを目的として日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた銀行など登録金融機関で購入された場合投資者保護基金の支払いの対象とはなりません分配金は投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します当ファンドをお申込みの際には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) などを販売会社よりお渡ししますので内容を必ずご確認の上お客様ご自身でご判断ください日興アセットマネジメント株式会社設定運用は金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 368 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会日本証券業協会投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込みは加入協会金融商品取引業者等の名称登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号岡地証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 5 号ぐんぎん証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2938 号第四証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 128 号髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号三井住友信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 649 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号

m_leadstock_1y.xlsx

m_leadstock_1y.xlsx マンスリーレポート 1/8 先進国資本エマージング株式ファンド (1 年決算型 ) 愛称 : リードストック (1 年決算型 ) 設定日 : 2016 年 6 月 30 日償還日 : 2026 年 6 月 22 日決算日 : 原則毎年 6 月 21 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 12,644 円純資産総額 :147.88 億円当レポートでは基準価額および分配金を 1 万口当たりで表示しています