牛谷常寿園拠点区分 事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 収益 介護保険事業収益施設介護料収益介護報酬収益利用者負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護

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1 事業活動計算書 第 2 号の 1 様式 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 収益サービス活動 増減の部 サー収ビ益ス活動 外増減の部 介護保険事業収益老人福祉事業収益経常経費寄附金収益 サービス活動収益計 (1) 人件費事業費事務費利用者負担軽減額減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額国庫補助金等特別積立金積立額サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4) その他のサービス活動外 サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 771,827,359 43,615, ,80 816,309, ,235, ,044,07 123,937,11 18,198 54,424,22 15,688, ,820, ,489,074 6,015 5,628,304 5,634,319 1,266, ,222, ,827,359 43,615, ,80 816,309, ,235, ,044,07 123,937,11 18,198 54,424,22 15,688, ,820, ,489,074 6,015 5,628,304 5,634,319 1,266, ,222,947 収益特別増減 の部 固定資産売却損 処分損その他の特別損失 特別収益計 (8) 4,542,204 19,089,824 4,542,204 19,089,824 特別計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額 (12) 繰当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 越基本金取崩額 (14) 活動その他の積立金取崩額 (15) 増その他の積立金積立額 (16) 減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 23,632,028 22,782, ,440,919 2,496,291,161 2,603,732,080 2,603,732,080 2,496,291,161 2,496,291,161 2,496,291,161 23,632,028 22,782, ,440, ,440, ,440,919

2 牛谷常寿園拠点区分 事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 収益 介護保険事業収益施設介護料収益介護報酬収益利用者負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護料収益 介護報酬収益介護予防報酬収益 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益利用者等利用料収益施設サービス利用料収益居宅介護サービス利用料収益食費収益 ( 公費 ) 食費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 公費 ) 居住費収益 ( 一般 ) その他の利用料収益その他の事業収益補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益 ( 保険等査定減 ) 経常経費寄附金収益サービス活動収益計 (1) 人件費役員報酬職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付法定福利費事業費給食費介護用品費保健衛生費教養娯楽費日用品費水道光熱費消耗器具備品費保険料賃借料車輌費車輌燃料費雑費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費修繕費 475,668, ,898, ,013,63 15,884, ,643,30 176,792, ,997,026 7,795,898 20,850,376 19,773,08 1,077,28 32,810,912 32,810,912 64,872,950 2,282,880 2,036,648 10,436,896 27,858,850 5,324,410 13,905,610 3,027,656 23,239,760 20,313,280 2,832,680 93,80 1,202,80 640,80 476,308, ,159,201 20,726, ,675,360 29,162,617 56,291,916 1,398,197 27,904,781 63,580,917 24,782,359 7,144,17 381,683 1,458,828 78,60 18,133,380 3,950,390 1,630,762 3,018,840 1,502,085 1,497,613 2,20 79,880,772 1,550, ,714 12, ,56 1,065, ,891 36,449, ,668, ,898, ,013,63 15,884, ,643,30 176,792, ,997,026 7,795,898 20,850,376 19,773,08 1,077,28 32,810,912 32,810,912 64,872,950 2,282,880 2,036,648 10,436,896 27,858,850 5,324,410 13,905,610 3,027,656 23,239,760 20,313,280 2,832,680 93,80 1,202,80 640,80 476,308, ,159,201 20,726, ,675,360 29,162,617 56,291,916 1,398,197 27,904,781 63,580,917 24,782,359 7,144,17 381,683 1,458,828 78,60 18,133,380 3,950,390 1,630,762 3,018,840 1,502,085 1,497,613 2,20 79,880,772 1,550, ,714 12, ,56 1,065, ,891 36,449,029

3 牛谷常寿園拠点区分 事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サー収ビ益ス活動外増 減の部 通信運搬費会議費広報費業務委託費給食委託費清掃委託費その他の委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費利用者負担軽減額減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額国庫補助金等特別積立金積立額サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益受入研修費収益利用者等外給食収益雑収益雑収益サービス活動外収益計 (4) その他のサービス活動外雑損失雑損失 1,831,869 19, ,613 31,792,075 18,821,254 7,640,713 5,330, , , , ,00 3,824, , ,60 7,238 22,207,384 9,808, ,877,084 64,431,851 6,015 4,210, ,00 1,796,850 2,188,532 2,188,532 4,216,397 1,831,869 19, ,613 31,792,075 18,821,254 7,640,713 5,330, , , , ,00 3,824, , ,60 7,238 22,207,384 9,808, ,877,084 64,431,851 6,015 4,210, ,00 1,796,850 2,188,532 2,188,532 4,216,397 サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益施設整備等補助金収益収益 2,684,049 61,747,802 2,684,049 61,747,802 特別増減の部 特別収益計 (8) 固定資産売却損 処分損建物売却損 処分損 ( 基本財産 ) 車輌運搬具売却損 処分損器具及び備品売却損 処分損その他の特別損失 会計基準移行に伴う過年度修正額特別計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰前期繰越活動増減差額 (12) 越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 活動基本金取崩額 (14) 増その他の積立金取崩額 (15) 減その他の積立金積立額 (16) 差額の部 4,542,203 4,542, ,286,079 10,286,079 14,828,282 13,978,282 47,769,520 1,605,819,939 1,653,589,459 1,605,819,939 1,605,819,939 4,542,203 4,542, ,286,079 10,286,079 14,828,282 13,978,282 47,769, ,769,520

4 牛谷常寿園拠点区分 事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,653,589,459 1,605,819,939 47,769,520

5 牛谷常寿園拠点区分 本部 サービス区分 特別養護老人ホーム常寿園 常寿園ショートステイ 収益 介護保険事業収益施設介護料収益介護報酬収益利用者負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護料収益 介護報酬収益介護予防報酬収益 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益利用者等利用料収益施設サービス利用料収益居宅介護サービス利用料収益食費収益 ( 公費 ) 食費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 公費 ) 居住費収益 ( 一般 ) その他の利用料収益その他の事業収益補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益 ( 保険等査定減 ) 経常経費寄附金収益サービス活動収益計 (1) 人件費役員報酬職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付法定福利費事業費給食費介護用品費保健衛生費教養娯楽費日用品費水道光熱費消耗器具備品費保険料賃借料車輌費車輌燃料費雑費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費 607,80 607,80 21,670,737 20,726, ,407 11,078 11, ,309 4,164 1,680 9, ,627,58 155,898, ,013,63 15,884,780 37,025,146 2,282,880 9,566,426 13,253,860 3,821,440 8,097,750 2,790 9,704,029 9,656,149 47,880 33,00 202,660,58 107,359,560 52,905,112 12,540,872 28,440, ,397 12,533,381 36,206,363 13,985,829 5,137, ,339 1,057,206 38,11 10,025,102 2,391, ,29 2,594,498 89,409 78,528 2,20 44,991, , ,295 6,01 68, , ,638,439 84,510,424 75,694,08 75,694,08 8,816,336 8,816,336 18,841,289 1,002, ,470 7,907,160 1,502,970 5,807,860 1,750,743 5,083,926 4,990,126 93,80 1,202,80 109,638,439 43,458,409 21,609,125 5,122,328 11,616,664 5,110,292 15,571,77 6,704,574 2,006, ,258 11,351 4,798,946 1,127, , , ,08 230,732 18,975, , ,672 3,479 28, ,435

6 牛谷常寿園拠点区分 常寿園デイサービスセンター サービス区分 ホームヘルプサービス 牛谷居宅 収益 介護保険事業収益施設介護料収益介護報酬収益利用者負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護料収益 介護報酬収益介護予防報酬収益 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益利用者等利用料収益施設サービス利用料収益居宅介護サービス利用料収益食費収益 ( 公費 ) 食費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 公費 ) 居住費収益 ( 一般 ) その他の利用料収益その他の事業収益補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益 ( 保険等査定減 ) 経常経費寄附金収益サービス活動収益計 (1) 人件費役員報酬職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付法定福利費事業費給食費介護用品費保健衛生費教養娯楽費日用品費水道光熱費消耗器具備品費保険料賃借料車輌費車輌燃料費雑費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費 99,400,473 87,789,268 78,343,770 75,293,927 3,049,843 9,445,498 8,998, ,647 8,115,55 1,020,20 6,697, ,525 3,495,650 3,495,650 99,400,473 41,766,560 25,434,439 6,383,32 4,773, ,70 4,978,673 10,187,010 4,091,956 47, ,364 28,882 2,559, , , ,502 1,197, ,472 12,487, ,540 16,890 82, ,135 28,405,923 25,343,608 22,755,06 18,009,01 4,746,05 2,588,542 1,957, , ,960 14, ,598 2,171,35 2,171,35 28,405,923 19,107,796 5,070,39 1,068,110 11,461,028 32,00 1,476, , ,691 26, ,667 1,18 4,212 92,142 1,644,03 203,37 1, ,97 35,595,712 32,810,912 32,810,912 2,784,80 2,784,80 35,595,712 21,796,139 14,656,285 4,047, ,10 2,861, , ,691 16, , , ,739 1,658, ,524 1, , ,513

7 牛谷常寿園拠点区分 合計 内部取引消去 拠点区分合計 収益 介護保険事業収益施設介護料収益介護報酬収益利用者負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護料収益 介護報酬収益介護予防報酬収益 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益利用者等利用料収益施設サービス利用料収益居宅介護サービス利用料収益食費収益 ( 公費 ) 食費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 公費 ) 居住費収益 ( 一般 ) その他の利用料収益その他の事業収益補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益 ( 保険等査定減 ) 経常経費寄附金収益サービス活動収益計 (1) 人件費役員報酬職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付法定福利費事業費給食費介護用品費保健衛生費教養娯楽費日用品費水道光熱費消耗器具備品費保険料賃借料車輌費車輌燃料費雑費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費 475,668, ,898, ,013,63 15,884, ,643,30 176,792, ,997,026 7,795,898 20,850,376 19,773,08 1,077,28 32,810,912 32,810,912 64,872,950 2,282,880 2,036,648 10,436,896 27,858,850 5,324,410 13,905,610 3,027,656 23,239,760 20,313,280 2,832,680 93,80 1,202,80 640,80 476,308, ,159,201 20,726, ,675,360 29,162,617 56,291,916 1,398,197 27,904,781 63,580,917 24,782,359 7,144,17 381,683 1,458,828 78,60 18,133,380 3,950,390 1,630,762 3,018,840 1,502,085 1,497,613 2,20 79,880,772 1,550, ,714 12, ,56 1,065, ,668, ,898, ,013,63 15,884, ,643,30 176,792, ,997,026 7,795,898 20,850,376 19,773,08 1,077,28 32,810,912 32,810,912 64,872,950 2,282,880 2,036,648 10,436,896 27,858,850 5,324,410 13,905,610 3,027,656 23,239,760 20,313,280 2,832,680 93,80 1,202,80 640,80 476,308, ,159,201 20,726, ,675,360 29,162,617 56,291,916 1,398,197 27,904,781 63,580,917 24,782,359 7,144,17 381,683 1,458,828 78,60 18,133,380 3,950,390 1,630,762 3,018,840 1,502,085 1,497,613 2,20 79,880,772 1,550, ,714 12, ,56 1,065,110

8 牛谷常寿園拠点区分 本部 サービス区分 特別養護老人ホーム常寿園 常寿園ショートステイ サー収ビ益ス活動外増 減の部 印刷製本費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費給食委託費清掃委託費その他の委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費利用者負担軽減額減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額国庫補助金等特別積立金積立額サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益受入研修費収益利用者等外給食収益雑収益雑収益サービス活動外収益計 (4) その他のサービス活動外雑損失雑損失 12,230 17,397 5,10 73,896 21,806,124 21,198,324 3,00 3,00 57,212 21,697, ,616 2,246 86,623 18,782,526 10,293,57 4,499,935 3,989, ,980 75,470 72,457 39,515 1,885, , ,585 16,183,319 8,271, ,469,276 6,191,312 3,015 4,075, ,00 1,756,970 2,093,089 2,093,089 4,078,074 6,070 9,097,135 82,902 40,42 7,960,217 5,547,467 1,875,01 537,739 70,997 27,840 64,06 31, , ,507 59,015 7,238 1,289,892 14,882 79,288,262 30,350,17 96,270 24,270 72,00 72,00 96,270 サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 3,00 21,195,324 2,822,372 3,368,940 96,270 30,446,447

9 牛谷常寿園拠点区分 常寿園デイサービスセンター サービス区分 ホームヘルプサービス 牛谷居宅 サー収ビ益ス活動外増 減の部 印刷製本費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費給食委託費清掃委託費その他の委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費利用者負担軽減額減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額国庫補助金等特別積立金積立額サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益受入研修費収益利用者等外給食収益雑収益雑収益サービス活動外収益計 (4) その他のサービス活動外雑損失雑損失 6,67 5,624, ,52 75,073 4,952,326 2,980,210 1,265, ,349 54, ,320 60,869 78, ,526 64,128 30,00 3,620,684 1,409,531 67,501,730 31,898,743 22,853 15,610 7,243 7,243 22,853 98,209 17,75 660,765 40,42 48,503 48,503 1,860 58, ,069 34, , ,50 21,731,620 6,674,303 16,20 16,20 16,20 16,20 16,723 11, ,834 75,073 48,503 48,503 2,236 58, ,558 99,86 45,00 631,147 25,080,072 10,515,640 サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 22,853 31,921,596 16,20 6,690,503 10,515,640

10 牛谷常寿園拠点区分 合計 内部取引消去 拠点区分合計 サー収ビ益ス活動外増 減の部 印刷製本費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費給食委託費清掃委託費その他の委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費利用者負担軽減額減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額国庫補助金等特別積立金積立額サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益受入研修費収益利用者等外給食収益雑収益雑収益サービス活動外収益計 (4) その他のサービス活動外雑損失雑損失 184,891 36,449,029 1,831,869 19, ,613 31,792,075 18,821,254 7,640,713 5,330, , , , ,00 3,824, , ,60 7,238 22,207,384 9,808, ,877,084 64,431,851 6,015 4,210, ,00 1,796,850 2,188,532 2,188,532 4,216, ,891 36,449,029 1,831,869 19, ,613 31,792,075 18,821,254 7,640,713 5,330, , , , ,00 3,824, , ,60 7,238 22,207,384 9,808, ,877,084 64,431,851 6,015 4,210, ,00 1,796,850 2,188,532 2,188,532 4,216,397 サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 2,684,049 61,747,802 2,684,049 61,747,802

11 地域密着型常寿園拠点区分 事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 収益 介護保険事業収益居宅介護料収益 介護報酬収益 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 利用者等利用料収益居宅介護サービス利用料収益地域密着型介護サービス利用料収益食費収益 ( 公費 ) 食費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 公費 ) 居住費収益 ( 一般 ) その他の利用料収益その他の事業収益補助金事業収益経常経費寄附金収益サービス活動収益計 (1) 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付法定福利費事業費給食費介護用品費保健衛生費教養娯楽費日用品費水道光熱費消耗器具備品費保険料賃借料車輌燃料費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費給食委託費清掃委託費その他の委託費手数料 145,037,028 12,025,58 10,109,485 10,109,485 1,916,103 1,916,103 86,523,184 75,706,654 75,706,654 10,816,530 10,816,530 40,685,99 225,091 1,782,17 315,290 12,669, ,930 25,214, ,221 5,802,257 5,802, ,00 145,263,028 65,457,730 44,270,142 9,745,957 2,569, ,00 8,503,84 21,646,14 7,193,165 2,817, ,06 572,864 8,595 8,081, , ,412 1,548,726 76,908 10,145, , ,121 30,830 1, ,783 9,117 1,138, ,146 10,061 51,971 6,302,441 5,410, , ,302 10, ,037,028 12,025,58 10,109,485 10,109,485 1,916,103 1,916,103 86,523,184 75,706,654 75,706,654 10,816,530 10,816,530 40,685,99 225,091 1,782,17 315,290 12,669, ,930 25,214, ,221 5,802,257 5,802, ,00 145,263,028 65,457,730 44,270,142 9,745,957 2,569, ,00 8,503,84 21,646,14 7,193,165 2,817, ,06 572,864 8,595 8,081, , ,412 1,548,726 76,908 10,145, , ,121 30,830 1, ,783 9,117 1,138, ,146 10,061 51,971 6,302,441 5,410, , ,302 10,880

12 地域密着型常寿園拠点区分 事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サー収ビ益ス活動 外増減の部 賃借料保守料渉外費減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) その他のサービス活動外収益利用者等外給食収益雑収益雑収益サービス活動外収益計 (4) サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 61,560 1,475,338 69,497 18,709,839 1,558, ,400,135 30,862,893 23,992 16,00 7,992 7,992 23,992 23,992 30,886,885 61,560 1,475,338 69,497 18,709,839 1,558, ,400,135 30,862,893 23,992 16,00 7,992 7,992 23,992 23,992 30,886,885 収益特別増減 の部 特別収益計 (8) その他の特別損失会計基準移行に伴う過年度修正額 139, , , ,631 特別計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額 (12) 繰当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 越基本金取崩額 (14) 活動その他の積立金取崩額 (15) 増その他の積立金積立額 (16) 減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 139, ,631 30,747, ,094, ,841, ,841, ,094, ,094, ,094, , ,631 30,747, ,747,254 30,747,254

13 地域密着型常寿園拠点区分 ユニット サービス区分 ユニットショート 合計 介護保険事業収益居宅介護料収益 介護報酬収益 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 収益利用者等利用料収益居宅介護サービス利用料収益地域密着型介護サービス利用料収益食費収益 ( 公費 ) 食費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 公費 ) 居住費収益 ( 一般 ) その他の利用料収益その他の事業収益補助金事業収益経常経費寄附金収益サービス活動収益計 (1) 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付法定福利費事業費給食費介護用品費保健衛生費教養娯楽費日用品費水道光熱費消耗器具備品費保険料賃借料車輌燃料費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費給食委託費清掃委託費 127,180,474 86,523,184 75,706,654 75,706,654 10,816,530 10,816,530 35,559,547 1,782,17 254,560 11,206, ,780 22,041,040 5,097,743 5,097, ,00 127,406,474 56,158,717 37,896,674 8,406,857 2,256, ,90 7,281,670 18,885,430 6,336,487 2,426, , ,16 7,55 7,065, , ,045 1,327,543 66,328 8,582, ,796 82,442 26,013 1, ,325 7, , ,503 8,69 45,264 5,454,635 4,699, ,048 17,856,554 12,025,58 10,109,485 10,109,485 1,916,103 1,916,103 5,126, , ,730 1,462,080 61,150 3,173, , , ,514 17,856,554 9,299,013 6,373,468 1,339,10 313,171 51,10 1,222,174 2,760, , ,925 11,891 80,698 1,040 1,016, ,259 25, ,183 10,580 1,562,627 51,809 18,679 4, ,458 1, ,858 23,643 1,362 6, , ,589 72, ,037,028 12,025,58 10,109,485 10,109,485 1,916,103 1,916,103 86,523,184 75,706,654 75,706,654 10,816,530 10,816,530 40,685,99 225,091 1,782,17 315,290 12,669, ,930 25,214, ,221 5,802,257 5,802, ,00 145,263,028 65,457,730 44,270,142 9,745,957 2,569, ,00 8,503,84 21,646,14 7,193,165 2,817, ,06 572,864 8,595 8,081, , ,412 1,548,726 76,908 10,145, , ,121 30,830 1, ,783 9,117 1,138, ,146 10,061 51,971 6,302,441 5,410, ,720

14 地域密着型常寿園拠点区分 内部取引消去 拠点区分合計 介護保険事業収益居宅介護料収益 介護報酬収益 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 収益利用者等利用料収益居宅介護サービス利用料収益地域密着型介護サービス利用料収益食費収益 ( 公費 ) 食費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 公費 ) 居住費収益 ( 一般 ) その他の利用料収益その他の事業収益補助金事業収益経常経費寄附金収益サービス活動収益計 (1) 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付法定福利費事業費給食費介護用品費保健衛生費教養娯楽費日用品費水道光熱費消耗器具備品費保険料賃借料車輌燃料費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費給食委託費清掃委託費 145,037,028 12,025,58 10,109,485 10,109,485 1,916,103 1,916,103 86,523,184 75,706,654 75,706,654 10,816,530 10,816,530 40,685,99 225,091 1,782,17 315,290 12,669, ,930 25,214, ,221 5,802,257 5,802, ,00 145,263,028 65,457,730 44,270,142 9,745,957 2,569, ,00 8,503,84 21,646,14 7,193,165 2,817, ,06 572,864 8,595 8,081, , ,412 1,548,726 76,908 10,145, , ,121 30,830 1, ,783 9,117 1,138, ,146 10,061 51,971 6,302,441 5,410, ,720

15 地域密着型常寿園拠点区分 ユニット サービス区分 ユニットショート 合計 サー収ビ益ス活動 外増減の部 その他の委託費手数料賃借料保守料渉外費減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) その他のサービス活動外収益利用者等外給食収益雑収益雑収益サービス活動外収益計 (4) サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 304,757 8,315 52,72 1,173,371 60,424 18,709,839 1,558, ,777,781 26,628,693 21,472 13,480 7,992 7,992 21,472 21,472 26,650,165 64,545 2,565 8, ,967 9,073 13,622,354 4,234,20 2,520 2,520 2,520 2,520 4,236, ,302 10,880 61,560 1,475,338 69,497 18,709,839 1,558, ,400,135 30,862,893 23,992 16,00 7,992 7,992 23,992 23,992 30,886,885

16 地域密着型常寿園拠点区分 内部取引消去 拠点区分合計 サー収ビ益ス活動 外増減の部 その他の委託費手数料賃借料保守料渉外費減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) その他のサービス活動外収益利用者等外給食収益雑収益雑収益サービス活動外収益計 (4) サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 369,302 10,880 61,560 1,475,338 69,497 18,709,839 1,558, ,400,135 30,862,893 23,992 16,00 7,992 7,992 23,992 23,992 30,886,885

17 ケアハウス常寿園拠点区分 事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動外増減の部 収益 収益 介護保険事業収益その他の事業収益補助金事業収益老人福祉事業収益運営事業収益管理費収益その他の利用料収益補助金事業収益サービス活動収益計 (1) 人件費職員給料職員賞与退職給付法定福利費事業費給食費保健衛生費教養娯楽費日用品費水道光熱費消耗器具備品費保険料賃借料車輌燃料費事務費福利厚生費職員被服費研修研究費事務消耗品費印刷製本費修繕費通信運搬費広報費業務委託費給食委託費清掃委託費その他の委託費手数料賃借料保守料渉外費諸会費減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) その他のサービス活動外収益利用者等外給食収益 サービス活動外収益計 (4) サービス活動外計 (5) 8,350 8,350 8,350 43,615,513 43,615,513 4,824,00 20,759,513 18,032,00 43,623,863 14,419,037 9,673,110 2,726,840 89,40 1,929,687 10,917,238 3,960,50 129, ,034 16,005 5,720, , ,701 39,096 76,909 8,238,469 69,173 21,460 7,90 236,874 1, , ,58 57,748 6,148,365 3,278,247 1,791,67 1,078,441 2,743 70, ,192 49,098 15,00 7,547,634 4,104,052 37,018,326 6,605,537 16,940 16,940 16,940 8,350 8,350 8,350 43,615,513 43,615,513 4,824,00 20,759,513 18,032,00 43,623,863 14,419,037 9,673,110 2,726,840 89,40 1,929,687 10,917,238 3,960,50 129, ,034 16,005 5,720, , ,701 39,096 76,909 8,238,469 69,173 21,460 7,90 236,874 1, , ,58 57,748 6,148,365 3,278,247 1,791,67 1,078,441 2,743 70, ,192 49,098 15,00 7,547,634 4,104,052 37,018,326 6,605,537 16,940 16,940 16,940

18 ケアハウス常寿園拠点区分 事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 16,940 6,622,47 16,940 6,622,47 収益特別増減 の部 特別収益計 (8) その他の特別損失会計基準移行に伴う過年度修正額 8,664,114 8,664,114 8,664,114 8,664,114 特別計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額 (12) 繰当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 越基本金取崩額 (14) 活動その他の積立金取崩額 (15) 増その他の積立金積立額 (16) 減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 8,664,114 8,664,114 2,041,637 58,366,418 56,324,781 56,324,781 58,366,418 58,366,418 58,366,418 8,664,114 8,664,114 2,041, ,041,637 2,041,637

19 中島常寿園拠点区分 事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 収益 介護保険事業収益居宅介護料収益 介護報酬収益介護予防報酬収益 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益利用者等利用料収益居宅介護サービス利用料収益食費収益 ( 一般 ) その他の利用料収益その他の事業収益補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計 (1) 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付法定福利費事業費給食費保健衛生費教養娯楽費日用品費水道光熱費消耗器具備品費保険料賃借料車輌費車輌燃料費事務費福利厚生費職員被服費研修研究費事務消耗品費印刷製本費修繕費通信運搬費広報費業務委託費清掃委託費その他の委託費手数料保険料賃借料土地 建物賃借料租税公課保守料渉外費利用者負担軽減額減価償却費 151,113, ,654, ,612, ,650,080 6,962,692 14,041,570 13,242, ,673 3,391,105 3,391,105 9,750,768 1,643,310 6,168,60 1,938,858 6,317,631 5,249,631 1,068,00 151,113,846 70,199,767 41,134,352 10,314,64 10,006, ,20 8,327,634 19,899,778 6,852,50 82,487 1,640,591 15,53 5,469,26 1,144,505 1,073, ,482 1,189,586 1,879,034 25,672, , ,61 101, ,762 12,545 2,490, , ,146 1,098,13 118,80 979,33 104,84 135, ,585 17,841,240 76,950 1,777, ,325 10,960 5,959, ,113, ,654, ,612, ,650,080 6,962,692 14,041,570 13,242, ,673 3,391,105 3,391,105 9,750,768 1,643,310 6,168,60 1,938,858 6,317,631 5,249,631 1,068,00 151,113,846 70,199,767 41,134,352 10,314,64 10,006, ,20 8,327,634 19,899,778 6,852,50 82,487 1,640,591 15,53 5,469,26 1,144,505 1,073, ,482 1,189,586 1,879,034 25,672, , ,61 101, ,762 12,545 2,490, , ,146 1,098,13 118,80 979,33 104,84 135, ,585 17,841,240 76,950 1,777, ,325 10,960 5,959,365

20 中島常寿園拠点区分 事業活動計算書 第 2 号の 4 様式 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サー収ビ益ス活動外 増減の部 国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) その他のサービス活動外収益受入研修費収益利用者等外給食収益雑収益雑収益サービス活動外収益計 (4) サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 217,50 121,525,053 29,588,793 1,376, ,520 10,00 1,211,470 1,211,470 1,376,990 1,376,990 30,965, ,50 121,525,053 29,588,793 1,376, ,520 10,00 1,211,470 1,211,470 1,376,990 1,376,990 30,965,783 収益特別増減 の部 特別収益計 (8) 固定資産売却損 処分損車輌運搬具売却損 処分損 特別計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額 (12) 繰当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 越基本金取崩額 (14) 活動その他の積立金取崩額 (15) 増その他の積立金積立額 (16) 減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) ,965, ,010, ,976,09 314,976,09 284,010, ,010, ,010, ,965, ,965,782 30,965,782

21 中島常寿園拠点区分 中島デイサービスセンター サービス区分 ふる里 中島居宅介護支援事業所 収益 介護保険事業収益居宅介護料収益 介護報酬収益介護予防報酬収益 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益利用者等利用料収益居宅介護サービス利用料収益食費収益 ( 一般 ) その他の利用料収益その他の事業収益補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計 (1) 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付法定福利費事業費給食費保健衛生費教養娯楽費日用品費水道光熱費消耗器具備品費保険料賃借料車輌費車輌燃料費事務費福利厚生費職員被服費研修研究費事務消耗品費印刷製本費修繕費通信運搬費広報費業務委託費清掃委託費その他の委託費手数料保険料賃借料土地 建物賃借料租税公課保守料渉外費 87,947,663 79,183,206 71,083,328 66,409,085 4,674,243 8,099,878 7,597, ,293 5,611, ,040 3,591,60 1,070,186 3,152,631 3,152,631 87,947,663 43,736,571 26,793,043 6,970,134 4,340, ,20 5,264,85 11,406,064 4,101,380 49, ,347 10,479 2,865,07 688, , , ,478 1,276,137 17,503, ,530 50, ,026 6,67 2,113,33 283,80 75, ,742 64,80 554,942 73,476 81,520 68,209 12,440,376 37,050 1,093,869 65,478 58,707,078 52,471,136 46,529,44 44,240,995 2,288,449 5,941,692 5,645, ,380 4,138, ,270 2,577,00 868,672 2,097,00 2,097,00 58,707,078 22,256,768 11,499,88 2,542,610 5,666,598 48,00 2,499,672 8,240,185 2,751,120 33, ,080 5,054 2,519, ,34 396, , , ,828 7,177, ,771 65,750 31, ,46 3, , ,080 57, ,391 54,00 424,391 29,940 54,210 66,704 4,945,812 39,90 516,045 52,078 4,459,105 3,391,105 3,391,105 1,068,00 1,068,00 4,459,105 4,206,428 2,841, ,90 563, ,529 8,164 84,681 1,676 63, , ,896 22,339 69,940 53,270 2,227 94,574 17,325 1,428 57, , ,30 50,769

22 中島常寿園拠点区分 合計 内部取引消去 拠点区分合計 収益 介護保険事業収益居宅介護料収益 介護報酬収益介護予防報酬収益 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益利用者等利用料収益居宅介護サービス利用料収益食費収益 ( 一般 ) その他の利用料収益その他の事業収益補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計 (1) 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付法定福利費事業費給食費保健衛生費教養娯楽費日用品費水道光熱費消耗器具備品費保険料賃借料車輌費車輌燃料費事務費福利厚生費職員被服費研修研究費事務消耗品費印刷製本費修繕費通信運搬費広報費業務委託費清掃委託費その他の委託費手数料保険料賃借料土地 建物賃借料租税公課保守料渉外費 151,113, ,654, ,612, ,650,080 6,962,692 14,041,570 13,242, ,673 3,391,105 3,391,105 9,750,768 1,643,310 6,168,60 1,938,858 6,317,631 5,249,631 1,068,00 151,113,846 70,199,767 41,134,352 10,314,64 10,006, ,20 8,327,634 19,899,778 6,852,50 82,487 1,640,591 15,53 5,469,26 1,144,505 1,073, ,482 1,189,586 1,879,034 25,672, , ,61 101, ,762 12,545 2,490, , ,146 1,098,13 118,80 979,33 104,84 135, ,585 17,841,240 76,950 1,777, , ,113, ,654, ,612, ,650,080 6,962,692 14,041,570 13,242, ,673 3,391,105 3,391,105 9,750,768 1,643,310 6,168,60 1,938,858 6,317,631 5,249,631 1,068,00 151,113,846 70,199,767 41,134,352 10,314,64 10,006, ,20 8,327,634 19,899,778 6,852,50 82,487 1,640,591 15,53 5,469,26 1,144,505 1,073, ,482 1,189,586 1,879,034 25,672, , ,61 101, ,762 12,545 2,490, , ,146 1,098,13 118,80 979,33 104,84 135, ,585 17,841,240 76,950 1,777, ,325

23 中島常寿園拠点区分 中島デイサービスセンター サービス区分 ふる里 中島居宅介護支援事業所 サー収ビ益ス活動外 増減の部 利用者負担軽減額減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) その他のサービス活動外収益受入研修費収益利用者等外給食収益雑収益雑収益サービス活動外収益計 (4) サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 3,597 3,780, ,50 76,211,81 11,735, ,030 77,760 7,20 784, , , ,030 12,604,882 7,363 2,119,22 39,801,305 18,905, ,960 77,760 2,80 427,40 427,40 507, ,960 19,413,73 60,084 5,511,937 1,052,832 1,052,832

24 中島常寿園拠点区分 合計 内部取引消去 拠点区分合計 サー収ビ益ス活動外 増減の部 利用者負担軽減額減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) その他のサービス活動外収益受入研修費収益利用者等外給食収益雑収益雑収益サービス活動外収益計 (4) サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 10,960 5,959, ,50 121,525,053 29,588,793 1,376, ,520 10,00 1,211,470 1,211,470 1,376,990 1,376,990 30,965,783 10,960 5,959, ,50 121,525,053 29,588,793 1,376, ,520 10,00 1,211,470 1,211,470 1,376,990 1,376,990 30,965,783

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