資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 2 様式 勘定科目社会福祉事業公益事業合計内部取引消去法人合計 介護保険事業収入 1,101,818, ,427,751 1,389,246,122 1,389,246

Transcription

1 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 1 様式 事業活動による収支 施設整備等による収支 収入 支出 収入 支出 介護保険事業収入 1,390,149,112 1,389,246, ,990 事業収入 2,324,800 2,298,050 26,750 経常経費寄附金収入 1,191,000 1,191, 受取利息配当金収入 24,652 34,054 9,402 その他の収入 5,758,614 6,094, ,654 事業活動収入計 (1) 1,399,448,178 1,398,864, ,934 人件費支出 828,265, ,291,160 1,973,956 事業費支出 236,155, ,980,636 2,174,688 事務費支出 154,568, ,394,702 2,173,494 利用者負担軽減額 1,212,000 1,236,714 24,714 支払利息支出 15,958,189 15,958,189 0 その他の支出 1,314,080 1,251,120 62,960 事業活動支出計 (2) 1,237,472,905 1,231,112,521 6,360,384 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 161,975, ,751,723 5,776,450 施設整備等寄附金収入 1,940,000 1,940,000 0 施設整備等収入計 (4) 1,940,000 1,940,000 0 設備資金借入金元金償還支出 58,696,000 58,696,000 0 固定資産取得支出 1,794,500 1,793, ファイナンス リース債務の返済支出 3,555,000 3,554, その他の施設整備等による支出 3,817,500 3,817,500 0 施設整備等支出計 (5) 67,863,000 67,861,580 1,420 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 65,923,000 65,921,580 1,420 積立資産取崩収入 2,649,346 2,651,050 1,704 その他の活動による収入 8,811,667 8,811,667 0 そ の収他入の 活 その他の活動収入計 (7) 11,461,013 11,462,717 1,704 動 積立資産支出 65,573,546 65,575,250 1,704 にその他の活動による支出 15,379,740 15,716, ,754 支よ出る 収 その他の活動支出計 (8) 80,953,286 81,291, ,458 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 69,492,273 69,829, ,754 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 26,560,000 32,001,116 5,441,116 前期末支払資金残高 (12) 245,379, ,379,878 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 271,939, ,380,994 5,441,116 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考

2 資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 2 様式 勘定科目社会福祉事業公益事業合計内部取引消去法人合計 介護保険事業収入 1,101,818, ,427,751 1,389,246,122 1,389,246,122 事業収入 2,298,050 2,298,050 2,298,050 収経常経費寄附金収入 1,191,750 1,191,750 1,191,750 事入受取利息配当金収入 29,304 4,750 34,054 34,054 業その他の収入 5,147, ,432 6,094,268 6,094,268 活事業活動収入計 (1) 1,108,187, ,676,983 1,398,864,244 1,398,864,244 動人件費支出 676,789, ,501, ,291, ,291,160 に事業費支出 180,717,497 53,263, ,980, ,980,636 よ事務費支出 113,637,344 38,757, ,394, ,394,702 る支利用者負担軽減額 1,236,714 1,236,714 1,236,714 収出支払利息支出 9,530,692 6,427,497 15,958,189 15,958,189 支その他の支出 1,226,220 24,900 1,251,120 1,251,120 事業活動支出計 (2) 983,138, ,974,428 1,231,112,521 1,231,112,521 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 125,049,168 42,702, ,751, ,751,723 施 施設整備等寄附金収入 1,940,000 1,940,000 1,940,000 設収 整入 備 等 に よ支る出収支 施設整備等収入計 (4) 1,940,000 1,940,000 1,940,000 設備資金借入金元金償還支出 32,716,000 25,980,000 58,696,000 58,696,000 固定資産取得支出 1,793,740 1,793,740 1,793,740 ファイナンス リース債務の返済支出 3,554,340 3,554,340 3,554,340 その他の施設整備等による支出 3,817,500 3,817,500 3,817,500 施設整備等支出計 (5) 41,881,580 25,980,000 67,861,580 67,861,580 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 39,941,580 25,980,000 65,921,580 65,921,580 積立資産取崩収入 2,649,704 1,346 2,651,050 2,651,050 事業区分間繰入金収入 13,529,000 13,529,000 13,529,000 0 その他の活動による収入 8,811,667 8,811,667 8,811,667 そ の収他入の 活 その他の活動収入計 (7) 24,990,371 1,346 24,991,717 13,529,000 11,462,717 動 積立資産支出 65,573,904 1,346 65,575,250 65,575,250 に事業区分間繰入金支出 13,529,000 13,529,000 13,529,000 0 支よその他の活動による支出 15,716,494 15,716,494 15,716,494 出る 収 その他の活動支出計 (8) 81,290,398 13,530,346 94,820,744 13,529,000 81,291,744 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 56,300,027 13,529,000 69,829, ,829,027 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 28,807,561 3,193,555 32,001, ,001,116 前期末支払資金残高 (11) 199,116,811 46,263, ,379, ,379,878 当期末支払資金残高 (10)+(11) 227,924,372 49,456, ,380, ,380,994

3 事業活動計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 2 号の 1 様式 ビス活動増減の部 ビス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業収益 1,389,246,122 1,330,555,098 58,691,024 事業収益 2,298,050 1,654, ,200 経常経費寄附金収益 1,191,750 1,222,000 30,250 ビス活動収益計 (1) 1,392,735,922 1,333,431,948 59,303,974 人件費 843,061, ,026,428 76,034,732 事業費 233,980, ,628,198 5,352,438 事務費 152,394, ,285,231 2,890,529 利用者負担軽減額 1,236,714 1,300,642 63,928 減価償却費 137,711, ,447,111 2,735,796 国庫補助金等特別積立金取崩額 42,616,717 42,720, ,844 国庫補助金等特別積立金積立額 1,104,000 1,104,000 ビス活動費用計 (2) 1,325,767,810 1,251,071,049 74,696,761 ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 66,968,112 82,360,899 15,392,787 受取利息配当金収益 34,054 20,776 13,278 その他のビス活動外収益 6,094,268 8,851,794 2,757,526 ビス活動外収益計 (4) 6,128,322 8,872,570 2,744,248 支払利息 15,958,189 19,055,298 3,097,109 その他のビス活動外費用 1,251,120 10,000 1,241,120 ビス活動外費用計 (5) 17,209,309 19,065,298 1,855,989 ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 11,080,987 10,192, ,259 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 55,887,125 72,168,171 16,281,046 施設整備等補助金収益 1,104,000 1,104,000 施設整備等寄附金収益 1,940,000 1,940,000 その他の特別収益 10,507,567 10,507,567 特別収益計 (8) 12,447,567 1,104,000 11,343,567 基本金組入額 1,940,000 1,940,000 固定資産売却損 処分損 157,945 15, ,262 その他の特別損失 15,716,494 15,716,494 特別費用計 (9) 17,814,439 15,683 17,798,756 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 5,366,872 1,088,317 6,455,189 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 50,520,253 73,256,488 22,736,235 繰前期繰越活動増減差額 (12) 459,828, ,772,491 36,056,488 越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 510,349, ,028,979 13,320,253 活基本金取崩額 (14) 動その他の積立金取崩額 (15) 2,642,800 2,642,800 増その他の積立金積立額 (16) 65,567,000 37,200,000 28,367,000 減 差 額 の 部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 447,425, ,828,979 12,403,947

4 事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 2 号の 2 様式 ビス活 勘定科目社会福祉事業公益事業合計内部取引消去法人合計 介護保険事業収益 1,101,818, ,427,751 1,389,246,122 1,389,246,122 収事業収益 2,298,050 2,298,050 2,298,050 益経常経費寄附金収益 1,191,750 1,191,750 1,191,750 ビス活動収益計 (1) 1,103,010, ,725,801 1,392,735,922 1,392,735,922 人件費 690,749, ,311, ,061, ,061,160 事業費 180,717,497 53,263, ,980, ,980,636 事務費 113,637,344 38,757, ,394, ,394,702 動増費減用利用者負担軽減額 1,236,714 1,236,714 1,236,714 の減価償却費 114,370,882 23,340, ,711, ,711,315 部国庫補助金等特別積立金取崩額 42,517,644 99,073 42,616,717 42,616,717 ビス活動費用計 (2) 1,058,194, ,573,391 1,325,767,810 1,325,767,810 ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 44,815,702 22,152,410 66,968,112 66,968,112 受取利息配当金収益 29,304 4,750 34,054 34,054 収ビ益スその他のビス活動外収益 5,147, ,432 6,094,268 6,094,268 活 ビス活動外収益計 (4) 5,177, ,182 6,128,322 6,128,322 動 支払利息 9,530,692 6,427,497 15,958,189 15,958,189 外 その他のビス活動外費用 1,226,220 24,900 1,251,120 1,251,120 費増用減の部 ビス活動外費用計 (5) 10,756,912 6,452,397 17,209,309 17,209,309 ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 5,579,772 5,501,215 11,080,987 11,080,987 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 39,235,930 16,651,195 55,887,125 55,887,125 施設整備等寄附金収益 1,940,000 1,940,000 1,940,000 収事業区分間繰入金収益 13,529,000 13,529,000 13,529,000 0 特益その他の特別収益 10,507,567 10,507,567 10,507,567 別 増 減 の費部用 特別収益計 (8) 25,976, ,976,567 13,529,000 12,447,567 基本金組入額 1,940,000 1,940,000 1,940,000 固定資産売却損 処分損 157, , ,945 事業区分間繰入金費用 13,529,000 13,529,000 13,529,000 0 その他の特別損失 15,716,494 15,716,494 15,716,494 特別費用計 (9) 17,814,439 13,529,000 31,343,439 13,529,000 17,814,439 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 8,162,128 13,529,000 5,366, ,366,872 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 47,398,058 3,122,195 50,520, ,520,253 繰前期繰越活動増減差額 (12) 354,720, ,108, ,828, ,828,979 越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 402,118, ,230, ,349, ,349,232 活基本金取崩額 (14) 動その他の積立金取崩額 (15) 2,642,800 2,642,800 2,642,800 増その他の積立金積立額 (16) 65,567,000 65,567,000 65,567,000 減 差 額 の 部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 339,194, ,230, ,425, ,425,032

5 貸借対照表平成 27 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 1 様式 資産の部 当年度末前年度末増減 流動資産 378,591, ,717,248 21,873,805 流動負債 189,144, ,405,210 11,739,689 現金預金 130,521,305 98,885,606 31,635,699 事業未払金 25,894,241 87,345,153 61,450,912 入所者預り現金預金 16,530,222 23,992,217 7,461,995 その他の未払金 248, ,400 事業未収金 224,420, ,398, ,964 1 年以内返済予定設備資金借入金 63,793,000 58,696,000 5,097,000 未収金 0 15,900 15,900 1 年以内返済予定リース債務 3,554,340 3,554,340 0 未収補助金 169,382 1,104, ,618 1 年以内支払予定長期未払金 3,817,500 3,817,500 0 貯蔵品 667, , ,483 未払費用 58,533,785 58,533,785 立替金 5,208,990 5,632, ,792 預り金 3, ,411 前払費用 1,072,910 1,323, ,108 入所者預り金 16,530,222 23,992,217 7,461,995 賞与引当金 16,770,000 16,770,000 固定資産 3,182,896,828 3,254,242,248 71,345,420 固定負債 1,577,922,920 1,648,977,760 71,054,840 基本財産 2,438,236,915 2,531,414,320 93,177,405 設備資金借入金 1,498,252,000 1,562,045,000 63,793,000 土地 644,246, ,246,274 0 リース債務 8,629,500 12,183,840 3,554,340 建物 1,793,990,641 2,493,344, ,354,196 長期未払金 63,641,420 67,458,920 3,817,500 建物減価償却累計額 0 606,176, ,176,791 敷金 保証金等預り金 7,400,000 7,290, ,000 その他の固定資産 744,659, ,827,928 21,831,985 負債の部合計 1,767,067,819 1,826,382,970 59,315,151 土地 104,727, ,727,557 0 純資産の部 建物 412,467, ,332, ,864,960 基本金 654,882, ,942,000 1,940,000 構築物 39,053,845 52,533,842 13,479,997 第 1 号基本金 532,442, ,442,000 0 車輌運搬具 6,119,670 27,007,726 20,888,056 第 2 号基本金 61,940,000 60,000,000 1,940,000 器具及び備品 55,850, ,630,447 83,779,789 第 3 号基本金 60,500,000 60,500,000 0 建設仮勘定 442, ,800 国庫補助金等特別積立金 590,988, ,605,547 42,616,717 減価償却累計額概算 0 195,152, ,152,663 その他の積立金 101,124,200 38,200,000 62,924,200 有形リース資産 11,839,229 19,345,220 7,505,991 設備等整備積立金 56,924,200 13,200,000 43,724,200 有形リース資産減価償却累計額 0 3,851,115 3,851,115 償還準備積立金 44,200,000 25,000,000 19,200,000 権利 4,604,840 4,604,840 0 次期繰越活動増減差額 447,425, ,828,979 12,403,947 設備等整備積立資産 56,924,200 13,200,000 43,724,200 ( うち当期活動増減差額 ) 50,520,253 73,256,488 22,736,235 償還準備預金 44,200,000 25,000,000 19,200,000 長期前払費用 1,029,167 1,159, ,000 入居者敷金預金 7,400,000 7,290, ,000 純資産の部合計 1,794,420,062 1,784,576,526 9,843,536 資産の部合計 3,561,487,881 3,610,959,496 49,471,615 負債及び純資産の部合計 3,561,487,881 3,610,959,496 49,471,615 負債の部 当年度末前年度末増減

6 貸借対照表内訳表平成 27 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 2 様式 勘定科目社会福祉事業公益事業合計内部取引消去法人合計 流動資産 308,670,038 72,944, ,614,053 3,023, ,591,053 現金預金 111,219,821 19,301, ,521, ,521,305 入所者預り現金預金 12,663,622 3,866,600 16,530,222 16,530,222 事業未収金 176,348,151 48,072, ,420, ,420,685 未収補助金 169, , ,382 貯蔵品 667, , ,559 立替金 4,424, ,697 5,208,990 5,208,990 前払費用 154, ,700 1,072,910 1,072,910 事業区分間貸付金 3,023, ,023,000 3,023,000 0 固定資産 2,741,788, ,378,293 3,245,166,828 62,270,000 3,182,896,828 基本財産 2,438,236,915 2,438,236,915 2,438,236,915 土地 644,246, ,246, ,246,274 建物 1,793,990,641 1,793,990,641 1,793,990,641 その他の固定資産 303,551, ,378, ,929,913 62,270, ,659,913 土地 33,602,057 71,125, ,727, ,727,557 建物 703, ,764, ,467, ,467,947 構築物 36,458,839 2,595,006 39,053,845 39,053,845 車輌運搬具 4,971,234 1,148,436 6,119,670 6,119,670 器具及び備品 51,006,103 4,844,555 55,850,658 55,850,658 建設仮勘定 442, , ,800 有形リース資産 11,839,229 11,839,229 11,839,229 権利 104,840 4,500,000 4,604,840 4,604,840 設備等整備積立資産 56,924,200 56,924,200 56,924,200 償還準備預金 44,200,000 44,200,000 44,200,000 公益事業会計元入金 62,270,000 62,270,000 62,270,000 0 長期前払費用 1,029,167 1,029,167 1,029,167 入居者敷金預金 7,400,000 7,400,000 7,400,000 資産の部合計 3,050,458, ,322,308 3,626,780,881 65,293,000 3,561,487,881 流動負債 139,890,506 52,277, ,167,899 3,023, ,144,899 事業未払金 19,799,614 6,094,627 25,894,241 25,894,241 その他の未払金 248, , ,400 1 年以内返済予定設備資金借入金 37,813,000 25,980,000 63,793,000 63,793,000 1 年以内返済予定リース債務 3,554,340 3,554,340 3,554,340 1 年以内支払予定長期未払金 3,817,500 3,817,500 3,817,500 未払費用 48,030,619 10,503,166 58,533,785 58,533,785 預り金 3, ,411 3,411 入所者預り金 12,663,622 3,866,600 16,530,222 16,530,222 事業区分間借入金 0 3,023,000 3,023,000 3,023,000 0 賞与引当金 13,960,000 2,810,000 16,770,000 16,770,000 固定負債 1,224,817, ,375,000 1,640,192,920 62,270,000 1,577,922,920 設備資金借入金 1,152,547, ,705,000 1,498,252,000 1,498,252,000 リース債務 8,629,500 8,629,500 8,629,500 社会福祉事業会計元入金 62,270,000 62,270,000 62,270,000 0 長期未払金 63,641,420 63,641,420 63,641,420 敷金 保証金等預り金 7,400,000 7,400,000 7,400,000 負債の部合計 1,364,708, ,652,393 1,832,360,819 65,293,000 1,767,067,819 基本金 654,882, ,882, ,882,000 第 1 号基本金 532,442, ,442, ,442,000 第 2 号基本金 61,940,000 61,940,000 61,940,000 第 3 号基本金 60,500,000 60,500,000 60,500,000 国庫補助金等特別積立金 590,549, , ,988, ,988,830 その他の積立金 101,124, ,124, ,124,200 設備等整備積立金 56,924,200 56,924,200 56,924,200 償還準備積立金 44,200,000 44,200,000 44,200,000 次期繰越活動増減差額 339,194, ,230, ,425, ,425,032 ( うち当期活動増減差額 ) 47,398,058 3,122,195 50,520, ,520,253 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 1,685,750, ,669,915 1,794,420, ,794,420,062 3,050,458, ,322,308 3,626,780,881 65,293,000 3,561,487,881

7 社会福祉事業区分資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 3 様式 勘定科目法人本部拠点あざみの里拠点絆の広場拠点風の大地拠点三つ星日記拠点ぼっちり横丁拠点リットの風拠点合計内部取引消去事業区分合計 介護保険事業収入 476,581, ,425,869 49,676,090 74,102,491 60,032,562 1,101,818,371 1,101,818,371 収経常経費寄附金収入 1,191,750 1,191,750 1,191,750 事入受取利息配当金収入 ,974 14, ,304 29,304 業その他の収入 2,739, , , , ,550 5,147,836 5,147,836 活 事業活動収入計 (1) ,525, ,431,919 49,985,008 74,960,907 60,283, ,108,187,261 1,108,187,261 動 人件費支出 4,480, ,674, ,524,216 34,600,393 49,485,623 39,024, ,789, ,789,626 に 事業費支出 87,338,503 65,602,603 5,858,628 12,813,358 9,104, ,717, ,717,497 よ支事務費支出 2,744,658 52,449,199 43,706,135 5,706,995 4,723,468 4,306, ,637, ,637,344 る出利用者負担軽減額 1,236,714 1,236,714 1,236,714 収支払利息支出 2,416,792 4,903,211 1,449, ,877 9,530,692 9,530,692 支 その他の支出 523, ,540 4, ,200 18,532 1,226,220 1,226,220 事業活動支出計 (2) 7,224, ,402, ,079,419 46,170,876 69,045,461 53,215, ,138, ,138,093 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 7,223,973 51,122,687 64,352,500 3,814,132 5,915,446 7,068, ,049, ,049,168 施 施設整備等寄附金収入 1,940,000 1,940,000 1,940,000 設収 整入 備 等 に よ支る出収支 施設整備等収入計 (4) 1,940,000 1,940,000 1,940,000 設備資金借入金元金償還支出 17,884,000 6,792,000 5,448,000 2,592,000 32,716,000 32,716,000 固定資産取得支出 958, , , ,800 1,793,740 1,793,740 ファイナンス リース債務の返済支出 3,554,340 3,554,340 3,554,340 その他の施設整備等による支出 3,817,500 3,817,500 3,817,500 施設整備等支出計 (5) 22,660,200 10,346, ,240 5,648,000 2,592, ,800 41,881,580 41,881,580 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 22,660,200 8,406, ,240 5,648,000 2,592, ,800 39,941,580 39,941,580 積立資産取崩収入 2,200,000 1,991 4, ,234 2,649,704 2,649,704 事業区分間繰入金収入 13,529,000 13,529,000 13,529,000 そ の収他入拠点区分間繰入金収入 5,209,000 6,620,000 11,023, ,000 30,267,000 53,419,000 53,419,000 0 のその他の活動による収入 7,497,955 1,313,712 8,811,667 8,811,667 活 その他の活動収入計 (7) 20,938,000 14,119,946 12,341, ,000 30,710,234 78,409,371 53,419,000 24,990,371 動 積立資産支出 4,000,000 14,101,991 15,204,479 2,000,000 30,267,434 65,573,904 65,573,904 に 拠点区分間繰入金支出 9,643,000 10,406,000 31,178,000 53,000 75,000 2,064,000 53,419,000 53,419,000 0 支よ出その他の活動による支出る 15,358, ,000 88,354 15,716,494 15,716,494 収 その他の活動支出計 (8) 13,643,000 39,866,131 46,652,479 2,141,354 75,000 2,064,000 30,267, ,709,398 53,419,000 81,290,398 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 7,295,000 25,746,185 34,311,288 2,141, ,000 2,064, ,800 56,300, ,300,027 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 71,027 2,716,302 21,634,872 1,480, ,446 2,412, ,807, ,807,561 前期末支払資金残高 (11) 474, ,719,537 22,716,111 6,323,711 1,647,205 2,037, ,116, ,116,811 当期末支払資金残高 (10)+(11) 545, ,435,839 1,081,239 7,804,249 1,154, , ,924, ,924,372

8 社会福祉事業区分事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 2 号の 3 様式 ビス活 勘定科目法人本部拠点あざみの里拠点絆の広場拠点風の大地拠点三つ星日記拠点ぼっちり横丁拠点リットの風拠点合計内部取引消去事業区分合計 介護保険事業収益 476,581, ,425,869 49,676,090 74,102,491 60,032,562 1,101,818,371 1,101,818,371 経常経費寄附金収益収 1,191,750 1,191,750 1,191,750 益 ビス活動収益計 (1) 477,773, ,425,869 49,676,090 74,102,491 60,032,562 1,103,010,121 1,103,010,121 人件費 4,480, ,014, ,274,216 35,170,393 50,035,623 39,774, ,749, ,749,626 事業費 87,338,503 65,602,603 5,858,628 12,813,358 9,104, ,717, ,717,497 事務費 2,744,658 52,449,199 43,706,135 5,706,995 4,723,468 4,306, ,637, ,637,344 動増費利用者負担軽減額 1,236,714 1,236,714 1,236,714 減用減価償却費 40,874,279 58,234,914 2,356,542 6,636,749 6,268, ,370, ,370,882 の国庫補助金等特別積立金取崩額 24,869,989 15,005,189 71,000 85,137 2,486,329 42,517,644 42,517,644 部ビス活動費用計 (2) 7,224, ,806, ,049,393 49,021,558 74,124,061 56,967,863 1,058,194,419 1,058,194,419 ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 7,224,658 28,966,223 19,376, ,532 21,570 3,064,699 44,815,702 44,815,702 受取利息配当金収益 ,974 14, ,304 29,304 収ビ益スその他のビス活動外収益 2,739, , , , ,550 5,147,836 5,147,836 活 ビス活動外収益計 (4) 685 2,752,054 1,006, , , , ,177,140 5,177,140 動 支払利息 2,416,792 4,903,211 1,449, ,877 9,530,692 9,530,692 外 その他のビス活動外費用 0 523, ,540 4, ,200 18,532 1,226,220 1,226,220 費増 用減 の ビス活動外費用計 (5) 0 2,939,880 5,009,751 4,860 2,023, ,409 10,756,912 10,756,912 部 ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) ,826 4,003, ,058 1,164, , ,579,772 5,579,772 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 7,223,973 28,778,397 15,372, ,590 1,186,166 2,536, ,235,930 39,235,930 施設整備等寄附金収益 1,940,000 1,940,000 1,940,000 事業区分間繰入金収益 13,529,000 13,529,000 13,529,000 収拠点区分間繰入金収益 5,209,000 6,620,000 11,023, ,000 30,267,000 53,419,000 53,419,000 0 特益その他の特別収益 8,155,186 1,313,712 1,038,669 10,507,567 10,507,567 別特別収益計 (8) 18,738,000 14,775,186 14,276, ,338,669 30,267,000 79,395,567 53,419,000 25,976,567 増基本金組入額 1,940,000 1,940,000 1,940,000 減固定資産売却損 処分損 157, , ,945 の費拠点区分間繰入金費用 9,643,000 10,406,000 31,178,000 53,000 75,000 2,064,000 53,419,000 53,419,000 0 部用その他の特別損失 15,358, ,000 88,354 15,716,494 15,716,494 特別費用計 (9) 9,643,000 25,922,085 33,388, ,354 75,000 2,064, ,233,439 53,419,000 17,814,439 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 9,095,000 11,146,899 19,111, ,354 1,263,669 2,064,000 30,267,000 8,162, ,162,128 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 1,871,027 17,631,498 3,738, ,236 77, ,026 30,267,281 47,398, ,398,058 繰前期繰越活動増減差額 (12) 62,744, ,048,293 18,938,967 34,925,150 47,361,554 14,702, ,720, ,720,757 越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 64,615, ,679,791 15,200,454 35,742,386 47,439,057 15,174,285 30,267, ,118, ,118,815 活基本金取崩額 (14) 動その他の積立金取崩額 (15) 2,200, ,800 2,642,800 2,642,800 増その他の積立金積立額 (16) 4,000,000 14,100,000 15,200,000 2,000,000 30,267,000 65,567,000 65,567,000 減 差 額 の 部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 62,815, ,579, ,742,386 47,439,057 15,174, , ,194, ,194,615

9 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表平成 27 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 3 様式 勘定科目法人本部拠点あざみの里拠点絆の広場拠点風の大地拠点三つ星日記拠点ぼっちり横丁拠点リットの風拠点 流動資産 3,923, ,840, ,303,702 13,246,895 14,330,008 10,477, ,122, ,452, ,670,038 現金預金 900,551 65,114,758 43,557, , ,200 68, ,219, ,219,821 入所者預り現金預金 9,413,224 2,662, ,342 12,663,622 12,663,622 事業未収金 0 75,894,506 70,176,617 7,744,372 12,407,908 10,124, ,348, ,348,151 未収補助金 169, , ,382 貯蔵品 614,939 52, , ,559 立替金 1,964,403 1,508, , , ,764 4,424,293 4,424,293 前払費用 , , ,210 事業区分間貸付金 3,023,000 3,023,000 3,023,000 拠点区分間貸付金 111,838,722 3,023,000 4,590, ,452, ,452,559 0 固定資産 66,270,000 1,174,280,876 1,223,072,122 28,561, ,408,615 85,928,535 30,267,000 2,741,788,535 2,741,788,535 基本財産 1,117,315,696 1,098,236,035 12,822, ,055,974 80,806,592 2,438,236,915 2,438,236,915 土地 525,730,170 46,483,000 4,218,104 48,622,000 19,193, ,246, ,246,274 建物 591,585,526 1,051,753,035 8,604,514 80,433,974 61,613,592 1,793,990,641 1,793,990,641 その他の固定資産 66,270,000 56,965, ,836,087 15,738,769 4,352,641 5,121,943 30,267, ,551, ,551,620 土地 21,350,000 12,252,057 33,602,057 33,602,057 建物 589, , , ,151 構築物 1,564,238 28,327, ,015 3,153,487 2,602,881 36,458,839 36,458,839 車輌運搬具 461,349 3,075, ,434,083 4,971,234 4,971,234 器具及び備品 7,795,703 40,364, ,592 1,199,152 1,084,979 51,006,103 51,006,103 建設仮勘定 442, , ,800 有形リース資産 11,839,229 11,839,229 11,839,229 権利 104, , ,840 設備等整備積立資産 0 25,100,000 2,000,000 29,824,200 56,924,200 56,924,200 償還準備預金 4,000,000 40,200,000 44,200,000 44,200,000 公益事業会計元入金 62,270,000 62,270,000 62,270,000 長期前払費用 1,029,167 1,029,167 1,029,167 資産の部合計 70,193,551 1,439,121,428 1,344,375,824 41,808, ,738,623 96,406,143 30,267,281 3,169,911, ,452,559 3,050,458,573 流動負債 3,377,990 71,446, ,578,281 6,012,646 21,482,767 13,445, ,343, ,452, ,890,506 事業未払金 2,788 9,641,807 7,308, ,863 1,267, ,522 19,799,614 19,799,614 その他の未払金 248, , ,400 1 年以内返済予定設備資金借入金 17,884,000 11,889,000 5,448,000 2,592,000 37,813,000 37,813,000 1 年以内返済予定リース債務 3,554,340 3,554,340 3,554,340 1 年以内支払予定長期未払金 3,817,500 3,817,500 3,817,500 未払費用 350,000 19,507,034 19,168,825 2,453,197 3,544,981 3,006,582 48,030,619 48,030,619 預り金 0 3, ,411 3,411 入所者預り金 9,413,224 2,662, ,342 12,663,622 12,663,622 拠点区分間借入金 3,025,202 4,590,837 93,246,058 2,362,586 10,083,812 6,144, ,452, ,452,559 0 賞与引当金 6,340,000 5,750, , , ,000 13,960,000 13,960,000 固定負債 185,447, ,156,500 78,582,000 41,632,000 1,224,817,920 1,224,817,920 設備資金借入金 121,806, ,527,000 78,582,000 41,632,000 1,152,547,000 1,152,547,000 リース債務 8,629,500 8,629,500 8,629,500 長期未払金 63,641,420 63,641,420 63,641,420 負債の部合計 3,377, ,893,633 1,062,734,781 6,012, ,064,767 55,077, ,484,160, ,452,559 1,364,708,426 基本金 652,942,000 1,940, ,882, ,882,000 第 1 号基本金 532,442, ,442, ,442,000 第 2 号基本金 60,000,000 1,940,000 61,940,000 61,940,000 第 3 号基本金 60,500,000 60,500,000 60,500,000 国庫補助金等特別積立金 324,606, ,500,589 53, ,799 26,154, ,549, ,549,332 その他の積立金 4,000,000 25,100,000 40,200,000 2,000,000 29,824, ,124, ,124,200 設備等整備積立金 0 25,100,000 2,000,000 29,824,200 56,924,200 56,924,200 償還準備積立金 4,000,000 40,200,000 44,200,000 44,200,000 次期繰越活動増減差額 62,815, ,579, ,742,386 47,439,057 15,174, , ,194, ,194,615 ( うち当期活動増減差額 ) 1,871,027 17,631,498 3,738, ,236 77, ,026 30,267,281 47,398, ,398,058 純資産の部合計 66,815,561 1,182,227, ,641,043 35,795,636 47,673,856 41,328,975 30,267,281 1,685,750, ,685,750,147 負債及び純資産の部合計 70,193,551 1,439,121,428 1,344,375,824 41,808, ,738,623 96,406,143 30,267,281 3,169,911, ,452,559 3,050,458,573 合計内部取引消去事業区分合計

10 法人本部拠点拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 4 様式 事業活動による収支 施設整備等による収支 収入 支出 収入 支出 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 事業活動収入計 (1) 人件費支出 4,480,000 4,480,000 0 役員報酬支出 4,200,000 4,200,000 0 非常勤職員給与支出 280, ,000 0 事務費支出 2,815,000 2,744,658 70,342 福利厚生費支出 180, ,000 14,000 旅費交通費支出 605, ,118 20,882 研修研究費支出 28,000 28,000 0 通信運搬費支出 21,000 16,114 4,886 会議費支出 16,100 16,100 0 手数料支出 1,289,676 1,289, 租税公課支出 11,400 12,600 1,200 渉外費支出 160, ,059 31,941 雑支出 503, , ,295,000 7,224,658 70,342 7,295,000 7,223,973 71, 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 2,200,000 2,200,000 0 設備等整備積立資産取崩収入 2,200,000 2,200,000 0 事業区分間繰入金収入 10,506,000 13,529,000 3,023,000 拠点区分間繰入金収入 5,209,000 5,209,000 0 その他の活動収入計 (7) 17,915,000 20,938,000 3,023,000 積立資産支出 4,000,000 4,000,000 0 償還準備預金支出 4,000,000 4,000,000 0 拠点区分間繰入金支出 6,620,000 9,643,000 3,023,000 10,620,000 13,643,000 3,023,000 7,295,000 7,295,000 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 71,027 71,027 前期末支払資金残高 (12) 474, ,534 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 474, ,561 71,027 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等収入計 (4) 施設整備等支出計 (5) その収他入の活動に支よ出る収その他の活動支出計 (8) 支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10)

11 法人本部拠点拠点区分資金収支明細書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日社会福祉法人名社会福祉法人秦ダイヤライフ福祉会 収入 勘定科目 ビス区分 本部 別紙 3 合計内部取引消去拠点区分合計 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 事業活動収入計 (1) 事人件費支出 4,480,000 4,480,000 4,480,000 業役員報酬支出 4,200,000 4,200,000 4,200,000 活非常勤職員給与支出 280, , ,000 動事務費支出 2,744,658 2,744,658 2,744,658 に福利厚生費支出 166, , ,000 よ旅費交通費支出 584, , ,118 支る研修研究費支出 28,000 28,000 28,000 出収通信運搬費支出 16,114 16,114 16,114 支会議費支出 16,100 16,100 16,100 手数料支出 1,289,843 1,289,843 1,289,843 租税公課支出 12,600 12,600 12,600 渉外費支出 128, , ,059 雑支出 503, , ,824 事業活動支出計 (2) 7,224,658 7,224,658 7,224,658 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 7,223,973 7,223,973 7,223,973 施設収整入備等によ支る出収支 その収他入の活動に支よ出る収 施設整備等収入計 (4) 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 2,200,000 2,200,000 2,200,000 設備等整備積立資産取崩収入 2,200,000 2,200,000 2,200,000 事業区分間繰入金収入 13,529,000 13,529,000 13,529,000 拠点区分間繰入金収入 5,209,000 5,209,000 5,209,000 その他の活動収入計 (7) 20,938,000 20,938,000 20,938,000 積立資産支出 4,000,000 4,000,000 4,000,000 償還準備預金支出 4,000,000 4,000,000 4,000,000 拠点区分間繰入金支出 9,643,000 9,643,000 9,643,000 その他の活動支出計 (8) 13,643,000 13,643,000 13,643,000 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 7,295,000 7,295,000 7,295,000 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 71,027 71,027 71,027 前期末支払資金残高 (11) 474, , ,534 当期末支払資金残高 (10)+(11) 545, , ,561

12 法人本部拠点拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 2 号の 4 様式 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) ビス活動増減の部 ビス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 ビス活動収益計 (1) 人件費 4,480,000 3,860, ,000 役員報酬 4,200,000 3,600, ,000 非常勤職員給与 280, ,000 20,000 事務費 2,744, ,520 1,765,138 福利厚生費 166, ,500 15,500 旅費交通費 584, , ,718 研修研究費 28,000 51,000 23,000 事務消耗品費 1,638 1,638 通信運搬費 16,114 16, 会議費 16, , ,832 手数料 1,289,843 68,340 1,221,503 租税公課 12,600 12,600 渉外費 128,059 92,750 35,309 雑費 503, ,824 ビス活動費用計 (2) 7,224,658 4,839,520 2,385,138 7,224,658 4,839,520 2,385,138 ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のビス活動外収益 40,000 40,000 雑収益 40,000 40,000 雑収益 40,000 40,000 ビス活動外収益計 (4) ビス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) ,778 40, ,778 40,093 7,223,973 4,798,742 2,425,231 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 事業区分間繰入金収益 13,529,000 3,118,000 10,411,000 拠点区分間繰入金収益 5,209,000 7,136,000 1,927,000 特別収益計 (8) 18,738,000 10,254,000 8,484,000 拠点区分間繰入金費用 9,643,000 3,118,000 6,525,000 特別費用計 (9) 9,643,000 3,118,000 6,525,000 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 9,095,000 7,136,000 1,959,000 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 1,871,027 2,337, ,231 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 62,744,534 62,607, ,258 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 64,615,561 64,944, ,973 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 2,200,000 2,200,000 設備等整備積立金取崩額 2,200,000 2,200,000 その他の積立金積立額 (16) 4,000,000 2,200,000 1,800,000 設備等整備積立金積立額 2,200,000 2,200,000 償還準備預金積立額 4,000,000 4,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 62,815,561 62,744,534 71,027

13 法人本部拠点拠点区分事業活動明細書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日社会福祉法人名社会福祉法人秦ダイヤライフ福祉会 ビス区分勘定科目本部 別紙 4 合計内部取引消去拠点区分合計 ビス活動増 収益 費減用の部 ビス活動収益計 (1) 人件費 4,480,000 4,480,000 4,480,000 役員報酬 4,200,000 4,200,000 4,200,000 非常勤職員給与 280, , ,000 事務費 2,744,658 2,744,658 2,744,658 福利厚生費 166, , ,000 旅費交通費 584, , ,118 研修研究費 28,000 28,000 28,000 通信運搬費 16,114 16,114 16,114 会議費 16,100 16,100 16,100 手数料 1,289,843 1,289,843 1,289,843 租税公課 12,600 12,600 12,600 渉外費 128, , ,059 雑費 503, , ,824 ビス活動費用計 (2) 7,224,658 7,224,658 7,224,658 ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 7,224,658 7,224,658 7,224,658 受取利息配当金収益 収ビ益ス活ビス活動外収益計 (4) 動外費増用減のビス活動外費用計 (5) 部ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) ,223,973 7,223,973 7,223,973

14 法人本部拠点拠点区分貸借対照表平成 27 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 4 様式 資産の部 当年度末前年度末増減 流動資産 3,923,551 1,288,332 2,635,219 流動負債 3,377, ,798 2,564,192 現金預金 900,551 1,288, ,781 事業未払金 2, , ,732 事業区分間貸付金 3,023,000 3,023,000 未払費用 350, ,000 拠点区分間借入金 3,025, ,278 2,532,924 固定資産 66,270,000 64,470,000 1,800,000 固定負債 基本財産 負債の部合計 3,377, ,798 2,564,192 その他の固定資産 66,270,000 64,470,000 1,800,000 純資産の部 設備等整備積立資産 0 2,200,000 2,200,000 その他の積立金 4,000,000 2,200,000 1,800,000 償還準備預金 4,000,000 4,000,000 設備等整備積立金 0 2,200,000 2,200,000 公益事業会計元入金 62,270,000 62,270,000 0 償還準備積立金 4,000,000 4,000,000 次期繰越活動増減差額 62,815,561 62,744,534 71,027 ( うち当期活動増減差額 ) 1,871,027 2,337, ,231 純資産の部合計 66,815,561 64,944,534 1,871,027 資産の部合計 70,193,551 65,758,332 4,435,219 負債及び純資産の部合計 70,193,551 65,758,332 4,435,219 負債の部 当年度末前年度末増減

15 あざみの里拠点拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 4 様式 事業活動による収支 介護保険事業収入 477,417, ,581, ,515 施設介護料収入 278,509, ,300, ,791 介護報酬収入 252,267, ,355,969 88,969 利用者負担金収入 ( 一般 ) 26,242,000 25,944, ,760 居宅介護料収入 732, ,850 72,850 ( 介護報酬収入 ) 678, ,408 49,408 介護報酬収入 678, ,408 49,408 ( 利用者負担金収入 ) 54,000 77,442 23,442 介護負担金収入 ( 一般 ) 54,000 77,442 23,442 地域密着型介護料収入 115,995, ,338, ,345 ( 介護報酬収入 ) 104,591, ,896, ,378 介護報酬収入 104,312, ,584, ,498 介護予防報酬収入 279, ,120 33,120 ( 利用者負担金収入 ) 11,404,000 11,442,033 38,033 収 介護負担金収入 ( 一般 ) 11,404,000 11,442,033 38,033 入 利用者等利用料収入 82,097,000 82,052,771 44,229 地域密着型介護ビス利用料収入 1,062,000 1,063,421 1,421 食費収入 ( 公費 ) 548, ,314 7,686 食費収入 ( 一般 ) 50,994,000 51,015,516 21,516 居住費収入 ( 一般 ) 28,456,000 28,397,120 58,880 その他の利用料収入 1,037,000 1,036, その他の事業収入 84,874 84,874 0 補助金事業収入 84,874 84,874 0 経常経費寄附金収入 1,191,000 1,191, 経常経費寄附金収入 1,191,000 1,191, 受取利息配当金収入 10,032 12,974 2,942 受取利息配当金収入 10,032 12,974 2,942 その他の収入 2,699,000 2,739,080 40,080 雑収入 2,699,000 2,739,080 40,080 支出 事業活動収入計 (1) 481,317, ,525, ,743 人件費支出 286,941, ,674, ,822 職員給料支出 198,761, ,945, ,569 職員賞与支出 30,923,000 30,922, 非常勤職員給与支出 9,264,000 9,261,721 2,279 派遣職員費支出 9,299,916 9,038, ,405 退職給付支出 4,201,800 4,201,800 0 法定福利費支出 34,492,000 34,304, ,207 事業費支出 88,236,986 87,338, ,483 給食費支出 34,336,000 34,039, ,221 介護用品費支出 3,945,000 3,908,620 36,380 医薬品費支出 440, ,596 60,404 保健衛生費支出 4,538,000 4,373, ,989 被服費支出 3,057,000 3,028,867 28,133 教養娯楽費支出 2,085,000 2,060,235 24,765 水道光熱費支出 23,363,000 23,242, ,648 燃料費支出 3,778,000 3,682,422 95,578 器具備品費支出 1,075, , ,517 消耗品費支出 5,895,000 5,952,956 57,956 賃借料支出 3,096,000 3,119,465 23,465 車輌費支出 2,433,000 2,388,347 44,653 雑支出 195, , 事務費支出 53,371,639 52,449, ,440 福利厚生費支出 2,148,000 2,127,439 20,561 旅費交通費支出 1,626,000 1,695,877 69,877 研修研究費支出 1,072,000 1,014,959 57,041 事務消耗品費支出 1,962,000 1,766, ,526 印刷製本費支出 35,000 35,000 0 修繕費支出 2,296,000 2,021, ,921 通信運搬費支出 1,675,000 1,686,475 11,475 会議費支出 475, ,555 21,445 広報費支出 814, ,659 69,341 給食委託費支出 20,866,000 20,865, 清掃委託費支出 2,074,000 2,073, 業務委託費支出 7,564,000 7,416, ,838 手数料支出 669, ,280 65,720 保険料支出 4,249,040 4,071, ,948 賃借料支出 2,260,000 2,269,380 9,380 租税公課支出 30,000 40,150 10,150 保守料支出 2,398,083 2,397, 渉外費支出 367, ,474 3,526 諸会費支出 546, ,838 1,162 雑支出 245, ,604 13,088 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考

16 施設整備等による収支 収入 支出 支払利息支出 2,416,792 2,416,792 0 支払利息支出 2,416,792 2,416,792 0 その他の支出 495, ,088 27,300 利用者等外給食費支出 495, ,088 27,300 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 431,462, ,402,476 2,060,445 49,854,985 51,122,687 1,267,702 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 17,884,000 17,884, 年内返済予定設備資金借入金元金償還支出 17,884,000 17,884,000 0 固定資産取得支出 958, ,700 0 建物取得支出 ( 基本財産 ) 766, ,260 0 器具及び備品取得支出 192, ,440 0 その他の施設整備等による支出 3,817,500 3,817, 年以内支払予定長期未払金支出 3,817,500 3,817,500 0 施設整備等支出計 (5) 22,660,200 22,660, ,660,200 22,660,200 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 1,788 1, 設備等整備積立資産取崩収入 1,788 1, 拠点区分間繰入金収入 6,620,000 6,620,000 0 その他の活動による収入 7,497,955 7,497,955 0 損害保険収入 7,497,955 7,497,955 0 そ収の入他の活動によ支る出収支その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) その他の活動収入計 (7) 14,119,743 14,119, 積立資産支出 14,101,788 14,101, 設備等整備積立資産支出 14,101,788 14,101, 拠点区分間繰入金支出 2,406,000 10,406,000 8,000,000 その他の活動による支出 15,109,740 15,358, ,400 災害損失費支出 7,344,000 7,344,000 0 大規模修繕費支出 7,765,740 8,014, ,400 31,617,528 39,866,131 8,248,603 17,497,785 25,746,185 8,248,400 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 9,697,000 2,716,302 6,980,698 前期末支払資金残高 (12) 218,719, ,719,537 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 228,416, ,435,839 6,980,698

17 社会福祉法人名社会福祉法人秦ダイヤライフ福祉会 事業活動による収支 あざみの里拠点拠点区分資金収支明細書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 ビス区分 別紙 3 勘定科目 特別養護老人ホーム グループホームあざ 小規模多機能ホーム 合計 内部取引消去 拠点区分合計 あざみの里 みの家 あざみの荘 介護保険事業収入 334,263,854 78,930,820 63,386, ,581, ,581,359 施設介護料収入 278,300, ,300, ,300,209 介護報酬収入 252,355, ,355, ,355,969 利用者負担金収入 ( 一般 ) 25,944,240 25,944,240 25,944,240 居宅介護料収入 804, , ,850 ( 介護報酬収入 ) 727, , ,408 介護報酬収入 727, , ,408 ( 利用者負担金収入 ) 77, ,442 77,442 介護負担金収入 ( 一般 ) 77,442 77,442 77,442 地域密着型介護料収入 60,718,870 54,619, ,338, ,338,655 ( 介護報酬収入 ) 54,606,483 49,290, ,896, ,896,622 介護報酬収入 54,606,483 48,978, ,584, ,584,502 介護予防報酬収入 312, , ,120 ( 利用者負担金収入 ) 6,112,387 5,329,646 11,442,033 11,442,033 収 介護負担金収入 ( 一般 ) 6,112,387 5,329,646 11,442,033 11,442,033 入 利用者等利用料収入 55,073,921 18,211,950 8,766,900 82,052,771 82,052,771 地域密着型介護ビス利用料収入 1,063,421 1,063,421 1,063,421 食費収入 ( 公費 ) 540, , ,314 食費収入 ( 一般 ) 38,788,416 7,498,000 4,729,100 51,015,516 51,015,516 居住費収入 ( 一般 ) 15,196,291 9,243,029 3,957,800 28,397,120 28,397,120 その他の利用料収入 548, ,500 80,000 1,036,400 1,036,400 その他の事業収入 84,874 84,874 84,874 補助金事業収入 84,874 84,874 84,874 経常経費寄附金収入 1,144,000 47,750 1,191,750 1,191,750 経常経費寄附金収入 1,144,000 47,750 1,191,750 1,191,750 受取利息配当金収入 12, ,974 12,974 受取利息配当金収入 12, ,974 12,974 その他の収入 2,006, , ,610 2,739,080 2,739,080 雑収入 2,006, , ,610 2,739,080 2,739,080 事業活動収入計 (1) 337,427,349 79,578,500 63,519, ,525, ,525,163 支出 収施入設整備等によ支る出収支 そ収の入他の活動に 人件費支出 199,112,045 50,420,533 37,142, ,674, ,674,894 職員給料支出 137,195,909 35,538,185 26,211, ,945, ,945,569 職員賞与支出 24,833,500 3,242,000 2,847,000 30,922,500 30,922,500 非常勤職員給与支出 8,870, ,365 9,261,721 9,261,721 派遣職員費支出 763,916 5,068,049 3,206,546 9,038,511 9,038,511 退職給付支出 3,754, , ,800 4,201,800 4,201,800 法定福利費支出 23,693,564 5,912,734 4,698,495 34,304,793 34,304,793 事業費支出 67,484,467 11,581,325 8,272,711 87,338,503 87,338,503 給食費支出 24,235,363 5,943,400 3,861,016 34,039,779 34,039,779 介護用品費支出 3,908,620 3,908,620 3,908,620 医薬品費支出 366, , , ,596 保健衛生費支出 3,932, , ,373,011 4,373,011 被服費支出 2,584, ,733 18,688 3,028,867 3,028,867 教養娯楽費支出 1,512, ,489 97,238 2,060,235 2,060,235 水道光熱費支出 20,245,223 1,550,060 1,447,069 23,242,352 23,242,352 燃料費支出 2,960, , ,586 3,682,422 3,682,422 器具備品費支出 401, ,346 60, , ,483 消耗品費支出 4,462, , ,386 5,952,956 5,952,956 賃借料支出 1,790, , ,262 3,119,465 3,119,465 車輌費支出 1,017, ,094 1,181,646 2,388,347 2,388,347 雑支出 66, ,096 23, , ,370 事務費支出 43,257,159 3,727,138 5,464,902 52,449,199 52,449,199 福利厚生費支出 1,577, , ,374 2,127,439 2,127,439 旅費交通費支出 1,522, ,568 51,232 1,695,877 1,695,877 研修研究費支出 911,559 67,200 36,200 1,014,959 1,014,959 事務消耗品費支出 1,216, , ,716 1,766,474 1,766,474 印刷製本費支出 35,000 35,000 35,000 修繕費支出 1,885,247 96,088 39,744 2,021,079 2,021,079 通信運搬費支出 1,267, , ,431 1,686,475 1,686,475 会議費支出 350,555 98,000 5, , ,555 広報費支出 310, , , , ,659 給食委託費支出 17,625,600 3,240,000 20,865,600 20,865,600 清掃委託費支出 2,073,600 2,073,600 2,073,600 業務委託費支出 5,618,962 1,715,120 82,080 7,416,162 7,416,162 手数料支出 294, , , , ,280 保険料支出 3,519, , ,182 4,071,092 4,071,092 賃借料支出 2,069, , ,080 2,269,380 2,269,380 租税公課支出 32,100 4,000 4,050 40,150 40,150 保守料支出 1,916, , ,083 2,397,502 2,397,502 渉外費支出 319,255 22,119 22, , ,474 諸会費支出 474,260 55,930 14, , ,838 雑支出 236,960 11,702 9, , ,604 支払利息支出 1,480, , ,658 2,416,792 2,416,792 支払利息支出 1,480, , ,658 2,416,792 2,416,792 その他の支出 82, ,300 6, , ,088 利用者等外給食費支出 82, ,300 6, , ,088 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 311,417,201 66,827,630 51,157, ,402, ,402,476 26,010,148 12,750,870 12,361,669 51,122,687 51,122,687 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 12,340,000 4,296,000 1,248,000 17,884,000 17,884,000 1 年内返済予定設備資金借入金元金償還支出 12,340,000 4,296,000 1,248,000 17,884,000 17,884,000 固定資産取得支出 766, , , ,700 建物取得支出 ( 基本財産 ) 766, , ,260 器具及び備品取得支出 192, , ,440 その他の施設整備等による支出 3,000, ,500 3,817,500 3,817,500 1 年以内支払予定長期未払金支出 3,000, ,500 3,817,500 3,817,500 施設整備等支出計 (5) 13,106,260 7,488,440 2,065,500 22,660,200 22,660,200 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 13,106,260 7,488,440 2,065,500 22,660,200 22,660,200 積立資産取崩収入 1,991 1,991 1,991 設備等整備積立資産取崩収入 1,991 1,991 1,991 拠点区分間繰入金収入 6,620,000 6,620,000 6,620,000 ビス区分間繰入金収入 11,139,000 11,139,000 11,139,000 0 その他の活動による収入 7,497,955 7,497,955 7,497,955 損害保険収入 7,497,955 7,497,955 7,497,955 その他の活動収入計 (7) 25,258,946 25,258,946 11,139,000 14,119,946 積立資産支出 12,101,991 2,000,000 14,101,991 14,101,991 設備等整備積立資産支出 12,101,991 2,000,000 14,101,991 14,101,991 拠点区分間繰入金支出 10,406,000 10,406,000 10,406,000 よ支ビス区分間繰入金支出 3,075,000 8,064,000 11,139,000 11,139,000 0 る出その他の活動による支出 15,109, ,400 15,358,140 15,358,140 収災害損失費支出 7,344,000 7,344,000 7,344,000 支大規模修繕費支出 7,765, ,400 8,014,140 8,014,140 その他の活動支出計 (8) 37,617,731 5,075,000 8,312,400 51,005,131 11,139,000 39,866,131

18 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 12,358,785 5,075,000 8,312,400 25,746, ,746,185 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 545, ,430 1,983,769 2,716, ,716,302 前期末支払資金残高 (11) 165,509,647 17,436,034 35,773, ,719, ,719,537 当期末支払資金残高 (10)+(11) 166,054,750 17,623,464 37,757, ,435, ,435,839

19 あざみの里拠点拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 2 号の 4 様式 ビス活動増減の部 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業収益 476,581, ,350,586 6,769,227 施設介護料収益 278,300, ,043,382 4,743,173 介護報酬収益 252,355, ,028,413 4,672,444 利用者負担金収益 ( 一般 ) 25,944,240 26,014,969 70,729 居宅介護料収益 804, , ,110 ( 介護報酬収益 ) 727, , ,714 介護報酬収益 727, , ,945 介護予防報酬収益 12,231 12,231 ( 利用者負担金収益 ) 77,442 12,046 65,396 介護負担金収益 ( 一般 ) 77,442 12,046 65,396 地域密着型介護料収益 115,338, ,691,820 2,353,165 ( 介護報酬収益 ) 103,896, ,043,427 2,146,805 介護報酬収益 103,584, ,819,207 1,234,705 介護予防報酬収益 312,120 1,224, ,100 収 ( 利用者負担金収益 ) 11,442,033 11,648, ,360 益 介護負担金収益 ( 一般 ) 11,442,033 11,544, ,405 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 103, ,955 利用者等利用料収益 82,052,771 82,450, ,873 居宅介護ビス利用料収益 363, ,020 地域密着型介護ビス利用料収益 1,063, ,063,421 食費収益 ( 公費 ) 540, ,314 食費収益 ( 一般 ) 51,015,516 52,443,960 1,428,444 居住費収益 ( 公費 ) 655, ,979 居住費収益 ( 一般 ) 28,397,120 27,319,679 1,077,441 その他の利用料収益 1,036,400 1,668, ,606 その他の事業収益 84,874 84,874 補助金事業収益 84,874 84,874 経常経費寄附金収益 1,191,750 1,162,000 29,750 経常経費寄附金収益 1,191,750 1,162,000 29,750 費用 ビス活動収益計 (1) 477,773, ,512,586 6,739,477 人件費 293,014, ,189,818 12,825,076 職員給料 198,945, ,769,588 48,175,981 職員賞与 30,922, ,922,500 賞与引当金繰入 6,340,000 6,340,000 非常勤職員給与 9,261,721 91,320,720 82,058,999 派遣職員費 9,038,511 9,038,511 退職給付費用 4,201,800 4,201,800 0 法定福利費 34,304,793 33,897, ,083 事業費 87,338,503 90,673,537 3,335,034 給食費 34,039,779 35,681,197 1,641,418 介護用品費 3,908,620 4,022, ,887 医薬品費 379, , ,836 保健衛生費 4,373,011 3,674, ,011 被服費 3,028,867 2,963,139 65,728 教養娯楽費 2,060,235 1,907, ,039 水道光熱費 23,242,352 24,858,625 1,616,273 燃料費 3,682,422 3,758,095 75,673 器具備品費 966,483 1,820, ,360 消耗品費 5,952,956 6,059, ,038 賃借料 3,119,465 3,511, ,120 車輌費 2,388,347 1,565, ,135 雑費 196, ,712 83,658 事務費 52,449,199 57,627,270 5,178,071 福利厚生費 2,127,439 1,862, ,526 旅費交通費 1,695,877 2,078, ,764 研修研究費 1,014,959 1,146, ,568 事務器具備品費 0 2,228,495 2,228,495 事務消耗品費 1,766,474 2,129, ,478 印刷製本費 35, ,000 修繕費 2,021,079 2,535, ,631 通信運搬費 1,686,475 1,775,810 89,335 会議費 453, ,128 51,573 広報費 744, , ,278 給食委託費 20,865, ,865,600 清掃委託費 2,073, ,073,600 業務委託費 7,416,162 32,742,071 25,325,909 手数料 603,280 1,099, ,205

20 ビス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 収益 費用 保険料 4,071,092 2,343,738 1,727,354 賃借料 2,269,380 2,493, ,040 租税公課 40,150 47,050 6,900 保守料 2,397,502 2,451,485 53,983 渉外費 363, ,443 18,031 諸会費 544, ,333 54,505 雑費 258, , ,528 減価償却費 40,874,279 41,942,608 1,068,329 国庫補助金等特別積立金取崩額 24,869,989 25,062, ,481 ビス活動費用計 (2) 448,806, ,370,763 3,436,123 28,966,223 39,141,823 10,175,600 ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 12,974 9,097 3,877 その他のビス活動外収益 2,739,080 4,746,488 2,007,408 雑収益 2,739,080 4,746,488 2,007,408 雑収益 2,739,080 4,746,488 2,007,408 ビス活動外収益計 (4) 2,752,054 4,755,585 2,003,531 支払利息 2,416,792 2,878, ,186 その他のビス活動外費用 523,088 10, ,088 利用者等外給食費 523, ,088 雑損失 10,000 10,000 ビス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 2,939,880 2,888,978 50, ,826 1,866,607 2,054,433 28,778,397 41,008,430 12,230,033 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益 6,620, ,000 6,388,000 その他の特別収益 8,155,186 8,155,186 その他の特別収益 657, ,231 損害保険収入 7,497,955 7,497,955 特別収益計 (8) 14,775, ,000 14,543,186 固定資産売却損 処分損 157, ,944 車輌運搬具売却損 処分損 1 1 車輌運搬具除却 廃棄費用 157, ,945 拠点区分間繰入金費用 10,406,000 5,893,000 4,513,000 その他の特別損失 15,358,140 15,358,140 災害損失費 7,344,000 7,344,000 大規模修繕費 8,014,140 8,014,140 特別費用計 (9) 25,922,085 5,893,001 20,029,084 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 11,146,899 5,661,001 5,485,898 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 17,631,498 35,347,429 17,715,931 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 176,048, ,700,864 25,347,429 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 193,679, ,048,293 7,631,498 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 14,100,000 10,000,000 4,100,000 設備等整備積立金積立額 14,100,000 10,000,000 4,100,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 179,579, ,048,293 3,531,498

21 別紙 4 あざみの里拠点拠点区分 事業活動明細書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 社会福祉法人名社会福祉法人秦ダイヤライフ福祉会 ビス区分 勘定科目 特別養護老人ホーム グループホームあざ 小規模多機能ホーム 合計 内部取引消去 拠点区分合計 あざみの里 みの家 あざみの荘 介護保険事業収益 334,263,854 78,930,820 63,386, ,581, ,581,359 施設介護料収益 278,300, ,300, ,300,209 介護報酬収益 252,355, ,355, ,355,969 利用者負担金収益 ( 一般 ) 25,944,240 25,944,240 25,944,240 居宅介護料収益 804, , ,850 ( 介護報酬収益 ) 727, , ,408 介護報酬収益 727, , ,408 ( 利用者負担金収益 ) 77, ,442 77,442 介護負担金収益 ( 一般 ) 77,442 77,442 77,442 地域密着型介護料収益 60,718,870 54,619, ,338, ,338,655 ( 介護報酬収益 ) 54,606,483 49,290, ,896, ,896,622 介護報酬収益 54,606,483 48,978, ,584, ,584,502 収 介護予防報酬収益 312, , ,120 益 ( 利用者負担金収益 ) 6,112,387 5,329,646 11,442,033 11,442,033 介護負担金収益 ( 一般 ) 6,112,387 5,329,646 11,442,033 11,442,033 利用者等利用料収益 55,073,921 18,211,950 8,766,900 82,052,771 82,052,771 地域密着型介護ビス利用料収益 1,063,421 1,063,421 1,063,421 食費収益 ( 公費 ) 540, , ,314 食費収益 ( 一般 ) 38,788,416 7,498,000 4,729,100 51,015,516 51,015,516 居住費収益 ( 一般 ) 15,196,291 9,243,029 3,957,800 28,397,120 28,397,120 その他の利用料収益 548, ,500 80,000 1,036,400 1,036,400 その他の事業収益 84,874 84,874 84,874 補助金事業収益 84,874 84,874 84,874 経常経費寄附金収益 1,144,000 47,750 1,191,750 1,191,750 経常経費寄附金収益 1,144,000 47,750 1,191,750 1,191,750 ビス活動収益計 (1) 335,407,854 78,978,570 63,386, ,773, ,773,109 ビス活動増減の部 費用 収ビ益ス活動外費増用減の部 人件費 204,462,045 50,910,533 37,642, ,014, ,014,894 職員給料 137,195,909 35,538,185 26,211, ,945, ,945,569 職員賞与 24,833,500 3,242,000 2,847,000 30,922,500 30,922,500 賞与引当金繰入 5,350, , ,000 6,340,000 6,340,000 非常勤職員給与 8,870, ,365 9,261,721 9,261,721 派遣職員費 763,916 5,068,049 3,206,546 9,038,511 9,038,511 退職給付費用 3,754, , ,800 4,201,800 4,201,800 法定福利費 23,693,564 5,912,734 4,698,495 34,304,793 34,304,793 事業費 67,484,467 11,581,325 8,272,711 87,338,503 87,338,503 給食費 24,235,363 5,943,400 3,861,016 34,039,779 34,039,779 介護用品費 3,908,620 3,908,620 3,908,620 医薬品費 366, , , ,596 保健衛生費 3,932, , ,373,011 4,373,011 被服費 2,584, ,733 18,688 3,028,867 3,028,867 教養娯楽費 1,512, ,489 97,238 2,060,235 2,060,235 水道光熱費 20,245,223 1,550,060 1,447,069 23,242,352 23,242,352 燃料費 2,960, , ,586 3,682,422 3,682,422 器具備品費 401, ,346 60, , ,483 消耗品費 4,462, , ,386 5,952,956 5,952,956 賃借料 1,790, , ,262 3,119,465 3,119,465 車輌費 1,017, ,094 1,181,646 2,388,347 2,388,347 雑費 66, ,096 23, , ,370 事務費 43,257,159 3,727,138 5,464,902 52,449,199 52,449,199 福利厚生費 1,577, , ,374 2,127,439 2,127,439 旅費交通費 1,522, ,568 51,232 1,695,877 1,695,877 研修研究費 911,559 67,200 36,200 1,014,959 1,014,959 事務消耗品費 1,216, , ,716 1,766,474 1,766,474 印刷製本費 35,000 35,000 35,000 修繕費 1,885,247 96,088 39,744 2,021,079 2,021,079 通信運搬費 1,267, , ,431 1,686,475 1,686,475 会議費 350,555 98,000 5, , ,555 広報費 310, , , , ,659 給食委託費 17,625,600 3,240,000 20,865,600 20,865,600 清掃委託費 2,073,600 2,073,600 2,073,600 業務委託費 5,618,962 1,715,120 82,080 7,416,162 7,416,162 手数料 294, , , , ,280 保険料 3,519, , ,182 4,071,092 4,071,092 賃借料 2,069, , ,080 2,269,380 2,269,380 租税公課 32,100 4,000 4,050 40,150 40,150 保守料 1,916, , ,083 2,397,502 2,397,502 渉外費 319,255 22,119 22, , ,474 諸会費 474,260 55,930 14, , ,838 雑費 236,960 11,702 9, , ,604 減価償却費 32,166,953 4,617,239 4,090,087 40,874,279 40,874,279 国庫補助金等特別積立金取崩額 23,047, ,955 1,231,875 24,869,989 24,869,989 ビス活動費用計 (2) 324,323,465 70,245,280 54,238, ,806, ,806,886 ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 11,084,389 8,733,290 9,148,544 28,966,223 28,966,223 受取利息配当金収益 12, ,974 12,974 その他のビス活動外収益 2,006, , ,610 2,739,080 2,739,080 雑収益 2,006, , ,610 2,739,080 2,739,080 雑収益 2,006, , ,610 2,739,080 2,739,080 ビス活動外収益計 (4) 2,019, , ,629 2,752,054 2,752,054 支払利息 1,480, , ,658 2,416,792 2,416,792 その他のビス活動外費用 82, ,300 6, , ,088 利用者等外給食費 82, ,300 6, , ,088 ビス活動外費用計 (5) ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 1,563,530 1,098, ,716 2,939,880 2,939, , , , , ,826 11,540,354 8,234,586 9,003,457 28,778,397 28,778,397

22 あざみの里拠点拠点区分貸借対照表平成 27 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 4 様式 資産の部 当年度末前年度末増減 流動資産 264,840, ,067,100 6,226,548 流動負債 71,446,213 74,049,063 2,602,850 現金預金 65,114,758 48,265,510 16,849,248 事業未払金 9,641,807 32,729,573 23,087,766 入所者預り現金預金 9,413,224 17,166,946 7,753,722 その他の未払金 248, ,400 事業未収金 75,894,506 79,703,937 3,809,431 1 年以内返済予定設備資金借入金 17,884,000 17,884,000 0 未収金 0 9,600 9,600 1 年以内支払予定長期未払金 3,817,500 3,817,500 0 貯蔵品 614, , ,857 未払費用 19,507,034 19,507,034 立替金 1,964,403 1,876,703 87,700 預り金 3,411 3,411 前払費用 0 257, ,632 入所者預り金 9,413,224 17,166,946 7,753,722 拠点区分間貸付金 111,838, ,433,690 11,594,968 拠点区分間借入金 4,590,837 2,451,044 2,139,793 賞与引当金 6,340,000 6,340,000 固定資産 1,174,280,876 1,199,597,169 25,316,293 固定負債 185,447, ,148,920 21,701,500 基本財産 1,117,315,696 1,155,115,572 37,799,876 設備資金借入金 121,806, ,690,000 17,884,000 土地 525,730, ,730,170 0 長期未払金 63,641,420 67,458,920 3,817,500 建物 591,585,526 1,143,399, ,814,076 負債の部合計 256,893, ,197,983 24,304,350 建物減価償却累計額 0 514,014, ,014,200 純資産の部 その他の固定資産 56,965,180 44,481,597 12,483,583 基本金 652,942, ,942,000 0 土地 21,350,000 21,350,000 0 第 1 号基本金 532,442, ,442,000 0 建物 589, , ,950 第 2 号基本金 60,000,000 60,000,000 0 構築物 1,564,238 2,493, ,660 第 3 号基本金 60,500,000 60,500,000 0 車輌運搬具 461,349 9,577,896 9,116,547 国庫補助金等特別積立金 324,606, ,475,993 24,869,989 器具及び備品 7,795,703 66,220,380 58,424,677 その他の積立金 25,100,000 11,000,000 14,100,000 減価償却累計額概算 0 66,979,417 66,979,417 設備等整備積立金 25,100,000 11,000,000 14,100,000 権利 104, ,840 0 次期繰越活動増減差額 179,579, ,048,293 3,531,498 設備等整備積立資産 25,100,000 11,000,000 14,100,000 ( うち当期活動増減差額 ) 17,631,498 35,347,429 17,715,931 純資産の部合計 1,182,227,795 1,189,466,286 7,238,491 資産の部合計 1,439,121,428 1,470,664,269 31,542,841 負債及び純資産の部合計 1,439,121,428 1,470,664,269 31,542,841 負債の部 当年度末前年度末増減

23 三つ星日記拠点拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 4 様式 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活 介護保険事業収入 73,818,000 74,102, ,491 地域密着型介護料収入 57,820,000 58,157, ,920 ( 介護報酬収入 ) 52,141,000 52,342, ,128 介護報酬収入 52,141,000 52,342, ,128 ( 利用者負担金収入 ) 5,679,000 5,815, ,792 介護負担金収入 ( 公費 ) 380, ,703 27,703 介護負担金収入 ( 一般 ) 5,299,000 5,408, ,089 利用者等利用料収入 15,998,000 15,944,571 53,429 収地域密着型介護ビス利用料収入 1,562,000 1,545,077 16,923 入食費収入 ( 一般 ) 7,479,000 7,461,700 17,300 居住費収入 ( 一般 ) 6,804,000 6,795,234 8,766 その他の利用料収入 153, ,560 10,440 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 746, , ,167 雑収入 746, , ,167 支出 収入 支出 収入 事業活動収入計 (1) 74,564,033 74,960, ,874 人件費支出 49,600,600 49,485, ,977 職員給料支出 37,993,000 37,949,495 43,505 職員賞与支出 4,222,000 4,222,000 0 退職給付支出 804, ,600 0 法定福利費支出 6,581,000 6,509,528 71,472 事業費支出 12,960,000 12,813, ,642 給食費支出 5,823,000 5,779,730 43,270 医薬品費支出 10,000 10,000 保健衛生費支出 422, , ,000 被服費支出 425, ,325 3,325 教養娯楽費支出 165, ,784 13,784 水道光熱費支出 3,626,000 3,662,668 36,668 消耗品費支出 1,104,000 1,165,821 61,821 賃借料支出 1,045,000 1,018,674 26,326 車輌費支出 232, ,777 4,777 雑支出 108, ,579 98,579 事務費支出 4,449,621 4,723, ,847 福利厚生費支出 408, , ,701 旅費交通費支出 23,000 30,551 7,551 研修研究費支出 20,000 21,200 1,200 事務消耗品費支出 251, ,215 14,785 通信運搬費支出 251, ,911 27,911 会議費支出 14,000 12,000 2,000 広報費支出 207, , 業務委託費支出 1,610,000 1,533,072 76,928 手数料支出 235, ,909 3,909 保険料支出 692, ,621 0 賃借料支出 358, , 租税公課支出 3,000 2, 保守料支出 300, , 渉外費支出 22,000 31,600 9,600 諸会費支出 46,000 46,000 0 雑支出 9,000 9, 支払利息支出 1,449,812 1,449,812 0 支払利息支出 1,449,812 1,449,812 0 その他の支出 574, , 利用者等外給食費支出 574, , ,034,033 69,045,461 11,428 5,530,000 5,915, ,446 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 5,448,000 5,448, 年内返済予定設備資金借入金元金償還支出 5,448,000 5,448,000 0 固定資産取得支出 200, ,000 0 構築物取得支出 200, ,000 0 施設整備等支出計 (5) 5,648,000 5,648,000 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 5,648,000 5,648,000 0 拠点区分間繰入金収入 300, , , ,000 0 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) その他の活動収入計 (7)