事業活動による収資金収支計算書 勘定科目備考収入支予算額 H28 年度日中一時支援事業受託金 会費収入 2,126, 2,288,6 162,6 会費収入 2,126, 2,288,6 162,6 [ 社会福祉事業 ] 戸別会費 5 円 3,681 件 賛助会費 1, 円 18 件 特別会費 1,

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1 平成 2 8 年度 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 収入合計 支出合計 当期末支払資金残高 294,711,937 円 24,923,652 円 53,788,285 円

2 事業活動による収資金収支計算書 勘定科目備考収入支予算額 H28 年度日中一時支援事業受託金 会費収入 2,126, 2,288,6 162,6 会費収入 2,126, 2,288,6 162,6 [ 社会福祉事業 ] 戸別会費 5 円 3,681 件 賛助会費 1, 円 18 件 特別会費 1, 円 43 件 寄附金収入 9, 2,281,231 2,272,231 寄附金収入 9, 2,281,231 2,272,231 一般寄附金収入 8, 2,281,231 2,273,231 [ 社会福祉事業 ] 寄附 46 件 寄付金 1 件 指定寄附金収入 1, 1, 経常経費補助金収入 48,839, 48,564,45 274,595 町補助金収入 43,558, 43,558, 運営補助金収入 43,558, 43,558, 共同募金配分金収入 3,569, 3,37,23 261,77 一般募金配分金収入 2,669, 2,647,59 21,41 歳末たすけあい配分金収入 9, 659,64 24,36 [ 社会福祉事業 ] 歳末たすけあい義援金配分事業実績による差額 助成金収入 1,712, 1,699,175 12,825 小地域福祉活動助成金収入 1,679, 1,667, 12, 沖縄県社会福祉協議会助成金収入 33, 32, 受託金収入 8,963, 7,123,73 1,839,27 町受託金収入 8,783, 6,959,33 1,823,67 受託金収入 8,195, 6,584,33 1,61,67 [ 社会福祉事業 ] [ 日中一時支援事業 ] 北谷町通所型サービスA 事業受託金収入 588, 375, 213, 県社協受託金収入 18, 164,4 15,6 利用者 1 名 余暇支援時間減による差額 [ うらら ] [ 相談支援事業 ] H28 年度北谷町相談支援事業受託金 生活福祉資金事務受託金収入 18, 164,4 15,6 [ 社会福祉事業 ] 事業収入 76, 51,48 24,52 利用料収入 76, 51,48 24,52 介護保険事業収入 42,3, 42,486,65 483,65 居宅介護料収入 3,92, 3,937,25 17,25 ( 介護報酬収入 ) 27,739, 27,783,25 44,25 介護報酬収入 27,739, 27,783,25 44,25 ( 利用者負担金収入 ) 3,181, 3,154,45 26,955 介護負担金収入 ( 公費 ) 8, 69,21 61,21 介護負担金収入 ( 一般 ) 3,173, 3,85,24 87,976 居宅介護支援介護料収入 6,663, 6,862,25 199,25 居宅介護支援介護料収入 6,663, 6,862,25 199,25 介護予防 日常生活支援総合事業収入 2,164, 2,418,32 254,32 事業費収入 1,95, 2,133, ,264 事業負担金収入 ( 一般 ) 259, 285,56 26,56 利用者等利用料収入 1,89, 1,8,63 8,37 食費収入 ( 一般 ) 1,89, 1,8,63 8,37 その他の事業収入 447, 468,2 21,2 嘱託職員不補充による差額返還 民生委員実数による事務受託収入による差額

3 収入事業活動による収支資金収支計算書 支出勘定 科 目 予算額 備 考 法定福利費支出 18,323, 17,27,696 1,115,34 [ 社会福祉事業 ] 受託事業収入 357, 468,2 111,2 利用者負担額軽減制度事業補助金収入 9, 9, 就労支援事業収入 34,32, 33,42, ,581 園芸事業収入 5,268, 5,88, ,147 精米事業収入 9,438, 9,667,88 229,88 売店事業収入 16,92, 15,926,98 165,92 陶芸事業収入 35, 351,25 1,25 資源回収事業収入 3, 286,52 13,498 請負事業収入 2,87, 2,99,836 77,164 [ 社会福祉事業 ] 衆議院議員選挙未実施による差額 その他事業収入 2, 2, 障害福祉サービス等事業収入 61,411, 63,627,2 2,216,2 自立支援給付費収入 59,46, 61,793,41 2,387,41 介護給付費収入 21,682, 22,669,14 987,14 [ 社会福祉事業 ] 利用者 3 名増による差額 訓練等給付費収入 32,261, 32,716,91 455,91 [ 社会福祉事業 ] 目標工賃達成加算取得及び利用者 2 名減による差額 計画相談支援給付費収入 5,463, 6,47,36 944,36 特定費用収入 2,5, 1,833,79 171,21 [ 社会福祉事業 ] 他事業所併用による通所日数減による差額 受取利息配当金収入 18, 76,56 31,44 受取利息配当金収入 18, 76,56 31,44 その他の収入 696, 836,751 14,751 受入研修費収入 1, 5, 5, 利用者等外給食費収入 187, 251,94 64,94 雑収入 499, 579,811 8,811 退職手当積立基金預け金差益 2, 2, 共済会退職共済金差益 3, 3, 雑収入 494, 579,811 85,811 [ 社会福祉事業 ] ボランティア活動保険集金事務費 未払い費用の誤計上 事業活動収入計 (1) 198,551, 2,757,26 2,26,26 人件費支出 143,655, 135,854,927 7,8,73 役員報酬支出 1,68, 1,596, 12, 職員給料支出 3,727, 3,341, ,129 職員賞与支出 9,414, 9,411,769 2,231 非常勤職員給与支出 82,33, 76,851,999 5,451,1 [ 社会福祉事業 ] 職業指導員中途採用及び相談支援員不補充による差額 退職給付支出 1,28, 445, ,48 退職給付支出 2, 2, 共済会退職共済金支出 1,278, 445, ,48 事業費支出 31,17, 24,316,413 6,79,587 諸謝金支出 1,323, 1,77,67 245,393 旅費交通費支出 121, 27,6 93,4 役職員旅費支出 3, 6 2,4 委員等旅費支出 118, 27, 91, [ 社会福祉事業 ] 研修費支出 12, 12, 職業指導員中途採用及び相談支援員不補充による差額 各サービス区分 実績による差額 22,83 円 1 円

4 資金収支計算書 勘定科目備考支出支予算額 他事業所併用による通所日数減による差額 消耗器具備品費支出 2,658, 2,223, ,444 [ 社会福祉事業 ] 印刷製本費支出 339, 232,697 16,33 水道光熱費支出 3,21, 2,739,499 47,51 車輌費支出 4,653, 3,92,969 1,56,31 車輌費支出 2,87, 1,41,33 676,697 [ 社会福祉事業 ] 車輌燃料費支出 2,566, 1,682, ,334 [ 社会福祉事業 ] 燃料費支出 345, 245,594 99,46 修繕費支出 1,73, 656, ,577 通信運搬費支出 98, 463,1 444,999 [ 社会福祉事業 ] 会議費支出 6, 3,691 2,39 広報費支出 573, 163,919 49,81 業務委託費支出 2,616, 2,588,425 27,575 手数料支出 255, 215,377 39,623 保険料支出 1,576, 1,524,152 51,848 賃借料支出 1,627, 1,436,82 19,198 [ 社会福祉事業 ] 租税公課支出 548, 483,254 64,746 給食費支出 6,525, 5,58,272 1,16,728 [ 社会福祉事業 ] 各サービス区分 会議等実績による差額 介護用品費支出 15, 5,955 54,45 事業活動による収医薬品費支出 4, 12,636 27,364 保健衛生費支出 46, 335,982 7,18 [ 社会福祉事業 ] 各サービス区分 被服費支出 39, 5,659 33,341 [ 社会福祉事業 ] 衛生用消耗品実績による差額 教養娯楽費支出 515, 347,35 167,65 [ 社会福祉事業 ] 日用品費支出 134, 75,337 58,663 教育指導費支出 5, 2,238 47,762 医療費支出 2, 2,57 17,43 給付金支出 1,2, 686,64 513,36 H29 年度厨房業務委託への移行予定により白衣未購入 母子 父子福祉活動事業 法外援護給付金支出 1,2, 686,64 513,36 [ 社会福祉事業 ] 福祉育成 援助活動事業 歳末たすけあい配分事業 雑支出 23, 114,28 115,792 [ 社会福祉事業 ] 事務費支出 17,537, 13,337,511 4,199,489 福利厚生費支出 1,382, 798, ,87 [ 社会福祉事業 ] 親子の集い参加実績による差額 法外援護給付実績による差額 事業実績による差額 余暇支援引率者施設使用料減額または免除による差額 中途採用職員のソウェルクラブ未加入及び検診未受診による差額 ストレスチェック面接面談未実施

5 資金収支計算書 事業活動による収支勘定科目備考入予算額 施設整備等補助金収入 職員被服費支出 137, 118,356 18,644 [ 社会福祉事業 ] H29 年度厨房業務委託への移行予定によりエプロン未購入 旅費交通費支出 48, 33,31 149,69 [ 社会福祉事業 ] 法人運営事業 理事会 評議員会 委員会等実績による差額 車賃 高速料金支払差額 研修研究費支出 72, 22, ,639 [ 社会福祉事業 ] 法人運営事業 宿泊研修会等未実施による差額 県内研修参加回数減による差額 県外研修不参加による差額 事務消耗品費支出 2,24, 1,845, ,814 印刷製本費支出 37, 23,76 13,24 水道光熱費支出 1,539, 1,378,719 16,281 修繕費支出 487, 263, ,324 [ 社会福祉事業 ] 実績による差額 通信運搬費支出 1,35, 916, ,688 [ 社会福祉事業 ] 電話料金の節約による差額 システム通信料不用による差額 会議費支出 35, 2,665 14,335 [ 社会福祉事業 ] 会議等実績による差額 広報費支出 1,427, 961,2 465,8 [ 社会福祉事業 ] 相談支援員 職業指導員の同時募集に伴う不要分の差額 業務委託費支出 3,411, 2,796, ,888 手数料支出 1,43, 75, ,687 保険料支出 328, 243,14 84,986 賃借料支出 1,254, 1,137, ,422 租税公課支出 21, 14,3 6,7 保守料支出 1,516, 1,399,99 116,1 渉外費支出 18, 28,6 151,94 諸会費支出 171, 144,2 26,8 雑支出 58, 9,486 48,514 就労支援事業支出 34,32, 31,28,993 3,39,7 就労支援事業販売原価支出 34,32, 31,28,993 3,39,7 就労支援事業支出 34,32, 31,28,993 3,39,7 利用者負担軽減額 97, 97, 利用者負担軽減額 97, 97, 助成金支出 3,939, 3,876,797 62,23 助成金支出 3,939, 3,876,797 62,23 団体等助成金支出 3,939, 3,876,797 62,23 負担金支出 241, 216,94 24,96 負担金支出 241, 216,94 24,96 負担金支出 241, 216,94 24,96 その他の支出 11, 3,195 7,85 雑支出 11, 3,195 7,85 退職手当積立基金預け金差損 2, 2, 雑支出 9, 3,195 5,85 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計 (2) 23,97, 28,886,74 22,2,26 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 32,356, 8,129,714 24,226,286 支出

6 資金収支計算書 その他の活動による収支支収入施設整備等による収支出収入支出勘定科目予算額備考 固定資産売却収入 99, 1, 1, 固定資産売却収入 99, 1, 1, その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 99, 1, 1, 固定資産取得支出 8,627, 6,79,59 1,836,41 機械及び装置取得支出 1,776, 1,776, [ 社会福祉事業 ] 車輌運搬具取得支出 5,152, 5,151,18 82 器具及び備品取得支出 1,699, 1,639,41 59,59 固定資産除却 廃棄支出 ファイナンス リース債務の返済支出 施設整備等支出計 (5) 8,627, 6,79,59 1,836,41 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 8,528, 6,69,59 1,837,41 基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 18,541, 18,529, 12, 財政調整積立資産取崩収入 18,541, 18,529, 12, 財政調整積立資産取崩収入 1,849, 1,849, 介護事業財政調整積立資産取崩収入 7,692, 7,68, 12, 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 2,681, 2,669, 12, サービス区分間繰入金収入 2,681, 2,669, 12, その他の活動による収入 1,28, 445, ,48 退職手当積立基金預け金取崩収入 1,28, 445, ,48 退職手当積立基金預け金取崩収入 2, 2, 共済会退職共済金預け金取崩収入 1,278, 445, ,48 その他の活動収入計 (7) 4,52, 39,643, ,48 基金積立資産支出 積立資産支出 183, 155,82 27,918 財政調整積立資産支出 43, 15,82 27,918 財政調整積立資産支出 37, 14,642 22,358 授産事業財政調整積立資産支出 6, 44 5,56 福祉バス購入等積立資産支出 14, 14, 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 2,681, 2,669, 12, サービス区分間繰入金支出 2,681, 2,669, 12, [ 社会福祉事業 ] その他の活動による支出 4,544, 4,422,24 121,76 退職手当積立基金預け金支出 4,439, 4,318,92 12,8 退職手当積立基金預け金支出 2,638, 2,66,88 31,12 共済会退職共済金掛金支出 1,81, 1,712,4 88,96 過年度修正支出 96, 94,5 1,5 長期前払費用支出 9, 8,82 18 リサイクル預託金支出 9, 8,82 18 その他の活動支出計 (8) 25,48, 25,246, ,678 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 15,94, 14,397,27 696,73 予備費支出 (1) 25,211, - 28,414, 3,23, 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 54,24, 423,34 53,78,966 前期末支払資金残高 (12) 54,24, 54,211,319 7,319 当期末支払資金残高 (11)+(12) 53,788,285 53,788,285 土入れ機購入事業未実施 (H29 年度購入 ) 法人運営事業福祉バス購入等積立基金サービス区分へ 14, 円 財政調整積立基金法人運営事業サービス区分へ 1,849, 円 収入合計 293,356, 294,711,937 1,355,937 支出合計 293,356, 24,923,652 52,432,348

新規文書1

新規文書1 社会福祉法人祷友会社会福祉事業法人全体 祷友会 資金収支予算書 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 科目 予算 (A) 前年度予算 (B) 増減 (A)-(B) 事業活動による収支収入介護保険事業収入 540,400,000 526,504,000 13,896,000 基本食事サービス料収入 0 0 0 施設介護料収入 317,600,000

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