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ゆあつくとの
5 years ago
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1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 DC ニッセイ外国債券インデックス追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は下記の委託会社のホームページで閲覧またはダウンロードすることができますまた本書には約款の主な内容が含まれておりますが約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に添付されていますご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください委託会社 [ ファンドの運用の指図を行います ] お問合せニッセイアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者登録番号関東財務局長 ( 金商 ) 第 369 号コールセンター ( 午前 9 時 ~ 午後 5 時土日祝祭日は除きます ) 受託会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行います ] 三菱 UFJ 信託銀行株式会社ホームページ

3 委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 ) 委託会社名ニッセイアセットマネジメント株式会社資本金 100 億円設立年月日 1995 年 4 月 4 日運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 6,093 億円商品分類等商品分類属性区分単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス追加型海外債券インデックス型その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券 ( 公債 ))) グローバル年 1 回 ( 日本除く ) ファミリーファンドなしその他 (FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 )) 属性区分に記載している為替ヘッジは為替変動リスクに対する対円でのヘッジの有無を記載しております商品分類および属性区分の内容については一般社団法人投資信託協会ホームページにてご確認いただけます本書により行う DCニッセイ外国債券インデックスの募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を2018 年 8 月 20 日に関東財務局長に提出しており 2018 年 8 月 21 日にその届出の効力が生じておりますファンドは投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり同法では商品内容の重大な変更に際しては事前に受益者 ( 既にファンドをお持ちの投資者 ) の意向を確認する手続きが規定されていますまたファンドの信託財産は受託会社により保管されますが信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています商品内容販売会社に関するお問合せは委託会社のコールセンターで承っております基準価額 ( 便宜上 1 万口当りに換算した価額で表示されます ) については原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊 ( ファンド掲載名 :DC 外債イン ) および委託会社のコールセンターホームページにてご確認いただけます投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は投資者のご請求により販売会社から交付されますご請求された場合にはその旨をご自身で記録しておくようにしてください

4 1. ファンドの目的特色ファンドの目的当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度向けのファンドですニッセイ外国債券インデックスマザーファンドを通じて実質的に日本を除く主要国の国債に投資することにより FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目標に運用を行いますファンドの特色日本を除く主要国の国債に投資することにより FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) の動きに連動する投資成果をめざします当社独自の計量モデル等を活用しポートフォリオを構築します原則として対円での為替ヘッジは行いません為替ヘッジとは為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます基準価額と指数の連動性に関する留意点ファンドは FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) の動きに連動する投資成果をめざしますが当該指数の構成銘柄すべてを組入れないこと資金の流出入と実際の銘柄等の売買のタイミングのずれ売買時のコストや運用管理費用 ( 信託報酬 ) 等の費用を負担することなどから基準価額と当該指数との動きが完全に一致しないことがあります FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) について同インデックスは FTSE Fixed Income LLCにより運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスですこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLCは当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属しますなお円換算ベースとは同インデックスをもとに委託会社が独自に円換算したものですファンドの仕組みファンドはファミリーファンド方式で運用を行いますファミリーファンド方式とは投資者からの資金をまとめてベビーファンドとしその資金をマザーファンドに投資してその実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです申込金分配金償還金 [ ベビーファンド ] DCニッセイ外国債券インデックス投資損益 [ マザーファンド ] ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド投資損益マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定解約等にともないファンドの基準価額が影響を受けることがあります 1

5 1. ファンドの目的特色主な投資制限株式株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし実質投資割合は信託財産の純資産総額の10% 以下とします同一銘柄の株式投資信託証券同一銘柄の株式への実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の5% 以下とします投資信託証券 ( マザーファンドは除きます ) への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5% 以下とします外貨建資産外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません収益分配方針分配対象額は経費控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定します将来の分配金の支払いおよび水準について保証するものではありません資金動向市況動向等によっては前述のような運用ができない場合があります 2

6 2. 投資リスク基準価額の変動要因ファンド ( マザーファンドを含みます ) は値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますので基準価額は変動しますまた FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) の動きに連動することを目標に運用しますので FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) の動きにより基準価額は変動しますしたがって投資元本を割込むことがありますファンドは預貯金とは異なり投資元本および利回りの保証はありません運用成果 ( 損益 ) はすべて投資者の皆様のものとなりますのでファンドのリスクを十分にご認識ください主な変動要因債券投資リスク金利変動リスク信用リスク金利は景気や経済の状況等の影響を受け変動しそれにともない債券価格も変動します一般に金利が上昇した場合には債券の価格が下落します債券の発行体が財政難経営不振資金繰り悪化等に陥り債券の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる場合 ( 債務不履行 ) またはそれが予想される場合債券の価格が下落することがあります為替変動リスク原則として対円での為替ヘッジを行わないため外貨建資産については為替変動の影響を直接的に受けます一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少しますカントリーリスク外国の資産に投資するため各国の政治経済情勢外国為替規制資本規制等による影響を受けファンドの資産価値が減少する可能性があります流動性リスク市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合市場実勢から予期される時期または価格で取引が行えず損失を被る可能性があります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません 3

7 2. 投資リスクその他の留意点分配金に関しては以下の事項にご留意ください分配金は預貯金の利息とは異なりファンドの信託財産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません受益者のファンドの購入価額によっては支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様ですファンドのお取引に関してはクーリングオフ ( 金融商品取引法第 37 条の6 の規定 ) の適用はありませんリスクの管理体制運用リスク管理担当部門が運用状況をモニタリングしリスクパフォーマンスの分析評価および投資制限等遵守状況売買執行状況の事後チェックを行います運用リスク管理担当部門はそのモニタリング結果を運用担当部門に連絡するとともに社内で定期的に開催される会議で報告します運用担当部門はその連絡報告を受けて必要に応じてポートフォリオの改善を行う等の投資リスクを適正に管理する体制をとっています 4

8 2. 投資リスク ( 参考情報 ) 投資リスクに関する参考情報としてファンドのリスクの定量的な把握比較を目的に下記のグラフを作成しています 1ファンドの年間騰落率および税引前分配金再投資基準価額の推移 2ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 25,000 ( 円 ) (%) 100 (%) (2013 年 6 月 ~2018 年 5 月 ) 20,000 15, ,000 5, 年間騰落率 ( ) 税引前分配金再投資基準価額 ( ) 2013/6 2014/6 2015/6 2016/6 2017/ ファンド日本株先進国株日本国債先進国債新興国債新興国株値値小値グラフは次に記載の基準で作成していますがファンドについては設定日以降の年間騰落率のデータが5 年分に満たないため不足するデータに関してはファンドのベンチマーク (FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース )) を用いて算出していますしたがってグラフにおけるファンドの騰落率はすべてがファンドの実績ではありませんのでご留意くださいグラフにおけるファンドに関する記載は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額によるものであり実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率および実際の基準価額の推移とは異なる場合がありますファンドおよび代表的な資産クラスの年間騰落率は各月末における直近 1 年間の騰落率ですグラフ 1は過去 5 年間のファンドの実績ですグラフ 2は過去 5 年間におけるファンドおよび代表的な資産クラスの年間騰落率の最大値最小値平均値について表示しています < 代表的な資産クラスにおける各資産クラスの指数 > 日本株 TOPIX( 東証株価指数 )( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ベース ) すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません海外の指数は為替ヘッジなし ( 対円 ) の指数を採用しています前記グラフは過去の実績であり将来の運用成果等を示唆保証するものではありません TOPIX( 東証株価指数 ) は株式会社東京証券取引所 ( 以下東証といいます ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利ノウハウおよび TOPIX( 東証株価指数 ) の商標または標章に関するすべての権利は東証が有しています MSCI コクサイインデックスは MSCI Inc. が公表している指数です同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています MSCI エマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が公表している指数です同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債とは野村證券株式会社が公表している指数でその知的財産は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は当ファンドの運用成果等に関し一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイドは JP モルガン社が算出する債券インデックスでありその著作権および知的所有権は同社に帰属します 5

9 3. 運用実績 2018 年 5 月末現在基準価額純資産の推移純資産総額 ( ) 税引前分配金再投資基準価額 ( ) 基準価額 9,364 円純資産総額 510 百万円分配の推移 1 万口当り ( 税引前 ) 2015 年 11 月 0 円 2016 年 11 月 0 円 2017 年 11 月 0 円直近 1 年間累計 0 円基準価額は運用管理費用( 信託報酬 ) 控除後のものです税引前分配金再投資基準価額は分配金( 税引前 ) を再投資したものとして計算しております設定来累計 0 円組入通貨通貨比率 1 米ドル 43.7% 2 ユーロ 40.3% 3 イギリスポンド 7.1% 4 カナダドル 2.2% 5 オーストラリアドル 2.2% 6 その他 4.5% 比率( 当ファンドにおける実質組入比率 ) は対純資産総額比です組入上位銘柄銘柄比率 1 アメリカ国債 0.9% 2 アメリカ国債 0.9% 3 アメリカ国債 0.8% 4 アメリカ国債 0.8% 5 アメリカ国債 0.8% 6 アメリカ国債 0.8% 7 アメリカ国債 0.8% 8 アメリカ国債 0.8% 9 アメリカ国債 0.8% 10 アメリカ国債 0.8% 比率 ( 当ファンドにおける実質組入比率 ) は対純資産総額比です年間収益率の推移 19.8% 22.3% 17.0% 4.6% 12.1% 1.6% 1.1% 4.0% 4.7% 5.8% ベンチマークファンドファンド収益率は分配金( 税引前 ) を再投資したものとして計算しております 2015 年はファンド設定時から年末まで 2018 年は年始から上記作成基準日までの収益率です 2014 年以前はベンチマークの収益率ですベンチマークはあくまで参考情報でありファンドの運用実績ではありませんファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり将来の運用成果等を約束するものではありません最新の基準価額および純資産総額等については委託会社のホームページでご確認いただけます 6

10 4. 手続手数料等お申込みメモ購入単位 1 円以上 1 円単位とします購入時購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします収益分配金を再投資する場合は各計算期間終了日の基準価額とします購入代金販売会社が定める日までに販売会社にお支払いください換金単位 1 口単位とします換金時換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします換金代金換金申込受付日から起算して原則として 6 営業日目からお支払いします申込締切時間原則として毎営業日の午後 3 時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします申込不可日ロンドンの銀行ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は購入換金の申込みの受付けを行いません申込について購入の申込期間 2018 年 8 月 21 日 ( 火 )~2019 年 2 月 20 日 ( 水 ) 期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます換金制限ありません購入換金申込受付の中止および取消し金融商品取引所の取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金の申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた購入換金の申込みの受付けを取消すことがあります決算日 11 月 20 日 ( 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) 決算分配収益分配年 1 回の毎決算日に収益分配方針に基づき収益分配を行います分配金受取コース : 原則として決算日から起算して 5 営業日目までにお支払いします分配金再投資コース : 自動的に再投資されます販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります信託期間無期限 ( 設定日 :2015 年 9 月 30 日 ) 繰上償還受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときには委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の手続きを経てファンドを繰上償還させることがありますその他信託金の限度額公告 3,000 億円とします電子公告により行い委託会社のホームページ ( に掲載します運用報告書委託会社は決算後および償還後に交付運用報告書を作成し販売会社から受益者へお届けします課税関係課税上は株式投資信託として取扱われます 7

11 4. 手続手数料等ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時購入時手数料ありません - 換金時信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用ファンドの純資産総額に年率 %( 税抜 0.21%) をかけた額としファンドからご負担いただきます運用管理費用 ( 信託報酬 ) = 保有期間中の日々の純資産総額信託報酬率 ( 年率 ) 支払先年率役務の内容運用管理費用委託会社 0.09% ファンドの運用法定書類等の作成基準価額の算出等の対価毎日 ( 信託報酬 ) 信託報酬率 ( 年率税抜 ) の配分販売会社 0.09% 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価受託会社 0.03% ファンドの財産の保管管理委託会社からの指図の実行等の対価監査費用ファンドの純資産総額に年率 %( 税抜 0.01%) をかけた額を上限としファンドからご負担いただきます監査費用 : 公募投資信託は外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付けられているため当該監査にかかる監査法人等に支払う費用売買委託手数料 : 有価証券等の随時その他の費用手数料組入有価証券の売買委託手数料信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきますこれらの費用は運用状況等により変動するため事前に料率上限額等を記載することはできません売買取引の際に仲介人に支払う手数料信託事務の諸費用 : 信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用借入金の利息 : 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合 ( 立替金も含む ) に発生する利息当該費用の合計額その上限額および計算方法は運用状況および受益者の保有期間等により異なるため事前に記載することはできません 8

12 4. 手続手数料等税金確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合所得税および地方税はかかりませんまた確定拠出年金制度の加入者については確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されますなお委託会社または販売会社が取得した場合には上記の税制は適用されません上記は 2018 年 5 月末現在のものであり税法または確定拠出年金法が改正された場合等には上記の内容が変更になる場合があります税金の取扱いの詳細につきましては税務専門家等にご確認されることをお勧めします 9 ユニバーサルデザイン (UD) の考えに基づいた見やすいデザインの文を採用しています

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 DC ニッセイ外国株式インデックス追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する投資信託説明書 ( 請

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 DC ニッセイ外国株式インデックス追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する投資信託説明書 ( 請投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018.08.21 DC ニッセイ外国株式インデックス追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は下記の委託会社のホームページで閲覧またはダウンロードすることができます