Ⅰ. 三越伊勢丹ホールディングス連結決算関係 1. 連結決算の概要 (1) 連結経営成績 売上高 1,236,333 1,321,512 1,272,130 1,287,253 1,360, ,587 85,178 49,382 15,

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1 2016 年 ( 平成 28 年 )3 月期決算説明資料 目 次 Ⅰ. 三越伊勢丹ホールディングス連結決算関係 1. 連結決算の概要 P.1 2. 連結販売費及び一般管理費の状況 P.3 3. 連結営業外損益の状況 P.3 4. 連結特別損益の状況 P.4 5. 連結設備投資の状況 P.4 6. セグメント別売上高及び営業損益の状況 P.5 7. 連結会社の状況 P.6 Ⅱ. 三越伊勢丹個別決算関係 1. 三越伊勢丹個別決算の概要 P 売上高の状況 P 年 5 月 11 日株式会社三越伊勢丹ホールディングス

2 Ⅰ. 三越伊勢丹ホールディングス連結決算関係 1. 連結決算の概要 (1) 連結経営成績 売上高 1,236,333 1,321,512 1,272,130 1,287,253 1,360, ,587 85,178 49,382 15,123 72,746 売上総利益 347, , , , , ,611 14,565 6,311 43,231 営業利益 26,639 34,646 33,083 33,107 37, ,805 8,006 1, ,892 経常利益 34,217 38,440 34,563 36,704 38, ,235 4,223 3,876 2,141 1,295 親会社株主に帰属する当期純利益 25,292 21,166 29,886 26,506 26, ,598 4,126 8,720 3, 株当たり当期純利益 ( 円 ) ( 円 ) 売上総利益率 (%) (%) 売上高営業利益率 (%) (%) 売上高経常利益率 (%) (%) 売上高当期純利益率 (%) (2) 連結財政状態 (%) 総資産 1,223,677 1,284,658 1,291,560 1,293,043 1,332, ,269 60,980 6,902 1,483 38,956 純資産 505, , , , , ,647 35,942 36,585 3,338 21,683 有利子負債 181, , , , , ,999 9,978 10,683 15, 金融収支 総資産営業利益率 (ROA)(%) (%) 自己資本当期純利益率 (ROE)(%) (%) 投下資本利益率 (ROIC) (%) (%) 自己資本比率 (%) (%) 有利子負債依存度 (%) (%) 負債自己資本倍率 (D/E レシオ )( 倍 ) ( 倍 ) 投下資本利益率 (ROIC) 算出の利益は税引後連結営業利益を使用しております -1-

3 (3) 連結キャッシュ フロー 営業活動によるキャッシュ フロー 4,438 46,022 49,448 43,099 40,000 53,405 41,583 3,425 6,348 3,099 投資活動によるキャッシュ フロー 26,312 19,221 34,374 24,481 46,000 10,372 7,090 15,152 9,893 21,518 財務活動によるキャッシュ フロー 2,339 16,151 17,372 3,711 6,000 47,280 18,490 1,221 13,661 2,288 現金および現金同等物の期末残高 35,781 50,601 50,299 64,238 52,000 17,235 14, ,938 12,238 (4) その他 設備投資 30,499 31,569 29,279 40,043 50, ,255 1,069 2,289 10,763 9,956 従業員数 12,722 人 12,603 人 12,286 人 12,285 人 12,300 人 人 119 人 317 人 1 人 15 人 連結子会社数 ( 期末日時点 ) 40 社 38 社 37 社 38 社 39 社 1 社 2 社 1 社 1 社 1 社 持分法適用関連会社数 ( 期末日時点 ) 8 社 8 社 8 社 8 社 8 社 1 社 0 社 0 社 0 社 0 社 1 株当たり配当金 ( 円 ) ( 円 )

4 2. 連結販売費及び一般管理費の状況 販売費及び一般管理費 320, , , , , ,182 14,605 13,003 6,287 39,339 宣伝費 27,631 27,478 22,439 22,440 23, , ,059 ポイント関連費 1,998 3,239 3,944 4,325 29, , ,674 人件費 118, , , , , ,791 3,143 2,426 2,548 5,388 減価償却費 21,559 22,228 22,818 23,020 24, ,479 地代家賃 41,024 41,760 42,024 42,044 42, , 業務委託費 34,093 36,018 34,241 35,037 37, ,924 1, ,962 その他 76,116 83,161 77,841 80,181 84, ,265 7,044 5,319 2,339 4,318 売上高販管費率 (%) 連結営業外損益の状況 (%) 営業外収益 23,513 16,183 14,045 16,918 14,000 3,609 7,329 2,138 2,872 2,918 受取利息及び配当金 1,654 1,788 1,706 1,535 1, 持分法による投資利益 - 5,184 2,234 5,521 3,500 2,315 5,184 2,949 3,287 2,021 未回収商品券受入益 4,345 5,657 5,377 5,381 5, , 負ののれん償却額 13, , 固定資産受贈益 2,683 2,147 1,968 2,891 2,500 1, その他 1,594 1,406 2,757 1,587 1,400 2, ,351 1, 営業外費用 15,935 12,389 12,565 13,320 13,000 3,431 3, 支払利息 1,469 1,319 1,243 1,089 1, 持分法による投資損失 5, ,847 5, 固定資産除却損 694 1,765 1,060 1,980 2, , 商品券回収損引当金繰入額 3,178 5,347 6,423 5,558 5,500 2,535 2,169 1, その他 4,746 3,956 3,838 4,692 4,

5 4. 連結特別損益の状況 2015 年度主な内容 特別利益 1,267 投資有価証券売却益 1,267 特別損失 9,592 固定資産処分損 2,544 三越銀座店改装関連等 減損損失 6,775 伊勢丹立川店 福岡三越店 上海梅龍鎮伊勢丹 天津濱海新区伊勢丹 イセタン ( シンガポール ) 営業用システム他 事業構造改善費用 272 エムアイカード スタジオアルタ 5. 連結設備投資の状況 三越伊勢丹 19,778 20,642 16,085 20,818 26, , ,557 4,733 5,681 エムアイカード 1, ,636 5,710 4, ,644 2,074 1,190 三越伊勢丹システム ソリューションズ 4,886 5,446 5,414 7,568 9, , ,154 2,174 その他 4,658 4,658 4,527 7,398 9, , ,871 2,338 連結消去 , , 合計 30,499 31,569 29,279 40,043 50,000 数値には 無形固定資産に対する投資を含めております ,255 1,069 2,289 10,763 9,956-4-

6 6. セグメント別売上高及び営業損益の状況 売上高 百貨店業 1,122,449 1,201,065 1,172,886 1,187,389 1,260, ,711 78,615 28,178 14,502 72,610 クレジット 金融 友の会業 30,947 33,488 34,492 36,225 39, ,397 2,541 1,003 1,733 2,774 小売 専門店業 85,745 85,823 57,834 55,827 57, , ,988 2,007 1,172 不動産業 32,735 39,790 42,869 46,234 48, ,924 7,054 3,079 3,364 1,765 その他 調整額 35,543 38,655 35,953 38,422 44, ,272 3,111 2,701 2,469 5,577 連結計算書類計上額 1,236,333 1,321,512 1,272,130 1,287,253 1,360, ,587 85,178 49,382 15,123 72,746 セグメント利益 ( 損失 ) 百貨店業 18,685 23,211 21,488 21,569 25, ,525 1, ,730 クレジット 金融 友の会業 3,710 5,193 5,578 5,617 4, ,047 1, ,117 小売 専門店業 , ,058 不動産業 3,526 6,462 6,382 6,323 6, ,626 2, その他 調整額 1, , 連結計算書類計上額 26,639 34,646 33,083 33,107 37, ,805 8,006 1, ,892-5-

7 7. 連結会社の状況 (1) 実績 2015 年度 議決権所有割合 ( 間接含 )(%) 売上高営業利益経常利益当期純利益 三越伊勢丹ホールディングス - 15,886 5,571 5,267 5,072 2,945 2,215 2,630 1,009 三越伊勢丹 ,085 24,355 25,687 17,059 22, ,688 札幌丸井三越 , 函館丸井今井 , 仙台三越 , 名古屋三越 , 静岡伊勢丹 , 新潟三越伊勢丹 , 広島三越 , 高松三越 , 松山三越 , 岩田屋三越 , , イセタン ( シンガポール ) Ltd ,052 1,328 1,451 2,159 5, ,340 2,008 イセタンオブジャパン Sdn.Bhd , , イセタン ( タイランド ) Co.,Ltd , 伊勢丹 ( 中国 ) 投資有限公司 上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司 , , 天津伊勢丹有限公司 , , 天津濱海新区伊勢丹百貨有限公司 , , 成都伊勢丹百貨有限公司 , イタリア三越 S.p.A , 米国三越 INC ,

8 議決権所有割合 ( 間接含 )(%) 売上高営業利益経常利益当期純利益 エムアイカード ,109 6,500 6,484 4,156 1, エムアイ友の会 , , 三越伊勢丹フードサービス , ,036 1, マミーナ , 三越伊勢丹通信販売 三越伊勢丹不動産 , ,458 三越伊勢丹プロパティ デザイン , , 三越伊勢丹システム ソリューションズ , , 三越伊勢丹ヒューマン ソリューションズ , 三越伊勢丹ビジネス サポート , 三越伊勢丹ギフト ソリューションズ , , 三越伊勢丹旅行 , , レオテックス , レオマート , センチュリートレーディングカンパニー , イセタンミツコシ ( イタリア ) S.r.l スタジオアルタ , 三越伊勢丹旅行は 三越伊勢丹の旅行事業を分社化し 2015 年 7 月 1 日付で事業を開始しました -7-

9 (2) 予想 通期 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 三越伊勢丹ホールディングス 37,375 24,941 24,855 24,809 21,488 19,369 19,587 19,736 三越伊勢丹 729,745 25,000 25,000 17,000 50, 札幌丸井三越 68, , 函館丸井今井 8, 仙台三越 37, , 名古屋三越 72,922 1,240 1, , 静岡伊勢丹 20, 新潟三越伊勢丹 49, , 広島三越 16, , 高松三越 24, , 松山三越 15, 岩田屋三越 123,600 1,250 1, , イセタン ( シンガポール ) Ltd イセタンオブジャパン Sdn.Bhd. 12, イセタン ( タイランド ) Co.,Ltd. 5, 伊勢丹 ( 中国 ) 投資有限公司 上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司 10, 天津伊勢丹有限公司 11, 天津濱海新区伊勢丹百貨有限公司 2, 成都伊勢丹百貨有限公司 7, イタリア三越 S.p.A. 2, 米国三越 INC. 5, 現地で上場しているイセタン( シンガポール )Ltd. の通期予想は記載しておりません -8-

10 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 エムアイカード 35,228 5,150 5,189 3,575 3,118 1,350 1, エムアイ友の会 4, 三越伊勢丹フードサービス 52, , マミーナ 4, 三越伊勢丹通信販売 三越伊勢丹不動産 4, 三越伊勢丹プロパティ デザイン 36, , 三越伊勢丹システム ソリューションズ 16, 三越伊勢丹ヒューマン ソリューションズ 9, 三越伊勢丹ビジネス サポート 29, , 三越伊勢丹ギフト ソリューションズ 8, , 三越伊勢丹旅行 5, , レオテックス 2, レオマート 4, センチュリートレーディングカンパニー 3, イセタンミツコシ ( イタリア ) S.r.l スタジオアルタ 1,

11 Ⅱ. 三越伊勢丹個別決算関係 1. 三越伊勢丹個別決算の概要 (1) 経営成績 売上高 627, , , , , ,841 47,330 18,952 22,722 50,659 売上総利益 169, , , , , ,352 12,892 3,243 6,526 26,557 営業総利益 184, , , , , ,254 10,270 2,901 6,217 26,350 営業利益 17,843 23,103 24,055 24,355 25, ,251 5, 経常利益 19,540 23,283 26,103 25,687 25, ,159 3,742 2, 当期純利益 20,310 14,320 28,748 17,059 17, ,840 5,990 14,428 11, 売上総利益率 (%) (%) 売上高営業総利益率 (%) (%) 売上高営業利益率 (%) (%) 売上高経常利益率 (%) (%) 売上高当期純利益率 (%) (%) (2) 財政状態 総資産 694, , , , , ,962 20,438 1,443 44,856 16,630 純資産 192, , , , , ,029 12,963 22,644 9,686 8,118 総資産営業利益率 (ROA)(%) (%) 自己資本当期純利益率 (ROE)(%) (%) 自己資本比率 (%) (%)

12 (3) 販売費及び一般管理費の状況 販売費及び一般管理費 166, , , , , ,505 5,010 3,853 5,918 25,706 宣伝費 11,034 10,633 10,672 10,982 11, ポイント関連費 , ,677 人件費 59,789 57,737 55,818 58,582 60, ,052 1,918 2,764 1,663 減価償却費 9,817 10,548 10,746 10,977 10, 地代家賃 15,565 13,523 11,660 12,024 13, ,042 1, ,090 業務委託費 17,931 18,529 18,924 19,466 21, , ,972 その他 52,459 60,637 59,933 61,639 68, , ,706 6,705 売上高販管費率 (%) (%) (4) その他 設備投資 19,778 20,642 16,085 20,818 26, , ,557 4,733 5,681 従業員数 5,604 人 5,471 人 5,480 人 5,290 人 5,300 人 人 133 人 9 人 190 人 10 人 -11-

13 2. 売上高の状況 (1) 店別売上高 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 伊勢丹新宿本店 三越日本橋本店 三越銀座店 伊勢丹立川店 伊勢丹松戸店 伊勢丹浦和店 伊勢丹相模原店 伊勢丹府中店 三越千葉店 236, , , ,039 61, ,720 38, ,073 21, , , , , , , , , ,459 69, ,953 39, , , ,172 25, , , , , , , ,080 74, ,207 38, ,103 19, ,537 42, ,811 24, ,465 19, ,263 13, ,943 合計 627, , , , , , 年度の合計の前期比 には 2011 年度の新宿三越アルコット店の売上 11,304 百万円を含めております 272, , , ,755 85, ,864 37, ,158 19, , , ,089 18, , , , , , , ,359 93, ,873 40, ,006 19, , ,525 22, , , , ,659 (2) 月別売上高 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 上期計 2012 年度全店計 49,264 47,719 51,984 58,982 39,469 43, , 年度全店計 50,487 51,017 54,755 59,721 42,920 47, , 年度全店計 45,374 48,668 52,228 59,687 43,386 47, , 年度全店計 52,917 54,483 57,029 62,190 45,163 48, , 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 下期計 年計 2012 年度全店計 49,264 58,506 71,186 54,438 42,780 60, , , 年度全店計 52,431 62,297 75,866 59,637 44,464 73, , , 年度全店計 51,746 62,145 75,719 59,158 47,054 63, , , 年度全店計 53,933 61,828 76,234 58,102 47,789 60, , ,

14 (3) 商品別売上高及び売上総利益率 売上高 売上構成比 売上総利益率 2015 年度 実績 実績 (%) (%) 実績 (%) (%) 衣料品 246, 紳士服 74, 婦人服 138, , 子供服 18, 呉服寝具 16, 身廻品 84, , 雑貨 127, , 化粧品 55, , 美術宝飾貴金属 51, , その他雑貨 20, 家庭用品 30, 食料品 148, その他 41, , 合計 679, , (4) 売上高区分 現金売上 267, , , ,073 構成比 (%) 掛売上 360, , , ,011 構成比 (%) うち エムアイカード売上 315, , , ,833 構成比 (%) 合計 627, , , ,085 構成比 (%)

15 (5) 免税売上高 2015 年度 免税売上高売上シェア 実績 シェア (%) (%) 伊勢丹新宿本店 25, , 三越日本橋本店 3, , 三越銀座店 22, , その他 三越伊勢丹合計 51, , 売上シェアは 各店売上高に占める免税売上高の構成比であります ( ご参考 ) 国内地域百貨店免税売上高 2015 年度 免税売上高売上シェア実績 シェア (%) (%) 札幌丸井三越 2, , 名古屋三越 1, 岩田屋三越 3, , その他 国内地域百貨店合計 8, , 年度 免税売上高売上シェア実績 シェア (%) (%) 国内百貨店合計 60, ,