ファクトブック(H ).xdw

Size: px

Start display at page:

Download "ファクトブック(H ).xdw"

こうたのえ
5 years ago
Views:

1 FACT BOOK (2012 年 9 月期 ~2014 年 9 月期 ) Ⅰ. 主な経営指標等の推移 Ⅱ. 連結貸借対照表の推移 Ⅲ. 連結損益計算書の推移 Ⅳ. 連結キャッシュフローの推移 Ⅴ. 貸借対照表の推移 ( 個別 ) Ⅵ. 損益状況の推移 ( 個別 ) Ⅶ. 主要項目の推移 ( 個別 )

2 Ⅰ. 主な経営指標等の推移 1 連結経営指標等通期第 2 四半期平成 25 年 3 月平成 26 年 3 月平成 24 年 9 月平成 25 年 9 月平成 26 年 9 月売上高 ( 百万円 ) 497, , , , ,865 経常利益 ( 百万円 ) 45,581 6,584 13,608 6,665 7,658 当期 ( 四半期 ) 純利益 ( 百万円 ) 65,285 10,228 33,824 11,109 7,953 包括利益 ( 百万円 ) 41,516 16,874 37,410 17,993 17,020 純資産額 ( 百万円 ) 128, , , , ,102 総資産額 ( 百万円 ) 500, , , , ,371 1 株当り純資産額 ( 円 ) 株当り当期 ( 四半期 ) 純利益 ( 円 ) 自己資本比率 (%) 時価ベース自己資本比率 (%) 有利子負債 ( 百万円 ) 73,418 65,560 59,265 59,662 68,352 債務償還年数 ( 年 ) 5.4 インタレストカバレッジレシオ ( 倍 ) 14.1 営業活動によるキャッシュフロー ( 百万円 ) 17,757 12,171 5,314 4,184 9,365 投資活動によるキャッシュフロー ( 百万円 ) , , 財務活動によるキャッシュフロー ( 百万円 ) 13,834 10, ,091 2,499 現金及び現金同等物の期末残高 ( 百万円 ) 48,015 62,061 57,546 36,834 50,166 金融収支 ( 百万円 ) 1,334 1, 設備投資 ( 百万円 ) 3,589 1,733 1, ,134 減価償却費 ( 百万円 ) 2,094 1, 研究開発費 ( 百万円 ) 1,346 1, 従業員数 ( 人 ) 5,091 4,912 5,170 5,055 4,893 2 個別経営指標等売上高 ( 百万円 ) 460, , , , ,519 経常利益 ( 百万円 ) 46,270 6,270 14,042 7,229 6,961 当期 ( 四半期 ) 純利益 ( 百万円 ) 66,337 9,235 34,547 10,914 7,033 資本金 ( 百万円 ) 23,001 23,001 23,001 23,001 23,001 発行済株式数 ( 千株 ) 322, , , , ,656 純資産額 ( 百万円 ) 116, , , , ,710 総資産額 ( 百万円 ) 467, , , , ,314 1 株当り純資産額 ( 円 ) 株当り当期 ( 四半期 ) 純利益 ( 円 ) 株当り年間配当額 ( 円 ) 自己資本比率 (%) 有利子負債 ( 百万円 ) 62,951 59,718 51,463 52,817 60,074 金融収支 ( 百万円 ) 1,175 1, 設備投資 ( 百万円 ) 3,472 1,307 1, 減価償却費 ( 百万円 ) 1,762 1, 研究開発費 ( 百万円 ) 1,346 1, 未成工事収支 ( 億円 ) 外国人持株比率 (%) 従業員数 ( 人 ) 4,028 3,918 4,110 4,005 3,916 ( 注 ) 設備投資には無形固定資産を含んでいない 1

3 Ⅱ. 連結貸借対照表の推移連結通期第 2 四半期平成 25 年 3 月平成 26 年 3 月平成 24 年 9 月平成 25 年 9 月平成 26 年 9 月資産の部流動資産現金預金 38,782 44,296 34,112 34,675 40,359 受取手形完成工事未収入金等 164, , , , ,361 有価証券 9,900 18,050 24,000 3,000 10,085 未成工事支出金 20,179 22,629 45,244 27,417 22,141 その他のたな卸資産 25,308 22,187 17,795 22,939 20,838 繰延税金資産その他 13,878 13,517 11,942 14,328 13,776 貸倒引当金 1, 流動資産合計 271, , , , ,690 固定資産有形固定資産建物構築物 ( 純額 ) 16,354 14,022 19,496 16,006 13,668 機械運搬具及び工具器具備品 ( 純額 ) 土地 60,878 60,613 67,147 61,136 62,224 リース資産 ( 純額 ) 建設仮勘定有形固定資産合計 78,196 75,602 87,529 78,221 76,849 有形固定資産に含まれる減価償却累計額 32,436 33,317 35,501 32,863 33,133 無形固定資産 3,037 2,868 2,985 2,837 2,870 投資等投資有価証券 143, , , , ,101 長期貸付金 1,336 1,325 1,306 1,345 1,251 退職給付に係る資産 740 繰延税金資産その他 3,786 3,184 4,545 3,514 2,677 貸倒引当金 1,483 1,227 1,541 1, 投資等合計 147, , , , ,960 固定資産合計 228, , , , ,680 資産合計 500, , , , ,371 2

4 Ⅱ. 連結貸借対照表の推移連結負債の部通第 2 四半期平成 25 年 3 月平成 26 年 3 月平成 24 年 9 月平成 25 年 9 月平成 26 年 9 月流動負債支払手形工事未払金等 155, , , ,740 81,702 短期借入金 52,765 52,353 37,798 38,918 52,577 未払法人税等未成工事受入金 34,341 37,455 49,067 34,558 39,871 賞与引当金 1,072 2,863 2,972 1,559 3,371 完成工事補償引当金 1,471 2,773 1,003 1,502 2,336 工事損失引当金 23,195 15,545 16,631 15,615 10,726 災害損失引当金 118 訴訟損失引当金預り金 11,589 15,936 25,106 16,320 14,558 その他 12,814 12,933 10,703 9,279 10,580 流動負債合計 293, , , , ,590 固定負債長期借入金 20,652 13,206 21,467 20,744 15,775 繰延税金負債 22,372 25,102 7,659 25,469 30,012 再評価に係る繰延税金負債 9,557 9,418 9,780 9,557 9,418 退職給付引当金 21,355 22,317 21,946 退職給付に係る負債 21,824 21,953 役員退職慰労引当金資産除去債務その他 3,844 3,004 3,768 3,824 3,229 固定負債合計 78,110 72,877 65,354 81,857 80,677 負債合計 372, , , , ,268 純資産の部株主資本資本金 23,001 23,001 23,001 23,001 23,001 資本剰余金 25,502 25,504 25,502 25,504 25,504 利益剰余金 36,723 45,472 68,265 46,189 52,917 自己株式 5,987 6,007 5,961 5,996 8,207 株主資本合計 79,240 87, ,809 88,699 93,216 その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金 40,046 45,477 13,389 46,255 54,694 繰延ヘッジ損益 1 46 土地再評価差額金 5,940 5,722 5,861 5,887 5,618 為替換算調整勘定 1, ,028 1, 退職給付に係る調整累計額その他の包括利益累計額合計 44,376 49,977 17,176 51,113 58,744 少数株主持分 4,478 3,930 4,245 3,707 2,141 純資産合計 128, , , , ,102 負債純資産合計 500, , , , ,371 3 期

5 Ⅲ. 連結損益計算書の推移連結通期第 2 四半期平成 25 年 3 月平成 26 年 3 月平成 24 年 9 月平成 25 年 9 月平成 26 年 9 月売上高完成工事高 483, , , , ,586 不動産事業等売上高 13,399 14,028 6,877 7,953 6,279 売上高合計 497, , , , ,865 売上原価完成工事原価 510, , , , ,475 不動産事業等売上原価 10,917 10,644 5,274 6,004 4,766 売上原価合計 521, , , , ,242 売上総利益完成工事総利益 27,124 22,042 4,748 13,691 16,110 不動産事業等総利益 2,481 3,383 1,602 1,948 1,512 売上総利益合計 24,643 22,425 3,145 15,640 17,623 ( 5.0%) (5.7%) ( 1.5%) (7.5%) (9.4%) 販売費及び一般管理費 22,354 20,643 11,269 9,747 10,816 営業利益 46,997 4,782 14,415 5,892 6,806 ( 9.5%) (1.1%) ( 6.8%) (2.8%) (3.6%) 営業外収益受取利息受取配当金 1,856 1, ,049 1,073 保険配当金その他営業外収益合計 2,657 2,897 1,292 1,345 1,449 営業外費用支払利息為替差損貸倒引当金繰入額 227 その他営業外費用合計 1,242 1, 経常利益 45,581 6,584 13,608 6,665 7,658 ( 9.2%) (1.5%) ( 6.4%) (3.2%) (4.1%) 特別利益 2,107 5, , 特別損失 4, , 税金等調整前 47,876 11,041 16,737 11,288 8,511 当期 ( 四半期 ) 純利益 ( 9.6%) (2.5%) ( 7.9%) (5.4%) (4.5%) 法人税住民税及び事業税法人税等調整額 16, , 少数株主損益調整前当期純利益 65,010 10,503 33,734 11,172 8,166 少数株主利益当期 ( 四半期 ) 純利益 65,285 10,228 33,824 11,109 7,953 ( 13.1%) (2.3%) ( 15.9%) (5.3%) (4.2%) 注 : カッコ内は売上高利益率 4

Ⅳ. 連結キャッシュフローの推移連結比較連結キャッシュフロー計算書科目 23 年 3 月期 24 年 3 月期 25 年 3 月期 26 年 3 月期 26 年 9 月期 1 営業活動によるキャッシュフロー税金等調整前当期 ( 四半期 ) 純利益 6,797 13,015 47,876 11,041 8,511 減価償却費 2,069 2,144 2,094 1,903 797

6 Ⅳ. 連結キャッシュフローの推移連結比較連結キャッシュフロー計算書科目 23 年 3 月期 24 年 3 月期 25 年 3 月期 26 年 3 月期 26 年 9 月期 1 営業活動によるキャッシュフロー税金等調整前当期 ( 四半期 ) 純利益 6,797 13,015 47,876 11,041 8,511 減価償却費 2,069 2,144 2,094 1, 引当金の増減額 ( 減少 : ) 1,730 1,385 8,193 26,963 4,898 売上債権の増減額 ( 増加 : ) 35,062 31, ,009 22,613 未成工事支出金の増減額 ( 増加 : ) 26,156 20,063 10,811 2, 販売用不動産の増減額 ( 増加 : ) 1,119 10,574 3,256 3,470 1,111 仕入債務の増減額 ( 減少 : ) 17,510 14,789 22,082 37,952 35,852 未成工事受入金の増減額 ( 減少 : ) 7,433 14,191 6,965 3,078 2,386 法人税等支払額その他 1,820 10,639 8,225 19,616 3,689 営業活動によるキャッシュフロー 10, ,757 12,171 9,365 2 投資活動によるキャッシュフロー定期預金の預入払出 ( 預入 : ) 有価証券等の取得売却 ( 取得 : ) 614 3, ,642 1,957 固定資産の取得売却 ( 取得 : ) 5,088 4,141 1,946 1,081 2,036 貸付金の支出回収 ( 支出 : ) その他投資活動によるキャッシュフロー 5,278 7, , 財務活動によるキャッシュフロー借入金の純増減額 ( 減少 : ) 1, ,838 3,141 2,792 社債 CPの発行償還 ( 償還 : ) 11,000 11,000 配当金支払額 2,184 2,179 1,902 1,575 1,564 その他 103 1, ,727 財務活動によるキャッシュフロー 3,754 1,557 13,834 10,248 2,499 4 現金預金の為替換算額現金預金の増減額 ( 減少 : ) 1,194 9,629 4,008 14,045 11,894 6 現金預金の期首残高 60,459 61,654 52,024 48,015 62,061 7 現金預金の当期末残高 61,654 52,024 48,015 62,061 50,166 注 ) 無印は資金の増加印は資金の減少を表すキャッシュフロー推移グラフ ( 単位 : 億円期末資金残高のみ右目盛 ) 億円億円営業活動投資活動財務活動為替換算期末資金残高年 3 月期 24 年 3 月期 25 年 3 月期 26 年 3 月期 26 年 9 月期 0 5 ( 単位 : 百万円 )

7 Ⅴ. 貸借対照表の推移個別資産の部通期第 2 四半期平成 25 年 3 月平成 26 年 3 月平成 24 年 9 月平成 25 年 9 月平成 26 年 9 月流動資産現金預金 21,433 30,394 21,222 21,695 26,093 受取手形 3,545 2,199 5,275 2,575 2,546 完成工事未収入金 154, , , ,243 94,644 有価証券 9,900 18,050 23,000 3,000 10,085 販売用不動産 23,235 19,794 17,276 20,767 18,660 不動産事業支出金未成工事支出金 19,294 20,950 41,925 24,821 18,339 材料貯蔵品未収入金 4,901 1, その他 10,572 11,653 11,932 13,383 12,591 貸倒引当金 2, , ,015 流動資産合計 245, , , , ,313 固定資産有形固定資産建物 14,071 11,618 16,762 13,588 11,252 構築物機械装置車両運搬具工具器具備品土地 57,543 56,888 62,653 57,443 57,594 リース資産建設仮勘定有形固定資産合計 72,704 69,570 80,494 72,208 69,875 無形固定資産借地権 2,055 2,055 2,055 2,055 1,861 ソフトウエア電話加入権施設利用権その他無形固定資産合計 2,752 2,858 2,690 2,823 2,863 投資その他の資産投資有価証券 138, ,479 98, , ,957 関係会社株式 3,846 3,770 4,034 4,090 4,198 その他関係会社有価証券 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 出資金長期貸付金従業員に対する長期貸付金関係会社長期貸付金破産更生債権等長期前払費用長期営業外未収入金 , 前払年金費用 707 その他 2,022 1,793 2,120 1,940 1,716 貸倒引当金 1,472 1,224 1,530 1, 投資その他の資産合計 146, , , , ,261 固定資産合計 222, , , , ,000 資産合計 467, , , , ,314 6

8 Ⅴ. 貸借対照表の推移個別負債の部通期第 2 四半期平成 25 年 3 月平成 26 年 3 月平成 24 年 9 月平成 25 年 9 月平成 26 年 9 月流動負債支払手形 17,031 12,963 17,959 15,007 9,222 電子記録債務 10,211 28,644 工事未払金 132,300 87,973 89,494 90,133 39,812 短期借入金 42,298 46,611 29,996 32,073 44,922 リース債務未払金 1,678 1,047 1, 未払法人税等未成工事受入金 33,349 35,612 46,592 32,943 36,751 預り金 3,667 8,191 9,417 5,483 4,749 預り消費税 7,008 6,773 14,933 9,940 8,865 賞与引当金 873 2,704 2,731 1,316 3,129 完成工事補償引当金 1,440 2, ,484 2,250 工事損失引当金 23,143 15,502 16,394 15,492 10,715 災害損失引当金 118 債務保証損失引当金 137 訴訟損失引当金従業員預り金 5,479 5,298 5,658 5,336 5,450 その他 4,917 5,994 3,293 2,872 3,792 流動負債合計 274, , , , ,768 固定負債長期借入金 20,652 13,106 21,467 20,744 15,151 リース債務繰延税金負債 22,132 24,935 7,414 25,297 29,867 再評価に係る繰延税金負債 9,557 9,418 9,780 9,557 9,418 退職給付引当金 20,555 20,513 21,536 21,155 20,474 役員退職慰労引当金関係会社事業損失引当金 , 資産除去債務不動産賃貸保証金 2,793 2,046 2,770 2,873 2,316 長期未払金固定負債合計 76,416 70,591 63,493 81,092 77,834 負債合計 351, , , , ,603 純資産の部株主資本資本金 23,001 23,001 23,001 23,001 23,001 資本剰余金資本準備金資本剰余金合計利益剰余金利益準備金 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 別途積立金 83,274 18,774 83,274 18,774 26,774 繰越利益剰余金 61,432 10,964 29,548 12,478 9,512 利益剰余金合計 27,592 35,489 59,476 37,003 42,037 自己株式 5,987 6,007 5,961 5,996 8,207 株主資本合計 70,180 78, ,090 79,582 82,405 評価換算差額等その他有価証券評価差額金 40,032 45,471 13,394 46,237 54,687 繰延ヘッジ損益 1 46 土地再評価差額金 5,940 5,722 5,861 5,887 5,618 評価換算差額等合計 45,974 51,194 19,209 52,124 60,305 純資産合計 116, , , , ,710 負債純資産合計 467, , , , ,314 7

9 Ⅵ. 損益状況の推移個別 1 損益計算書の推移売上高平成 25 年 3 月平成 26 年 3 月平成 24 年 9 月平成 25 年 9 月平成 26 年 9 月完成工事高 452, , , , ,425 不動産事業売上高 7,708 8,220 4,127 5,128 3,094 売上高合計 460, , , , ,519 売上原価完成工事原価 481, , , , ,746 不動産事業売上原価 6,133 5,869 2,913 3,649 2,149 売上原価合計 487, , , , ,896 売上総利益完成工事総利益 28,947 20,655 5,746 13,602 14,678 ( 6.4) (5.1) ( 3.0) (7.3) (8.7) 不動産事業総利益 1,574 2,350 1,214 1, (20.4) (28.6) (29.4) (28.8) (30.5) 売上総利益合計 27,373 23,005 4,531 15,081 15,623 ( 5.9) (5.6) (2.3) (7.9) (9.1) 販売費及び一般管理費 20,109 18,318 10,237 8,591 9,377 (4.4) (4.5) (5.2) (4.5) (5.4) 営業利益 47,482 4,687 14,769 6,489 6,245 営業外収益受取利息及び配当金 1,991 2,034 1,076 1,128 1,134 その他営業外収益合計 2,471 2,610 1,207 1,278 1,286 営業外費用支払利息その他営業外費用合計 1,259 1, 特別利益特別損失経常利益 46,270 6,270 14,042 7,229 6,961 2,142 5, , ,893 2,207 3,602 1, 税引前当期 ( 四半期 ) 純利益 49,021 9,287 17,136 10,936 7,106 法人税等 17, , 当期 ( 四半期 ) 純利益 66,337 9,235 34,547 10,914 7,033 カッコ内は売上高利益率及び同販管比率通期第 2 四半期 2 完成工事高の推移 ( 建土別 ) 通期第 2 四半期平成 25 年 3 月平成 26 年 3 月平成 24 年 9 月平成 25 年 9 月平成 26 年 9 月建築工事 368, , , , ,133 土木工事 83,859 86,422 35,614 42,820 42,291 建設事業計 452, , , , ,425 ( うち海外工事 ) (1,587) ( 451) ( 660) ( 445) ( 8) 8

10 Ⅵ. 損益状況の推移個別 3 完成工事利益の推移 ( 建土別 ) 25 年 3 月前期比 26 年 3 月前期比 24 年 9 月前期比 25 年 9 月前期比 26 年 9 月前期比建築工事 30,992 14,021 7,361 10,545 10, ( 利益率 ) ( 8.4) (4.5) ( 4.7) (7.3) (8.0) 土木工事 2, , , , , ( 利益率 ) ( 2.4 ) ( 7.7 ) ( 4.5 ) ( 7.1 ) (10.7 ) 建設事業計 28,947 20,655 5,746 13,602 14, ( 利益率 ) ( 6.4) (5.1) ( 3.0) (7.3) (8.7) 4 不動産事業売上高不動産事業総利益の推移 25 年 3 月 26 年 3 月 24 年 9 月 25 年 9 月 26 年 9 月売上高利益額売上高利益額売上高利益額売上高利益額売上高利益額不動産売買 3, , , , , 不動産賃貸 4,590 2,098 4,053 1,774 2,205 1,046 2,275 1,147 1, 計 7,708 1,574 8,220 2,350 4,127 1,214 5,128 1,478 3, 完成工事原価の構成比 25 年 3 月 26 年 3 月 24 年 9 月 25 年 9 月 26 年 9 月材料費 12.9% 12.2% 13.6% 14.2% 13.6% 労務費 7.7% 外注費 66.7% 70.2% 65.8% 経費 12.7% 10.0% 11.9% 7.5% 8.7% 7.7% 7.7% 70.2% 67.4% 7.8% 11.3% 6 販管費中の人件費の推移 25 年 3 月 26 年 3 月 24 年 9 月 25 年 9 月 26 年 9 月 13,030 12,894 7,229 6,139 6,832 7 特別損益の内訳特別利益固定資産売却益投資有価証券売却益その他特別利益合計特別損失減損損失投資有価証券評価損投資有価証券売却損関係会社株式評価損関係会社事業損失訴訟損失引当金繰入額固定資産廃棄損ゴルフ会員権評価損その他特別損失合計 25 年 3 月 26 年 3 月 24 年 9 月 25 年 9 月 26 年 9 月 ,812 4, , ,142 5, , , , , ,893 2,207 3,602 1,

連結貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 当連結会計年度 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 7,156 受取手形及び売掛金 11,478 商品及び製品 49,208 仕掛品 590 原材料及び貯蔵品 1,329 繰延税金資産 4,270 その他 8,476

連結貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 当連結会計年度 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 7,156 受取手形及び売掛金 11,478 商品及び製品 49,208 仕掛品 590 原材料及び貯蔵品 1,329 繰延税金資産 4,270 その他 8,476 連結貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 7,156 受取手形及び売掛金 11,478 商品及び製品 49,208 仕掛品 590 原材料及び貯蔵品 1,329 繰延税金資産 4,270 その他 8,476 貸倒引当金 140 流動資産合計 82,369 固定資産有形固定資産建物及び構築物 67,320 減価償却累計額 38,306 建物及び構築物