2 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード銘柄名数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率日本たばこ産業 34,100 99,111, % キリンHD 26,700 72,049,

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よしじろうふしはら
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1 / 6 投資者の皆さまへダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在基準価額 31,446 円純資産総額 612 百万円ベンチマーク 316.16 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間ファンド -5.4 % -6.4 % -7.7 % -8.4 % +9.

0 % 45,000 15,000 追加型投信 / 国内 / 株式 /ETF/ インデックス型信託期間 : 2008 年 7 月 22 日から無期限基準日 : 2018 年 10 月 31 日決算日 : 毎年 1 月 20 日および7 月 20 日回次コード : 5783 過去の実績を示したものであり将来の成果を示唆保証するものではありません純資産総額 40,000

基準価額の計算において運用管理費用 ( 信託報酬 ) は控除しています ( 後述のファンドの費用をご覧ください ) 期間別騰落率の各計算期間は基準日から過去に遡った期間とし当該ファンドの分配金再投資基準価額を用いた騰落率を表しています当ファンドはTOPIX-17 食品をベンチマークとしておりますが TOPIX-17 食品を上回る運用成果を保証するものではありません

1 1 / 6 投資者の皆さまへダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在基準価額 31,446 円純資産総額 612 百万円ベンチマーク期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間ファンド -5.4 % -6.4 % -7.7 % -8.4 % +9.6 % ベンチマーク -5.3 % -6.5 % -8.3 % % +4.2 % 5 年間 % % 年初来 % % 設定来 % % 45,000 15,000 追加型投信 / 国内 / 株式 /ETF/ インデックス型信託期間 : 2008 年 7 月 22 日から無期限基準日 : 2018 年 10 月 31 日決算日 : 毎年 1 月 20 日および7 月 20 日回次コード : 5783 過去の実績を示したものであり将来の成果を示唆保証するものではありません純資産総額 40,000 分配金再投資基準価額基準価額 35,000 ベンチマーク準価 30,000 額(円)25,000 円)基 20,000 当初設定日 (2008 年 7 月 22 日 )~2018 年 10 月 31 日 10,000 0 設定時 11/12/27 15/6/1 18/10/30 分配金再投資基準価額は分配金( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています基準価額の計算において運用管理費用 ( 信託報酬 ) は控除しています ( 後述のファンドの費用をご覧ください ) 期間別騰落率の各計算期間は基準日から過去に遡った期間とし当該ファンドの分配金再投資基準価額を用いた騰落率を表しています当ファンドはTOPIX-17 食品をベンチマークとしておりますが TOPIX-17 食品を上回る運用成果を保証するものではありませんグラフ上のベンチマークはグラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています実際のファンドでは課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮していません分配の推移主要な資産の状況比率は純資産総額に対するものです (1 口当たり税引前 ) 決算期 ( 年 / 月 ) 分配金資産別構成株式業種別構成合計 99.0% 資産銘柄数比率東証 33 業種名比率第 1~8 期合計 : 904 円国内株式 % 食料品 96.2% 第 9 期 (13/01) 116 円国内株式先物 1 1.1% 水産農林業 2.8% 第 10 期 (13/07) 186 円不動産投資信託等第 11 期 (14/01) 157 円コールローンその他 1.0% 第 12 期 (14/07) 223 円合計第 13 期 (15/01) 166 円株式市場上場別構成合計 99.0% 第 14 期 (15/07) 222 円一部 ( 東証名証 ) 99.0% 第 15 期 (16/01) 176 円二部 ( 東証名証 ) --- 第 16 期 (16/07) 267 円新興市場他 --- 第 17 期 (17/01) 213 円その他 --- 第 18 期 (17/07) 282 円組入上位 10 銘柄合計 65.3% 第 19 期 (18/01) 448 円銘柄名東証 33 業種名比率第 20 期 (18/07) 322 円日本たばこ産業食料品 16.2% 分配金合計額設定来 : 3,682 円キリンHD アサヒグループHD 食料品食料品 11.8% 10.1% ヤクルト食料品 5.6% 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決明治ホールディングス食料品 5.1% 定しますあらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません分配金が支払われない場合もあります味の素食料品 4.1% キッコーマン食料品 4.0% サントリー食品インター日清食品 HD 日清製粉 G 本社食料品食料品食料品 3.0% 3.0% 2.5% 先物の建玉がある場合は資産別構成の比率合計欄を表示していませんバーゼル規制 ( 金融機関の自己資本比率規制 ) 等のリスク算定が必要の際は販売会社にご連絡ください純資産総額(億当資料はファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は大きく変動しますしたがって投資元本が保証されているものではありません後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください

2 2 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード銘柄名数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率日本たばこ産業 34,100 99,111, % キリンHD 26,700 72,049, % アサヒグループHD 12,400 61,603, % ヤクルト 4,300 34,443, % 明治ホールディングス 4,200 31,500, % 味の素 13,600 24,840, % キッコーマン 3,900 24,219, % サントリー食品インター 4,000 18,420, % 日清食品 HD 2,500 18,225, % 日清製粉 G 本社 6,700 15,081, % コカコーラボトラーズJHD 4,500 13,297, % 東洋水産 3,100 12,059, % 日本ハム 2,600 10,140, % カルビー 2,700 10,125, % 山崎製パン 4,900 9,976, % 伊藤園 2,000 9,620, % 江崎グリコ 1,700 9,554, % キユーピー 3,300 8,589, % ニチレイ 3,000 8,175, % ハウス食品 G 本社 2,300 7,475, % カゴメ 2,400 7,224, % 宝ホールディングス 4,400 6,974, % 森永製菓 1,500 6,802, % ミニTPX 先物 3012 月 4 6,564, % 日本水産 8,000 5,768, % アリアケジャパン 500 5,000, % マルハニチロ 1,200 4,908, % 不二製油グループ 1,500 4,882, % サッポロホールディングス 2,200 4,622, % 日本製粉 2,000 3,734, % 雪印メグミルク 1,400 3,698, % 森永乳業 1,200 3,612, % サカタのタネ 1,000 3,570, % 伊藤ハム米久 HLDGS 3,800 2,698, % 寿スピリッツ 600 2,592, % 日清オイリオグループ 700 2,369, % S Foods 500 2,277, % 亀田製菓 400 2,140, % ダイドーグループHD 300 1,719, % プリマハム 800 1,703, % フジッコ 600 1,552, % ユーグレナ 2,400 1,548, % 三井製糖 500 1,520, % 昭和産業 500 1,412, % ホクト 700 1,348, % 北の達人コーポ 2,300 1,338, % キーコーヒー 600 1,202, % J-オイルミルズ 300 1,167, % 丸大食品 600 1,101, % ロックフィールド , % 不二家 , % 六甲バター , % ケンコーマヨネーズ , % 中部飼料 , % 極洋 , % 中村屋 , % 永谷園ホールディングス , % フィードワン 4, , % わらべや日洋 HD , % 理研ビタミン , % 日新製糖 , % オエノンホールディングス 1, , % 井村屋グループ , % かどや製油 , % 日本甜菜糖 , % モロゾフ , %

3 3 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード銘柄名数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率なとり , % 鳥越製粉 , % 養命酒 , % 名糖産業 , % イートアンド , % 焼津水産化工 , % カネコ種苗 , % ユニカフェ , % ミヨシ油脂 , % ピックルスコーポレーション , % エバラ食品工業 , % 一正蒲鉾 , % 大冷 , % 塩水港精糖 , % ピエトロ , % 林兼産業 , % ジャパンフーズ , % 東洋精糖 , % 第一屋製パン , % ホクリヨウ , % イフジ産業 , % ヨシムラフード HLDGS , %

4 4 / 6 ファンドの目的特色ファンドの目的信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を TOPIX 17 食品の変動率に一致させることを目的としますファンドの特色 1. 信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を TOPIX 17 食品 ( 以下対象株価指数という場合があります ) の変動率に一致させることを目的として対象株価指数に採用されている銘柄 ( 採用予定を含みます ) の株式に投資します 2. 当ファンドは通常の証券投資信託とは異なる仕組みを有しています受益権は東京証券取引所に上場され株式と同様に売買することができます追加設定は株式により行ないます受益権を株式と交換することができます収益分配金は名義登録受益者に対して支払われますくわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のファンドの目的特色をご覧ください 1TOPIX 17 食品の指数値ならびに TOPIX および TOPIX 17 食品の商標は株式会社東京証券取引所 ( 以下 ( 株 ) 東京証券取引所という ) の知的財産でありこの指数の算出指数値の公表利用など TOPIX 17 食品に関するすべての権利ノウハウならびに TOPIX および TOPIX 17 食品の商標に関するすべての権利は ( 株 ) 東京証券取引所が有します 2( 株 ) 東京証券取引所は TOPIX 17 食品の指数値の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX 17 食品の指数値の算出もしくは公表の停止または TOPIX および TOPIX 17 食品の商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができます 3( 株 ) 東京証券取引所は TOPIX 17 食品の指数値 TOPIX および TOPIX 17 食品の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定の日の TOPIX 17 食品の指数値について何ら保証言及をするものではありません 4( 株 ) 東京証券取引所は TOPIX 17 食品の指数値およびそこに含まれるデータの正確性完全性を保証するものではありませんまた ( 株 ) 東京証券取引所は TOPIX 17 食品の指数値の算出または公表の誤謬遅延または中断に対し責任を負いません 5 ダイワ上場投信 TOPIX 17 食品は ( 株 ) 東京証券取引所により提供保証または販売されるものではありません 6( 株 ) 東京証券取引所はダイワ上場投信 TOPIX 17 食品の購入者または公衆に対しダイワ上場投信 TOPIX 17 食品の説明投資のアドバイスをする義務を持ちません 7( 株 ) 東京証券取引所は当社またはダイワ上場投信 TOPIX 17 食品の購入者のニーズを TOPIX 17 の指数値を算出する銘柄構成計算に考慮するものではありません 8 以上の項目に限らず ( 株 ) 東京証券取引所はダイワ上場投信 TOPIX 17 食品の設定販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません

5 5 / 6 投資リスク当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動しますしたがって投資元本が保証されているものではなくこれを割込むことがあります信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します投資信託は預貯金とは異なります基準価額の主な変動要因は以下のとおりです株価の変動 ( 価格変動リスク信用リスク ) その他一銘柄の組入比率が高くなる場合があります基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんくわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の投資リスクをご覧くださいファンドの費用投資者が直接的に負担する費用料率等費用の内容取得時手数料販売会社が取得時の商品説明または商品情報の提供投資情報の提供取引定めるものとします執行等の対価です信託財産留保額ありません交換時手数料販売会社が定めるものとします受益権の交換に関する事務等の対価です投資者が信託財産で間接的に負担する費用料率等費用の内容毎日次のイ. の額にロ. の額を加算して得た額運用管理費用 ( 信託報酬 ) イ. 信託財産の純資産総額に年率 %( 税抜 0.18%) 以内を乗じて得た額ロ. 信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料に 54%( 税抜 50%) 以内の率を乗じて得た額その他の費用手数料 ( 注 ) 受益権の上場にかかる費用および対象株価指数の商標の使用料 ( 商標使用料 ) ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は受益者の負担とし信託財産中から支弁することができます有価証券売買時の売買委託手数料先物取引オプション取引等に要する費用監査報酬等を信託財産でご負担いただきます ( 注 ) 売買委託手数料などのその他の費用手数料については運用状況等により変動するため事前に料率上限額等を示すことができません取得時手数料交換時手数料についてくわしくは販売会社にお問合わせください手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することができませんくわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の手続手数料等をご覧ください

6 6 / 6 当資料のお取り扱いにおけるご注意当資料はファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです当ファンドのお申込みにあたっては投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は大きく変動しますしたがって投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します投資信託は預貯金とは異なります投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険機構保険契約者保護機構の保護の対象ではありません証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません当資料は信頼できると考えられる情報源から作成していますがその正確性完全性を保証するものではありません運用実績などの記載内容は過去の実績であり将来の成果を示唆保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮していませんので投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません当資料の中で記載されている内容数値図表意見等は資料作成時点のものであり今後予告なく変更されることがあります分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますあらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません分配金が支払われない場合もあります販売会社等についてのお問い合わせ大和投資信託フリーダイヤル ( 営業日の 9:00~17:00) 当社ホームページ

2 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 12 月 28 日現在 No. 銘柄コード銘柄名数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率日本たばこ産業 34,100 89,222, % キリンHD 26,700 61,369,

2 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 12 月 28 日現在 No. 銘柄コード銘柄名数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率日本たばこ産業 34,100 89,222, % キリンHD 26,700 61,369, 1 / 6 投資者の皆さまへダイワ上場投信 TOPIX-17 食品 Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在基準価額 30,344 円純資産総額 590 百万円ベンチマーク 302.81 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間ファンド -6.6 % -8.7 % -12.3 % -14.2 % -0.4

2 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本たばこ産業 34,100 99,111, % キリンHD 26,700 72,049,

2 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード銘柄名数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率日本たばこ産業 34,100 99,111, % キリンHD 26,700 72,049,