運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15, , , , , , , /2/
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- としはる いんそん
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1 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 第 13 期 ( 決算日 2015 年 3 月 20 日 ) 第 14 期 ( 決算日 2015 年 4 月 20 日 ) 第 15 期 ( 決算日 2015 年 5 月 20 日 ) 第 16 期 ( 決算日 2015 年 6 月 22 日 ) 第 17 期 ( 決算日 2015 年 7 月 21 日 ) 第 18 期 ( 決算日 2015 年 8 月 20 日 ) 作成対象期間 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) 第 18 期末 (2015 年 8 月 20 日 ) 基 準 価 額 13,444 円 純 資 産 総 額 144 百万円 第 13 期 ~ 第 18 期 騰 落 率 0.1% 分配金 ( 税込み ) 合計 180 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております 交付運用報告書は 運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です その他の内容については 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 当ファンドは 投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めております 運用報告書 ( 全体版 ) は 下記の手順にて閲覧 ダウンロードいただけます < 運用報告書 ( 全体版 ) の閲覧 ダウンロード方法 > 右記 URL にアクセス ファンド検索機能を利用して該当ファンドのページを表示 運用報告書タブを選択 該当する運用報告書をクリックして PDF ファイルを表示 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者の方からのご請求により交付されます 交付をご請求される方は 販売会社までお問い合わせください 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます さて インデックスファンド US リート ( 毎月分配型 ) は 2015 年 8 月 20 日に第 18 期の決算を行ないました 当ファンドは 主として インデックスマザーファンド US リート 受益証券に投資を行ない 米国の不動産投資信託証券市場の動きをとらえる指数に連動する投資成果をめざして運用を行なってまいりました ここに 当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 当運用報告書に関するお問い合わせ先 コールセンター電話番号 : 午前 9 時 ~ 午後 5 時土 日 祝 休日は除きます
2 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15, , , , , , , /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/ /8/20 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) S&P 米国 REIT 指数 ( 円換算ベース )( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 120 第 13 期首 :13,619 円第 18 期末 :13,444 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 0.1%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額および S&P 米国 REIT 指数 ( 円換算ベース ) は 作成期首 (2015 年 2 月 20 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) ベンチマークは S&P 米国 REIT 指数 ( 円換算ベース ) です 基準価額の推移第 13 期首 13,619 円の基準価額は第 18 期末に13,444 円 ( 分配後 ) となり 分配金を加味した騰落率は+0.1% となりました 基準価額の主な変動要因当ファンドは 主として 米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券に実質的に投資し 米国の不動産投資信託証券市場の動きをとらえる指数 (S&P 米国 REIT 指数 ( 円換算ベース )) に連動する投資成果を目標として運用を行なっております 当作成期間中における基準価額の主な変動要因は 以下の通りです < 値上がり要因 > 期間の初めから2015 年 4 月上旬にかけて 欧米の長期金利の低下 ( 債券価格は上昇 ) などを背景に REIT 分配金利回りの魅力度が高まったこと 米国連邦準備制度理事会 (FRB) による2015 年中の利上げ開始観測などを背景に 円安 / アメリカドル高が進行したこと 1
3 < 値下がり要因 > 2015 年 5 月にかけて ユーロ圏におけるデフレ観測の後退などを背景に 欧米の長期金利が急速に上昇 ( 債券価格は下落 ) し REITの分配金利回りの魅力度が低下したこと アメリカドル高などを受けた米国企業の業績鈍化懸念や 米国の景気先行き不透明感が強まったこと ギリシャのデフォルト( 債務不履行 ) 懸念や中国市場での株価の大幅な下落などを背景に 投資家によるリスク回避姿勢が強まったこと 1 万口当たりの費用明細 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) 第 13 期 ~ 第 18 期項目項目の概要金額比率円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 作成期間の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) ( 21) (0.161) 委託した資金の運用の対価 ( 販 売 会 社 ) ( 25) (0.187) 運用報告書など各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の情報提 供などの対価 ( 受 託 会 社 ) ( 4) (0.027) 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 (b) 売買委託手数料 = 作成期間の売買委託手数料 作成期間の平均受益権口数売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料 ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 3) (0.021) (c) 有 価 証 券 取 引 税 (c) 有価証券取引税 = 作成期間の有価証券取引税 作成期間の平均受益権口数有価証券取引税は 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000) (d) その他費用 (d) その他費用 = 作成期間のその他費用 作成期間の平均受益権口数 ( 保 管 費 用 ) ( 73) (0.549) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金 資産の移転等に要する費用 ( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.003) 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( 印刷費用 ) ( 6) (0.047) 印刷費用は 法定開示資料の印刷に係る費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) その他は 外貨に係る税金 合計 作成期間の平均基準価額は 13,268 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 売買委託手数料 有価証券取引税およびその他費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2
4 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2010 年 8 月 20 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 16, ,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10, , /8 2011/8 2012/8 2013/8 2014/8 2015/8 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) S&P 米国 REIT 指数 ( 円換算ベース )( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 )S&P 米国 REIT 指数 ( 円換算ベース ) は 設定時の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 当ファンドの設定日は 2014 年 3 月 10 日です 2014 年 3 月 10 日 2014 年 8 月 20 日 2015 年 8 月 20 日 設定日 決算日 決算日 基準価額 ( 円 ) 10,000 10,916 13,444 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) S&P 米国 REIT 指数 ( 円換算ベース ) 騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております ( 注 ) 騰落率は1 年前の決算応当日との比較です ただし 設定日の基準価額は設定当初の金額 純資産総額は設定当初の元本額を表示しており 2014 年 8 月 20 日の騰落率は設定当初との比較です ( 注 ) ベンチマークは S&P 米国 REIT 指数 ( 円換算ベース ) です 80 3
5 投資環境 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 米国不動産投資信託市況 ) S&P 米国 REIT 指数は 期間の初めと比べて下落しました 期間の初めから 2015 年 4 月上旬にかけては FRB 議長による議会証言などを受けて利上げ開始観測が後退したことや 欧州中央銀行 (ECB) による国債の買入れ実施が公表されたことなどを背景に欧米の長期金利が低下し REIT 分配金利回りの魅力度が向上したことなどから指数が上昇する局面がありました その一方で アメリカドル高などを受けた米国企業の業績鈍化懸念や 米国の景気先行き不透明感などを背景に指数が下落する局面もあり 一進一退の展開となりました 4 月中旬から 6 月にかけては ユーロ圏の市場予想を上回る内容のインフレ率の発表などを受けたデフレ観測の後退や F RB 議長による 2015 年中の利上げ開始を示唆する発言などを背景に欧米の長期金利が急速に上昇し R EIT 分配金利回りの魅力度が低下したことや ギリシャ救済協議の決裂などを背景とした同国のデフォルト懸念 中国市場での株価の大幅な下落などを受けた投資家によるリスク回避姿勢が強まったことなどから 指数は下落しました 7 月から期間末にかけては ギリシャ救済協議の再開などを背景に同国のデフォルト懸念が後退したことや 中国市場での株価下落の一服を背景に投資家によるリスク許容度が向上したこと 原油など資源価格の下落を背景としたインフレ懸念の後退などから欧米の長期金利が低下し REIT 分配金利回りの魅力度が向上したことなどから 指数は上昇しました ( 為替市況 ) 期間中における主要通貨 ( 対円 ) は 右記の推移となりました ( 円 ) 円 / アメリカドルの推移 / 当ファンドのポートフォリオ (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 当ファンド ) 当ファンドは インデックスマザーファンド USリート 受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました ( インデックスマザーファンド USリート ) 主として 米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券に投資し ベンチマークである S&P 米国 REIT 指数 ( 円換算ベース ) に連動する投資成果をめざして運用を行ないました なお 外貨建資産は 為替ヘッジを行なわず 高位の外貨エクスポージャーを維持しました 4
6 当ファンドのベンチマークとの差異 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) 期間中における基準価額は 0.1%( 分配金再投資 ) の値上がりとなり ベンチマークである S&P 米国 REIT 指数 ( 円換算ベース ) の上昇率 1.2% を概ね 1.2% 下回ることとなりました ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです <プラス要因 > 組入銘柄の選択に基づく要因が寄与したこと <マイナス要因 > 組入銘柄の売買手数料や海外口座管理費用などのコストの発生が影響したこと 組み入れているREITの受取配当金 ( 分配金 ) にかかる税金が影響したこと 信託報酬等の諸費用 (%) 6.0 基準価額とベンチマークの対比 ( 期別騰落率 ) 第 13 期 2015/3/20 第 14 期 2015/4/20 第 15 期 2015/5/20 第 16 期 2015/6/22 第 17 期 2015/7/21 第 18 期 2015/8/20 基準価額 S&P 米国 REIT 指数 ( 円換算ベース ) ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税込み ) 込みです ( 注 ) ベンチマークは S&P 米国 REIT 指数 ( 円換算ベース ) です 5
7 分配金 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) 第 13 期 ~ 第 18 期における分配金は 基準価額水準や市況動向などを勘案し 以下の通りといたしました なお 分配金に充当しなかった収益につきましては 信託財産内に留保し 運用の基本方針に基づいて運用いたします 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 13 期 第 14 期 第 15 期 第 16 期 第 17 期 第 18 期 項 目 2015 年 2 月 21 日 ~ 2015 年 3 月 21 日 ~ 2015 年 4 月 21 日 ~ 2015 年 5 月 21 日 ~ 2015 年 6 月 23 日 ~ 2015 年 7 月 22 日 ~ 2015 年 3 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 5 月 20 日 2015 年 6 月 22 日 2015 年 7 月 21 日 2015 年 8 月 20 日 当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.215% 0.226% 0.226% 0.229% 0.225% 0.223% 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 4,070 4,072 4,069 4,056 4,070 4,076 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 今後の運用方針 ( 当ファンド ) 引き続き ファンドの基本方針に則り インデックスマザーファンド USリート 受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行なう方針です ( インデックスマザーファンド USリート ) 引き続き ベンチマークである S&P 米国 REIT 指数 ( 円換算ベース ) に連動する投資成果をめざし 主として 米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券に投資する方針です また 外貨建資産は 原則として為替ヘッジを行なわず 高位の外貨エクスポージャーを維持する方針です 将来の市場環境の変動などにより 当該運用方針が変更される場合があります 今後ともご愛顧賜りますよう よろしくお願い申しあげます 6
8 お知らせ 2015 年 2 月 21 日から 2015 年 8 月 20 日までの期間に実施いたしました約款変更はございません 当ファンドの概要 商品分類追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 信託期間 2014 年 3 月 10 日から 2029 年 2 月 20 日までです 運用方針 主要投資対象 運用方法 分配方針 主として インデックスマザーファンド US リート 受益証券に投資を行ない 米国の不動産投資信託証券市場の動きをとらえる指数 (S&P 米国 REIT 指数 ( 円換算ベース )) に連動する投資成果をめざして運用を行ないます インデックスファンド インデックスマザーファンド USリート 受益証券を主要投資対象とします USリート ( 毎月分配型 ) インデックスマザーファンド US リート 米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします 主として インデックスマザーファンド USリート 受益証券に投資を行ない 米国の不動産投資信託証券市場の動きをとらえる指数に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 同指数への連動をめざすETF( 上場投資信託 ) に投資する場合もあります 原則として 為替ヘッジは行ないません 第 1 計算期および第 2 計算期は収益分配を行ないません 第 3 計算期以降は 毎決算時 原則として分配対象額のなかから 基準価額水準 市況動向などを勘案して分配を行なう方針です ただし 分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります 7
9 ( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2010 年 8 月末 ~2015 年 7 月末 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :%) 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 最大値 最小値 平均値 ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 )2010 年 8 月から 2015 年 7 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値 最小値 平均値を表示したものです なお 当ファンドの設定日以前の年間騰落率につきましては 当ファンドの対象インデックスを用いて算出しております ( 注 ) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です 各資産クラスの指数 日本株 : 東証株価指数 (TOPIX 配当込 ) 先進国株 :MSCI-KOKUSAI インデックス ( 配当込 円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込 円ベース ) 日本国債 :NOMURA- ボンド パフォーマンス インデックス国債先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) 新興国債 :JP モルガン GBI-EM グローバル ディバーシファイド ( 円ヘッジなし 円ベース ) 各指数についての説明は 後述の 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について をご参照ください ( 注 ) 海外の指数は 為替ヘッジなしによる投資を想定して 円換算しております 8
10 当ファンドのデータ 組入資産の内容 (2015 年 8 月 20 日現在 ) 組入上位ファンド 銘 柄 名 第 18 期末 % インデックスマザーファンド USリート 99.0 組入銘柄数 1 銘柄 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 資産別配分 国別配分 通貨別配分 その他 1.0% その他 1.0% その他 1.0% 親投資信託受益証券 99.0% 日本 99.0% 円 99.0% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております 純資産等 項 目 第 13 期末第 14 期末第 15 期末第 16 期末第 17 期末第 18 期末 2015 年 3 月 20 日 2015 年 4 月 20 日 2015 年 5 月 20 日 2015 年 6 月 22 日 2015 年 7 月 21 日 2015 年 8 月 20 日 純 資 産 総 額 146,835,271 円 139,604,529 円 141,151,886 円 139,406,835 円 142,496,470 円 144,181,945 円 受益権総口数 105,326,013 口 105,472,355 口 106,658,262 口 106,708,330 口 107,182,207 口 107,248,228 口 1 万口当たり基準価額 13,941 円 13,236 円 13,234 円 13,064 円 13,295 円 13,444 円 ( 注 ) 当作成期間 ( 第 13 期 ~ 第 18 期 ) 中における追加設定元本額は3,042,869 円 同解約元本額は 1,348,760 円です 9
11 組入上位ファンドの概要 ( 円 ) 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 基準価額の推移 (2014 年 3 月 10 日 ~2015 年 2 月 20 日 ) 2014/3 2014/5 2014/7 2014/9 2014/ /1 インデックスマザーファンド US リート 1 万口当たりの費用明細 (2014 年 3 月 10 日 ~2015 年 2 月 20 日 ) 項 目 当期金額比率 円 % (a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 0) (0.000) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 19) (0.158) (b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 0) (0.000) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 0) (0.000) (c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( 90) (0.766) ( そ の 他 ) ( 0) (0.003) 合 計 期中の平均基準価額は 11,708 円です ( 注 ) 上記項目の概要につきましては運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので 項目ごとに小数 第 3 位未満は四捨五入してあります 組入上位 10 銘柄 (2015 年 2 月 20 日現在 ) 銘 柄 名 業種 / 種別等 通 貨 国 ( 地域 ) 比率 % 1 SIMONPROPERTYGROUPINC 投資証券 アメリカドル アメリカ PUBLICSTORAGE 投資証券 アメリカドル アメリカ EQUITYRESIDENTIAL-REIT 投資証券 アメリカドル アメリカ FIRSTTRUSTS&PREITINDEXF-ETF 投資信託受益証券 アメリカドル アメリカ HEALTHCAREREITINC 投資証券 アメリカドル アメリカ VENTASINC 投資証券 アメリカドル アメリカ AVALONBAYCOMMUNITIESINC 投資証券 アメリカドル アメリカ PROLOGISINC 投資証券 アメリカドル アメリカ BOSTONPROPERTIESINC 投資証券 アメリカドル アメリカ HCPINC 投資証券 アメリカドル アメリカ 2.6 組入銘柄数 149 銘柄 ( 注 ) 比率は 純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) 国 ( 地域 ) につきましては発行国もしくは投資国を表示しております 資産別配分 国別配分 通貨別配分 外国投資信託受益証券 3.4% その他 0.6% その他 0.6% その他 0.6% 外国投資証券 96.0% アメリカ 99.4% アメリカドル 99.4% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております 当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください 10
12 < 当ファンドのベンチマークについて > S&P 米国 REIT 指数 ( 円換算ベース ) S&P 米国 REIT 指数 は 米国の REIT 市場の動きを表わす代表的な指数です 米国の金融商品取引所に上場されている REIT を対象に 時価総額加重を基本として算出されます 同指数の ( 円換算ベース ) とは 日興アセットマネジメントが同指数をもとに円換算したものです < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > 東証株価指数 (TOPIX 配当込 ) 当指数は 東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお 当指数に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は 東京証券取引所に帰属します MSCI-KOKUSAI インデックス ( 配当込 円ベース ) 当指数は MSCI Inc. が開発した 日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお 当指数に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込 円ベース ) 当指数は MSCI Inc. が開発した 世界の新興国の株式を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお 当指数に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA- ボンド パフォーマンス インデックス国債当指数は 野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です なお 当指数に関する著作権 商標権 知的財産権その他一切の権利は 野村證券株式会社に帰属します シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) 当指数は Citigroup Index LLC が開発した 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です なお 当指数に関する著作権 商標権 知的財産権その他一切の権利は Citigroup Index LLC に帰属します JP モルガン GBI-EM グローバル ディバーシファイド ( 円ヘッジなし 円ベース ) 当指数は J.P. Morgan Securities LLC が算出 公表している 新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です なお 当指数に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します 11
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, ,800 12,600 12,400 12,200 12,000 11, ,6
日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2016 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 12,332
1
2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
1
2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) ( 円 ) 6,500 ( 百万円 ) 300,000 6, ,000 5, ,000 5, ,000 4, ,000 4, ,000
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 27 期 ( 決算日 2015 年 6 月 16 日 ) 作成対象期間 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) 第 27 期末 (2015 年 6 月 16 日 ) 基 準 価 額 5,504 円 純 資 産 総 額 223,508 百万円 第 27 期 騰 落 率 37.1% 分配金 ( 税込み
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,200 4,500 14,000 4,000 13,800 3,500 13,600 3,000 13,400 2,500 13,200 2,000 13,
追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 13,433 円 純 資 産 総 額 2,563 百万円 第 15 期 騰 落 率 3.0% 分配金 ( 税込み
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,000 7,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,00
インデックスファンド NY ダウ 30 ( アメリカ株式 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 4 期 ( 決算日 2018 年 3 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) 第 4 期末 (2018 年 3 月 20 日 ) 基 準 価 額 16,160 円 純 資 産 総 額 1,369 百万円
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 18,500 34,000 18,000 17,500 17,000 16,500 16,000 15,500 32,000 30,000 28,000 26,0
追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 17,904 円 純 資 産 総 額 26,546 百万円 第 15 期 騰 落 率 11.5% 分配金 (
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) 第 17 期末 (2018 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 17,642
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 1 日 ~2018 年 5 月 31 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 23,000 90,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 80,000 70,000 60,000 50,000
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 14 期 ( 決算日 2018 年 5 月 31 日 ) 作成対象期間 (2017 年 6 月 1 日 ~2018 年 5 月 31 日 ) 第 14 期末 (2018 年 5 月 31 日 ) 基 準 価 額 19,775 円 純 資 産 総 額 41,841 百万円 第 14 期 騰 落 率 13.5% 分配金 ( 税込み
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) ( 円 ) 7,400 ( 百万円 ) 110 7, , , , , , /12/22 201
新生 世界株式ファンド ( 分配重視型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 交付運用報告書 ( 繰上償還 ) 第 28 期 ( 決算日 :2015 年 3 月 20 日 ) 第 29 期 ( 償還日 :2015 年 4 月 22 日 ) 作成対象期間 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) 第 29 期末 (2015 年 4 月 22 日 ) 償還価額 ( 課税前
運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 1,600 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 1,400 1,200 1,
追加型投信 / 内外 / 株式 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2015 年 9 月 15 日 ) 作成対象期間 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) 第 7 期末 (2015 年 9 月 15 日 ) 基 準 価 額 9,909 円 純 資 産 総 額 567 百万円 第 7 期 騰 落 率 13.2% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円 ( 注 ) 騰落率は分配金
ジャパン ロボティクス株式ファンド ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 3 期 ( 決算日 2017 年 7 月 24 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 25 日 ~2017 年 7 月 24 日 ) 第 3 期末 (2017 年 7 月 24 日 ) 基 準 価 額 10,643 円 純 資 産 総 額 7,191 百万円 第 3 期 騰 落
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1
野村 DC 国内債券インデックスファンド NOMURA-BPI 総合追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 11 期 ( 決算日 2018 年 4 月 2 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 第 11 期末 (2018 年 4 月 2 日 ) 基 準 価 額 12,278 円 純 資 産 総 額 13,172 百万円
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基
外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 2 月 22 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 2 月 24 日 ~2016 年 2 月 22 日 ) 当期末基準価額 20,605 円純資産総額 7,018 百万円騰落率 5.7% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸
作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 12 月 6 日 ~2017 年 12 月 4 日 ) ( 百万円 ) 11,500 10,000 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000
日興新世代新興国株式ファンド < 愛称ネクスト BRICs> 追加型投信 / 海外 / 株式 交付運用報告書 第 10 期 ( 決算日 2017 年 12 月 4 日 ) 作成対象期間 (2016 年 12 月 6 日 ~2017 年 12 月 4 日 ) 第 10 期末 (2017 年 12 月 4 日 ) 基 準 価 額 10,503 円 純 資 産 総 額 4,153 百万円 第 10 期 騰
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきま
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきました 当ファンドは 国内外の公社債で運用しました 毎日決算を行い 原則として投資信託財産から生じる利益の全額を分配しました
JP4 資産バランスファンド安定コース <JP4 資産バランスファンド安定コース > 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, ,000 11,400 11,200 11,000 1
安定コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,020 円 純 資 産 総 額 56,285 百万円 第 11 期 ~ 第 13 期 騰 落 率 1.1% 分配金 ( 税込み ) 合計 30 円 安定成長コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,805 円 純 資 産 総 額 63,843 百万円 第 11 期 ~ 第
しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 欧州ソブリン債ポートフォリオ 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , ,400 46
しんきん海外ソブリン債セレクション欧州ソブリン債ポートフォリオ / 米国ソブリン債ポートフォリオ / 欧米ソブリン債ポートフォリオ 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 59 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日 ) 第 60 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 作成対象期間 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 欧州ソブリン債ポートフォリオ
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 17 日 2018 年 11 月 16 日 ) ( 円 ) 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 ( 百万円 ) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,00
インデックスファンド海外新興国 ( エマージング ) 株式 < 愛称 DC インデックス海外新興国株式 > 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 11 期 ( 決算日 2018 年 11 月 16 日 ) 作成対象期間 (2017 年 11 月 17 日 ~2018 年 11 月 16 日 ) 第 11 期末 (2018 年 11 月 16 日 ) 基 準 価 額
交付運用報告書 DIAM 外国債券パッシブ ファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券パッシブ ファンド は 2017 年 10 月 12 日に第 9 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてマザーファンド受益証券に投資し シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 8,600 58,000 8,400 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 56,000 54,000 52,000 50,0
追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 20 日 ) 第 132 期 ( 決算日 2016 年 5 月 20 日 ) 第 133 期 ( 決算日 2016 年 6 月 20 日 ) 第 134 期 ( 決算日 2016 年 7 月 20 日 ) 第 135 期 ( 決算日 2016 年 8 月 22 日 ) 第 136 期 ( 決算日 2016
新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, ,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500
交付運用報告書 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) は 2017 年 5 月 8 日に第 2 期決算を行いました 当ファンドは 主として新光日本株式変動抑制型マザーファンドを通じて わが国の株式に実質的に投資を行います
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/
追加型投信 / 国内 / 資産複合 交付運用報告書 第 24 期 ( 決算日 2018 年 2 月 1 日 ) 作成対象期間 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) 第 24 期末 (2018 年 2 月 1 日 ) 基 準 価 額 11,549 円 純 資 産 総 額 241 百万円 第 24 期 騰 落 率 9.8% 分配金 ( 税込み ) 合計 5 円 ( 注 )
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 6 日 ~2018 年 7 月 5 日 ) 2,600 2,500 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000 ( 百万円 ) 900, , , , , ,00
追加型投信 / 内外 / 不動産投信 交付運用報告書 第 167 期 ( 決算日 2018 年 2 月 5 日 ) 第 168 期 ( 決算日 2018 年 3 月 5 日 ) 第 169 期 ( 決算日 2018 年 4 月 5 日 ) 第 170 期 ( 決算日 2018 年 5 月 7 日 ) 第 171 期 ( 決算日 2018 年 6 月 5 日 ) 第 172 期 ( 決算日 2018
日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) < 愛称配当名人 > 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2017 年 1 月 20 日 ) 作成対象期間 (2016 年 7 月 29 日 ~2017 年 1 月 20 日 ) 第 1 期末 (2017 年 1 月
日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) < 愛称配当名人 > 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2017 年 1 月 20 日 ) 作成対象期間 (2016 年 7 月 29 日 ~2017 年 1 月 20 日 ) 第 1 期末 (2017 年 1 月 20 日 ) 基 準 価 額 11,406 円 純 資 産 総 額 1,452 百万円 第 1 期
ジャパン ロボティクス株式ファンド (1 年決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 2 期 ( 決算日 2018 年 1 月 24 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 25 日 ~2018 年 1 月 24 日 ) 第 2 期末 (2018 年 1 月 24 日 ) 基 準 価 額 16,056 円 純 資 産 総 額 86,939 百万円 第 2 期 騰 落 率
運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
受益者の皆様へ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます パインブリッジ米国優先 REIT ファンド 2014-08 < 為替ヘッジあり > は 2017 年 10 月 30 日をもちまして繰上償還を迎えました 当ファンドは主として米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人 (REIT) が発行する 優先 REIT を実質的な主要投資対象とし 安定的な収益の確保を図りつつ 中長期的に信託財産の着実な成長を目指しました
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 16,500 2,100 16,000 15,500 15,000 14,500 14,000 13,500 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600
愛称 :Funds-i 外国債券 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 第 8 期末 (2018 年 9 月 6 日 ) 基 準 価 額 14,838 円 純 資 産 総 額 1,733 百万円 第 8 期 騰 落 率 0.8% 分配金
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
第 2 期末 (2015 年 5 月 12 日 ) 基準価額 14,643 円 純資産総額 81 億円 騰落率 26.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 第 2 期 ( 決算日 2015
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 3 月 21 日 ~2018 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 10, ,000 9, ,000 9, ,000 8, ,000 8,000 30
LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 交付運用報告書 第 79 期 ( 決算日 2018 年 4 月 20 日 ) 第 80 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 81 期 ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 第 82 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 第 83 期 ( 決算日 2018 年 8
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2015 年 12 月 18 日 ~2016 年 6 月 17 日 ) 第 128 期 ( 決算日 2016 年 1 月 18 日 ) 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 18 日 ) 第 129 期 ( 決算日 2016 年 2 月 17 日 ) 第 132
交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2017 年 2 月 21 日に第 14 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス
受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて SBI 日本株 3.7 ブル は 2017 年 2 月 6 日に第 2 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動き
受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて は 217 年 2 月 6 日に第 2 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね 3.7 倍程度となる投資成果を目指して運用を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます
交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2018 年 2 月 21 日に第 15 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス
繰上償還 交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 韓国内需関連株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 日経新聞掲載名 : 韓国内需 2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで 第 6 期 償還日 :2016 年 5 月 30 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます 当ファンドは韓国の取引所に上場している株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 9 月 30 日 ~2018 年 10 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 23,000 36,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 34,000 32,000 30,000 28,000
トピックス インデックス オープン ( 確定拠出年金向け ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 10 月 1 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 30 日 ~2018 年 10 月 1 日 ) 第 17 期末 (2018 年 10 月 1 日 ) 基 準 価 額 20,576 円 純 資 産 総 額 27,271 百万円
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 5,500 13,000 5,000 12,000 4,500 11,000 4,000 10,000 3,500 9,000 3,000 8,00
追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 18 期 ( 決算日 2017 年 10 月 19 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) 第 18 期末 (2017 年 10 月 19 日 ) 基 準 価 額 10,164 円 純 資 産 総 額 3,073 百万円 第 18 期 騰 落 率 31.8% 分配金 ( 税込み ) 合計 2,500
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 太陽財形株投太陽一般財形 30 は 2016 年 2 月 1 日に第 22 期決算を行いました 当ファンドは 太陽財形公社債マザーファンドおよびニュートピックスインデックスマザーファンドに投資し 安定した収益の確保と売買益の獲得をはかります 当作成対象期間につきましても これに沿った運用を行いました
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
アムンディ／英国債Ｆ（毎月／年２回）合冊／交付運報 a.indd
愛称 : ユニオンジャック アムンディ 英国債ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 毎月決算型第 9 作成期第 46 期 ( 決算日 2018 年 5 月 25 日 ) 第 49 期 ( 決算日 2018 年 8 月 27 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年 6 月 25 日 ) 第 50 期 ( 決算日 2018 年 9 月 25 日
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 交付運用報告書 ニュー ブルーチップ セレクション 第 17 期末 (2015 年 2 月 19 日 ) 基準価額 15,307 円 追加型投信 / 国内 / 株式 第 17 期 < 決算日 2015 年 2 月 19 日 > 純資産総額
交付運用報告書 投資信託及び投資法人に関する法律 が一部改正され 2014 年 12 月 1 日以降に計算期間 ( または作成対象期間 ) の末日を迎えるファンドより運用報告書が 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) に二段階化されることとなりました 運用報告書 ( 全体版 ) の入手方法につきましては 本表紙の < 閲覧方法 > をご覧ください イーストスプリング アジア ソブリン オープン
公社債投信 10 月号 追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 57 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 20 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) 第 57 期末 (2018 年 10 月 22 日 ) 基 準 価 額 9
追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 57 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 20 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) 第 57 期末 (2018 年 10 月 22 日 ) 基 準 価 額 9,999 円 純 資 産 総 額 6,380 百万円 第 57 期 騰 落 率 0.00% 分配金 ( 税込み ) 合計 0
交付運用報告書 第 34 期末 (2015 年 9 月 24 日 ) グローバル ボンド ポート (C コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 10,550 円 4,642 百万円 2.2% 50 円 グローバル ボンド ポート (D コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 12,839 円 9,994 百万円 0.3% 100 円 ( 注 )
交付運用報告書 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) は 2019 年 1 月 28 日に第 53
交付運用報告書 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) は 2019 年 1 月 28 日に第 53 期決算を行いました 当ファンドは 新光日本インカム株式マザーファンドを主要投資対象とし 安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 11 月 17 日 ~2017 年 11 月 16 日 ) ( 円 ) 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 ( 百万円 ) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,
インデックスファンド海外新興国 ( エマージング ) 債券 (1 年決算型 ) < 愛称 DC インデックス海外新興国債券 > 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 10 期 ( 決算日 2017 年 11 月 16 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 17 日 ~2017 年 11 月 16 日 ) 第 10 期末 (2017 年 11 月 16 日
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 6 月 20 日 ~2017 年 12 月 18 日 ) 第 146 期 ( 決算日 2017 年 7 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 2017 年 10 月 17 日 ) 第 147 期 ( 決算日 2017 年 8 月 17 日 ) 第 150
交付運用報告書 NZAM J-REIT インデックスファンド ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71
交付運用報告書 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71 期 ( 決算日 :2019 年 1 月 23 日 ) 第 72 期 ( 決算日 :2019 年 2 月 25 日 ) 第 73 期 ( 決算日 :2019 年 3 月
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
外国債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 3 月 20 日 ~2018 年 9 月 19 日 ) 第 180 期 ( 決算日 2018 年 4 月 19 日 ) 第 183 期 ( 決算日 2018 年 7 月 19 日 ) 第 181 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 184 期 ( 決算日 2018
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 6 月 18 日 ~2016 年 12 月 19 日 ) 第 134 期 ( 決算日 2016 年 7 月 19 日 ) 第 137 期 ( 決算日 2016 年 10 月 17 日 ) 第 135 期 ( 決算日 2016 年 8 月 17 日 ) 第 138
本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 1
東京海上セレクション 物価連動国債 < 愛称うんよう博士 > 追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 13 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 13 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 11,386 円 純 資 産 総 額 946 百万円 第 13 期
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 12 月 20 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 第 140 期 ( 決算日 2017 年 1 月 17 日 ) 第 143 期 ( 決算日 2017 年 4 月 17 日 ) 第 141 期 ( 決算日 2017 年 2 月 17 日 ) 第 144
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 1 月 14 日 ~2018 年 1 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 18,000 90,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 80,000 70,000 60,000 50,000
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 19 期 ( 決算日 2018 年 1 月 15 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 14 日 ~2018 年 1 月 15 日 ) 第 19 期末 (2018 年 1 月 15 日 ) 基 準 価 額 16,538 円 純 資 産 総 額 39,866 百万円 第 19 期 騰 落 率 24.1% 分配金 ( 税込み
imizuho ハイイールド債券インデックス ( 為替ヘッジあり ) 償還日 (2018 年 4 月 27 日 ) 償還価額 10,993 円 84 銭 純資産総額 95 百万円 騰落率 2.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは 投資信託約款において 運用報告書 ( 全体版 ) に 記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めてお
<4D F736F F D D5A817A92868D91B8B5D8C3A88A948EAECCA7DDC4DE C8E8C888E5A8C5E816A81698CF E95F1816A5F >
追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 交付運用報告書 第 32 期 ( 2017 年 4 月 20 日 ) 第 33 期 ( 2017 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) 第 33 期末 (2017 年 7 月 20 日 ) 基準価額 14,750 円純資産総額 1,135 百万円当作成期間 ( 第 32 期 ~
新光シラー グローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, , , , ,000 2
交付運用報告書 新光シラー グローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 内外 / 不動産投信 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光シラー グローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) は 2017 年 5 月 8 日に第 2 期決算を行いました 当ファンドは 主としてわが国を含む世界の金融商品取引所上場および店頭市場登録の
交付運用報告書 260129 三菱 UFJ 外国債券オープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 第 166 期 ( 決算日 :2016 年 8 月 17 日 ) 第 167 期 ( 決算日 :2016 年 9 月 20 日 ) 第 168 期 ( 決算日 :2016 年 10 月 17 日 ) 第 169 期 ( 決算日 :2016 年 11 月 17 日 )
1
1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2017 年 5 月 10 日に第 228 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきま
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2017 年 5 月 10 日に第 228 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます
運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日
交付運用報告書 追加型投信 / 海外 / 株式 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて たわらノーロード NYダウ は 2018 年 10 月 12 日に第 2 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて 主として米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資し ダウ ジョーンズ工業株価平均 ( 円換算ベース 為替ヘッジなし
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 三井住友 DC 年金日本株式 225ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 日経新聞掲載名 :DC225 2014 年 11 月 11 日から 2015 年 11 月 10 日まで 第 15 期 決算日 :2015 年 11 月 10 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 第 22 期末 (2016/2/1) 基準価
交付運用報告書 太陽財形株投太陽一般財形 50 追加型投信 / 国内 / 資産複合 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 太陽財形株投太陽一般財形 50 は 2017 年 2 月 1 日に第 23 期決算を行いました 当ファンドは ニュートピックスインデックスマザーファンドおよび太陽財形公社債マザーファンドに投資し 売買益の獲得と安定した収益の確保をはかります
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 26, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )
作成対象期間 (2016 年 12 月 1 日 ~2017 年 11 月 30 日 ) 交付運用報告書 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型日経新聞掲載名 : 倶楽部外債イ 第 18 期 2017 年 11 月 30 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 外国の公社債に投資し 投資成果をシティ世界国債インデックス
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 11 月 16 日 ~2016 年 5 月 9 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10,400 1,200 10,200 1,000 10, , , , ,200 設定日 (2015/
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 )( ファンドラップ ) は 2016 年 5 月 9 日に第 1 期決算を行いました 当ファンドは 主として新光外国債券マザーファンド ( 為替リスク抑制型 ) を通じて 日本を除く世界の主要国の公社債に実質的に投資を行います 当作成対象期間につきましても
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 27 日 ~2018 年 6 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 29,000 50,000 28,000 27,000 26,000 25,000 24,000 23,000 22,000 45,000 40,000 35,000
年金積立 J グロース < 愛称つみたて J グロース > 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 6 月 25 日 ) 作成対象期間 (2017 年 6 月 27 日 ~2018 年 6 月 25 日 ) 第 17 期末 (2018 年 6 月 25 日 ) 基 準 価 額 25,413 円 純 資 産 総 額 23,364 百万円 第 17 期 騰
260129 交付運用報告書 三菱 UFJ 外国債券オープン ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 ) 第 148 期 ( 決算日 :2015 年 2 月 17 日 ) 第 151 期 ( 決算日 :2015 年 5 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 :2015 年 3 月 17 日 ) 第 152 期 ( 決算日 :2015 年 6 月
追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 16 期 ( 決算日 2015 年 8 月 19 日 ) 作成対象期間 (2014 年 8 月 20 日 ~2015 年 8 月 19 日 ) 第 16 期末 (2015 年 8 月 19 日 ) 基 準 価 額 10,611 円 純 資 産 総 額 12,939 百万円 第 16 期 騰 落 率 30.5% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円
みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明 基準価額等の推移 ( 円 ) 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 第 3 期末 ( ) ( 億円 ) 第 4 期末 (
交付運用報告書 みずほ日経平均ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて みずほ日経平均ファンド は 2018 年 10 月 24 日に第 4 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の株式で積極的な運用を行い 日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指すことを目的とした運用を行います
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 5 月 11 日 ~2018 年 11 月 12 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 5,800 90,000 5,750 5,700 5,650 5,600 5,550 5,500 5,450 85,000 80,000 75,000 70,
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 11 月 12 日に第 246 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます
受益者の皆様へ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて インフラ関連好配当資産ファンド ( 毎月決算型 ) ( 米ドル投資型 )( 愛称インフラ ザ ジャパン ( 米ドル投資型 )) は このたび 第 54 期の決算を行いました 当ファンドは インフラ関連好配当資産マザーファンドを通
受益者の皆様へ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて インフラ関連好配当資産ファンド ( 毎月決算型 ) ( 米ドル投資型 )( 愛称インフラ ザ ジャパン ( 米ドル投資型 )) は このたび 第 54 期の決算を行いました 当ファンドは インフラ関連好配当資産マザーファンドを通じて 主として わが国の金融商品取引所上場 ( 上場予定を含みます ) の株式等および不動産投資信託証券に投資し
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 12 月 19 日 ~2018 年 6 月 18 日 ) 第 152 期 ( 決算日 2018 年 1 月 17 日 ) 第 155 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 153 期 ( 決算日 2018 年 2 月 19 日 ) 第 156
運用経過 基準価額等の推移 (2016 年 10 月 28 日 ~2017 年 10 月 27 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 17,000 4,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9, /10/27 ( 期首
受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて ソフトバンク &SBI グループ株式ファンド は 2017 年 10 月 27 日に第 12 期決算を行いました 当ファンドは ソフトバンク &SBI グループ株式 マザーファンド受益証券を通じてわが国の金融商品取引所の上場株式のうちソフトバンクグループ株式会社 SBI ホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象として信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 3 月 21 日 ~2018 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 8,400 80,000 8,300 8,200 8,100 8,000 7,900 7,800 7,700 75,000 70,000 65,000 60,0
追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 155 期 ( 決算日 2018 年 4 月 20 日 ) 第 156 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 157 期 ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 第 158 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 第 159 期 ( 決算日 2018 年 8 月 20 日 ) 第 160 期 ( 決算日 2018
みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 11,700 10,900 10,100 9,300 ( 億円 ) 第 3 期首 : 8,605 円第 3 期末 : 11,054 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 28.5% ( 分配金
交付運用報告書 みずほ日経平均ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて みずほ日経平均ファンド は 2017 年 10 月 24 日に第 3 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の株式で積極的な運用を行い 日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指すことを目的とした運用を行います
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 11 月 16 日 ~2017 年 11 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,500 5,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 4,800 4,600 4,400 4,2
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2017 年 11 月 15 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 16 日 ~2017 年 11 月 15 日 ) 第 17 期末 (2017 年 11 月 15 日 ) 基 準 価 額 10,029 円 純 資 産 総 額 3,474 百万円 第 17 期 騰 落 率 26.2% 分配金 (
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 4 月 26 日 ~2017 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 ( 百万円 ) 1,500 1,400 1,300 1,200 1,1
年金積立インターナショナル グロース ファンド < 愛称 DC I グロース > 追加型投信 / 海外 / 株式 交付運用報告書 第 16 期 ( 決算日 2017 年 4 月 25 日 ) 作成対象期間 (2016 年 4 月 26 日 ~2017 年 4 月 25 日 ) 第 16 期末 (2017 年 4 月 25 日 ) 基 準 価 額 18,570 円 純 資 産 総 額 1,209 百万円
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 3, ,000 純資産総額 ( 右軸 ) 3,000 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 75,000 2,500 50,000 2,000 25,000 1, /2/19 3/19
楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 2 月 20 日 ~2018 年 8 月 17 日 ) 第 91 期 ( 決算日 2018 年 3 月 19 日 ) 第 94 期 ( 決算日 2018 年 6 月 18 日 ) 第 92 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 95
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 151 期末 (2015 年 3 月 10 日 ) 基準価額 純資産総額 第 146 期 ~ 第 151 期 8,902 円 10,642 百万円 騰落率 7.4% 分配金合計 105 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 5 月 20 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) ( 円 ) 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 ( 百万円 ) 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10
株ちょファンド日本 ( 高配当株 割安株 成長株 ) 毎月分配型 < 愛称カブチョファンド > 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 129 期 ( 決算日 2016 年 6 月 20 日 ) 第 130 期 ( 決算日 2016 年 7 月 19 日 ) 第 131 期 ( 決算日 2016 年 8 月 19 日 ) 第 132 期 ( 決算日 2016 年 9 月 20 日 ) 第
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 5 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 6, ,000 6, ,000 6, ,000 6, ,000 6,000 95,000 5,900 90,0
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2017 年 11 月 10 日に第 234 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます
ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月
運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期
交付運用報告書みずほ日経平均ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 1 期 ( 決算日 2015 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 第 1 期末 (2015 年 10 月 26 日 ) 基準価額 純資産総額 9,311 円 1 百万円 第 1 期 (2015 年 6 月 5 日
交付運用報告書 夢楽章日経平均オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11
交付運用報告書 550020 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11 月 10 日 ) 基準価額 15,551 円 純資産総額 5,953 百万円 騰落率 32.5% 分配金合計 0 円 受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り
ピムコ US ハイインカム ローン ファンド ( 毎月分配型 ) 為替ヘッジあり追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 交付運用報告書第 52 期 ( 決算日 2017 年 12 月 15 日 ) 第 53 期 ( 決算日 2018 年 1 月 15 日 ) 第 54 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日 ) 第 55 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 )
償還交付運用報告書 DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 < 愛称 : いわぎん HIRAIZUMI> 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 は この度 信託約款の規定に基づき 繰上償還の運びとなりました 当ファンドは 主としてマザーファンドへの投資を通じて わが国を除く世界主要国の公社債へ投資し
交付運用報告書 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて UBS ブラジル レアル債券投信 ( 年 2 回決算型 ) は このたび第 20 期の決算を行いました 当ファンドは主としてブラジルの債券に実質的に投資を行うことにより 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います 当期におきましても 当該運用方針に沿った運用を行いました ここに その運用状況をご報告申し上げます
交付運用報告書 新興企業日本株ファンド ( 資産成長型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて 新興企業日本株ファンド ( 資産成長型 ) は 2018 年 9 月 18 日に第 1 期の決算を行いました 当ファンドは 主として 今後値上がりが期待できる国内の新興企業への投資を通じて 中長期的な信託財産の成長を目的として 積極的な運用を行います
運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 15, ベンチマーク ( 左軸 ) 14, ,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 15 12,000 基準価額 ( 左軸 ) 10 11,
第 2 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 12,672 円 純資産総額 13 億円 騰落率 12.3% 分配金 0 円 DC ニッセイ 日経 225 インデックスファンド A 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 2 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 11 日 ~2018 年 5 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 6, ,000 6,100 6,000 5,900 5,800 5,700 5,600 95,000 90,000 85,000 80,000 7
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 5 月 10 日に第 240 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます
追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 21 期 ( 決算日 2018 年 10 月 25 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 26 日 ~2018 年 10 月 25 日 ) 第 21 期末 (2018 年 10 月 25 日 ) 基 準 価 額 21,180 円 純 資 産 総 額 2,754 百万円 第 21 期 騰 落 率 7.4% 分配金 ( 税込み ) 合計 100
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 11 月 11 日 ~2016 年 5 月 10 日 ) ( 円 ) ( 億円 ) 7, , , , , /11/ /12/ /1/1
受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2016 年 5 月 10 日に第 216 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます