しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 欧州ソブリン債ポートフォリオ 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , ,400 46

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1 しんきん海外ソブリン債セレクション欧州ソブリン債ポートフォリオ / 米国ソブリン債ポートフォリオ / 欧米ソブリン債ポートフォリオ 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 59 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日 ) 第 60 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 作成対象期間 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 欧州ソブリン債ポートフォリオ 第 60 期末 (2018 年 5 月 15 日 ) 基準価額 9,956 円 純資産総額 404 百万円 第 59 期 ~ 第 60 期 騰 落 率 3.2% 分配金 ( 税込み ) 合計 90 円 欧米ソブリン債ポートフォリオ 第 60 期末 (2018 年 5 月 15 日 ) 基準価額 9,426 円 純資産総額 684 百万円 第 59 期 ~ 第 60 期 騰 落 率 4.5% 分配金 ( 税込み ) 合計 90 円 米国ソブリン債ポートフォリオ 第 60 期末 (2018 年 5 月 15 日 ) 基準価額 9,205 円 純資産総額 422 百万円 第 59 期 ~ 第 60 期 騰 落 率 5.7% 分配金 ( 税込み ) 合計 90 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しています ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切り捨てて表示しています 交付運用報告書は 運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です その他の内容については 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しています 当ファンドは 投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めています 弊社ホームページの ファンド各種資料 において運用報告書 ( 全体版 ) を閲覧およびダウンロードすることができます 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者のご請求により交付されます 交付をご請求される場合は 販売会社までお問い合わせください 受益者のみなさまへ 平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼申し上げます さて ご購入いただいております しんきん海外ソブリン債セレクション は 2018 年 5 月 15 日に第 60 期の決算を行いました 当ファンドは ユーロ参加国の国債 米国の国債 政府機関債および国際機関債に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行っています ここに 第 59 期から第 60 期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます 東京都中央区京橋 3 丁目 8 番 1 号 < コールセンター > 土日 休日を除く 9:00~17:00 携帯電話 PHS からは

2 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 欧州ソブリン債ポートフォリオ 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , , /11/ /2/ /5/15 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) FTSE EMU 国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース )( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 380 第 59 期首 :10,381 円第 60 期末 : 9,956 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):90 円 ) 騰落率 : 3.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額および FTSE EMU 国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) は 作成期首 (2017 年 11 月 15 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しています ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しています ( 注 ) ベンチマークは FTSE EMU 国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) です 詳細は 4 ページをご参照ください 1

3 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 基準価額の主な変動要因 当ポートフォリオは FTSE EMU 国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) をベンチマークとし 親投資信託である しんきん欧州ソブリン債マザーファンド を通じて 主として欧州経済通貨同盟 (EMU) 参加国の国債 政府機関債および国際機関債に投資しています 当作成期における基準価額の主な変動要因は 以下のとおりです 基準価額の変動要因 第 58 期末基準価額 10,381 円 キャピタル 190 円外国債券インカム 114 円要因為替 209 円 小計 285 円 分配金 90 円 その他変動要因 ( 信託報酬含む ) 50 円 第 60 期末基準価額 9,956 円 要因分析の数値は概算値です 実際の数値と異なる可能性があります 傾向を知るための参考としてご覧ください キャピタルとは金利変動等による債券価格の上下動に伴う売買損益 ( 評価損益含む ) インカムとは利息等による収益です < 上昇要因 > 2018 年 4 月において ユーロ圏の景気が堅調に推移していることなどを受け ユーロ高円安が進んだこと < 下落要因 > 2017 年 12 月中旬から2018 年 2 月中旬にかけて 欧州中央銀行 (ECB) の金融緩和縮小観測などを要因として 金利が上昇し 債券価格が下落したこと 2

4 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 第 59 期 ~ 第 60 期項目項目の概要金額比率円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 作成期間の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) (22) (0.214) 委託した資金の運用の対価 ( 販 売 会 社 ) (27) (0.268) 交付運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の情報 提供等の対価 ( 受 託 会 社 ) ( 3) (0.027) 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期間のその他費用 作成期間の平均受益権口数 ( 保 管 費 用 ) ( 2) (0.022) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金 の送金 資産の移転等に要する費用 ( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.003) 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託事務の処理等に要するその他の諸費用 合計 作成期間の平均基準価額は 10,199 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等の掛かるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 ) その他費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数点以下第 3 位未満は四捨五入しています 3

5 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2013 年 5 月 15 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 1,800 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 1,600 1,400 1,200 1, , /5 2014/5 2015/5 2016/5 2017/5 2018/5 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) FTSE EMU 国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース )( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額および FTSE EMU 国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) は 2013 年 5 月 15 日の値が基準価額と同一となるように指数化しています 2013 年 5 月 15 日 2014 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 2016 年 5 月 16 日 2017 年 5 月 15 日 2018 年 5 月 15 日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 基準価額 ( 円 ) 10,264 10,754 10,879 10,059 9,721 9,956 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) FTSE EMU 国債インデックス (%) ( ヘッジなし 円ベース ) 騰落率 純資産総額 ( 百万円 ) ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しています ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切り捨てて表示しています ( 注 ) 騰落率は1 年前の決算応当日との比較です ( 注 ) ベンチマークは FTSE EMU 国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) です 200 ベンチマークに関して FTSE EMU 国債インデックス は FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスで EMU 加盟国の国債で構成されています FTSE EMU 国債インデックス は FTSE 世界国債インデックス のサブ インデックスです FTSE 世界国債インデックス は FTSE Fixed Income LLC により運営され 世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです 上記指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり 指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています 同社は 当ファンドの運用成績などに関する一切の責任を負いません 4

6 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 投資環境 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 欧州債券市況 ) 2017 年 12 月中旬から 2018 年 2 月中旬にかけて ECB の金融緩和縮小観測や ユーロ圏の景気回復 原油価格の上昇により ユーロ圏のインフレ圧力が高まるとの見方が投資家の間に広がったことなどを要因として 金利が上昇しました 2 月下旬から 4 月上旬にかけては 米国への輸出に対する制限や関税発動など 米国の保護主義的な通商政策が世界経済に与えるマイナスの影響が意識され 投資家の間で信用力の高いドイツ国債を中心とする債券が買われ 金利低下となりました 4 月中旬以降は 米国債の金利上昇の影響を受け 欧州債券の金利も上昇基調をたどりました ( 為替市況 : ユーロ円市場 ) 2017 年 12 月中旬から2018 年 2 月上旬にかけて ECBの金融緩和縮小観測などを要因とした 欧州債券の金利上昇により ユーロ高円安が進みました 2 月上旬から3 月下旬にかけては 世界的に株価が軟調に推移する中 投資家の間で安全資産と見られている円が買われたことにより ユーロ安円高が進みました 当ファンドのポートフォリオ (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 当ポートフォリオは 親投資信託である しんきん欧州ソブリン債マザーファンド の受益証券への投資を通じ 外貨建資産の組入比率が高位となるように調整しています しんきん欧州ソブリン債マザーファンド欧州のソブリン債の組入比率を高位に保ち FTSE EMU 国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) をベンチマークとして ポートフォリオを構築しています 国別配分については ドイツ フランス スペイン オランダ オーストリアおよびベルギーの各国債でポートフォリオを構築しています 当作成期末の2018 年 5 月 15 日時点におけるファンドの修正デュレーション ( 金利感応度 ) は7.84 年 時価最終利回りは0.61% となっています 5

7 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 当ファンドのベンチマークとの差異 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 当作成期の基準価額の騰落率 ( 分配金再投資ベース ) は 3.2% となり 同期間のベンチマークの騰落率 2.1% を 1.1% 下回りました これは 当ポートフォリオの親投資信託である しんきん欧州ソブリン債マザーファンド において 2011 年の欧州危機の混乱を受けて 構成国について ベンチマークと異なった運用を継続しているためです (%) 基準価額とベンチマークの対比 ( 期別騰落率 ) -3.5 第 59 期 2018/2/15 基準価額 第 60 期 2018/5/15 FTSE EMU 国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです ( 注 ) ベンチマークは FTSE EMU 国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) です 詳細は 4 ページをご参照ください 分配金 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 収益分配金については 各期とも経費控除後の配当等収益や基準価額水準等を勘案して 第 59 期 第 60 期は 第 57 期 第 58 期同様 1 万口当たり45 円 ( 税込み ) としました なお 収益分配に充てなかった部分については 信託財産中に留保し 運用の基本方針に基づき運用を行います 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 59 期 第 60 期 項 目 2017 年 11 月 16 日 ~ 2018 年 2 月 16 日 ~ 2018 年 2 月 15 日 2018 年 5 月 15 日 当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.445% 0.450% 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 3,255 3,239 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 6

8 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 今後の運用方針 引き続き 当ポートフォリオについては 今後も親投資信託である しんきん欧州ソブリン債マザーファンド の受益証券への投資を通じ 外貨建資産の組入比率が高位となるように調整していきます しんきん欧州ソブリン債マザーファンド欧州のソブリン債の組入比率を高位に保ち FTSE EMU 国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) をベンチマークとしてポートフォリオを構築していきます 投資国やウェイトについては マクロ経済分析等のファンダメンタル分析 債券市場分析 格付動向などを勘案して決定します お知らせ 各ポートフォリオの投資信託約款に記載している指数について ロンドン証券取引所グループが CITI グループから債券インデックス事業を買収したことに伴い 指数名称の変更を行ったため ベンチマーク指数の名称中の シティ を FTSE に変更する約款変更を行いました ( インデックスの構成等の変更はありません )(2018 年 2 月 9 日実施 ) 当ファンドの概要 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 債券 信 託 期 間無期限 運 用 方 針安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います 欧州ソブリン債 しんきん欧州ソブリン債マザーファンド の受益証券を主要投資対象とします ポートフォリオ主要投資対象しんきん欧州ソブリン債 EMU( 欧州経済通貨同盟 ) 参加国の国債 政府機関債および国際機関債を主要投 マザーファンド 資対象とします 運 用 方 法 ユーロ参加国の国債 政府機関債および国際機関債に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行っています 分 配 方 針 分配対象額は 経費等控除後の繰越分を含めた利子 配当収入と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とし 基準価額水準等を勘案して決定します ただし 分配対象収益が少額の場合は 分配を行わないこともあります 7

9 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ ( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2013 年 5 月末 ~2018 年 4 月末 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :%) 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 最大値 最小値 平均値 ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 )2013 年 5 月から 2018 年 4 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値 最小値 平均値を表示したものです ( 注 ) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です 各資産クラスの指数 日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み 円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) 日本国債 :NOMURA - BPI 国債先進国債 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) 新興国債 :JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド ( 円ベース ) 各指数についての説明は 31 ページの 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について をご参照ください ( 注 ) 海外の指数は 為替ヘッジなしによる投資を想定して 円換算しています 8

10 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 当ファンドのデータ 組入資産の内容 (2018 年 5 月 15 日現在 ) 組入上位ファンド 銘 柄 名 第 60 期末 % しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 97.5 組入銘柄数 1 銘柄 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しています 資産別配分 国別配分 通貨別配分 その他 2.5% その他 2.5% その他 2.5% 親投資信託受益証券 97.5% 日本 97.5% 円 97.5% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています ( 注 ) その他は 日本円による現金 コール ローン等を示します 純資産等 項 目 第 59 期末第 60 期末 2018 年 2 月 15 日 2018 年 5 月 15 日 純 資 産 総 額 410,350,182 円 404,652,572 円 受益権総口数 407,574,899 口 406,453,508 口 1 万口当たり基準価額 10,068 円 9,956 円 ( 注 ) 当作成期間 ( 第 59 期 ~ 第 60 期 ) 中における追加設定元本額は9,384,840 円 同解約元本額は 24,317,307 円です 9

11 しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 米国ソブリン債ポートフォリオ 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 8, , /11/ /2/ /5/15 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) FTSE 米国国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース )( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 400 第 59 期首 : 9,857 円第 60 期末 : 9,205 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):90 円 ) 騰落率 : 5.7%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額および FTSE 米国国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) は 作成期首 (2017 年 11 月 15 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しています ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しています ( 注 ) ベンチマークは FTSE 米国国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) です 詳細は 13 ページをご参照ください 10

12 しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 基準価額の主な変動要因 当ポートフォリオは FTSE 米国国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) をベンチマークとし 親投資信託である しんきん米国ソブリン債マザーファンド を通じて 主として米国の国債 政府機関債および国際機関債に投資しています 当作成期における基準価額の主な変動要因は 以下のとおりです 基準価額の変動要因 第 58 期末基準価額 9,857 円 キャピタル 320 円外国債券インカム 125 円要因為替 324 円 小計 519 円 分配金 90 円 その他変動要因 ( 信託報酬含む ) 43 円 第 60 期末基準価額 9,205 円 要因分析の数値は概算値です 実際の数値と異なる可能性があります 傾向を知るための参考としてご覧ください キャピタルとは金利変動等による債券価格の上下動に伴う売買損益 ( 評価損益含む ) インカムとは利息等による収益です < 上昇要因 > 2018 年 4 月上旬以降 米国債の金利上昇の影響により ドル高円安が進んだこと < 下落要因 > 当作成期を通じて 景気回復の状況で米国の税制改革の効果が加わり インフレ圧力が高まるとの見方が投資家の間に広がったことや トランプ政権による財政支出の拡大で米国債の発行残高が増加し 国債需給が悪化するとの懸念などが投資家の間に広がったことから 金利が上昇し 債券価格が下落したこと 2018 年 1 月上旬から3 月下旬にかけて 米国財務長官によるドル安容認発言や 日本銀行 ( 日銀 ) の金融政策正常化に対する懸念などにより ドル安円高が進んだこと 11

13 しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 第 59 期 ~ 第 60 期項目項目の概要金額比率円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 作成期間の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) (20) (0.214) 委託した資金の運用の対価 ( 販 売 会 社 ) (25) (0.268) 交付運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の情報 提供等の対価 ( 受 託 会 社 ) ( 3) (0.027) 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期間のその他費用 作成期間の平均受益権口数 ( 保 管 費 用 ) ( 1) (0.011) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金 の送金 資産の移転等に要する費用 ( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.003) 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託事務の処理等に要するその他の諸費用 合計 作成期間の平均基準価額は 9,368 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等の掛かるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 ) その他費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数点以下第 3 位未満は四捨五入しています 12

14 しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2013 年 5 月 15 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 3,000 12,000 2,500 11,000 2,000 10,000 1,500 9,000 1,000 8, , /5 2014/5 2015/5 2016/5 2017/5 2018/5 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) FTSE 米国国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース )( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額および FTSE 米国国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) は 2013 年 5 月 15 日の値が基準価額と同一となるように指数化しています 2013 年 5 月 15 日 2014 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 2016 年 5 月 16 日 2017 年 5 月 15 日 2018 年 5 月 15 日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 基準価額 ( 円 ) 9,464 9,157 10,708 9,951 9,900 9,205 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) FTSE 米国国債インデックス (%) ( ヘッジなし 円ベース ) 騰落率 純資産総額 ( 百万円 ) 1,609 1,408 1, ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しています ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切り捨てて表示しています ( 注 ) 騰落率は1 年前の決算応当日との比較です ( 注 ) ベンチマークは FTSE 米国国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) です 0 ベンチマークに関して FTSE 米国国債インデックス は FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスで 米国の国債で構成されています FTSE 米国国債インデックス は FTSE 世界国債インデックス のサブ インデックスです FTSE 世界国債インデックス は FTSE Fixed Income LLC により運営され 世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです 上記指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり 指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています 同社は 当ファンドの運用成績などに関する一切の責任を負いません 13

15 しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 投資環境 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 米国国債市況 ) 2017 年 12 月に 米国議会において税制改革法案が可決され 景気回復の状況に税制改革の効果が加わり インフレ圧力が高まるとの見方が投資家の間に広がり 2017 年 12 月下旬から 2018 年 2 月下旬にかけて 金利は上昇しました 4 月中旬以降 原油価格の上昇がインフレ率に与える影響や トランプ政権による財政支出の拡大で米国債の発行残高が増加し 国債需給が悪化するとの懸念が投資家の間に広がったことから 金利は上昇しました ( 為替市況 : ドル円市場 ) 2018 年 1 月上旬から3 月下旬にかけて 米国財務長官によるドル安容認発言や 日銀の金融政策正常化に対する懸念などにより ドル安円高が進みました 4 月上旬以降 米国債の金利上昇の影響により ドル高円安が進みました 当ファンドのポートフォリオ (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 当ポートフォリオは 親投資信託である しんきん米国ソブリン債マザーファンド の受益証券への投資を通じ 外貨建資産の組入比率が高位となるように調整しています しんきん米国ソブリン債マザーファンド米国のソブリン債の組入比率を高位に保ち FTSE 米国国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) をベンチマークとして ポートフォリオを構築しています ベンチマークに対する修正デュレーション ( 金利感応度 ) は 中立を基本としています 米国国債に加え 国際機関債でポートフォリオを構成しています 当作成期末の2018 年 5 月 15 日時点におけるファンドの修正デュレーションは5.96 年 時価最終利回りは2.83% となっています 14

16 しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 当ファンドのベンチマークとの差異 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 当作成期の基準価額の騰落率 ( 分配金再投資ベース ) は 5.7% となり 同期間のベンチマークの騰落率 5.0% を 0.7% 下回りました これは信託報酬などの影響によるものです (%) 基準価額とベンチマークの対比 ( 期別騰落率 ) 第 59 期 2018/2/15 基準価額 第 60 期 2018/5/15 FTSE 米国国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです ( 注 ) ベンチマークは FTSE 米国国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) です 詳細は 13 ページをご参照ください 分配金 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 収益分配金については 各期とも経費控除後の配当等収益や基準価額水準等を勘案して 第 59 期 第 60 期は 第 57 期 第 58 期同様 1 万口当たり45 円 ( 税込み ) としました なお 収益分配に充てなかった部分については 信託財産中に留保し 運用の基本方針に基づき運用を行います 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 59 期 第 60 期 項 目 2017 年 11 月 16 日 ~ 2018 年 2 月 16 日 ~ 2018 年 2 月 15 日 2018 年 5 月 15 日 当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.496% 0.486% 当期の収益 当期の収益以外 6 - 翌期繰越分配対象額 3,688 3,697 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 15

17 しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 今後の運用方針 引き続き 当ポートフォリオについては 今後も親投資信託である しんきん米国ソブリン債マザーファンド の受益証券への投資を通じ 外貨建資産の組入比率が高位となるように調整していきます しんきん米国ソブリン債マザーファンド米国国債に加えて 国際機関債でポートフォリオを構成し これらの組入比率を高位に保ち FTSE 米国国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) をベンチマークとしてポートフォリオを構築していきます お知らせ 各ポートフォリオの投資信託約款に記載している指数について ロンドン証券取引所グループが CITI グループから債券インデックス事業を買収したことに伴い 指数名称の変更を行ったため ベンチマーク指数の名称中の シティ を FTSE に変更する約款変更を行いました ( インデックスの構成等の変更はありません )(2018 年 2 月 9 日実施 ) 当ファンドの概要 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 債券 信 託 期 間無期限 運 用 方 針安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います 主要投資対象 米国ソブリン債ポートフォリオ しんきん米国ソブリン債マザーファンド の受益証券を主要投資対象とします しんきん米国ソブリン債マザーファンド米国の国債 政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします 運 用 方 法 米国の国債 政府機関債および国際機関債に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行っています 分 配 方 針 分配対象額は 経費等控除後の繰越分を含めた利子 配当収入と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とし 基準価額水準等を勘案して決定します ただし 分配対象収益が少額の場合は 分配を行わないこともあります 16

18 しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ ( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2013 年 5 月末 ~2018 年 4 月末 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :%) 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 最大値 最小値 平均値 ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 )2013 年 5 月から 2018 年 4 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値 最小値 平均値を表示したものです ( 注 ) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です 各資産クラスの指数 日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み 円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) 日本国債 :NOMURA - BPI 国債先進国債 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) 新興国債 :JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド ( 円ベース ) 各指数についての説明は 31 ページの 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について をご参照ください ( 注 ) 海外の指数は 為替ヘッジなしによる投資を想定して 円換算しています 17

19 しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 当ファンドのデータ 組入資産の内容 (2018 年 5 月 15 日現在 ) 組入上位ファンド 銘 柄 名 第 60 期末 % しんきん米国ソブリン債マザーファンド 98.8 組入銘柄数 1 銘柄 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しています 資産別配分 国別配分 通貨別配分 その他 1.2% その他 1.2% その他 1.2% 親投資信託受益証券 98.8% 日本 98.8% 円 98.8% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています ( 注 ) その他は 日本円による現金 コール ローン等を示します 純資産等 項 目 第 59 期末第 60 期末 2018 年 2 月 15 日 2018 年 5 月 15 日 純 資 産 総 額 421,760,675 円 422,340,110 円 受益権総口数 466,912,076 口 458,811,691 口 1 万口当たり基準価額 9,033 円 9,205 円 ( 注 ) 当作成期間 ( 第 59 期 ~ 第 60 期 ) 中における追加設定元本額は16,530,742 円 同解約元本額は 29,833,948 円です 18

20 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 欧米ソブリン債ポートフォリオ 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9, , /11/ /2/ /5/15 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 660 第 59 期首 : 9,967 円第 60 期末 : 9,426 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):90 円 ) 騰落率 : 4.5%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 作成期首 (2017 年 11 月 15 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しています ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しています ( 注 ) ベンチマークは FTSE EMU 国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) と FTSE 米国国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) との合成指数です 詳細は 22 ページをご参照ください 19

21 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 基準価額の主な変動要因 当ポートフォリオは 親投資信託である しんきん欧州ソブリン債マザーファンド と しんきん米国ソブリン債マザーファンド の受益証券へ約 50% ずつ投資を行い ユーロと米ドル建債券の組入比率が高位となるよう運用を行っています 当作成期における基準価額の主な変動要因は 以下のとおりです 基準価額の変動要因 第 58 期末基準価額 9,967 円 外国債券 キャピタル 255 円インカム 119 円 要因ドル 164 円為替ユーロ 102 円 小計 402 円 分配金 90 円 その他変動要因 ( 信託報酬含む ) 49 円 第 60 期末基準価額 9,426 円 要因分析の数値は概算値です 実際の数値と異なる可能性があります 傾向を知るための参考としてご覧ください キャピタルとは金利変動等による債券価格の上下動に伴う売買損益 ( 評価損益含む ) インカムとは利息等による収益です しんきん欧州ソブリン債マザーファンド < 上昇要因 > 2018 年 4 月において ユーロ圏の景気が堅調に推移していることなどを受け ユーロ高円安が進んだこと < 下落要因 > 2017 年 12 月中旬から2018 年 2 月中旬にかけて 欧州中央銀行 (ECB) の金融緩和縮小観測などを要因として 金利が上昇し 債券価格が下落したこと しんきん米国ソブリン債マザーファンド < 上昇要因 > 2018 年 4 月上旬以降 米国債の金利上昇の影響により ドル高円安が進んだこと < 下落要因 > 当作成期を通じて 景気回復の状況で米国の税制改革の効果が加わり インフレ圧力が高まるとの見方が投資家の間に広がったことや トランプ政権による財政支出の拡大で米国債の発行残高が増加し 国債需給が悪化するとの懸念などが投資家の間に広がったことから 金利が上昇し 債券価格が下落したこと 2018 年 1 月上旬から3 月下旬にかけて 米国財務長官によるドル安容認発言や 日本銀行 ( 日銀 ) の金融政策正常化に対する懸念などにより ドル安円高が進んだこと 20

22 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 第 59 期 ~ 第 60 期項目項目の概要金額比率円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 作成期間の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) (21) (0.214) 委託した資金の運用の対価 ( 販 売 会 社 ) (26) (0.268) 交付運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の情報 提供等の対価 ( 受 託 会 社 ) ( 3) (0.027) 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期間のその他費用 作成期間の平均受益権口数 ( 保 管 費 用 ) ( 2) (0.017) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金 の送金 資産の移転等に要する費用 ( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.003) 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託事務の処理等に要するその他の諸費用 合計 作成期間の平均基準価額は 9,629 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等の掛かるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 ) その他費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数点以下第 3 位未満は四捨五入しています 21

23 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2013 年 5 月 15 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 6,000 12,000 5,000 11,000 4,000 10,000 3,000 9,000 2,000 8,000 1,000 7, /5 2014/5 2015/5 2016/5 2017/5 2018/5 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 2013 年 5 月 15 日の値が基準価額と同一となるように指数化しています 2013 年 5 月 15 日 2014 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 2016 年 5 月 16 日 2017 年 5 月 15 日 2018 年 5 月 15 日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 基準価額 ( 円 ) 9,707 9,775 10,636 9,857 9,660 9,426 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) ベンチマーク騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 1,591 1,262 1, ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しています ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切り捨てて表示しています ( 注 ) 騰落率は1 年前の決算応当日との比較です ( 注 ) ベンチマークは FTSE EMU 国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) と FTSE 米国国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) との合成指数です 0 ベンチマークに関して ベンチマークは FTSE EMU 国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) を 50% FTSE 米国国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) を 50% の配分比率で算出した合成指数 ( 設定日 2003 年 7 月 1 日を 10,000 として指数化 ) です FTSE EMU 国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) FTSE EMU 国債インデックス は FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスで EMU 加盟国の国債で構成されています FTSE EMU 国債インデックス は FTSE 世界国債インデックス のサブ インデックスです FTSE 世界国債インデックス は FTSE Fixed Income LLC により運営され 世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです 上記指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり 指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています 同社は 当ファンドの運用成績などに関する一切の責任を負いません 22

24 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ FTSE 米国国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) FTSE 米国国債インデックス は FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスで 米国の国債で構成されています FTSE 米国国債インデックス は FTSE 世界国債インデックス のサブ インデックスです FTSE 世界国債インデックス は FTSE Fixed Income LLCにより運営され 世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです 上記指数は FTSE Fixed Income LLCの知的財産であり 指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています 同社は 当ファンドの運用成績などに関する一切の責任を負いません 投資環境 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 欧州債券市況 ) 2017 年 12 月中旬から2018 年 2 月中旬にかけて ECBの金融緩和縮小観測や ユーロ圏の景気回復 原油価格の上昇により ユーロ圏のインフレ圧力が高まるとの見方が投資家の間に広がったことなどを要因として 金利が上昇しました 2 月下旬から4 月上旬にかけては 米国への輸出に対する制限や関税発動など 米国の保護主義的な通商政策が世界経済に与えるマイナスの影響が意識され 投資家の間で信用力の高いドイツ国債を中心とする債券が買われ 金利低下となりました 4 月中旬以降は 米国債の金利上昇の影響を受け 欧州債券の金利も上昇基調をたどりました ( 米国国債市況 ) 2017 年 12 月に 米国議会において税制改革法案が可決され 景気回復の状況に税制改革の効果が加わり インフレ圧力が高まるとの見方が投資家の間に広がり 2017 年 12 月下旬から2018 年 2 月下旬にかけて 金利は上昇しました 4 月中旬以降 原油価格の上昇がインフレ率に与える影響や トランプ政権による財政支出の拡大で米国債の発行残高が増加し 国債需給が悪化するとの懸念が投資家の間に広がったことから 金利は上昇しました ( 為替市況 : ユーロ円市場 ) 2017 年 12 月中旬から2018 年 2 月上旬にかけて ECBの金融緩和縮小観測などを要因とした 欧州債券の金利上昇により ユーロ高円安が進みました 2 月上旬から3 月下旬にかけては 世界的に株価が軟調に推移する中 投資家の間で安全資産と見られている円が買われたことにより ユーロ安円高が進みました ( 為替市況 : ドル円市場 ) 2018 年 1 月上旬から3 月下旬にかけて 米国財務長官によるドル安容認発言や 日銀の金融政策正常化に対する懸念などにより ドル安円高が進みました 4 月上旬以降 米国債の金利上昇の影響により ドル高円安が進みました 23

25 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 当ファンドのポートフォリオ (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 当ポートフォリオは 親投資信託である しんきん欧州ソブリン債マザーファンド と しんきん米国ソブリン債マザーファンド の受益証券へ約 50% ずつ投資を行い ユーロと米ドル建債券の組入比率が高位となるように調整しています しんきん欧州ソブリン債マザーファンド欧州のソブリン債の組入比率を高位に保ち FTSE EMU 国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) をベンチマークとして ポートフォリオを構築しています 国別配分については ドイツ フランス スペイン オランダ オーストリアおよびベルギーの各国債でポートフォリオを構築しています 当作成期末の2018 年 5 月 15 日時点におけるファンドの修正デュレーション ( 金利感応度 ) は7.84 年 時価最終利回りは0.61% となっています しんきん米国ソブリン債マザーファンド米国のソブリン債の組入比率を高位に保ち FTSE 米国国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) をベンチマークとして ポートフォリオを構築しています ベンチマークに対する修正デュレーション ( 金利感応度 ) は 中立を基本としています 米国国債に加え 国際機関債でポートフォリオを構成しています 当作成期末の2018 年 5 月 15 日時点におけるファンドの修正デュレーションは5.96 年 時価最終利回りは2.83% となっています 当ファンドのベンチマークとの差異 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 当作成期の基準価額の騰落率 ( 分配金再投資ベース ) 基準価額とベンチマークの対比 ( 期別騰落率 ) は 4.5% となり 同期間のベンチマークの騰落率 3.5% を1.0% 下回りました これは信託報酬などの (%) 4.0 影響によるものです 第 59 期 2018/2/15 基準価額 第 60 期 2018/5/15 ベンチマーク ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです ( 注 ) ベンチマークの詳細は 22 ページをご参照ください 24

26 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 分配金 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 収益分配金については 各期とも経費控除後の配当等収益や基準価額水準等を勘案して 第 59 期 第 60 期は 第 57 期 第 58 期同様 1 万口当たり45 円 ( 税込み ) としました なお 収益分配に充てなかった部分については 信託財産中に留保し 運用の基本方針に基づき運用を行います 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 59 期 第 60 期 項 目 2017 年 11 月 16 日 ~ 2018 年 2 月 16 日 ~ 2018 年 2 月 15 日 2018 年 5 月 15 日 当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.477% 0.475% 当期の収益 当期の収益以外 9 1 翌期繰越分配対象額 1,819 1,818 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 今後の運用方針 引き続き 運用の基本方針に従い 親投資信託である しんきん欧州ソブリン債マザーファンド と しんきん米国ソブリン債マザーファンド の受益証券へ約 50% ずつ投資を行い ユーロと米ドル建債券の組入比率が高位となるように調整し運用を行っていきます しんきん欧州ソブリン債マザーファンド欧州のソブリン債の組入比率を高位に保ち FTSE EMU 国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) をベンチマークとしてポートフォリオを構築していきます 投資国やウェイトについては マクロ経済分析等のファンダメンタル分析 債券市場分析 格付動向などを勘案して決定します しんきん米国ソブリン債マザーファンド米国国債に加えて 国際機関債でポートフォリオを構成し これらの組入比率を高位に保ち FTSE 米国国債インデックス ( ヘッジなし 円ベース ) をベンチマークとしてポートフォリオを構築していきます 25

27 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ お知らせ 各ポートフォリオの投資信託約款に記載している指数について ロンドン証券取引所グループが CITI グループから債券インデックス事業を買収したことに伴い 指数名称の変更を行ったため ベンチマーク指数の名称中の シティ を FTSE に変更する約款変更を行いました ( インデックスの構成等の変更はありません )(2018 年 2 月 9 日実施 ) 当ファンドの概要 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 債券 信 託 期 間無期限 運 用 方 針安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います 主要投資対象 運用方法 分配方針 欧米ソブリン債ポートフォリオ しんきん欧州ソブリン債マザーファンドしんきん米国ソブリン債マザーファンド しんきん欧州ソブリン債マザーファンド および しんきん米国ソブリン債マザーファンド の受益証券を主要投資対象とし 各受益証券の基本組入比率は原則 50%:50% とします EMU( 欧州経済通貨同盟 ) 参加国の国債 政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします 米国の国債 政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします ユーロ参加国の国債 米国の国債 政府機関債および国際機関債に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行っています 分配対象額は 経費等控除後の繰越分を含めた利子 配当収入と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とし 基準価額水準等を勘案して決定します ただし 分配対象収益が少額の場合は 分配を行わないこともあります 26

28 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ ( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2013 年 5 月末 ~2018 年 4 月末 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :%) 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 最大値 最小値 平均値 ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 )2013 年 5 月から 2018 年 4 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値 最小値 平均値を表示したものです ( 注 ) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です 各資産クラスの指数 日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み 円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) 日本国債 :NOMURA - BPI 国債先進国債 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) 新興国債 :JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド ( 円ベース ) 各指数についての説明は 31 ページの 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について をご参照ください ( 注 ) 海外の指数は 為替ヘッジなしによる投資を想定して 円換算しています 27

29 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 当ファンドのデータ 組入資産の内容 (2018 年 5 月 15 日現在 ) 組入上位ファンド 銘 柄 名 第 60 期末 % しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 49.7 しんきん米国ソブリン債マザーファンド 49.4 組入銘柄数 2 銘柄 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しています 資産別配分 国別配分 通貨別配分 その他 0.9% その他 0.9% その他 0.9% 親投資信託受益証券 99.1% 日本 99.1% 円 99.1% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています ( 注 ) その他は 日本円による現金 コール ローン等を示します 純資産等 項 目 第 59 期末第 60 期末 2018 年 2 月 15 日 2018 年 5 月 15 日 純 資 産 総 額 692,445,178 円 684,481,409 円 受益権総口数 737,367,170 口 726,132,560 口 1 万口当たり基準価額 9,391 円 9,426 円 ( 注 ) 当作成期間 ( 第 59 期 ~ 第 60 期 ) 中における追加設定元本額は3,564,052 円 同解約元本額は 28,281,615 円です 28

30 しんきん海外ソブリン債セレクション ( 円 ) 17,500 17,000 16,500 16,000 15,500 15,000 14,500 14,000 13,500 組入上位ファンドの概要 基準価額の推移 (2017 年 2 月 9 日 ~2018 年 2 月 8 日 ) 2017/3 2017/5 2017/7 2017/9 2017/ /1 しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 2 月 9 日 ~2018 年 2 月 8 日 ) 当期項目金額比率円 % (a) その他費用 ( 保管費用 ) (6) (0.041) ( その他 ) (0) (0.000) 合計 期中の平均基準価額は 15,660 円です ( 注 ) 上記項目の概要につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数点以下第 3 位未満は四捨五入しています 組入上位 10 銘柄 (2018 年 2 月 8 日現在 ) 銘 柄 名 業種 / 種別等 通 貨 国 ( 地域 ) 比率 % 1 FRTR /25/24 国債証券 ユーロ フランス FRTR /25/29 国債証券 ユーロ フランス FRTR /25/25 国債証券 ユーロ フランス FRTR /25/38 国債証券 ユーロ フランス DBR /04/28 国債証券 ユーロ ドイツ DBR /04/21 国債証券 ユーロ ドイツ BGB /28/35 国債証券 ユーロ ベルギー FRTR /25/20 国債証券 ユーロ フランス FRTR /25/30 国債証券 ユーロ フランス FRTR /25/32 国債証券 ユーロ フランス 4.0 組入銘柄数 35 銘柄 ( 注 ) 比率は 純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しています ( 注 ) 国 ( 地域 ) につきましては発行国もしくは投資国を表示しています 資産別配分 国別配分 通貨別配分 その他 2.1% 外国債券 97.9% オーストリア 10.1% オランダ 10.4% ベルギー 10.0% ドイツ 27.6% その他 2.1% フランス 39.7% その他 2.1% ユーロ 97.9% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています 当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください 29

31 しんきん海外ソブリン債セレクション ( 円 ) 16,400 16,200 16,000 15,800 15,600 15,400 15,200 15,000 14,800 基準価額の推移 (2017 年 2 月 9 日 ~2018 年 2 月 8 日 ) 2017/3 2017/5 2017/7 2017/9 2017/ /1 しんきん米国ソブリン債マザーファンド 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 2 月 9 日 ~2018 年 2 月 8 日 ) 当期項目金額比率円 % (a) その他費用 ( 保管費用 ) (3) (0.021) ( その他 ) (0) (0.000) 合計 期中の平均基準価額は 15,700 円です ( 注 ) 上記項目の概要につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数点以下第 3 位未満は四捨五入しています 組入上位 10 銘柄 (2018 年 2 月 8 日現在 ) 銘 柄 名 業種 / 種別等 通 貨 国 ( 地域 ) 比率 % 1 T-NOTE /15/20 国債証券 米ドル アメリカ T-NOTE /15/19 国債証券 米ドル アメリカ T-NOTE /15/21 国債証券 米ドル アメリカ T-NOTE /15/19 国債証券 米ドル アメリカ T-NOTE /15/20 国債証券 米ドル アメリカ T-NOTE /15/20 国債証券 米ドル アメリカ T-NOTE /15/23 国債証券 米ドル アメリカ T-NOTE /15/24 国債証券 米ドル アメリカ T-NOTE /15/23 国債証券 米ドル アメリカ T-BOND /15/29 国債証券 米ドル アメリカ 3.3 組入銘柄数 41 銘柄 ( 注 ) 比率は 純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しています ( 注 ) 国 ( 地域 ) につきましては発行国もしくは投資国を表示しています 資産別配分 国別配分 通貨別配分 その他 1.3% 国際機関 3.4% その他 1.3% その他 1.3% 外国債券 98.7% アメリカ 95.3% 米ドル 98.7% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています 当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください 30

32 しんきん海外ソブリン債セレクション < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > 騰落率は データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており その内容について 信憑性 正確性 完全性 最新性 網羅性 適時性を含む一切の保証を行いません また 当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等 当該騰落率の利用に起因する損害および一切の問題について 何らの責任も負いません 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) は 東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお TOPIX に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み 円ベース ) MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み 円ベース ) は MSCI Inc. が開発した 日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお MSCI Index に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) は MSCI Inc. が開発した 世界の新興国の株式を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお MSCI Index に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA - BPI 国債 NOMURA - BPI 国債は 野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です なお NOMURA - BPI 国債に関する著作権 商標権 知的財産権その他一切の権利は 野村證券株式会社に帰属します FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です なお FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド ( 円ベース ) は J.P. Morgan Securities LLC が算出 公表している 新興国が発行する現地通貨建国債を対象にした指数です なお JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイドに関する著作権 知的財産権その他一切の権利は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します 31

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1 2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

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