運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 6 日 ~2018 年 7 月 5 日 ) 2,600 2,500 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000 ( 百万円 ) 900, , , , , ,00

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たつやほうねん
5 years ago
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1 追加型投信 / 内外 / 不動産投信交付運用報告書第 167 期 ( 決算日 2018 年 2 月 5 日 ) 第 168 期 ( 決算日 2018 年 3 月 5 日 ) 第 169 期 ( 決算日 2018 年 4 月 5 日 ) 第 170 期 ( 決算日 2018 年 5 月 7 日 ) 第 171 期 ( 決算日 2018 年 6 月 5 日 ) 第 172 期 ( 決算日 2018 年 7 月 5 日 ) 作成対象期間 (2018 年 1 月 6 日 ~2018 年 7 月 5 日 ) 第 172 期末 (2018 年 7 月 5 日 ) 基準価額 2,283 円純資産総額 599,543 百万円第 167 期 ~ 第 172 期騰落率 1.1% 分配金 ( 税込み ) 合計 150 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております交付運用報告書は運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面ですその他の内容については運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めております運用報告書 ( 全体版 ) は下記の手順にて閲覧ダウンロードいただけます < 運用報告書 ( 全体版 ) の閲覧ダウンロード方法 > 右記 URL にアクセスファンド検索機能を利用して該当ファンドのページを表示運用報告書タブを選択該当する運用報告書をクリックして PDF ファイルを表示運用報告書 ( 全体版 ) は受益者の方からのご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げますさてラサールグローバル REIT ファンド ( 毎月分配型 ) は 2018 年 7 月 5 日に第 172 期の決算を行ないました当ファンドは主として世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に実質的に投資を行ないインカム収益の確保を図るとともに中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なってまいりましたここに当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号当運用報告書に関するお問い合わせ先コールセンター電話番号 : 午前 9 時 ~ 午後 5 時土日祝休日は除きますお取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください

2 運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 6 日 ~2018 年 7 月 5 日 ) 2,600 2,500 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000 ( 百万円 ) 900, , , , , , ,000 1, , /1/5 2018/2/5 2018/3/5 2018/4/5 2018/5/7 2018/6/5 2018/7/5 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) S&P 先進国 REIT 指数 ( 円ベース )( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 第 167 期首 :2,418 円第 172 期末 :2,283 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):150 円 ) 騰落率 : 1.1% ( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますしたがってお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額および S&P 先進国 REIT 指数 ( 円ベース ) は作成期首 (2018 年 1 月 5 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 )S&P 先進国 REIT 指数 ( 円ベース ) は当ファンドの参考指数です基準価額の主な変動要因当ファンドは主として世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に実質的に投資を行ないインカム収益の確保を図るとともに中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております当作成期間中における基準価額の主な変動要因は以下の通りです < 値上がり要因 > REIT 各社の好決算や REIT 企業の合併報道が続いたこと (2018 年 3 月 ~6 月 ) 各国経済指標の一部に見られたピークアウトの動きや地政学的リスクの高まりから投資家がリスク回避姿勢を強めたこと (2018 年 3 月 ~6 月 ) 1

3 < 値下がり要因 > 好調な経済指標を受けて投資家のリスク許容度が高まったこと (2018 年 1 月 ) 米国税制改革による景気刺激が期待され株式市場全体が好調となる一方で非課税法人である REI T 企業に対する税制改革の恩恵は限定的となったこと (2018 年 1 月 ) 景気成長見通しの改善やインフレ加速により金利上昇圧力が強まるなか企業の資金調達コストの上昇などによる株式への影響につき投資家が慎重な姿勢を維持したこと (2018 年 2 月 ) 1 万口当たりの費用明細 (2018 年 1 月 6 日 ~2018 年 7 月 5 日 ) 項 (a) 信託報酬目第 167 期 ~ 第 172 期金額比率円 18 % 項目の概要 (a) 信託報酬 = 作成期間の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (10) (0.466) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) ( 受託会社 ) (b) 売買委託手数料 ( 投資信託証券 ) (c) 有価証券取引税 ( 投資信託証券 ) (d) その他費用 ( 保管費用 ) ( 監査費用 ) ( その他 ) ( 7) ( 1) 1 ( 1) 0 ( 0) 0 ( 0) ( 0) ( 0) 合計作成期間の平均基準価額は 2,208 円です (0.295) 運用報告書など各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供などの対価 (0.043) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売買委託手数料 = 作成期間の売買委託手数料作成期間の平均受益権口数 (0.046) 売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 (c) 有価証券取引税 = 作成期間の有価証券取引税作成期間の平均受益権口数 (0.016) 有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (d) その他費用 = 作成期間のその他費用作成期間の平均受益権口数 (0.018) 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金資産の移転等に要する費用 (0.002) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 (0.000) その他は信託事務の処理等に要するその他の諸費用 ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 売買委託手数料有価証券取引税およびその他費用はこのファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2013 年 7 月 5 日 ~2018 年 7 月 5 日 ) 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 ( 百万円 ) 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , /7 2014/7 2015/7 2016/7 2017/7 2018/7 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) S&P 先進国 REIT 指数 ( 円ベース )( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますしたがってお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額および S&P 先進国 REIT 指数 ( 円ベース ) は 2013 年 7 月 5 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております 2013 年 7 月 5 日決算日 2014 年 7 月 7 日決算日 2015 年 7 月 6 日決算日 2016 年 7 月 5 日決算日 2017 年 7 月 5 日決算日 2018 年 7 月 5 日決算日基準価額 4,048 3,891 3,948 3,044 2,612 2,283 期間分配金合計 ( 税込み ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) S&P 先進国 REIT 指数 ( 円ベース ) 騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 762, ,033 1,231,900 1,235, , ,543 ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております ( 注 ) 騰落率は 1 年前の決算応当日との比較です ( 注 ) S&P 先進国 REIT 指数 ( 円ベース ) は当ファンドの参考指数です参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しているものですなお当ファンドの参考指数は UBS グローバルリアルエステートインベスターズインデックス ( 円ベース ) の算出および発表が 2015 年 4 月 1 日付で廃止されたことに伴ない目論見書の改版にあわせて 2015 年 4 月 4 日付で S&P 先進国 REIT 指数 ( 円ベース ) に変更いたしましたただし本運用報告書においてはデータの継続性の観点から 2015 年 4 月 1 日までは UBS グローバルリアルエステートインベスターズインデックス ( 円ベース ) を使用し 2015 年 4 月 2 日以降は S&P 先進国 REIT 指数 ( 円ベース ) を使用しております 3

5 投資環境 (2018 年 1 月 6 日 ~2018 年 7 月 5 日 ) ( グローバル REIT 市況 ) 2018 年第 1 四半期は経済先行指数の改善などを背景に多くの地域で景気回復期待が高まりましたまた期待インフレ率や長期金利に上昇が見られ各国中央銀行は金融緩和の縮小を検討し始めました REIT など比較的ディフェンシブ ( 景気動向に左右されにくい ) な性質を持つ資産からより景気感応度の高い資産へと資金が流れる傾向が見られました 2018 年第 1 四半期の後半以降に REIT 各社の好決算や REIT 企業の合併報道などが続くと投資家心理が改善し REIT の価格も持ち直しましたまた通商政策を巡る不透明感や地政学的リスクの高まり各国経済指標の一部にピークアウトを示唆するような動きが見られたことなどが投資家のリスク回避姿勢を強めることとなり REIT 市場の支援材料となりました ( 為替市況 ) 期間中における主要通貨 ( 対円 ) は下記の推移となりました円 / アメリカドルの推移円 / ユーロの推移円 / オーストラリアドルの推移 / / /

6 当ファンドのポートフォリオ (2018 年 1 月 6 日 ~2018 年 7 月 5 日 ) ( 当ファンド ) 当ファンドは世界 REIT マザーファンド受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました ( 世界 REIT マザーファンド ) ファンダメンタルズ ( 経済の基礎的条件 ) が良好で安定した分配金利回りが見込める REIT に投資を行ないインカムゲインおよびキャピタルゲインをバランスよく獲得することをめざして運用を行ないましたポートフォリオにおいては市場の見通しや相対的価値判断に基づき地域セクター銘柄のアロケーション変更を行ないました香港およびオーストラリアのウェイトを増やし英国およびシンガポールのウェイトを減らしました当ファンドのベンチマークとの差異 (2018 年 1 月 6 日 ~2018 年 7 月 5 日 ) 当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりませんグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率です (%) 15.0 基準価額と参考指数の対比 ( 期別騰落率 ) 第 167 期 2018/2/5 第 168 期 2018/3/5 第 169 期 2018/4/5 第 170 期 2018/5/7 第 171 期 2018/6/5 第 172 期 2018/7/5 基準価額 S&P 先進国 REIT 指数 ( 円ベース ) ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税込み ) 込みです ( 注 )S&P 先進国 REIT 指数 ( 円ベース ) は当ファンドの参考指数です 5

7 分配金 (2018 年 1 月 6 日 ~2018 年 7 月 5 日 ) 分配金は運用実績や市況動向などを勘案し以下のとおりといたしましたなお分配金に充当しなかった収益につきましては信託財産内に留保し運用の基本方針に基づいて運用いたします分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 167 期第 168 期第 169 期第 170 期第 171 期第 172 期項目 2018 年 1 月 6 日 ~ 2018 年 2 月 5 日 2018 年 2 月 6 日 ~ 2018 年 3 月 5 日 2018 年 3 月 6 日 ~ 2018 年 4 月 5 日 2018 年 4 月 6 日 ~ 2018 年 5 月 7 日 2018 年 5 月 8 日 ~ 2018 年 6 月 5 日 2018 年 6 月 6 日 ~ 2018 年 7 月 5 日当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 1.092% 1.196% 1.149% 1.129% 1.103% 1.083% 当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額 5,580 5,560 5,547 5,526 5,508 5,494 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります ( 注 ) 投資信託の計理上翌期繰越分配対象額は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません今後の運用方針 ( 当ファンド ) 引き続きファンドの基本方針に則り世界 REIT マザーファンド受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行ないます ( 世界 REIT マザーファンド ) 緩やかな経済成長と良好な資金調達環境を背景とした堅調な不動産ファンダメンタルズは今後も RE IT の利益成長を下支えするものと考えますグローバル REIT の価格は過去数ヵ月間上昇傾向となっているもののいまだ割安な水準にあるとみており魅力的な投資機会を提供するものと考えます引き続き原則としてファンダメンタルズが良好で安定した分配金利回りが見込める REIT に投資を行ないインカムゲインおよびキャピタルゲインをバランスよく獲得していく方針です現在のポートフォリオは独自の評価に基づいた REIT の資産価値および市場価格の比較において相対的に魅力的であると判断された REIT から構成されており世界の各市場および不動産セクターにおける分散化が十分に達成されていると考えています将来の市場環境の変動などにより当該運用方針が変更される場合があります今後ともご愛顧賜りますようよろしくお願い申しあげます 6

8 お知らせ 2018 年 1 月 6 日から 2018 年 7 月 5 日までの期間に実施いたしました約款変更はございません当ファンドの概要商品分類追加型投信 / 内外 / 不動産投信信託期間 2004 年 3 月 26 日から原則無期限です運用方針主として世界 REITマザーファンド受益証券に投資を行ない安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないますラサールグローバル REITファンド主要投資対象 ( 毎月分配型 ) 世界 REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします世界 REITマザーファンド世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託を主要投資対象とします運用方法世界 REITマザーファンド受益証券への投資を通じて主として世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資を行ないインカム収益の確保を図るとともに中長期的な信託財産の成長をめざします不動産投資信託の銘柄選定にあたっては世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託の中から各銘柄毎の利回り水準市況動向安定性流動性に加えてファンダメンタルや割安性の分析も行ない投資を行ないます不動産投資信託の組入比率は高位を維持することを基本とします外貨建資産への投資にあたっては原則として為替ヘッジを行ないません分配方針第 1 計算期から第 3 計算期までは収益分配を行ないません第 4 計算期以降毎決算時原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします 7

9 ( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2013 年 7 月末 ~2018 年 6 月末 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 )2013 年 7 月から 2018 年 6 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値最小値平均値を表示したものです ( 注 ) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です最小値平均値 ( 単位 :%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値各資産クラスの指数日本株 : 東証株価指数 (TOPIX 配当込) 先進国株 :MSCI-KOKUSAIインデックス( 配当込円ベース ) 新興国株 :MSCIエマージングマーケットインデックス( 配当込円ベース ) 日本国債 :NOMURA-BPI 国債先進国債 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 :JPモルガンGBI-EMグローバルディバーシファイド( 円ヘッジなし円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております当ファンドの参考指数について S&P 先進国 REIT 指数 ( 円ベース ) 参考指数はスタンダード & プアーズファイナンシャルサービシズエルエルシー社 (S&P 社 ) の発表する S&P 先進国 REIT 指数を円換算した指数です指数について東証株価指数 (TOPIX 配当込) は東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお当指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI-KOKUSAIインデックス ( 配当込円ベース ) は MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお当指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込円ベース ) は MSCI Inc. が開発した世界の新興国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお当指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が公表している指数でその知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は対象インデックスの正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなく対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動サービスに関し一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) は FTSE Fixed Income LLCにより運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数ですなお当指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLCに帰属します JPモルガンGBI-EMグローバルディバーシファイド ( 円ヘッジなし円ベース ) は J.P. Morgan Securities LLCが算出公表している新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数ですなお当指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は J.P. Morgan Securities LLCに帰属します 8

10 当ファンドのデータ組入資産の内容 (2018 年 7 月 5 日現在 ) 組入上位ファンド銘柄名第 172 期末世界 REIT マザーファンド 99.0 組入銘柄数 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております資産別配分国別配分通貨別配分 % 1 銘柄その他 1.0% その他 1.0% その他 1.0% 親投資信託受益証券 99.0% 日本 99.0% 円 99.0% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております ( 注 ) その他にはコールローン等を含む場合があります純資産等第 167 期末第 168 期末第 169 期末第 170 期末第 171 期末第 172 期末項目 2018 年 2 月 5 日 2018 年 3 月 5 日 2018 年 4 月 5 日 2018 年 5 月 7 日 2018 年 6 月 5 日 2018 年 7 月 5 日純資産総額 700,995,246,731 円 604,419,748,562 円 608,079,977,419 円 604,309,447,620 円 603,579,225,036 円 599,543,885,082 円受益権総口数 3,094,771,767,883 口 2,925,593,005,017 口 2,826,570,033,620 口 2,761,260,077,309 口 2,692,779,202,410 口 2,626,361,223,048 口 1 万口当たり基準価額 2,265 円 2,066 円 2,151 円 2,189 円 2,241 円 2,283 円 ( 注 ) 当作成期間 ( 第 167 期 ~ 第 172 期 ) 中における追加設定元本額は83,793,875,164 円同解約元本額は627,290,918,502 円です 9

11 25,000 24,500 24,000 23,500 23,000 22,500 22,000 21,500 21,000 組入上位ファンドの概要基準価額の推移 (2017 年 1 月 6 日 ~2018 年 1 月 5 日 ) 世界 REIT マザーファンド 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 1 月 6 日 ~2018 年 1 月 5 日 ) 当期項目金額比率円 % (a) 売買委託手数料 ( 投資信託証券 ) ( 20) ( 0.087) (b) 有価証券取引税 ( 投資信託証券 ) ( 6) ( 0.028) (c) その他費用 6 ( 保管費用 ) ( 7 ( その他 ) ( 1 ) ( ) ( ) ) 合計期中の平均基準価額は 22,745 円です 2017/2 2017/4 2017/6 2017/8 2017/10 ( 注 ) 上記項目の概要につきましては運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含 2017/12 む ) を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります組入上位 10 銘柄 (2018 年 1 月 5 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 SIMON PROPERTY GROUP INC 投資証券アメリカドルアメリカ EQUITY RESIDENTIAL-REIT 投資証券アメリカドルアメリカ WELLTOWER INC 投資証券アメリカドルアメリカ AVALONBAY COMMUNITIES INC 投資証券アメリカドルアメリカ PUBLIC STORAGE 投資証券アメリカドルアメリカ BOSTON PROPERTIES INC 投資証券アメリカドルアメリカ VORNADO REALTY TRUST 投資証券アメリカドルアメリカ UNIBAIL-RODAMCO SE-NA 投資証券ユーロフランス SCENTRE GROUP 投資証券オーストラリアドルオーストラリア LAND SECURITIES GROUP PLC 投資証券イギリスポンドイギリス 2.5 組入銘柄数 81 銘柄 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) 国 ( 地域 ) につきましては発行国もしくは投資国を表示しております資産別配分国別配分通貨別配分シンガポールシンガポールドル国内投資証券その他その他 1.8% 1.8% 6.4% 0.8% 4.3% 香港香港ドル 2.1% 2.1% フランス円 4.7% 6.4% 日本イギリス 6.4% アメリカポンドアメリカドル 66.8% 6.9% 66.8% 外国投資証券イギリスオーストラリアドル 92.8% 6.9% 6.9% オーストラリア 6.9% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております ( 注 ) その他にはコールローン等を含む場合があります当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください 10 ユーロ 7.5% その他 1.5%

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 6 日 ~2018 年 7 月 5 日 ) 2,600 2,500 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000 ( 百万円 ) 900, , , , , ,00

運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 6 日 ~2018 年 7 月 5 日 ) 2,600 2,500 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000 ( 百万円 ) 900, , , , , ,00