社会福祉法人名社会福祉法人井栗福祉会 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) ふじの木保育園拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 支出保健衛生費支出 65, 648,383 1,617 勘定科目 予算

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1 社会福祉法人名社会福祉法人井栗福祉会 事第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 支出積立資産支出 1 3,92, 13,92, 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 保育事業収入 19,967,97 19,92,433 65,537 受取利息配当金収入 6,3 5, その他の収入 2,662,685 2,662,685 事業活動収入計 (1) 193,636, ,57,773 65,885 人件費支出 137,358, 137,36,96 51,4 事業費支出 28,141,612 28,19,9 32,522 事務費支出 9,131,739 9,65,283 66,456 その他の支出 2,631,185 2,631,185 事業活動支出計 (2) 177,262, ,112,518 15,18 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 16,374,122 16,458,255 84,133 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得支出 743,42 743,42 ファイナンス リース債務の返済支出 1,71,72 1,71,72 施設整備等支出計 (5) 2,454,122 2,454,122 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 2,454,122 2,454,122 その他の活動収入計 (7) その他の活動支出計 (8) 13,92, 13,92, 収入業活動によ支出る収支収入施設整備等による収支支出収入その他活動収支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 13,92, 13,92, 予備費支出 (1) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 84,133 84,133 前期末支払資金残高 (12) 24,679,848 24,679,848 当期末支払資金残高 (11)+(12) 24,679,848 24,763,981 84,133

2 社会福祉法人名社会福祉法人井栗福祉会 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) ふじの木保育園拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 支出保健衛生費支出 65, 648,383 1,617 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 保育事業収入 19,967,97 19,92,433 65,537 委託費収入 164,615,27 164,615,27 基本分保育単価 142,634,43 142,634,43 児童用採暖費 257,4 257,4 事務職員雇上加算 645,37 645,37 主任保育士専任加算 3,585,81 3,585,81 施設機能強化推進費 149,72 149,72 所長設置加算 6,598,8 6,598,8 3 歳児配置改善加算 3,88,32 3,88,32 療育支援加算 696,7 696,7 入所児童処遇特別加算 1,44,1 1,44,1 小学校接続加算 96,53 96,53 処遇改善加算 Ⅱ 5,26,72 5,26,72 その他の事業収入 26,352,7 26,287,163 65,537 補助金事業収入 ( 公費 ) 26,285,7 26,22,383 65,317 その他の事業収入 67, 66,78 22 受取利息配当金収入 6,3 5, その他の収入 2,662,685 2,662,685 受入研修費収入 31,5 31,5 利用者等外給食費収入 2,631,185 2,631,185 事業活動収入計 (1) 193,636, ,57,773 65,885 人件費支出 137,358, 137,36,96 51,4 職員給料支出 96,785, 96,737,62 47,398 職員俸給 83,729, 83,691,957 37,43 管理職手当 299, 298, 特殊業務手当 1,473, 1,473, 通勤手当 1,376, 1,376, 超過勤務手当 3,16, 3,15,277 9,723 扶養手当 189, 189, 処遇改善手当 6,559, 6,559, 職員賞与支出 22,867, 22,866, 非常勤職員給与支出 265, 261,75 3,25 退職給付支出 1,691, 1,691, 法定福利費支出 15,75, 15,749,62 38 事業費支出 28,141,612 28,19,9 32,522 給食費支出 19,56, 19,55,74 9,926 収入事業活動による収支7 保育材料費支出 2,8, 2,79,354 9,646 水道光熱費支出 2,52, 2,518,31 1,969 燃料費支出 196, 195,86 14 消耗器具備品費支出 1,192, 1,191, 保険料支出 39, 386,4 3,6 賃借料支出 378, 378, 車輌費支出 42, 415,239 4,761 雑支出 ( 事業 ) 35,612 34, 事務費支出 9,131,739 9,65,283 66,456 福利厚生費支出 54, 532,16 7,84 職員被服費支出 13, 12,216 9,784 旅費交通費支出 366, 365,77 23 研修研究費支出 64, 633,71 6,29 事務消耗品費支出 766,21 765, 修繕費支出 1,63, 1,622,12,988

3 施設整備等による収支その他の活動による収支事業活動による収支( 単位 : 円 ) 支出人件費積立資産支出 4,92, 4,92, 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 通信運搬費支出 344,1 342,923 1,177 会議費支出 18, ,523 26,654 業務委託費支出 1,548, 1,547, 手数料支出 23,216 22, 土地 建物賃借料支出 2,34, 2,339, 保守料支出 46,36 46,36 諸会費支出 178, 175,3 2,7 雑支出 ( 事務 ) 4, 37,661 2,339 雑支出 ( 事務 ) 4, 37,661 2,339 その他の支出 2,631,185 2,631,185 利用者等外給食費支出 2,631,185 2,631,185 事業活動支出計 (2) 177,262, ,112,518 15,18 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 16,374,122 16,458,255 84,133 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得支出 743,42 743,42 器具及び備品取得支出 743,42 743,42 ファイナンス リース債務の返済支出 1,71,72 1,71,72 施設整備等支出計 (5) 2,454,122 2,454,122 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 2,454,122 2,454,122 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 13,92, 13,92, 保育所繰越積立資産支出 4,92, 4,92, 支出収入支出収入保育所施設 設備整備積立資産支出 9,, 9,, その他の活動支出計 (8) 13,92, 13,92, その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 13,92, 13,92, 予備費支出 (1) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 84,133 84,133 前期末支払資金残高 (12) 24,679,848 24,679,848 当期末支払資金残高 (11)+(12) 24,679,848 24,763,981 84,133

4 繰越活動増減差額の部社会福祉法人名 収益サービス活動増減の部社会福祉法人井栗福祉会 第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 958,39 958,39 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 保育事業収益 19,92,433 18,728,813 1,173,62 サービス活動収益計 (1) 19,92,433 18,728,813 1,173,62 人件費 137,36,96 133,492,24 3,814,72 事業費 28,19,9 29,345,13 1,235,923 事務費 9,65,283 9,156,763 91,48 減価償却費 12,11,883 11,772,5 239,833 国庫補助金等特別積立金取崩額 4,465,5 4,296, ,6 サービス活動費用計 (2) 182,27, ,469,572 2,558,144 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 8,874,717 1,259,241 7,615,476 受取利息配当金収益 5,655 15,573 9,918 その他のサービス活動外収益 2,662,685 2,665,4 2,355 サービス活動外収益計 (4) 2,668,34 2,68,613 12,273 その他のサービス活動外費用 2,631,185 2,633,4 1,855 サービス活動外費用計 (5) 2,631,185 2,633,4 1,855 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 37,155 47,573 1,418 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 8,911,872 1,36,814 7,65,58 特別収益計 (8) 固定資産売却損 処分損費用 282, ,977 費用サービス活動外増減の部収益費用収益特別増減の部特別費用計 (9) 1,241,367 1,241,367 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 1,241,367 1,241,367 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 8,911,872 65,447 8,846,425 前期繰越活動増減差額 (12) 4,989,289 41,423, ,553 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 49,91,161 41,489,289 8,411,872 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 5,, 5,, その他の積立金積立額 (16) 13,92, 5,5, 8,42, 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 35,981,161 4,989,289 5,8,128

5 社会福祉法人名社会福祉法人井栗福祉会 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) ふじの木保育園拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 費用水道光熱費 2,518,31 2,712, ,186 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 保育事業収益 19,92,433 18,728,813 1,173,62 委託費収益 164,615,27 159,84,52 5,53,75 基本分保育単価 142,634,43 142,115,34 519,9 児童用採暖費 257,4 268,84 11,44 事務職員雇上加算 645,37 628,9 16,47 主任保育士専任加算 3,585,81 3,51,47 84,34 施設機能強化推進費 149,72 148,39 1,33 所長設置加算 6,598,8 6,721, 122,2 3 歳児配置改善加算 3,88,32 3,879,6 72 療育支援加算 696,7 679,84 16,23 入所児童処遇特別加算 1,44,1 1,45, 9 小学校接続加算 96,53 96,14 39 処遇改善加算 Ⅱ 5,26,72 5,26,72 その他の事業収益 26,287,163 21,644,293 4,642,87 補助金事業収益 ( 公費 ) 26,22,383 21,418,133 4,82,25 その他の事業収益 66,78 226,16 159,38 サービス活動収益計 (1) 19,92,433 18,728,813 1,173,62 人件費 137,36,96 133,492,24 3,814,72 職員給料 96,737,62 88,796,56 7,941,546 職員俸給 83,691,957 82,156,38 1,535,577 管理職手当 298, ,448 1,92 特殊業務手当 1,473, 1,41,6 62,4 通勤手当 1,376, 1,476, 1, 超過勤務手当 3,15,277 3,27,628 12,351 扶養手当 189, 186, 3, 処遇改善手当 6,559, 6,559, 職員賞与 22,866,988 26,524,735 3,657,747 非常勤職員給与 261,75 268,38 6,63 退職給付費用 1,691, 1,69,2 81,8 法定福利費 15,749,62 16,293, ,249 事業費 28,19,9 29,345,13 1,235,923 給食費 19,55,74 19,871, ,858 保健衛生費 648, ,27 2,644 保育材料費 2,79,354 2,937, ,641 収益サービス活動増減の部燃料費 195,86 169,758 26,12 消耗器具備品費 1,191,933 2,133, ,991 保険料 386,4 393,12 6,72 賃借料 378, 378, 車輌費 415,239 43,361 15,122 雑費 34,816 26,679 8,137 事務費 9,65,283 9,156,763 91,48 福利厚生費 532,16 531, 職員被服費 12, , ,15 旅費交通費 365,77 289,46 76,31 研修研究費 633,71 817, ,238 事務消耗品費 765, ,181 12,784 修繕費 1,622,12 1,623,277 1,265 通信運搬費 342, ,21 122,287 会議費 153, ,968 9,445 業務委託費 1,547,82 1,412,5 135,797 手数料 22,868 28,68 5,2

6 サービス活動増減の部サービス活動外増減の部特別増減の部繰越活動増減差額の部( 単位 : 円 ) 費用固定資産売却損 処分損 282, ,977 器具及び備品売却損 処分損 2 82, ,977 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 土地 建物賃借料 2,339,337 2,339,337 保守料 46,36 341,236 64,8 諸会費 175,3 195,3 2, 雑費 ( 事務 ) 37,661 41,969 4,38 雑費 ( 事務 ) 37,661 41,969 4,38 減価償却費 12,11,883 11,772,5 239,833 国庫補助金等特別積立金取崩額 4,465,5 4,296, ,6 サービス活動費用計 (2) 182,27, ,469,572 2,558,144 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 8,874,717 1,259,241 7,615,476 受取利息配当金収益 5,655 15,573 9,918 その他のサービス活動外収益 2,662,685 2,665,4 2,355 受入研修費収益 31,5 32, 5 利用者等外給食収益 2,631,185 2,633,4 1,855 サービス活動外収益計 (4) 2,668,34 2,68,613 12,273 その他のサービス活動外費用 2,631,185 2,633,4 1,855 利用者等外給食費 2,631,185 2,633,4 1,855 サービス活動外費用計 (5) 2,631,185 2,633,4 1,855 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 37,155 47,573 1,418 経常増減差額収(7)=(3)+(6) 益8,911,872 1,36,814 7,65,58 特別収益計 (8) 国庫補助金等特別積立金積立額 958,39 958,39 特別費用計 (9) 1,241,367 1,241,367 特別増減差額 (1)=(8)-(9) 1,241,367 1,241,367 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1) 8,911,872 65,447 8,846,425 前期繰越活動増減差額 (12) 4,989,289 41,423, ,553 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 49,91,161 41,489,289 8,411,872 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 5,, 5,, 人件費積立金取崩額 5,, 5,, その他の積立金積立額 (16) 13,92, 5,5, 8,42, 人件費積立金積立額 4,92, 5,, 8, 保育所施設 設備整備積立金積立額 9,, 5, 8,5, 費用収益費用次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 35,981,161 4,989,289 5,8,128

7 社会福祉法人名 社会福祉法人井栗福祉会 第三号第一様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 法人単位貸借対照表 平成 3 年 3 月 31 日現在 資産の部負債の部 当年度末 前年度末 流動資産 3,319, ,86,57 3 3,54,79 8 ( 単位 : 円 ) 当年前年増減度末度末増減 流動負債,266, ,891,44 5 3,624,93 1 現金預金 24,46,19 24,487,1 3 44,82 3 未収補助金 6,273,58 5 9,373,56 3,99,97 5 その他の流動資産 事業未払金 4,519,9 8 9,1,38 5 4,58, 年以内返済予定リース債務 1,71,72 1,71,72 預り金 固定資産 18,852, ,2,97 8 2,651,51 9 職員預り金 1,35,88 6 8,34 955,54 6 固定負債,132,16 5 6,842,88 1,71,72 基本財産 87,913, ,475,45 6,562, 4 リース債務 5,132,16 6,842,88 1,71,72 建物 85,913, ,475,45 6,562, 4 定期預金 2,, 2,, その他の固定資産 92,939,5 1 83,725,52 8 9,213,52 3 負債の部合計 2,398, ,734,32 5 5,335,65 1 純資産の部 基本金 7,485, ,485,72 8 建物 2,266,98 8 2,499, ,75 7 構築物 5,146,54 1 5,677, ,78 1 第一号基本金 25,289, 25,289, 第三号基本金 12,196, ,196,72 8 車輌運搬具 2,277,58 4 3,37,82 4 1,93,24 器具及び備品 3,938,57 6 4,453, ,95 5 国庫補助金等特別積立金 3,6,7 9 その他の積立金 2,3, 5 57,472,2 9 4,465,5 7 58,38, 13,92, 有形リース資産 6,158,59 2 8,211,45 6 2,52,86 4 ソフトウェア 85,77 1,132,65 281,88 保育所繰越積立資産 37,1, 32,18, 4,92, 保育所施設 設備整備積立資産 35,2, 26,2, 9,, 人件費積立金 2,1, 15,18, 4,92, 修繕費積立金 11,, 11,, 備品等購入積立金 6,, 6,, 保育所施設 設備整備積立金 35,2, 26,2, 9,, 次期繰越活動増減差額 35,981,16 1 4,989,28 9 5,8,12 8 ( うち当期活動増減差額 ) 8,911, ,44 7 8,846,42 5 純資産の部合計 198,773, ,327,22 6 4,446,37 2 資産の部合計 211,172, ,61, ,27 9 負債及び純資産の部合計 211,172, ,61, ,27 9

8 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) ふじの木保育園拠点区分貸借対照表 平成 3 年 3 月 31 日現在 社会福祉法人名 社会福祉法人井栗福祉会 資産の部負債の部 当年度末 前年度末 ( 単位 : 円 ) 当年前年増減度末度末増減 流動資産 3,319, ,86,57 3 3,54,79 8 流動負債,266, ,891,44 5 3,624,93 1 現金預金 24,46,19 24,487,1 3 44,82 3 現金 普通預金 4,46,19 4,487,1 3 44,82 3 定期預金 2,, 2,, 事業未払金 4,519,9 8 9,1,38 5 4,58, 年以内返済予定リース債務 1,71,72 1,71,72 預り金 職員預り金 1,35,88 6 8,34 955,54 6 未収補助金 6,273,58 5 9,373,56 3,99,97 5 その他の流動資産 資金諸口 固定資産 18,852, ,2,97 8 2,651,51 9 固定負債,132,16 5 6,842,88 1,71,72 基本財産 87,913, ,475,45 6,562, 4 リース債務 5,132,16 6,842,88 1,71,72 建物 85,913, ,475,45 6,562, 4 建物 ( 取得価額 ) 24,13, ,13,24 5 建物 ( 減価償却累計額 ) 118,216, ,654,79 5 6,562, 4 負債の部合計 2,398,67 4 純資産の部 基本金 7,485, ,734,32 5 5,335, ,485,72 8 定期預金 2,, 2,, その他の固定資産 92,939,5 1 83,725,52 8 9,213,52 3 第一号基本金 25,289, 25,289, 第三号基本金 12,196, ,196,72 8 建物 2,266,98 8 2,499, ,75 7 建物 ( 取得価額 ) 3,725,52 3,725,52 国庫補助金等特別積立金 3,6,7 9 その他の積立金 2,3, 5 57,472,2 9 4,465,5 7 58,38, 13,92, 建物 ( 減価償却累計額 ) 1,458,53 2 1,225, ,75 7 構築物 5,146,54 1 5,677, ,78 1 構築物 ( 取得価額 ) 8,611,9 5 8,611,9 5 構築物 ( 減価償却累計額 ) 3,464,55 4 2,933, ,78 1 人件費積立金 2,1, 15,18, 4,92, 修繕費積立金 11,, 11,, 備品等購入積立金 6,, 6,, 保育所施設 設備整備積立金 35,2, 26,2, 9,, 車輌運搬具 2,277,58 4 3,37,82 4 1,93,24 次期繰越活動増減差額 5,981, ,989,28 9 5,8,12 8 車輌運搬具 ( 取得価額 ) 5,466,2 5,466,2 ( うち当期活動増減差額 ) 8,911, ,44 7 8,846,42 5 車輌運搬具 ( 減価償却累計額 ) 3,188,61 6 2,95,37 6 1,93,24 器具及び備品 3,938,57 6 4,453, ,95 5 器具及び備品 ( 取得価額 ) 24,347,7 6 25,319, ,82 1 器具及び備品 ( 減価償却累計額 ) 2,48,5 2,866, ,86 6 有形リース資産 6,158,59 2 8,211,45 6 2,52,86 4 有形リース資産 ( 取得価額 ) 1,264,32 1,264,32 有形リース資産 ( 減価償却累計額 ) 4,15,72 8 2,52,86 4 2,52,86 4 ソフトウェア 85,77 1,132,65 281,88 ソフトウェア ( 取得価額 ) 1,49,4 1,49,4 ソフトウェア ( 減価償却累計額 ) 558,63 276,75 281,88 保育所繰越積立資産 37,1, 32,18, 4,92, 人件費積立資産 2,1, 15,18, 4,92, 修繕費積立資産 11,, 11,, 備品購入等積立資産 6,, 6,, 保育所施設 設備整備積立資産 35,2, 26,2, 9,, 純資産の部合計 98,773, ,327,22 6 4,446,37 2 資産の部合計 211,172, ,61, ,27 9 負債及び純資産の部合計 211,172, ,61, ,27 9

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