2018 年は激動の年 年初来 トルコ株式指数はトルコリラベースで最 で約 24% 下落し トルコリラは 本円に対して最 で約 45% 下落しました トルコ株式 * の推移 ( トルコリラベース ) /12 18/03 18/06 18

2018 年は激動の年 年初来 トルコ株式指数はトルコリラベースで最大で約 24% 下落し トルコリラは日本円に対して最大で約 45% 下落しました トルコ株式 * の推移 ( トルコリラベース ) /12 18/03 18/06 18

ファンドマネージャー来日 ~ スペシャル レター ~ ライジング トルコ株式ファンドのファンドマネージャーである UBP のエリ コーエンが 2018 年 11 月に来日し トルコ株式市場の現状と今後の展望について語りました ご挨拶 2018 年はトルコ株式市場にとって波乱の年となり 為替市場 株式市場ともに大きく下落しました 一方で現在トルコリラはほぼ底値圏であり 株式市場もすでに悪材料を織り込んでおり

1. 相対的に い利回り 近年アジアのハイ イールド債券の利回りは 国 欧州のハイ イールド債券と 較すると相対的に い利回りとなっています 各国 地域のハイ イールド債券の利回りの推移 30% 25% 20% 15% アジア ハイ イールド債券 米国ハイ イールド債券 欧州ハイ イールド債券 10

国 期 利が急上昇したことなどから投資家のリスク回避姿勢が強まり 世界的株安の流れとなっています このような環境の中 今後のの 通しに等をお伝えします お伝えしたい 3 つのポイント 1. 相対的に い利回り 準 2. 外部要因に左右されにくい値動き 3. クーポン収入の積み上げ効果 1 1. 相対的に い利回り 近年アジアのハイ イールド債券の利回りは 国 欧州のハイ イールド債券と 較すると相対的に

UBP トルコ株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式 情報提供資料損保ジャパン日本興亜 AM 2018 年 12 月 3 日作成 2018 年は激動の年 年初来 トルコ株式指数はトルコリラベースで最大で約 24% 下落し トルコリラは日本円に対して最大で約 45% 下落しました トルコ株式 *

UBP トルコ株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式 情報提供資料損保ジャパン日本興亜 AM 2018 年 12 月 3 日作成 ファンドマネージャー来日 ~ スペシャル レター ~ UBP トルコ株式ファンドのファンドマネージャーである UBP のエリ コーエンが 2018 年 11 月に来日し トルコ株式市場の現状と今後の展望について語りました ご挨拶 2018 年はトルコ株式市場にとって波乱の年となり

Special Interview

Special Interview Joe Rodriguez Jr 1 2 3 販売会社 ( お申込み 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求は 以下の販売会社へお申し出ください ) 会社名 登録番号 本証券業協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 融先物取引業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会 株式会社三菱 UFJ 銀 登録 融機関関東財務局 ( 登 ) 第 5 号 株式会社三菱

世界中で 知能 (AI) の活 の場が拡 しています 例えば 囲碁の アルファ碁 海外で 気を博す 知能スピーカーなど 私達の 活の中に少しずつ かつ 着実に り込んでいます この動きは 企業側などでも同様に進展しており 産効率の向上や 不 への対策などを 的とした AI の導 が相次いでいます 当

本成 テーマフォーカス ( 愛称 : グランシェフ ) 追加型投信 / 国内 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます - 投資テーマの新設 れ替えのお知らせ - 頃より弊社ファンドをご愛顧賜り誠にありがとうございます 当ファンドは 企業成 が 込める投資テーマに注 し 投資テーマに関連するわが国の株式に投資することで 信託財産の中 期的な成 を 指すファンドです なお 投資テーマは 和住銀投信投資顧問が独

22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2

特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称

トルコ株式オープン（愛称：メルハバ）基準価額の下落について

情報提供資料発行日 : 2015 年 12 月 15 日 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 基準価額の下落について 12 月 11 日のトルコ株式市場は 2.87% 下落しました ( 現地通貨ベース ) 国際エネルギー機関 (IEA) が原油の供給過剰は 2016 年後半まで続くとの予想を発表したことを嫌気し 原油価格を中心に商品市況が下落したこと

国内ラップ口座残高推移 国内ラップ口座残高は この 5 年で 10 倍超に拡大 1

ファンドラップの運用状況について 国内ラップ口座残高推移 国内ラップ口座残高は この 5 年で 10 倍超に拡大 1 国内ラップ口座残高推移 国内ラップ口座残高は この 5 年で 10 倍超に拡大 当社ラップ口座残高は 2018 年 4 月に 2 兆円突破! 2 直近 3 年間の運 状況 (2015/5 2018/5) (2015/5 末を として指数化 ) 積極運用 : アグレッシブ (D) バランス運用

( 円 ) 年 12 月末を100として指数化 指数はすべて配当込み 100 '17/12 '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/10 ( 年 / 月 ) '17/12 '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/10 (

国 型株ツインα 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取り扱われます - 分配 引下げについて - 頃より 国 型株ツインα をご愛顧賜り誠にありがとうございます 当ファンドでは12 12 に第 61 期の決算を い 基準価額 準 市況動向 分配対象額等を勘案した結果 当期 ( 第 61 期 ) の分配 を以下の通り決定いたしました 第 61 期の分配 ( 税引前 1 万 あたり

PowerPoint プレゼンテーション

(1) 総括 : 市場の上昇と円安により堅調なパフォーマンスを確保 2016 年 10 月 ~12 月の楽天証券ラップサービス ( 弊社専用コース 以下 GMA) の運用成果 ( 固定報酬控除前 ) は グラフ 1 の通り 全ての運用コースでプラスのリターンになりました 11,200 11,000 10,800 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 グラフ

6,000 5,000 4,000 3,000 S&P500 指数 * '15 年 3 '16 年 3 '17 年 3 '18 年 3 < 分配 引下げの背景 : 基準価額の下落について > ( 出所 )Bloombergのデータより 和住銀投信投資顧問作成 6ページ 以降の 投資リスク と ファン

ドルコース ブラジルレアルコース 豪ドルコース 利通貨コース追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取り扱われます - 分配 引下げについて - 頃より をご愛顧賜り誠にありがとうございます 当ファンドでは11 12 に第 44 期の決算を い 基準価額 準 市況動向 分配対象額等を勘案した結果 当期 ( 第 44 期 ) の分配 を以下の通り決定いたしました 第 44 期の分配

<4D F736F F F696E74202D C5817A834F838D815B836F838B8EA993AE895E935D8AD698418A948EAE F94C49

2019 年 1 9 グローバル 動運転関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 2018 年の振り返りと 2019 年の展望 グローバル 動運転関連株式ファンド( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) ( 以下 当ファンド ) の実質的な運 を担当するニューバーガー バーマン グループのコメントを基にご報告いたします 2018 年の株式市場は 以下の つの要因が複合的に影響し

ファンドの特色 トルコ株式を実質的な主要投資対象とします 収益性 成長性 安定性などを総合的に勘案して トルコ株式を選別します マザーファンドのトルコ株式の運用の指図に関する権限をユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー ( ロンドン支店 ) に委託します 実質組入外貨建資産につい

投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 基準価額の下落について トルコで 7 月 15 日夜 ( 現地時間 ) に発生した軍の一部によるクーデター未遂事件に関連して必要措置を取ることを目的に 3 ヶ月間の非常事態宣言が発令されたことを受けて 21 日のトルコ株式市場 ( イスタンブール ナショナル 100 種指数 )

販売 資料 ( 次改訂 ) シュローダー中東 / 北アフリカ ファンド 愛称 MENA( ミーナ ) 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準 :2019 年 6 28 投資対象 主としてルクセンブルグ籍円建て外国投資法 シュローダー インターナショナル セレクション ファンド ミドル イーストクラ

作成基準 :2019 年 6 28 投資対象 主としてルクセンブルグ籍円建て外国投資法 シュローダー インターナショナル セレクション ファンド ミドル イーストクラスJ 投資証券 および FOFs 短期 融資産ファンド ( 適格機関投資家専 ) への投資を通じて MENA 地域の株式等に実質的な投資を います 設定 2007 年 8 31 信託期間 原則として無期限 決算 年 2 回 (3 5 および9

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド

1104.xls

マンスリーレポート 2018 年 12 月 28 日現在 ブラックロック ラテンアメリカ株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式 累積投資基準価額および純資産総額の推移 ファンドの目的 特色 200 ( 億円 ) 400 信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます 150 100 50 300 200 100 ラテンアメリカ諸国の株式に投資します ファンド オブ ファンズ形式による運用を行ないます

作成基準 : 平成 30 年 2 28 BRICs( ブラジル ロシア インド 中国 ) の主な株価指数の動き 株価指数 騰落率 ブラジル ボベスパ指数 0.52% ロシア RTS 指数 ($) 0.24% インド ムンバイSENSEX30 種指数 -4.95% 中国 ハンセン中国企業株指数 (H

作成基準 : 平成 30 年 2 28 投資対象 BRICs 株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします 設定 平成 18 年 1 31 信託期間無期限決算 毎年 4 回 (1 4 7 10 の各 30 ) 当該 が休業 の場合は翌営業 信託報酬ファンドの 々の純資産総額に対して年率 2.0304% ( 税抜 1.88%) 基 準 価 額 7,838 円 純資産総額 15,300( 百万円 )

<4D F736F F F696E74202D2094CC E9197BF81464F465782C682CD A A A2E >

フィリピン株ファンド販売用資料 フィリピン経済に貢献する OFW とは? キャピタルアセットマネジメント株式会社 2012 年 3 月 OVERSEAS FILIPINO WORKER 海外で働く フィリピン人 労働者 海外在留フィリピン人 945 万人 (2010 年末 総人口の10%) 地域的には 北米で4 割米国 :316 万人 サウジアラビア :151 万人 カナダ66 万人 UAE:63

インド株ファンドQ&A(案)

ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして

2019 年 2 7 臨時レポート 短期豪ドル債オープン ( 毎 分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 - 第 189 期分配 について - 課税上は株式投資信託として取り扱われます 平素は 短期豪ドル債オープン ( 毎 分配型 ) に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます このたび 2019

追加型投信 / 海外 / 債券 - 第 189 期分配 について - 課税上は株式投資信託として取り扱われます 平素は に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます このたび 2019 年 2 7 に第 189 期決算を い 分配 を 1 万 あたり 10 円 ( 税引前 ) としましたのでご報告いたします 豪州準備銀 ( 以下 RBA) の低 利政策を背景に 豪ドル建て債券の利回りは低 準での推移が続いています

CONTENTS Nomura Fund August / September vol

CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank

2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか

2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000

【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd

1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75

PowerPoint プレゼンテーション

アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型

2017 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1,000 億円を突破! 基準価額等の推移について (2017 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは

217 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1, 億円を突破! 基準価額等の推移について (217 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは216 年 11 月 3 日に設定され 運用を開始しました 217 年 6 月 1 日現在の基準価額は 為替ヘッジあり

1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません

1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト

< FA967B4A838A815B B E786C736D>

< 月次運用レポート > 2018 年 11 月 20 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 毎月分配型 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額

アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日

アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型

販売用資料 215.8 (1 年決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みの際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください < 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは > < 設定 運用は > 商号等 : 新生インベストメント マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 34 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会

<4D F736F F F696E74202D DA1944E82CC8D8B B918A8FEA82CC938A8E918AC28BAB82F E895D482E A92E88AFA95D6816A817A202E B8CDD8AB B83685D>

当レポートのポイント 今年の豪ドル相場の投資環境を振り返る 2016 年の豪ドルの対円相場は 振れの激しい動きの後 戻り歩調を辿る展開 賃金や物価の上昇圧力が弱く RBA の利下げ観測が残ることが豪ドルの上値抑制の要因 米国や中国の景気回復が商品価格を押し上げ 豪州経済も恩恵を受ける公算 2017 年後半には豪州で利上げ観測が台頭し 豪ドル主導での上昇局面が到来すると予想 Ⅰ.2016 年の豪ドルの対円相場は

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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく

<836E838A835890A28A458A9495AA947A8BE E786C73>

ハリス世界株ファンド ( 毎月決算型 ) 第 103 期分配金のお知らせ 当ファンドは 第 103 期決算 (2018 年 12 月 10 日 ) におきまして 分配金を (1 万口当たり 税引前 ) とすることを決定いたしましたので お知らせいたします なお 分配落ち後の基準価額は 10,941 円となりました 第 103 期分配金 (1 万口当たり 税引前 ) 分配金 ( 税引前 ) の推移 期

2018 年 9 月 3 日臨時レポート 日本株厳選ファンド 円コース ブラジルレアルコース 豪ドルコース アジア 3 通貨コース 米ドルコース メキシコペソコース トルコリラコース 追加型投信 / 国内 / 株式 課税上は株式投資信託として取り扱われます - トルコリラ下落の背景と今後の運用方針に

追加型投信 / 国内 / 株式 課税上は株式投資信託として取り扱われます - トルコリラ下落の背景と今後の運用方針について - 日頃より をご愛顧賜り誠にありがとうございます 2018 年 8 月 9 日以降 対米関係の悪化を背景にトルコリラは急落しました トルコ中央銀行 ( 以下 中銀 ) などの対応を受けて トルコリラは一時反発したものの 市場の懸念は完全に払しょくされておらず 足元では下落基調が強まっています

<4D F736F F F696E74202D D8B8F428F8094F58BE28D7382CC90AD8DF48BE A AB82C68F5A91EE8E738FEA82CC93AE8CFC A92E88AFA95D E88AFA95D631944E81418E4F8F648CA7899E89878DC

豪州準備銀行の政策金利据え置きと住宅市場の動向 情報提供用資料 2018 年 10 月 4 日 弊社のファンド アジア オセアニア債券オープン ( 毎 決算型 )( 愛称アジオセ定期便 ) アジア オセアニア債券オープン (1 年決算型 )( 愛称アジオセ定期便 (1 年決算型 )) 三重県応援 債券ファンド( 毎 決算型 ) 三重県応援 債券ファンド(1 年決算型 ) 証券アジア オセアニア債券オープン(

ご紹介する内容 EV 命とは EV( 電気 動 ) の普及により成 が期待できる ハードウェア企業 と ソフトウェア企業 ESG 投資の 法を導 1

投資者の皆さまへ ( 販売 資料 ) (2017 年 12 作成 ) 投資者の皆さまへ ( 販売 資料 ) (2017 年 12 作成 ) 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求 お申込み 設定 運 商号等 加 協会 和証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 108 号 本証券業協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 融先物取引業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会

2018 年 4 月 27 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.37% その他 2.83% 現金 3.68% SBI ホール ディングス 7.71% ヤフー 31.81% ソフトバンク グループ 51.60% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用状況

2018 年 4 月 27 日基準 運用実績 基準価額 13,692 円前月末比 +144 円純資産総額 994 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2005 年 10 月 28 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 80 純資産総額 ( 右軸 ) 17,500 基準価額 ( 左軸 ) 70 本ファンド 金額 比率

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臨時レポート 12 月 18 日のHSBC メキシコ株式オープンの基準価額上昇について原油価格と米国の早期利上げ観測後退が上昇の背景 HSBC 投信株式会社 2014 年 12 月 19 日 12 月 18 日 ( 木 ) の HSBC メキシコ株式オープンの基準価額は前日比 5.2% の上昇 最近の株式 通貨の下落で割安感が生じていた中 原油価格下げ止まりの兆し及び米国の早期利上げ観測の後退が上昇の背景

株価バリュエーションの割安感が 段と強まる < 相対的に割安な株価バリュエーション > 1 月 19 日現在 アジア オセアニア地域の株式市場の株価バリュエーションは 予想株価収益率 (PER) が 11.8 倍 株価純資産倍率 (PBR) も 1.29 倍と いずれも米国や欧州に比べて相対的に割安

アジア オセアニア好配当成長株オープンを取り巻く投資環境 2016 年 1 月 25 日 運 担当者は投資の好機と認識 当ファンドが投資する イーストスプリング アジア オセアニア好配当株式ファンド ( 適格機関投資家専用 ) の運用を担当するファンドマネージャー( マーガレット ウィアー ) は 中国の経済の減速や株式市場 人民元の下落により 市場心理は過度に悲観的になっていると見ています 中国は様々な政策余地を有している他

<4D F736F F F696E74202D C888DD A95C48D E95FB8CF68BA48E968BC68DC F97D58E9E838C835E815B816994CC91A3816A5F94C C55F E >

2017 年 2 15 国 地 公共事業債ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 : アメリカン スター ファンドの概況および運 担当者のコメント 平素は 国 地 公共事業債ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドが2016 年 7 19 に設定されてから約 7ヵ が経過しました

トリプルプラス_週報テンプレート_xlsm

信託設定日 :2014 年 12 月 19 日 信託期間終了日 :2024 年 12 月 16 日 決算日 : 毎年 3 月,6 月,9 月および 12 月の各 15 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 基準価額 純資産額 > < 為替アクティブ ヘッジ > < 分配金の推移 > 基準価額 (1 万口当たり 課税前 ) 10,122 円純資産総額 ( 分配金控除後 ) 17.76

<Q: なぜ分配 を 120 円から 60 円に引き下げたのですか?> A: メキシコペソ / 円の下落を背景に基準価額の 準が低下してきたことなどを受け 分配 の引き下げを決定しました 当ファンドの基準価額は主にメキシコペソ / 円の下落の影響を受けて基準価額が下落しました 基準価額の 準が低くな

運 状況に関する動画はこちらから 追加型投信 / 海外 / 債券 - 第 53 期分配 について - 課税上は株式投資信託として取り扱われます 頃より をご愛顧賜り誠にありがとうございます このたび 2016 年 10 24 に第 53 期決算を い 分配 を 1 万 あたり 60 円 ( 税引前 ) としましたのでご報告いたします メキシコペソの下落傾向が続いたことを受けて基準価額の 準が低下したことに加え

販売 資料 2019 年 4 26 カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) -ファンドの運 状況と今後の運 針について- 平素より カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます このレポートでは設定来の当ファンドの要因分析や今後の運 針などに

219 年 4 26 カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) -ファンドの運 状況と今後の運 針について- 平素より カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます このレポートでは設定来の当ファンドの要因分析や今後の運 針などについてご説明いたします Point < 当ファンドの運 状況 ( 設定 (213 年 4 26 ) 219 年 4

< 分配 の背景 : 基準価額の下落について > 当ファンドの基準価額は 米国株式と 利通貨戦略の対象であるブラジルレアル ( 対円 以下レアル ) の変動が大きく影響します 世界的に投資家のリスク回避的な動きが強まり 両資産の下落が進んだことで当ファンドの基準価額も下落しました 市場の変動性が ま

- 第 8 期分配 のお知らせ - 追加型投信 / 海外 / 株式 日頃より をご愛顧賜り誠にありがとうございます 当ファンドでは 10 月 5 日に第 8 期の決算を い 基準価額水準 市況動向 分配対象額等を勘案して 当期 ( 第 8 期 ) の分配 を以下の通り決定いたしました 第 8 期の分配 ( 税引前 1 万口あたり ) 200 円 当ファンドは 2015 年 5 月の第 3 期決算から

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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 8 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 Cコース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下

日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります

運用状況 当資料において 1 年決算型 は グローバル フィンテック株式ファンド を指します 足元の基準価額の下落要因について 当ファンドの基準価額は 2018 年以降 値動きが大きくなりながらも 総じて堅調に推移してきました しかし 10 月以降は 以下の 2 点を主な背景として 基準価額の下落が

2018 年 11 月 28 日日興アセットマネジメント株式会社 グローバル フィンテック株式ファンド シリーズ 足元の基準価額の下落について グローバル フィンテック株式ファンド および グローバル フィンテック株式ファンド ( 年 2 回決算型 )/( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジあり 年 2 回決算型 ) の基準価額は 足元で下落傾向となっています 当ファンドでは 米中貿易摩擦や米金利上昇への懸念などを背景とした世界的な株安や

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ファンド設定 :2011 年 04 18 経新聞掲載名 :DC 新興国株 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 18,000 16,000 14,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 12,324 +760 純資産総額 ( 百万円 ) 1,639 +139 基準価額は10,000 当たりの 額です 12,000

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2017 年 1 31 アジア好利回りリート ファンド モーニングスターアワード ファンドオブザイヤー 2016 REIT 型部 最優秀ファンド賞 を受賞しました! 平素は アジア好利回りリート ファンド ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 投資信託評価会社であるモーニングスター社による Morningstar Award Fund of the Year 2016

ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分

2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で

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ハイイールド債の投資環境 情報提供資料 17 年 11 のハイイールド債市場は上昇 のハイイールド債市場は 初から 半ばにかけておおむね横ばいで推移しましたが それ以降はトランプ政権の税制改 案に対する期待や好調な 企業決算 フランス 統領選第 1 回投票の結果を受けた安 感の拡がりなどからリスク選好の動きが強まり 上昇しました 対国債スプレッドは 縮 しました ハイイールト 債の 間騰落率の推移

Invesco Premia Plus Fund

月次運用レポート 販 売 用 資 料 2018年6月29日現在 当資料ご利用の際は 最終頁の ご留意いただきたい事項 をお読みください お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 交付目論見書 をご覧ください 1/6 2018 年 6 月 29 日現在 商品概要 設定日 2014 年 11 月 28 日信託期間 2024 年 11 月 20 日まで決算日 5 月 20 日および 11 月 20 日 (

「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」2018年6月決算と運用状況について

2018 年 6 月 8 日日興アセットマネジメント株式会社 グローバル フィンテック株式ファンド シリーズ 2018 年 6 月決算と運用状況について 2018 年 6 月の決算は 年 2 回決算型 および 為替ヘッジあり 年 2 回決算型 が対象となります 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます グローバル フィンテック株式ファンド ( 年 2 回決算型 )/( 為替ヘッジあり 年 2

2016 年 メキシコペソ もとの状況と今後の 通し <メキシコペソ / 円は下落 > < 政策 利とインフレ率の推移 > メキシコペソは もとまで軟調に推移してきました しかし 原油先物価格は2016 年 2 に安値をつけて下落が続いてきた理由として 1 統領選 2メ以降 持ち直す展開

メキシコペソ もとの状況と今後の 通し メキシコペソは もとまで軟調に推移してきました しかし 原油先物価格は16 年 2 に安値をつけて下落が続いてきた理由として 1 統領選 2メ以降 持ち直す展開が続く で メキシコペソ / キシコの信 に対する警戒感 3 原油安があげら円は下落傾向が続いています この背景には 統れます 年半ば以降 メキシコペソ / 円は原油領選が

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2018 年 4 27 臨時レポート ( 毎 分配型 ) 原油価格は エネルギー情報局の統計で引き続き原油在庫の減少が されたことに加え サウジアラビアとイエメンの対 激化が報じられたことからWTI 原油先物価格が1バレル=68.64 ドルをつけるなど およそ3 年ぶりの 準となりました 原油 などからカナダ株も上昇しました 10 年国債利回りが約 4 年ぶりの 準となる3% 台に上昇し ドル からカナダドルは対

<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>

平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました

<4D F736F F F696E74202D D5A97B994C5817A E B835E815B834E838C E E834F838B815B83768DC

当ファンドは 特化型運 を います 2017 年 2 13 トヨタモータークレジット / トヨタグループ債券ファンド 第 2 期決算および分配 のお 払について 平素より トヨタモータークレジット / トヨタグループ債券ファンド ( 以下 当ファンドといいます ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2017 年 2 13 に第 2 期決算を迎え 以下のように分配を いましたので

情報提供資料 発行日 : 2016 年 7 月 22 日 ファンドの特色 トルコ株式を実質的な主要投資対象とします 収益性 成長性 安定性などを総合的に勘案して トルコ株式を選別します マザーファンドのトルコ株式の運用の指図に関する権限をユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー (

情報提供資料発行日 : 2016 年 7 月 22 日 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 基準価額の下落について トルコで 7 月 15 日夜 ( 現地時間 ) に発生した軍の一部によるクーデター未遂事件に関連して必要措置を取ることを目的に 3 ヶ月間の非常事態宣言が発令されたことを受けて 21 日のトルコ株式市場

EXE-i 新興国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 7 月 31 日基準 運用実績 基準価額 12,012 円 前月末比 3 円 純資産総額 9,600 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準

2019 年 7 月 31 日基準 運用実績 基準価額 12,012 円 前月末比 3 円 純資産総額 9,600 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 14,000 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 12,000 10,000

2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間

2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期

Microsoft PowerPoint - 三井住友銀行様_FE UPDATE_Regend pptx

販売 資料販売用資料臨時レポート 2019 年 2 興レジェンド イーグル ファンド ( 資産成 コース ) 興レジェンド イーグル ファンド ( 円ヘッジコース ) 興レジェンド イーグル ファンド ( 毎 決算コース ) の 3 つのコースを総称して 興レジェンド イーグル ファンド または ファンド という場合があります ファーストイーグル UPDATE アムンディがお届けするファーストイーグル最新トピック

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< 月次運用レポート > 2018 年 9 月 28 日現在 設定来の基準価額の推移 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 億円 ) 8,000 0 2014/3 2014/9

EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 16,568 円前月末比 922 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 8,607 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準

09 年 8 月 0 日基準 運用実績 基準価額 6,568 円前月末比 9 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 8,607 百万円 ファンド設定日 :0 年 5 月 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ),000 0,000 純資産総額 ( 右軸 ) 9,000 参考指標 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 6,000 6,000,000 0,000 7,000,000 8,000

2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%

2018 年 12 月 14 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,714 円決算設定日 (2013/11/25)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 183 億円第 55 期 ('18/6) 17,500 1,050 第 56 期 ('18/7)

EXE-i グローバル中小型株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 3 月 29 日基準 運用実績 基準価額 15,817 円前月末比 200 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 6,075 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 1

2019 年 3 月 29 日基準 運用実績 基準価額 15,817 円前月末比 200 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 6,075 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 26,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 22,000 参考指標 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 18,000 12,000

2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ

1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4

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運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額ベンチマーク 純資産総額 ( 億円 ) 2,000 0 1998/8/20 2003/9/9 2008/10/3 2013/11/1 2018/11/30 ( 設定日 :1998 年 8 月 21 日 ) 基準価額は 1

EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 15,029 円前月末比 1,684 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 7,367 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日

08 年 月 8 日基準 運用実績 基準価額 5,09 円前月末比,684 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 7,67 百万円 ファンド設定日 :0 年 5 月 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ),000 0,000 純資産総額 ( 右軸 ) 9,000 参考指標 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 6,000 6,000,000 0,000 7,000,000 8,000

<4D F736F F F696E74202D DB88DCF817A D8B8F428F8094F58BE28D7382CC8BE0975A90AD8DF482C68D8B8F42918D91498B9382CC93AE8CFC2E D>

豪州準備銀行の金融政策と豪州総選挙の動向 2016 年 7 月 6 日 弊社のファンド アジア オセアニア債券オープン ( 毎 決算型 )( 愛称アジオセ定期便 ) アジア オセアニア債券オープン (1 年決算型 )( 愛称アジオセ定期便 (1 年決算型 )) 三重県応援 債券ファンド( 毎 決算型 ) 三重県応援 債券ファンド(1 年決算型 ) 証券アジア オセアニア債券オープン( 寄附付 ) 阪

<4D F736F F F696E74202D D8B8F428F8094F58BE28D7382CD95C B925A8AFA8BE097988FE38FB882CC89658BBF82F0928D8E8B A92E88AFA95D E88AFA95D631944E81418E4F8F648CA7899E89878DC28C9

豪州準備銀行は米ドル短期金利上昇の影響を注視 情報提供用資料 2018 年 4 月 5 日 弊社のファンド アジア オセアニア債券オープン ( 毎 決算型 )( 愛称アジオセ定期便 ) アジア オセアニア債券オープン (1 年決算型 )( 愛称アジオセ定期便 (1 年決算型 )) 三重県応援 債券ファンド( 毎 決算型 ) 三重県応援 債券ファンド(1 年決算型 ) 証券アジア オセアニア債券オープン(

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ファンド設定 :2002 年 04 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 外債イン 25,000 22,500 20,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,344 +267 純資産総額 ( 百万円 ) 57,140 +1,098 基準価額は10,000 当たりの 額です 17,500

< 各コース投資対象通貨の動向と 通し > <ブラジルレアル>テメル暫定政権による財政再建策や景気対策に期待 ブラジルレアルは 2015 年からの 幅な原油安やペトロブラス汚職問題を背景とする政局不安が市場の懸念材料となり 2015 年初めから2016 年の初めにかけて 幅に低下しました しかしなが

追加型投信 / 国内 / 株式 課税上は株式投資信託として取り扱われます - 本株と各通貨の 通しについて - 頃より をご愛顧賜り誠にありがとうございます 6 の当ファンドの基準価額は 本株の下落と円 の進 により きく下落しました このレポートでは 本株と各コースで投資対象となっている通貨の今後の 通しについてご説明いたします < 本株の動向と 通し > < 本株 > 銀の 融緩和策強化や政府による経済政策に期待

< F8E4F88E48F5A A4F8D918DC28C E F F4D2E786C7378>

ファンド設定 :2002 年 04 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 外債イン 25,000 22,500 20,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,432-360 純資産総額 ( 百万円 ) 58,303-869 基準価額は10,000 当たりの 額です 17,500

収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり

2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 (ETF) の資産配分比率 比率は投資信託証券の評価額合計に対する割合です 2015 年 2 月より投資対象ファンドを変更しています 銘柄名金額 ( 単位 : 百万円 ) 比率 1 シュワブエマージング マーケッツエクイティ ETF 7,832

2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 11,708 円 前月末比 +696 円 純資産総額 8,747 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 14,000 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 12,000

「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ

お客様各位 2017 年 1 月 11 日日興アセットマネジメント株式会社 GW7 つの卵 第 14 期決算時の分配金のお知らせ 平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております GW7つの卵 は 2017 年 1 月 10 日に第 14 期決算を行ないました ここに当期の分配金についてご報告いたします GW7 つの卵 第 14 期 (2016 年 1

株式ポートフォリオの種別構成 は 株式ポートフォリオに対するものです 14% 12% 組 入 10% 8% 構 成 6% 比 4% 率 ファンド 2% 0% 水 鉱 建 食 繊 パ 化 医 石 ゴ ガ 鉄 非 金 機 電 輸 精 そ 電 陸 海 空 倉 情 卸 小 銀 証 保 そ 不 サ 産 設 料

投資者の皆さまへ Monthly Fund Report トピックス インデックスファンド 信託期間 決算日 追加型投信 国内 株式 インデックス型 1988年10月28日 から 無期限 毎年9月19日 休日の場合翌営日 基 準 日 2018年11月30日 0808 回次コード 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 基準価額 純資産の推移 2018年11月30日現在

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク

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クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅲ- 国 地 公共事業債ファンド 販売 資料 2017 年 8 23 1 当たり純資産価格は上昇基調 については 強気の 通しを維持 平素は クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅲ- 国 地 公共事業債ファンド ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドが2016 年 11 16 に設定されてから

スライド 1

2018 年 12 月 6 日マニュライフ アセット マネジメント株式会社 ( 資産成長型 ) ( 愛称 : アメリカン バンク ) の基準価額の下落について 平素は格別のお引き立てを賜り 厚く御礼申し上げます 2018 年 12 月 5 日 および ( 資産成長型 ) の基準価額が前営業日比で 5% 超下落しましたので 以下お知らせいたします 基準価額 (2018/12/5) 前営業日比 * 基準価額は

収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ

1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス

2 / 5 ファンドの目的 特色 わが国の株式に投資し 投資成果を日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動させることをめざします わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため 次のポートフォリオ管理を行ないます 1

1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 13,690 円 純資産総額 34 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド +2.0 % -1.5 % +1.5 % +0.2 % -0.1 % 日経平均 +2.0 % -2.2 % +0.7 % -1.6

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アジア オセアニア好配当成長株オープン ( 毎月分配型 ) 情報提供用資料 アジア オセアニア好配当成長株オープンの運用状況 2016 年 6 月 13 日 株式市場の反発を受けて 基準価額は上昇 当ファンドの基準価額は アジア オセアニア地域の株式市場が 5 月下旬から足元にかけて上昇に転じたことを受けて 上昇しました 6 月 10 日現在の基準価額は 1 万口当たり 2,621 円 ( 分配落ち後

2/6 < 運用会社からのコメント (2011( 年 2 月 25 日現在 )> インド株式市場は 2010 年 11 月のピーク時に比べ 15% 以上下落しており 投資家の間では 今後の株式市場に対して先行き不安が広がっています UTI では 2010 年 11 月からここ数週間前までの下落につい

新生 UTI インドインフラ関連株式ファンド基準価額の下落について 1/6 新生 UTI インドインフラ関連株式ファンド の基準価額は 2011 年 2 月 25 日現在で 5,336 円となっており 2011 年の年初来では 1,006 円下落 ( 15.86%) しています インド国内におけるインフレ懸念や チュニジアに端を発した北アフリカや中東における民主化運動など いくつかの要因が重なり インド株式市場は軟調が続いているとみられます

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月次運用レポート 日本経済新聞掲載名 G イグル 設定 運用は 明治安田アメリカ株式ファンド 愛称 グレートイーグル追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 : 2019 年 7 月 31 日資料作成日 : 2019 年 8 月 7 日 基準価額と純資産総額の推移 ベンチマーク (S&P500 種株価指数 ( 円換算ベース )) は設定時を10,000として指数化しています 分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり

2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 11.3% 4.0%

2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,735 円決算分配金設定日 (2013/11/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 176 億円第 54 期 ('18/5) 100 円 17,500 1,050 第

ファンド通信_企業価値成長小型株ファンド（眼力）_ pdf

追加型投信 / 国内 / 株式 販売用資料 2019 年 1 月 11 日 足もとの市場動向 米国の金融政策に対する懸念や財政政策への不透明感などにより国内外の株式市場が大幅に下落しているなか 当ファンドの基準価額も下落しています 国内株式市場全体では マイナス要因となるイベントを消化しながら落ち着きどころを探る展開で 短期的には反発も想定されます しかし 世界情勢におけるリスクは短 中長期的に根深く

2/6 < 運用会社からのコメント (2011( 年 2 月 25 日現在 )> インド株式市場は 2010 年 11 月のピーク時に比べ 15% 以上下落しており 投資家の間では 今後の株式市場に対して先行き不安が広がっています UTI では 2010 年 11 月からここ数週間前までの下落につい

新生 UTI インドファンド基準価額の下落について 1/6 新生 UTI インドファンド の基準価額は 2011 年 2 月 25 日現在で 6,604 円となっており 2011 年の年初来では 944 円下落 ( 12.51%) しています インド国内におけるインフレ懸念や チュニジアに端を発した北アフリカや中東における民主化運動など いくつかの要因が重なり インド株式市場は軟調が続いているとみられます

フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を

フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される

投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われる

投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われるの P4 分 配 金 が 支 払われると 投 資信 託の純資産は減ることになり そ 投資信託の純資産

- はじめに - 日頃より当社商品 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 / 積極型 )( 愛称 :My- ラップ ) をご愛顧頂き ありがとうございます 当月は 9 月の運用環境の背景と コラムでは 直近の米利上げ局面における日米実質金利差の考察 について 詳しくお話しいたします 今後と

2018 年 10 月号 My- ラップ / オーナー の 貴方様に My- ラップ通信 My- ラップ通信は My- ラップのオーナー様と My- ラップ運用チームを繋ぐ架け橋です 毎月 お届けいたします - はじめに - 日頃より当社商品 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 / 積極型 )( 愛称 :My- ラップ ) をご愛顧頂き ありがとうございます 当月は 9 月の運用環境の背景と

原油価格下落のインド国内への影響について 1 物価上昇 < 運用会社からのコメント (2014 年 12 月 12 日現在 )> 2/7 原油価格下落は インフレ低下につながると考えています 特に卸売物価指数 ( 以下 WPI といいます ) は 消費者にモノが届けられる前の段階での物価動向を示すた

新生 UTI インドファンドオイル ( 原油 ) で浮く国 インド 1/7 このところ 原油価格の下落が顕著となっています 12 月 12 日 WTI 原油先物価格は 1 バレル 58.41 米ドルで 1 バレル 60 米ドルの水準を割り込みました これは 1 バレル 100 米ドル超つけていた 6 月中旬から 40% 超も下落したことになります かかる中 当ファンドが投資する外国投資信託 Shinsei

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アジア オセアニア好配当成長株オープンの運用状況 2017 年 7 月 11 日 韓国株式市場の 元の投資環境 今回のレポートでは アジア オセアニア好配当成 株オープン ( 毎 分配型 ) が主要投資対象としております イーストスプリング アジア オセアニア好配当株式ファンド ( 適格機関投資家専 ) の運 会社であるイーストスプリング インベストメンツ株式会社からのコメント ( 要約および抜粋

2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証

2019 年 1 月 16 日作成 (1/7) 2018 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,701 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/12/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.9 億円第 38 期 ('18/1) 17,000 90 第 39 期

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します

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ファンド設定 :2016 年 09 23 経新聞掲載名 :DC リート 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 12,000 11,500 11,000 10,500 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,593 +430 純資産総額 ( 百万円 ) 889 +127 基準価額は10,000 当たりの 額です

2018 年 3 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 2 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.21% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆

2018 年 3 月 9 日作成 (1/7) 2018 年 2 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,936 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/2/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 28 期 ('17/3) 18,000 60 第 29 期 ('17/4)

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2017 年 3 10 YOURMIRAI ワールド リゾート 統合型リゾート 等のご紹介 ( 第 9 回 ) YOURMIRAI ワールド リゾート の組 銘柄 3 平素は YOURMIRAI ワールド リゾート ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 主として 本を含む世界の株式等の中から 統合型リゾート * やテーマパーク ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を

2018 年 8 月 8 日作成 (2/7) 2018 年 7 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆

2018 年 8 月 8 日作成 (1/7) 2018 年 7 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,606 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/7/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 8.3 億円第 33 期 ('17/8) 18,000 60 第 34 期 ('17/9)

PowerPoint プレゼンテーション

シュローダー YEN ターゲット ( 年決算型 )/( 年 回決算型 ) 販売用資料 運用者のひとことコメント 今後を見極めるため スタンバイ中 08 年 月以降 株式の比率を機動的に変更し下落リスクを抑制 08 年 月 3 日 08 年 月 4 日 08 年 6 月 9 日 50% 49% 50% 48% 50% 40% 40% 40% 39% 38% 30% 9% 30% 7% 30% 0% 7%

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ファンド設定 :2009 年 08 14 経新聞掲載名 : ハンセン 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 25,000 20,000 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 14,275 +378 純資産総額 ( 百万円 ) 932 +29 基準価額は10,000 当たりの 額です 15,000 10,000 5,000