現況報告書チェック表

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1 現況報告書チェック表 ( 平成 27 年度 ) 法人の名称 友睦会 担当者役職 氏名 ユートピアやまばと施設長代理大友剛 電話番号 メール [email protected]

2 提出書類 ( をチェックしてください ) 所轄庁への提出 現況報告書 ( 総括表を含む ) 別記第 3 様式 エクセル形式 公表/ 非公表 欄で 非公 表 を選択した場合は 当該事項を空欄としたものも 別記第 3 様式 エクセル形式 提出 添付書類 作成を省略できる様式は除く 監事監査報告書 定款 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 第 1 号の 1 様式 第 1 号の 2 様式 第 1 号の 3 様式 第 1 号の 4 様式 第 2 号の 1 様式 第 2 号の 2 様式 第 2 号の 3 様式 第 2 号の 4 様式 第 3 号の 1 様式 第 3 号の 2 様式 第 3 号の 3 様式 第 3 号の 4 様式 ( 例 ) 別記第 1 様式第 7 エクセル形式 エクセル形式 エクセル形式 インターネット公表 ( 義務化 ) 別記第 3 様式 第 1 号の 1 様式 第 1 号の 2 様式 第 2 号の 1 様式 第 2 号の 2 様式 第 3 号の 1 様式 第 3 号の 2 様式 現況報告書 監事監査報告書の様式は 社会福祉法人の認可について ( 平成 12 年 12 月 1 日付厚生省大臣官房障害保健福祉部長 社会 援護局長 老人保健福祉局長 児童家庭局長連名通知 ) による 添付書類の様式は 社会福祉法人会計基準の制定について ( 平成 23 年 7 月 27 日付厚生労働省雇用均等 児童家庭局長 社会 援護局長 老健局長連名通知 ) 別紙 社会福祉法人会計基準 による ( 経過措置により平成 27 年度以前の会計年度に係るものについて適用 ) 現況報告書様式で セルが橙色となっている項目については プルダウン方式としていることから 自由に記載することなく 該当するリストの中から選択すること ( 同じ列 行でもプルダウンのリスト内容が異なることがあるため 安易にコピー 貼付けをせず セルごとに選択すること ) 書類の作成に当たっては インターネットでの公表を念頭に 会社名などの固有名詞 口座番号などの記載に十分配慮が必要であること エクセル形式による電子ファイルで公表する場合には シート保護機能を設定するなど 公表データの改ざん防止策を講ずること

3 Ⅰ 基本情報 所轄庁 市 が選択されているか 主たる事務所の所在地 定款および登記事項と一致しているか 法人定款 登記事項証明書 ホームページアドレス メールアドレス 記載漏れはないか 変更はないか 現況報告書と その添付書類を関係団体 HP で情報公開している場合は そのホームページアドレスも記載しているか 記載漏れはないか 変更はないか 設立登記年月日 登記事項と一致しているか 登記事項証明書 代表者 Ⅱ 事業 年齢 および 住所 について 公表 / 非公表 が選択されているか 就任年月日は 重任 ではなく 当初 の就任年月日が記載されているか 社会福祉事業 種類 適切に選択されているか 法人定款 登記事項証明書 所在地 公表 / 非公表 が選択されているか 事業開始年月日 障害福祉 欄のうち 新体系に移行した事業は 移行前の当初の事業開始年月日が記載されているか 公益事業 収益事業 その他の事業 Ⅲ 組織 種類番号 ( 番号 ) は 該当する番号が適切に選択されているか その他 を選択した場合 ( ) 内に事業内容が記載されているか 法人定款 登記事項証明書 理事 全理事が過不足なく記載されているか 就任承諾書 現員 と整合性があるか 任期 について 重任している場合は 直近の任期が記載されているか 就任承諾書 親族等特殊関係者の有無 欄に選択漏れがないか -3-

4 資格 欄が選択されているか ( 該当する欄がない場合は その他 が選択されていること ) 理事報酬 に選択漏れがないか ( 理事会等への出席に伴う旅費は含まないこと ) 理事会への出席回数 は 現に出席した回数 ( 書面出席を除く ) となっているか 監事 全監事が過不足なく記載されているか 就任承諾書 現員 と整合性があるか 任期 について 重任している場合は 直近の任期が記載されているか 就任承諾書 資格 が選択されているか 1 人は 財務諸表等を監査し得る者 他の 1 人は 社会福祉事業の学識経験者 又は 地域の福祉関係者 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 であってはならない 監事報酬 に選択漏れがないか ( 理事会等への出席に伴う旅費は含まないこと ) 理事会への出席回数 は 現に出席した回数となっているか 役員報酬規程等 出勤簿 評議員 全評議員が過不足なく記載されているか 就任承諾書 現員 と整合性があるか 任期 について 重任している場合は 直近の任期が記載されているか 就任承諾書 親族等特殊関係者の有無 に記載漏れがないか 資格 が選択されているか ( 該当する欄がない場合は その他 が選択されていること ) 理事との兼務 は 理事 と整合性があるか 評議員会への出席回数 は 現に出席した回数となっているか 施設長 就任年月日 が記載されているか 法令等に定める資格の有無 が選択されているか 職員 記載漏れがないか -4-

5 理事会 評議員会 監事監査 Ⅳ 資産管理 現に開催した状況と整合性があるか 理事会 のうち 出席者数 欄には書面出席者は含めて記載し 書面出席者は 書面出席数 に再掲されているか 不動産の所有状況 前年度 ( 各年 3 月 31 日現在 ) における不動産の所有状況が記載されているか 土地及び建物は一筆 一棟ごとに記載されているか 財産目録 固定資産台帳 登記事項証明書 自己所有のみ記載されているか ( 借地及び借家は記載不要 ) 資産の区分は適切か 法人定款 所在地 登記事項と一致しているか 登記事項証明書 面積 登記事項と一致しているか 登記事項証明書 評価額 担保提供の状況 Ⅴ その他 帳簿価格が記載されているか ( 担保提供している不動産については 担保提供時の評価額を記載 ) 所轄庁の承認の有無 欄が有の場合 市からの承認書があるか 固定資産管理台帳 情報公開 外部監査 インターネット 欄に選択漏れはないか 直近 5 か年分の状況が記載されているか 財産状況等の監査 を指し 具体的には 1 公認会計士法に基づき公認会計士又は監査法人が行う財務諸表の監査 2 公認会計士又は監査法人 税理士その他の会計に関する専門家が行う会計管理体制に整備状況の点検等 3 財産状況以外事項 ( 法人の組織運営 事業等 ) の監査が含まれるものであること 第三者評価 直近 3 か年分の状況が記載されているか 準拠している会計基準 添付書類である前年度の貸借対照表及び収支計算書を作成した際に適用した会計基準が選択されているか 経理規程 複数ある場合は 該当欄全てが選択されているか その他 を選択する場合には 具体的な会計基準が記載されているか -5-

6 総括表 1 法人単位の資金収支の状況 記載要領 に従って記載されているか 記載要領 2 法人単位の事業活動の状況 記載要領 に従って記載されているか 記載要領 3 法人単位の資産等の状況 記載要領 に従って記載されているか 記載要領 4 積立金の状況 積立計画の有無 欄については 法人において明確に積立計画を策定している場合に限り が記載されているか 積立計画等 5 関連当事者との取引の内容 社会福祉法人新会計基準に基づき財務諸表に注記することとなっているため 当該注記が転記されているか 財務諸表 6 地域の福祉ニーズへの対応状況 その他 を選択した場合 ( ) 内に事業内容が記載されているか -6-

7 ( 参考 ) ( 学識経験を有する者 ) 社会福祉に関する教育を行う者 社会福祉に関する研究を行う者 社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者 公認会計士 税理士 弁護士等社会福祉事業の経営を行う上で必要かつ有益な専門知識を有する者 ( 地域の福祉関係者 ): 現職であること 社会福祉協議会等社会福祉事業を行う団体の役職員 民生委員 児童委員 社会福祉に関するボランティア団体 親の会等の民間社会福祉団体の代表者等 医師 保健師 看護師等保健医療関係者 自治会 町内会 婦人会および商店会等の役員その他その者の参画により施設運営や在宅福祉事業の円滑な遂行が期待できる者 ( 監事については含まれない ) ( 地域の代表者 ): 現職であること 民生委員 児童委員 自治会 町内会 婦人会および商店会等の役員