ファンドの目的 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) に採用されている国地域の公社債に投資を行い FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) の動きに連動する投資成果を目指しますファンドの特色 1 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし

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ほのかしまむね
5 years ago
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1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 218 年 8 月 9 日 MHAM 外国債券インデックスファンド追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型単位型追加型投資対象地域商品分類投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類追加型海外債券インデックス型投資対象資産決算頻度その他資産 1 年 1 回 ( 投資信託証券 ) 属性区分投資対象地域投資形態グローバルファミリー ( 日本を除く ) ファンド為替ヘッジ 2 なし対象インデックスその他 (FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース )) 1 投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は債券公債です 2 属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております上記の商品分類および属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページ ( でご覧いただけますこの目論見書により行う MHAM 外国債券インデックスファンドの募集については委託会社は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を 218 年 8 月 8 日に関東財務局長に提出しており 218 年 8 月 9 日にその効力が生じております委託会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] 金融商品取引業者登録番号 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 324 号設立年月日 :1985 年 7 月 1 日資本金 :2 億円 (218 年 5 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :14 兆 8,94 億円 (218 年 5 月末現在 ) 委託会社への照会先コールセンター ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時午後 5 時 ) ホームページアドレス受託会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行う者 ] みずほ信託銀行株式会社本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する金融商品取引法第 15 条第 3 項に規定する目論見書 ( 以下請求目論見書といいます ) は委託会社のホームページで閲覧できます本書には約款の主な内容が含まれておりますが約款の全文は請求目論見書に掲載されています請求目論見書は販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますなお販売会社に請求目論見書をご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようにしてくださいファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認いたしますファンドの財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されていますファンドの販売会社基準価額等については委託会社の照会先までお問い合わせくださいご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

ファンドの目的 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) に採用されている国地域の公社債に投資を行い FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) の動きに連動する投資成果を目指しますファンドの特色 1 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) の動きに連動する投資成果を目指します FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本

2 ファンドの目的 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) に採用されている国地域の公社債に投資を行い FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) の動きに連動する投資成果を目指しますファンドの特色 1 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) の動きに連動する投資成果を目指します FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) に採用されている国地域の公社債を主要投資対象とします FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです FTSE Fixed Income LLC は本ファンドのスポンサーではなく本ファンドの推奨販売あるいは販売促進を行っておりませんこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します 2 公社債への投資割合は原則として高位を維持します運用の効率化を図るため債券先物取引等を活用することがありますこのため公社債の組入時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります MHAM 外国債券インデックスマザーファンドをマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行いますファミリーファンド方式についてファミリーファンド方式とは投資者の皆さまからお預かりした資金をまとめてベビーファンドとしその資金をマザーファンドに投資することによりその実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです 3 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません 1

3 <FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) の推移 > 6 ( 期間 :28 年 5 月末日 ~218 年 5 月末日 ) 年 5 月 21 年 5 月 212 年 5 月 214 年 5 月 216 年 5 月 218 年 5 月上記グラフは当ファンドが連動する投資成果を目指す指数の過去の推移を示したものであり当ファンドの過去の運用実績を示したものではありませんまたグラフは当ファンドの将来の運用成果を示唆保証するものではありません ( 出所 )FTSE Fixed Income LLC のデータに基づき委託会社が作成主な投資制限株式投資信託証券株式への投資は転換社債等の転換等により取得するものに限りかつ実質投資割合は信託財産の純資産総額の 1% 以下とします投資信託証券 ( マザーファンド受益証券を除きます ) への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 5% 以下とします外貨建資産外貨建資産への実質投資割合には制限を設けませんデリバティブ取引デリバティブ取引を利用することができます分配方針毎決算時 ( 原則として毎年 5 月 8 日ただし休業日の場合は翌営業日 ) に原則として次の通り収益分配を行います 1. 分配対象額の範囲は経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします 2. 分配金額は委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります 3. 収益分配に充てなかった利益については運用の基本方針に基づいて運用を行います将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません市況動向やファンドの資金事情等によっては前述のような運用ができない場合があります 2

基準価額の変動要因当ファンドは値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますのでファンドの基準価額は変動しますこれらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますまた投資信託は預貯金と異なります

当ファンドが投資する公社債等の発行体が財政難経営不振その他の理由により利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合またはその可能性が高まった場合には当ファンドの基準価額が下落する要因となります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではなく上記以外に流動性リスクカントリーリスクファミリーファンド方式で運用する影響などがありますその他の留意点

インデックスの構成銘柄の一部を組み入れない場合の影響売買コストや運用管理費用等の影響などにより当ファンドの基準価額の騰落率と同じ期間におけるベンチマークの騰落率との間に乖離が生じる場合があります収益分配金に関する留意点として以下の事項にご留意ください投資信託の分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分

4 基準価額の変動要因当ファンドは値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますのでファンドの基準価額は変動しますこれらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますまた投資信託は預貯金と異なります金利変動リスク一般に金利が上昇した場合には既に発行されて流通している公社債の価格は下落します金利上昇は当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし当ファンドの基準価額を下落させる要因となります為替変動リスク当ファンドでは原則として為替ヘッジを行わないため投資対象通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には当ファンドの基準価額が下落する要因となります信用リスク当ファンドが投資する公社債等の発行体が財政難経営不振その他の理由により利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合またはその可能性が高まった場合には当ファンドの基準価額が下落する要因となります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではなく上記以外に流動性リスクカントリーリスクファミリーファンド方式で運用する影響などがありますその他の留意点当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません有価証券の貸付等においては取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います当ファンドはベンチマークである FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) の動きと連動する投資成果を目指しておりますが追加設定一部解約による影響インデックスの構成銘柄の一部を組み入れない場合の影響売買コストや運用管理費用等の影響などにより当ファンドの基準価額の騰落率と同じ期間におけるベンチマークの騰落率との間に乖離が生じる場合があります収益分配金に関する留意点として以下の事項にご留意ください投資信託の分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です当ファンドは取引所等における取引の停止等があるときには換金請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた換金請求の受付けを取り消すことがあります 3

5 リスクの管理体制委託会社では運用担当部署から独立したコンプライアンスリスク管理担当部署が運用リスクを把握管理しその結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより適切な管理を行いますまた運用担当部署から独立したリスク管理担当部署がファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い結果の評価を行いますリスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスクの管理状況運用パフォーマンス評価等の報告を受け総合的な見地から運用状況全般の管理評価を行いますリスク管理体制は今後変更になることがあります < 参考情報 > ( 円 ) 213 年 6 月 ~ 218 年 5 月 (%) (%) 213 年 6 月 ~ 218 年 5 月 2, , 12, 8, 4, ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 最大値平均値最小値 213 年 6 月 214 年 6 月 215 年 6 月 216 年 6 月 217 年 6 月 -1-1 ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 * 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算していますので実際の基準価額とは異なる場合があります ( 以下同じ ) * 年間騰落率 ( 各月末時点について 1 年前と比較したもの ) は分配金再投資基準価額をもとに計算していますので基準価額をもとに計算した騰落率とは異なる場合があります * 上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように 213 年 6 月 ~218 年 5 月の 5 年間における年間騰落率 ( 各月末時点について 1 年前と比較したもの ) の平均最大最小を表示したものです * 当ファンドの年間騰落率は分配金再投資基準価額をもとに計算していますので基準価額をもとに計算した騰落率とは異なる場合があります * 代表的な資産クラスは比較対象として記載しているため当ファンドの投資対象とは限りません * 各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております東証株価指数 (TOPIX) は東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです同指数は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています MSCI コクサイインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の主要先進国の株価指数を各国の株式時価総額をベースに合成したものです同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています MSCI エマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で新興国の株価指数を各国の株式時価総額をベースに合成したものです同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です同指数の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は同指数の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイドは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属しますまた同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています 4

6 データの基準日 :218 年 5 月 31 日基準価額純資産の推移 21 年 11 月 19 日 218 年 5 月 31 日分配の推移 ( 税引前 ) ( 円 ) 18, 16, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ( 百万円 ) 年 5 月円 217 年 5 月円 14, 年 5 月円 12, 年 5 月円 1, 年 5 月円設定来累計円 8, 5 分配金は 1 万口当たりです 6, 21 年 11 月 212 年 11 月 214 年 11 月 216 年 11 月基準価額は 1 万口当たり信託報酬控除後の価額です分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり実際の基準価額とは異なります ( 設定日 :21 年 11 月 19 日 ) 主要な資産の状況組入銘柄順位比率 (%) は純資産総額に対する当該資産の時価比率 ( 小数点第二位四捨五入 ) です銘柄名比率 (%) 1 MHAM 外国債券インデックスマザーファンド 1. MHAM 外国債券インデックスマザーファンド比率 (%) は当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率 ( 小数点第二位四捨五入 ) です資産の種類の内書は国 / 地域を表します資産の状況組入上位 1 銘柄資産の種類比率 (%) 国債証券 97.4 内アメリカ 43.2 内フランス 1.1 内イタリア 8.7 内イギリス 6.9 内ドイツ 6.7 内その他 21.8 コールローンその他の資産 ( 負債控除後 ) 2.6 合計 ( 純資産総額 ) 1. 年間収益率の推移 ( 暦年ベース ) 順位銘柄名国 / 地域利率 (%) 償還期限比率 (%) 1 米国国債アメリカ年 6 月 15 日.9 2 米国国債アメリカ年 5 月 15 日.7 3 米国国債アメリカ年 4 月 15 日.7 4 米国国債アメリカ年 5 月 31 日.7 5 米国国債アメリカ年 8 月 15 日.7 6 米国国債アメリカ年 11 月 15 日.6 7 米国国債アメリカ年 1 月 31 日.6 8 米国国債アメリカ年 2 月 15 日.6 9 米国国債アメリカ年 9 月 3 日.5 1 米国国債アメリカ年 2 月 15 日.5 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% -25% 7.4 ベンチマーク -4.9 ファンド年間収益率は分配金再投資基準価額をもとに計算したものです 21 年は設定日から年末までの収益率および 218 年については年初から基準日までの収益率を表示しています 29 年はベンチマークの収益率を表示しています当ファンドのベンチマークは FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) です掲載データ等はあくまでも過去の実績であり将来の運用成果を示唆保証するものではありませんベンチマークの情報はあくまで参考情報でありファンドの運用実績ではありません委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります年 21 年 211 年 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年 217 年 218 年

7 お申込みメモ購入単位販売会社が定める単位 ( 当初元本 1 口 =1 円 ) 購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ( 基準価額は 1 万口当たりで表示しています ) 購入代金販売会社が定める期日までにお支払いください換金単位販売会社が定める単位換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額換金代金原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします申込締切時間購入の申込期間購入換金申込不可日原則として営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします 218 年 8 月 9 日から 219 年 2 月 8 日まで申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます以下のいずれかに該当する日には購入換金のお申込みの受付を行いませんニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日ロンドンの銀行の休業日購入制限信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の購入申込みに制限を設ける場合があります換金制限信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金請求に制限を設ける場合があります購入換金申込受付の中止および取消し取引所等における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入換金のお申込みの受付を取り消すことがあります信託期間無期限 (21 年 11 月 19 日設定 ) 繰上償還次のいずれかに該当する場合には受託会社と合意の上信託契約を解約し当該信託を終了 ( 繰上償還 ) することがありますこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときやむを得ない事情が発生したとき信託契約の一部解約により受益権の口数が1 億口を下回ることとなるとき決算日毎年 5 月 8 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額年 1 回の毎決算日に収益分配方針に基づいて収益分配を行いますお申込コースには分配金受取コースと分配金再投資コースがありますただし販売会社によってはどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります詳細は販売会社までお問い合わせください 5, 億円公告原則として電子公告の方法により行い委託会社のホームページ ( に掲載します運用報告書ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し販売会社を通じて交付します課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です配当控除および益金不算入制度の適用はありません 6

8 ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額ありません販売会社における購入時手数料は無手数料です購入時手数料は変更になる場合があります投資者が信託財産で間接的に負担する費用ファンドの日々の純資産総額に対して年率.756%( 税抜.7%) 以内の率 218 年 8 月 8 日現在は年率.756%( 税抜.7%) 信託報酬 = 運用期間中の基準価額信託報酬率運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎日計上され毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分は販売会社毎の純資産総額に応じて以下の通りとします運用管理費用 ( 信託報酬 ) 販売会社毎の純資産総額運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分 ( 税抜 ) 委託会社販売会社受託会社 1 億円未満の部分年率.25% 年率.4% 年率.5% その他の費用手数料 1 億円以上の部分年率.2% 年率.45% 年率.5% 主な役務信託財産の運用目論見書等各種書類の作成基準価額の算出等の対価購入後の情報提供交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価運用財産の保管管理委託会社からの運用指図の実行等の対価その他の費用手数料としてお客様の保有期間中以下の費用等を信託財産からご負担いただきます組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料信託事務の処理に要する諸費用外国での資産の保管等に要する費用監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用等監査費用は毎日計上され毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときその他の費用等はその都度ファンドから支払われますこれらの費用等は定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため事前に料率上限額等を示すことができません上記手数料等の合計額その上限額については購入金額や保有期間等に応じて異なりますのであらかじめ表示することができません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金配当所得として課税分配時所得税および地方税普通分配金に対して 2.315% 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税および地方税換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して 2.315% 上記は 218 年 5 月末現在のものです少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) および未成年者少額投資非課税制度愛称: ジュニアNISA( ジュニアニーサ ) をご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社にお問い合わせください法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 7

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000