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ゆきさあると
5 years ago
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6 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです当ファンドの騰落率 () 0 配投資価額 () (%) * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません *2009 年 12 月から2014 年 11 月の5 年間の各月末における 1 年間の騰落率の最大値最小値平均値を表示したものです * 決算日に対応した数値とは異なります * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です * 分配金再投資基準価額は課税前の分配金を再投資したものとみなして計算しており実際の基準価額と異なる場合があります ( ) 各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 M S C I - K O K U S A I インデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 M S C I エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 J P モルガンガバメントボンドインデックス -エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております * 分配金再投資基準価額は課税前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです 2009 年 12 月末を10,000 として指数化しております * 年間騰落率は 2009 年 12 月から 2014 年 11 月の5 年間の各月末における 1 年間の騰落率を表示したものです -60 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について騰落率はデータソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しておりその内容について信憑性正確性完全性最新性網羅性適時性を含む一切の保証を行いませんまた当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について何らの責任も負いません東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) は東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお TOPIX に関する著作権知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI-KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) M S C I - K O K U S A I インデックス ( 配当込み円ベース ) は M S C I I n c. が開発した日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Index に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) M S C I エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) は M S C I I n c. が開発した世界の新興国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Index に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI 国債 NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数ですなお NOMURA-BPI 国債に関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しますシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) は Citigroup Index LLC が開発した日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数ですなおシティ世界国債インデックスに関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は C i t i g r o u p I n d e x L L C に帰属します J P モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) は J.P. Morgan Securities LLC が算出公表している新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数ですなお J P モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイドに関する著作権知的財産権その他一切の権利は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します (%) 最大値 ( 当ファンド ) 最小値 ( 当ファンド ) 最大値最小値平均値 (%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値

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9 8 ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額購入価額に 3.78%( 税抜 3.5%) を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします詳しくは販売会社にお問い合わせください当ファンドおよび投資環境の説明情報提供購入に関する事務手続き等の対価換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.5% の率を乗じて得た額をご換金時にご負担いただきます投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) ( 括弧内数字は税抜 ) その他の費用手数料当ファンドの運用管理費用年率 ( 信託報酬 ) ( 委託会社 ) ( 販売会社 ) ( 受託会社 ) 1.188% (1.10%) % (0.37%) % (0.70%) % (0.03%) 信託報酬 = 運用期間中の基準価額信託報酬率日々のファンドの純資産総額に対し左記の率を乗じて得た額とし毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます委託した資金の運用の対価投資対象とする 0.80% 投資運用等の対価投資信託証券年率実質的な負担年率 1.988% 程度 ( 税込 ) 当ファンド投資先ファンド財務諸表監査に関する費用信託事務の処理に要する諸費用等組入有価証券等の売買の際に発生する取引手数料保管報酬事務代行報酬登録および名義書替代行報酬等運営および一般管理費購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価運用財産の管理委託会社からの指図の実行の対価監査に係る手数料等 ( 年額 105 万円および消費税 ) 監査費用が日々計上され毎計算期末または信託終了の時にファンドから監査法人に支払われます法定書類等の作成費用法律税務顧問への報酬等日々計上され毎計算期末または信託終了の時にファンドから支払われますただしファンドの純資産総額に対して年率 0.10%( 税込 ) を上限とします組入有価証券等の売買の際発注先証券会社等に支払う手数料等保管および事務代行ならびに資産管理等に対する対価投資先ファンドの純資産総額に対して年率 0.30% を上限とします法律顧問報酬監査報酬法定書類の作成費ルクセンブルグ税等その他の費用手数料につきましては運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を表示することができません当該手数料および費用等の合計額についてはファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000