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けいざぶろうひらみね
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1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2018 年 11 月 16 日本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) ( 以下請求目論見書といいます ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページに掲載していますまた信託約款の全文は請求目論見書に掲載していますファンドの販売会社基準価額等は下記委託会社の照会先までお問い合わせください委託会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) インベスコアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者登録番号 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 306 号お問い合わせダイヤル照会先 ( 受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時まで ) ホームページ受託会社 ( ファンドの財産の保管および管理を行う者 ) 三井住友信託銀行株式会社

2 < 商品分類 > 単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外債券 < 属性区分 > 投資対象投資対象資産決算頻度投資形態地域その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券一般 )) 年 1 回オセアニアファミリーファンド為替ヘッジ為替ヘッジなし属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております上記商品分類および属性区分の定義は一般社団法人投資信託協会のホームページ ( でご覧いただけます委託会社の情報委託会社名インベスコアセットマネジメント株式会社設立年月日 1990 年 11 月 15 日資本金 4,000 百万円 (2018 年 9 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 1 兆 6,705 億円 (2018 年 9 月末現在 ) 本書により行うインベスコオーストラリア債券ファンド ( 年 1 回決算型 ) の受益権の募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年 5 月 16 日に関東財務局長に提出しており 2018 年 5 月 17 日にその届出の効力が生じておりますまた同法第 7 条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を 2018 年 11 月 16 日に関東財務局長に提出しておりますファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認しますファンドの投資信託財産は信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 ) に基づき受託会社において分別管理されています請求目論見書は販売会社にご請求いただければ当該販売会社より交付されますなお販売会社に請求目論見書をご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようにしてくださいご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

3 豪ドル建ての公社債などを実質的な主要投資対象とし中長期的に安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を図ることを目標に運用を行います実質的な主要投資対象とはファンドがマザーファンドを通じて投資する主要な投資対象をいいます主としてマザーファンド 1 受益証券への投資を通じて豪ドル建ての公社債などに投資を行います 1 ファンドが投資対象とするマザーファンドはインベスコオーストラリア債券マザーファンドですオーストラリアの金利水準や市況動向信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定します運用に当たっては経済と市場価格の関係を調査分析し意思決定を行うアク 2 ティブ運用を行います調査分析はファンダメンタルズ分析とモデルに基づくクオンツ分析 3 を併用します 2 債券の本質的価値と市場価値の格差を見いだします 3 市場データを数理分析します実質外貨建資産の投資に当たっては原則として為替ヘッジを行いませんインベスコ香港リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します 1

4 マザーファンドを通じてオーストラリアの国債など豪ドル建ての公社債などに投資します * 上記のデータは今後変更される場合があります 2 * ファンドの運用プロセス等は 2018 年 9 月末現在のものであり今後変更となる場合があります資金動向市況動向の急激な変化が生じたときおよびこれらに準ずる事態が生じたときあるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは上記の運用ができない場合があります * 当初設定日直後大量の追加設定または解約が発生したとき償還の準備に入ったときなどが含まれます

ファミリーファンド方式で運用を行いますファミリーファンド方式とは複数のファンドを合同運用する仕組みで受益者から投資された資金をまとめてベビーファンドとしその資金の全部または一部をマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みですなおファンドは投資状況によりマザーファンドのほか公社債等に直接投資する場合やマザーファンドと同様の運用を行う場合があります < ベビーファンド > <

( ファンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます ) との合計額のファンドの純資産総額に対する割合をいいます以下同じです同一銘柄の株式への実質投資割合投資信託財産の純資産総額の 10% 以下とします外貨建資産への実質投資割合制限を設けません投資信託証券 2 への実質投資割合

5 ファミリーファンド方式で運用を行いますファミリーファンド方式とは複数のファンドを合同運用する仕組みで受益者から投資された資金をまとめてベビーファンドとしその資金の全部または一部をマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みですなおファンドは投資状況によりマザーファンドのほか公社債等に直接投資する場合やマザーファンドと同様の運用を行う場合があります < ベビーファンド > < マザーファンド > 受益者購入代金投資投資インベスコインベスコオーストラリア債券オーストラリア債券分配金ファンドマザーファンド償還金 ( 年 1 回決算型 ) 損益損益換金代金など豪ドル建て公社債など株式への実質投資割合 1 投資信託財産の純資産総額の 30% 以下とします 1 実質投資割合とはファンドに属する資産の時価総額とマザーファンドに属する資産のうちファンドに属するとみなした額 ( ファンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます ) との合計額のファンドの純資産総額に対する割合をいいます以下同じです同一銘柄の株式への実質投資割合投資信託財産の純資産総額の 10% 以下とします外貨建資産への実質投資割合制限を設けません投資信託証券 2 への実質投資割合投資信託財産の純資産総額の 5% 以下とします 2 マザーファンド受益証券は除きますデリバティブ取引の利用ヘッジ目的に限定します年 1 回の2 月 20 日 ( 同日が休業日の場合は翌営業日 ) の決算日に分配を行います分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向残存信託期間等を勘案して決定しますただし委託会社の判断により分配を行わない場合があります * 上記は将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません 3

6 ファンドは外国の公社債など値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は金利動向などによって変動し組入公社債の発行者の倒産や財務状況の悪化などの影響により基準価額が下落し損失を被ることがありますまた外貨建ての資産は為替変動による影響も受けますしたがってご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります投資信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します投資信託は預貯金とは異なります公社債の価格は一般的に金利が低下した場合は上昇し金利が上昇した場合は下落します ( 値幅は残存期間発行者債券の種類などにより異なりま公社債にかかるリスクす ) また公社債の発行者の財務状況の悪化などの信用状況の変化また ( 価格変動リスク信用リスク ) はそれが予想される場合価格が下落することがありますこの影響により基準価額が下落することがあります 4 デフォルトリスクカントリーリスク為替変動リスク利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合 ( デフォルト ) またはできなくなることが予想される場合には公社債の価格が大きく下落することがありますこの影響により基準価額が下落することがあります投資対象国地域において政治経済情勢の急激な変化や新たな取引規制が導入される場合などには基準価額が下落したり新たな投資や投資資金が回収できなくなる場合があります為替レートは各国地域の金利動向政治経済情勢為替市場の需給その他の要因により大幅に変動する場合があります組入外貨建資産について日本円で評価する際当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合には基準価額が下落することがありますファンドの購入に関してはクーリングオフ ( 金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ) 制度の適用はありません分配金の支払いは計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) を超過して行われる場合がありますしたがって分配金の水準のみからファンドの収益率を求めることはできませんまた分配金はファンドの純資産総額から支払われるため分配金支払い後の純資産総額は減少し基準価額が下落する要因となります投資者の個別元本によっては分配金の一部ないし全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う場合市場の規模や動向によっては市場実勢を押し下げ当初期待された価格で有価証券等を売却できないことがありますコールローン等の短期金融商品で運用する場合相手先の債務不履行により損失が発生することがありますこの影響により基準価額が下落することがありますマザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加設定解約等に伴う資金変動などが生じマザーファンドにおいて組入有価証券等の売買が行われた場合などには組入有価証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります

7 委託会社は運用リスク管理委員会において運用リスクを把握し運用の適切性妥当性を検証審議しますインベスコの債券運用全般に関するリスク管理部門およびコンプライアンスがファンドのパフォーマンス計測リスク分析および投資ガイドラインの遵守状況のモニタリングを行います加えて委託会社 ( 東京 ) の各担当部署がファンドのガイドライン遵守状況のモニタリングポートフォリオおよびパフォーマンス分析結果を適宜確認できる体制としています * 上記リスクの管理体制における組織名称などは委託会社の組織変更などにより変更となる場合がありますこの場合においてもファンドの基本的なリスクの管理体制が変更されるものではありません < 参考情報 > ファンド :2016 年 11 月 ~2018 年 9 月代表的な資産クラス :2013 年 10 月 ~2018 年 9 月 * 上記各グラフのファンドに関するデータは課税前の分配金を再投資したものとみなして計算した分配金再投資基準価額を用いています実際の基準価額および基準価額に基づいて計算した騰落率とは異なる場合があります * ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較はファンドと他の代表的な資産クラスの値動きを定量的に比較できるように作成したものですすべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません上記期間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均最大最小を表示しています * 代表的な資産クラスの騰落率を計算するために使用した指数は以下の通りです海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円ベースのものを使用しています TOPIX( 東証株価指数 )( 配当込み ) TOPIXは東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄の株価を対象として算出した指数です TOPIX 日本株は東京証券取引所の知的財産でありこの指数の算出数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています東京証券取引所は TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更 TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています先進国株 MSCIコクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCIコクサイインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されていますまた MSCIコクサイインデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します新興国株 MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCIエマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されていますまた MSCIエマージングマーケットインデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属しますなお円ベース指数については委託会社がMSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み米ドルベース ) に当日の米ドル為替レート (WM/ ロイター値 ) を乗じて算出しています日本国債 NOMURA-BPI 国債 NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数ですなお NOMURA-BPI 国債に関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) は FTSE Fixed Income LLCにより運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数ですなお FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLCに帰属します新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイド ( 円ベース ) JPモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイドは現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです円ベース指数については委託会社がJPモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイド ( 米ドルベース ) に当日の米ドル為替レート (WM/ ロイター値 ) を乗じて算出しています指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は JPMorgan Chase & Co. 及び関係会社 ( JPモルガン ) に帰属しております JPモルガンは指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています JPモルガンは指数の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなくファンドを推奨するものでもなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません 5 5

(2018 年 9 月 28 日現在 ) 基準価額純資産総額の推移 ( 設定来 ) 基準価額 9,793 円 6 * 基準価額分配金再投資基準価額は 1 万口当たり信託報酬控除後のものです * 分配金再投資基準価額は課税前分配金を再投資したと仮定した数値を用いています決算期 2016 年 2 月 2017 年 2 月 2018 年 2 月設定来累計分配金 0 円 0 円 0 円 0

3% 特殊債券 ( 政府機関債など ) 2.4% 普通社債券 24.5% 資産担保証券モーゲージ証券 - キャッシュ等 1.4% 銘柄数 49 組入上位 10 銘柄 ( 課税前 /1 万口当たり ) 銘柄名クーポン償還日純資産比 1 オーストラリア国債 2.75% 2029/11/21 10.4% 2 オーストラリア国債 2.25% 2028/5/21 9.2% 3 ビクトリア州債 3.

8 (2018 年 9 月 28 日現在 ) 基準価額純資産総額の推移 ( 設定来 ) 基準価額 9,793 円 6 * 基準価額分配金再投資基準価額は 1 万口当たり信託報酬控除後のものです * 分配金再投資基準価額は課税前分配金を再投資したと仮定した数値を用いています決算期 2016 年 2 月 2017 年 2 月 2018 年 2 月設定来累計分配金 0 円 0 円 0 円 0 円純資産総額期間騰落率 93 百万円期間ファンド 1カ月 1.0% 3カ月 0.7% 6カ月 0.5% 1 年 -5.2% 3 年 - 5 年 - 設定来 -2.1% * 期間騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率ですファンドはファミリーファンド方式により運用を行っておりマザーファンドの資産の状況を記載しています種別配分種別名純資産比国債証券 49.3% 地方債証券 22.3% 特殊債券 ( 政府機関債など ) 2.4% 普通社債券 24.5% 資産担保証券モーゲージ証券 - キャッシュ等 1.4% 銘柄数 49 組入上位 10 銘柄 ( 課税前 /1 万口当たり ) 銘柄名クーポン償還日純資産比 1 オーストラリア国債 2.75% 2029/11/ % 2 オーストラリア国債 2.25% 2028/5/21 9.2% 3 ビクトリア州債 3.00% 2028/10/20 8.2% 4 オーストラリア国債 2.00% 2021/12/21 6.2% 5 オーストラリア国債 5.75% 2021/5/15 6.1% 6 ビクトリア州債 6.00% 2022/10/17 4.7% 7 オーストラリア国債 3.25% 2025/4/21 4.3% 8 オーストラリア国債 4.50% 2020/4/15 3.7% 9 オーストラリア国債 3.00% 2047/3/21 2.4% 10 オーストラリア国債 5.75% 2022/7/15 2.3% * ファンドにはベンチマークはありません * ファンドの年間収益率は分配金再投資基準価額を基に算出しています *2015 年はファンドの設定日 (2015 年 11 月 30 日 ) から年末まで 2018 年は 9 月末までの騰落率を表示しています運用実績は過去の実績であり将来の運用成果を保証するものではありません最新の運用状況は委託会社のホームページでご覧いただけます

購入単位お申し込みの販売会社にお問い合わせください * 分配金の受け取り方法により分配金再投資コースと分配金受取りコースの 2 コースがあります購入価額購入の申込受付日の翌営業日の基準価額購入代金販売会社が定める期日までにお支払いください換金単位お申し込みの販売会社にお問い合わせください換金価額換金の申込受付日の翌営業日の基準価額換金代金原則として換金の申込受付日から起算して

9 購入単位お申し込みの販売会社にお問い合わせください * 分配金の受け取り方法により分配金再投資コースと分配金受取りコースの 2 コースがあります購入価額購入の申込受付日の翌営業日の基準価額購入代金販売会社が定める期日までにお支払いください換金単位お申し込みの販売会社にお問い合わせください換金価額換金の申込受付日の翌営業日の基準価額換金代金原則として換金の申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします購入換金申込不可日オーストラリア証券取引所の休業日には購入換金のお申し込みの受け付けを行いません申込締切時間原則として毎営業日の午後 3 時まで ( 販売会社所定の事務手続きが完了したもの ) 購入の申込期間換金制限 2018 年 5 月 17 日から 2019 年 5 月 16 日まで * 申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます投資信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金申込には一定の制限を設ける場合があります購入換金申込受付の中止および取り消し取引所などにおける取引の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申し込みの受け付けを中止することおよび既に受け付けた購入換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあります信託期間 2015 年 11 月 30 日から 2026 年 2 月 20 日まで繰上償還信託契約の一部解約により受益権の総口数が 30 億口を下回ることとなった場合などは信託期間の途中で償還することがあります 7 決算日毎年 2 月 20 日 ( ただし同日が休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配年 1 回の決算日に分配方針に基づいて収益の分配を行います * 分配金再投資コースでお申し込みの場合は分配金は税引後無手数料で再投資されます信託金の限度額 1 兆円公告受益者に対する公告は日本経済新聞に掲載します運用報告書課税関係計算期間の終了ごとおよび償還時に交付運用報告書を作成し知れている受益者に対して交付します課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除は適用されません

10 投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入の申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社が定める 3.24%( 税抜 3.00%) 以内の率を乗じて得た額 * 購入時手数料は商品および関連する投資環境の説明および情報提供等ならびに購入に関する事務コストの対価として販売会社にお支払いいただきます信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) 投資信託財産の純資産総額に年率 1.296%( 税抜 1.20%) を乗じて得た額とし毎計算期間の最初の 6 カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します信託報酬の配分は以下の通り ( 税抜 ) とします配分先委託会社販売会社受託会社役務の内容ファンドの運用とそれに伴う調査受託会社への指図法定書面等の作成基準価額の算出等購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理および事務手続き等ファンドの財産の保管管理委託会社からの指図の実行等配分 ( 年率 ) 0.55% 0.60% 0.05% * 委託会社が受け取る報酬にはマザーファンドの運用指図に関する権限の委託先への報酬が含まれています 8 その他の費用手数料組入有価証券の売買委託手数料資産を外国で保管する場合の費用などは実費を投資信託財産中から支払うものとしますこれらの費用の中には運用状況などによって変動するものもあるため事前に具体的な料率金額計算方法および支払時期を記載できません監査費用目論見書運用報告書の印刷費用などは投資信託財産の純資産総額に対して年率 0.108%( 税抜 0.10%) を上限として毎計算期間の最初の 6 カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支払うものとします * 上記ファンドの費用の合計額については保有期間などに応じて異なりますので表示することができません税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資家の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時所得税および地方税配当所得として課税 : 普通分配金に対して % 換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税および地方税譲渡所得として課税 : 換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して20.315% * 上記税率は2018 年 9 月末現在の情報をもとに記載しています * 少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) をご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社にお問い合わせください * 法人の場合は上記とは異なります * 税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取り扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします

11 MEMO 当ページは目論見書の内容ではございません

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000