野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について

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たかとしいざわ
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1 分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします今回の決算において基準価額の水準等を勘案し円コース (2013 年 12 月 16 日決算日の基準価額は11,594 円 ) は 200 円から100 円に分配金を引き下げることといたしました一方その他のコースにつきましてはコース毎の基準価額の水準等を勘案し前回決算の分配金額から変更しませんでした上記コースの分配金引き下げに関する説明は次ページ以降をご参照ください分配金額と基準価額は下表の通りです分配金 (1 万口当たり課税前 ) ファンド前回決算 :2013 年 11 月 15 日設定日 :2009 年 10 月 21 日基準価額 ( 分配金再投資 ) とは当初設定時より課税前分配金を再投資したものとして計算した価額でありファンドの収益率を測るためのものですしたがって課税条件等によって受益者ごとに収益率は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮しておりません分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません分配金は投資信託説明書( 交付目論見書 ) 記載の分配の方針に基づいて委託会社が決定しますが委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります毎月分配型の分配の方針円コース豪ドルコースブラジルレアルコース上記は過去の運用実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません南アフリカランドコース ( 毎月分配型 ) ( 毎月分配型 ) ( 毎月分配型 ) ( 毎月分配型 ) 分配金額 100 円 200 円 120 円 100 円 ( 前回決算 ) (200 円 ) (200 円 ) (120 円 ) (100 円 ) 決算日の基準価額 11,594 円 12,118 円 8,412 円 9,510 円決算日の基準価額 ( 分配金再投資 ) 15,861 円 17,873 円 15,114 円 14,933 円 ( 前回決算 ) (16,487 円 ) (18,717 円 ) (15,277 円 ) (15,121 円 ) 分配金額設定来累計 4,190 円 4,960 円 5,810 円 4,830 円原則毎月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に分配を行ないます分配金額は分配対象額の範囲内で委託会社が決定するものとし原則として配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本としますただし基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合がありますなお毎年 3 月および9 月の決算時には上記安定分配相当額に委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります原則として配当等収益等を中心に安定分配を行なう方針としていますがこれは運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません分配金は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 記載の分配の方針に基づいて委託会社が決定しますが委託会社の判断により分配を行なわない場合もありますまた将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません 1/5

2 基準価額の推移円コース( 毎月分配型 ) は 2012 年 10 月 15 日の決算において基準価額が14,274 円と 1 万円を大きく上回っていたこと等を勘案し分配金の引き上げを行ないましたが 2013 年 5 月 22 日に15,208 円 ( 設定来の最高水準 ) を付けた後下落基調となり 2013 年 12 月 16 日決算日の基準価額は11,594 円となりましたこのような状況等を勘案し円コース ( 毎月分配型 ) の分配金を前回決算時の200 円から100 円に引き下げることといたしました 2013 年 5 月 22 日を基準とする基準価額の騰落率は-23.8% となりましたまた同期間の分配金を加味した基準価額 ( 分配金再投資 ) の騰落率は-15.6% となりました ( ご参考 ) ファンドが投資する外国投資信託のポートフォリオの配当利回り * :3.5%(2013 年 11 月 29 日現在 ) * 配当利回りは直近に発表された配当金等 ( 実績ベースを基本 ) をもとに組入比率を掛けたものを年率で表示したものです配当金等は税金等を控除しておりません従って実際にファンドが受け取ることができる金額とは異なります < 円コース ( 毎月分配型 ) の基準価額の推移 > 期間 :2009 年 10 月 21 日 ( 設定日 )~2013 年 12 月 16 日日次 20,000 ( 円 ) 基準価額 ( 分配金再投資 ) 2012 年 10 月 15 日 2013 年 5 月 22 日 18,000 基準価額 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 09/10 10/4 10/10 11/4 11/10 12/4 12/10 13/4 13/10 基準価額 ( 分配金再投資 ) とは当初設定時より課税前分配金を再投資したものとして計算した価額でありファンドの収益率を測るためのものですしたがって課税条件等によって受益者ごとに収益率は異なりますまた換金時の費用税金等は考慮しておりません上記は過去の運用実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません 2/5

3 ご参考 : 北米 REIT 市場の投資環境北米 REIT 市場は 2013 年に入ってからも米国経済の回復に対する期待感などを背景に5 月中旬まで上昇基調となりましたが 5 月下旬に米金融当局がQE3( 量的金融緩和第 3 弾 ) の縮小に動くとの見方が高まり長期金利が上昇するとの懸念が広がったことなどから下落基調に転じました同年 9-10 月は米国で債務上限引き上げに関する法案が可決されたことなどから北米 REIT 市場は上昇しましたが再びQE3の縮小懸念が広がったことなどから下落しました < 北米 REIT 市場の推移 > 240 期間 :2009 年 10 月末 ~2013 年 11 月末月次 120 期間 :2012 年 12 月 31 日 ~2013 年 11 月 29 日日次年 12 月末以降年 10 月末 =100として指数化 80 09/10 10/4 10/10 11/4 11/10 12/4 12/10 13/4 13/ 年 12 月 31 日 =100として指数化 95 12/12 13/1 13/2 13/3 13/4 13/5 13/6 13/7 13/8 13/9 13/10 13/11 北米 REIT:S&P 北米 REIT 指数 ( 配当込み米ドル建て ) 出所 :S&P のデータに基づき野村アセットマネジメント作成 S&P 北米 REIT 指数はスタンダード & プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシーの所有する登録商標です上記は過去のデータであり将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありませんまたファンドの運用実績ではありませんファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません 3/5

4 ファンドの特色野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) は投資する外国投資信託において為替取引手法の異なる 4 つのコース ( 円コース豪ドルコースブラジルレアルコース南アフリカランドコース ( 各コースには毎月分配型年 2 回決算型があります )) およびマネープールファンド ( 年 2 回決算型 ) の 9 本のファンドから構成されています各コース ( マネープールファンドを除く 4 つのコースを総称して各コースといいます ) 信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします米国およびカナダの金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている REIT( 不動産投資信託証券 ) を実質的な主要投資対象とします実質的な主要投資対象とは外国投資信託や野村マネーマーケットマザーファンドを通じて投資する主要な投資対象という意味です円建ての外国投資信託ノムラファンドシリーズ - ノースアメリカンリートファンドおよび国内投資信託野村マネーマーケットマザーファンドを投資対象としますノムラファンドシリーズ - ノースアメリカンリートファンドには為替取引手法の異なる 4 つのクラスがあります各コース各コースが投資対象とする外国投資信託の為替取引手法円コース ( 毎月分配型 )/( 年 2 回決算型 ) 豪ドルコース外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行ないます外貨建資産について原則として実質的に当該資産にかかる ( 毎月分配型 )/( 年 2 回決算型 ) 通貨を売り豪ドルを買う為替取引を行ないますブラジルレアルコース外貨建資産について原則として実質的に当該資産にかかる ( 毎月分配型 )/( 年 2 回決算型 ) 通貨を売りブラジルレアルを買う為替取引を行ないます南アフリカランドコース外貨建資産について原則として実質的に当該資産にかかる ( 毎月分配型 )/( 年 2 回決算型 ) 通貨を売り南アフリカランドを買う為替取引を行ないます通常の状況においてはノムラファンドシリーズ - ノースアメリカンリートファンドへの投資を中心としますが投資比率には特に制限は設けず各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします通常の状況においてはノムラファンドシリーズ - ノースアメリカンリートファンドへの投資比率は概ね 90% 以上を目処とします各コースはファンドオブファンズ方式で運用しますマネープールファンド安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象とします実質的な主要投資対象とは野村マネーマーケットマザーファンドを通じて投資する主要な投資対象という意味です野村マネーマーケットマザーファンドへの投資を通じて残存期間の短い公社債やコマーシャルペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図りあわせてコールローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図りますファンドは野村マネーマーケットマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) を構成する毎月分配型のファンド間および年 2 回決算型のファンド間でスイッチングができます分配の方針毎月分配型原則毎月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に分配を行ないます分配金額は分配対象額の範囲内で委託会社が決定するものとし原則として配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本としますただし基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合がありますなお毎年 3 月および 9 月の決算時には上記安定分配相当額に委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります原則として配当等収益等を中心に安定分配を行なう方針としていますがこれは運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません年 2 回決算型原則毎年 3 月および 9 月の 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に分配を行ないます分配金額は分配対象額の範囲内で基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します * 委託会社の判断により分配を行なわない場合もありますまた将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります 4/5

5 投資リスク野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 各ファンド ( マネープールファンド( 年 2 回決算型 ) を除く) は投資信託証券への投資を通じて REIT( 不動産投資信託証券 ) および債券等に実質的に投資する効果を有しますので当該 REITの価格下落金利変動等による当該債券の価格下落や当該 REITおよび当該債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により基準価額が下落することがありますまた外貨建資産に投資しますので為替の変動により基準価額が下落することがありますマネープールファンド( 年 2 回決算型 ) は債券等を実質的な投資対象としますので金利変動等による組入債券の価格下落や組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により基準価額が下落することがありますしたがって投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく基準価額の下落により損失が生じることがありますなお投資信託は預貯金と異なります詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の投資リスクをご覧くださいお申込メモ当ファンドに係る費用 (2013 年 12 月現在 ) 信託期間平成 31 年 9 月 17 日まで ( 平成 21 年 10 月 21 日設定 ) ご購入時手数料ご購入価額に3.675%( 税抜 3.5%) 以内で販売会社が独自に決算日および毎月分配型年 12 回の決算時 ( 原則毎月 15 日休業日の定める率を乗じて得た額収益分配場合は翌営業日 ) に分配の方針に基づき分配します <スイッチング時 > 年 2 回決算型年 2 回の決算時 ( 原則 3 月および9 月の15 日販売会社が独自に定める率を乗じて得た額休業日の場合は翌営業日 ) に分配の方針に基づき分配しますなおマネープールファンドへのスイッチングへの場合は無手数料ご購入価額ご購入申込日の翌営業日の基準価額詳しくは販売会社にご確認くださいご購入単位 1 万口以上 1 万口単位 ( 当初元本 1 口 =1 円 ) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 各コースまたは1 万円以上 1 円単位ファンドの純資産総額に年 0.924%( 税抜年 0.88%) の率をなおマネープールファンドは年 2 回決算型の他のファンド乗じて得た額がお客様の保有期間に応じてかかりますからのスイッチング以外によるご購入はできません実質的にご負担いただく信託報酬率年 1.594% 程度 ( 税込 ) ご購入単位は販売会社によって異なる場合があります各コースのファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬ご換金価額各コースを加味して投資者が実質的に負担する信託報酬率についてご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を算出したものです差し引いた価額なおファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給によりマネープールファンド価格形成されるためその費用は表示しておりませんご換金申込日の翌営業日の基準価額マネープールファンドスイッチング毎月分配型のファンド間および年 2 回決算型のファンド間でファンドの純資産総額に年 %( 税抜年 0.55%) 以内スイッチングが可能です ( 平成 25 年 12 月 6 日現在年 0.021%( 税抜年 0.02%)) の販売会社によっては一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない率を乗じて得た額がお客様の保有期間に応じてかかります場合がありますその他の費用手数料組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料ファンドにお申込不可日各コースは販売会社の営業日であっても申込日当日が下記の関する租税監査費用等がお客様の保有期間中その都度かかりますいずれかの休業日に該当する場合または12 月 24 日である場合にはこれらの費用等は運用状況等により変動するため事前に原則ご購入ご換金スイッチングの各お申込みができません料率上限額等を示すことができませんニューヨークの銀行ニューヨーク証券取引所信託財産留保額各コースサンパウロの銀行( ブラジルレアルコースのみ ) ( ご換金時スイッチングを含む ) 1 万口につき基準価額に0.3% の率を乗じて得た額ブラジル商品先物取引所( ブラジルレアルコースのみ ) マネープールファンド課税関係個人の場合原則として分配時の普通分配金ならびに換金時ありません ( スイッチングを含む ) および償還時の譲渡益に対して課税され上記の費用の合計額については投資家の皆様がファンドを保有される期間等にますただし少額投資非課税制度などを利用した場合には応じて異なりますので表示することができません課税されませんなお税法が改正された場合などには詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のファンドの費用税金をご覧ください内容が変更になる場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせくださいお申込みは設定運用は商号 : 野村證券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 142 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会 / 一般社団法人第二種金融商品取引業協会商号 : 野村アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 373 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会 5/5

CONTENTS Nomura Fund August / September vol

CONTENTS Nomura Fund August / September vol CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank