2018 年 11 月 30 日基準 運用資産の状況 国 地域別構成比率通貨別構成比率業種別構成比率 ケイマン諸島 3.5% 中国 6.2% インドネシア 3.1% 香港 ドル 9.7% ルピア 3.1% インドネシア テクノロジー ハードウェアおよび機器 3.1% ソフトウェア その他 8.7%
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- あいり さかど
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1 2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 13,924 円前月末比 基準価額は信託報酬控除後の値です +521 円純資産総額 6,680 百万円 ファンド設定日 :2017 年 4 月 27 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 14,000 12,000 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) 12,000 8,000 ファンド 金額 比率 10,000 8,000 4,000 0 基準価額は 信託報酬控除後の値です 税引前分配金再投資基準価額は 税引前分配金を再投資したものとして算出しています 国内株式 5, % 外国株式 % 現金等 % 比率は純資産総額に対する割合です 現金等には未収 未払項目などが含まれるため マイナスとなる場合があります 期間収益率 設定来 1 カ月 3 カ月 6 カ月 1 年 3 年 5 年 39.24% 3.89% -0.97% -1.93% 14.65% - - 期間収益率は税引前分配金を再投資したものとして算出した税引前分配金再投資基準価額により計算しています 収益分配金 ( 税引前 ) 推移 決算期第 1 期 決算日 2018/4/ 分配金 0 円 収益分配金は 1 万口当たりの金額です 設定来累計 0 円 後述の 本資料のご留意点 を必ずご覧ください 1
2 2018 年 11 月 30 日基準 運用資産の状況 国 地域別構成比率通貨別構成比率業種別構成比率 ケイマン諸島 3.5% 中国 6.2% インドネシア 3.1% 香港 ドル 9.7% ルピア 3.1% インドネシア テクノロジー ハードウェアおよび機器 3.1% ソフトウェア その他 8.7% 現金 2.5% サービス 3.4% 卸売業 日本 87.2% 日本 円 87.2% 3.8% サービス業 17.3% 情報 通信業 61.2% 国 地域別構成比率及び通貨別構成比率は いずれも組入株式評価額に対する割合です 国 地域は発行国を表示しているため 主要取引所国とは一致しない場合があります 業種別構成比率は 純資産総額に対する割合です 記載の比率は 四捨五入の関係で100% にならない場合があります 組入上位 10 銘柄 銘柄名 国 地域業種 ( 提供サービス ) 比率 1 ブレインパッド日本情報 通信業 ( フィンテック AI/IoT) 4.2% 2 GMOペイメントゲートウェイ日本情報 通信業 ( 決済 送金システム ) 3.9% 3 ベイカレント コンサルティング日本サービス業 ( 金融 ITソリューション ) 3.8% 4 ラクーンホールディングス日本卸売業 ( 決済 送金システム ) 3.8% 5 インフォマート日本サービス業 ( 決済 送金システム ) 3.6% 6 セレス日本情報 通信業 ( 仮想通貨 ) 3.6% 7 イー ガーディアン日本サービス業 ( ネットセキュリティ ) 3.6% 8 LINE 日本情報 通信業 ( 決済 送金システム ) 3.5% 9 システナ日本情報 通信業 ( ブロックチェーン ) 3.4% 10 テンセントホールディングスケイマン諸島ソフトウェア サービス (-) 3.4% 組入銘柄数 30 銘柄 国 地域は発行国を表示しているため 主要取引所国とは一致しない場合があります 提供サービスはモーニングスター アセットマネジメント株式会社の分類によるものです 分類のないものは -と表記しています 比率は純資産総額に対する割合です 上表に記載の内容は基準日現在のものであり 将来予告なく変更する場合があります 後述の 本資料のご留意点 を必ずご覧ください 2
3 2018 年 11 月 30 日基準 当月の市場動向及び今後の運用方針 当月の市場動向 ( 国内株式 ) 11 月の国内株式市場は上昇しました 月の上旬は 米中貿易摩擦の解決に向け一時楽観的なムードが広がったことや 米国の中間選挙で民主党が下院を奪還し ねじれ議会 が成立したものの大方の市場予想通りに通過し 日本株は上昇しました 月の中旬は アップルの新型 iphone の需要に弱気の見方が浮上し米国株がハイテク株中心に大きく崩れ 日本株も下落しました 日産自動車のカルロス ゴーン氏逮捕も相場の不透明感を強めました その後月の下旬には 米国の年末商戦の好調な出足や パウエル米連邦準備制度理事会 (FRB) 議長の講演で米利上げ早期打ち止め観測が強まったことに加え 大阪万博の開催決定も手掛かりに 日本株は上昇しました ( アジア株式 ) アジア株式市場は上昇した国が多い中 中国市場は香港の上昇が目立ちましたが 中国本土 ( 上海 ) は小幅に下落しました 米中貿易摩擦への警戒感や中国の景気減速懸念がくすぶり続け 中国本土株は上値の重い推移となりました 今後の運用方針 引き続き モーニングスター アセット マネジメント株式会社による投資助言を活用し 運用を行います またポートフォリオ構築に際しては フィンテック関連分野において高い成長が見込まれる銘柄を抽出し 事業への貢献 規模 実現性などを考慮するとともに ファンダメンタルズ 財務面などの観点から組入れ候補として絞り込み 割安度 流動性等を勘案して概ね 30 銘柄程度を組入れます 後述の 本資料のご留意点 を必ずご覧ください 3
4 2018 年 11 月 30 日基準 ご参考 - 組入上位 5 銘柄の概要 - 銘柄名国 地域業種 ( 提供サービス ) 事業紹介 ブレインパッド 日本 情報 通信業 ( フィンテック AI/IoT) 年設立 根幹事業はビッグデータを活用し 機械学習によって予測分析を行うシステムを提供 大手証券会社にも Fintech の活用推進の一つとして採用されている またシステム導入のみにとどまらず データサイエンティストによるデータ活用コンサルティングを行っていることも 導入会社から好感されている 同社はフィンテックというテーマだけではなく データ活用 特にデジタルマーケティング向けではリーディングカンパニーとして注目されている GMO ペイメントゲートウェイ日本情報 通信業 ( 決済 送金システム ) 年に創業し カタログ通販へのクレジットカード決済処理サービスの提供を開始 インターネット普及に伴い ネットショッピング拡大によるオンライン決済事業が成長 決済業界のリーディングカンパニーとなる 現在は公的機関も含め 幅広く決済関連サービスを提供 最近では東急電鉄と駅の券売機にスマホアプリをかざすと銀行預金が引き出せるサービスの共同開発を行っている 同社の中長期戦略方針である オンライン課金分野の成長 継続課金分野の開拓 付加価値サービス 新規分野の拡大 に基づいて 着実に売上の積み上げを行っている ベイカレント コンサルティング日本サービス業 ( 金融 IT ソリューション ) 年に設立 総合コンサルティング会社で 企業経営分野だけでなく IT( 情報技術 ) 分野も詳しいコンサルタントを豊富に確保している 経営戦略決定に関する支援から システムの構築や運用の支援まで幅広いサービスの提供を可能としている 主要なサービス内容の 3 つのうち IT コンサルティングでは 情報システムの導入検討から企画設定 実際の導入までを支援 システムインテグレーションでは 顧客企業の情報システム開発や保守運用を支援する ラクーンホールディングス日本卸売業 ( 決済 送金システム ) 年設立 ファッション 雑貨の卸 / 仕入れサイト すべての請求業務を代行する BtoB 後払い決済サービス 売掛金の課題解決 T&G 売掛保証 受注 発注をクラウドで効率化するサービスを提供している 設立当初は過剰在庫品を取扱う企業間取引サイトを運営 また 2016 年以降 企業として様々な賞を受賞 日本サービス大賞にて 地方創生大臣賞 2017 年度 働きがいのある会社 ランキングでベストカンパニー ホワイト企業アワードの女性活躍部門 ( 東日本 ) で大賞 2018 年度 働きがいのある会社 ランキングでベストカンパニー ホワイト企業アワードのオフィス環境部門で大賞などの実績がある インフォマート日本サービス業 ( 決済 送金システム ) 年設立 BtoB プラットフォームを 256,570 社に導入した実績がある 商談 受発注 規格書 請求書 見積書 契約書 業界チャネルなど 7 つのシステムを提供 企業間取引の電子化により 生産性向上 時短 コスト削減だけではなくペーパーレスによるエコの実現によって社会にも貢献している 国 地域は発行国を表示しているため 主要取引所国とは一致しない場合があります 提供サービスはモーニングスター アセットマネジメント株式会社の分類によるものです 分類のないものは -と表記しています 事業紹介は本ファンドのご理解を深めていただくために作成したものであり 個別銘柄への投資を推奨するものではありません 上表に記載の内容は基準日現在のものであり 将来予告なく変更する場合があります 後述の 本資料のご留意点 を必ずご覧ください 4
5 ファンドの目的 特色 ファンドの目的 主として 日本を含むアジアの金融商品取引所に上場しているフィンテック関連企業の株式に投資を行い 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1 日本を含むアジアの株式の中からフィンテック関連分野において高い成長が見込まれる企業の株式等 に投資します 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される DR( 預託証券 ) を含みます アジア ( 日本を除く ) の金融商品取引所に上場する株式への投資は 原則として信託財産の純資産総額の 30% を上限とします 組入外貨建資産については 原則として対円での為替ヘッジを行いません 本ファンドにおいてフィンテック関連企業とは 最新の情報通信技術を用いて革新的な金融商品 サービスを提供している企業 それらの企業を技術的 金銭的に支援する企業及びフィンテックを活用してビジネスを展開する企業などをいいます フィンテックとは? 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 5
6 ファンドの目的 特色 ファンドの特色 フィンテックの代表例 2 ポートフォリオ構築に際しては モーニングスター アセット マネジメント株式会社による投資助言を活用します 契約資産残高約 1,275 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 資金動向 市況動向 投資対象国の政治や経済情勢の変動 当該諸国の法規制等の変更 その他の要因等によっては 上記のような運用ができない場合があります 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 6
7 投資リスク 基準価額の変動要因 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利益及び損失は すべて投資者に帰属します また 投資信託は預貯金と異なります 本ファンドの基準価額の主な変動要因は以下の通りです なお 基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません 主な変動要因 価格変動リスク 特定業種やテーマ銘柄へ投資が集中するリスク 為替変動リスク 信用リスク 一般に 株式の価格は個々の企業の活動や業績 国内外の経済 政治情勢 市場環境 需給等を反映して変動します 本ファンドはその影響により株式の価格が変動した場合 基準価額は影響を受け損失を被ることがあります 本ファンドは 特定の業種 テーマに絞った株式への投資を行います したがって 株式市場全体の値動きとファンドの基準価額の値動きが大きく異なる場合があります また 幅広い業種の株式に分散投資するファンドに比べ基準価額の変動が大きくなる場合があります これにより本ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります 外貨建資産へ投資する場合には 為替変動による影響を受けます 本ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても 当該現地通貨が対円で下落 ( 円高 ) する場合 円ベースでの評価額は下落することがあり これにより本ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります 投資した株式について 発行者の経営 財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落要因のひとつであり これにより本ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります 流動性リスク カントリーリスク デリバティブ ( 派生商品 ) に関する留意点 その他の留意点 リスクの管理体制 株式を売却あるいは取得しようとする際に 市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい 本ファンドはそのリスクを伴います 例えば 組み入れている株式の売却を十分な流動性の下で行えないときは 市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります これにより本ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります 海外に投資を行う場合には 投資先の国の政治 経済 社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になることがあります 特に新興国市場への投資においては 政治 経済的不確実性 決済システム等市場インフラの未発達 情報開示制度や監督当局による法制度の未整備 為替レートの大きな変動 外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があり 基準価額が影響を受け損失を被ることがあります 本ファンドは 有価証券先物 各種スワップ 差金決済取引等のデリバティブ ( 派生商品 ) を用いることがあります デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため 基準価額の変動に影響を与えます デリバティブが店頭取引の場合 取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があり これにより本ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 本ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリング オフ ) の適用はありません 投資信託は預金や保険契約と異なり 預金保険機構 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません 収益分配金の水準は 必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません 収益分配は 計算 期間に生じた収益を超えて行われる場合があります 投資者の購入価額によっては 収益分配金の一部または全部が 実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります 収益分配金の支払いは 信託財産から行われます したがって純資産総額の減少 基準価額の下落要因となります 委託会社では ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています なお デリバティブ取引については 社内規則に基づいて投資方針に則った運用が行われているか日々モニタリングを行っています 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 7
8 お申込みメモ 購入単位 販売会社がそれぞれ定める単位とします 詳しくは販売会社にお問い合わせください 購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ( ファンドの基準価額は 1 万口当たりで表示しています ) 購入代金 換金単位 換金価額 換金代金 申込締切時間 換金制限 購入 換金申込受付の中止及び取消し 信託期間 繰上償還 販売会社の定める期日までにお支払いください 販売会社がそれぞれ定める単位とします 詳しくは販売会社にお問い合わせください 換金申込受付日の翌営業日の基準価額となります 原則として 換金申込受付日から起算して 6 営業日目からのお支払いとなります なお 有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は ご換金代金の支払いを延期する場合があります 原則として午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします なお 受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱います 受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意ください ファンドの資金管理を円滑に行うため 大口解約または換金の請求額が多額となる場合には制限を設ける場合があります 金融商品取引所等における取引の停止 決済機能の停止 その他やむを得ない事情があるときは 購入 換金 ( 解約 ) の申込の受付を中止すること及びすでに受付けた購入 換金 ( 解約 ) の申込の受付を取消す場合があります 2027 年 4 月 26 日まで ( 設定日 :2017 年 4 月 27 日 ) 信託期間の延長が有利であると認めたときは 信託期間を延長する場合があります 次の場合等には 信託期間を繰り上げて償還となる場合があります 受益証券の口数が 10 億口を下回ることとなった場合 ファンドを償還させることが受益者のために有利であると認めるとき やむを得ない事情が発生したとき 決算日毎年 4 月 24 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配 課税関係 毎決算時に収益分配方針に基づき分配を行います 販売会社によっては 分配金の再投資コースを設けています 詳しくは販売会社までお問い合わせください 課税上は 株式投資信託として取扱われます 公募株式投資信託は税法上 少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です 配当控除 益金不算入制度の適用はありません 税法が改正された場合には変更となる場合があります 本資料のご留意点 本資料は SBI アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが その正確性 完全性について保証するものではありません また 将来予告なく変更されることがあります 本資料中のグラフ 数値等は過去のものであり 将来の傾向 数値等を予測するものではありません 投資信託は値動きのある証券に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本保証はありません 投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します お申込みの際には必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をご確認の上 お客様自身でご判断ください 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 8
9 ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 信託財産留保額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.24%( 税抜 :3.0%) を上限として販売会社が独自に定める率を乗じた額とします 詳細は販売会社にお問い合わせください かかりません 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ファンドの日々の純資産総額に年 %( 税抜 : 年 1.638%) を乗じて得た金額とします 運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分は下記の通りとします なお 当該報酬は 毎計算期間の最初の 6 カ月終了日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 及び毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 年 % ( 税抜 : 年 1.638%) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 内 委託会社年 % ( 税抜 : 年 0.800%) 販売会社年 % ( 税抜 : 年 0.800%) 訳 受託会社年 % ( 税抜 : 年 0.038%) 委託会社の報酬には 投資助言会社等への報酬を含みます その他費用及び手数料 ファンドの監査費用 有価証券売買時にかかる売買委託手数料 信託事務の処理等に要する諸費用 開示書類等の作成費用等 ( 有価証券届出書 目論見書 有価証券報告書 運用報告書等の作成 印刷費用等 ) が信託財産から差引かれます なお これらの費用は 監査費用を除き 運用状況などにより変動するものであり 事前に料率 上限額などを示すことができません 投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので 表示することができません 委託会社 その他関係法人 委託会社 SBI アセットマネジメント株式会社 ( 信託財産の運用指図 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 及び運用報告書の作成等を行います ) 金融商品取引業者 ( 金商 ) 第 311 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 受託会社株式会社りそな銀行 ( ファンド財産の保管 管理等を行います ) 販売会社 最終頁をご参照ください ( 受益権の募集 販売の取扱い 及びこれらに付随する業務を行います ) 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 9
10 販売会社一覧 金融商品取引業者名 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者 マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者 松井証券株式会社 金融商品取引業者 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 三田証券株式会社 金融商品取引業者 登録番号 ( 金商 ) 第 165 号 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 ( 金商 ) 第 61 号 ( 金商 ) 第 152 号 ( 金商 ) 第 52 号 ( 金商 ) 第 164 号 ( 金商 ) 第 195 号 ( 金商 ) 第 175 号 日本証券業協会 ( 金商 ) 第 44 号 一般社団法人金融先物取引業協会 加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 販売会社では 受益権の募集 販売の取扱い 及びこれらに付随する業務を行います ファンドのご購入の際は 販売会社より投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をあらかじめ または同時にお渡ししますので 必ず内容をご確認のうえ ご自身でご判断ください 10
2018 年 4 月 27 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.37% その他 2.83% 現金 3.68% SBI ホール ディングス 7.71% ヤフー 31.81% ソフトバンク グループ 51.60% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用状況
2018 年 4 月 27 日基準 運用実績 基準価額 13,692 円前月末比 +144 円純資産総額 994 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2005 年 10 月 28 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 80 純資産総額 ( 右軸 ) 17,500 基準価額 ( 左軸 ) 70 本ファンド 金額 比率
ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利
ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド 関連レポート 組入銘柄のご紹介及び今後のフィンテック分野の見通しについて④ 販売用資料 218年1月 直近 注目が集まっている ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド について 組入銘柄及び今後のフィンテック分野の見通しを ご紹介いたします 銘柄 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 3769 東証1部 業種 情報 通信業 時価総額 5,416億円 事業紹介
2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名 金額 ( 単位 :
2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,473 円前月末比 +559 円純資産総額 1,014 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 13,000 12,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸
EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 15,029 円前月末比 1,684 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 7,367 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日
08 年 月 8 日基準 運用実績 基準価額 5,09 円前月末比,684 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 7,67 百万円 ファンド設定日 :0 年 5 月 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ),000 0,000 純資産総額 ( 右軸 ) 9,000 参考指標 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 6,000 6,000,000 0,000 7,000,000 8,000
2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名 金額 ( 単位 :
2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,643 円前月末比 +212 円純資産総額 599 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2018 年 1 月 12 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 13,000 12,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸
EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 16,568 円前月末比 922 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 8,607 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準
09 年 8 月 0 日基準 運用実績 基準価額 6,568 円前月末比 9 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 8,607 百万円 ファンド設定日 :0 年 5 月 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ),000 0,000 純資産総額 ( 右軸 ) 9,000 参考指標 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 6,000 6,000,000 0,000 7,000,000 8,000
2018 年 11 月 30 日基準 当月の基準価額と市況の推移 ( 前月末の基準価額 日経 225 先物を 10,000 として指数化しています ) 12,000 日経 225 先物 SBI 日本株 3.7ブル 11,000 10,000 連動率は以下の計算により算出しています 基準価額の前営業日
重要なお知らせ 本ファンドは 2019 年 2 月 5 日をもちまして 約款の規定に基づき満期償還いたします 2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 12,555 円前月末比 +757 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 92.18 億円 ファンド設定日 :2015 年 2 月 6 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 30,000
2018 年 9 月 28 日基準 運用資産の状況 国 地域別構成比率 通貨別構成比率 ケイマン諸島 4.3% 中国 6.4% インドネシア 2.6% 香港 ドル 10.7% インドネシア ルピア 2.6% 日本 日本 円 86.7% 86.7% 業種別構成比率 組入上位 10 銘柄 保険 3.3%
2018 年 9 月 28 日基準 運用実績 基準価額 14,841 円前月末比 基準価額は信託報酬控除後の値です +780 円純資産総額 3,043 百万円 ファンド設定日 :2017 年 4 月 27 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 14,000 12,000 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) 12,000
SBI 先進国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 先進国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,793 円前月末比 +294 円純資産総額 1,234 百万円 基準価額は信
2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,793 円前月末比 +294 円純資産総額 1,234 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2018 年 1 月 12 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸
2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 (ETF) の資産配分比率 比率は投資信託証券の評価額合計に対する割合です 2015 年 2 月より投資対象ファンドを変更しています 銘柄名金額 ( 単位 : 百万円 ) 比率 1 シュワブエマージング マーケッツエクイティ ETF 7,832
2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 11,708 円 前月末比 +696 円 純資産総額 8,747 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 14,000 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 12,000
SBI 新興国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 新興国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,732 円前月末比 +406 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総
2019 年 6 月 28 日基準 運用実績 基準価額 9,732 円前月末比 +406 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 1,817 百万円 ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸
2018 年 10 月 31 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.73% その他 3.99% 現金 3.58% SBI ホール ディングス 11.16% ソフトバンク ヤフー 29.12% グループ 49.42% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用
2018 年 10 月 31 日基準 運用実績 基準価額 13,240 円前月末比 2,749 円純資産総額 1,291 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2005 年 10 月 28 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 80 純資産総額 ( 右軸 ) 17,500 基準価額 ( 左軸 ) 70 本ファンド 金額
EXE-i グローバル中小型株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 3 月 29 日基準 運用実績 基準価額 15,817 円前月末比 200 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 6,075 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 1
2019 年 3 月 29 日基準 運用実績 基準価額 15,817 円前月末比 200 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 6,075 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 26,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 22,000 参考指標 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 18,000 12,000
EXE-i 新興国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 7 月 31 日基準 運用実績 基準価額 12,012 円 前月末比 3 円 純資産総額 9,600 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準
2019 年 7 月 31 日基準 運用実績 基準価額 12,012 円 前月末比 3 円 純資産総額 9,600 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 14,000 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 12,000 10,000
SBI 日本 アジアフィンテック株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート販売用資料 2018 年 2 月 28 日基準 運用実績 基準価額 13,246 円前月末比 基準価額は信託報酬控除後の値です 309 円純資産総額 3,437 百万円 ファンド設定日 :2017 年 4 月
2018 年 2 月 28 日基準 運用実績 基準価額 13,246 円前月末比 基準価額は信託報酬控除後の値です 309 円純資産総額 3,437 百万円 ファンド設定日 :2017 年 4 月 27 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 14,000 12,000 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) 12,000
2018 年 12 月 28 日基準 当月の基準価額と市況の推移 ( 前月末の基準価額 日経 225 先物を 10,000 として指数化しています ) 14,000 12,000 日経 225 先物 SBI 日本株 4.3 ブル 10,000 8,000 6,000 4,000 18/11/30 1
2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 4,518 円前月末比 3,218 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 70.50 億円 設定日 :2017 年 12 月 19 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 17,500 15,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 1 150 - 金額 - 比率 - 12,500
2018 年 12 月 28 日基準 マザーファンドにおける投資信託証券 (ETF) の資産状況 1 ( 本ファンドは ファミリーファンド方式で運用を行っているため 資産配分比率及び状況はマザーファンドの運用状況を表示しています ) 投資信託証券 (ETF) の組入比率 銘柄名金額 ( 単位 : 百
2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 8,965 円前月末比 971 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 1,498 百万円 ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸
2018 年 10 月 31 日基準 運用資産の状況 国 地域別構成比率通貨別構成比率業種別構成比率 ケイマン諸島 5.5% 中国 インドネシア 2.9% 香港 ドル 11.0% インドネシア ルピア 2.9% 電気通信サービス 2.9% その他 11.2% 現金 -1.1% 5.6% 証券 商品
2018 年 10 月 31 日基準 運用実績 基準価額 13,403 円前月末比 1,438 円純資産総額 5,219 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2017 年 4 月 27 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 14,000 12,000 資産構成 ( 単位 : 百万円 )
SBI 新興国株式インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ( 愛称 : 雪だるま ( 新興国株式 )) 月次レポート販売用資料 2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,023 円前月末比 710 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額
2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,023 円前月末比 710 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 2,044 百万円 ファンド設定日 :2017 年 12 月 6 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸
ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利
ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド 関連レポート 組入銘柄のご紹介及び今後のフィンテック分野の見通しについて⑤ 販売用資料 218年11月 直近 注目が集まっている ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド について 組入銘柄及び今後のフィンテック分野の見通しを ご紹介いたします 銘柄 セレス 3696 東証1部 直近の売上高と1株当り利益の推移 (百万円) 1, (円) 1 売上高(左軸)
2018 年 12 月 28 日基準 運用資産の状況 国 地域別構成比率通貨別構成比率業種別構成比率 ケイマン諸島 4.0% 中国 6.4% インドネシア 3.6% 香港 ドル 10.5% インドネシア ルピア 3.6% 電気通信サービス 3.5% ソフトウェア その他 8.6% 現金 4.0% サ
2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 11,382 円前月末比 2,542 円純資産総額 5,555 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2017 年 4 月 27 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 19,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 15,000 資産構成 ( 単位 : 百万円 )
ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利
ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド 関連レポート 組入銘柄のご紹介及び今後のフィンテック分野の見通しについて⑥ 販売用資料 2018年12月 直近 注目が集まっている ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド について 組入銘柄及び今後のフィンテック分野の見通しを ご紹介いたします 銘柄 TKC 9746 東証1部 64,000 業種 情報 通信業 時価総額 1,041億円 事業紹介 1966年に創業
ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンド HP掲載用 案内文書
お客様各位 平成 31 年 1 月 17 日髙木証券株式会社 相場急変時の投資信託に関するお客様フォローレポート 弊社は金融庁監督指針に示された お客様に対する説明体制 ( 市場動向急変時における適時適切な情報提供 ) に基づき 当該対象商品保有のお客様に対して運用レポート等をお送りいたします また 当該対象商品の情報は 本ファイルを通じてもご案内いたします 該当対象商品をお客様に対して ご通知する基準は以下のとおりです
SBI 日本 アジアフィンテック株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 5 月 31 日基準 運用実績 基準価額 13,453 円前月末比 418 円純資産総額 5,850 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2017 年 4 月
2019 年 5 月 31 日基準 運用実績 基準価額 13,453 円前月末比 418 円純資産総額 5,850 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2017 年 4 月 27 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 19,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 16,000 15,000 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) 13,000
運用実績 ( 年 2 回決算型 ) 2018 年 11 月 30 日基準 基準価額 9,026 円前月末比 240 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 212 百万円 ファンド設定日 :2016 年 12 月 29 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) (
( 毎月決算型 ) 2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 8,706 円前月末比 268 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 369 百万円 ファンド設定日 :2016 年 12 月 29 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11,500 2,800 純資産総額 ( 右軸 ) 11,000 10,500 10,000
ファンドにかかるリスク 本ファンドは 株式等値動きのある証券を投資対象としているため 基準価額は変動します また 外貨建て資産には為替リスクもあります したがって 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割込むことがあります 信託財産に生じた利
ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド 関連レポート 組入銘柄のご紹介及び今後のフィンテック分野の見通しについて② 販売用資料 2018年7月 直近 高いパフォーマンスを見せている ＳＢＩ日本 アジアフィンテック株式ファンド について 組入銘柄及び今後のフィンテック分野の 見通しをご紹介いたします 銘柄 TIS 3626 東証1部 業種 情報 通信 時価総額 4,618億円 390,000 1971年創業
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託 ( 以下 本ファンド という場合があります ) は 安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います ファンドの特色 1 グローバル リートとは 米国リート ETF 米国外リート ETF を合わせた総称です 2 i シェア
2018 年 12 月 17 日基準 平素は別格のご高配を賜り厚くお礼申し上げます この度本ファンドは 2018 年 12 月 17 日に第 66 期決算を迎え 当期の収益分配金を以下の通り決定いたしましたのでご報告申し上げます 今後も信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりますので 引き続き変わらぬご愛顧の程よろしくお願い申し上げます 第 66 期 (2018 年 12 月 17 日 ) 40
2018 年 6 月 29 日基準 組入資産の状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 5.6% 現金 6.8% その他 12.4% 現金 6.8% JASDAQ 9.1% 化学 4.8% 小売業 18.0% 東証 2 部 卸売業 情報 通信業 4.8% 5.1% 17.4% 73.7% 機械
2018 年 6 月 29 日基準 運用実績 基準価額 19,024 円前月末比 296 円純資産総額 419 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 6 月 7 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 30,000 25,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 3,000 2,500 20,000 15,000 2,000 1,500
情報提供資料 フロンティア諸国紹介レポート ( バングラデシュ編 ) アジアのアパレル工場バングラデシュ ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 のびしろの大きい経済水準 発展余地の大きい 未開の国 2015 年 9 月吉日 バングラデシ
アジアのアパレル工場バングラデシュ ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 のびしろの大きい経済水準 発展余地の大きい 未開の国 2015 年 9 月吉日 バングラデシュの経済規模はベトナムと同程度であり アジアの中でも潜在成長力が大きい国の 1 つです 豊富で安価な労働力を有しており 生産拠点として中国から同国への移転が進んでいます バングラデシュの一人当たり
2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 8.7% 東証 2 部 4.7% 市場別組入比率 マザーズ現金等 0.4% 1.4% 84.9% 業種別組入比率 現金等精密機器 1.4% 3.9% その他その他製品 12.7% 4.8% 32.0
2018 年 12 月 14 日基準 運用実績 基準価額 36,939 円前週比 1,817 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 16,065 百万円 ファンド設定日 :2006 年 7 月 31 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 60,000 純資産総額 ( 右軸 ) ( 億円
2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 0.4% 1.4% 精密機器 1.4% 8.7% 3.9% 東証 2 部 4.7% その他製品 その他 12.7% 4.8% サービス業 3
2018 年 12 月 14 日基準 運用実績 基準価額 12,811 円前週比 632 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 43,740 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
販売用資料 ハーベストアジアフロンティア株式ファンド関連レポート 米中貿易戦争 - アジア諸国への影響 - ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 米中貿易戦争によるアジア諸国への影響 年初以降 米国 中国を中心とした貿易戦争を背景とした
ハーベストグローバルインベストメントリミテッド提供の情報に基づき SBI アセットマネジメントが作成 米中貿易戦争によるアジア諸国への影響 年初以降 米国 中国を中心とした貿易戦争を背景とした市場の変動が続いています こうした動きは将来想定される中国の経済成長にとって一部脅威になるとみられているものの 中国を除くアジア諸国に対して恩恵をもたらすものになると考えています 本レポートでは 米中貿易戦争によるアジア諸国への影響について
2018 年 09 月 07 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 1.7% 1.7% 8.8% 卸売業 東証 2 部 5.0% 3.3% その他製品 4.6% その他 15.6% サービス業 31.9% 東証 1 部
2018 年 09 月 07 日基準 運用実績 基準価額 14,449 円前週比 523 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 50,184 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
2017 年 12 月 15 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 5.8% 機械 その他 7.3% 現金等 5.8% 3.1% マサ ース 38.3% 東証 1 部 48.8% その他金融業 3.7% その他製品 3.8% 小売業 サービス業 31.7% 不動産業
2017 年 12 月 15 日基準 運用実績 基準価額 19,511 円前週比 +271 円純資産総額 3,699 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 15,980 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 22,000
2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.0% 精密機器 2.0% 8.7% 3.8% 東証 2 部 4.7% その他製品 4.4% その他 12.5% サービス業 31.1% 電気機器
2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 14,036 円前週比 +543 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 48,328 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 11 月 30 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 8.7% 東証 2 部 4.7% 現金等 2.0% 精密機器 3.8% その他製品 4.4% そ
2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 40,462 円前週比 +1,564 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 17,986 百万円 ファンド設定日 :2006 年 7 月 31 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 60,000 純資産総額 ( 右軸 ) ( 億円
2019 年 01 月 25 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.0% その他 11.2% 現金等 3.0% 精密機器 3.2% マサ ース 30.8% 電気機器 3.6% 不動産業 サービス業 37.3% 東証 1 部 4.5% シ ャスタ ック ( スタンタ
2019 年 01 月 25 日基準 運用実績 基準価額 18,788 円前週比 +49 円純資産総額 2,644 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000
SBI 日本小型成長株選抜ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 週次レポート販売用資料愛称 : センバツ 2019 年 04 月 05 日基準 運用実績 基準価額 20,807 円前週比 95 円純資産総額 2,824 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には
2019 年 04 月 05 日基準 運用実績 基準価額 20,807 円前週比 95 円純資産総額 2,824 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
マザーファンドの状況 2018 年 08 月 03 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.6% 2.6% 7.3% 東証 2 部 5.3% 卸売業 3.9% その他 15.8% その他製品 4.3% サービス業 31.4% 東証 1 部
2018 年 08 月 03 日基準 運用実績 基準価額 15,433 円前週比 406 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 52,953 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
2018 年 11 月 02 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.1% 精密機器 その他 9.5% 現金等 3.1% 電気機器 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 29.0% 東証 1 部 59.1% 4.1% 不動産業 4.3% その他金融業
2018 年 11 月 02 日基準 運用実績 基準価額 16,261 円前週比 +699 円純資産総額 15,982 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 25,000 20,000 純資産総額 ( 右軸
2018 年 08 月 10 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.6% 2.6% 7.8% 東証 2 部 5.2% 精密機器 3.8% その他 15.7% その他製品 サービス業 4.5% 32.0% 東証 1
2018 年 08 月 10 日基準 運用実績 基準価額 14,864 円前週比 569 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 50,909 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2017 年 12 月 15 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 5.8% 機械 その他 7.3% 現金等 5.8% 3.1% マサ ース 38.3% 東証 1 部 48.8% その他金融業 3.7% その他
SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2017 年 12 月 15 日基準 運用実績 基準価額 15,020 円前週比 +282 円純資産総額 8,412 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円
2018 年 06 月 08 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.4% その他 9.6% 機械 精密機器 現金等 2.4% サービス業 マサ ース 36.7% 東証 1 部 53.6% その他金融業 3.6% 不動産業 3.8% 小売業 10.7% 33.9%
2018 年 06 月 08 日基準 運用実績 基準価額 22,784 円前週比 147 円純資産総額 4,163 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 20,450 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000
SBI 小型成長株ファンドジェイクール週次レポート販売用資料愛称 :jcool 2019 年 01 月 25 日基準 追加型投信 / 国内 / 株式 運用実績 基準価額 14,937 円前週比 +38 円純資産総額 13,743 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合
SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2019 年 01 月 25 日基準 運用実績 基準価額 14,937 円前週比 +38 円純資産総額 13,743 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円
2018 年 8 月 31 日基準 組入資産の状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 6.5% 現金 4.9% その他 11.9% 現金 4.9% JASDAQ 10.9% 東証 2 部 5.5% 化学 4.4% 卸売業 5.4% 情報 通信業 19.0% サービス業 東証 1 部 不動産業
2018 年 8 月 31 日基準 運用実績 基準価額 18,740 円前月末比 +55 円純資産総額 409 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2013 年 6 月 7 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 30,000 25,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 3,000 2,500 20,000 15,000 2,000 1,500
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
2018 年 08 月 24 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.9% その他 11.3% 精密機器 3.1% 現金等 2.9% シ ャスタ ック マサ ース 31.5% 東証 1 部 56.4% 電気機器 3.2% 不動産業 3.5% その他金融業 4.1%
2018 年 08 月 24 日基準 運用実績 基準価額 21,485 円前週比 +700 円純資産総額 3,523 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000
2017 年 10 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.0% 機械 3.3% その他 6.3% 現金等 3.0% 精密機器 マサ ース 37.6% 東証 1 部 3.5% その他金融業 4.3% 情報 通信業 31.5% 51.7% その他製品 小売業
2017 年 10 月 13 日基準 運用実績 基準価額 16,952 円前週末比 +189 円純資産総額 3,275 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 15,980 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 18,000 ( 億円 ) 100 本ファンド 金額 比率 16,000 純資産総額
2018 年 08 月 24 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.9% その他 11.3% 精密機器 3.1% 現金等 2.9% 電気機器 マサ ース 3.2% サービス業 31.5% 不動産業 33.3% シ ャスタ ック 東証 1 部 56.4% 3.5%
2018 年 08 月 24 日基準 運用実績 基準価額 17,106 円前週比 +561 円純資産総額 20,559 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 25,000 20,000 純資産総額 ( 右軸
マザーファンドの状況 2018 年 12 月 21 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.3% その他 10.3% 精密機器 現金等 2.3% 3.7% マサ ース 30.3% 東証 1 部 電気機器 3.8% その他金融業 4.0% サービス業 37.8% シ ャスタ ック ( スタ
2018 年 12 月 21 日基準 運用実績 基準価額 17,722 円前週比 2,252 円純資産総額 2,567 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000
2018 年 12 月 21 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 5.0% 現金等 2.8% 現金等 2.8% 5.7% 東証 2 部 1.0% 卸売業 4.8% その他 15.2% サービス業 24.3% 精密機器 6
2018 年 12 月 21 日基準 運用実績 基準価額 14,112 円前週比 1,545 円純資産総額 4,344 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2015 年 12 月 11 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 20,000 純資産総額
手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代
2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.7% 精密機器 その他 9.4% 現金等 2.7% 3.7% 電気機器 マサ ース 29.9% 3.8% サービス業 その他金融業 37.1% シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 2.4%
2018 年 12 月 14 日基準 運用実績 基準価額 19,974 円前週比 1,778 円純資産総額 2,939 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000
2017 年 10 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 3.0% 機械 3.3% その他 6.3% 現金等 3.0% 精密機器 マサ ース 37.6% 東証 1 部 3.5% その他金融業 4.3% 情報 通信業 31.5% 51.7% その他製品 5.8
2017 年 10 月 13 日基準 運用実績 基準価額 12,718 円前週末比 +170 円純資産総額 5,547 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 14,000 12,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 億円 ) 700 600 本ファンド 金額
2018 年 02 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 0.6% 現金等 6.6% 現金等 6.6% ( スタンタ ート ) 9.8% 東証 2 部 6.5% 卸売業 3.6% その他 14.6% サービス業 25.1% 76.4% 精
2018 年 02 月 09 日基準 運用実績 基準価額 16,149 円前週比 1,407 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 46,607 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
マザーファンドの状況 2018 年 12 月 28 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 1.6% その他 10.7% 精密機器 現金等 1.6% 3.7% マサ ース 31.5% 電気機器 3.8% その他金融業 3.9% サービス業 38.2% シ ャスタ ック ( スタンタ ート )
2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 17,848 円前週比 +126 円純資産総額 2,566 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 22,970 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000
SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 08 月 24 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 現金等 0.9% 現金等 0.9% 8.8% 東証 2 部 5.2% 卸売業 3.7% その他
2018 年 08 月 24 日基準 運用実績 基準価額 41,816 円前週比 +735 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 20,479 百万円 ファンド設定日 :2006 年 7 月 31 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 60,000 純資産総額 ( 右軸 ) ( 億円
2018 年 03 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 現金等 現金等 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 0.6% 5.1% 5.1% 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業 3.6% その他 15.0% サービス業 精密機器 26.8% 4.
2018 年 03 月 09 日基準 運用実績 基準価額 16,139 円前週比 240 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 50,481 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
2018 年 10 月 26 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 1.8% 卸売業 1.8% 8.9% 3.1% 東証 2 部 4.9% その他製品 4.4% その他 12.9% サービス業 31.3% 電気機器 東
2018 年 10 月 26 日基準 運用実績 基準価額 13,103 円前週比 1,101 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 45,472 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
2018 年 03 月 02 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 0.6% 現金等 5.9% 現金等 5.9% ( スタンタ ート ) 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業 3.7% 精密機器 その他 14.7% サービス業 26.2% 4.
2018 年 03 月 02 日基準 運用実績 基準価額 16,379 円前週比 389 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 50,250 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
2018 年 10 月 12 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 8.6% 東証 2 部 4.9% 1.8% 精密機器 3.2% その他製品 その他 13.4% 1.8% 4.3% サービス業 32.5% 電気機器
2018 年 10 月 12 日基準 運用実績 基準価額 14,344 円前週比 578 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 49,724 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
2019 年 01 月 18 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 5.2% 現金等 3.0% 現金等 3.0% 6.4% 東証 2 部 0.9% 卸売業 4.6% その他 15.9% サービス業 24.2% 精密機器 7
2019 年 01 月 18 日基準 運用実績 基準価額 14,764 円前週比 +520 円純資産総額 4,381 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2015 年 12 月 11 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 20,000 純資産総額
SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 06 月 08 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.4% 機械 その他 9.6% 現金等 2.4% 精密機器 マサ ース 36.7% 東証 1 部 その他金融業 3.6% サービス業 33.
SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 06 月 08 日基準 運用実績 基準価額 18,112 円前週比 165 円純資産総額 26,005 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円
2018 年 09 月 28 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 8.5% 東証 2 部 4.8% 2.3% 卸売業 3.1% その他製品 その他 13.7% 2.3% 4.4% サービス業 32.1% 電気機器 東
2018 年 09 月 28 日基準 運用実績 基準価額 15,367 円前週比 +279 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 53,246 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
2018 年 03 月 23 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 7.2% その他 8.9% その他製品 2.9% 現金等 7.2% 精密機器 サービス業 マサ ース 33.4% 東証 1 部 49.9% 3.0% 電気機器 3.0% 小売業 33.7% その他金融
2018 年 03 月 23 日基準 運用実績 基準価額 21,997 円前週比 1,358 円純資産総額 4,874 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 20,450 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000
2018 年 11 月 16 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 2.2% 精密機器 2.2% 8.9% 3.7% 東証 2 部 その他 5.0% その他製品 12.7% 4.9% サービス業 30.6% 電気機器
2018 年 11 月 16 日基準 運用実績 基準価額 13,447 円前週比 598 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 46,561 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
マザーファンドの状況 2018 年 08 月 24 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック 現金等 現金等 ( スタンタ ート ) 0.9% 0.9% 8.8% 東証 2 部 5.2% 卸売業 3.7% その他製品 4.6% その他 16.3% サービス業 31.9% 東証 1 部
2018 年 08 月 24 日基準 運用実績 基準価額 14,509 円前週比 +255 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 49,756 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 ( ハーベスト AF エクイティファンド ) の状況 本ファンドの主要投資対象であるハーベスト AF エクイティファンドの資料につきましては ハーベストグローバルインベストメントリミテッドの資料を基に SBI アセットマネジメントにて作成してお
2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 12,737 円 +513 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 2,065 百万円 ファンド設定日 :2011 年 10 月 28 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 30,000 25,000 純資産総額 ( 右軸 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
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http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会
SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 03 月 09 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.6% 現金等 5.1% 現金等 5.1% 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業
2018 年 03 月 09 日基準 運用実績 基準価額 46,063 円前週比 683 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 29,305 百万円 ファンド設定日 :2006 年 7 月 31 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 60,000 50,000 純資産総額 ( 右軸 )
SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 2.7% 精密機器 その他 9.4% 現金等 2.7% 3.7% 電気機器 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 2.4% マサ ース 2
SBI 小型成長株ファンドジェイクール愛称 :jcool 2018 年 12 月 14 日基準 運用実績 基準価額 15,882 円前週比 1,426 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 15,564 百万円 ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 )
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2018 年 03 月 02 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 0.6% 現金等 5.9% 現金等 5.9% ( スタンタ ート ) 9.2% 東証 2 部 6.5% 卸売業
2018 年 03 月 02 日基準 運用実績 基準価額 46,746 円前週比 1,108 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 30,365 百万円 ファンド設定日 :2006 年 7 月 31 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 60,000 50,000 純資産総額 ( 右軸
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
2018 年 03 月 23 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 現金等 7.2% その他 8.9% その他製品 2.9% 業種別組入比率 現金等 7.2% マサ ース 東証 1 部 49.9% 精密機器 3.0% 電気機器 サービス業 33.7% 33.4% 3.0% その他金融業 3.
2018 年 03 月 23 日基準 運用実績 基準価額 17,511 円前週比 1,157 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 26,948 百万円 ファンド設定日 :2005 年 12 月 26 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 25,000 20,000 純資産総額 ( 右軸
2018 年 02 月 16 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.6% 現金等 4.2% 現金等 4.2% 9.9% 東証 2 部 7.3% 卸売業 3.7% その他 14.7% サービス業 25.9% 精密機器 4.
2018 年 02 月 16 日基準 運用実績 基準価額 16,057 円前週比 92 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 45,508 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
2018 年 03 月 23 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 現金等 現金等 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) 0.7% 5.2% 5.2% 9.1% 東証 2 部 6.0% 卸売業 3.9% その他 15.4% サービス業 精密機器 27.2% 4.
2018 年 03 月 23 日基準 運用実績 基準価額 15,422 円前週比 964 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 49,592 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
マザーファンドの状況 2018 年 08 月 24 日基準 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 3.2% 現金等 3.3% 現金等 3.3% 6.5% 東証 2 部 2.6% 精密機器 4.5% その他 13.6% サービス業 23.2% 機械 8.
2018 年 08 月 24 日基準 運用実績 基準価額 17,689 円前週比 +510 円純資産総額 5,189 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2015 年 12 月 11 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 20,000 純資産総額
2018 年 04 月 20 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.5% 現金等 3.8% 現金等 3.8% 9.1% ガラス 土石 東証 2 部 5.6% 製品 3.7% 精密機器 その他 16.9% サービス業 27
2018 年 04 月 20 日基準 運用実績 基準価額 15,791 円前週比 +31 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 52,367 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 1,000 純資産総額 ( 右軸 ) 19,000 税引前分配金再投資基準価額
SBI 中小型成長株ファンドジェイネクスト週次レポート販売用資料愛称 :jnext 2019 年 01 月 18 日基準 追加型投信 / 国内 / 株式 中小型成長株ファンド ネクストジャパン ( 愛称 :jnext) は トムソン ロイターリッパー ファンド アワード ジャパン 2018 投資信託
SBI 中小型成長株ファンドジェイネクスト愛称 :jnext 2019 年 01 月 18 日基準 中小型成長株ファンド ネクストジャパン ( 愛称 :jnext) は トムソン ロイターリッパー ファンド アワード ジャパン 2018 投資信託部門株式型日本株中小型株評価期間 3 年において最優秀ファンド賞を獲得いたしました 2018 年 10 月 22 日より 中小型成長株ファンド - ネクストジャパン
2017 年 10 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック マザーズ 1.0% 現金等 5.5% 現金等 5.5% ( スタンタ ート ) 14.1% 東証 2 部 精密機器 その他 19.4% サービス業 25.8% 7.3% 東証 1 部 72.
2017 年 10 月 13 日基準 運用実績 基準価額 14,960 円前週末比 +143 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 17,949 百万円 ファンド設定日 :2015 年 7 月 10 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 18,000 純資産総額 ( 右軸 ) ( 億円 ) 300 本ファンド 金額 比率 16,000 税引前分配金再投資基準価額
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ愛称 :jrevive 2017 年 11 月 17 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マザーズ 0.9% 現金等 5.5% 現金等 5.5% 13.2% 東証 2 部 8.3% 72
2017 年 11 月 17 日基準 運用実績 基準価額 44,199 円前週比 25 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 23,922 百万円 ファンド設定日 :2006 年 7 月 31 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 50,000 40,000 純資産総額 ( 右軸 )
2019 年 01 月 11 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 4.9% 現金等 3.1% 現金等 3.1% 6.0% 東証 2 部 1.0% 卸売業 4.8% その他 15.9% サービス業 23.9% 精密機器 7
2019 年 01 月 11 日基準 運用実績 基準価額 14,244 円前週比 +580 円純資産総額 4,213 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2015 年 12 月 11 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 20,000 純資産総額
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
2018 年 03 月 23 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 3.5% 現金等 3.2% 現金等 3.2% 10.5% 東証 2 部 1.3% 精密機器 2.9% その他 13.5% 情報 通信業 7.9% サービス
2018 年 03 月 23 日基準 運用実績 基準価額 32,852 円前週比 2,023 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています 純資産総額 8,587 百万円 ファンド設定日 :2005 年 2 月 1 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 40,000 32,000 純資産総額 ( 右軸 )
2018 年 12 月 14 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 4.8% 現金等 2.7% 現金等 2.7% 5.9% 東証 2 部 1.1% 卸売業 5.0% その他 15.6% サービス業 23.5% 精密機器 6
2018 年 12 月 14 日基準 運用実績 基準価額 15,657 円前週比 652 円純資産総額 4,865 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2015 年 12 月 11 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 20,000 純資産総額
2018 年 8 月 31 日基準 収益分配金 ( 税引前 ) 推移 決算期第 12 期第 13 期第 14 期第 15 期第 16 期 決算日 2014/5/ /5/ /5/ /5/ /5/28 設定来累計 分配金 0 円 0 円 0 円 0 円 0
2018 年 8 月 31 日基準 運用実績 基準価額 13,856 円前月末比 59 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 純資産総額 6,112 百万円 ファンド設定日 :2002 年 5 月 28 日 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 21,000 140 純資産総額 ( 右軸 ) 18,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 120 ベンチマーク
2018 年 04 月 13 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 現金等 6.9% その他 9.4% 不動産業 3.1% 現金等 6.9% 機械 サービス業 マサ ース 34.0% 東証 1 部 50.7% 3.1% 精密機器 小売業 34.0% 電気機器 10.5% 情報
2018 年 04 月 13 日基準 運用実績 基準価額 22,705 円前週比 453 円純資産総額 5,097 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています ファンド設定日 :2014 年 3 月 28 日 ハイ ウォーター マーク 20,450 円 基準価額等の推移資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) 30,000
SBI アジアフィンテック株式ファンド 2017 年 8 月 31 日基準 運用資産の状況 香港 13.3% 国 地域別構成比 インドネシア 3.3% 香港 ドル 13.3% 通貨別構成比 インドネシア ルピア 3.3% 保険 3.5% その他 11.7% 業種別構成比 現金 5.3% 83.4%
SBI アジアフィンテック株式ファンド 2017 年 8 月 31 日基準 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2017 年 4 月 27 日 ) の基準価額等の推移 > ( 百万円 ) 13,000 10,000 12,000 8,000 基準価額純資産総額 10,972 円 3,644 百万円前月末比 198 円 11,000 10,000 9,000 8,000 6,000 4,000 2,000
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
ファンドの目的 特色 ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) をベンチマーク ( 以下 対象インデックス という場合があります ) とします ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います
2018 年 08 月 24 日基準 マザーファンドの状況 市場別組入比率 業種別組入比率 シ ャスタ ック ( スタンタ ート ) マサ ース 3.2% 現金等 3.3% 現金等 3.3% 6.5% 東証 2 部 2.6% 精密機器 4.5% 機械 その他 13.6% サービス業 23.2% 8.
2018 年 08 月 24 日基準 中小型成長株ファンド - ネクストジャパン -( ) は トムソン ロイターリッパー ファンド アワード ジャパン 2018 投資信託部門株式型日本株中小型株評価期間 3 年において最優秀ファンド賞を獲得いたしました 運用実績 基準価額 35,189 円 前週比 +1,014 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 前週比は応答日が祝日等の場合には 前営業日のものとの比較を記載しています
ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通
Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます