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1 月次運用レポート 販 売 用 資 料 2018年6月29日現在 当資料ご利用の際は 最終頁の ご留意いただきたい事項 をお読みください お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 交付目論見書 をご覧ください 1/6

2 2018 年 6 月 29 日現在 商品概要 設定日 2014 年 11 月 28 日信託期間 2024 年 11 月 20 日まで決算日 5 月 20 日および 11 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 基準価額の推移 ( 課税前分配金再投資ベース ) 基準価額と純資産総額 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 課税前分配金再投資 )( 円 ) 8, /11/ /5/ /11/ /5/ /11/ /5/ /11/ /5/28 基準価額は信託報酬 ( 後述の ファンドの費用 参照 ) 控除後のものです 騰落率 ( 課税前分配金再投資ベース ) 1 カ月 3 カ月 6 カ月 1 年 3 年 5 年設定来ファンド -1.67% 1.03% -1.62% 3.69% 9.21% % 基準価額の騰落率は 課税前分配金を再投資したと仮定した数値を用いています 純資産総額 192( 百万円 ) 基準価額 10,789 円 前月末比 -183 円 1 万口当たり分配実績 ( 課税前 ) 分配金第 1 期 ~2 期第 3 期 ( ) 第 4 期 ( ) 第 5 期 ( ) 第 6 期 ( ) 第 7 期 ( ) 設定来累計 分配金は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 記載の 分配方針 に基づいて委託会社が決定しますが 委託会社の判断等により分配を行わない場合もあります 資産配分純資産比インベスコ バランスト リスク 99.3% アロケーションマザーファンドインベスコ マネープール 0.8% ファンド キャッシュ等 -0.1% 投資先ファンドのポートフォリオ状況 マザーファンドが投資対象とする インベスコ バランスト リスク アロケーション ファンド の運用状況( 現地月末基準 ) を記載しています 資産配分比率 n 株式 29.7% n 債券 48.8% n 資源資産 21.6% 北米株式米国大型株 / 米国小型株 8.4% 株式 欧州株式英国株式 / 欧州株式 10.4% アジア株式日本株式 / 香港株式 10.8% 北米債券米国債 / カナダ国債 17.6% 債券 欧州債券英国債 / 独国債 16.8% アジア債券日本国債 / 豪州国債 14.4% 資源資産 金など金 / 銀等 2.9% その他資源資産原油 / 農産物等 18.7% 合計 100.0% 設定 運用 : 当資料ご利用の際は 最終頁の ご留意いただきたい事項 をお読みください お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください [ 商号等 ] インベスコ アセット マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 306 号 [ 加入協会 ] 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 2/6

3 2018 年 6 月 29 日現在 今月のポイント 債券は 利回りが低下しプラスに寄与したものの コモディティおよび株式は 価格が下落しマイナス要因となりました 株式は 米国市場を除いて下落し マイナス要因となりました 債券は 対象地域 国により動きはまちまちでしたが カナダ国債先物の利回りが大きく低下したことにより プラス要因となりました コモディティは エネルギー以外のサブ セクターで価格が下落し マイナス要因となりました 市場環境 株式市場 : 世界的な貿易摩擦の再燃により上値の重い展開となりました 米国株式市場は 米朝首脳会談の開催による地政学リスクの後退や米雇用統計の堅調な内容などから月の上旬には上昇しましたが 中国の知的財産権侵害に対する米国の制裁関税や中国側の報復関税措置が相次いで発表されたことを受け 月末にかけては下落基調で推移しました 欧州株式市場は 欧州中央銀行 (ECB) による早期利上げ観測の後退や内需を中心とした景気拡大が好感され 上昇する局面もありましたが 自動車への関税適用への警戒感の高まりなどから 月間では下落しました 日本の株式市場は 米朝対話の進展や円安を受けて上昇しましたが その後 各国間の貿易摩擦激化を受けてやや調整しました 債券市場 : 漸進的な利上げが行われる見通しが明らかになったカナダの長期国債利回りが大きく低下 ( 債券価格は上昇 ) しました 欧州 ( 除く英国 ) では ECB の利上げ時期の先送り観測 移民政策をめぐる混乱や米国との貿易摩擦激化への懸念により 債券利回りは低下しました 一方 米国では 貿易摩擦激化懸念は債券の買い材料となったものの 堅調な雇用統計 米連邦公開市場委員会 (FOMC) による利上げや景気と物価見通しの上方修正を受けて 債券利回りが上昇 ( 債券価格は下落 ) しました 英国では 欧州連合 (EU) 離脱交渉の行方の不透明感や 政策金利の据え置き決定などから 国債利回りが上昇しました コモディティ市場 : 一部のエネルギー価格を除き 軟調に推移しました 石油輸出国機構 (OPEC) の協調減産解除が懸念材料となっていましたが 実際の増産量が市場予想を下回ったことで WTI 原油先物価格は反発しました 米国が同盟国にイラン原油の輸入禁止を求めたことも 原油価格を押し上げました 一方 金価格は 米ドル高が嫌気されて下落しました 工業金属は 貿易摩擦を受けた需要減退観測からの売りが見られました 農作物は 中国による米国産農産物の関税引き上げへの警戒感から 価格がおおむね下落しました 運用の状況 # 今後の投資方針 ( 作成日現在のものであり 市場環境の変動などにより変更される場合があります ) マザーファンドが投資対象とする インベスコ バランスト リスク アロケーション ファンド について記載しています 当ファンドでは 債券 株式 コモディティ資産の配分について 市場環境や価格変動の大きさなどを考慮して決定します また 短期的な市場変化に機動的に対応した運用を行います 債券 株式への投資は 当該資産への直接投資の他 先物取引 オプション取引などのデリバティブ取引を活用します また コモディティへの投資は 上場投資証券 指数連動債などへの投資の他 デリバティブ取引を活用します 上記の投資方針に基づき 月初め時点での投資判断に基づき リバランスを行いながら 今後も規律あるプロセスに従った運用を行っていきます 資産配分の推移 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2017 年 6 月 2017 年 9 月 2017 年 12 月 2018 年 3 月 2018 年 6 月 株式 北米 株式 欧州 株式 アジア 債券 北米 債券 欧州 債券 アジア 資源資産 金など 資源資産その他 当資料ご利用の際は 最終頁の ご留意いただきたい事項 をお読みください お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 3/6

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