Invesco Australian Bond Fund (Monthly)

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1 2018 年 11 月 30 日現在 設定 運用は 商号等 加入協会 : インベスコ アセット マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 306 号 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 ご留意いただきたい事項 当資料は インベスコ アセット マネジメント株式会社が作成したであり 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません また過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 本文で詳述した当資料の分析は 一定の仮定に基づくものであり その結果の確実性を表明するものではありません 分析の際の仮定は変更されることもあり それに伴い当初の分析の結果と重要な差異が生じる可能性もあります 投資信託は 公社債などの値動きのある有価証券など ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は大きく変動します したがって 投資元本が保証されているものではなく 投資元本を割り込むことがあります 運用による損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します 投資信託は預金や保険契約とは異なり 預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりません ファンドの購入に関しては クーリングオフ ( 金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ) 制度の適用はありません ファンドの購入のお申し込みを行う場合には 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をあらかじめまたは同時に販売会社でお渡しいたしますので 必ず内容をご確認の上 ご自身でご判断ください 1/9

2 2018 年 11 月 30 日現在 設定日 2003 年 2 月 28 日決算日毎月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 無期限 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 基準価額の推移 基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前分配金再投資 )( 円 ) /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/28 基準価額は信託報酬 ( 後述の ファンドの費用 参照 ) 控除後のものです 騰落率 ( 課税前分配金再投資ベース ) 1 カ月 3 カ月 6 カ月 1 年 3 年 5 年 設定来 ファンド 3.43% 3.17% 1.81% -1.18% 0.54% 5.96% % 基準価額の騰落率は 課税前分配金を再投資したと仮定した数値を用いています オーストラリアドル / 円レートの推移 ( 円 ) 基準価額と純資産総額 純資産総額 37,710( 百万円 ) 基準価額 3,188 円 前月末比 +86 円 分配実績 ( 課税前 ) 第 1 期 ~184 期第 185 期 ( ) 第 186 期 ( ) 第 187 期 ( ) 第 188 期 ( ) 分配金計 13,995 円 20 円 20 円 20 円 20 円 設定来累計 14,075 円 分配金は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 記載の 分配方針 に基づいて委託会社が決定しますが 委託会社の判断等により分配を行わない場合もあります オーストラリア 5 年国債利回りの推移 (%) /2 2006/2 2009/2 2012/2 2015/2 2018/ /2 2006/2 2009/2 2012/2 2015/2 2018/2 種別配分 種別名 純資産比 国債証券 50.6% 地方債証券 26.0% 特殊債券 ( 政府機関債など ) 2.8% 普通社債券 24.5% 資産担保証券 モーゲージ証券 - キャッシュ等 -3.8% 銘柄数 50 ポートフォリオ特性 平均残存年数 7.5 年 修正デュレーション 6.3 年 平均直接利回り 3.4% 平均最終利回り 2.8% 平均クーポン 3.5% 各特性値は 加重平均しています 信用格付別比率 信用格付純資産比 AAA 格 72.8% AA 格 21.6% A 格 8.4% BBB 格 1.0% BB 格 - B 格 - CCC 格以下 - 無格付け - キャッシュ等 -3.8% 平均格付 AAA 平均格付とは 基準日時点で投資信託財産が保有している上記の各有価証券の信用格付を加重平均したものであり 当ファンド自体の信用格付ではありません 平均格付けの算出にあたっては無格付けの債券が含まれている場合 格付けが付与されるまでは推定される格付けに基づき計算を行っています 当資料ご利用の際は 1 ページ目の ご留意いただきたい事項 をお読みください お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 2/9

3 2018 年 11 月 30 日現在 当ファンドは ファミリーファンド方式により運用を行っており マザーファンドのポートフォリオの状況を記載しています 組入上位 10 銘柄 銘柄名 クーポン 償還日 信用格付 純資産比 1 オーストラリア国債 2.75% 2029/11/21 AAA 10.4% 2 オーストラリア国債 4.50% 2020/4/15 AAA 10.2% 3 オーストラリア国債 2.00% 2021/12/21 AAA 6.6% 4 オーストラリア国債 5.75% 2021/5/15 AAA 6.4% 5 ニューサウス ウェールズ州債 6.00% 2022/3/1 AAA 4.9% 6 オーストラリア国債 3.25% 2025/4/21 AAA 4.6% 7 オーストラリア国債 2.25% 2028/5/21 AAA 4.5% 8 西オーストラリア州債 3.00% 2026/10/21 AA 3.3% 9 ニューサウス ウェールズ州債 3.00% 2028/11/15 AAA 3.3% 10 クイーンズランド州債 3.25% 2029/8/21 AA+ 2.6% 信用格付は 原則として Moody's 社の信用格付を使用し 付与されていない場合は S&P 社の信用格付を参照しています ただし 信用格付の表 記はS&P 社に準じています 市場環境 11 月 ブルームバーグオーストラリア国債インデックス (Bloomberg AusBond Treasury 0+ Yr Index)( オーストラリアドルベース ) は前月末比 0.32% の上昇となりました 当月のオーストラリア債券市場では 中短期ゾーンで金利が小幅に上昇 ( 債券価格は下落 ) 長期ゾーンで低下 ( 債券価格は上昇 ) しました 月の上旬は米国の雇用統計で非農業部門雇用者数が予想以上に増加したことや平均時給の伸びが高まったことなどを背景に金利が上昇したものの その後 米中間の貿易摩擦 英国の欧州連合 (EU) からの離脱 ( ブレグジット ) 交渉の進展 イタリア財政問題に対する懸念などに注目が集まると 金利が低下する展開となりました 為替市場では 1 米連邦準備理事会 (FRB) 高官によるハト派 ( 金融緩和を選好 ) 的な発言を背景に米ドルが対オーストラリアドルで軟化したこと 2 オーストラリア国内の経済指標が堅調となったこと などを受け オーストラリアドルは対円でも上昇しました 運用の状況 当月中のファンドの基準価額は 前月末比 3.43% 上昇しました デュレーション戦略では 参考指数よりも短期化していましたが 市場の景気減速懸念が強まったことを背景に金利低下期待が高まったとの判断のもと 月の下旬に短期化幅を縮小しました また 非国債の組み入れを維持しました 今後の投資方針 ( 作成日現在のものであり 市場環境の変動などにより変更される場合があります ) 中央銀行であるオーストラリア準備銀行 (RBA) は 12 月 4 日の金融政策決定会合で 市場の予想通り政策金利を 1.50% で据え置くと決定しました オーストラリアでは 2018 年 7 9 月期国内総生産 (GDP) 成長率が前年同期比 +2.8% と前期実績 ( 同 +3.1%) からは鈍化したものの 経済が引き続き堅調さを保っているようです 一方で 雇用の伸びは緩やかなものにとどまる可能性が高いと考えられることから 物価上昇 ( インフレ ) は当面は抑制された状態が続くと予想されます このような投資環境下 ポートフォリオのデュレーションは参考指数以下とする方針です また 依然として世界的に低金利の環境が続いていることから 社債といった非国債に対する投資家の需要は根強い状態が続くと予想されるため 社債を中心とする非国債の組み入れを維持する方針です 当資料ご利用の際は 1 ページ目の ご留意いただきたい事項 をお読みください お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 3/9

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国内債券 NOMURABPI 総合マザーファンド の運用実績 10,400 10,200 9,800 * 当ファンドの設定日当日 = として指数化 : 日次 9,600 1ヵ月 0.2% 3ヵ月 0.6% 6ヵ月 0.5% 1 年 0.1% 3 年 設定来 0.1% の各計算期間は作成基準日から過去 運用実績 運用実績の推移 12,000 ( 設定日当日 = として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 50 基準価額 10,239 円 信託設定日 2017 年 9 月 19 日 純資産総額 21.3 億円 信託期間無期限 分配金控除後 決算日原則 毎年 7 月 10 日 ( 同日が休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 ( 分配金再投資 ) 参考指数 ( 左軸 ) 40 分配金 (1 万口当たり 課税前

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s 月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17 s 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17 期 2017 年 07 月 0 円 第 16 期 2016 年 07 月 0 円 第 15 期 2015 年 07 月 0 円 第 14 期 2014 年 07 月 0 円 第

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の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期 第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は

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2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%

2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3% 2018 年 12 月 14 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,714 円決算設定日 (2013/11/25)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 183 億円第 55 期 ('18/6) 17,500 1,050 第 56 期 ('18/7)

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