アムンディ／英国債Ｆ（毎月／年２回）合冊／交付運報 a.indd

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としはるおうじ
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1 愛称 : ユニオンジャックアムンディ英国債ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券毎月決算型第 9 作成期第 46 期 ( 決算日 2018 年 5 月 25 日 ) 第 49 期 ( 決算日 2018 年 8 月 27 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年 6 月 25 日 ) 第 50 期 ( 決算日 2018 年 9 月 25 日 ) 第 48 期 ( 決算日 2018 年 7 月 25 日 ) 第 51 期 ( 決算日 2018 年 10 月 25 日 ) 年 2 回決算型第 9 期 ( 決算日 2018 年 10 月 25 日 ) 作成対象期間 (2018 年 4 月 26 日 ~2018 年 10 月 25 日 ) 交付運用報告書毎月決算型第 51 期末 (2018 年 10 月 25 日 ) 基準価額 6,612 円純資産総額 1,808 百万円第 46 期 ~ 第 51 期騰落率 5.0% 分配金 ( 税込み ) 合計 150 円年 2 回決算型第 9 期末 (2018 年 10 月 25 日 ) 基準価額 8,323 円純資産総額 199 百万円第 9 期騰落率 5.0% 分配金 ( 税込み ) 0 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます当ファンドはこの度上記の決算を行いました当ファンドはアムンディ英国債マザーファンドの受益証券への投資を通じて主として英ポンド建の英国国債等 ( 国債地方債政府保証債政府機関債 ) 英国物価連動国債国際機関債に投資し安定した収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いましたここに運用状況についてご報告申し上げます今後とも一層のお引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めております閲覧方法右記 < お問い合わせ先 > に記載されているホームページアドレスにアクセスファンド情報メニューからファンド基準価額一覧 ( 当ファンドが償還した場合は償還ファンド一覧 ) をクリック当該一覧から当ファンドのファンド名称をクリック運用報告書 ( 全体版 ) をクリックホームページ掲載日より 5 年間は閲覧いただけます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせくださいアムンディジャパン株式会社東京都千代田区内幸町 1 丁目 2 番 2 号 < お問い合わせ先 > お客様サポートライン ( フリーダイヤル ) 受付は委託会社の営業日の午前 9 時から午後 5 時までホームページアドレス :

2 運用経過毎月決算型基準価額等の推移第 46 期首 7,118 円第 51 期末 6,612 円既払分配金 ( 税込み ) 150 円騰落率 5.0% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 9,000 8,000 基準価額等の推移純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸 ) ( 百万円 ) 8,000 6,000 7,000 4,000 6,000 2,000 5,000 0 第 46 期首第 46 期末第 47 期末第 48 期末第 49 期末第 50 期末第 51 期末 2018/4/ /5/ /6/ /7/ /8/ /9/ /10/25 ( 注 1) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 実際のファンドにおいては分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従ってお客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 参考指数は ICE BofAML 1-10 Year UK Gilt Index( 円換算ベース ) です ( 注 4) 分配金再投資基準価額および参考指数は 2018 年 4 月 25 日の値を基準価額と同一となるように指数化しています基準価額の主な変動要因下落要因 1 5 月と 8 月に米中貿易摩擦イタリアの予算案英国の EU( 欧州連合 ) 離脱など政治をめぐる懸念を背景としたリスク回避の動きから英ポンドが対円で下落したこと 210 月上旬に英国の金利が上昇 ( 債券価格は下落 ) したこと上昇要因 19 月に英国の EU 離脱をめぐる交渉が進展したことで英ポンドが対円で上昇したこと 2 インカム収入を得たこと - 1 -

3 1 万口当たりの費用明細第 46 期 ~ 第 51 期項目 (2018 年 4 月 26 日 ~2018 年 10 月 25 日 ) 項目の概要金額比率 (a) 信託報酬 ( 投信会社 ) ( 販売会社 ) ( 受託会社 ) (b) その他費用 ( 保管費用 ) ( 監査費用 ) ( 印刷費用 ) ( その他 ) 46 円 0.677% (22) (0.325) (22) (0.325) ( 2) (0.027) ( 1) (0.007) ( 0) (0.005) ( 1) (0.018) ( 0) (0.001) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率委託した資金の運用の対価交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金資産の移転等に要する費用監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用等合計期中の平均基準価額は 6,798 円です ( 注 1) 費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) 消費税は報告日の税率を採用しています ( 注 3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 4) その他費用はこのファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 5) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります - 2 -

4 最近 5 年間の基準価額等の推移 ( 円 ) 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 ( 百万円 ) (2013 年 10 月 25 日 ~ 2018 年 10 月 25 日 ) 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 14,000 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 12,000 参考指数 ( 左軸 ) 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6,000 0 第 46 期首 2013/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/25 運用実績が 5 年未満でも横軸は 5 年間表示しております ( 注 1) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 実際のファンドにおいては分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従ってお客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 参考指数は ICE BofAML 1-10 Year UK Gilt Index( 円換算ベース ) です ( 注 4) 参考指数は設定日 (2014 年 7 月 31 日 ) 前日を 10,000 として指数化しています最近 5 年間の年間騰落率 2014/7/31 設定日 2014/10/27 決算日 2015/10/26 決算日 2016/10/25 決算日 2017/10/ /10/25 決算日決算日基準価額 ( 円 ) 10,000 10,052 10,156 6,572 7,179 6,612 期間分配金合計 ( 税込み )( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 参考指数騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 5 5 5,331 3,141 2,568 1,808 設定日から 2014 年 10 月 27 日までの騰落率です ( 注 1) 参考指数は ICE BofAML 1-10 Year UK Gilt Index( 円換算ベース ) です参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しておりますここで述べられているインデックスデータは ICE Data Indices, LLC その関係会社 ( ICE Data ) 及び / 又はその第三者サプライヤーの財産でありアムンディジャパン株式会社による使用のためにライセンスされています ICE Data 及びその第三者サプライヤーはその使用に関して一切の責任を負いません免責条項の全文については amundi.co.jp/fund/ html をご参照ください ( 注 2) 海外の指数の場合は基準価額の反映を考慮して現地前営業日の終値を採用しています - 3 -

5 運用経過年 2 回決算型基準価額等の推移第 9 期首第 9 期末既払分配金 ( 税込み ) 騰落率 8,765 円 8,323 円 0 円 5.0% ( 円 ) 11,000 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 1, , , , ,000 期首 2018/4/25 0 期末 2018/10/25 ( 注 1) 参考指数は ICE BofAML 1-10 Year UK Gilt Index( 円換算ベース ) です ( 注 2) 参考指数は 2018 年 4 月 25 日の値を基準価額と同一となるように指数化しています基準価額の主な変動要因下落要因 1 5 月と 8 月に米中貿易摩擦イタリアの予算案英国の EU( 欧州連合 ) 離脱など政治をめぐる懸念を背景としたリスク回避の動きから英ポンドが対円で下落したこと 210 月上旬に英国の金利が上昇 ( 債券価格は下落 ) したこと上昇要因 19 月に英国の EU 離脱をめぐる交渉が進展したことで英ポンドが対円で上昇したこと 2 インカム収入を得たこと - 4 -

6 1 万口当たりの費用明細第 9 期項目 (2018 年 4 月 26 日 ~2018 年 10 月 25 日 ) 項目の概要金額比率 (a) 信託報酬 ( 投信会社 ) ( 販売会社 ) ( 受託会社 ) (b) その他費用 ( 保管費用 ) ( 監査費用 ) ( 印刷費用 ) ( その他 ) 57 円 0.677% (27) (0.325) (27) (0.325) ( 2) (0.027) ( 1) (0.007) ( 0) (0.005) ( 5) (0.056) ( 0) (0.001) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率委託した資金の運用の対価交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金資産の移転等に要する費用監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用等合計期中の平均基準価額は 8,448 円です ( 注 1) 費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) 消費税は報告日の税率を採用しています ( 注 3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 4) その他費用はこのファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 5) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります - 5 -

7 最近 5 年間の基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 10,000 ( 百万円 ) (2013 年 10 月 25 日 ~ 2018 年 10 月 25 日 ) 1,200 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 1,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸 ) 800 9, , , ,000 0 第 9 期首 2013/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/25 運用実績が 5 年未満でも横軸は 5 年間表示しております ( 注 1) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 実際のファンドにおいては分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従ってお客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 参考指数は ICE BofAML 1-10 Year UK Gilt Index( 円換算ベース ) です ( 注 4) 参考指数は設定日 (2014 年 7 月 31 日 ) 前日を 10,000 として指数化しています最近 5 年間の年間騰落率 2014/7/31 設定日 2014/10/27 決算日 2015/10/26 決算日 2016/10/25 決算日 2017/10/ /10/25 決算日決算日基準価額 ( 円 ) 10,000 10,052 10,622 7,510 8,661 8,323 期間分配金合計 ( 税込み )( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 参考指数騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 設定日から 2014 年 10 月 27 日までの騰落率です ( 注 1) 参考指数は ICE BofAML 1-10 Year UK Gilt Index( 円換算ベース ) です参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しておりますここで述べられているインデックスデータは ICE Data Indices, LLC その関係会社 ( ICE Data ) 及び / 又はその第三者サプライヤーの財産でありアムンディジャパン株式会社による使用のためにライセンスされています ICE Data 及びその第三者サプライヤーはその使用に関して一切の責任を負いません免責条項の全文については amundi.co.jp/fund/ html をご参照ください ( 注 2) 海外の指数の場合は基準価額の反映を考慮して現地前営業日の終値を採用しています - 6 -

8 投資環境 < アムンディ英国債ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 )> < 英国債券市場 > 当 ( 作成 ) 期初 1.5% 付近で開始した英国 10 年国債利回りはイタリアの政治に対する先行き不透明感の高まりなどから大きく低下 ( 債券価格は上昇 ) しましたその後イタリアの政局混乱に対する懸念が後退した一方で米中貿易摩擦をめぐる緊張の高まりや各国中央銀行の金融政策の方向性英国の EU からの合意なき離脱に対する懸念やトルコ情勢の悪化などに振らされる展開となりましたその後英国の EU 離脱交渉で楽観的な見方が広がったことや英国の好調な経済指標などを背景に金利は 10 月上旬にかけて上昇しましたが当 ( 作成 ) 期末にかけては世界的なリスク回避の動きや EU 離脱をめぐる議論で英国議会での足並みがそろってないことなどから英国 10 年国債利回りは低下し 1.4% 付近で当 ( 作成 ) 期末を迎えました < 為替市場 > 当 ( 作成 ) 期初 152 円付近で始まった英ポンド / 円相場はイタリアの政治に対する先行き不透明感を背景としたリスク回避の動きにより大きく下落しましたその後 BOE( 英国中央銀行 ) による 8 月の利上げ期待の高まりから上昇する局面もありましたが英国の EU からの合意なき離脱が懸念されたことや米国トルコの関係悪化でトルコリラが急落したことなどから再び世界的なリスク回避の動きが生じ英ポンドは 8 月後半にかけて大きく下落しましたその後英国の好調な経済指標や EU 離脱見通しの進展などから英ポンドは大きく反発したのち EU 離脱をめぐる議論で英国議会での足並みがそろっていないなど再度 EU 離脱をめぐる不透明感から英ポンド / 円相場は下落し 144 円付近で当 ( 作成 ) 期末を迎えましたポートフォリオ <アムンディ英国債ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 )> 当ファンドは英ポンド建の英国国債等 ( 国債地方債政府保証債政府機関債 ) 英国物価連動国債国際機関債を主要投資対象とするアムンディ英国債マザーファンド受益証券への投資を通じて安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いました当 ( 作成 ) 期中マザーファンドの組入比率は高位を維持しました ( アムンディジャパン株式会社 ) < アムンディ英国債マザーファンド > 変動が大きかった市場環境を鑑みて 4 月から 8 月にかけてデュレーションを短めに維持しましたまた 9 月 10 月の金利上昇 ( 債券価格の下落 ) 局面での買い増し金利低下 ( 債券価格の上昇 ) 局面での売却という投資行動をとりましたしかし英ポンドの対円での下落幅が大きかったため全体ではマイナスとなりました ( アムンディアセットマネジメント ) - 7 -

9 ベンチマークとの差異毎月決算型当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません以下のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です (%) %-3.2% 第 46 期第 47 期第 48 期第 49 期第 50 期第 51 期 2018 年 5 月 25 日 ~ 2018 年 6 月 25 日 ~ 2018 年 7 月 25 日 ~ 2018 年 8 月 27 日 ~ 2018 年 6 月 25 日 2018 年 7 月 25 日 2018 年 8 月 27 日 2018 年 9 月 25 日 2018 年 4 月 25 日 ~ 2018 年 5 月 25 日 -0.9%-0.6% 基準価額と参考指数の対比 ( 期別騰落率 ) 0.7% 0.9% -2.3%-2.2% 3.4% 3.1% -1.9% -2.3% 分配金再投資基準価額参考指数 2018 年 9 月 25 日 ~ 2018 年 10 月 25 日 ( 注 1) ファンドの騰落率は分配金 ( 税込み ) が分配時に再投資されたものとみなして計算したものです ( 注 2) 参考指数は ICE BofAML 1-10 Year UK Gilt Index( 円換算ベース ) です参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しております - 8 -

10 ベンチマークとの差異年 2 回決算型当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません以下のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です (%) 基準価額参考指数基準価額と参考指数の対比 ( 騰落率 ) % -4.0% -8.0 第 9 期 2018 年 4 月 25 日 ~ 2018 年 10 月 25 日 ( 注 ) 参考指数は ICE BofAML 1-10 Year UK Gilt Index( 円換算ベース ) です参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しております - 9 -

11 分配金毎月決算型収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案した結果以下のとおり分配を行いましたなお収益分配に充てず信託財産内に留保した収益については委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 46 期第 47 期第 48 期第 49 期第 50 期第 51 期項目 (2018 年 4 月 26 日 (2018 年 5 月 26 日 (2018 年 6 月 26 日 (2018 年 7 月 26 日 (2018 年 8 月 28 日 (2018 年 9 月 26 日 ~2018 年 5 月 25 日 ) ~2018 年 6 月 25 日 ) ~2018 年 7 月 25 日 ) ~2018 年 8 月 27 日 ) ~2018 年 9 月 25 日 ) ~2018 年 10 月 25 日 ) 当期分配金 ( 対基準価額比率 ) (0.364%) (0.369%) (0.368%) (0.378%) (0.367%) (0.377%) 当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なる点にご留意ください当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります年 2 回決算型収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案した結果見送りとさせていただきましたなお収益分配に充てず信託財産内に留保した収益については委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 9 期当期分配金項目 (2018 年 4 月 26 日 ~2018 年 10 月 25 日 ) - ( 対基準価額比率 ) (-%) 当期の収益当期の収益以外 - - 翌期繰越分配対象額 851 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なる点にご留意ください当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります

12 今後の運用方針 < アムンディ英国債ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 )> 引き続き英ポンド建の英国国債等 ( 国債地方債政府保証債政府機関債 ) 英国物価連動国債国際機関債を主要投資対象とするアムンディ英国債マザーファンドの受益証券への投資を通じて安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います ( アムンディジャパン株式会社 ) < アムンディ英国債マザーファンド > 英国の EU 離脱をめぐる交渉が合意を迎え英ポンド高につながると当ファンドにプラスになると予想しますが仮に EU との合意に達したとしても英国議会の承認を得る必要があり EU 離脱については今後も予断を許しません引き続き金利上昇時の買い増しのチャンスを見出してまいります ( アムンディアセットマネジメント )

13 ファンドの概要毎月決算型商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2014 年 7 月 31 日から 2019 年 10 月 25 日までです運用方針主要投資対象運用方法分配方針年 2 回決算型アムンディ英国債マザーファンド受益証券への投資を通じて主として英ポンド建の英国国債等 ( 国債地方債政府保証債政府機関債 ) 英国物価連動国債国際機関債に投資し安定した収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いませんアムンディ英国債ファンド ( 毎月決算型 ) アムンディ英国債マザーファンド受益証券 /( 年 2 回決算型 ) アムンディ英国債マザーファンド英ポンド建の英国国債等 ( 国債地方債政府保証債政府機関債 ) 英国物価連動国債国際機関債 1 マザーファンド受益証券への投資を通じて主として英ポンド建の英国国債等 ( 国債地方債政府保証債政府機関債 ) 英国物価連動国債国際機関債に投資することにより安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざします 2 マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持します 3 実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません毎決算時 ( 年 12 回原則毎月 25 日休業日の場合は翌営業日 ) に原則として以下の方針に基づき分配を行います分配対象額の範囲は経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします分配金額は委託者が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります毎決算時 ( 年 2 回原則毎年 4 月および 10 月の各 25 日休業日の場合は翌営業日 ) に原則として以下の方針に基づき分配を行います分配対象額の範囲は経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします分配金額は委託者が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります

14 当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較毎月決算型 (%) (2015 年 7 月 ~2018 年 9 月 ) (2013 年 10 月 ~2018 年 9 月 ) 最大値最小値平均値当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率年間最大騰落率及び最小騰落率 (%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債平均値最大値最小値 ( 注 1) 上記は当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです ( 注 2) 当ファンドについては 2015 年 7 月から 2018 年 9 月の 3 年 3 ヵ月間他の代表的な資産クラスについては 2013 年 10 月から 2018 年 9 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間騰落率の平均値最大値最小値を表示したものです各資産クラスの指数日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCIコクサイインデックス( 税引後配当込み円ベース ) 新興国株 :MSCIエマージングマーケットインデックス( 税引後配当込み円ベース ) 日本国債 :NOMURA-BPI 国債先進国債 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 :JPモルガンGBI-EMグローバルディバーシファイド( 円ベース ) 詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円ベースの指数を採用しております全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません当ファンドは分配金 ( 税込み ) が分配時に再投資されたものとみなして計算した年間騰落率に基づき計算されており実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります騰落率は直近月末から遡って算出した結果であり当ファンドの決算日に対応した数値とは異なります

15 当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較年 2 回決算型 (%) (2015 年 7 月 ~2018 年 9 月 ) (2013 年 10 月 ~2018 年 9 月 ) 最大値最小値平均値当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率年間最大騰落率及び最小騰落率 (%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債平均値最大値最小値 ( 注 1) 上記は当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです ( 注 2) 当ファンドについては 2015 年 7 月から 2018 年 9 月の 3 年 3 ヵ月間他の代表的な資産クラスについては 2013 年 10 月から 2018 年 9 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間騰落率の平均値最大値最小値を表示したものです各資産クラスの指数日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCIコクサイインデックス( 税引後配当込み円ベース ) 新興国株 :MSCIエマージングマーケットインデックス( 税引後配当込み円ベース ) 日本国債 :NOMURA-BPI 国債先進国債 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 :JPモルガンGBI-EMグローバルディバーシファイド( 円ベース ) 詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円ベースの指数を採用しております全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません当ファンドは分配金 ( 税込み ) が分配時に再投資されたものとみなして計算した年間騰落率に基づき計算されており実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります騰落率は直近月末から遡って算出した結果であり当ファンドの決算日に対応した数値とは異なります

16 ファンドのデータ当ファンドの組入資産の内容毎月決算型組入ファンド 2018 年 10 月 25 日現在 ( 組入銘柄数 :1 銘柄 ) 銘柄比率アムンディ英国債マザーファンド 99.3% ( 注 1) 比率は純資産総額に対するマザーファンド評価額の割合です ( 注 2) 銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) に記載されております種別構成資産別配分国別配分通貨別配分その他 0.7% 親投資信託受益証券 99.3% 日本 100.0% 日本円 100.0% ( 注 1) 資産別配分の比率は純資産総額に対するマザーファンド評価額の割合です ( 注 2) 国別配分および通貨別配分の比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です ( 注 3) 比率は小数点以下第 2 位を四捨五入しております純資産等項目第 46 期末 2018 年 5 月 25 日第 47 期末 2018 年 6 月 25 日第 48 期末 2018 年 7 月 25 日第 49 期末 2018 年 8 月 27 日第 50 期末 2018 年 9 月 25 日第 51 期末 2018 年 10 月 25 日純資産総額 2,119,674,135 円 2,044,135,031 円 2,024,243,167 円 1,905,948,973 円 1,887,144,366 円 1,808,642,632 円受益権総口数 3,100,016,515 口 3,027,982,194 口 2,988,864,768 口 2,891,805,561 口 2,779,285,236 口 2,735,300,040 口 1 万口当たり基準価額 6,838 円 6,751 円 6,773 円 6,591 円 6,790 円 6,612 円当作成期間 ( 第 46 期 ~ 第 51 期 ) 中における追加設定元本額は 14,039,977 円同解約元本額は 422,725,415 円です

17 当ファンドの組入資産の内容年 2 回決算型組入ファンド 2018 年 10 月 25 日現在 ( 組入銘柄数 :1 銘柄 ) 銘柄比率アムンディ英国債マザーファンド 99.2% ( 注 1) 比率は純資産総額に対するマザーファンド評価額の割合です ( 注 2) 銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) に記載されております種別構成資産別配分国別配分通貨別配分その他 0.8% 親投資信託受益証券 99.2% 日本 100.0% 日本円 100.0% ( 注 1) 資産別配分の比率は純資産総額に対するマザーファンド評価額の割合です ( 注 2) 国別配分および通貨別配分の比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です ( 注 3) 比率は小数点以下第 2 位を四捨五入しております純資産等項目第 9 期末 2018 年 10 月 25 日純資産総額受益権総口数 199,204,892 円 239,333,725 口 1 万口当たり基準価額 8,323 円当期間 ( 第 9 期 ) 中における追加設定元本額は 7,038,652 円同解約元本額は 45,782,057 円です

18 組入ファンドの概要 < アムンディ英国債マザーファンド > 第 9 期決算日 :2018 年 10 月 25 日 ( 計算期間 :2018 年 4 月 26 日 ~ 2018 年 10 月 25 日 ) 基準価額の推移 ( 円 ) 9,500 9,000 8,500 8,000 期首 2018/7 基準価額期末組入銘柄 2018 年 10 月 25 日現在 ( 組入銘柄数 :7 銘柄 ) 銘柄通貨種別比率 1 UKT /07/20 英ポンド国債 19.2% 2 UKT 8 06/07/21 英ポンド国債 18.9% 3 UKT 2 07/22/20 英ポンド国債 16.4% 4 UKT 2 09/07/25 英ポンド国債 15.3% 5 UKT /22/23 英ポンド国債 15.2% 6 UKT /07/19 英ポンド国債 10.2% 7 UKT /07/20 英ポンド国債 2.7% ( 注 1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) に記載されております種別構成資産別配分国別配分通貨別配分その他 2.1% 外国債券 97.9% イギリス 100.0% 英ポンド 100.0% ( 注 1) 資産別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 国別配分および通貨別配分の比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です ( 注 3) 比率は小数点以下第 2 位を四捨五入しております 1 万口当たりの費用明細項目その他費用 ( 保管費用 ) 第 9 期 (2018 年 4 月 26 日 ~2018 年 10 月 25 日 ) 金額比率 1 円 0.008% (1) (0.007) ( その他 ) (0) (0.001) 合計期中の平均基準価額は8,704 円です項目の概要その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金資産の移転等に要する費用信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用等 ( 注 1) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 2) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります

19 指数に関して代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX) とは東京証券取引所第一部に上場している全銘柄を対象として算出した指数で TOPIX の指数値および TOPIX の商標は東京証券取引所の知的財産であり同指数の算出指数値の公表利用など TOPIX に関するすべての権利および TOPIX の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します東京証券取引所は TOPIX の指数値の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX の指数値の算出もしくは公表の停止または TOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有します MSCI コクサイインデックス ( 税引後配当込み円ベース ) MSCI コクサイインデックスとは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されています同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 税引後配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックスとは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されています同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します NOMURA-BPI 国債 NOMURA-BPI 国債とは野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です同指数の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) とは FTSE Fixed Income LLC により運営され世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスですこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイドとは J.P.Morgan Securities LLC が算出し公表している現地通貨建のエマージングマーケット債で構成されている指数です同指数の著作権は J.P.Morgan Securities LLC に帰属します

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000