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ゆあゆきしげ
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引受保険会社 108-8020 東京都港区白金 1 17 3 お問合せ先 : カスタマーサービスセンター Tel 0120-933-399 アクサ生命ホームページ https://www.axa.co.

1 引受保険会社東京都港区白金お問合せ先 : カスタマーサービスセンター Tel アクサ生命ホームページ特別勘定 ( 世界分散型 40CM/ 世界分散型 20CM) 月次運用実績レポート 2018 年 11 月利用する投資信託の委託会社三井住友トラストアセットマネジメント株式会社三井住友トラストアセットマネジメント株式会社は 2012 年 4 月に中央三井アセットマネジメント株式会社と住信アセットマネジメント株式会社が合併して誕生した投資信託委託会社です現在投資信託委託業務を中心に個人および法人のお客様に多様な商品サービスを提供しており変額個人年金保険向け投資信託については特に力を入れています当保険商品は特別勘定で運用を行います特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが投資信託ではありません当資料は特別勘定の運用状況等を開示するためのものであり生命保険の募集を目的としたものではありません当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき作成した部分を含んでおりますがその部分の正確性完全性についてはこれを保証するものではありません当資料中の運用実績に関するいかなる内容もの実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませんまた予告なしに当資料の内容が変更廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください商品内容の詳細についてはご契約のしおり約款特別勘定のしおり等をあわせてご覧ください当資料に記載されている各表にある金額比率資産構成等はそれぞれの項目を四捨五入等していますので合計等と合致しないことがあります 1

2 当ページは各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づきアクサ生命保険株式会社が作成し提供するものです情報の内容に関しては万全を期しておりますがその正確性完全性についてはこれを保証するものではありません運用環境日本株式市場 TOPIX( 東証株価指数 ) は上昇し前月末比 +1.30% の 1, ポイントで終えました月前半は米中間選挙が概ね予想通りの結果となったことや円安米ドル高などを受けて上昇して始まりました中旬は米国株式市場が下落したことなどから軟調な推移となりましたが月末にかけては 12 月初めの米中首脳会談への期待などから米国株式市場が上昇に転じたことなどを背景に日本株式市場も上昇しました外国株式市場米国株式市場は上昇し NY ダウ工業株 30 種は前月末比 +1.68% の 25, ドルで終えました月前半は米中間選挙が概ね予想通りの結果となったことなどを背景に上昇して始まりました中旬はサウジアラビアの産油量が最高を更新したとの発表などを受けた原油安などを背景に下落しましたが月末にかけては FRB( 連邦準備制度理事会 ) が先行きの利上げペースに慎重な見方を示したことや 12 月初めの米中首脳会談への期待などを要因に上昇しました欧州株式市場は前月末比独 DAX 指数 -1.66% 仏 CAC40 指数 -1.76% 英 FTSE 指数 -2.07% となりました月前半は英国の EU( 欧州連合 ) 離脱を巡る先行き不安やイタリア財政への懸念などを背景に下落基調で推移しました月後半はイタリア財政への懸念が一旦後退したことや米国株式市場が上昇に転じたことなどを受けて下落幅を縮めましたが月を通しては下落となりました日本と外国の株式市場の推移 * 下記グラフは月 4 日をとして指数化しています /1/4 2003/1/4 2005/1/4 2007/1/4 2009/1/4 2011/1/4 2013/1/4 2015/1/4 2017/1/4 TOPIX( 東証株価指数配当込 ) MSCI コクサイ指数 ( 除く日本円ベース税引後配当込 ) 日本債券市場 10 年国債の金利は低下 ( 価格は上昇 ) し月末には 0.085% となりました ( 前月末 0.130%) 月初は横ばいでの推移となりましたがその後は投資家のリスク回避の姿勢が強まったことや米国の長期金利が低下したことなどを受けて日本の長期金利も低下基調での推移となりました外国債券市場米国債券市場では 10 年国債の金利は低下 ( 価格は上昇 ) し月末には 2.988% となりました ( 前月末 3.144%) 月前半は良好な米雇用統計などを背景に金利は上昇 ( 価格は下落 ) して始まりましたが原油安などを受けると金利は低下しました月後半は横ばいで推移した後月末にかけては FRB のパウエル議長が利上げに慎重な姿勢を示したことなどを受けて金利は低下基調で推移しました欧州債券市場では独 10 年国債の金利は低下し月末には 0.313% となりました ( 前月末 0.385%) 月前半は米国の長期金利が上昇したことなどを背景に金利は上昇して始まりましたが英国の EU 離脱を巡る先行き不安やイタリア財政に対する懸念などを受けると金利は低下しました月後半は金利は横ばいで推移した後月末にかけては軟調な結果となったユーロ圏の消費者物価指数の発表などを背景に金利は低下しました外国為替市場米ドル / 円相場は円安米ドル高となり月末は前月末比円の円となりました月前半は良好な米雇用統計の結果などを背景に円安米ドル高となりましたが月央にかけては米国の長期金利の低下などを受けて円高米ドル安となりました月後半は米国株式市場が上昇に転じたことなどを背景に円安米ドル高基調での推移となりました月を通しては米ドル / 円相場はほぼ横ばいとなりましたユーロ / 円相場は円安ユーロ高となり月末は前月末比円の円となりました月前半は月初は円安ユーロ高となりましたがその後イタリア財政に対する懸念などを受けると円高ユーロ安となりました月後半はレンジ圏での推移となりました月を通しては円安ユーロ高となりました日本と外国の債券市場の推移 * 下記グラフは月 4 日をとして指数化しています /1/4 2003/1/4 2005/1/4 2007/1/4 2009/1/4 2011/1/4 2013/1/4 2015/1/4 2017/1/ NOMURA-BPI 総合指数 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 外国為替市場の推移 /1/4 2003/1/4 2005/1/4 2007/1/4 2009/1/4 2011/1/4 2013/1/4 2015/1/4 2017/1/4 米国トル円レート ( 左軸 ) ユーロ円レート ( 右軸 ) 出所 : 株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信相場仲値 2

3 特別勘定資産は投資信託を利用している部分の他に保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります後者の部分については利用する投資信託の委託会社の裁量の範囲外となります特別勘定の種類と運用方針について特別勘定名世界分散型 40CM 利用する投資信託 VA ポートフォリオ 40 特別勘定名世界分散型 20CM 利用する投資信託 VA ポートフォリオ 20 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行い実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドの基本配分比率は以下の通りとし中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います *1: 実際の資産配分については基本配分比率に対して一定の変動許容幅を設けその範囲内で調整を行います当ファンドの主なリスク株価変動リスク金利変動リスク信用リスク流動性リスクカントリーリスク為替リスク当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行い実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドの基本配分比率は以下の通りとし中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います *2: 利用する投資信託の運用方針日本株式マザーファンド 20% 日本債券マザーファンド 30% 外国株式マザーファンド 20% 外国債券マザーファンド 30% *1 当ファンドは外貨建債券資産および外国債券マザーファンドの組入れに伴う実質組入外貨建資産の 50% 部分の為替変動リスクに対しては原則として為替ヘッジを行います利用する投資信託の運用方針日本株式マザーファンド 10% 日本債券マザーファンド 40% 外国株式マザーファンド 10% 外国債券マザーファンド 40% *2 当ファンドは外貨建債券資産および外国債券マザーファンドの組入れに伴う実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則として為替ヘッジを行います実際の資産配分については基本配分比率に対して一定の変動許容幅を設けその範囲内で調整を行います当ファンドの主なリスク株価変動リスク金利変動リスク信用リスク流動性リスクカントリーリスク為替リスクファミリーファンド方式とは投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとしその資金をマザーファンドに投資してその実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みのことをいいます特別勘定のユニットプライスの推移特別勘定のユニットプライスは特別勘定で利用している投資信託のとは異なります世界分散型 40CM 特別勘定の運用状況世界分散型 20CM /8/4 11/3/4 13/10/1 16/4/30 18/11/ /8/4 11/3/4 13/10/1 16/4/30 18/11/ 特別勘定のユニットプライスは特別勘定の設定日を.00 として計算しています特別勘定のユニットプライス騰落率 (%) 特別勘定のユニットプライス騰落率 (%) 2018 年 11 月末ケ月 0.78% 2018 年 11 月末ケ月 0.40% 2018 年 10 月末ケ月 1.90% 2018 年 10 月末ケ月 1.41% 2018 年 9 月末ケ月 1.25% 2018 年 9 月末ケ月 1.78% 2018 年 8 月末 % 2018 年 8 月末 % 2018 年 7 月末 % 2018 年 7 月末 % 2018 年 6 月末 % 2018 年 6 月末 % 騰落率は該当月の月末のユニットプライスに対する今月末のユニットプライスの変動率を表しています受取総額保証金額が最低保証されるのは特別勘定終身年金でお受け取りいただく場合に限られます特別勘定資産の内訳項目金額 ( 千円 ) 比率 (%) 項目金額 ( 千円 ) 比率 (%) 現預金その他 103, % 現預金その他 11, % その他有価証券 9,333, % その他有価証券 386, % 合計 9,437,157.0% 合計 397,848.0% 各特別勘定で利用している国内投資信託はいずれもその他有価証券の項目に含まれています金額の単位未満は切捨てとしましたまた比率については小数点第二位を四捨五入しております 3

4 投資信託の運用状況は利用する投資信託の委託会社による運用報告をアクサ生命保険株式会社が提供するものであり内容に関してアクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません VA ポートフォリオ 40 の運用状況運用方針当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行ない実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドはそれぞれの ( 運用成果を判断するうえで基準とする指数 ) と連動する投資成果を目標とする運用を行います各マザーファンドと利用する基本資産投資信託名配分比率マザーファンド受益証券委託会社参照ページ日本株式 20.0% 日本株式マザーファンド TOPIX( 東証株価指数 ) ただし配当込み指数を使用しています日本債券 30.0% 日本債券マザーファンド NOMURA-BPI 総合 VA ポートフォリオ 40 外国株式 20.0% 外国株式マザーファンド外国債券 ( ヘッジあり ) 外国債券 ( ヘッジなし ) 15.0% 15.0% 外国債券マザーファンド三井住友トラストアセットマネジメント株式会社 MSCI コクサイ指数 ( 円ベース ) ただし配当込み指数を使用しています FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) VA ポートフォリオ 40 においては外国債券マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質的な組入外貨建資産の 50% 部分について原則として為替ヘッジを行いますので合成指数の算出に際しては FTS E 世界国債インデックス ( 除く日本円ヘッジ円ベース ) も併せて使用します ( 分配金再投資 ) 参考指数 6,000 4, /7/6 2008/7/6 2009/7/6 2010/7/6 2011/7/6 2012/7/6 2013/7/6 2014/7/6 2015/7/6 2016/7/6 2017/7/6 2018/7/6 グラフは VAポートフォリオ40 の設定日 (2007 年 7 月 9 日 ) の前営業日をとして指数化していますおよび ( 分配金再投資 ) は信託報酬 ( 純資産総額に対し年率 % 程度 ( 税抜 0.28% 程度 )) 控除後の値です ( 分配金再投資 ) は分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しています参考指数は TOPIX( 東証株価指数 )20% NOMURA-BPI 総合 30% MSCIコクサイ指数 ( 円ベース )20% FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース )15% およびFTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ヘッジ円ベース )15% で組み合わせた合成指数です概況資産構成当月末前月末前月末比基本資産配分比率ファンドの資産構成 13,161 円 13,030 円 131 円日本株式マザーファンド 20.00% 20.03% 純資産総額 ( 百万円 ) 15,764 15, 日本債券マザーファンド 30.00% 29.84% 外国株式マザーファンド 20.00% 20.17% 外国債券マザーファンド ( ヘッジあり ) 15.00% 14.86% 外国債券マザーファンド ( ヘッジなし ) 15.00% 15.03% コールその他 0.00% 0.07% 合計.00%.00% 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月ファンドの資産構成は純資産総額に対する比率ですファンド参考指数 1.01% 1.10% 1.28% 1.40% 0.03% 0.09% 0.95% 0.68% 6.79% 7.85% 32.08% 44.72% 計理処理の仕組み上直近の追加設定分が反映されないことなどによりコールその他の値がマイナスで表示されることがあります差 0.10% 0.12% 0.06% 0.27% 1.06% 12.64% REITの組入れがある場合 REITは株式に含めて表示していますファンドの騰落率は分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しておりますまたファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります表示桁未満の数値がある場合四捨五入で処理しております 4

5 投資信託の運用状況は利用する投資信託の委託会社による運用報告をアクサ生命保険株式会社が提供するものであり内容に関してアクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません VA ポートフォリオ 20 の運用状況運用方針当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行ない実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドはそれぞれの ( 運用成果を判断するうえで基準とする指数 ) と連動する投資成果を目標とする運用を行います各マザーファンドと利用する基本資産投資信託名配分比率マザーファンド受益証券委託会社参照ページ日本株式 10.0% 日本株式マザーファンド TOPIX( 東証株価指数 ) ただし配当込み指数を使用しています日本債券 40.0% 日本債券マザーファンド NOMURA-BPI 総合 VA ポートフォリオ 20 外国株式 10.0% 外国株式マザーファンド外国債券 ( ヘッジあり ) 40.0% 外国債券マザーファンド三井住友トラストアセットマネジメント株式会社 MSCI コクサイ指数 ( 円ベース ) ただし配当込み指数を使用しています FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) VA ポートフォリオ 20 においては外国債券マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質的な組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いますので合成指数の算出に際しては FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ヘッジ円ベース ) を使用します 15,000 13,000 ( 分配金再投資 ) 参考指数 11,000 9, /7/6 2008/7/6 2009/7/6 2010/7/6 2011/7/6 2012/7/6 2013/7/6 2014/7/6 2015/7/6 2016/7/6 2017/7/6 2018/7/6 グラフは VAポートフォリオ20 の設定日 (2007 年 7 月 9 日 ) の前営業日をとして指数化していますおよび ( 分配金再投資 ) は信託報酬 ( 純資産総額に対し年率 % 程度 ( 税抜 0.28% 程度 )) 控除後の値です ( 分配金再投資 ) は分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しています参考指数は TOPIX( 東証株価指数 )10% NOMURA-BPI 総合 40% MSCIコクサイ指数 ( 円ベース )10% FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ヘッジ円ベース )40% で組み合わせた合成指数です概況資産構成当月末前月末前月末比基本資産配分比率ファンドの資産構成 12,917 円 12,836 円 81 円日本株式マザーファンド 10.00% 10.05% 純資産総額 ( 百万円 ) 日本債券マザーファンド 40.00% 39.94% ファンド 0.63% 0.81% 0.55% 1.03% 4.04% 29.17% 参考指数 0.67% 0.81% 0.41% 0.70% 5.29% 41.77% 差 0.04% 0.00% 0.14% 0.33% 1.24% 12.60% ファンドの騰落率は分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しておりますまたファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります外国株式マザーファンド 10.00% 10.13% 外国債券マザーファンド ( ヘッジあり ) 40.00% 39.77% コールその他 0.00% 0.11% 合計.00%.00% ファンドの資産構成は純資産総額に対する比率です計理処理の仕組み上直近の追加設定分が反映されないことなどによりコールその他の値がマイナスで表示されることがあります REIT の組入れがある場合 REIT は株式に含めて表示しています表示桁未満の数値がある場合四捨五入で処理しております 5

6 参考情報日本株式マザーファンド 6,000 4,000 2,000 概況当月末純資産総額 ( 百万円 ) 227,234 ファンド 1.33% 3.09% 3.60% 4.90% 12.68% 19.08% /BM : TOPIX( 東証株価指数配当込み ) 2007 年 7 月 9 日の前営業日をとして指数化しています 1.30% 3.14% 3.59% 4.95% 12.53% 18.24% 差 0.03% 0.05% 0.01% 0.05% 0.15% 0.85% 参考情報日本債券マザーファンド概況当月末純資産総額 ( 百万円 ) 306,891 ファンド 0.42% 0.36% 0.31% 0.29% 4.03% 27.71% /BM : NOMURA-BPI 総合 2007 年 7 月 9 日の前営業日をとして指数化しています 0.42% 0.35% 0.33% 0.26% 4.00% 27.74% 差 0.00% 0.00% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 参考情報外国株式マザーファンド 20,000 概況当月末純資産総額 ( 百万円 ) 187,001 15,000 5,000 0 ファンド 2.31% 4.32% 2.50% 2.61% 19.48% 57.04% /BM : MSCI コクサイ指数 ( 円ベース配当込み ) 2007 年 7 月 9 日の前営業日をとして指数化しています 2.57% 4.69% 2.27% 2.81% 20.08% 61.50% 差 0.26% 0.38% 0.23% 0.21% 0.60% 4.47% 参考情報外国債券マザーファンド 6,000 概況当月末純資産総額 ( 百万円 ) 135,876 ファンド 0.89% 0.74% 2.87% 1.67% 3.19% 29.02% /BM : FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 2007 年 7 月 9 日の前営業日をとして指数化しています 1.05% 0.32% 2.76% 1.70% 3.42% 29.01% 差 0.16% 0.42% 0.11% 0.03% 0.22% 0.02% 表示桁未満の数値がある場合四捨五入で処理しております 6

7 の投資リスク及び諸費用について投資リスクについてこの保険は積立金額および年金額等が特別勘定資産の運用実績に応じて変動 ( 増減 ) するしくみの変額個人年金保険です特別勘定資産の運用は投資信託を利用して国内外の株式公社債等で行なっており株式および公社債の価格変動と為替変動等に伴う投資リスクがあります特別勘定資産の運用実績が積立金額に直接反映されますので運用実績によってはご契約を解約した場合の払いもどし金額等が一時払保険料等を下回る場合があります諸費用についてこの商品にかかる費用の合計額は下記の各費用の合計額となりますご契約時契約初期費項目費用ご負担いただく時期一時払保険料に対して特別勘定に繰り入れる際にご契約の締結等に必要な費用 5.0% 一時払保険料から控除します積立期間中および特別勘定終身年金支払期間中項目費用ご負担いただく時期既払年金累計金額と積立金額に対して死亡一時金額の合計金額の最低保証特別勘定の積立金額に対して左記割合 ( 率 ) を乗じた保険契約関係費死亡給付金額の最低保証年率 2.55% 金額の1/365を毎日災害死亡給付金額のお支払い特別勘定の積立金額からならびにご契約の維持等に必要な費用控除します特別勘定にて利用する投資信託の純資産総額に対して投資信託における純資産総額運用関係費投資信託の信託報酬等年率 % 程度に対して左記割合 ( 率 ) を乗じた特別勘定の運用に必要な費用 ( 税抜 :0.28% 程度 ) 1 金額の1/365を毎日投資信託の純資産総額から控除します 1 運用関係費は主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています信託報酬の他信託事務の諸費用等有価証券の売買委託手数料及び消費税等の税金等の諸費用がかかりますがこれらの諸費用は運用資産額や取引量等によって変動するため費用の発生前に具体的な金額や計算方法を記載することが困難であり表示することができませんまた特別勘定がその保有資産から負担するために反映することとなりますしたがってお客さまはこれらの諸費用を間接的に負担することとなりますこれらの運用関係費は特別勘定の廃止もしくは統合運用協力会社の変更運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります一般勘定で運用する年金の支払期間中一般勘定で運用する年金とは確定年金保証期間付終身年金保証期間付夫婦連生終身年金一時金付終身年金を意味します ( 年金支払特約等によりお受け取りいただく年金を含みます ) 項目費用ご負担いただく時期年金のお支払いや管理等年金額に対して年金支払日に責任準備金年金管理費に必要な費用 1.0% 2 から控除します 2 年金支払特約年金支払移行特約によりお受け取りいただく場合は記載の費用は上限です年金管理費は将来変更される可能性があります取扱者 ( 生命保険募集人 ) 7 引受保険会社アクサ生命保険株式会社お問合せ先 : カスタマーサービスセンター Tel アクサ生命ホームページ

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