ディメンショナルファンズピーエルシーグローバルターゲテッドバリューファンド投資状況 2018 年 11 月末現在組入資産比率株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率はファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です出所 : ディメンショナルファ

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ぜんまみしま
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楽天グローバル中小型バリュー株ファンド http://www.rakuten-toushin.co.

36 億円設定来高値 10,000 円 ( 2018/9/25 ) 設定来安値 8,524 円 ( 2018/10/25 ) 当月中高値 9,208 円 ( 2018/11/8 ) 当月中安値 8,576 円 ( 2018/11/21 ) 8,500 8,000 0 2018/9/25 2018/10/11 2018/10/27 2018/11/12 2018/11/28 純資産総額 ( 億円

1 楽天グローバル中小型バリュー株ファンド追加型投信 / 内外 / 株式当初設定日 : 2018 年 9 月 25 日作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日基準価額と純資産総額の推移基準価額純資産総額 10,500 10,000 9,500 9, 当月末前月末比基準価額 8,856 円 +96 円純資産総額 2.24 億円億円設定来高値 10,000 円 ( 2018/9/25 ) 設定来安値 8,524 円 ( 2018/10/25 ) 当月中高値 9,208 円 ( 2018/11/8 ) 当月中安値 8,576 円 ( 2018/11/21 ) 8,500 8, /9/ /10/ /10/ /11/ /11/28 純資産総額 ( 億円 ): 右目盛分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左目盛基準価額 ( 円 ): 左目盛基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後の値ですまた分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして計算しています信託報酬は後述のファンドの費用および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください 1 ファンドの騰落率騰落率 1 ヵ月 +1.1% 3 ヵ月 - 6 ヵ月 - 1 年 - 3 年 - 設定来 11.4% 分配金再投資基準価額を基に算出しております騰落率は小数点第 2 位を四捨五入しております年率換算しておりません分配金 ( 税引前 1 万口当たり ) 設定来分配金合計額 - 円決算期 2019 年 9 月 2020 年 9 月 2021 年 9 月分配金 - 円 - 円 - 円分配金実績は将来の分配金の水準を示唆保証するものではありませんファンドの分配金は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 記載の分配方針に基づいて委託会社が決定しますが委託会社の判断により分配を行わない場合もあります投資状況 * 以下外国投資信託ということがあります組入資産ディメンショナルファンズピーエルシーグローバルターゲテッドバリューファンド * 98.9% 楽天国内マネーマザーファンド 0.004% 短期金融資産等 1.1% 比率はファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です追加設定の計上タイミングと主要投資対象の購入処理のタイミングのずれ等により主要投資対象の比率が 100% 超となり短期金融資産等の比率がマイナスになることがあります比率合計 100.0% 1 / 5

2 ディメンショナルファンズピーエルシーグローバルターゲテッドバリューファンド投資状況 2018 年 11 月末現在組入資産比率株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率はファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です出所 : ディメンショナルファンドアドバイザーズ組入株式投資銘柄数投資銘柄数 4,330 組入上位 5 銘柄銘柄国地域業種構成比モザイク米国素材 0.4% アリーファイナンシャル米国金融 0.3% ビストラエナジー米国公益事業 0.3% ホーリーフロンティア米国エネルギー 0.3% メーシーズ米国一般消費財サービス 0.3% 業種別構成比国地域別構成比金融 25.4% 米国 62.9% 資本財サービス 19.9% 日本 9.8% 一般消費財サービス 13.6% 英国 5.7% 素材 9.5% カナダ 3.1% 情報技術 7.9% 豪州 2.7% エネルギー 7.1% ドイツ 2.5% ヘルスケア 4.9% フランス 2.1% 生活必需品 4.7% スイス 1.7% コミュニケーションサービス 4.0% イタリア 1.4% 不動産 1.7% 香港 1.0% 公益事業 1.4% その他 7.0% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 上記の各構成比は組入株式に対する比率ですまた各項目の比率は小数点以下第 2 位を四捨五入しているため合計が 100% にならない場合があります出所 : ディメンショナルファンドアドバイザーズ 2 / 5

3 ファンドの特色主に外国投資信託への投資を通じて先進国の中小型バリュー株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことでリスク分散を図りながら収益の獲得を目指します主としてディメンショナルファンドアドバイザーズリミテッドが運用する外国投資信託へ投資しますディメンショナルはディメンショナルファンドアドバイザーズリミテッドおよびその関係会社の総称ですまたディメンショナルファンドアドバイザーズリミテッドはディメンショナルファンドアドバイザーズエルピー ( 米国 ) の子会社ですディメンショナルファンドアドバイザーズの先進国中小型バリュー株式運用の特徴学術的研究により持続性や信頼性が確認された収益源に着目します幅広い銘柄に分散投資します柔軟かつ先進的なトレード手法により取引コストなどの経費を最小限に抑制することを目指します上記はディメンショナルファンドアドバイザーズの先進国中小型バリュー株式運用のイメージであり特徴やその内容のすべてを表したものではありません当ファンドは外国投資信託および楽天国内マネーマザーファンドの 2 本の投資信託証券に投資するファンドオブファンズです資金動向市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によってはまたやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります投資リスク基準価額の変動要因ファンドが投資信託証券を通じて実質的に投資する有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) の値動きにより基準価額は変動します投資信託は預貯金と異なります投資信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります投資家の皆様にはファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただくようお願いいたします株価変動リスク当ファンドが実質的に投資する株式の価格は国内外の政治経済情勢発行企業の業績市場の需給関係等の影響を受け変動します当該株式の価格が変動すれば基準価額の変動要因となります為替変動リスク当ファンドは実質的に外国の有価証券等に投資を行うため投資対象資産の取引通貨の対円での為替レートの変動により基準価額は変動します当ファンドは実質的な外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため為替レートが円高方向に変動した場合には基準価額が下落する要因となります流動性リスク当ファンドが実質的に投資する有価証券等の流動性はその需給市場に対する相場見通し経済金融情勢等の変化や当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み市場参加者の差異等の影響を受けます当該有価証券等の流動性が低下した場合市場実勢から期待できる価格で売買が実行できず不利な条件での売買を強いられる可能性がありその場合基準価額が下落する要因となります信用リスク当ファンドが実質的に投資する有価証券等の発行体の倒産財務状況または信用状況の悪化等の影響により当該有価証券等の価格が下落した場合は基準価額が下落する要因となりますカントリーリスク当ファンドは実質的に海外の金融証券市場に投資を行うため当該国地域の政治経済および社会情勢の変化により金融証券市場が混乱した場合には基準価額が大幅に下落する可能性がありますまた投資対象先が新興国市場の場合には先進国に比べてこれらのリスクが高いことが想定されます基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他留意点当ファンドの取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません当ファンドに関連する法令税制会計等は今後変更される可能性がありますこれに伴い当ファンドの基準価額に影響がおよぶ場合があります市況動向や資金動向等によっては投資方針に沿った運用ができない可能性があります分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です 3 / 5

4 お申込みメモ購入単位販売会社またはお申込みコースにより異なります詳しくは販売会社にご確認ください購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額ファンドの基準価額は1 万口当たりで表示されます基準価額は委託会社の照会先でご確認ください換金単位販売会社が定める単位とします詳しくは販売会社にご確認ください換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額換金代金原則として換金申込受付日から起算して7 営業日目以降に受益者にお支払いします申込締切時間原則として営業日の午後 3 時以前で販売会社が定める時限までとし当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります詳しくは販売会社にご確認ください購入換金ユーロネクストダブリン ( アイルランド証券取引所 ) ロンドン証券取引所またはニューヨーク証券取引所の申込不可日いずれかの休業日に当たる場合は申込みの受付を行いません換金制限投資信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金申込には制限を設ける場合があります購入換金申込受付取引所等における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止この信託が主要投資対象とするの中止および取消し外国投資信託の取引の停止ならびに外国投資信託の評価価額の算出発表が予定された時間にできない場合投資対象国における非常事態による市場閉鎖その他やむを得ない事情があるときは委託会社は受益権の取得申込み換金請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込み換金請求の受付を取消すことができます信託期間無期限 ( 設定日 :2018 年 9 月 25 日 ) ただし一定の条件により繰上償還する場合があります繰上償還委託会社は受益権の口数が10 億口を下回ることとなったときまたはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときもしくはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえこの投資信託契約を解約し信託を終了させることができますまたこの信託が主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合にはこの投資信託契約を解約し信託を終了させます決算日原則として毎年 9 月 10 日 ( ただし休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配毎決算時に原則として収益分配方針に基づき分配を行いますただし必ず分配を行うものではありません課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除の適用はありませんファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料ありません信託財産留保額ありません投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) 信託報酬の総額は計算期間を通じて毎日投資信託財産の純資産総額に年 %( 税抜 0.26%) の率を乗じて得た額とします投資対象とする投資信託証券における報酬年 0.50% 程度 2018 年 7 月 31 日現在今後投資内容等によりこの数値は変動します実質的に負担する運用管理費用年 %( 税込 ) 程度投資対象とする投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬の概算値ですこの値は目安であり実際の投資信託証券の組入状況運用状況によって変動しますその他の費用手数料信託事務費用監査報酬印刷費用売買委託手数料等が支払われます委託会社は投資信託財産の規模等を考慮して当該費用手数料等の一部もしくは全てを負担する場合がありますこれらの費用手数料等については運用状況により変動するものであり事前に料率や上限額を表示することができません * 費用手数料等の合計額は保有期間や運用の状況などに応じて異なりあらかじめ見積もることができないため表示することができません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のお申込みメモファンドの費用税金をご覧ください 4 / 5

5 委託会社その他の関係法人の概要委託会社楽天投信投資顧問株式会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 1724 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会受託会社三井住友信託銀行株式会社 ( ファンドの財産の保管および管理を行う者 ) 販売会社加入協会商号等登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は販売会社へお申し出ください販売会社は今後変更となる場合があります < 当資料のお取扱いにおけるご留意点 > 当資料は楽天投信投資顧問が作成したものであり金融商品取引法に基づく開示書類ではありませんご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください投資信託は値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクを伴います ) に投資しますので基準価額は変動しますしたがって投資元本や利回りが保証されるものではありませんファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありませんまた証券会社以外でご購入いただいた場合は投資者保護基金の保護の対象ではありません当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますがその正確性完全性を保証するものではありませんまた今後予告なく変更される場合があります当資料中の図表数値その他データについては過去のデータに基づき作成したものであり将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません 5 / 5

ディメンショナルファンズピーエルシーグローバルショートフィクストインカムファンド投資状況 2018 年 10 月末現在組入資産債券 99.7% 短期金融資産等 0.3% はファンドの純資産総額に対する各資産の評価額のです出所 : ディメンショナルファンドアドバイザーズのデー

ディメンショナルファンズピーエルシーグローバルショートフィクストインカムファンド投資状況 2018 年 10 月末現在組入資産債券 99.7% 短期金融資産等 0.3% はファンドの純資産総額に対する各資産の評価額のです出所 : ディメンショナルファンドアドバイザーズのデー楽天世界債券 ( 為替ヘッジ付 ) ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 債券当初設定日 : 2016 年 9 月 21 日作成基準日 : 2018 年 10 月 31 日基準価額と純資産総額の推移基準価額純資産総額 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 0 2016/9 2017/2