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たみえみねむら
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2 << このマニュアルの内容 >> ついて P.2 登録 1 伝票の追加登録 1-1 新規追加 P.6 : 一時保存 P 過去伝票照会複写追加 P 承認者へのメール送信 ( 承認依頼 ) P.13 2 訂正削除 2-1 訂正 P 削除 P.14 3 業務帳票出力 3-1 支払決議書 /Payment Resolution P.15 << 機能概要説明 >> 立替金の精算をします事前に立替払できる経費を確認してください立替払いの対象となる案件一覧 ( 下記リンク ) を確認してください立替金メニューの会議費精算については会議費操作マニュアル会議費支払依頼 ( 立替精算 ) をご参照ください << 提出書類 >> 会計課へ Expense Report 証憑 ( 領収書等 ): 立替日付内容が明記されているもの (A4 用紙に添付 ) Okinawa Institute of Science and Technology 2/17

3 << 画面操作の流れ >> 画面処理フロー画面説明新規追加 1 情報を新規登録します過去伝票照会 2 過去に作成した情報を照会します変更登録 3 作成済み情報を変更登録します一時保存 4 登録情報を一時保存しますメール送信 5 承認者 ( 上長 ) に承認依頼のメールを送信します承認者登録 6 承認者情報を登録します << 申請伝票の流れ >> 執行伝票一覧照会検索執行伝票状況をひらくが伝票のステータス状況を表します 1 現場上長承認待ち Supervisor to approve 2 経理担当者確定待ち Account member to confirm 3 外貨建て確認待ち Foreign currency to confirm 4 外貨支払額入力待ち変更削除を行いたい場合申請者が過去伝票照会で伝票を呼び出し変更削除をすることができます会計課にご相談ください 5 経理上長確認待ち Account Manager to approve 6 完了 Completed Okinawa Institute of Science and Technology 3/17

4 << 画面を表示 >> Okinawa Institute of Science and Technology 4/17

5 画面項目項目説明必須ヘッダー部分 1 Action 初期表示は [ 追加 ] となっております 2 法人法人コード番号を表示します 3 年度今年度を表示します 4 執行予定番号執行予定番号を入力します 5 PO No. 画面展開時は伝票 No. は表示されません伝票追加時に自動採番されます 6 登録日登録日 ( システム日付 ) が表示されます 7 伝票タイプ伝票タイプが表示されます 8 依頼 BU ログインしたユーザの所属 BUが表示されます 9 登録者ログインユーザIDが表示されます 10 依頼日システム日付が表示されます登録日以前の日付入力は許可していません 11 立替者立替者を入力します 12 件名 ( 英語 ) 件名 ( 英語 ) を入力します 13 件名 ( 日本語 ) 件名 ( 日本語 ) を入力します 14 備考欄備考欄を入力します 15 合計金額明細金額の合計を表示します 16 消費税合計額明細消費税の合計を表示します 17 添付ファイル添付ファイルを登録します複数ファイルの登録が可能です 18 登録済み件数添付ファイルの登録済み件数を表示します明細部分 1 負担 BU 負担 BUを入力します 2 予算科目予算科目を入力します 3 財源区分負担 BU 予算科目に紐づく財源区分が表示されます 4 発生日付発生日付を入力します 5 摘要 ( 英語 ) 摘要 ( 英語 ) を入力します未入力の場合ヘッダの件名 ( 英語 ) が入力されます 6 摘要 ( 日本語 ) 摘要 ( 日本語 ) を入力します未入力の場合ヘッダの件名 ( 日本語 ) が入力されます 7 理由コード理由コードを入力します 8 理由理由を入力します 9 品目カテゴリ品目カテゴリを選択します 10 単価 ( 税込 ) 単価 ( 税込 ) を入力します 11 数量数量を入力します 12 金額金額を入力します 13 税額税額を表示します 14 通貨コード通貨コードを表示します 15 消費税区分勘定科目に紐づく消費税区分を初期表示します Okinawa Institute of Science and Technology 5/17

ボタンを押下します 1 Action: 追加? から職員検索 2 3 4 数字 8 桁の PO No.

6 1. 伝票の追加登録 ( 新規 ) 1-1 新規追加を新規追加します 1) 画面を表示します 2) 立替者欄? から職員検索選択 3) 内容を入力 4) [ 実行 ] ボタンを押下します 5) 確認メッセージが表示されますので [OK] ボタンを押下します 1 Action: 追加? から職員検索数字 8 桁の PO No.( 伝票番号 ) が採番されます添付ファイル登録について PO No.( 伝票番号 ) が採番されると添付登録が可能になります Okinawa Institute of Science and Technology 6/17

7 1. 伝票の追加登録 ( 一時保存 ) 一時保存登録情報を一時保存します新規作成で編集中または一時保存伝票から呼び出した件について伝票を保存することができます ( 承認依頼をしない ) 1) 内容を入力 / 修正します 2) [ 一時保存 ] ボタンを押下します 1 2 Okinawa Institute of Science and Technology 7/17

8 1. 伝票の追加登録 ( 一時保存 ) 一時保存 ( 照会 ) 一時保存した登録情報を表示します 1) [ 一時保存伝票 ] ボタンを押下します 2) 表示する情報の [ 選択 ] ボタンを押下します 1 2 伝票を表示一時保存 ( 照会 ) 追加申請一時保存した登録情報を追加実行します一時保存伝票を照会し Actionが追加になっていることを確認し実行してください Okinawa Institute of Science and Technology 8/17

1. 伝票の追加登録 ( 一時保存 ) 一時保存 ( 削除 ) 一時保存した登録情報を削除します

ボタンを押下します 3) 確認メッセージが表示されますので [OK] ボタンを押下します 1 2

登録日を表示します 3 件名 ( 英語 ) 件名 ( 英語 ) を表示します 4 件名 ( 日本語

9 1. 伝票の追加登録 ( 一時保存 ) 一時保存 ( 削除 ) 一時保存した登録情報を削除します 1) [ 一時保存伝票 ] ボタンを押下します 2) 削除する情報の [ 削除 ] ボタンを押下します 3) 確認メッセージが表示されますので [OK] ボタンを押下します画面項目項目説明必須 1 オプション一時保存情報を選択します 2 登録日登録日を表示します 3 件名 ( 英語 ) 件名 ( 英語 ) を表示します 4 件名 ( 日本語 ) 件名 ( 日本語 ) を表示します Okinawa Institute of Science and Technology 9/17

1. 伝票の追加登録 ( 過去伝票検索 ) 1-2 過去伝票照会申請済み伝票を照会します ( 過去伝票照会では上長承認前の伝票を修正

新しく申請する手順をご紹介します 1) [ 過去伝票照会 ] ボタンを押下します 2) [ 検索 ] ボタンを押下します 3) 検索結果より [

確認メッセージが表示されますので [OK] ボタンを押下します過去伝票を選択後 Action を [ 追加 ] に変更することにより

10 1. 伝票の追加登録 ( 過去伝票検索 ) 1-2 過去伝票照会申請済み伝票を照会します ( 過去伝票照会では上長承認前の伝票を修正削除できます呼び出した伝票を元に ( 複写し ) 新しく申請をあげることができます ) ここでは過去伝票照会で選択した伝票を複写し新しく申請する手順をご紹介します 1) [ 過去伝票照会 ] ボタンを押下します 2) [ 検索 ] ボタンを押下します 3) 検索結果より [ 選択 ] ボタンを押下します 4) Action: 追加にし内容を確認修正 5) [ 実行 ] ボタンを押下します 6) 確認メッセージが表示されますので [OK] ボタンを押下します過去伝票を選択後 Action を [ 追加 ] に変更することにより複写することが可能です ( 過去伝票からの伝票作成では一時保存はできません ) 次のページへ Okinawa Institute of Science and Technology 10/17

11 Action: 追加 4 5 新しく PO No.( 伝票番号 ) が採番されます添付ファイル登録について PO No.( 伝票番号 ) が採番されると添付登録が可能になります Okinawa Institute of Science and Technology 11/17

12 画面項目項目説明必須ヘッダー部分 1 伝票経路伝票経路を表示します 2 TYPE 伝票タイプを表示します 3 法人法人コードを表示します 4 年度年度を表示します 5 依頼 BU 依頼 BUを表示します 6 担当者必要に応じて担当者を入力します 7 PO No. 必要に応じて伝票 No. を入力します ( 範囲指定が可能 ) 8 立替者必要に応じて立替者を入力します 9 登録日必要に応じて登録日を入力します ( 範囲指定が可能 ) 10 負担 BU 必要に応じて負担 BUを入力します 11 件名必要に応じて件名を入力します ( あいまい検索が可能 ) 明細部分 1 PO No. PO No. を表示します 2 件名件名を表示します 3 起票日起票日を表示します 4 金額金額を表示します 5 依頼 BU 依頼 BUを表示します 6 依頼 BU 名称依頼 BU 名称を表示します 7 担当者担当者を表示します Okinawa Institute of Science and Technology 12/17

13 1. 伝票の追加登録 ( 承認依頼 ) 1-3 メール送信の承認依頼を担当者の上長にメール送信します 1) 実行した伝票の [ メール送信 ] ボタンを押下します 2) 確認メッセージが表示されますので [OK] ボタンを押下します 1 2 Okinawa Institute of Science and Technology 13/17

14 2. 伝票の訂正削除 2-1 過去伝票照会変更登録作成済み伝票を変更登録します伝票ステータスが現場上長承認待ちの時変更削除を行うことが可能です 1) 過去伝票検索より変更したい伝票を選択 (P.7 参照 ) Action を [ 変更 ] にします 2) 変更内容を入力し [ 実行 ] ボタンを押下します 3) 確認メッセージが表示されますので [OK] ボタンを押下します 1 Action: 変更過去伝票照会削除作成済み伝票を削除します Actionを削除にしあとは変更登録と同様に進めます Okinawa Institute of Science and Technology 14/17

15 3. 業務帳票出力 3-1 帳票出力の帳票 (Expense Report) を出力します 1) 帳票出力 ( メニュー ) をひらく 2) [ 検索 ] を押下検索結果がでます 3) 帳票出力したい件の左プルダウンから選択 4) [ 立替金 ] 又は [Print] から帳票出力 1-a 1-A 1-b 1-B 2 ステータスを確認してください ( 現場上長承認待ちがデフォルトではいっています ) Okinawa Institute of Science and Technology 15/17

16 3. 業務帳票出力 3 4 日本語版英語版 Okinawa Institute of Science and Technology 16/17

17 Okinawa Institute of Science and Technology 17/17

目次 1 はじめに全体概要業務の流れと画面構成出力帳票帳票イメージ見積書のイメージ納品書のイメージ請求書のイメージ発注書のイメージ

目次 1 はじめに全体概要業務の流れと画面構成出力帳票帳票イメージ見積書のイメージ納品書のイメージ請求書のイメージ発注書のイメージ kintone 見積請求オプション操作手順書作成日 :2015 年 12 月 22 日作成者 : 日本オプロ株式会社目次 1 はじめに... 3 2 全体概要... 4 2.1 業務の流れと画面構成出力帳票... 4 2.2 帳票イメージ... 5 2.2.1 見積書のイメージ... 5 2.2.2 納品書のイメージ... 6 2.2.3 請求書のイメージ... 7 2.2.4 発注書のイメージ...