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ありあふじした
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1 ファンド設定 :2015 年経新聞掲載名 : 公益イン 1508 基準価額純資産総額の推移 ( 円億円 ) 基準価額純資産総額 12,000 11,500 11,000 基準価額税引前分配再投資基準価額純資産総額当末前基準価額 ( 円 ) 10, 純資産総額 ( 百万円 ) 5,715-2,189 基準価額は10,000 当たりの額です 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8, /08/ /04/ /12/ /08/ /04/ グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません基準価額は信託報酬控除後です信託報酬は後述のファンドの費用をご覧ください騰落率 ( 税引前分配再投資 )(%) 基準ファンド 1カ 2018/07/ カ 2018/05/ カ 2018/02/ 年 2017/08/ 年 2015/08/ 設定来 2015/08/ ファンドの騰落率は税引前分配を再投資した場合の数値ですファンド購時には購時数料換時には税等の費用がかかる場合があります騰落率は実際の投資家利回りとは異なります最近の分配実績 ( 税引前 )( 円 ) 資産構成率 (%) 運用概況期決算分配当末前当月末の基準価額は 10,015 円 ( 前月比第 2 期 2016/08/ 組投資信託円 ) となりました第 3 期 2017/01/31 70 マネーファンド第 4 期 2017/07/31 70 現等また税引前分配を再投資した場合の第 5 期 2018/01/31 70 合計月間騰落率は +0.1% となりました第 6 期 2018/07/31 0 設定来累計 410 分配は 10,000 当たりの額です過去の実績を示したものであり将来の分配をお約束するものではありません組投資信託の正式名称はコーポレートハイブリッドセキュリティーズファンド (JPY ヘッジドクラス ) ですマネーファンドの正式名称はマネーオープンマザーファンドですこの資料の各グラフ表に記載されている数値は表示桁未満がある場合は四捨五して表示していますこの資料に記載されている構成を示す率は注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100% として計算した値です 10 枚組の 1 枚目です

2 このページはコーポレートハイブリッドセキュリティーズファンド (JPY ヘッジドクラス ) についてニューバーガーバーマンインベストメントアドバイザーズエルエルシーから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています資産構成率 (%) 組上位 5 業種 (%) 当末前当末前繰上償還に向けて全銘柄の売却が完了しています為替ヘッジ率為替ヘッジコスト為替ヘッジ率は為替予約の邦貨換算を外貨建資産の邦貨換算額で除して算出しています為替ヘッジコストは各組通貨の短期利を基にニューバーガーバーマンインベストメントアドバイザーズエルエルシーが算出した概算値です業種は Bloomberg 産業分類に基づく分類です組上位 5 通貨 (%) 当末前為替ヘッジ前の値ですポートフォリオ特性値組上位 10カ国 (%) 格付構成率 (%) 当末前当末前当末前クーポン (%) 残存年数 ( 年 ) デュレーション ( 年 ) 最終利回り (%) 平均格付け各組銘柄の数値を加重平均した値です繰上償還条項が付与されている場合は原則として繰上償還発効を償還とみなして算出しています格付けは投資債券に対する主要格付機関の格付けに基づいておりファンドにかかる格付けではありません平均格付けは現をAAAとみなして算出しています上記は将来の運用成果をお約束するものではありませんこのページに記載されている構成を示す率は注記がある場合を除き全て組投資信託の純資産総額を 100% として計算した値です 10 枚組の 2 枚目です

3 このページはコーポレートハイブリッドセキュリティーズファンド (JPY ヘッジドクラス ) についてニューバーガーバーマンインベストメントアドバイザーズエルエルシーから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています組上位 10 銘柄 (%) 銘柄通貨 / 国地域種別クーポン償還格付け率繰上償還に向けて全銘柄の売却が完了しています繰上償還条項が付与されている場合は原則として繰上償還発効を償還とみなして表示しています格付けは投資債券に対する主要格付機関の格付けに基づいていますこのページに記載されている構成を示す率は注記がある場合を除き全て組投資信託の純資産総額を 100% として計算した値です 10 枚組の 3 枚目です

4 このページはコーポレートハイブリッドセキュリティーズファンド (JPYヘッジドクラス) についてニューバーガーバーマンインベストメントアドバイザーズエルエルシーから提供を受けたデータおよび情報を基に記載していますファンドマネージャーコメント < 市場動向 > 欧州経済をみると家計及び企業は低利による恩恵を引き続き享受しまた住宅価格の上昇を背景とした内需の拡から引き続き緩やかな回復基調を維持していますまたユーロ圏の製造業 PMI( 購買担当者指数 ) をみると 2017 年末をピークとして鈍化傾向にあるもののドイツフランスオランダスペインの製造業が拡基調にあることをしています欧州のインフレ率については 7 月のユーロ圏の消費者物価指数 ( 改定値 ) は前年同月比で2.1% の上昇となりコア指数 ( 同エネルギーと品酒たばこを除く ) の上昇率は前年同月比で1.1% の上昇となりました ECB( 欧州中央銀 ) は年内は消費者物価指数が現在の準にとどまるでコア指数が安定した上昇傾向をすものと引き続き込んでいます 7 月 26 に開催された政策決定会合において ECBは少なくとも2019 年夏までは中銀預利をマイナス 0.40% に据え置くことを確認していますがその後 8 月 23 に公開された理事会議事要旨によると保護主義や世界貿易戦争の脅威がユーロ圏経済にとって最のリスクとなるものの成軌道は現時点で想定どおりであり資産購額を含む政策の微調整は不要との認識がされました当月のコーポレートハイブリッド証券市場は下落しました引き続き安定したクーポン収がプラスに寄与したものの主にコーポレートハイブリッド証券市場のスプレッド ( 国債に対する上乗せ利 ) が拡したことがプラス要因を打ち消す形となりました当月はエマージング諸国の情勢が欧州企業に及ぼす影響や欧州周辺国における利の変動国の貿易政策のを巡る懸念等を受けて欧州を中にクレジット市場全体でスプレッドの拡がられました < 運用経過 > 償還に向け保有銘柄の売却をうまでは景気循環に影響を受けにくい公益企業が発する質のいハイブリッド証券を中としたポートフォリオを維持しました繰上償還が決定したあとは保有銘柄を全売却しました < 今後の運用方針 > 当ファンドは2018 年 9 月 7 に繰上償還致しましたこれまでのご愛顧誠にありがとうございました作成時点のものであり将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません 10 枚組の 4 枚目です

5 ファンドの特色 1. 主として世界各国の公益インフラ企業が発する優先証券に投資します当ファンドにおける公益インフラ企業とは々の活や経済活動をえる企業とします例えば電ガス道エネルギー通信運輸などの企業を指し経済活動のインフラである融も含みます優先証券等への投資にあたっては主としてファンドの信託期間内に繰上償還等が期待される銘柄に投資します組優先証券が繰上償還等された場合には普通社債や国債等にも再投資することがあります再投資によって優先証券の組率が低下することがあります設定当初のポートフォリオにおける組優先証券等の平均格付けは BBB 格相当以上とします (BBB 格未満の優先証券等も組対象となります ) ファンドオブファンズ式で運用をいます 2. 主要投資対象とする外国投資信託の運用はニューバーガーバーマンインベストメントアドバイザーズエルエルシーがいます 3. 実質組外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジをい為替変動リスクの低減を図りますただし完全に為替変動リスクを回避することはできません 4. 当ファンドは信託期間が約 3 年 11 ヵ (2015 年年 7 31 ) の投資信託です 5. 年 2 回 ( 原則として毎年 1 および 7 の 31 休業の場合は翌営業 ) 決算をい分配針に基づき分配をいます分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配をわない場合もあるため将来の分配の払いおよびその額について保証するものではありません資動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります投資リスク基準価額の変動要因ファンドは投資信託を組みれることにより運用をいますファンドが組みれる投資信託は主として内外の優先証券を投資対象としておりその価格は保有する優先証券の値動き当該発者の経営財務状況の変化為替相場の変動等の影響により上下しますファンドが組みれる投資信託の価格の変動によりファンドの基準価額も上下します基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります運用の結果としてファンドにじた利益および損失はすべて受益者に帰属しますしたがってファンドは預貯とは異なり投資元本が保証されているものではなく一定の投資成果を保証するものでもありませんファンドの主要なリスクは以下の通りです優先証券の価格変動リスク優先証券は社債に類似した性質を持ち内外の政治経済社会情勢等の影響により市場利が上昇するとその価格は下落しますまた優先証券の利息や配当等の払いに影響を及ぼす発企業の事業活動や財務状況の変化等によってもその価格は変動しますファンドが保有する優先証券の価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となりますなお後述の優先証券の固有の留意点もご参照ください債券市場リスク内外の政治経済社会情勢等の影響により債券相場が下落 ( 利が上昇 ) した場合ファンドの基準価額が下落する要因となりますまたファンドが保有する個々の債券については下記信用リスクを負うことにもなります信用リスクファンドが投資している有価証券や融商品に債務不履が発あるいは懸念される場合に当該有価証券や融商品の価格が下がったり投資資を回収できなくなったりすることがありますこれらはファンドの基準価額が下落する要因となります 10 枚組の 5 枚目です

6 投資リスク為替変動リスク外貨建資産への投資は円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに為替変動による影響を受けますファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても当該現地通貨が対円で下落 ( 円 ) する場合円ベースでの評価額は下落することがあります為替の変動 ( 円 ) はファンドの基準価額が下落する要因となります当ファンドにおいては実質外貨建資産に対し原則として対円での為替ヘッジをうため為替の変動による影響は限定的と考えられます ( ただし完全に為替変動リスクを回避することはできません ) カントリーリスク海外に投資をう場合には投資する有価証券の発者に起因するリスクのほか投資先の国の政治経済社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資の回収が困難になることやその影響により投資する有価証券の価格がきく変動することがあり基準価額が下落する要因となります市場流動性リスクファンドの資流出に伴い有価証券等を量に売却しなければならない場合あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり市場規模の縮や市場の混乱がじた場合等には必要な取引ができなかったり通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがありますこれらはファンドの基準価額が下落する要因となりますその他の留意点分配に関する留意事項分配は預貯の利息とは異なりファンドの純資産から払われますので分配が払われるとその額相当分基準価額は下がります分配は計算期間中に発した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて払われる場合がありますその場合当期決算の基準価額は前期決算とべて下落することになりますまた分配の準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購価額によっては分配の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購後の運用状況により分配額より基準価額の値上がりがさかった場合も同様です優先証券の固有の留意点繰上償還等に関する留意点優先証券には繰上償還条項が設定されているものが多く繰上償還の実施は発体が決定することになっています利低下局で繰上償還された場合には当該利低下による価格上昇を享受できないことがありますまた市場が当初想定していた期に繰上償還されない可能性がまった場合等には価格が下落することがあります流動性に関する留意点一般的に優先証券は株式にべて市場規模や取引量が少ないため市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク評価価格どおりに売却できないリスクあるいは価格の低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあります法的弁済順位に関する留意点一般的に優先証券は法的弁済順位では株式に優位し普通社債に劣後します発体が経営破たん等に陥った場合法的弁済順位のい他の債権全額の弁済がなされない限り優先証券は弁済を受けることができないリスクがありますまた一般的に優先証券は普通社債と較して低い格付けが格付機関により付与されています利息や配当の払いに関する留意点優先証券には利息や配当の払繰延条項がついているものが多くあります発企業の業績の著しい悪化等により利息や配当の払いが繰り延べられたり停止されたりする可能性があります制度変更等に関する留意点税制の変更等優先証券にとって不利益な制度変更等があった場合は市場規模が著しく縮し価格が下落することがあります発企業の業種に関する留意点ファンドが投資対象とする優先証券は主として公益インフラ企業によって発されるものとなりますので当該セクター固有の要因により価 10 枚組の 6 枚目です

7 投資リスクその他の留意点格がきく変動することがありますこのため例えば幅広い業種の債券に投資する場合と較して基準価額の変動がきくなる可能性があります投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合はファンドの換申込みの受付けを中止することおよび既に受け付けた換申込みを取り消すことがあります 10 枚組の 7 枚目です

8 当ファンドの購の申込期間は終了していますお申込みメモ換単位 1 円以上 1 円単位換価額換申込受付の翌営業の基準価額から信託財産留保額 (0.20%) を差し引いた価額となります換代原則として換申込受付から起算して 6 営業目以降にお払いします購の申込期間 2015 年 8 28 から 2015 年 9 30 まで信託期間 2015 年 8 28 から 2019 年 7 31 まで 2018 年 8 24 実施の書決議において繰上償還が決定した場合 2018 年 9 7 までとなります決算毎年 1 および 7 の 31 ( 休業の場合は翌営業 ) 収益分配決算に分配針に基づき分配をいますただし委託会社の判断により分配をわない場合もあるため将来の分配の払いおよびその額について保証するものではありません課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます配当控除の適用はありませんお申込不可ニューヨークアイルランドの取引所の休業またはニューヨークダブリンの銀の休業のいずれかに当たる場合には購換の申込みを受け付けませんファンドの費用投資者が直接的に負担する費用信託財産留保額換時に 1 につき換申込受付の翌営業の基準価額に 0.20% の率を乗じた額が差し引かれます投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) ファンドの純資産総額に年 0.945%( 税抜き 0.875%) の率を乗じた額です投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合年 1.365%( 税抜き 1.295%) 程度となりますその他の費用数料上記のほかファンドの監査費用や有価証券の売買時の数料資産を外国で保管する場合の費用等 ( それらにかかる消費税等相当額を含みます ) が信託財産から払われますこれらの費用に関しましてはその時々の取引内容等により額が決定し運用状況により変化するためあらかじめその額等を具体的に記載することはできませんファンドの費用 ( 数料等 ) の合計額その上限額計算法等は投資者の保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません 10 枚組の 8 枚目です

9 当ファンドの購の申込期間は終了しています税分配時所得税及び地税配当所得として課税普通分配に対して % 換 ( 解約 ) 及び償還時所得税及び地税譲渡所得として課税換 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 個投資者の源泉徴収時の税率であり課税法等により異なる場合があります法の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします委託会社その他の関係法等委託会社ファンドの運用の指図等をいます三井住友アセットマネジメント株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 399 号加協会 : 一般社団法投資信託協会一般社団法本投資顧問業協会一般社団法第種融商品取引業協会ホームページ : 電話番号 : [ 受付時間 ] 営業の午前 9 時午後 5 時受託会社ファンドの財産の保管および管理等をいます株式会社りそな銀販売会社ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等をいます株式会社三井住友銀 10 枚組の 9 枚目です

10 投資信託に関する留意点投資信託をご購の際は最新の投資信託説明書 ( 交付目論書 ) および体となっている目論書補完書を必ずご覧くださいこれらは三井住友銀本店等にご意しています投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません投資信託は預ではありません投資信託は預保険の対象ではありません預保険については窓までお問い合わせください三井住友銀で取り扱う投資信託は投資者保護基の対象ではありません三井住友銀は販売会社であり投資信託のは運用会社がいます当資料のご利用にあたっての注意事項当資料は三井住友アセットマネジメントが作成した資料であり融商品取引法に基づく開示書類ではありません当資料の内容は作成基準現在のものであり将来予告なく変更されることがありますまた将来に関し述べられた運用針市場通しも変更されることがあります当資料は三井住友アセットマネジメントが信頼性がいと判断した情報等に基づき作成しておりますがその正確性完全性を保証するものではありません当資料にインデックス統計資料等が記載される場合それらの知的所有権その他の一切の権利はその発者および許諾者に帰属します投資信託は値動きのある証券 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) に投資しますのでリスクを含む商品であり運用実績は市場環境等により変動しますしたがって元本や利回りが保証されているものではありません投資信託は預貯や保険契約と異なり預保険貯保険保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた登録融機関でご購の場合投資者保護基の払対象とはなりません投資信託説明書 ( 交付目論書 ) のご請求お申込み 10 枚組の 10 枚目です

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< F8E4F88E48F5A A4F8D918DC28C E F F4D2E786C7378> ファンド設定 :2002 年 04 01 基準価額純資産総額の推移 ( 円億円 ) 基準価額純資産総額経新聞掲載名 :DC 外債イン 25,000 22,500 20,000 基準価額税引前分配再投資基準価額ベンチマーク純資産総額当末前基準価額 ( 円 ) 19,344 +267 純資産総額 ( 百万円 ) 57,140 +1,098 基準価額は10,000 当たりの額です 17,500