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1 貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日現在 ) 資産の部負債の部 ( 単位百万円 ) 科目金額科目金額流動資産 14,432 流動負債 8,416 現金及び預金 5,457 信用取引負債 1,928 信用取引借入金 1,845 預託金 5,352 信用取引貸証券受入金 82 約定見返勘定 140 預り金 5,029 信用取引資産 2,392 受入保証金 210 信用取引貸付金 2,308 短期借入金 1,000 信用取引借証券担保金 84 未払法人税等 49 賞与引当金 109 募集等払込金 197 その他流動負債 88 短期差入保証金 430 未収入金 284 固定負債 524 未収収益 89 退職給付引当金 383 役員退職慰労引当金 110 繰延税金資産 45 資産除去債務 29 その他流動資産 41 特別法上の準備金 10 固定資産 688 金融商品取引責任準備金 10 負債合計 8,950 有形固定資産 276 純資産の部建物 147 株主資本 6,175 器具及び備品 128 資本金 4,650 無形固定資産 25 資本剰余金 853 投資その他の資産 385 資本準備金 712 その他資本剰余金 141 投資有価証券 134 利益剰余金 704 出資金 8 利益準備金 449 長期貸付金 5 その他利益剰余金 254 長期差入保証金 210 繰越利益剰余金 254 自己株式 33 繰延税金資産 26 評価 換算差額等 4 その他投資等 5 その他有価証券評価差額金 4 貸倒引当金 5 純資産合計 6,170 資産合計 15,120 負債 純資産合計 15,120 1

2 損益計算書 平成 28 年 4 月 1 日から ( 平成 29 年 3 月 31 日まで ) ( 単位百万円 ) 科 目 内 訳 金 額 営 業 収 益 3,117 受 入 手 数 料 1,939 トレーディング損益 1,073 金 融 収 益 104 金 融 費 用 7 純 営 業 収 益 3,109 営 業 費 用 3,082 販売費及び一般管理費 3,082 営 業 利 益 26 営 業 外 収 益 14 営 業 外 費 用 3 経 常 利 益 37 特 別 利 益 84 投資有価証券売却益 83 金融商品取引責任準備金取崩益 1 特 別 損 失 71 店 舗 移 転 費 用 33 訴 訟 損 失 22 投資有価証券売却損 15 税 引 前 当 期 純 利 益 50 法人税 住民税及び事業税 59 法 人 税 等 調 整 額 22 当 期 純 利 益 13 2

3 株主資本等変動計算書 平成 28 年 4 月 1 日から ( 平成 29 年 3 月 31 日まで ) 資本金 株主資本 資本剰余金 資本準備金 ( 単位百万円 ) その他資本剰余金 平成 28 年 4 月 1 日残高 4, ,023 事業年度中の変動額 剰余金の配当 当期純利益 881 自己株式の取得株主資本以外の項目の事業年度中の変動額 ( 純額 ) 事業年度中の変動額合計 881 平成 29 年 3 月 31 日残高 4, ( 単位 百万円 ) 株 主 資 本 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金自己株式株主資本合計繰越利益剰余金 平成 28 年 4 月 1 日残高 449 3, ,042 事業年度中の変動額剰余金の配当 2,998 3,879 当期純利益 自己株式の取得 0 0 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額 ( 純額 ) 事業年度中の変動額合計 2, ,867 平成 29 年 3 月 31 日残高 ,175 3

4 その他有価証券評価差額金 評価 換算差額等 評価 換算差額等合計 ( 単位百万円 ) 純資産合計 平成 28 年 4 月 1 日残高 ,040 事業年度中の変動額 剰余金の配当 3,879 当期純利益 13 自己株式の取得 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額 ( 純額 ) 事業年度中の変動額合計 2 2 3,869 平成 29 年 3 月 31 日残高 4 4 6,170 4

5 個別注記表 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 1. 資産の評価基準及び評価方法 (1) トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法当社は 時価の変動又は市場間の格差等を利用して利益を得ること並びにその損失を減少させることを目的として 自己の計算において行う有価証券 有価証券に準ずる商品 デリバティブ取引 金銭債権及び通貨の売買その他の取引等で資金運用目的を除く取引等をトレーディングと定めております トレーディング商品に属する有価証券等の評価については 時価法を採用しております (2) トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準及び評価方法その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法 ( 評価差額は 全部純資産直入法により処理し 売却原価は移動平均法により算定 ) を採用しております 時価のないもの移動平均法による原価法を採用しております (3) デリバティブの評価基準及び評価方法デリバティブ時価法 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産定額法を採用しております なお 主な耐用年数は次のとおりであります 建物 3 年 ~39 年器具及び備品 4 年 ~20 年 (2) 無形固定資産定額法を採用しております なお 自社利用のソフトウェアについては 社内における利用可能期間 (5 年 ) に基づく定額法によっております 3. 引当金及び準備金の計上基準 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため 一般債権については 貸倒実績率により 貸倒懸念債権等特定の債権については 個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております 賞与引当金 役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため 支給見込額を計上しております 5

6 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため 当事業年度末における退職 給付債務の見込額に基づき計上しております なお 退職給 付債務は簡便法に基づき算定しております 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため 内規に基づく期末要 支給額を計上しております 金融商品取引責任準備金 証券事故による損失に備えるため 金融商品取引法第 46 条の 5 第 1 項に基づき 金融商品取引業等に関する内閣府令 第 175 条第 1 項に定めるところにより算出された額を計上してお ります 4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税については 税抜方式を採用しております ( 追加情報 ) 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用 繰延税金資産の回収に関する適用指針 ( 企業会計基準適用指針第 26 号 平成 28 年 3 月 28 日 ) を当事業年度から適用しております ( 貸借対照表に関する注記 ) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 431 百万円 2. 担保に供している資産及び担保に係る債務担保に係る債務信用取引借入金 1,845 百万円 3. 特別法上の準備金の計上を規定した法令は以下のとおりであります 金融商品取引責任準備金 金融商品取引法第 46 条の5 ( 損益計算書に関する注記 ) 1. 関係会社との取引高の総額 営業収益 350 百万円 販売費及び一般管理費 524 百万円 特別利益 51 百万円 特別損失 15 百万円 2. 店舗移転費用 本店ビルの1 階店舗部分を2 階へ移転したことにより発生したものであり 原状 回復費 9 百万円及び引越費用 23 百万円で合計 33 百万円を特別損失として計上してお ります 6

7 ( 株主資本等変動計算書に関する注記 ) 1. 当事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 29,512,215 株 2. 当事業年度の末日における自己株式の数 普通株式 119,625 株 3. 剰余金の配当に関する事項 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 決議 平成 28 年 6 月 22 日定時株主総会 平成 29 年 2 月 21 日臨時株主総会 配当金の株式の種類総額 58 普通株式百万円 普通株式 3,821 百万円 配当原資 利益剰余金利益剰余金その他資本剰余金 1 株当たり配当額 2 円 130 円 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項該当事項はありません 基準日 平成 28 年 3 月 31 日 平成 29 年 1 月 10 日 効力発生日 平成 28 年 6 月 23 日 平成 29 年 2 月 22 日 7

8 ( 税効果会計に関する注記 ) 1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳未払事業税貸倒引当金賞与引当金退職給付引当金役員退職慰労引当金金融商品取引責任準備金その他繰延税金資産小計評価性引当額繰延税金資産合計 7 百万円 1 百万円 33 百万円 117 百万円 33 百万円 3 百万円 52 百万円 249 百万円 175 百万円 74 百万円 2. 繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 資産除去債務 1 百万円 繰延税金負債合計 1 百万円 繰延税金資産純額 72 百万円 ( 金融商品に関する注記 ) 1. 金融商品の状況に関する事項当社は 資金運用については預金等に限定しており 顧客の信用取引に係る借入及び短期的な運転資金を銀行借入により調達しております 顧客の信用取引に係る信用リスクは 内部管理規程に沿って日々管理しております また 投資有価証券は株式のみであり 上場株式については毎月末時点の時価の把握を行っております 預り金は主に顧客から預った金銭の残高であり 金融商品取引法の定めに基づき 顧客分別金として信託銀行に預託の上 分別管理しております 預託金は主に当該顧客分別金に係る預託によるものであります 2. 金融商品の時価等に関する事項平成 29 年 3 月 31 日における貸借対照表計上額 時価及びこれらの差額については 次のとおりであります 8

9 貸借対照表計上額 (*) 時価 (*) ( 単位 : 百万円 ) 差額 (1) 現金及び預金 5,457 5,457 (2) 預託金 5,352 5,352 (3) 信用取引資産 2,392 2,392 (4) 募集等払込金 (5) 短期差入保証金 (6) 投資有価証券 (7) 信用取引負債 (1,928) (1,928) (8) 預り金 (5,029) (5,029) (9) 受入保証金 (210) (210) (10) 短期借入金 (1,000) (1,000) (*) 負債に計上されているものについては ( ) で表示しております また 総資産に占める割合が小さいと考えられる項目については上表には含めておりません ( 注 1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 (1) 現金及び預金 (2) 預託金 (3) 信用取引資産 (4) 募集等払込金 (5) 短期差入保証金 (7) 信用取引負債 (8) 預り金 (9) 受入保証金及び (10) 短期借入金これらは短期間で決済されるため 時価は帳簿価額にほぼ等しいことから 当該帳簿価額によっております (6) 投資有価証券は株式のみであり 時価は取引所の価格によっております ( 注 2) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 8 百万円 ) は 市場価格がなく かつ将来キャッシュ フローを見積もることなどができず 時価を把握することが極めて困難と認められるため (6) 投資有価証券 には含めておりません また 長期差入保証金 ( 貸借対照表計上額 210 百万円 ) は 店舗の賃借に係る敷金等であり 市場価格がなく かつ将来キャッシュ フローを見積もることなどができず 時価を把握することが極めて困難と認められるため 上表には含めておりません 9

10 ( 関連当事者との取引に関する注記 ) 属性 親会社 会社等の名称 大和証券グループ本社 所在地資本金 東京都千代田区 247,397 事業の内容 投資 金融サービス業 議決権等の関連当事者被所有割合との関係 経営管理 取引の内容 投資有価証券の譲渡額 取引金額 ( 単位百万円 ) 科目 期末残高 譲渡益 譲渡損 保証金の差入 - 長期差入保証金 208 親会社の子会社 大和プロパティ 大和証券投資信託委託 大和総研ビジネス イノベーション リテラ クレア証券 東京都中央区 東京都千代田区 東京都江東区 東京都中央区 100 不動産業 15,174 投資運用業 3,000 コンサルティング 3,794 証券業 不動産の賃借 投資信託の委託販売 事務処理の委託 端株の売買 保証金の返還 不動産の賃借 不動産の管理等 代理事務手数料 電算機器保守管理 投資有価証券の譲渡額 - 短期差入保証金 199 その他流動資産 未収収益 未払費用 譲渡益 親会社 内藤証券 大阪市中央区 3,002 証券業 95.74% 経営管理 当座借越契約の債務被保証 1, ( 注 ) 1. 上記金額の取引金額及び期末残高には消費税等を含めておりません 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等不動産賃借取引における保証金の差入 返還及び賃借 管理等の金額及び代理事務手数料並びに電算機器保守管理費用については市場価格を勘案し 交渉の上決定しております 3. 大和証券グループ本社及びリテラ クレア証券 への投資有価証券の譲渡については 取締役会において決議しており 経営に与える影響は軽微であります 4. 当座借越契約に基づく借入金については 当社の親会社の内藤証券 が債務保証を行っております 5. 大和証券グループ本社が議決権の 95.74% を直接保有しておりましたが 平成 29 年 2 月 28 日付で内藤証券 に全ての保有株式を譲渡したことにより 関連当事者に該当しないこととなっております このため 取引金額には関連当事者であった期間の金額 期末残高には関連当事者に該当しなくなった時点での残高をそれぞれ記載しております 10

11 (1 株当たり情報に関する注記 ) 1. 1 株当たり純資産額 209 円 93 銭 2. 1 株当たり当期純利益 0 円 44 銭 ( 重要な後発事象に関する注記 ) 該当事項はありません 11

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損益計算書 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで 科 目 金 額 売 上 高 売 上 原 価 売 上 総 利 益 販売費及び一般管理費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受取利息及び配当金 営 業 外 費 用 支 払 利 息 経 常 利 益 特 別 利 益 固 定 貸借対照表 平成 30 年 3 月 31 日現在 科目金額科目金額 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 流動資産 7,199 流動負債 6,025 現 金 及 び 預 金 297 買 掛 金 879 売 掛 金 2,654 未 払 金 2,005 貯 蔵 品 348 未 払 消 費 税 等 517 前 払 費 用 639 未 払 費 用 785 繰 延 税 金 資 産 302 未 払 法 人 税 等

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