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しじんつくとの
5 years ago
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1 ファンドの運用状況 (1/8 ページ ) [ 基本情報 ] [ 分配金の推移 ( 税引前 1 万口当たり *)] 基準価額 53,689 円 1997 年 3 月 ( 第 1 期 ) 550 円設定来分配金累計 ( 税引前 ) 4,550 円 1998 年 3 月 ( 第 2 期 ) 年 3 月 ( 第 3 期 ) 各 0 円基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) 72,020 円 2000 年 3 月 ( 第 4 期 ) 2,500 円設定日 1996 年 3 月 28 日 2001 年 3 月 ( 第 5 期 ) 年 3 月 ( 第 16 期 ) 各 0 円純資産総額 80.9 億円 2013 年 3 月 ( 第 17 期 ) 年 3 月 ( 第 19 期 ) 各 500 円銘柄数 ( マザーファンド ) 37 設定来累計 4,550 円組入有価証券比率 ( マザーファンド ) 96.9% *2000 年 9 月 28 日に額面変更 (1 口 1 万円から1 口 1 円 ) 実施のため第 1 期から第 4 期は1 口当たりで表示しています [ 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) 騰落率 ] 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年設定来当ファンド 1.6% 6.0% 14.1% 27.3% 62.2% 620.2% 参考ベンチマーク 0.8% 3.9% 14.2% 28.9% 78.3% 147.8% 設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 90,000 [ 期間 ] 設定日 1996 年 3 月 28 日 ~2015 年 3 月 31 日 ( 百万円 ) 24,000 75,000 20,000 60,000 16,000 45,000 12,000 30,000 8,000 15,000 4, 年 3 月 1998 年 3 月 2000 年 3 月 2002 年 3 月 2004 年 3 月 2006 年 3 月 2008 年 3 月 2010 年 3 月 2012 年 3 月 2014 年 3 月 0 純資産総額 < 右軸 > 基準価額 ( 税引前分配金再投資 )< 左軸 > 基準価額 < 左軸 > 参考ベンチマーク < 左軸 > 基準価額は信託報酬控除後の 1 万口当たりのものです基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) は税引前分配金を全額再投資したと仮定して算出したものであり当社が公表している基準価額とは異なります基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) は信託報酬控除後の値です税引後の運用実績は課税条件等によってご投資者ごとに異なります運用状況によっては分配金が変わる場合あるいは分配を行わない場合があります過去の運用実績は将来の運用成果等を約束するものではありません当ファンドの投資価値および投資収益は下落することも上昇することもありますまた為替相場の変化により変動する場合もあり元本を保証するものではありません当ファンドは信託約款上ベンチマークを規定しておりませんが MSCI オールカントリーファーイ - スト ( 除く日本 ) インデックス ( 円換算 ) を参考ベンチマークとして表示しています上記の参考ベンチマークの推移は当該インデックスに関する MSCI Inc. のデータを基に当ファンドの設定日 (1996 年 3 月 28 日 ) の前日の値を 10,000 円として指数化して表示しています設定運用 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 396 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会当ファンドは投資元本が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります当ファンドにかかるリスクについて及び当資料に関してご留意頂きたい事項を必ずご覧ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等のご提供お申込みは添付の販売会社一覧をご覧ください

2 運用状況報告 (2/8 ページ ) 市場概況アジア株式市場の動きを表す MSCI オールカントリーファーイ - スト ( 除く日本 ) インデックスは 3 月は現地通貨ベースでは 0.5% の上昇 ( 前月末比 ) 円ベースでは 0.8% の上昇 ( 同 ) となりました小売売上高の伸びが鈍化するなど景気の減速感が強まった中国では経済成長を下支えするため当局が追加景気刺激策を講じるとの期待が高まったことなどを受け大幅高となりましたまた内需の拡大などを目的に利下げが行われた韓国も堅調に推移しました一方タイでは予想外の利下げが行われたにもかかわらず企業収益の悪化などを背景に軟調な展開となりましたセクターではヘルスケアセクターが大きく上昇しました一方原油価格の下げ止まりにより先月は堅調に推移したエネルギーセクターが最も軟調に推移しました主な投資行動 SEMEN INDONESIA( セメンインドネシアインドネシアセメント ) などインドネシア韓国台湾で複数の銘柄を全売却しファンドの保有銘柄数は先月末の 41 銘柄から 37 銘柄へ減少しました韓国と台湾では GREEN CROSS( グリーンクロス韓国医薬品 ) や MAKALOT INDUSTRIAL( マカロットインダストリアル台湾衣料品 ) を新しく買い付けたことなどからこれら 2 ヵ国への投資比率が高まりましたがインドネシアについては買い付けを行わず投資比率が減少しました 3 月は保有している株式が堅調に推移したことに加え投資比率の大きい香港や台湾の通貨が円に対して上昇したため株式と為替ともにプラス寄与となり当ファンドの基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) は 1.6% の上昇 ( 前月末比 ) となりましたなお第 19 期決算 (2015 年 3 月 27 日 ) の分配金は収益分配方針に基づき 500 円 (1 万口当たり税引前 ) としました今後の見通し商品市況の不安定な動きや米国の利上げ観測はリスク要因として残りますがアジアでは引き続き緩和的な金融政策が経済成長を下支えするものと考えていますまた原油価格の下落が消費者の可処分所得の増加やインフレ圧力を低下させるというプラスの効果をもたらしていますさらにアジアには魅力的な人口動態消費やインフラ投資の拡大など独自の成長源が内在していますこれらを背景にアジア経済は力強く成長していくものと考えており優良銘柄を厳選する良好な投資環境であると見ています今後の戦略アジアの長期的な需要拡大や世界経済の回復により恩恵を受けることが期待される企業や世界的なブランド力を高めている企業に着目しています例えばインドネシアやフィリピンでは多くの製品やサービスの普及率が低く今後の普及率上昇に伴い長期的に需要が拡大することが期待されており優良な成長銘柄が多く存在しますまた各国の構造改革や金融政策が長期的な成長見通しの下支え要因となっていることも重要です現在韓国や台湾のテクノロジー関連銘柄韓国や中国および東南アジアの生活必需品関連銘柄などの魅力度が高いと考えています原油価格下落により恩恵を受けることが期待される企業にも着目しています上記のコメントは当ファンドが主要投資対象とするアジア製造業マザーファンドの運用再委託先であるベアリングアセットマネジメント ( アジア ) リミテッド ( 香港法人 ) のファンドマネジャーのコメントを基に作成したものです主要国の株式市場と為替の動向国名株式指数騰落率対円通貨騰落率株式指数 1ヵ月 3ヵ月通貨 1ヵ月 3ヵ月韓国韓国総合株価指数 1.9% 5.3% 韓国ウォン -0.1% -1.0% 上海総合指数 14.8% 19.5% 中国深セン総合指数 20.6% 37.3% 中国元 1.7% 0.1% 香港台湾シンガポールマレーシアインドネシアタイフィリピン香港ハンセン指数加権指数シンガポールST 指数 FTSEブルサマレーシアKLCI 指数ジャカルタ総合指数タイSET 指数フィリピン総合指数 -0.2% -1.0% 0.8% 0.1% -0.2% -6.1% 1.7% 4.6% 2.5% 2.6% 3.0% 5.0% -0.1% 9.3% 香港ドル新台湾ドルシンガポールドルマレーシアリンギッドインドネシアルピアタイバーツフィリピンペソ 0.8% 1.1% -0.6% -2.0% -1.1% 0.3% -0.7% -0.3% 1.1% -4.2% -5.7% -5.2% 1.1% -0.4% 株式指数騰落率はブルームバーグより取得した情報を基に各月末の前営業日の値を用いて算出しています対円通貨騰落率は当ファンドの基準価額算出で採用している東京外国為替市場の仲値を用いて算出しています基準価額の変動要因の分析 ( 円 ) 基準価額その他要因月間変動額株式要因為替要因 2015 年 2 月末日 2015 年 3 月末日内収益分配金 53,361 53, 上記の基準価額の変動要因の分析は簡便法により試算した概算値でありあくまでも傾向を知るための目安としてご覧くださいいずれも 1 万口当たり小数点以下は四捨五入またその他要因には収益分配金や信託報酬などが含まれています

3 (3/8 ページ ) ファンドの状況 ( マザーファンド ) 比率は全て対純資産総額計理処理上合計が 100% を超える場合があります [ 国別構成比 (%)] [ 業種別構成比 (%)] インドネシア 6.8 タイ 7.6 中国 3.7 台湾 22.9 [ 組入上位 10 銘柄 (%)] 銘柄名フィリピン 3.3 現金等 3.1 韓国 28.2 香港 24.4 国地域名業種ソフトウェアサービス 3.4 家庭用品パーソナル用品 3.6 自動車自動車部品 5.7 耐久消費財アパレル 6.1 医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 8.0 その他 13.0 現金等 3.1 半導体半導体製造装置 9.3 企業概要テクノロジーハードウェアおよび機器 23.6 素材 13.0 資本財 11.0 比率 1 SAMSUNG ELECTRONICS サムスン電子韓国テクノロジーハードウェアおよび機器電子機器電気製品メーカー半導体パソコンテレビなどを始めとする民生用ならびに産業用電子機器製品エアコン電子レンジなどの家電製品携帯電話などの通信機器システムを製造する TAIWAN SEMICONDUCTOR 台湾セミコンダクター台湾半導体半導体製造装置台湾の半導体メーカーウエハーの製造組み立てテストその他関連製品の製造設計サービスを提供同社の IC( 集積回路 ) はコンピューター通信消費者向け電子製品自動車産業機器など幅広い製品で使用されている GREAT WALL MOTOR 長城汽車香港自動車自動車部品自動車メーカー子会社を通じてピックアップトラックやスポーツ多目的車 (SUV) を中国で製造し同社のブランド名で販売同社製品の組み立てに用いる主要部品や関連製品の研究開発と製造も手掛ける 4.5 BBMG CORPORATION 4 香港ビービーエムジー素材建材メーカーセメントや建材を製造販売する中国国内で不動産の開発投資および管理サービスも手掛ける KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 韓国航空宇宙産業韓国資本財航空宇宙関連メーカー航空機の固定翼ヘリコプターの回転翼などの航空機部品を設計製造する航空機の性能改良事業衛星開発事業も手掛ける Baring China A-Share Fund ベアリングチャイナ A 株ファンド中国その他中国の QFII( 適格国外機関投資家 ) 制度を活用し主に中国の人民元建て A 株式に投資を行う投資信託 KOREA ZINC 高麗亜鉛韓国素材非鉄金属の製錬メーカー亜鉛鋳塊電解金銀鉛硫酸銅を製造し国内および海外で販売する KALBE FARMA カルベファルマインドネシア医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス医薬品メーカー子会社を通じて健康食品包装事業も手掛けるまた動物用ヘルスケア製品も開発製造する ECLAT TEXTILE エクラテキスタイル台湾耐久消費財アパレル繊維メーカー織物衣料品糸類その他繊維素材の製造染色販売を手掛ける国内外で製品を販売 AMOREPACIFIC CORPORATION アモーレパシフィック韓国家庭用品パーソナル用品化粧品メーカースキンケア化粧品香水を製造するほかシャンプー石鹸歯磨き粉健康茶などのパーソナルケアおよびヘルス関連製品の製造販売を手掛ける 3.6 国地域名は投資国を表示しています香港には H 株レッドチップなどの中国関連株式が含まれます

4 ファンドの特色 (4/8 ページ ) 1 2 主としてアジア製造業マザーファンド受益証券への投資を通じてアジア諸国地域 ( 日本を除く ) の製造業に関連した銘柄に投資します個別銘柄の選定にあたっては成長性から見て株価が割安な銘柄に着目します 3 実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いませんマザーファンドの運用にあたってはベアリングアセットマネジメント ( アジア ) リミテッド( 香港法人 ) に運用指図に関する権限を委託します [ 詳細は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) にてご確認ください ] 4

5 ファンドの特色 (5/8 ページ )

6 当ファンドにかかるリスク (6/8 ページ ) 当ファンドはマザーファンドを通じてアジア諸国地域 ( 日本を除く ) の上場株式など価格の変動する有価証券等に投資します ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) ので基準価額は変動します運用の結果としてファンドに生じた利益および損失はすべて投資者に帰属しますしたがってご投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますまた投資信託は預貯金とは異なりますご投資者の皆様におかれましては当ファンドの内容リスクを十分にご理解のうえお申込みくださいますようお願い申し上げます当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです詳細は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) にてご確認ください株式の価格変動リスク当ファンドは株式等に投資しますので当ファンドの基準価額は組入れている株式の価格変動の影響を受けます株式の価格は発行企業の業績所属国地域および世界の政治経済情勢市場の需給を反映して変動します流動性リスク市場規模や取引量が少ないために組入れ銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できない場合がありますこのような場合には損失を被るリスクがあり当ファンドの基準価額に影響を及ぼします信用リスク当ファンドが投資する株式の発行会社が業績悪化経営不振倒産等に陥った場合にはその影響を受けて当ファンドの基準価額が大きく下落することがあります為替変動リスク外貨建資産に投資を行いますので外国為替相場の変動の影響を受ける為替変動リスクがあります為替レートは各国の金利動向政治経済情勢為替市場の需給その他の要因により大きく変動することがあります各国通貨の円に対する為替レートの動きに応じて当ファンドの基準価額も変動しますカントリーリスク当ファンドはアジア諸国地域 ( 日本を除く ) の株式市場に投資を行うため以下のようなリスクが想定されます当該国地域の政治経済および社会情勢の変化により金融証券市場が混乱した場合当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります投資先がエマージングマーケット ( 新興国市場 ) の場合一般に先進国と比べて市場規模が小さいことまた特有のリスク ( 政治社会的不確実性決済システム等市場インフラの未発達情報開示制度や監督当局による法制度の未整備為替レートの高い変動外国への送金規制等 ) が想定されます解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク解約資金を手当てするために保有有価証券を大量に売却しなければならないことがありますその際には市況動向や取引量等の状況によって当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性がありますファミリーファンド方式にかかるリスク当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行いますそのためマザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定解約等に伴う資金移動がありその結果当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合などには当ファンドの基準価額が影響を受けることがありますその他のリスク市況動向等に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には当ファンドの投資方針に基づく運用ができない場合がありますまた金融商品取引所等における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを中止することならびにすでに受付けた取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります当ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません収益分配金に関する留意事項収益分配金の支払いはファンドの純資産総額 ( 信託財産 ) から行われますので収益分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり基準価額が下落する要因となります収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありませんまた収益分配金は計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等を超過して支払われる場合があります投資者の取得価額 ( 個別元本の状況 ) によっては支払われる収益分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です

7 当ファンドにかかる手数料等について (7/8 ページ ) [ ご投資者が直接的に負担する費用 ] ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24%( 税抜 3.0%) を上限として販売会社が個別に定める率を乗じてご購入時手数料得た額とします詳しくは販売会社にお問い合わせください信託財産留保額信託財産留保額はありません ( マザーファンドにおいても信託財産留保額はありません ) [ ご投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ] 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 当ファンドの日々の純資産総額に対し年 1.728%( 税抜 1.60%) の率を乗じて得た金額としますその他の費用手数料監査費用有価証券等の売買保管信託事務にかかる諸費用等を信託財産でご負担いただきますその他の費用手数料については運用状況等により変動するため事前に料率上限額等を示すことができません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください手数料等諸費用の合計額についてはお申込金額およびご投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので表示することができませんお申込メモ設定日 1996 年 3 月 28 日信託期間無期限ただし受益権の口数が10 億口を下回ることとなった場合等には償還させることがあります決算日毎年 3 月 27 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) お申込日ご購入単位ご購入価額ご購入代金収益分配ご換金単位ご換金価額ご換金代金毎営業日にお申込みできますただし香港証券取引所の休業日にはお申込みを受付けませんなお午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします販売会社が個別に定める単位とします詳しくは販売会社にお問い合わせくださいご購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします販売会社が指定する期日までにお申込みの販売会社にお支払いください年 1 回決算を行い収益分配方針に基づき分配を行います販売会社との契約によっては再投資が可能です販売会社が個別に定める単位とします詳しくは販売会社にお問い合わせくださいご換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします原則としてご換金申込受付日から起算して4 営業日目からお支払いします課税関係原則として分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます当ファンドは課税上は株式投資信託として取扱われます配当控除益金不算入制度の適用はありません公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) の適用対象です課税の詳細につきましては投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします税法が改正された場合等には上記内容が変更となることがあります委託会社その他関係法人委託会社受託会社販売会社投資顧問会社ベアリング投信投資顧問株式会社信託財産の運用指図投資信託説明書 ( 目論見書 ) および運用報告書の作成等の業務を行います委託会社の連絡先 : 投信営業部電話番号 : ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時から午後 5 時まで ) ホームページ : 野村信託銀行株式会社信託財産の保管管理等の業務を行います受益権の募集の取扱い一部解約の実行請求の受付け収益分配金の再投資収益分配金償還金一部解約金の支払い等の業務を行いますベアリングアセットマネジメント ( アジア ) リミテッド ( 香港法人 ) 委託会社より運用指図に関する権限の委託を受けマザーファンドの運用に関して運用指図を行います

8 販売会社一覧 (8/8 ページ ) お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等のご請求は以下の販売会社へお申し出ください加入協会販売会社名登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会藍澤證券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 6 号あかつき証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 67 号安藤証券株式会社東海財務局長 ( 金商 ) 第 1 号池田泉州 TT 証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 370 号岩井コスモ証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 15 号エース証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 SMBC 日興証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号 SMBC フレンド証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 40 号株式会社 SBI 証券関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号エヌエヌ生命保険株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 538 号岡三証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 53 号極東証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 65 号髙木証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号東海東京証券株式会社東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号内藤証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 24 号西日本シティ TT 証券株式会社福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号浜銀 TT 証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 1977 号 PWM 日本証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 50 号廣田証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 33 号フィデリティ証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号みずほ証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 94 号三井住友信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 649 号三菱 UFJ モルガンスタンレー証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 2336 号豊証券株式会社東海財務局長 ( 金商 ) 第 21 号楽天証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号新規のお取扱いを休止しております 2015 年 4 月 1 日に社名がアイエヌジー生命保険株式会社からエヌエヌ生命保険株式会社へ変更されました上記の表はベアリング投信投資顧問株式会社が作成基準日時点で知りうる信頼性が高いと判断した情報等から細心の注意を払い作成したものですがその正確性完全性を保証するものではありません [ 当資料に関してご留意頂きたい事項 ] 当資料はベアリング投信投資顧問株式会社 ( : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 396 号一般社団法人投資信託協会会員一般社団法人日本投資顧問業協会会員 )( 以下当社 ) が作成した販売用資料で金融商品取引法に基づく開示書類ではありません当資料は当社が信頼できる情報源から得た情報等に基づき作成していますが内容の正確性あるいは完全性を保証するものではありません当資料に掲載した運用状況に関するグラフ数値その他の情報は作成時点のものであり将来の運用成果等を予測あるいは保証するものではありません当資料に含まれる個別銘柄はその売買を推奨するものではありません投資信託は株式公社債等の値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますので基準価額は変動しますしたがって元本が保証されているものではありません投資信託は預貯金や保険契約と異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありませんまた登録金融機関は投資者保護基金に加入しておりません運用によりファンドに生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します投資信託をお申込みいただくにあたっては販売会社から投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等をあらかじめまたは同時にお渡し致しますので必ずご確認の上ご自身でご判断ください Date Complied( 東京 ):2015 年 4 月 10 日 (M20152Q10)

スライド 1

スライド 1 2017 年 6 月 20 日受益者の皆様へレッグメイソンアセットマネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げますさて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので支払分配金についてご報告させていただきます