gaikoku_0921.xlsx

Size: px
Start display at page:

Download "gaikoku_0921.xlsx"

Transcription

1 H H ミツビシ UFJ グローバルカストディ エス エイ ミツビシ UFJ グローバルカストディ エス エイ コクサイ MUGC トラスト ウィントン パフォーマンス連動ボンドプラスファンド ( 米ドル建 ) コクサイ MUGC トラスト ウィントン パフォーマンス連動ボンドプラスファンド ( 豪ドル建 ) G11560 G 億アメリカ合衆国ドル ( 約 1, 億オーストラリアドル ( 約 1,055 平成 28 年 2 月 15 日から平成 28 年 3 月 24 日 平成 28 年 2 月 15 日から平成 28 年 3 月 24 日 平成 28 年 3 月 29 日 平成 28 年 3 月 29 日 三菱 UFJモルガン スタンレー証券三菱 UFJモルガン スタンレー証券 H NM 世界金融債券ファンド円投資型 ,000 億円 2016 年 3 月 2 日から 2016 年 3 月 18 日 平成 28 年 3 月 24 日 G11595 H NM 世界金融債券ファンド米ドル投資型 1603 (1, 年 3 月 2 日から 2016 年 3 月 18 日 平成 28 年 3 月 24 日 H ウェルス コアポートフォリオコンサバティブ型 G ,000 億円 1,000 億円 平成 28 年 4 月 27 日から平成 28 年 5 月 9 日 平成 28 年 5 月 11 日 H ウェルス コアポートフォリオグロース型 G ,000 億円 1,000 億円 平成 28 年 4 月 27 日から平成 28 年 5 月 9 日 平成 28 年 5 月 11 日 H シン カ ファンド円クラス E 受益証券 G ,000 億円 1,000 億円 平成 28 年 4 月 28 日から平成 28 年 6 月 27 日 平成 28 年 7 月 1 日 株式会社 H シン カ ファンド円クラス F 受益証券 G ,000 億円 1,000 億円 平成 28 年 4 月 28 日から平成 28 年 6 月 27 日 平成 28 年 7 月 1 日 株式会社 H NM 世界投資適格社債ファンド円投資型 1605 G ,000 億円 2016 年 5 月 2 日から 2016 年 5 月 24 日 平成 28 年 5 月 27 日 H NM 世界投資適格社債ファンド米ドル投資型 1605 G11681 (1, 年 5 月 2 日から 2016 年 5 月 24 日 平成 28 年 5 月 27 日 H ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界金融債券ファンド円投資型 1607 G ,000 億円 2016 年 7 月 1 日から 2016 年 7 月 25 日 平成 28 年 7 月 28 日 H ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界金融債券ファンド米ドル投資型 1607 G11788 (1, 年 7 月 1 日から 2016 年 7 月 25 日 平成 28 年 7 月 28 日 H シン カ ファンド円クラス E 受益証券 G ,000 億円 1,000 億円 平成 28 年 7 月 11 日から平成 28 年 8 月 26 日 平成 28 年 9 月 1 日 キャピタル パートナーズ証券 H シン カ ファンド円クラス F 受益証券 G ,000 億円 1,000 億円 平成 28 年 7 月 11 日から平成 28 年 8 月 26 日 平成 28 年 9 月 1 日 キャピタル パートナーズ証券 本資料は信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが その正確性 完全性について 当社が責任を負うものではありません 1 of 7

2 H パシフィック インベストメント マネジメント カンパニー エルエルシー ピムコ バーミューダ トラスト ピムコショート タームストラテジー米ドルクラス G12176 ( 約 1, 億米ドル ( 約 3,087 平成 28 年 8 月 23 日か ら平成 28 年 9 月 2 日 平成 28 年 9 月 6 日 H パシフィック インベストメント マネジメント カンパニー エルエルシー ピムコ バーミューダ トラスト ピムコショート タームストラテジー円クラス ( ヘッジあり ) G ,000 億円 3,000 億円 平成 28 年 8 月 23 日から平成 28 年 9 月 2 日 平成 28 年 9 月 6 日 ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界投資適格社債ファンド円投資型 1609 G ,000 億円 2016 年 9 月 1 日から 2016 年 9 月 26 日 平成 28 年 9 月 29 日 ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界投資適格社債ファンド米ドル投資型 1609 G12182 (1, 年 9 月 1 日から 2016 年 9 月 26 日 平成 28 年 9 月 29 日 オーストラリア リート ファンド日本円投資コース G 億円 500 億円 平成 28 年 9 月 1 日から同年 9 月 20 日 オーストラリア リート ファンド豪ドル投資コース G 億豪ドル ( 約 億豪ドル ( 約 471 億平成 28 年 9 月 1 日か ら同年 9 月 20 日 オーストラリア リート プラス日本円投資コース G 億円 500 億円 平成 28 年 9 月 1 日から同年 9 月 20 日 オーストラリア リート プラス豪ドル投資コース G 億豪ドル ( 約 億豪ドル ( 約 471 億平成 28 年 9 月 1 日か ら同年 9 月 20 日 H インターナショナル マネジメント サービシズ リミテッド オフショア ストラテジー ファンド オーストラリア高配当株ファンド G 億オーストラリ 60 億オーストラリ平成 28 年 9 月 9 日からア ドル ( 約 4,714 億ア ドル ( 約 4,714 億同年 9 月 27 日 平成 28 年 9 月 28 日 株式会社 H パッシム トラスト 豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド G 億豪ドル (785 億 6,000 万 10 億豪ドル (785 億 6,000 万 2016 年 9 月 12 日から 2016 年 9 月 28 日 平成 28 年 9 月 30 日 H パッシム トラスト シリーズ 2016 TOPIX ファンド G 兆円 1 兆円 2016 年 9 月 16 日平成 28 年 9 月 20 日 JP モルガン証券 H パッシム トラスト シリーズ 2016 JPX 日経 400 ファンド A クラス受益証券 G 兆円 1 兆円 2016 年 10 月 13 日平成 28 年 10 月 14 日 JP モルガン証券 H パッシム トラスト シリーズ 2016 日経 225 ファンド G 兆円 1 兆円 2016 年 10 月 21 日平成 28 年 10 月 24 日 JP モルガン証券 H 米国 地方公共事業債ファンド G 億米ドル ( 約 516 ( 約 1,032 平成 28 年 10 月 24 日か ら同年 11 月 14 日 平成 28 年 11 月 16 日 本資料は信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが その正確性 完全性について 当社が責任を負うものではありません 2 of 7

3 H ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界投資適格社債ファンド円投資型 1611 G ,000 億円 2016 年 11 月 1 日から 2016 年 11 月 24 日 平成 28 年 11 月 29 日 H ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界投資適格社債ファンド米ドル投資型 1611 G12309 (1, 年 11 月 1 日から 2016 年 11 月 24 日 平成 28 年 11 月 29 日 H パッシム トラスト 豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド G 億豪ドル (795 億 9,000 万 2016 年 12 月 12 日から 2016 年 12 月 28 日 平成 28 年 12 月 30 日 H トレード ファイナンス ダイナミック オポチュニティーズ ファンド G 億米ドル ( 約 524 ( 約 1,048 平成 28 年 12 月 26 日か ら平成 29 年 1 月 17 日 平成 29 年 1 月 20 日 SBI 証券 H ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界投資適格社債ファンド円投資型 1701 G ,000 億円 2017 年 1 月 4 日から 2017 年 1 月 25 日 平成 29 年 1 月 30 日 H ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界投資適格社債ファンド米ドル投資型 1701 G12375 (1, 年 1 月 4 日から 2017 年 1 月 25 日 平成 29 年 1 月 30 日 H トレード ファイナンス ダイナミック オポチュニティーズ ファンド G 億米ドル ( 約 524 ( 約 1,048 平成 29 年 2 月 6 日か ら平成 29 年 2 月 14 日 平成 29 年 2 月 20 日 SBI 証券 H 日興 AMオフショア ファンズ NBコーポレート ハイブリッド証券ファンド米ドルクラス受益証券 G 億米ドル ( 約 562 億円 ( 約 1, 年 2 月 8 日から 同年 2 月 21 日 平成 29 年 2 月 22 日 H 日興 AMオフショア ファンズ NBコーポレート ハイブリッド証券ファンド円クラス受益証券 G 億円 1,000 億円 2017 年 2 月 8 日から同年 2 月 21 日 平成 29 年 2 月 22 日 H ティー ロウ プライス ( ルクセンブルグ ) マネジメント エス エイ アール エル ティー ロウ プライス ケイマン インベストメント トラスト シリーズ Ⅰ TRP ダイナミック マルチ リターン ファンド G 億アメリカ合衆国 15 億アメリカ合衆国平成 29 年 2 月 20 日かドル ( 約 1 兆 7,473 億ドル ( 約 1,747 ら平成 29 年 3 月 6 日 平成 29 年 3 月 7 日 H レッド アーク グローバル インベストメンツ ( ケイマン ) トラスト 米ドル建て償還時目標設定型ファンド 1703 G12455 (1,164 億 9,000 万 平成 29 年 2 月 24 日から平成 29 年 3 月 17 日 平成 29 年 3 月 22 日 SMBC 信託銀行 H クォンティック トラスト 米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド G12462 ( 約 1, 年 2 月 27 日から 2017 年 3 月 15 日 平成 29 年 3 月 17 日 H ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界投資適格社債ファンド円投資型 170 G ,000 億円 2017 年 3 月 1 日から 2017 年 3 月 27 日 H ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界投資適格社債ファンド米ドル投資型 1703 G12448 (1, 年 3 月 1 日から 2017 年 3 月 27 日 本資料は信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが その正確性 完全性について 当社が責任を負うものではありません 3 of 7

4 日興 AMオフショア ファンズダブルライン トータル リターン ファンド米ドル ( 毎月 ) クラス受益証券 G 億米ドル ( 約 582 ( 約 1, 年 3 月 21 日から 同年 3 月 29 日 日興 AMオフショア ファンズダブルライン トータル リターン ファンド米ドル ( 年 2 回 ) クラス受益証券 G 億米ドル ( 約 582 ( 約 1, 年 3 月 21 日から 同年 3 月 29 日 日興 AMオフショア ファンズダブルライン トータル リターン ファンド円 ( 毎月 ) クラス受益証券 G 億円 1,000 億円 2017 年 3 月 21 日から同年 3 月 29 日 日興 AMオフショア ファンズダブルライン トータル リターン ファンド円 ( 年 2 回 ) クラス受益証券 G 億円 1,000 億円 2017 年 3 月 21 日から同年 3 月 29 日 H グローバル コア株式ファンド G ,000 億円 1,000 億円 2017 年 6 月 1 日から 2017 年 6 月 14 日まで 平成 29 年 6 月 16 日 H ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界投資適格社債ファンド円投資型 1706 G ,000 億円 2017 年 6 月 1 日 ( 木曜日 ) から 2017 年 6 平成 29 年 6 月 29 日 H H H H H H H H H UBS(Lux) ストラテジー シキャブ UBS(Lux) ストラテジー シキャブ UBS(Lux) ストラテジー シキャブ ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界投資適格社債ファンド米ドル投資型 1706 システマティック アロケーション ポートフォリオ ディフェンシブ ( 米ドル ) システマティック アロケーション ポートフォリオ ミディアム ( 米ドル ) システマティック アロケーション ポートフォリオ ダイナミック ( 米ドル ) ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界投資適格社債ファンド円投資型 1709 ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界投資適格社債ファンド米ドル投資型 1709 東京海上 CAT ボンド ファンド円 ( 年 2 回 ) クラス 東京海上 CAT ボンド ファンド米ドル ( 年 2 回 ) クラス レッド アーク グローバル インベストメンツ ( ケイマン ) トラスト 償還時目標設定型ファンド 1710 米ドル建て G12529 G12555 G12555 G12555 (1,121.9 ( 約 1,113 ( 約 1,113 ( 約 1,113 G ,000 億円 G12660 (1,120 G 億円 1,000 億円 G12654 G 億米ドル ( 約 110 ( 約 1,103 億 5,000 万 2017 年 6 月 1 日 ( 木曜日 ) から2017 年 年 6 月 21 日 ( 水曜日 ) から2017 年 11 月 30 日 ( 木曜日 ) ま で 2017 年 6 月 21 日 ( 水曜日 ) から2017 年 11 月 30 日 ( 木曜日 ) まで 2017 年 6 月 21 日 ( 水曜日 ) から2017 年 11 月 30 日 ( 木曜日 ) まで 2017 年 9 月 1 日 ( 金曜日 ) から2017 年 年 9 月 1 日 ( 金曜日 ) から2017 年 9 平成 29 年 9 月 4 日 ( 月曜日 ) から同 9 月 27 日 ( 水曜日 ) まで 平成 29 年 9 月 4 日 ( 約 1,104 ( 月曜日 ) から同 9 月 27 日 ( 水曜日 ) まで平成 29 年 9 月 11 日 ( 月曜日 ) から平成 29 年 9 月 29 日 ( 金曜日 ) まで 平成 29 年 6 月 29 日平成 29 年 5 月 31 日平成 29 年 5 月 31 日平成 29 年 5 月 31 日平成 29 年 9 月 28 日平成 29 年 9 月 28 日平成 29 年 9 月 28 日平成 29 年 9 月 28 日平成 29 年 10 月 3 日 UBS 証券 UBS 証券 UBS 証券 SMBC 信託銀行 本資料は信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが その正確性 完全性について 当社が責任を負うものではありません 4 of 7

5 H H H H H H H H H H H ロベコ ルクセンブルグ エス エイ アムンディ ルクセンブルク エス エー ルクセンブルク三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A. UBS(Irl)ETF ピーエルシー レッド アーク グローバル インベストメンツ ( ケイマン ) トラスト 償還時目標設定型ファンド 1710 豪ドル建て ロベコ キャピタル グロース ファンズ ロベコ BP US プレミアム エクイティーズ ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界投資適格社債ファンド円投資型 1712 米ドル投資型 1712 ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界投資適格社債ファンド円投資型 1802 米ドル投資型 1802 レッド アーク グローバル インベストメンツ ( ケイマン ) トラスト 償還時目標設定型ファンド 1802 米ドル建て受益証券 レッド アーク グローバル インベストメンツ ( ケイマン ) トラスト 償還時目標設定型ファンド 1802 豪ドル建て受益証券 パイオニアエス エフ SMBC アムンディプロテクトファンド米ドルステップ ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界投資適格社債ファンド円投資型 1803 ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界投資適格社債ファンド米ドル投資型 1803 MUGC GS ケイマン ファンド GS オーストラリア ハイブリッド証券ファンド UBS(Irl)ETF ピーエルシー MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF G12675 G12758 G12799 G12854 G12879 G12879 G 億豪ドル ( 約 879 億 24 億 4,430 万米ドル ( 約 2,697 億 2,850 万 5,000 円投資型 1712 :1,000 億円米ドル投資型 1712 : (1,127.3 円投資型 1802 :1,000 億円米ドル投資型 1802 : (1,131.6 ( 約 1, 億豪ドル ( 約 881 億 7,000 万 50 億米ドル ( 約 5,650 G ,000 億円 G12900 G12916 G12925 (1,130 億 30 億米ドル ( 約 3,263 億 7,000 万 クラス ( 米ドルヘッジ )Aacc 投資証券 :1 億 1,920 万米ドル クラス ( 日本円ヘッジ )Aacc 投資証券 :1,000 億円 平成 29 年 9 月 11 日 ( 月曜日 ) から平成 29 年 9 月 29 日 ( 金曜日 ) まで 2017 年 11 月 13 日 ( 月曜日 ) から2018 年 6 月 29 日 ( 金曜日 ) まで 2017 年 12 月 1 日 ( 金曜日 ) から 2017 年 12 月 18 日 ( 月曜日 ) まで 2018 年 1 月 15 日 ( 月曜日 ) から 2018 年 2 月 19 日 ( 月曜日 ) まで 2018 年 2 月 1 日 ( 木曜日 ) から2018 年 年 2 月 1 日 ( 木曜日 ) から2018 年 年 2 月 26 日 ( 月曜日 ) から2018 年 4 月 10 日 ( 火曜日 ) まで 2018 年 3 月 8 日 ( 木曜日 ) から2018 年 年 3 月 8 日 ( 木曜日 ) から2018 年 年 3 月 19 日 ( 月 30 億米ドル ( 約 3,263 曜日 ) から2018 年 3 億 7,000 万 月 27 日 ( 火曜日 ) まで 2018 年 3 月 19 日 ( 月曜日 ) から 2019 年 6 月 28 日 ( 金曜日 ) 平成 29 年 10 月 3 日 平成 9 年 5 月 2 日 平成 29 年 12 月 21 日 平成 30 年 2 月 22 日 平成 30 年 2 月 28 日 平成 30 年 2 月 28 日 平成 30 年 4 月 12 日 SMBC 信託銀行 UBS 証券株式会社 株式会社 SMBC 信託銀行 株式会社 SMBC 信託銀行 2018 年 3 月 29 日 2018 年 3 月 29 日 2018 年 3 月 28 日 UBS 証券株式会社 H H H GAM ファンド マネジメント リミテッド BAS GAIN トラスト MBS トータル リターン ファンド G12977 ウェルス コアポートフォリオ アドバンス型 米ドル建 てクラス ウェルス コアポートフォリオ コンサバティブ型 米ド ル建て承継機能付クラス G12980 G 億円 ( 日本円ヘッジクラスおよび米ドル建てクラスの円換算額の合計 1,000 億円を上限とする ( 日本円ヘッジクラスおよび米ドル建てクラスの円換算額の合計 平成 30 年 4 月 26 日から平成 30 年 5 月 15 日まで 2018 年 5 月 8 日 ( 火 10 億アメリカ合衆国 10 億アメリカ合衆国曜日 ) から2018 年 5 ドル ( 約 1,074 ドル ( 約 1,074 月 22 日 ( 火曜日 ) まを上限を上限で 2018 年 5 月 8 日 ( 火 10 億アメリカ合衆国 10 億アメリカ合衆国曜日 ) から2018 年 5 ドル ( 約 1,074 ドル ( 約 1,074 月 22 日 ( 火曜日 ) まを上限を上限で 2018 年 5 月 16 日東海東京証券株式会社 2018 年 5 月 24 日 2018 年 5 月 24 日 本資料は信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが その正確性 完全性について 当社が責任を負うものではありません 5 of 7

6 H H H H H H H UBS(Lux) エクイティ シキャブ UBS(Lux) エクイティ シキャブ アムンディ ルクセンブルク エス エー エポック パートナーズ リミテッド ウェルス コアポートフォリオ グロース型 米ドル建て 承継機能付クラス グローバル エマージング マーケッツ オポチュニティー ( 米ドル ) クラス Pacc 投資証券 ロング ターム テーマ ( 米ドル ) クラス Pacc 投資証券 ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界投資適格社債ファンド円投資型 1806 ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界投資適格社債ファンド米ドル投資型 1806 アムンディエス エフ SMBC アムンディプロテクトファンド米ドルステップ キャピタル ストラテジーズ トラスト エポック デジタル アセッツ G12981 G12989 G 年 5 月 8 日 ( 火 10 億アメリカ合衆国 10 億アメリカ合衆国曜日 ) から2018 年 5 ドル ( 約 1,074 ドル ( 約 1,074 月 22 日 ( 火曜日 ) まを上限を上限で 2018 年 5 月 14 日 ( 月 16 億 8,440 万米ドル 16 億 8,440 万米ドル 曜日 ) から2018 年 11 ( 約 1,809 ( 約 1,809 月 30 日 ( 金曜日 ) ま で 15 億 880 万米ドル ( 約 1,620 G ,000 億円 G13006 G13060 (1, 億米ドル ( 約 5,434 G ,000 億円 2018 年 5 月 14 日 ( 月 15 億 880 万米ドル ( 約曜日 ) から2018 年 11 1,620 月 30 日 ( 金曜日 ) まで 2018 年 6 月 1 日 ( 金曜日 ) から2018 年 年 6 月 1 日 ( 金曜日 ) から2018 年 年 7 月 26 日 ( 木曜日 ) から 2018 年 9 月 11 日 ( 火曜日 ) まで 2018 年 8 月 18 日 ( 土 ) から 2018 年 11 月 27 日 ( 火 ) まで 2018 年 5 月 24 日 2018 年 5 月 13 日 UBS 証券 2018 年 5 月 13 日 UBS 証券 2018 年 6 月 28 日 2018 年 6 月 28 日 2018 年 9 月 13 日 2018 年 11 月 27 日 株式会社 H マイスターズ コレクション資産成長型 G13082 ( 約 1,105 平成 30 年 8 月 24 日 ( 金 20 億米ドル ( 約 2,211 曜日 ) から同 9 月 年 9 月 28 日 日 ( 水曜日 ) まで H マイスターズ コレクション毎月分配型 G13082 ( 約 1,105 平成 30 年 8 月 24 日 ( 金 20 億米ドル ( 約 2,211 曜日 ) から同 9 月 年 9 月 28 日 日 ( 水曜日 ) まで H H H H グローバル ファンズ マネジメント エス エー グローバル ファンズ マネジメント エス エー ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界投資適格社債ファンド円投資型 1809 ジャパン オフショア ファンド シリーズ NM 世界投資適格社債ファンド米ドル投資型 1809 ノムラ ルクセンブルグ セレクト 野村短期米国国債ファンドトルコリラ建てクラス受益証券 ノムラ ルクセンブルグ セレクト 野村短期米国国債ファンドメキシコペソ建てクラス受益証券 G ,000 億円 G13094 G13105 G13105 (1, 億トルコリラ ( 約 6,816 1,500 億メキシコペソ ( 約 8, 年 9 月 3 日 ( 月曜日 ) から 2018 年 9 月 21 日 ( 金曜日 ) まで 2018 年 9 月 3 日 ( 月曜日 ) から2018 年 9 月 21 日 ( 金曜日 ) まで 2018 年 9 月 5 日 ( 水曜日 ) から2019 年 12 月 25 日 ( 水曜日 ) まで 2018 年 9 月 5 日 ( 水曜日 ) から2019 年 12 月 25 日 ( 水曜日 ) まで 2018 年 9 月 27 日 2018 年 9 月 27 日 2018 年 9 月 5 日 2018 年 9 月 5 日 H ルクセンブルク三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A. 東京海上グローバル トラストⅡ 東京海上 グローバルCBファンド米ドル ( 年 2 回 ) クラス G 億アメリカ合衆国ドル ( 約 110 億 5,400 万 を上限 10 億アメリカ合衆国ドル ( 約 1,105 億 4,000 万 を上限 2018 年 9 月 12 日 ( 水曜日 ) から 2018 年 9 月 26 日 ( 水曜日 ) まで 2018 年 9 月 27 日 H ルクセンブルク三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A. 東京海上グローバル トラストⅡ 東京海上 グローバルCBファンド円ヘッジ ( 年 2 回 ) クラス G 億円を上限 1,000 億円を上限 2018 年 9 月 12 日 ( 水曜日 ) から 2018 年 9 月 26 日 ( 水曜日 ) まで 2018 年 9 月 27 日 本資料は信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが その正確性 完全性について 当社が責任を負うものではありません 6 of 7

7 H グローバル ファンズ マネジメント エス エー ノムラ グローバル セレクト トラスト NZ ドル マネー マーケット ファンド G 億ニュージーランド ドル (7,579 億 2018 年 10 月 10 日 ( 水 ) から 2020 年 1 月 31 日 ( 金 ) まで 2018 年 10 月 1 日いちよし証券 本資料は信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが その正確性 完全性について 当社が責任を負うものではありません 7 of 7

株式 スパークス 新 国際優良アジア株ファンドスパークス アセット マネジメント受取型 / 再投資型海外 / 株式 / アジア ifree 日経 225 インデックス大和証券投資信託委託受取型 / 再投資型国内 / 株式 / 日本 ifree TOPIX インデックス大和証券投資信託委託受取型 /

株式 スパークス 新 国際優良アジア株ファンドスパークス アセット マネジメント受取型 / 再投資型海外 / 株式 / アジア ifree 日経 225 インデックス大和証券投資信託委託受取型 / 再投資型国内 / 株式 / 日本 ifree TOPIX インデックス大和証券投資信託委託受取型 / 株式 BNY メロン ブラジル インフラ 消費関連株式ファンド BNY メロン アセット マネジメント ジャパン受取型 / 再投資型海外 / 株式 / 中南米 BNY メロン 日本株式ダイナミック戦略ファンド BNY メロン アセット マネジメント ジャパン受取型 / 再投資型国内 / 株式 / 日本 BNY メロン 日本株式ファンド市場リスク管理型 BNY メロン アセット マネジメント ジャパン受取型

More information

更新日 :2017/12/19 以下のファンドが新規設定されました (EDINET コード : G12772) < 追加型 > 運用会社 : ゴールドマン サックス アセット マネジメント株式会社 ファンド名 : GS ビッグデータ ストラテジー ( 外国株式 ) 設定額 : 17 億 0226 万

更新日 :2017/12/19 以下のファンドが新規設定されました (EDINET コード : G12772) < 追加型 > 運用会社 : ゴールドマン サックス アセット マネジメント株式会社 ファンド名 : GS ビッグデータ ストラテジー ( 外国株式 ) 設定額 : 17 億 0226 万 以下のファンドが新規設定されました (EDINET コード : G12772) < 追加型 > 運用会社 : ゴールドマン サックス アセット マネジメント株式会社 ファンド名 : GS ビッグデータ ストラテジー ( 外国株式 ) 設定額 : 17 億 0226 万円設定日 : 12 月 19 日信託期間 : 無期限販売会社 : SBI 証券販売手数料上限 : 3.24%( 税抜 3.0%) 信託報酬

More information

ifree 日経 225インデックス 大和証券投資信託委託 受取型 / 再投資型国内 / / 日本 ifree TOPIXインデックス 大和証券投資信託委託 受取型 / 再投資型国内 / / 日本 ifree JPX 日経 400インデックス 大和証券投資信託委託 受取型 / 再投資型国内 / /

ifree 日経 225インデックス 大和証券投資信託委託 受取型 / 再投資型国内 / / 日本 ifree TOPIXインデックス 大和証券投資信託委託 受取型 / 再投資型国内 / / 日本 ifree JPX 日経 400インデックス 大和証券投資信託委託 受取型 / 再投資型国内 / / BNYメロン ブラジル インフラ 消費関連ファンド BNYメロン アセット マネジメント ジャパン 受取型 / 再投資型海外 / / 中南米 BNYメロン 日本ダイナミック戦略ファンド BNYメロン アセット マネジメント ジャパン 受取型 / 再投資型国内 / / 日本 BNYメロン 日本ファンド市場リスク管理型 BNYメロン アセット マネジメント ジャパン 受取型 / 再投資型国内 / / 日本

More information

運用受託機関及び資産管理機関への支払手数料 ( 平成 26 年度 ) MU 投資顧問 < 法人番号 > 269,058,307 セイリュウ アセット マネジメント < 法人番号 > ( タイヨウ パシフィック パートナーズ LP) 122,228,

運用受託機関及び資産管理機関への支払手数料 ( 平成 26 年度 ) MU 投資顧問 < 法人番号 > 269,058,307 セイリュウ アセット マネジメント < 法人番号 > ( タイヨウ パシフィック パートナーズ LP) 122,228, 第 102 回運用委員会平成 28 年 2 月 22 日 資料 1 運用受託機関及び資産管理機関への支払手数料等の公表について 1. 運用受託機関等への支払手数料の公表運用受託機関等への支払手数料については これまで単年度ごとのを公表しているところであり 平成 26 年度も同様に公表することとする 一方 平成 27 年度以降の公表については 3 年間の運用実績が確定してはじめて適正な定量評価に基づく手数料が確定する運用実績連動報酬

More information

22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2

22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2 特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称

More information

当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円

当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円 コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド 2013-09 日経平均上昇追随型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 円建円ヘッジクラス受益証券円建円ヘッジなしクラス受益証券 償還交付運用報告書 作成対象期間第 5 期 (2017 年 12 月 1 日 2018 年 9 月 28 日 ( 終了日 )) その他記載事項償還運用報告書 ( 全体版 ) は代行協会員のウェブサイト

More information

また ご負担いただく費用のうち当行におけるは下記のとおりです LM ブラジル国債ファンド ( 毎月分配型 )( レック メイソン アセット マネシ メント ) LM ブラジル国債ファンド ( 年 2 回決算型 )( レック メイソン アセット マネシ メント ) LM ブラジル高配当株ファンド (

また ご負担いただく費用のうち当行におけるは下記のとおりです LM ブラジル国債ファンド ( 毎月分配型 )( レック メイソン アセット マネシ メント ) LM ブラジル国債ファンド ( 年 2 回決算型 )( レック メイソン アセット マネシ メント ) LM ブラジル高配当株ファンド ( また ご負担いただく費用のうち当行におけるは下記のとおりです インテ ックスファント DAX30( ドイツ株式 )( 日興アセットマネジメント ) インテ ックスファント 225( 日興アセットマネジメント ) グローバル ロボティクス株式ファンド (1 年決算型 )( 日興アセットマネジメント ) 1 千万円以上 5 千万円未満 2.7% (2.5%) グローバル ロボティクス株式ファンド ( 年

More information

[ 全ファンド共通事項 ] 商号等 株式会社 SMBC 信託銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 653 号 [ 国内籍投資信託 ] SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 販売会社の概要 ( ) 本店所在地 設立年月 東京都港区西新橋一丁目 3

[ 全ファンド共通事項 ] 商号等 株式会社 SMBC 信託銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 653 号 [ 国内籍投資信託 ] SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 販売会社の概要 ( ) 本店所在地 設立年月 東京都港区西新橋一丁目 3 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) 2018 年 8 月現在 ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 投資信託のお申込みに際しては 本書面及び投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をよくお読みになり 契約内容およびリスク 手数料等をご理解のうえ お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください [ 全ファンド共通事項 ] 投資信託は銀行預金ではなく 預金保険制度の対象ではありません

More information

「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」について

「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」について 投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI について 関西みらいフィナンシャルグループは 関西みらいフィデューシャリー デューティー基本方針 を実践するためのアクションプランを定 め 最適なサービスの提供を通じ お客さまの信頼に応えるための具体的取組みを実践し その取組み状況 ( 以下 独自の KPI ) を 2018 年 9 月から公表します 上記のアクションプランや独自の KPI を公表することに加え

More information

Microsoft PowerPoint - FL_4723-5ライフハーモニー ppt

Microsoft PowerPoint - FL_4723-5ライフハーモニー ppt 2008 年 8 月 11 日 ライフハーモニー ( ダイワ世界資産分散ファンド ) ( 成長型 / 安定型 / 分配型 ) 組入れファンドの変更について 大和証券投資信託委託株式会社 平素は ライフハーモニー ( ダイワ世界資産分散ファンド )( 成長型 / 安定型 / 分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは大和ファンド コンサルティングの助言を受け 投資対象資産の組入比率の決定および投資信託証券の選定を行っております

More information

当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産

当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産 コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド 2013-09 毎月分配型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 償還交付運用報告書 作成対象期間第 5 期 (2017 年 12 月 1 日 2018 年 9 月 28 日 ( 終了日 )) 受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド

More information

                                   2010年9月1日

                                   2010年9月1日 2011 年 2 月 7 日 投資者の皆様へ マニュライフ インベストメンツ ジャパン株式会社 マニュライフ世界分散ファンド ( 毎月決算型 ) の投資信託約款変更 ( 予定 ) のお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます さて ご投資頂いております マニュライフ世界分散ファンド ( 毎月決算型 ) は 以下の通り投資信託約款

More information

国際 キャピタル日本株式オープン ( 通貨選択型 ) 米ドルコース ( 毎月決算型 ) 三菱 UFJ 国際投信 国際 キャピタル日本株式オープン ( 通貨選択型 ) ユーロコース ( 毎月決算型 ) 三菱 UFJ 国際投信 国際 キャピタル

国際 キャピタル日本株式オープン ( 通貨選択型 ) 米ドルコース ( 毎月決算型 ) 三菱 UFJ 国際投信 国際 キャピタル日本株式オープン ( 通貨選択型 ) ユーロコース ( 毎月決算型 ) 三菱 UFJ 国際投信 国際 キャピタル ポートフォリオ分析サービス 投資信託の比較選択可能銘柄一覧 (2018 年 6 月 25 日現在 ) 下記商品一覧は投資信託の比較メニューで買付選択可能となる商品の一覧であり 個別の商品を勧誘するものではありません 商品の内容 リスク 手数料等については目論見書をご確認ください 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 No. 銘柄コード銘柄名委託 1 448.97 明治安田クオリティ日本株ファンド

More information

ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助

ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助 ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします

More information

ハッピーエイジング 30 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント バランス資産配分固定型信託報酬 ( 年率 税込 ) % 国内外の株式 ( 新興国含む ) 債券に分散投資 / 外貨建資産の為替ヘッジ 国内外の株式比率は 70% を基本とします 合成ベンチマークを上回る運用成果を目指しま

ハッピーエイジング 30 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント バランス資産配分固定型信託報酬 ( 年率 税込 ) % 国内外の株式 ( 新興国含む ) 債券に分散投資 / 外貨建資産の為替ヘッジ 国内外の株式比率は 70% を基本とします 合成ベンチマークを上回る運用成果を目指しま 運用商品一覧 作成日 :2018 年 12 月 18 日 規約名 モルガン スタンレー確定拠出企業型年金 運営管理機関名 損保ジャパン日本興亜 DC 証券株式会社 < 商品ラインアップの選定 > 複数の資産に分散投資を行うバランス型投資信託と 基本 4 資産 ( 国内外の株式 債券 ) に加え 新興国の株式 債券や REIT を投資対象とする単一資産型投資信託をそろえ 運用経験の浅い方から経験豊富な方までの多様なニーズに応えられる運用商品を選定しました

More information

2019 年 5 月 日付 金融商品カレンダー 取引不可 5 月 8 日 ( 水 ) DIAMワールト リート インカム オーフ ン ( 毎月決算コース )( 愛称 : 世界家主倶楽部 ) アムンディ ダブルウォッチ 5 月 9 日 ( 木 ) 野村インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 野村テンフ

2019 年 5 月 日付 金融商品カレンダー 取引不可 5 月 8 日 ( 水 ) DIAMワールト リート インカム オーフ ン ( 毎月決算コース )( 愛称 : 世界家主倶楽部 ) アムンディ ダブルウォッチ 5 月 9 日 ( 木 ) 野村インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 野村テンフ 5 月 8 日 ( 水 ) DIAMワールト リート インカム オーフ ン ( 毎月決算コース )( 愛称 : 世界家主倶楽部 ) アムンディ ダブルウォッチ 5 月 9 日 ( 木 ) 野村インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 野村テンフ ルトン トータル リターンAコース /Bコース/Cコース/Dコース DWS ブラジル レアル債券ファンド ( 毎月分配型 ) ヒ クテ アセット アロケーション

More information

当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円

当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円 コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド 2013-09 日経平均上昇追随型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 円建円ヘッジクラス受益証券円建円ヘッジなしクラス受益証券 交付運用報告書 作成対象期間第 3 期 (2015 年 12 月 1 日 2016 年 11 月 30 日 ) その他記載事項運用報告書 ( 全体版 ) は代行協会員のウェブサイト (http://

More information

Slide 1

Slide 1 1/12 ウェルス コアポートフォリオコンサバティブ型 米ドル建て受益証券 1 口当たり純資産価格 : 10.40 米ドル 設定日 : 2015 年 12 月 4 日 純資産総額 : 505.1 百万米ドル 1 口当たり純資産価格推移 ( 米ドル ) 13.00 1 口当たり純資産価格 12.00 期間別騰落率 (%) 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年設定来 ファンド 0.29-2.71-3.08-3.97-4.00

More information

1. 2. ファンドの特徴 本ファンドは 主として豪ドル建てのハイブリッド証券 ( 期限付劣後債 永久劣後債 優先証券 ) および普通社債等に分散投資を行い 利子収入 ( インカム ゲイン ) と債券元本部分の売買益および評価益 ( キャピタル ゲイン ) の獲得をめざします 実質的な運用はマスター

1. 2. ファンドの特徴 本ファンドは 主として豪ドル建てのハイブリッド証券 ( 期限付劣後債 永久劣後債 優先証券 ) および普通社債等に分散投資を行い 利子収入 ( インカム ゲイン ) と債券元本部分の売買益および評価益 ( キャピタル ゲイン ) の獲得をめざします 実質的な運用はマスター 販売用資料 2018.8 MUGC GS ケイマン ファンド GS オーストラリア ハイブリッド証券ファンド 毎月分配型 ケイマン籍 / オープン エンド契約型外国投資信託 米ドルクラス 米ドルクラス ( 為替ヘッジあり ) 豪ドルクラス円クラス ( 為替ヘッジあり ) お申込みの際は 必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は販売会社までご請求ください

More information

仕 様 書

仕 様 書 仕様書 1 件名投資信託商品の価格変動リスク評価の委託 2 委託内容当行取扱いの投資信託商品について 商品固有の運用方針等を加味したうえで 次の評価方法等により 価格変動リスクを 5 段階で評価すること なお 当該評価方法は 受託者が 評価可能な公募追加型株式投資信託を対象に網羅的に評価し その評価結果を顧客が容易に確認できる方法 ( ウェブサイト等 ) で公表しているものとする (1) 評価方法過去の月間収益率の標準偏差を年率換算した数値を価格変動リスクとして

More information

プラス割合が高くなる傾向にあります(顧客の比率)運用損益別顧客比率 で 46.2% のお客さまの運用損益が プラス となりました 運用損益区分別では 1 以上 未満 のゾーンにいらっしゃるお客さまの比率がもっとも高く 37.6% となっております また 口座保有期間が長いお客さまほど 運用損益が プ

プラス割合が高くなる傾向にあります(顧客の比率)運用損益別顧客比率 で 46.2% のお客さまの運用損益が プラス となりました 運用損益区分別では 1 以上 未満 のゾーンにいらっしゃるお客さまの比率がもっとも高く 37.6% となっております また 口座保有期間が長いお客さまほど 運用損益が プ 1 投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI について めぶきフィナンシャルグループは お客さまの安定的な資産形成の実現を目指して 常にお客さま本位で考え行動します というフィデューシャリー デューティーに関する基本方針のもと グループ各社がお客さま本位の姿勢を共有し 商品 サービスのさらなる向上に取り組むととともに その取組状況を定期的に公表しております また 2018 年 6 月に金融庁より

More information

2009.12 13 ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 ) 世界の息吹 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 : 世界の息吹 ) お申込み前の重要な事項のお知らせ 下記の事項は この投資信託 ( 以下 ファンド といいます ) をお申込みされるご投資家の皆様に あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです

More information

平成22年7月

平成22年7月 合併にかかる投資信託のラインアップおよび取扱変更について 2019 年 4 月 1 日に予定している当社と関西アーバン銀行の合併に先立ち 一部投資信託の取扱いを以下のとおり変更いたします 1. 変更等実施日 2019 年 2 月 12 日 2. 変更内容 (1) 投資信託の新規取扱い (2) 一部投資信託の販売チャネルの変更 (3) 一部投資信託の手数料引き下げ 変更内容詳細は下表をご確認いただきますようお願い申し上げます

More information

別紙 投信協会コード新旧対照表 ( 旧みずほ投信投資顧問のファンド ) 1 MHAMスリーウェイオープン B B 2 MHAM 日本成長株オープン A A 3 MHAM 日本株式インデックスファンド ( ファンドラップ )

別紙 投信協会コード新旧対照表 ( 旧みずほ投信投資顧問のファンド ) 1 MHAMスリーウェイオープン B B 2 MHAM 日本成長株オープン A A 3 MHAM 日本株式インデックスファンド ( ファンドラップ ) 投資家のみなさまへ 2016 年 10 月 アセットマネジメント One 株式会社 投信協会コード変更のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚くお礼申し上げます さて 2016 年 10 月 1 日に DIAM アセットマネジメント株式会社 みずほ信託銀行株 式会社の資産運用部門 みずほ投信投資顧問株式会社及び新光投信株式会社は統合し アセットマネジメント One 株式会社 として発足しました それに伴い

More information

掲載番号 1 銘柄コード 1385 UBS ETF ユーロ圏大型株 50( ユーロ ストックス 50) に関する日々の開示事項 169,900 口 85,388,949,785 円 ( 744,101, ユーロ ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現

掲載番号 1 銘柄コード 1385 UBS ETF ユーロ圏大型株 50( ユーロ ストックス 50) に関する日々の開示事項 169,900 口 85,388,949,785 円 ( 744,101, ユーロ ) 3. 信託財産である外国 ETF の (2016 年 10 月 4 日現 管理会社コード 13854 上場 ETF-JDR( 管理会社 :UBS ファンド マネジメント ( ルクセンブルグ ) エス エイ 外国投資法人 :UBS ETF シキャブ ) に関する日々の開示事項 UBS ファンド マネジメント ( ルクセンブルグ ) エス エイを管理会社に UBS ETF シキャブを外国投資法人として上場する以下の ETF-JDR 銘柄について 日々の開示事項をご報告します

More information

< F817A8EE BF E31302E A2E786C73>

< F817A8EE BF E31302E A2E786C73> 野村インデックスファンド国内債券 愛称 :Funds-i 国内債券 ( 税別 0.4) ifree 日本債券インデックス 年率 0.2376% ( 税別 0.22%) 以内 ダイワ日本国債ファンド 0.324% ( 税別 ) 年率 0.756% ( 税別 0.7%) 以内 たわらノーロード国内債券 MHAM 物価連動国債ファンド 愛称: 未来予想 年率 0.162% ( 税別 0.15%) ( 税別

More information

当 社 の 運 用 部 署 について 運 用 部 署 運 用 部 署 の 概 要 株 式 運 用 部 リサーチアクティブチーム リサーチアクティブチームは 日 本 株 式 を 投 資 対 象 とし ボトムアップによる 企 業 調 査 を 通 じて 高 収 益 好 財 務 内 容 の 優 良 銘 柄

当 社 の 運 用 部 署 について 運 用 部 署 運 用 部 署 の 概 要 株 式 運 用 部 リサーチアクティブチーム リサーチアクティブチームは 日 本 株 式 を 投 資 対 象 とし ボトムアップによる 企 業 調 査 を 通 じて 高 収 益 好 財 務 内 容 の 優 良 銘 柄 更 新 日 :2016 年 6 月 15 日 運 用 担 当 者 に 係 る 事 項 弊 社 が 運 用 するそれぞれについて 運 用 責 任 者 の 所 属 する 運 用 チーム 運 用 チームの 概 要 を 掲 載 します 運 用 責 任 者 の は 2015 年 11 月 30 日 現 在 の 情 報 です 当 社 の 運 用 部 署 について 運 用 部 署 運 用 部 署 の 概 要 株

More information

合併のご挨拶およびファンド名称変更のご案内

合併のご挨拶およびファンド名称変更のご案内 News Releases お客様各位 2012 年 4 月 1 日 三井住友トラスト アセットマネジメント株式会社 合併のご挨拶およびファンド名称変更のご案内 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて この度 住信アセットマネジメント株式会社と中央三井アセットマネジメント株式会社は 4 月 1 日付で合併し 社名を 三井住友トラスト アセットマネジメント株式会社 に改めました 三井住友トラスト

More information

販売用資料 215.8 (1 年決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みの際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください < 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは > < 設定 運用は > 商号等 : 新生インベストメント マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 34 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会

More information

ソフォス ケイマン トラスト Ⅱ 米ドル建モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープンケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 追加型 米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 / 米ドル建為替ヘッジなしクラス受益証券 販売用資料 お申込みの際には 必ず契約締結前交付書面 ( 投資信託

ソフォス ケイマン トラスト Ⅱ 米ドル建モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープンケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 追加型 米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 / 米ドル建為替ヘッジなしクラス受益証券 販売用資料 お申込みの際には 必ず契約締結前交付書面 ( 投資信託 ソフォス ケイマン トラスト Ⅱ 米ドル建モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープンケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 追加型 米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 / 米ドル建為替ヘッジなしクラス受益証券 販売用資料 2019.3 お申込みの際には 必ず契約締結前交付書面 ( 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および補完書面 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 )

More information

投信投資信託の基準価額の下落について

投信投資信託の基準価額の下落について 対 象 ファンド 一 覧 (2016 年 6 月 24 日 ) 運 用 会 社 BNPパリバ インベストメント BNPパリバ 欧 州 高 配 当 成 長 株 式 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) DIAMアセットマネジメント DIAMアジア 関 連 日 本 株 ファンド DIAMジャパン DIAM 新 興 企 業 日 本 株 ファンド DIAM 高 格 付 インカム オープン(1 年 決 算 コース)

More information

1 野村 MRF および ダイワ MRF の 日興 MRF への切替えのご案内 (1)MRF 切替えの概要と当社約款の改定について 野村 MRF ( 設定 運用は野村アセットマネジメント ) または ダイワ MRF ( 設定 運用は大和証券投資信託委託 ) をご契約いただいている場合 原則 日興 M

1 野村 MRF および ダイワ MRF の 日興 MRF への切替えのご案内 (1)MRF 切替えの概要と当社約款の改定について 野村 MRF ( 設定 運用は野村アセットマネジメント ) または ダイワ MRF ( 設定 運用は大和証券投資信託委託 ) をご契約いただいている場合 原則 日興 M お客さま各位 2017 年 5 月 SMBC フレンド証券株式会社 SMBC 日興証券株式会社との合併にともなう お客さまへの各種ご連絡事項 目次 1 野村 MRF および ダイワMRF の 日興 MRF への切替えのご案内 P.1 ~P.2 2 当社と SMBC 日興証券で特定口座を 契約されているお客さまへのご案内 P.3 3 商品 サービスの取扱変更のご案内 3-1 外貨建て MMF 等の取扱変更について

More information

野村資本市場研究所|個人金融資産動向:2010年第2四半期(PDF)

野村資本市場研究所|個人金融資産動向:2010年第2四半期(PDF) 個人金融資産動向 :1 年第 四半期 宮本佐知子 服部孝洋 要約 1. 日本銀行 資金循環統計 によれば 1 年 月末の個人金融資産残高は 1, 兆 億円 ( 前期比.8% 減 前年同期比.% 増 ) となった 株式や投資信託の評価損が残高減少へとつながった. 1 年第 四半期の各金融資産への資金純流出入は これまでと異なる動きが見られた 第一に 足下での一層の金利低下や家計所得減等により 定期性預金から

More information

1

1 1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移

More information

[ 全ファンド共通事項 ] 商号等 株式会社 SMBC 信託銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 653 号 [ 国内籍投資信託 ] SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 販売会社の概要 ( ) 本店所在地 設立年月 15-3 東京都港区西新橋一丁目 3 番 1

[ 全ファンド共通事項 ] 商号等 株式会社 SMBC 信託銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 653 号 [ 国内籍投資信託 ] SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 販売会社の概要 ( ) 本店所在地 設立年月 15-3 東京都港区西新橋一丁目 3 番 1 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) 218 年 8 月現在 ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 投資信託のお申込みに際しては 本書面及び投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をよくお読みになり 契約内容およびリスク 手数料等をご理解のうえ お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください [ 全ファンド共通事項 ] 投資信託は銀行預金ではなく 預金保険制度の対象ではありません

More information

( 別紙様式第 3 号投資一任業 ) アーク東短オルタナティブ株式会社 2. 投資対象別運用状況 国内株式特化国内債券特化国内その他海外株式特化海外債券特化海外その他ク ローハ ル株式特化ク ローハ ル債券特化ク ローハ ルその他 金額 ,

( 別紙様式第 3 号投資一任業 ) アーク東短オルタナティブ株式会社 2. 投資対象別運用状況 国内株式特化国内債券特化国内その他海外株式特化海外債券特化海外その他ク ローハ ル株式特化ク ローハ ル債券特化ク ローハ ルその他 金額 , ( 別紙様式第 2 号 1 投資一任業 ) アーク東短オルタナティブ株式会社 1. 契約資産状況 投資運用 投資助言 金額 金額 公的年金 0 0 0 0 国 法 私的年金 18 11,498 0 0 人 その他 4 5,967 3 3,972 計 22 17,465 3 3,972 内 個人 0 0 0 0 国内計 22 17,465 3 3,972 海外年金内訳 ( 運用 + 助言 ) 法 年金

More information

投資信託四半期運用状況レポート 投資信託運用のご報告 ( ご報告対象期間 :2019 年 4 月 1 日 ~6 月 30 日まで ) 1. 当期間の投資環境 (2019 年 4 月 1 日 ~6 月 30 日 ) 作成 : 八十二証券 ( 株 ) 投資情報部 1,650 ポイント 1,600 1,5

投資信託四半期運用状況レポート 投資信託運用のご報告 ( ご報告対象期間 :2019 年 4 月 1 日 ~6 月 30 日まで ) 1. 当期間の投資環境 (2019 年 4 月 1 日 ~6 月 30 日 ) 作成 : 八十二証券 ( 株 ) 投資情報部 1,650 ポイント 1,600 1,5 投資信託四半期運用状況レポート 投資信託運用のご報告 ( ご報告対象期間 :2019 年 4 月 1 日 ~6 月 30 日まで ) 1. 当期間の投資環境 (2019 年 4 月 1 日 ~6 月 30 日 ) 作成 : 八十二証券 ( 株 ) 投資情報部 1,650 ポイント 1,600 1,550 1,500 赤 : 東証株価指数 ( 左軸 ) 青 :NY ダウ工業株指数 ( 右軸 ) 1,450

More information

横浜銀行の取り組み状況 1. お客さまに寄り添った資産形成 運用の支援 投資型商品の保有先数は 新たに資産形成 運用をはじめたお客さまが増えており 緩やかながら増加しております 一方で 預かり資産残高は相場要因もあり横ばいとなっております 図 1 投資信託の積立契約者数および積立額は つみたて NI

横浜銀行の取り組み状況 1. お客さまに寄り添った資産形成 運用の支援 投資型商品の保有先数は 新たに資産形成 運用をはじめたお客さまが増えており 緩やかながら増加しております 一方で 預かり資産残高は相場要因もあり横ばいとなっております 図 1 投資信託の積立契約者数および積立額は つみたて NI 横浜銀行の取り組み状況 1. お客さまに寄り添った資産形成 運用の支援 投資型商品の保有先数は 新たに資産形成 運用をはじめたお客さまが増えており 緩やかながら増加しております 一方で 預かり資産残は相場要因もあり横ばいとなっております 図 1 投資信託の積立契約者数および積立額は つみたて NISA を中心にあらたに積立投資をおこなうお客さまが増え 前年に続き増加しております 図 2 投資信託の平均保有期間は

More information

チャート編 1 日経平均株価 ( 日経 225) TOPIX( 東証株価指数 ) 2,0 NY ダウ工業株 30 種平均株価 ( 米ドル ) ダウセレクト配当込み指数 3,000 28,000 26,000 24, ,000 26,000 2,0 20,000 1,0 24,000 1

チャート編 1 日経平均株価 ( 日経 225) TOPIX( 東証株価指数 ) 2,0 NY ダウ工業株 30 種平均株価 ( 米ドル ) ダウセレクト配当込み指数 3,000 28,000 26,000 24, ,000 26,000 2,0 20,000 1,0 24,000 1 2018 Dec 07 指標 数値 前日比 指標 数値 前日比 指標 数値 前日比 株式 日経平均株価 ( 日経 225) 21,1.62 417.71 債券 日本新発 年国債利回り 0.0 0.000 為替 米ドル / 円 112.68 0.51 TOPIX( 東証株価指数 ) 1,6. 29.89 米国 2 年国債利回り 2.7 0.035 (NY) ユーロ / 円 128.17 0.24 NYダウ工業株

More information

組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 25 ダイワ バランスファンド 25VA 基準日 : 2014 年 5 月 30 日回次コード : 4015 参考指数当ファンドで組入れるマザーファンドごとのベンチマークを下記の標準組入比率で合成し 指数化したものを参考指数としております 各マザーファンドのベンチマーク 国内株式 トピックス インデックス マザーファンド : 東証株価指数 (TOPIX)

More information

( 別紙様式第 3 号不動産関連特定投資運用業 ) 株式会社アヴァルセック 2. 投資対象別運用状況 ( 金額単位 : 百万円 ) 件数 内 二層構造ファント での親 SPC との契約件数 金額 内 二層構造ファント での親 SPC との契約金額 国内不動産関連有価証券特化型 19 70,500 国

( 別紙様式第 3 号不動産関連特定投資運用業 ) 株式会社アヴァルセック 2. 投資対象別運用状況 ( 金額単位 : 百万円 ) 件数 内 二層構造ファント での親 SPC との契約件数 金額 内 二層構造ファント での親 SPC との契約金額 国内不動産関連有価証券特化型 19 70,500 国 ( 別紙様式第 2 号不動産関連特定投資運用業 ) 株式会社アヴァルセック 1. 契約資産状況 ( 金額単位 : 百万円 ) 投資運用投資助言 内 二層構造内 二層構造内 二層構造ファント での親ファント での親ファント での親件数金額件数金額 件数金額件数 内 二層構造ファント での親 SPC との契約金額 国 不動産関連有価証券 19 70,500 内 国内合計 19 0 70,50 0 0 海

More information

BAM ワールド・ボンド&カレンシー・ファンド

BAM  ワールド・ボンド&カレンシー・ファンド ニッコウ マネー マーケット ファンド 自動けいぞく投資約款 東海東京証券株式会社 ニッコウ マネー マーケット ファンドは外貨建ての外国投資信託です 従って円貨で投資される場合は 為替変動によるリスクがあります 組入証券の価額 外国為替相場等の変動に伴いファンド受益証券について発生する損益は すべて受益者の皆様に帰属します 投資信託であるため 元本が保証されているものではありません 1. 約款の趣旨この約款は

More information

お客さま各位 2019 年 9 月 株式会社新生銀行 消費税率引き上げに伴う投資信託の申込手数料 信託報酬の変更について 2019 年 10 月 1 日に消費税率が 8% から 10% に引き上げられることに伴い 投資信託に係る手数料 費用が以 下の通り変更されます この度の消費税率引き上げの対象と

お客さま各位 2019 年 9 月 株式会社新生銀行 消費税率引き上げに伴う投資信託の申込手数料 信託報酬の変更について 2019 年 10 月 1 日に消費税率が 8% から 10% に引き上げられることに伴い 投資信託に係る手数料 費用が以 下の通り変更されます この度の消費税率引き上げの対象と お客さま各位 2019 年 9 月 株式会社新生銀行 消費税率引き上げに伴う投資信託の申込手数料 信託報酬の変更について 2019 年 10 月 1 日に消費税率が 8% から 10% に引き上げられることに伴い 投資信託に係る手数料 費用が以 下の通り変更されます この度の消費税率引き上げの対象となる手数料 費用は以下となります 国内籍投資信託 : 外国籍投資信託 : 申込手数料 信託報酬 申込手数料

More information

債券投資の魅力 債券投資の魅力として 一般的に株式投資に比べて 価格の変動が小さく安定したパフォーマンスが期待できることが挙げられます ( 図 1) 一口に債券といってもさまざまな種類の債券があります 経済情勢や市場動向により異なる値動きをする債券に分散投資することで 債券にとって下落圧力が強まる金

債券投資の魅力 債券投資の魅力として 一般的に株式投資に比べて 価格の変動が小さく安定したパフォーマンスが期待できることが挙げられます ( 図 1) 一口に債券といってもさまざまな種類の債券があります 経済情勢や市場動向により異なる値動きをする債券に分散投資することで 債券にとって下落圧力が強まる金 ( 米ドル建て受益証券 / 円建て ( ヘッジあり ) 受益証券 ) ケイマン籍オープン エンド型契約型公募外国投資信託 債券投資の魅力 債券投資の魅力として 一般的に株式投資に比べて 価格の変動が小さく安定したパフォーマンスが期待できることが挙げられます ( 図 1) 一口に債券といってもさまざまな種類の債券があります 経済情勢や市場動向により異なる値動きをする債券に分散投資することで 債券にとって下落圧力が強まる金利上昇局面でも相対的に安定したリターンの獲得が期待されます

More information

3ページ目以降の 投資リスク と ご負担いただく費用 の内容について必ずご確認ください 2018 年 12 月 17 日作成 ケイマン籍契約型外国投資信託 ( 豪ドル建て )/ 単位型公社債投資信託 (2/6) 2018 年 11 月末現在 コメント ( 市場環境と運用経過 ) 11 月の参照指数の

3ページ目以降の 投資リスク と ご負担いただく費用 の内容について必ずご確認ください 2018 年 12 月 17 日作成 ケイマン籍契約型外国投資信託 ( 豪ドル建て )/ 単位型公社債投資信託 (2/6) 2018 年 11 月末現在 コメント ( 市場環境と運用経過 ) 11 月の参照指数の 3ページ目以降の 投資リスク と ご負担いただく費用 の内容について必ずご確認ください 2018 年 12 月 17 日作成 ケイマン籍契約型外国投資信託 ( 豪ドル建て )/ 単位型公社債投資信託 (1/6) 2018 年 11 月末現在 1 口当たりの純資産価格 純資産総額の推移設定日 (2016/9/30)~ 2018/11/30 130 ( 豪ドル ) ( 億豪ドル ) 7 1 口当たりの純資産価格

More information

なぜ日本円で海外 ETF に投資するのか? 1 日本円で海外の ETF に投資するに当たって 2 東証に重複上場している SSGA の 3 本の ETF 3 3 銘柄を利用 国際分散マルチ アセット ポートフォリオ 2

なぜ日本円で海外 ETF に投資するのか? 1 日本円で海外の ETF に投資するに当たって 2 東証に重複上場している SSGA の 3 本の ETF 3 3 銘柄を利用 国際分散マルチ アセット ポートフォリオ 2 日本円で海外ETFにアクセス 2017年10月17日 ステート ストリート グローバル アドバイザーズ株式会社 取締役 マーケティング ETFビジネス担当 ディビット A. コリンズ 1 なぜ日本円で海外 ETF に投資するのか? 1 日本円で海外の ETF に投資するに当たって 2 東証に重複上場している SSGA の 3 本の ETF 3 3 銘柄を利用 国際分散マルチ アセット ポートフォリオ

More information

2019 年 2 月末基準 確定拠出年金データ集 あいおいニッセイ同和個人型野村プラン 当資料は 確定拠出年金法第 24 条およびその他関係法令に規定する運用の方法に関する情報の提供並びに確定拠出年金法第 22 条に規定する資産の運用に関する基礎的な資料の提供に資するために 信頼できると判断したデー

2019 年 2 月末基準 確定拠出年金データ集 あいおいニッセイ同和個人型野村プラン 当資料は 確定拠出年金法第 24 条およびその他関係法令に規定する運用の方法に関する情報の提供並びに確定拠出年金法第 22 条に規定する資産の運用に関する基礎的な資料の提供に資するために 信頼できると判断したデー 219 年 2 月末基準 確定拠出年金データ集 あいおいニッセイ同和個人型野村プラン 当資料は 確定拠出年金法第 24 条およびその他関係法令に規定する運用の方法に関する情報の提供並びに確定拠出年金法第 22 条に規定する資産の運用に関する基礎的な資料の提供に資するために 信頼できると判断したデータを基に野村證券が作成したものであり 特定の運用商品の推奨や投資勧誘を目的として作成されたものではなく

More information

Gaikadate Money Market Fund U.S. Dollar Portfolio Gaikadate Money Market Fund U.S. Dollar Portfolio Gaikadate Money Market Fund U.S. Dollar Portfolio 参考情報 ファンドの分配金再投資純資産価格 年間騰落率の推移 ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較

More information

1

1 2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

More information

1

1 2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000

More information

組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 25 ダイワ バランスファンド 25VA 基準日 : 2012 年 4 月 27 日回次コード : 4015 特色主としてトピックス インデックス マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドの各受益証券への投資を通じ 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券へ投資します

More information

[ 全ファンド共通事項 ] 商号等 株式会社 SMBC 信託銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 653 号 [ 国内籍投資信託 ] SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 販売会社の概要 ( ) 本店所在地 設立年月 東京都港区西新橋一丁目 3

[ 全ファンド共通事項 ] 商号等 株式会社 SMBC 信託銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 653 号 [ 国内籍投資信託 ] SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 販売会社の概要 ( ) 本店所在地 設立年月 東京都港区西新橋一丁目 3 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) 2018 年 8 月現在 ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 投資信託のお申込みに際しては 本書面及び投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をよくお読みになり 契約内容およびリスク 手数料等をご理解のうえ お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください [ 全ファンド共通事項 ] 投資信託は銀行預金ではなく 預金保険制度の対象ではありません

More information

H28.7.8 インベスコ アセット マネジメント 株 式 会 インベスコ 米 国 公 共 インフラ 債 ファンド< 為 替 ヘッジなし>( 年 1 回 決 算 型 ) G12122 300 億 円 1 兆 円 4500 万 円 平 成 28 年 7 月 25 日 か 1.040% 平 成 28 年

H28.7.8 インベスコ アセット マネジメント 株 式 会 インベスコ 米 国 公 共 インフラ 債 ファンド< 為 替 ヘッジなし>( 年 1 回 決 算 型 ) G12122 300 億 円 1 兆 円 4500 万 円 平 成 28 年 7 月 25 日 か 1.040% 平 成 28 年 H28.7.1 米 国 地 方 公 共 事 業 債 ファンド( 為 替 ヘッジあ り) G12113 1 億 8,500 万 円 1 兆 円 1 億 8500 万 円 平 成 28 年 7 月 19 日 0.680% 平 成 28 年 7 月 19 日 SMBCフレンド 証 券 明 和 證 券 H28.7.1 米 国 地 方 公 共 事 業 債 ファンド( 為 替 ヘッジな し) G12113 1,500

More information

<4D F736F F D A8E918CFB94AD8D738B7982D1938A8E918CFB94848F6F82B582C98AD682B782E982A8926D82E782B92E646F6378>

<4D F736F F D A8E918CFB94AD8D738B7982D1938A8E918CFB94848F6F82B582C98AD682B782E982A8926D82E782B92E646F6378> 各 位 新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ 平成 23 年 10 月 26 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都港区赤坂八丁目 4 番 14 号 プレミア投資法人 代表者名 執行役員 川守祐市 ( コード番号 8956) 資産運用会社名 プレミア リート アドバイザーズ株式会社 代表者名 代表取締役社長 村岸公人 問合せ先取締役業務運営本部長 駒井厚生 (TEL:03-5772-8551)

More information

マルサントレード取扱 135 ファンドの月間騰落率ランキング マルサントレード取扱ファンドのうち ネット取引ができる 123 銘柄 つみたて NISA 取扱ファンド 12 銘柄の計 135 銘柄を対象に作成 期間中の上昇率が高い順にランキング 出所 : Fund Web gadjets のデータを基

マルサントレード取扱 135 ファンドの月間騰落率ランキング マルサントレード取扱ファンドのうち ネット取引ができる 123 銘柄 つみたて NISA 取扱ファンド 12 銘柄の計 135 銘柄を対象に作成 期間中の上昇率が高い順にランキング 出所 : Fund Web gadjets のデータを基 1 マニュライフ 米国銀行株式ファンド 8.06% 8,280 8,947 25,568 最大 3.30% なし 2 マニュライフ 米国銀行株式ファンド ( 資産成長型 ) 8.05% 8,113 8,766 1,394 最大 3.30% 投信積立 3 利回り株チャンス米ドル型 ( 年 4 回決算型 ) 7.83% 7,059 7,612 3,461 最大 3.30% 投信積立 4 emaxis Neoバーチャルリアリティ

More information

( 別紙様式第 3 号不動産関連特定投資運用業 ) 株式会社アヴァルセック 2. 投資対象別運用状況 ( 金額単位 : 百万円 ) 件数 内 二層構造ファント での親 SPC との契約件数 金額 内 二層構造ファント での親 SPC との契約金額 国内不動産関連有価証券特化型 19 66,000 国

( 別紙様式第 3 号不動産関連特定投資運用業 ) 株式会社アヴァルセック 2. 投資対象別運用状況 ( 金額単位 : 百万円 ) 件数 内 二層構造ファント での親 SPC との契約件数 金額 内 二層構造ファント での親 SPC との契約金額 国内不動産関連有価証券特化型 19 66,000 国 ( 別紙様式第 2 号不動産関連特定投資運用業 ) 株式会社アヴァルセック 1. 契約資産状況 ( 金額単位 : 百万円 ) 投資運用投資助言 内 二層構造内 二層構造内 二層構造ファント での親ファント での親ファント での親件数金額件数金額 件数金額件数 内 二層構造ファント での親 SPC との契約金額 国 不動産関連有価証券 19 66,000 内 国内合計 19 0 66,00 0 0 海

More information

<4D F736F F F696E74202D E378C8E8D EF82B582A282C68CBE82ED82EA82E D182F082ED82A982E88

<4D F736F F F696E74202D E378C8E8D EF82B582A282C68CBE82ED82EA82E D182F082ED82A982E88 2017 年 7 月今月のトピック 難しいと言われるファンド選びをわかりやすくするアプローチ アナリスト勝盛政治 2017 年 7 12 作成 難しいと われるファンド選びをわかりやすくするアプローチ ポイント 投資信託は 5,000 ファンド以上もあり その中から選ぶことが難しいとよく われるが それはファンド数が多いことだけが理由ではない 個 の運 の 的をわかりやすく分類し それに適った基準でファンドを絞り込むこと

More information

<8FE38FEA45544E816994AD8D738ED F815B834E838C F E B B B816A82C98AD682B782E993FA815882CC8A4A8EA68E968D8

<8FE38FEA45544E816994AD8D738ED F815B834E838C F E B B B816A82C98AD682B782E993FA815882CC8A4A8EA68E968D8 代表者名 : 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシー ( 発行者コード : 20214) デピュティ グループ ファイナンス ディレクターマーク マーソンバークレイズ証券株式会社エクイティ ファンド ストラクチャード マーケッツ本部東華七子 上場 ETN( 発行者 : バークレイズ バンク ピーエルシー ) に関する日々の開示事項 バークレイズ バンク ピーエルシーを発行者として上場する以下の

More information

 

  imizuho ハイイールド債券インデックス ( 為替ヘッジあり ) 償還日 (2018 年 4 月 27 日 ) 償還価額 10,993 円 84 銭 純資産総額 95 百万円 騰落率 2.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは 投資信託約款において 運用報告書 ( 全体版 ) に 記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めてお

More information

ファンドの目的 特色 ファンドの目的 投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います ファンドの特色 1 世界各国 ( 新興国を含む ) の国債および政府機関債等を実質的な主要投資対象 * とします * 実質的な主要投資対象 は 外国投資証券や投資信託の受益証券 ( これらを総

ファンドの目的 特色 ファンドの目的 投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います ファンドの特色 1 世界各国 ( 新興国を含む ) の国債および政府機関債等を実質的な主要投資対象 * とします * 実質的な主要投資対象 は 外国投資証券や投資信託の受益証券 ( これらを総 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 9 月 10 日 テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース為替ヘッジなしコース毎月分配型 為替ヘッジなしコース 愛称 : 地球号 追加型投信 / 内外 / 債券 コース名 限定為替ヘッジコース 為替ヘッジなしコース 毎月分配型 為替ヘッジなしコース 単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型内外債券

More information

Microsoft PowerPoint - CTGB月次レポート [互換モード]

Microsoft PowerPoint - CTGB月次レポート [互換モード] 基準日 :2018 年 10 月 31 日 レッド アーク グローバル インベストメンツ ( ケイマン ) トラスト - テンプルトン世界債券ファンド外貨建てシリーズ 米ドル建て / 豪ドル建て ( ヘッジあり )/ ユーロ建て ( ヘッジあり ) ファンドの特徴 1. 投資先ファンドへの投資を通じて 世界各国 ( 新興国を含む ) のファンダメンタル分析による 金利 通貨 債券発行体等の信用力 の長期見通しを基に投資機会を見出し

More information

2014年10月の投資信託動向

2014年10月の投資信託動向 2014 年 10 月の投資信託動向 Short Review 2014 年 11 月 14 日資産運用研究所アナリスト鈴木優子 1. はじめに 当レポートでは 国内籍の追加型株式投資信託 ( 以下 ファンド ) について 当月 (2014 年 10 月 ) は どのようなファンドに人気があったのか 何に投資しているファンドの騰落率が良好であったのか について紹介する 冒頭で 売れ筋ランキング と

More information

はじめに コモディティ 5.0% 外国 REIT 5.0% 当スタイルの基準配分比率 J-REIT 5.3% ヘッジファンド 23.8% 外国債券 10.4% 日本株式 10.9% 外国株式 14.9% 日本債券 24.7% (2018 年 10 月末現在 ) ダイワファンドラップ ( 基本スタイル

はじめに コモディティ 5.0% 外国 REIT 5.0% 当スタイルの基準配分比率 J-REIT 5.3% ヘッジファンド 23.8% 外国債券 10.4% 日本株式 10.9% 外国株式 14.9% 日本債券 24.7% (2018 年 10 月末現在 ) ダイワファンドラップ ( 基本スタイル ファンドラップの運用状況について はじめに コモディティ 5.0% 外国 REIT 5.0% 当スタイルの基準配分比率 J-REIT 5.3% ヘッジファンド 23.8% 外国債券 10.4% 日本株式 10.9% 外国株式 14.9% 日本債券 24.7% (2018 年 10 月末現在 ) ダイワファンドラップ ( 基本スタイル ) リスク水準 積極 やや積極 バランス やや安定 安定 2018年初からの運用パフォーマンス

More information

ダイワ アクティブ J リート ファンド ( 年 4 回決算型 ) ダイワ アジア バイイングパワー ファンド ダイワ アジアリート ファンド ( 年 1 回決算型 ) ダイワ アジアリート ファンド ( 毎月分配型 )

ダイワ アクティブ J リート ファンド ( 年 4 回決算型 ) ダイワ アジア バイイングパワー ファンド ダイワ アジアリート ファンド ( 年 1 回決算型 ) ダイワ アジアリート ファンド ( 毎月分配型 ) 1 2853 アクティブ ニッポン 愛称 : 武蔵 2 7782 アジア好配当株ファンド 3 5858 茨城ファンド 愛称 : コラボいばらき 4 7890 インベスコ欧州エクイティファンド 5 7772 インベスコ ニッポン新興成 株ファンド 6 7751 エマージング債券ファンド ( 毎月分配型 ) 7 6837 オージー リート ファンド ( 毎月分配型 ) 8 6763 カナダ高配当株ツイン

More information

本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 当ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧できます また 本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが 投資信託約款の全文は投資信託

本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 当ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧できます また 本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが 投資信託約款の全文は投資信託 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 当ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧できます また 本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが 投資信託約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に掲載されております 委託会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] 受託会社

More information

組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 35 ダイワ バランスファンド 35VA 基準日 : 2012 年 1 月 31 日回次コード : 4010 基準価額 純資産の推移 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,978 円 713.90 億円 ファンド 参考指数 +1.2 % +1.3 % -0.8 % -0.1 % -2.4

More information

つみたて NISA 対象商品のリッパー レーティング (Index) リッパー グローバル分類運用会社ファンド名 騰落率 株式型エマージングマーケットグローバル AM One たわらノーロード新興国株式 /3/ 株式型エマー

つみたて NISA 対象商品のリッパー レーティング (Index) リッパー グローバル分類運用会社ファンド名 騰落率 株式型エマージングマーケットグローバル AM One たわらノーロード新興国株式 /3/ 株式型エマー つみたて NISA 対象商品の リッパー レーティング つみたて NISA 対象商品のリッパー レーティング (Index) リッパー グローバル分類運用会社ファンド名 騰落率 株式型エマージングマーケットグローバル AM One たわらノーロード新興国株式 47311163 2016/3/14 3.63 0.683 4423 467.27 株式型エマージングマーケットグローバル SBI アセット

More information

「ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」ゆうちょ銀行の新オンラインサービスの第一弾商品として採用

「ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」ゆうちょ銀行の新オンラインサービスの第一弾商品として採用 お知らせ 2012 年 3 月 21 日 日興アセットマネジメント株式会社 ピムコ グローバル債券ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) ゆうちょ銀行の新オンラインサービスの第一弾商品として採用 日興アセットマネジメント株式会社 ( 以下 日興アセット ) は 追加型投信 ピムコ グローバル債券ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) を 4 月 6 日に自己設定し

More information

つみたて NISA 対象商品のリッパー レーティング (Index) リッパー グローバル分類運用会社ファンド名 株式型エマージングマーケットグローバル AM One たわらノーロード新興国株式 /3/ 株式型エマージングマ

つみたて NISA 対象商品のリッパー レーティング (Index) リッパー グローバル分類運用会社ファンド名 株式型エマージングマーケットグローバル AM One たわらノーロード新興国株式 /3/ 株式型エマージングマ つみたて NISA 対象商品の リッパー レーティング つみたて NISA 対象商品のリッパー レーティング (Index) リッパー グローバル分類運用会社ファンド名 株式型エマージングマーケットグローバル AM One たわらノーロード新興国株式 47311163 2016/3/14 0.06 0.686 4851 261.93 株式型エマージングマーケットグローバル SBI アセット SBI

More information

2. 最適な投資型商品の提供 お客さまの多様なニーズにお応えできるよう 2017 年 10 月からつみたてNISA 専用商品を新たに採用したほか 中長期の資産形成 運用に適したラインアップを整備しました 図 4 図 5 お客さまのニーズに応じた商品提案により 投資信託販売に占める毎月分配型の構成比は

2. 最適な投資型商品の提供 お客さまの多様なニーズにお応えできるよう 2017 年 10 月からつみたてNISA 専用商品を新たに採用したほか 中長期の資産形成 運用に適したラインアップを整備しました 図 4 図 5 お客さまのニーズに応じた商品提案により 投資信託販売に占める毎月分配型の構成比は 横浜銀 の取り組み状況 1. お客さまに寄りそった資産形成 運 の 援 投資型商品の保有先数は新たに資産形成 運用をはじめたお客さまが増えており 緩やかながら増加しました 一方で 預かり資産残高は相場上昇を背景に利益確定をされるお客さまが増えたことなどにより 横ばいとなっています 図 1 投資信託の積立契約者数および積立額は つみたてNISAをはじめたお客さまが増えており 増加しました 図 2 投資信託の平均保有期間は

More information

ダイワ インド株ファンド ( 愛称 : パワフル インド ) ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 年 1 回決算型 ) ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎 分配型 ) ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎 分配型

ダイワ インド株ファンド ( 愛称 : パワフル インド ) ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 年 1 回決算型 ) ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎 分配型 ) ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎 分配型 1 2853 アクティブ ニッポン 愛称 : 武蔵 2 7782 アジア好配当株ファンド 3 5858 茨城ファンド 愛称 : コラボいばらき 4 7890 インベスコ欧州エクイティファンド 5 7772 インベスコ ニッポン新興成 株ファンド 6 7751 エマージング債券ファンド ( 毎 分配型 ) 7 6837 オージー リート ファンド ( 毎 分配型 ) 8 6763 カナダ 配当株ツイン

More information

2 / 9 通貨別配分比率 (2018 年 9 月末 ) オーストラリア ドル, 0.9% カナダ ドル, 1.0% 英ポンド, 3.2% その他, 5.2% 米ドル, 55.4% ユーロ, 34.4% 米ドルのうち 19.8% は米ドル建て新興国債券です 比率は 各組入ファンドにおける債券ポートフ

2 / 9 通貨別配分比率 (2018 年 9 月末 ) オーストラリア ドル, 0.9% カナダ ドル, 1.0% 英ポンド, 3.2% その他, 5.2% 米ドル, 55.4% ユーロ, 34.4% 米ドルのうち 19.8% は米ドル建て新興国債券です 比率は 各組入ファンドにおける債券ポートフ 1 / 9 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 Monthly Fund Report 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2007 年 11 月 1 日から無期限 基準日 : 2018 年 10 月 31 日 決算日 : 毎年 6

More information

出演者紹介 株式会社エフピーウーマン代表取締役大竹のり子さん ( 出所 ) 株式会社エフピーウーマンより抜粋 1

出演者紹介 株式会社エフピーウーマン代表取締役大竹のり子さん ( 出所 ) 株式会社エフピーウーマンより抜粋 1 ネットで投信フォーラム in Tokyo プロが NISA 向けにすすめる!eMAXIS って? 株式会社エフピーウーマン代表取締役大竹のり子 投資信託事情 発行人 編集長島田知保三菱 UFJ 投信株式会社取締役社長後藤俊夫 ご購入の際は 必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 投信より基準価額

More information

2019 年 6 月 25 日 おきぎんグループ は 公表した おきぎんフィデューシャリー デューティー基本方針 のもと 金融商品の販売などお客さまの良質な資産運用に向けたアクションプランを定めました お客さまのニーズに沿った分かりやすい情報提供 高品質力人材の育成によるコンサルティングを実践し そ

2019 年 6 月 25 日 おきぎんグループ は 公表した おきぎんフィデューシャリー デューティー基本方針 のもと 金融商品の販売などお客さまの良質な資産運用に向けたアクションプランを定めました お客さまのニーズに沿った分かりやすい情報提供 高品質力人材の育成によるコンサルティングを実践し そ 2019 年 6 月 25 日 おきぎんグループ は 公表した おきぎんフィデューシャリー デューティー基本方針 のもと 金融商品の販売などお客さまの良質な資産運用に向けたアクションプランを定めました お客さまのニーズに沿った分かりやすい情報提供 高品質力人材の育成によるコンサルティングを実践し その取組状況を公表してまいります 本取組方針の対象となるグループ会社 : 株式会社沖縄銀行 おきぎん証券株式会社

More information

運用商品一覧 作成日 :2019 年 10 月 8 日 規約名 フジ アスティ企業型確定拠出年金 運営管理機関名 第一生命保険株式会社 < 商品ラインアップの選定 > 選定理由 複数の資産に分散投資を行うバランス型投資信託と 基本 4 資産 ( 国内外の株式 債券 ) を投資対象とする単一資産型投資

運用商品一覧 作成日 :2019 年 10 月 8 日 規約名 フジ アスティ企業型確定拠出年金 運営管理機関名 第一生命保険株式会社 < 商品ラインアップの選定 > 選定理由 複数の資産に分散投資を行うバランス型投資信託と 基本 4 資産 ( 国内外の株式 債券 ) を投資対象とする単一資産型投資 運用商品一覧 作成日 :2019 年 10 月 8 日 規約名 フジ アスティ企業型確定拠出年金 運営管理機関名 第一生命保険株式会社 < 商品ラインアップの選定 > 複数の資産に分散投資を行うバランス型投資信託と 基本 4 資産 ( 国内外の株式 債券 ) を投資対象とする単一資産型投資信託をそろえ 運用経験の浅い方から経験豊富な方までの多様なニーズに応えられる運用商品を選定しました また 元本割れを避けたい方のために元本確保型商品も選定しました

More information

個人向け国債の契約締結前交付書面

個人向け国債の契約締結前交付書面 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面 手数料に関する書面および目論見書の内容をよくお読みください 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリング オフ ) の適用はありません 当ファンドに係る金融商品取引契約の概要当行はファンドの販売会社として 募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います

More information

2 / 7 通貨別配分比率 (2018 年 11 月末 ) 日本円, 1.3% オーストラリア ドル, 1.1% その他, 5.7% 米ドル, 44.1% 英ポンド, 4.3% ユーロ, 43.4% 比率は 各組入ファンドにおける債券ポートフォリオを合計した比率です 比率の合計が四捨五入の関係で 1

2 / 7 通貨別配分比率 (2018 年 11 月末 ) 日本円, 1.3% オーストラリア ドル, 1.1% その他, 5.7% 米ドル, 44.1% 英ポンド, 4.3% ユーロ, 43.4% 比率は 各組入ファンドにおける債券ポートフォリオを合計した比率です 比率の合計が四捨五入の関係で 1 1 / 7 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在 ダイワファンドラップセレクト シリーズ ダイワファンドラップ外国債券セレクト Monthly Fund Report 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2007 年 11 月 1 日から無期限 基準日 : 2018 年 12 月 28 日 決算日 : 毎年 6 月 15 日 ( 休業日の場合翌営業日

More information

2 / 7 通貨別配分比率 (2018 年 9 月末 ) カナダ ドル, 1.2% 英ポンド, 3.9% オーストラリア ドル, 1.1% その他, 6.4% 米ドル, 44.4% ユーロ, 42.9% 比率は 各組入ファンドにおける債券ポートフォリオを合計した比率です 比率の合計が四捨五入の関係で

2 / 7 通貨別配分比率 (2018 年 9 月末 ) カナダ ドル, 1.2% 英ポンド, 3.9% オーストラリア ドル, 1.1% その他, 6.4% 米ドル, 44.4% ユーロ, 42.9% 比率は 各組入ファンドにおける債券ポートフォリオを合計した比率です 比率の合計が四捨五入の関係で 1 / 7 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 ダイワファンドラップセレクト シリーズ ダイワファンドラップ外国債券セレクト Monthly Fund Report 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2007 年 11 月 1 日から無期限 基準日 : 2018 年 10 月 31 日 決算日 : 毎年 6 月 15 日 ( 休業日の場合翌営業日

More information

2016 年 1 月 15 日 ( 金 ) 現在 ETF 取扱い銘柄 ( 銘柄コード順 ) 銘柄コード銘柄名市場上場日基準値取引単位 最低投資金額 備考 1305 タ イワ上場投信 - トヒ ックス東京市場 2001/7/ ノムラ TOPIX 上場投信東京市

2016 年 1 月 15 日 ( 金 ) 現在 ETF 取扱い銘柄 ( 銘柄コード順 ) 銘柄コード銘柄名市場上場日基準値取引単位 最低投資金額 備考 1305 タ イワ上場投信 - トヒ ックス東京市場 2001/7/ ノムラ TOPIX 上場投信東京市 2016 年 1 月 15 日 ( 金 ) 現在 ETF 取扱い銘柄 ( 銘柄コード順 ) 1305 タ イワ上場投信 - トヒ ックス東京市場 2001/7/13 1500 10 15000 1306 ノムラ TOPIX 上場投信東京市場 2001/7/13 1481 10 14810 1308 ニッコウ上場インテ ックス F TPX 東京市場 2002/1/9 1466 100 146600 1309

More information

CONTENTS Nomura Fund August / September vol

CONTENTS Nomura Fund August / September vol CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank

More information

福岡県平成 30 年度第 1 回公募公債発行要項 1. 発行者の名称福岡県 2. 発行総額金 200 億円 3. 各公債の金額 10 万円本公債については 社債 株式等の振替に関する法律 ( 平成 13 年法律第 75 号 ) の規定の適用を受けるものとする 4. 利率年 0.205% 5. 発行価

福岡県平成 30 年度第 1 回公募公債発行要項 1. 発行者の名称福岡県 2. 発行総額金 200 億円 3. 各公債の金額 10 万円本公債については 社債 株式等の振替に関する法律 ( 平成 13 年法律第 75 号 ) の規定の適用を受けるものとする 4. 利率年 0.205% 5. 発行価 福岡県平成 30 年度第 1 回公募公債発行要項 3. 各公債の金額 10 万円本公債については 社債 株式等の振替に関する法律 ( 平成 13 年法律第 75 号 ) の規定の適用を受けるものとする 4. 利率年 0.205% (1) 本公債の元金は平成 40 年 6 月 22 日にその全額を償還する (1) 本公債の利息は 発行日の翌日から償還期日までこれを付け 毎年 6 月 22 日及び12

More information

商品ラインアップの整備 ニーズに合わせて多様な商品をお客さまがご選択いただけるよう 的確な情報提供に努めており この 5 年間で投資信託の販売額ランキングは大きく変化しています 長期の資産形成や資産保全に適する安定的な商品が上位となっています 足元 系列運用会社商品販売額は増加していますが 217

商品ラインアップの整備 ニーズに合わせて多様な商品をお客さまがご選択いただけるよう 的確な情報提供に努めており この 5 年間で投資信託の販売額ランキングは大きく変化しています 長期の資産形成や資産保全に適する安定的な商品が上位となっています 足元 系列運用会社商品販売額は増加していますが 217 取組状況 商品 サービスの更なる向上に向けた取組みをはじめ お客さま本位の姿勢の定着度合いを定期的に 公表していくとともに 随時見直してまいります 役職員の質的向上および投資教育への取組み FP 資格の取得状況は高水準を維持しており プロフェッショナルとしての専門性を高めています お客さま向けセミナーを年間 6 回超の水準で実施しております セミナーでは 資産運用の意義をご認識いただくものや相場動向

More information

いよぎんではじめるマネープラン

いよぎんではじめるマネープラン EU( 欧州連合 ) の加盟国のうちユーロを通貨として導入している諸国 ユーロ圏 17 ヵ国 人口 3 億 3 千万人名目 GDP 13 兆 758 億 $ 通貨 ユーロ ロシア連邦 人口 1 億 4 千万人名目 GDP 1 兆 8,578 億 $ 通貨 ロシア ルーブル 2014 年冬季オリンピック 2018 年サッカーワールドカップによる経済効果も期待! 世界一の国土面積は日本の約 45 倍!

More information

ほくほく TT 証券 1 お客さまの資金性格 投資目的 資力やリスク許容度等に応じ お客さまが商品選択をしていただけるよう 商品ラインナップを見直していきます 2 商品ラインナップには 株式等の市場環境に大きく影響を受けるリスク リターンの高い商品だけでなく リスクの低い商品や手数料の低い商品も数多

ほくほく TT 証券 1 お客さまの資金性格 投資目的 資力やリスク許容度等に応じ お客さまが商品選択をしていただけるよう 商品ラインナップを見直していきます 2 商品ラインナップには 株式等の市場環境に大きく影響を受けるリスク リターンの高い商品だけでなく リスクの低い商品や手数料の低い商品も数多 2018 年 6 月 26 日 フィデューシャリー デューティー への取組み (2018 年度 ) ほくほくフィナンシャルグループの ほくほく TT 証券は 地域共栄 という経営理念のもと 地域社会 お客さまとともに発展していくために お客さまの資産運用 資産形成にかかわる業務について フィデューシャリー デューティー への取組みに関する基本方針 のもと お客さま本位 の業務運営を行ってまいります

More information

<4D F736F F D F837D836A A8E918C5E944E8BE E8BE08A7A C5E816A2D E646

<4D F736F F D F837D836A A8E918C5E944E8BE E8BE08A7A C5E816A2D E646 募集代理店 引受保険会社 特別勘定の月次運用レポート 2018 年 5 月 特別勘定名 主な投資対象となる投資信託 運用会社 バランス 25AR マイストーリー 株 25VA ( 適格機関投資家専用 ) 野村アセット インデックスバランス 60AR 野村インデックス バランス 60VA ( 適格機関投資家専用 ) マネジメント株式会社 野村アセットマネジメントは 1997 年 10 月に野村證券投資信託委託株式会社

More information

2 / 7 国 地域別配分比率 (2018 年 9 月末 ) 香港, 2.0% オランダ, 2.0% その他, 8.5% オーストラリア, 2.0% カナダ, 2.2% 中国, 2.3% ドイツ, 2.4% フランス, 2.7% スイス, 2.8% イギリス, 5.5% アメリカ, 67.6% 比率

2 / 7 国 地域別配分比率 (2018 年 9 月末 ) 香港, 2.0% オランダ, 2.0% その他, 8.5% オーストラリア, 2.0% カナダ, 2.2% 中国, 2.3% ドイツ, 2.4% フランス, 2.7% スイス, 2.8% イギリス, 5.5% アメリカ, 67.6% 比率 1 / 7 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 12,890 円 1,887 億円 ファンド -10.9 % -8.6 % -2.8 % -3.5 % +5.9 % +41.5 % -6.0 % +28.9 % ダイワファンドラップセレクト

More information

追加型株式投資信託 フィデリティ 日本成長株 ファンドVA3( 適格機関投資家専用 ) に投資を行います 当該投資信託は 主としてわが国の取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式を主要投資対象とし 投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行うことを基本としま

追加型株式投資信託 フィデリティ 日本成長株 ファンドVA3( 適格機関投資家専用 ) に投資を行います 当該投資信託は 主としてわが国の取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式を主要投資対象とし 投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行うことを基本としま 上場投資信託 ( 日経 225 型 ETF) を主体に投資を行い 株式市場との連動性を確保します さらに 国内株式への投資も行うことで 中長期的に日経平均株価を上まわる運用成果の獲得を目指します 株式型 資産規模ベンチマーク 171,317,401 千円 日経平均株価 騰落率 9.63% 0.51% +64.48% +203.32% +130.03% 年換算 0.51% +10.46% +11.74%

More information

[ 掲載番号 1] ( 銘柄コード :2031) NEXT NOTES 香港ハンセン ダブル ブル ETN に関する日々の開示事項 260,000 口 3,350,880,000 円 12,888 円 4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算したハンセン指数 レバレッジインデックスの終値の変動

[ 掲載番号 1] ( 銘柄コード :2031) NEXT NOTES 香港ハンセン ダブル ブル ETN に関する日々の開示事項 260,000 口 3,350,880,000 円 12,888 円 4. ETN の一証券あたりの償還価額と円換算したハンセン指数 レバレッジインデックスの終値の変動 平成 29 年 7 月 24 日 ( 発行者コード :20314) 上場 ETN( 発行者 : ノムラ ヨーロッパ ファイナンス エヌ ブイ ) に関する日々の開示事項 ノムラ ヨーロッパ ファイナンス エヌ ブイを発行者として上場する以下の ETN 銘柄について 日々の開示事項の状況をご報告します 上場 ETN 銘柄 (24 銘柄 ) 掲載番号 銘柄 銘柄コード 上場取引所 1 NEXT NOTES

More information

31 May 1999

31 May 1999 1 口当たり純資産価格 0.01 米ドル 純資産総額 2018 年 11 月 30 日現在 459.8 百万米ドル 月間 ( 単純 ) 平均年換算利回り ( 税引き前 )(%) ( 注 1) ( 注 2) (%) 2.000 1.500 1.000 0.500 1.719 残存期間別比率 (%) ( 注 1) 期間 ( 日数 ) 比率 オーバーナイト 60.2 2-7 5.0 8-30 1.0 31-60

More information

< A838C F815B31>

< A838C F815B31> 8 月 01 日 DIAM 高格付インカム オープン ( 毎月決算コース ) 愛称 ハッピークローバー 09 日 15 日 GS BRICs 株式ファンド 17 日 29 日 しんきん世界好配当利回り株ファンド ( 毎月決算型 ) DIAM 世界 3 資産オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 ハッピーハーモニー ニッセイ高金利国債券ファンド愛称 スリーポイント GS BRICs 株式ファンド 三井住友

More information

スライド タイトルなし

スライド タイトルなし 販売用資料 < 週次改訂 > ファンドの特色 2018 年 9 月 25 日現在 ( 直近 7 日間の平均実績 : 税引き前 米ドルベース ) 1.470% 年率換算利回り年年年年年年 1. 米ドル ポートフォリオは US$ マスター ファンドへの投資を通じて 主に信用度の高い金融市場証券に分散投資します US$ マスター ファンドは受益証券 1 口当たり 1 米ドルの 安定した純資産価格の達成を目指します

More information

四国ろうきんの「お客様本位の業務運営」に関する取り組み状況の公表( )について

四国ろうきんの「お客様本位の業務運営」に関する取り組み状況の公表( )について 四国ろうきんの お客様本位の業務運営 に関する取り組み状況の公表について 当金庫は 2017 年 10 月に策定した お客様本位の事業運営に関する取り組み方針 に基づき あらゆる商品 サービスのご提供において お客様本位の業務運営 に努めています 今般 お客様本位の業務運営 が求められるようになった背景 趣旨に鑑み 投資信託による資産形成支援を中心に取り組み状況を取りまとめましたので 以下の通り公表いたします

More information

9847.xls

9847.xls マンスリーレポート 2018 年 11 月 30 日現在 ブラックロック BEST( 為替ヘッジあり / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 債券 分配金再投資基準価額の推移 10,500 10,250 ファンドデータ基準価額 : 9,826 円純資産総額 : 138.95 億円ファンド設定日 : 2016 年 12 月 28 日 10,000 9,750 9,500 16/12/28

More information

AIA HKT HKT () E145GL M J 0B 18 P C

AIA HKT HKT () E145GL M J 0B 18 P C 28 9 89 DWS - T. A/S - 1 20 8 7 22 6 3 L-2520 3 20 8 7 26 6 26 2 5 20 8 20 27 10 5 44 2900 4 20 8 7 27 7 14 20 10 27 4 27 E145GL 15 20 8 7 28 6 9 10785 18 135 984 737 10 60327 35-37 6 28 9 89 AIA HKT HKT

More information

スライド 1

スライド 1 2018 年 3 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 78 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配 金についてご報告させていただきます 第 78 期分配金 (

More information

1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません

1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト

More information

PowerPoint プレゼンテーション

PowerPoint プレゼンテーション 池田泉州 TT 証券の取組状況 指標 (KPI) お客さま本位の実践に向けた取組状況は以下のとおりです お客さまのニーズにお応えする商品ラインアップの整備 お客さまのニーズに的確にお応えできるよう 商品ラインアップを見直してまいります 図 1 投資信託ラインアップ( 平成 30 年 3 月末 ) 商品カテゴリ 取扱商品数 取扱商品比率 国内債券国内株式内外債券内外株式海外債券海外株式 REIT バランス型その他合計

More information

低低高信用リスク流動性利回り高高ブラックロック グローバル インベストメント シリーズインカム ストラテジー ポートフォリオ ポートフォリオの特色 主に 低格付けの米国企業の債務証券に分散投資することにより 第一に高いインカム ゲインを 第二にキャピタル ゲインを追求します 主として米国企業の債務証

低低高信用リスク流動性利回り高高ブラックロック グローバル インベストメント シリーズインカム ストラテジー ポートフォリオ ポートフォリオの特色 主に 低格付けの米国企業の債務証券に分散投資することにより 第一に高いインカム ゲインを 第二にキャピタル ゲインを追求します 主として米国企業の債務証 ブラックロック グローバル インベストメント シリーズインカム ストラテジー ポートフォリオ ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国株式投資信託 ( 米ドル建て ) 販売用資料 2014 年 8 月 お申込みの際は必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください また あらかじめ交付される契約締結前交付書面などの内容もご確認ください 当ポートフォリオの受益証券の価格は 当ポートフォリオに組み入れられる有価証券等の値動きの他

More information

資産運用関係補足説明資料

資産運用関係補足説明資料 RIPPA RESEACH INSTITUTE FOR POLICIES ON PENSION & AGING 平成 28 年度特定事業推進資金の運用 状況について 2017 年 6 月 13 日 0 RIPPA RESEACH INSTITUTE FOR POLICIES ON PENSION & AGING 特定事業推進資金の運用利回り推移 * 投資有価証券を含む 1 RIPPA RESEACH

More information

ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取

ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取 ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは

More information