EDINET 提出書類小松マテーレ株式会社 (E0059 四半期報告書表紙提出書類根拠条文提出先提出日四半期会計期間会社名四半期報告書金融商品取引法第 24 条の4の7 第 1 項北陸財務局長 2019 年 2 月 13 日第 107 期第 3 四半期 ( 自 2018 年 10

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きよあつちゅうか
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1 表紙提出書類根拠条文提出先提出日四半期会計期間会社名金融商品取引法第 24 条の4の7 第 1 項北陸財務局長 2019 年 2 月 13 日第 107 期第 3 四半期 ( 自 2018 年 10 月 1 日至 2018 年小松マテーレ株式会社 ( 旧会社名小松精練株式会社 ) 英訳名 KOMATSU MATERE Co.,Ltd. ( 旧英訳名 KOMATSU SEIREN CO.,LTD.) 代表者の役職氏名代表取締役社長池田哲夫本店の所在の場所石川県能美市浜町ヌ 167 番地電話番号 ( 代表 ) 事務連絡者氏名経理部長押田善文最寄りの連絡場所石川県能美市浜町ヌ 167 番地電話番号 ( 代表 ) 事務連絡者氏名経理部長押田善文縦覧に供する場所株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 2018 年 9 月 27 日開催の臨時株主総会の決議に基づき 2018 年 10 月 1 日より会社名を上記のとおり変更いたしました 1/15

2 第一部企業情報第 1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移回次会計期間第 106 期第 3 四半期連結累計期間自 2017 年 4 月 1 至 2017 年 12 月第 107 期第 3 四半期連結累計期間自 2018 年 4 月 1 至 2018 年 12 月第 106 期自 2017 年 4 月 1 至 2018 年 3 月 3 売上高 ( 百万円 ) 28,6 29,2 38,6 経常利益 ( 百万円 ) 2,18 2,28 2,80 親会社株主に帰属する四半期 ( 当期 ) 純利益 ( 百万円 ) 1,57 1,67 2,13 四半期包括利益又は包括利益 ( 百万円 ) 2, ,35 純資産額 ( 百万円 ) 35,3 35,4 35,4 総資産額 ( 百万円 ) 47,7 47,1 47,7 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益 ( 円 ) ( 円 ) 自己資本比率 (%) 回次会計期間第 106 期第 3 四半期連結会計期間自 2017 年 10 月至 2017 年 12 月第 107 期第 3 四半期連結会計期間自 2018 年 10 月至 2018 年 12 月 1 株当たり四半期純利益金額 ( 円 ) ( 注 )1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません 2. 売上高には消費税等は含まれておりません 3. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益金額については潜在株式が存在しないため記載しておりません 2 事業の内容当第 3 四半期連結累計期間において当社及び当社の関係会社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません 2/15

3 第 2 事業の状況 1 事業等のリスク当第 3 四半期連結累計期間において当に記載した事業の状況経理の状況に関する事項のうち投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません 2 経営者による財政状態経営成績及びキャッシュフローの状況の分析 (1) 財政状態及び経営成績の状況当第 3 四半期連結累計期間におけるわが国経済は企業収益や雇用所得環境の改善などを背景に個人消費の持ち直しが見られ全体として緩やかな回復基調で推移しましたが米国の保護主義的な通商政策に端を発する米中の貿易摩擦の懸念などによる世界経済の下振れリスクの高まりや豪雨台風地震などの自然災害が全国各地で頻発するなど景気の先行きは不透明な状況となっておりますこのような状況のなか当社グループでは高度化並びに多様化する市場の要望に対応するため品質向上を第一としグローバルマーケットに通用する先端ファブリックの開発を加速させてまいりましたまた海外企業との提携を含め海外市場の拡大を積極的に進めました以上の結果当第 3 四半期連結累計期間の売上高は 292 億 23 百万円 ( 前年同期比 2.0% 増 ) となり営業利益は 17 億 80 百万円 ( 前年同期比 4.9% 増 ) 経常利益は 22 億 88 百万円 ( 前年同期比 4.5% 増 ) 親会社株主に帰属する四半期純利益は 16 億 77 百万円 ( 前年同期比 6.8% 増 ) となりましたセグメントの業績につきましては次のとおりであります 1 繊維事業衣料ファブリック部門は国内外において高感性高機能素材の開発と市場導入を進めてまいりましたなかでも海外向けファッション分野海外向けスポーツ機能分野については堅調に推移し増収となる一方中東向け民族衣装は市場動向により減収となりました国内向けは総じて厳しい市場環境にあるなかスポーツ機能分野が海外同様に順調に推移し当部門全体は増収となりました資材ファブリック部門は医療福祉のメディカル分野生活関連資材分野を中心に順調に増加しリビング分野についても概ね計画通りに推移しましたまた車輌内装材も堅調に推移したことから当部門全体は増収となりました製品部門は市場動向により減収となりました以上の結果当第 3 四半期連結累計期間の当事業の売上高は 286 億 86 百万円セグメント利益 ( 営業利益 ) は 16 億 99 百万円となりました 2 物流物販事業物流並びに物販分野の当第 3 四半期連結累計期間の売上高は 5 億 36 百万円セグメント利益 ( 営業利益 ) は 76 百万円となりました当第 3 四半期連結会計期間末における総資産は 471 億 7 百万円となり前連結会計年度末に比べ 6 億 87 百万円減少しました負債は 117 億 5 百万円となり前連結会計年度末に比べ 5 億 99 百万円減少しました純資産は 354 億 2 百万円となり前連結会計年度末に比べ 88 百万円減少しました (2) 研究開発活動当第 3 四半期連結累計期間の研究開発費の総額は 5 億 82 百万円であります 3 経営上の重要な契約等当第 3 四半期連結会計期間において経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません 3/15

4 第 3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 1 株式の総数種類発行可能株式総数 ( 株 ) 普通株式 100,00 計 100,00 2 発行済株式種類第 3 四半期会計期間末現在発行数 ( 株 ) (2018 年 12 月提出日現在発行数 ( 株 ) (2019 年 2 月 1 普通株式 43,140 同左上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名東京証券取引所市場第一部内容単元株式数は 100 株であります計 43,140 同左 ( 注 ) 完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない株式であります (2) 新株予約権等の状況 1 ストックオプション制度の内容該当事項はありません 2 その他の新株予約権等の状況該当事項はありません (3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等該当事項はありません (4) 発行済株式総数資本金等の推移年月日発行済株式総数増減数 ( 千株 ) 発行済株式総数残高 ( 千株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金増減額 ( 百万円 ) 資本準備金残高 ( 百万円 ) 2018 年 12 月 31 日 43,1 4,6 4,7 4/15

5 (5) 大株主の状況当四半期会計期間は第 3 四半期会計期間であるため記載事項はありません (6) 議決権の状況当第 3 四半期会計期間末日現在の議決権の状況については株主名簿の記載内容が確認できないため直前の基準日である 2018 年 9 月 30 日の株主名簿により記載しております 1 発行済株式 2018 年 9 月 30 日現在区分株式数 ( 株 ) 議決権の数 ( 個 ) 内容無議決権株式議決権制限株式 ( 自己株式等 ) 議決権制限株式 ( その他 ) 完全議決権株式 ( 自己株式等 ) ( 自己保有株式 ) 普通株式 121, 完全議決権株式 ( その他 ) 普通株式 42, , 単元未満株式普通株式 29,7 発行済株式総数 43,140 総株主の議決権 429, 2 自己株式等所有者の氏名又は名称 ( 自己保有株式 ) 小松精練株式会社 ( 現 : 小松マテーレ株式会社 ) 所有者の住所石川県能美市浜町ヌ 167 番地自己名義所有株式数 ( 株 ) 他人名義所有株式数 ( 株 ) 2018 年 9 月 30 日現在発行済株式所有株式数総数に対するの合計所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 121, 121,3 0.2 計 121, 121,3 0. ( 注 ) 株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が 1,000 株 ( 議決権 10 個 ) あります 2 役員の状況前事業年度の有価証券報告書提出日後当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります (1) 退任役員役名職名氏名退任年月日社外取締役阪根勇 2018 年 7 月 20 日 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率男性 12 名女性名 ( 役員のうち女性の比率 %) 5/15

6 第 4 経理の状況 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について当社の四半期連結財務諸表は四半期連結財務諸表の用語様式及び作成方法に関する規則 ( 平成 19 年内閣府令第 64 号 ) に基づいて作成しております 2. 監査証明について当社は金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき第 3 四半期連結会計期間 (2018 年 10 月 1 日から2018 年 12 月 31 日まで ) 及び第 3 四半期連結累計期間 (2018 年 4 月 1 日から2018 年 12 月 3 で ) に係る四半期連結財務諸表について有限責任あずさ監査法人による四半期レビューを受けております 6/15

7 1 四半期連結財務諸表 (1) 四半期連結貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 前連結会計年度 (2018 年 3 月 31 日当第 3 四半期連結会計期間 (2018 年 12 月 31 資産の部流動資産現金及び預金 5,32 5,1 受取手形及び売掛金 8,87 8,5 有価証券 1,50 1,5 商品及び製品 1,67 2,0 仕掛品原材料及び貯蔵品 1,79 2,3 その他貸倒引当金流動資産合計 20,1 20,4 固定資産有形固定資産 8,40 8,0 無形固定資産投資その他の資産投資有価証券 17,7 16,8 繰延税金資産その他貸倒引当金 2 2 投資その他の資産合計 18,9 18,2 固定資産合計 27,6 26,6 資産合計 47,7 47,1 7/15

8 ( 単位 : 百万円 ) 前連結会計年度 (2018 年 3 月 31 日当第 3 四半期連結会計期間 (2018 年 12 月 31 負債の部流動負債支払手形及び買掛金 5,47 5,3 未払法人税等賞与引当金その他の引当金 13 - その他 1,30 1,4 流動負債合計 7,80 7,2 固定負債役員退職慰労引当金退職給付に係る負債 3,75 3,7 その他固定負債合計 4,50 4,4 負債合計 12,3 11,7 純資産の部株主資本資本金 4,68 4,6 資本剰余金 4,70 4,7 利益剰余金 23,8 24,8 自己株式株主資本合計 33,1 34,1 その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金 1,95 93 為替換算調整勘定退職給付に係る調整累計額その他の包括利益累計額合計 2,23 1,1 非支配株主持分純資産合計 35,4 35,4 負債純資産合計 47,7 47,1 8/15

9 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書四半期連結損益計算書第 3 四半期連結累計期間前第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 12 月 3 ( 単位 : 百万円 ) 当第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 12 月 3 売上高 28,6 29,2 売上原価 22,3 22,8 売上総利益 6,24 6,4 販売費及び一般管理費 4,55 4,6 営業利益 1,69 1,7 営業外収益受取配当金持分法による投資利益為替差益 27 - その他営業外収益合計営業外費用支払利息 1 1 為替差損 - 18 為替予約評価損 7 - その他 8 11 営業外費用合計経常利益 2,18 2,2 特別利益固定資産売却益 3 11 国庫補助金 48 - 特別利益合計特別損失固定資産売却損 7 0 固定資産除却損 9 10 固定資産圧縮損周年記念事業費 - 85 災害損失 - 29 特別損失合計税金等調整前四半期純利益 2,17 2,2 法人税住民税及び事業税法人税等調整額法人税等合計四半期純利益 1,55 1,6 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失 ( ) 12 3 親会社株主に帰属する四半期純利益 1,57 1,6 9/15

10 四半期連結包括利益計算書第 3 四半期連結累計期間前第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 12 月 3 ( 単位 : 百万円 ) 当第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 12 月 3 四半期純利益 1,55 1,6 その他の包括利益その他有価証券評価差額金 658 1,0 為替換算調整勘定 4 96 退職給付に係る調整額 3 3 持分法適用会社に対する持分相当額 3 5 その他の包括利益合計 662 1,1 四半期包括利益 2,22 55 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 2,23 55 非支配株主に係る四半期包括利益 /15

11 注記事項 ( 追加情報 ) 税効果会計に係る会計基準の一部改正 ( 企業会計基準第 28 号 2018 年 2 月 16 日 ) 等を第 1 四半期連結会計期間の期首から適用しており繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております ( 四半期連結キャッシュフロー計算書関係 ) 当第 3 四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュフロー計算書は作成しておりませんなお第 3 四半期連結累計期間に係る減価償却費 ( 無形固定資産に係る償却費を含む ) は次のとおりであります前第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 当第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 ) 減価償却費 956 百万円 949 百万円のれんの償却額 8 百万円 8 百万円 ( 株主資本等関係 ) 前第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 1. 配当金支払額決議株式の種類配当金の総額 ( 百万円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) 基準日効力発生日配当の原資 2017 年 6 月 23 定時株主総会普通株式年 3 月年 6 月 2 利益剰余金 2017 年 10 月 3 取締役会普通株式年 9 月年 11 月利益剰余金 2. 基準日が当第 3 四半期連結累計期間に属する配当のうち配当の効力発生日が当第 3 四半期連結会計期間の末日後となるもの該当事項はありません当第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 ) 1. 配当金支払額決議株式の種類配当金の総額 ( 百万円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) 基準日効力発生日配当の原資 2018 年 6 月 22 定時株主総会普通株式年 3 月年 6 月 2 利益剰余金 2018 年 10 月 3 取締役会普通株式年 9 月年 11 月利益剰余金 2. 基準日が当第 3 四半期連結累計期間に属する配当のうち配当の効力発生日が当第 3 四半期連結会計期間の末日後となるもの該当事項はありません 11/15

12 ( セグメント情報等 ) セグメント情報 Ⅰ 前第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報売上高報告セグメント繊維事業物流物販事業計調整額 ( 注 1) ( 単位 : 百万円 ) 四半期連結損益計算書計上額 ( 注 2) 外部顧客への売上高 28, ,6 28,6 セグメント間の内部売上高又は振替高 27 1,3 1,3 1,3 計 28,1 1,8 29,9 1,3 28,6 セグメント利益 1,6 76 1,6 3 1,6 ( 注 )1 セグメント利益の調整額はすべてセグメント間の取引調整であります 2 セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております Ⅱ 当第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 ) 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報売上高報告セグメント繊維事業物流物販事業計調整額 ( 注 1) ( 単位 : 百万円 ) 四半期連結損益計算書計上額 ( 注 2) 外部顧客への売上高 28, ,2 29,2 セグメント間の内部売上高又は振替高 24 1,4 1,4 1,4 計 28,7 1,9 30,6 1,4 29,2 セグメント利益 1,6 76 1,7 4 1,7 ( 注 )1 セグメント利益の調整額はすべてセグメント間の取引調整であります 2 セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております 12/15

13 (1 株当たり情報 ) 1 株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は以下のとおりであります項目前第 3 四半期連結累計期間当第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2017 年 4 月 1 日 ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2017 年 12 月 3 至 2018 年 12 月 3 1 株当たり四半期純利益 36 円円 08 ( 算定上の基礎 ) 親会社株主に帰属する四半期純利益 ( 百万円 ) 1,5 1,6 普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 ( 百万円 ) 1,5 1,6 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 ) 42,9 42,9 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益については潜在株式が存在しないため記載しておりません 2 その他第 107 期 (2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで ) 中間配当について 2018 年 10 月 31 日開締役会において 2018 年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記録された株主に対し次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました 1 配当金の総額 258 百万 2 1 株当たりの金額 6 円 00 3 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2018 年 11 月 13/15

14 第二部提出会社の保証会社等の情報該当事項はありません 14/15

15 独立監査人の四半期レビュー報告書小松マテーレ株式会社取締役会御中 2019 年 2 月 13 日有限責任あずさ監査法人指定有限責任社員業務執行社員公認会計士近藤久晴印指定有限責任社員業務執行社員公認会計士鹿島高弘印当監査法人は金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき経理の状況に掲げられている小松マテーレ株式会社 ( 旧会社名小松精練株式会社 ) の2018 年 4 月 1 日から2019 年 3 月 31 日までの連結会計年度の第 3 四半期連結会計期間 (2018 年 10 月 1 日から2018 年 12 月 31 日まで ) 及び第 3 四半期連結累計期間 (2018 年 4 月 1 日から2018 年 12 まで ) に係る四半期連結財務諸表すなわち四半期連結貸借対照表四半期連結損益計算書四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った四半期連結財務諸表に対する経営者の責任経営者の責任は我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにあるこれには不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる監査人の責任当監査法人の責任は当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある当監査法人は我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った四半期レビューにおいては主として経営者財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される四半期レビュー手続は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である当監査法人は結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している監査人の結論当監査法人が実施した四半期レビューにおいて上記の四半期連結財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して小松マテーレ株式会社 ( 旧会社名小松精練株式会社 ) 及び連結子会社の2018 年 12 月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する第 3 四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった利害関係会社と当監査法人又は業務執行社員との間には公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない以上 ( 注 )1. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものでありその原本は当社 ( 四半期報告書提出会社 ) が別途保管しております 2.XBRL データは四半期レビューの対象には含まれていません 15/15

第 4 経理の状況 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について当社の四半期連結財務諸表は四半期連結財務諸表の用語様式及び作成方法に関する規則 ( 平成 19 年内閣府令第 64 号 ) に基づいて作成しております 2. 監査証明について当社は金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規

第 4 経理の状況 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について当社の四半期連結財務諸表は四半期連結財務諸表の用語様式及び作成方法に関する規則 ( 平成 19 年内閣府令第 64 号 ) に基づいて作成しております 2. 監査証明について当社は金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき第 3 四半期連結会計期間 ( 平成 30 年 2 月 1 日から平成 30 年 4 月