公社債投信 10 月号 追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 57 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 20 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) 第 57 期末 (2018 年 10 月 22 日 ) 基 準 価 額 9
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- ああす ちとく
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1 追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 57 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 20 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) 第 57 期末 (2018 年 10 月 22 日 ) 基 準 価 額 9,999 円 純 資 産 総 額 6,380 百万円 第 57 期 騰 落 率 0.00% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円 00 銭 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので 小数点以下第 3 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております 交付運用報告書は 運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です の内容については 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます さて は 2018 年 10 月 22 日に第 57 期の決算を行ないました 当ファンドは 主として 公社債への投資により 安定した収益の確保をめざして安定運用を行なってまいりました ここに 当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます 当ファンドは 投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めております 運用報告書 ( 全体版 ) は 下記の手順にて閲覧 ダウンロードいただけます < 運用報告書 ( 全体版 ) の閲覧 ダウンロード方法 > 右記 URL にアクセス ファンド検索機能を利用して該当ファンドのページを表示 運用報告書タブを選択 該当する運用報告書をクリックして PDF ファイルを表示 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者の方からのご請求により交付されます 交付をご請求される方は 販売会社までお問い合わせください 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 当運用報告書に関するお問い合わせ先 コールセンター 電話番号 : 午前 9 時 ~ 午後 5 時土 日 祝 休日は除きます お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください
2 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 20 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) ( 円 ) 10,001 ( 百万円 ) 16,000 10,000 14,000 9,999 12,000 9,998 10,000 9,997 8,000 9,996 6,000 9,995 4, /10/ / / /1 2018/2 2018/3 2018/4 2018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/10/22 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 期首 :9,999 円期末 :9,999 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 00 銭 ) 騰落率 : 0.00%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 期首 (2017 年 10 月 19 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 3 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 当ファンドの運用方針に対し 適切に比較できる指数が存在しないため ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません 基準価額の主な変動要因当ファンドは 国債 地方債 金融債 電力債などの公社債などに投資するとともに ファミリーファンド方式で運用を行ない 公社債などを主要投資対象とする ボンド マザーファンド 受益証券にも投資します 原則として 残存 1 年以内の債券などを中心に投資を行なうことにより 安定運用を行ないます 当作成期間中における基準価額の主な変動要因は 以下の通りです < 値上がり要因 > 投資先資産から利息収入などを得たこと < 値下がり要因 > 国内短期金利がマイナス圏で推移したこと 1
3 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 10 月 20 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) 項 (a) 信託報酬 ( 投信会社 ) 目 当期金額比率 項 目 の 概 要 円 % (a) 信託報酬 = 期中の計算口当たり計理上元本 信託 報酬率 (0) (0.000) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) ( 受託会社 ) (b) 費用 ( 保管費用 ) ( 監査費用 ) ( ) (0) (0) 0 (0) (0) (0) (0.001) (0.000) (0.001) (0.001) (0.000) 合計 期中の平均基準価額は 9,998 円です 運用報告書など各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の情報提供などの対価運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 (b) 費用 = 期中の費用 期中の平均受益権口数保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金 資産の移転等に要する費用監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用は 信託事務の処理等に要するの諸費用 ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2
4 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2013 年 10 月 21 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) ( 円 ) 10,025 10,020 10,015 10,010 10,005 10,000 9,995 9,990 ( 百万円 ) 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 9,985 4, / / / / / /10 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 2013 年 10 月 21 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております 2013 年 10 月 21 日決算日 2014 年 10 月 20 日決算日 2015 年 10 月 19 日決算日 2016 年 10 月 19 日決算日 2017 年 10 月 19 日決算日 2018 年 10 月 22 日決算日 基準価額 ( 円 ) 10,000 10,000 10,000 10,000 9,999 9,999 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 9,668 9,374 8,988 8,399 7,965 6,380 ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 3 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております ( 注 ) 騰落率は 1 年前の決算応当日との比較です ( 注 ) 当ファンドの運用方針に対し 適切に比較できる指数が存在しないため ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません 3
5 投資環境 (2017 年 10 月 20 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) ( 債券市況 ) 期間の初めから 日銀による 長短金利操作付き量的 質的金融緩和 の推進を受けて 期間中の国内短期金融市場では 金利がマイナス圏で推移する展開となりました 無担保コール翌日物金利は 期間の初めの -0.04% 近辺から 日銀によるマイナス金利政策の下でコール市場でもマイナス圏での取引が続き -0.07% 近辺で期間末を迎えました 国庫短期証券 (TB)3 ヵ月物金利は 期間の初めの -0.19% 近辺から 日銀による国債買入れの継続などを受けてマイナス圏での推移が続き -0.29% 近辺で期間末を迎えました 国内債券市場では 期間の初めから 2018 年 1 月下旬にかけては 内外の良好な経済指標の発表に加え 欧米の長期金利が上昇基調で推移したことなどを背景に 国債利回りは総じて上昇しました 2 月上旬から 7 月中旬にかけては 世界的な株安により投資家のリスク回避姿勢が強まったことや 黒田日銀総裁を再任する人事案が提出され 現行の金融政策の継続期待が高まったこと 米中間の貿易摩擦の激化による世界経済の成長鈍化懸念が強まったことなどを受けて 国債利回りは総じて低下しました 7 月下旬から期間末にかけては 日銀が金融政策決定会合で緩和策を柔軟化し 長期金利の変動幅の拡大を容認したことや 米国の堅調な内容の経済指標の発表を受けて米国長期金利が上昇したこと 日銀による国債買入れ減額への警戒感などを背景に 国債利回りは総じて上昇しました 当ファンドのポートフォリオ (2017 年 10 月 20 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) ( 当ファンド ) 前回の決算時に策定した運用方針に従い 主として ボンド マザーファンド 受益証券を通じて 相対的に価格変動リスクが小さい残存期間が 1 年以内の債券や短期金融資産などを中心とした運用を行ないました 投資適格と判断する範囲内において 残存期間および利回りなどを比較検討したうえで投資を行ないました ( ボンド マザーファンド ) 前回の決算時に策定した運用方針に従い 相対的に価格変動リスクが小さい残存期間が 1 年以内の債券や短期金融資産などを中心とした運用を行ないました なお 投資適格と判断する範囲内において 残存期間および利回りなどを比較検討したうえで投資を行ないました 当ファンドのベンチマークとの差異 (2017 年 10 月 20 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) 当ファンドの運用方針に対し 適切に比較できる指数が存在しないため ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません 4
6 分配金 (2017 年 10 月 20 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) 分配方針に従い 毎決算時 運用収益 ( 純資産総額の元本超過額 ) の全額を収益分配金に充当します 当期の収益分配金はありませんでした 今後の運用方針 ( 当ファンド ) 日銀は 長短金利操作付き量的 質的金融緩和 を継続しています この政策は 短期政策金利をマイナス 0.1% とするとともに 10 年物国債金利がゼロ % 程度で推移するよう国債を買い入れることを柱としています このような投資環境の下 はファミリーファンド方式で運用を行ないます 当ファンドは主として ボンド マザーファンド 受益証券を組み入れることで 金利リスクを抑えた運用を行なう方針です 日銀によるマイナス金利政策を受けて 短中期の国債利回りはマイナスとなっています 国債以外の公社債についてもマイナス利回りで取引されています 流動性の確保 分散投資の観点などからマイナス利回りの有価証券にも投資を行ないます このため ポートフォリオの収益力低下に伴ない 基準価額が前日比で値下がりする場合が想定されます ただし 金融環境などの変化に弾力的に対応するために 残存期間が 1 年超 5 年以内の債券への投資を行ない 中長期的に元本の安全性に配慮しながら 収益性を追求した運用を実施する場合もあります ( ボンド マザーファンド ) 当面は 原則として残存期間が 1 年以内の債券や短期金融資産を中心に組み入れ 金利リスクを抑えた運用を行なう方針です 流動性の確保 分散投資の観点などからマイナス利回りの有価証券にも投資を行ないます このため ポートフォリオの収益力低下に伴ない 基準価額が前日比で値下がりする場合が想定されます ただし 金融環境などの変化に弾力的に対応するために 残存期間が 1 年超 5 年以内の債券への投資を行ない 中長期的に元本の安全性に配慮しながら 収益性を追求した運用を実施する場合もあります 将来の市場環境の変動などにより 当該運用方針が変更される場合があります 今後ともご愛顧賜りますよう よろしくお願い申しあげます 5
7 お知らせ 2017 年 10 月 20 日から 2018 年 10 月 22 日までの期間に実施いたしました約款変更はございません 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 信託期間 1961 年 10 月 20 日から原則無期限です 当ファンドの概要 運 用 方 針 ボンド マザーファンド 受益証券ならびにわが国の国債および地方債 金融債 電力債を組入れの中心として 安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます ボンド マザーファンド 受益証券ならびにわが国の国債およびの公社債を主要投資対象主要投資対象とします ボンド マザーファンド わが国の国債およびの公社債を主要投資対象とします 運 用 方 法 国債 地方債 金融債 電力債などの公社債などに投資するとともに ファミリーファンド方式で運用を行ない 公社債などを主要投資対象とする ボンド マザーファンド 受益証券にも投資します 原則として 残存 1 年以内の債券などを中心に投資を行なうことにより 元本の安全性を重視した運用を行ないます 分 配 方 針毎決算時 運用収益 ( 純資産総額の元本超過額 ) の全額を収益分配金に充当します 6
8 ( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2013 年 10 月末 ~2018 年 9 月末 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 最大値 ( 当ファンド ) 最大値 最小値 ( 当ファンド ) 最小値 平均値 ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 )2013 年 10 月から 2018 年 9 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値 最小値 平均値を表示したものです ( 注 ) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です ( 単位 :%) 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 最大値 最小値 平均値 各資産クラスの指数 日本株 : 東証株価指数 (TOPIX 配当込) 先進国株 :MSCI-KOKUSAIインデックス( 配当込 円ベース ) 新興国株 :MSCIエマージング マーケット インデックス( 配当込 円ベース ) 日本国債 :NOMURA-BPI 国債先進国債 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) 新興国債 :JPモルガンGBI-EMグローバル ディバーシファイド( 円ヘッジなし 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は 為替ヘッジなしによる投資を想定して 円換算しております 指数について 東証株価指数 (TOPIX 配当込) は 東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお 当指数に関する著作権 知的財産権一切の権利は 東京証券取引所に帰属します MSCI-KOKUSAIインデックス ( 配当込 円ベース ) は MSCI Inc. が開発した 日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお 当指数に関する著作権 知的財産権一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCIエマージング マーケット インデックス ( 配当込 円ベース ) は MSCI Inc. が開発した 世界の新興国の株式を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお 当指数に関する著作権 知的財産権一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI 国債は 野村證券株式会社が公表している指数で その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します なお 野村證券株式会社は 対象インデックスの正確性 完全性 信頼性 有用性を保証するものではなく 対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動 サービスに関し一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) は FTSE Fixed Income LLCにより運営され 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です なお 当指数に関する著作権等の知的財産一切の権利は FTSE Fixed Income LLCに帰属します JPモルガンGBI-EMグローバル ディバーシファイド ( 円ヘッジなし 円ベース ) は J.P. Morgan Securities LLCが算出 公表している 新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です なお 当指数に関する著作権 知的財産権一切の権利は J.P. Morgan Securities LLCに帰属します 7
9 当ファンドのデータ 組入資産の内容 (2018 年 10 月 22 日現在 ) 組入上位 10 銘柄 銘柄名 業種 / 種別等 通貨 国 ( 地域 ) 比率 % 1 MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN 普通社債券 円 日本 MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN 普通社債券 円 日本 SUMITOMO MITSUI FINANCE 普通社債券 円 日本 TOKYO CENTURY CORP 普通社債券 円 日本 TOKYO CENTURY CORP 普通社債券 円 日本 組入銘柄数 5 銘柄 ( 注 ) 比率は 純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) 国 ( 地域 ) につきましては発行国もしくは投資国を表示しております 組入上位ファンド 銘柄名第 57 期末 % ボンド マザーファンド 91.2 組入銘柄数 1 銘柄 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 資産別配分 国別配分 通貨別配分 国内債券 7.8% 0.9% 0.9% 0.9% 親投資信託受益証券 91.2% 日本 99.1% 円 99.1% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております ( 注 ) にはコール ローン等を含む場合があります 純資産等 項 目 第 57 期末 2018 年 10 月 22 日 純 資 産 総 額 6,380,286,951 円 受 益 権 総 口 数 6,381,244,075 口 1 万口当たり基準価額 9,999 円 ( 注 ) 期中における追加設定元本額は273,421,487 円 同解約元本額は1,858,642,952 円です 8
10 組入上位ファンドの概要 ( 円 ) 10,396 10,395 10,394 10,393 10,392 10,391 10,390 ボンド マザーファンド 基準価額の推移 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 11 月 22 日 ~2017 年 11 月 20 日 ) (2016 年 11 月 22 日 ~2017 年 11 月 20 日 ) 項 目 当期金額比率 円 % (a) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) (0) (0.000) ( そ の 他 ) (0) (0.000) 合 計 期中の平均基準価額は 10,393 円です ( 注 ) 上記項目の概要につきましては運用報告書 ( 全体版 ) をご参照く ださい ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含 む ) を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので 項目ご とに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2016/ /2 2017/4 2017/6 2017/8 2017/10 組入上位 10 銘柄 (2017 年 11 月 20 日現在 ) 銘柄名 業種 / 種別等 通貨 国 ( 地域 ) 比率 % 1 第 9 回株式会社小松製作所無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) 普通社債券 円 日本 第 32 回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 ( 特定社債間限定同順位特約付 ) 普通社債券 円 日本 第 65 回共同発行市場公募地方債 地方債証券 円 日本 第 11 回パナソニック株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) 普通社債券 円 日本 第 44 回日本学生支援債券 特殊債券 円 日本 い第 753 号農林債 特殊債券 円 日本 第 54 回株式会社日本政策金融公庫社債 ( 一般担保付 ) 特殊債券 円 日本 第 64 回共同発行市場公募地方債 地方債証券 円 日本 第 277 回信金中金債 (5 年 ) 特殊債券 円 日本 第 52 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) 普通社債券 円 日本 1.6 組入銘柄数 153 銘柄 ( 注 ) 比率は 純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) 国 ( 地域 ) につきましては発行国もしくは投資国を表示しております コマーシャル ペーパー 1.3% 資産別配分 国別配分 通貨別配分 2.2% 2.2% 2.2% 国内債券 96.4% 日本 97.8% 円 97.8% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております ( 注 ) にはコール ローン等を含む場合があります 当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください 9
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, ,800 12,600 12,400 12,200 12,000 11, ,6
日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2016 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 12,332
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) 第 17 期末 (2018 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 17,642
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) ( 円 ) 6,500 ( 百万円 ) 300,000 6, ,000 5, ,000 5, ,000 4, ,000 4, ,000
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 27 期 ( 決算日 2015 年 6 月 16 日 ) 作成対象期間 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) 第 27 期末 (2015 年 6 月 16 日 ) 基 準 価 額 5,504 円 純 資 産 総 額 223,508 百万円 第 27 期 騰 落 率 37.1% 分配金 ( 税込み
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸
作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1
野村 DC 国内債券インデックスファンド NOMURA-BPI 総合追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 11 期 ( 決算日 2018 年 4 月 2 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 第 11 期末 (2018 年 4 月 2 日 ) 基 準 価 額 12,278 円 純 資 産 総 額 13,172 百万円
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきま
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきました 当ファンドは 国内外の公社債で運用しました 毎日決算を行い 原則として投資信託財産から生じる利益の全額を分配しました
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 1 日 ~2018 年 5 月 31 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 23,000 90,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 80,000 70,000 60,000 50,000
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 14 期 ( 決算日 2018 年 5 月 31 日 ) 作成対象期間 (2017 年 6 月 1 日 ~2018 年 5 月 31 日 ) 第 14 期末 (2018 年 5 月 31 日 ) 基 準 価 額 19,775 円 純 資 産 総 額 41,841 百万円 第 14 期 騰 落 率 13.5% 分配金 ( 税込み
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,200 4,500 14,000 4,000 13,800 3,500 13,600 3,000 13,400 2,500 13,200 2,000 13,
追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 13,433 円 純 資 産 総 額 2,563 百万円 第 15 期 騰 落 率 3.0% 分配金 ( 税込み
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 18,500 34,000 18,000 17,500 17,000 16,500 16,000 15,500 32,000 30,000 28,000 26,0
追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 17,904 円 純 資 産 総 額 26,546 百万円 第 15 期 騰 落 率 11.5% 分配金 (
ジャパン ロボティクス株式ファンド ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 3 期 ( 決算日 2017 年 7 月 24 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 25 日 ~2017 年 7 月 24 日 ) 第 3 期末 (2017 年 7 月 24 日 ) 基 準 価 額 10,643 円 純 資 産 総 額 7,191 百万円 第 3 期 騰 落
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 17 日 2018 年 11 月 16 日 ) ( 円 ) 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 ( 百万円 ) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,00
インデックスファンド海外新興国 ( エマージング ) 株式 < 愛称 DC インデックス海外新興国株式 > 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 11 期 ( 決算日 2018 年 11 月 16 日 ) 作成対象期間 (2017 年 11 月 17 日 ~2018 年 11 月 16 日 ) 第 11 期末 (2018 年 11 月 16 日 ) 基 準 価 額
1
1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) ( 円 ) 7,400 ( 百万円 ) 110 7, , , , , , /12/22 201
新生 世界株式ファンド ( 分配重視型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 交付運用報告書 ( 繰上償還 ) 第 28 期 ( 決算日 :2015 年 3 月 20 日 ) 第 29 期 ( 償還日 :2015 年 4 月 22 日 ) 作成対象期間 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) 第 29 期末 (2015 年 4 月 22 日 ) 償還価額 ( 課税前
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基
外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/
追加型投信 / 国内 / 資産複合 交付運用報告書 第 24 期 ( 決算日 2018 年 2 月 1 日 ) 作成対象期間 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) 第 24 期末 (2018 年 2 月 1 日 ) 基 準 価 額 11,549 円 純 資 産 総 額 241 百万円 第 24 期 騰 落 率 9.8% 分配金 ( 税込み ) 合計 5 円 ( 注 )
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 1,600 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 1,400 1,200 1,
追加型投信 / 内外 / 株式 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2015 年 9 月 15 日 ) 作成対象期間 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) 第 7 期末 (2015 年 9 月 15 日 ) 基 準 価 額 9,909 円 純 資 産 総 額 567 百万円 第 7 期 騰 落 率 13.2% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円 ( 注 ) 騰落率は分配金
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15, , , , , , , /2/
追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 第 13 期 ( 決算日 2015 年 3 月 20 日 ) 第 14 期 ( 決算日 2015 年 4 月 20 日 ) 第 15 期 ( 決算日 2015 年 5 月 20 日 ) 第 16 期 ( 決算日 2015 年 6 月 22 日 ) 第 17 期 ( 決算日 2015 年 7 月 21 日 ) 第 18 期 (
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 6 日 ~2018 年 7 月 5 日 ) 2,600 2,500 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000 ( 百万円 ) 900, , , , , ,00
追加型投信 / 内外 / 不動産投信 交付運用報告書 第 167 期 ( 決算日 2018 年 2 月 5 日 ) 第 168 期 ( 決算日 2018 年 3 月 5 日 ) 第 169 期 ( 決算日 2018 年 4 月 5 日 ) 第 170 期 ( 決算日 2018 年 5 月 7 日 ) 第 171 期 ( 決算日 2018 年 6 月 5 日 ) 第 172 期 ( 決算日 2018
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,000 7,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,00
インデックスファンド NY ダウ 30 ( アメリカ株式 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 4 期 ( 決算日 2018 年 3 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) 第 4 期末 (2018 年 3 月 20 日 ) 基 準 価 額 16,160 円 純 資 産 総 額 1,369 百万円
JP4 資産バランスファンド安定コース <JP4 資産バランスファンド安定コース > 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, ,000 11,400 11,200 11,000 1
安定コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,020 円 純 資 産 総 額 56,285 百万円 第 11 期 ~ 第 13 期 騰 落 率 1.1% 分配金 ( 税込み ) 合計 30 円 安定成長コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,805 円 純 資 産 総 額 63,843 百万円 第 11 期 ~ 第
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 16,500 2,100 16,000 15,500 15,000 14,500 14,000 13,500 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600
愛称 :Funds-i 外国債券 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 第 8 期末 (2018 年 9 月 6 日 ) 基 準 価 額 14,838 円 純 資 産 総 額 1,733 百万円 第 8 期 騰 落 率 0.8% 分配金
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 2 月 22 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 2 月 24 日 ~2016 年 2 月 22 日 ) 当期末基準価額 20,605 円純資産総額 7,018 百万円騰落率 5.7% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は
運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 12 月 6 日 ~2017 年 12 月 4 日 ) ( 百万円 ) 11,500 10,000 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000
日興新世代新興国株式ファンド < 愛称ネクスト BRICs> 追加型投信 / 海外 / 株式 交付運用報告書 第 10 期 ( 決算日 2017 年 12 月 4 日 ) 作成対象期間 (2016 年 12 月 6 日 ~2017 年 12 月 4 日 ) 第 10 期末 (2017 年 12 月 4 日 ) 基 準 価 額 10,503 円 純 資 産 総 額 4,153 百万円 第 10 期 騰
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 3 月 21 日 ~2018 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 10, ,000 9, ,000 9, ,000 8, ,000 8,000 30
LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 交付運用報告書 第 79 期 ( 決算日 2018 年 4 月 20 日 ) 第 80 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 81 期 ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 第 82 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 第 83 期 ( 決算日 2018 年 8
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 11 月 17 日 ~2017 年 11 月 16 日 ) ( 円 ) 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 ( 百万円 ) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,
インデックスファンド海外新興国 ( エマージング ) 債券 (1 年決算型 ) < 愛称 DC インデックス海外新興国債券 > 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 10 期 ( 決算日 2017 年 11 月 16 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 17 日 ~2017 年 11 月 16 日 ) 第 10 期末 (2017 年 11 月 16 日
目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
ジャパン ロボティクス株式ファンド (1 年決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 2 期 ( 決算日 2018 年 1 月 24 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 25 日 ~2018 年 1 月 24 日 ) 第 2 期末 (2018 年 1 月 24 日 ) 基 準 価 額 16,056 円 純 資 産 総 額 86,939 百万円 第 2 期 騰 落 率
交付運用報告書 DIAM 外国債券パッシブ ファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券パッシブ ファンド は 2017 年 10 月 12 日に第 9 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてマザーファンド受益証券に投資し シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし
交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2017 年 2 月 21 日に第 14 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 太陽財形株投太陽一般財形 30 は 2016 年 2 月 1 日に第 22 期決算を行いました 当ファンドは 太陽財形公社債マザーファンドおよびニュートピックスインデックスマザーファンドに投資し 安定した収益の確保と売買益の獲得をはかります 当作成対象期間につきましても これに沿った運用を行いました
運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
受益者の皆様へ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます パインブリッジ米国優先 REIT ファンド 2014-08 < 為替ヘッジあり > は 2017 年 10 月 30 日をもちまして繰上償還を迎えました 当ファンドは主として米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人 (REIT) が発行する 優先 REIT を実質的な主要投資対象とし 安定的な収益の確保を図りつつ 中長期的に信託財産の着実な成長を目指しました
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2015 年 12 月 18 日 ~2016 年 6 月 17 日 ) 第 128 期 ( 決算日 2016 年 1 月 18 日 ) 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 18 日 ) 第 129 期 ( 決算日 2016 年 2 月 17 日 ) 第 132
しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 欧州ソブリン債ポートフォリオ 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , ,400 46
しんきん海外ソブリン債セレクション欧州ソブリン債ポートフォリオ / 米国ソブリン債ポートフォリオ / 欧米ソブリン債ポートフォリオ 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 59 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日 ) 第 60 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 作成対象期間 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 欧州ソブリン債ポートフォリオ
新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, ,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500
交付運用報告書 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) は 2017 年 5 月 8 日に第 2 期決算を行いました 当ファンドは 主として新光日本株式変動抑制型マザーファンドを通じて わが国の株式に実質的に投資を行います
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 12 月 19 日 ~2018 年 6 月 18 日 ) 第 152 期 ( 決算日 2018 年 1 月 17 日 ) 第 155 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 153 期 ( 決算日 2018 年 2 月 19 日 ) 第 156
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 第 22 期末 (2016/2/1) 基準価
交付運用報告書 太陽財形株投太陽一般財形 50 追加型投信 / 国内 / 資産複合 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 太陽財形株投太陽一般財形 50 は 2017 年 2 月 1 日に第 23 期決算を行いました 当ファンドは ニュートピックスインデックスマザーファンドおよび太陽財形公社債マザーファンドに投資し 売買益の獲得と安定した収益の確保をはかります
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 5 月 20 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) ( 円 ) 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 ( 百万円 ) 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10
株ちょファンド日本 ( 高配当株 割安株 成長株 ) 毎月分配型 < 愛称カブチョファンド > 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 129 期 ( 決算日 2016 年 6 月 20 日 ) 第 130 期 ( 決算日 2016 年 7 月 19 日 ) 第 131 期 ( 決算日 2016 年 8 月 19 日 ) 第 132 期 ( 決算日 2016 年 9 月 20 日 ) 第
ピムコ US ハイインカム ローン ファンド ( 毎月分配型 ) 為替ヘッジあり追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 交付運用報告書第 52 期 ( 決算日 2017 年 12 月 15 日 ) 第 53 期 ( 決算日 2018 年 1 月 15 日 ) 第 54 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日 ) 第 55 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 )
交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2018 年 2 月 21 日に第 15 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス
交付運用報告書 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) は 2019 年 1 月 28 日に第 53
交付運用報告書 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) は 2019 年 1 月 28 日に第 53 期決算を行いました 当ファンドは 新光日本インカム株式マザーファンドを主要投資対象とし 安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います
日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) < 愛称配当名人 > 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2017 年 1 月 20 日 ) 作成対象期間 (2016 年 7 月 29 日 ~2017 年 1 月 20 日 ) 第 1 期末 (2017 年 1 月
日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) < 愛称配当名人 > 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2017 年 1 月 20 日 ) 作成対象期間 (2016 年 7 月 29 日 ~2017 年 1 月 20 日 ) 第 1 期末 (2017 年 1 月 20 日 ) 基 準 価 額 11,406 円 純 資 産 総 額 1,452 百万円 第 1 期
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 6 月 20 日 ~2017 年 12 月 18 日 ) 第 146 期 ( 決算日 2017 年 7 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 2017 年 10 月 17 日 ) 第 147 期 ( 決算日 2017 年 8 月 17 日 ) 第 150
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 9 月 30 日 ~2018 年 10 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 23,000 36,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 34,000 32,000 30,000 28,000
トピックス インデックス オープン ( 確定拠出年金向け ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 10 月 1 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 30 日 ~2018 年 10 月 1 日 ) 第 17 期末 (2018 年 10 月 1 日 ) 基 準 価 額 20,576 円 純 資 産 総 額 27,271 百万円
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
外国債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 3 月 20 日 ~2018 年 9 月 19 日 ) 第 180 期 ( 決算日 2018 年 4 月 19 日 ) 第 183 期 ( 決算日 2018 年 7 月 19 日 ) 第 181 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 184 期 ( 決算日 2018
追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 21 期 ( 決算日 2018 年 10 月 25 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 26 日 ~2018 年 10 月 25 日 ) 第 21 期末 (2018 年 10 月 25 日 ) 基 準 価 額 21,180 円 純 資 産 総 額 2,754 百万円 第 21 期 騰 落 率 7.4% 分配金 ( 税込み ) 合計 100
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 8,600 58,000 8,400 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 56,000 54,000 52,000 50,0
追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 20 日 ) 第 132 期 ( 決算日 2016 年 5 月 20 日 ) 第 133 期 ( 決算日 2016 年 6 月 20 日 ) 第 134 期 ( 決算日 2016 年 7 月 20 日 ) 第 135 期 ( 決算日 2016 年 8 月 22 日 ) 第 136 期 ( 決算日 2016
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 12 月 20 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 第 140 期 ( 決算日 2017 年 1 月 17 日 ) 第 143 期 ( 決算日 2017 年 4 月 17 日 ) 第 141 期 ( 決算日 2017 年 2 月 17 日 ) 第 144
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 4 月 26 日 ~2017 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 ( 百万円 ) 1,500 1,400 1,300 1,200 1,1
年金積立インターナショナル グロース ファンド < 愛称 DC I グロース > 追加型投信 / 海外 / 株式 交付運用報告書 第 16 期 ( 決算日 2017 年 4 月 25 日 ) 作成対象期間 (2016 年 4 月 26 日 ~2017 年 4 月 25 日 ) 第 16 期末 (2017 年 4 月 25 日 ) 基 準 価 額 18,570 円 純 資 産 総 額 1,209 百万円
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 27 日 ~2018 年 6 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 29,000 50,000 28,000 27,000 26,000 25,000 24,000 23,000 22,000 45,000 40,000 35,000
年金積立 J グロース < 愛称つみたて J グロース > 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 6 月 25 日 ) 作成対象期間 (2017 年 6 月 27 日 ~2018 年 6 月 25 日 ) 第 17 期末 (2018 年 6 月 25 日 ) 基 準 価 額 25,413 円 純 資 産 総 額 23,364 百万円 第 17 期 騰
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
アムンディ／英国債Ｆ（毎月／年２回）合冊／交付運報 a.indd
愛称 : ユニオンジャック アムンディ 英国債ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 毎月決算型第 9 作成期第 46 期 ( 決算日 2018 年 5 月 25 日 ) 第 49 期 ( 決算日 2018 年 8 月 27 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年 6 月 25 日 ) 第 50 期 ( 決算日 2018 年 9 月 25 日
当期中の基準価額等の推移について 運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりました ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は ベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました 第 1 期首 : 10
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 1 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 9,532 円 純資産総額 198 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) -4.7% 分配金合計 0 円 第 1 期 ( 決算日 :2018 年 4 月 25 日 ) 作成対象期間 (2018 年 2 月 2 日 ~2018 年 4 月 25 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 6 月 18 日 ~2016 年 12 月 19 日 ) 第 134 期 ( 決算日 2016 年 7 月 19 日 ) 第 137 期 ( 決算日 2016 年 10 月 17 日 ) 第 135 期 ( 決算日 2016 年 8 月 17 日 ) 第 138
太陽財形株投太陽年金 住宅財形 30 運用経過の説明基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,800 第 23 期
交付運用報告書 太陽財形株投太陽年金 住宅財形 30 追加型投信 / 国内 / 資産複合 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 太陽財形株投太陽年金 住宅財形 30 は 2018 年 2 月 1 日に第 24 期決算を行いました 当ファンドは 太陽財形公社債マザーファンドおよびニュートピックスインデックスマザーファンドに投資し 安定した収益の確保と売買益の獲得をはかります
第 2 期末 (2015 年 5 月 12 日 ) 基準価額 14,643 円 純資産総額 81 億円 騰落率 26.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 第 2 期 ( 決算日 2015
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 12 月 27 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) ( 円 ) 9,000 ( 百万円 ) 240 8, , , ,000 第 57 期末 (2016/12/26) 第 58 期末 (2017
償還交付運用報告書 豪ドル高格付債ファンド ( 毎月決算 / 目標払出し型 ) T2 コース追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 豪ドル高格付債ファンド ( 毎月決算 / 目標払出し型 )T 2 コース は 当初 信託期間を 2022 年 2 月 25 日までとしておりましたが 投資信託契約を解除し 2017
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 11 月 11 日 ~2016 年 5 月 10 日 ) ( 円 ) ( 億円 ) 7, , , , , /11/ /12/ /1/1
受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2016 年 5 月 10 日に第 216 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 1 月 26 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) ( 円 ) 5,800 ( 百万円 ) 200 5, , , ,000 第 57 期末 (2017/1/25) 0 償還日 (2017/2/1
償還交付運用報告書 新光豪ドル ボンド オープン ( 目標払出し型 ) A コース追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光豪ドル ボンド オープン ( 目標払出し型 )A コース は 当初 信託期間を 2022 年 2 月 25 日までとしておりましたが 投資信託契約を解除し 2017 年 2 月 10
imizuho ハイイールド債券インデックス ( 為替ヘッジあり ) 償還日 (2018 年 4 月 27 日 ) 償還価額 10,993 円 84 銭 純資産総額 95 百万円 騰落率 2.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは 投資信託約款において 運用報告書 ( 全体版 ) に 記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めてお
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 11 日 ~2018 年 5 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 6, ,000 6,100 6,000 5,900 5,800 5,700 5,600 95,000 90,000 85,000 80,000 7
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 5 月 10 日に第 240 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます
交付運用報告書繰上償還 大和住銀ライフプラン 外国債券 第 13 期末 ( 償還日 2017 年 4 月 10 日 ) 償還価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 13 期 14,555 円 08 銭 0.7 百万円 +2.2% 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者のご請求により交付されます 交付をご請求される方は 販売会社までお問い合わせください 当ファンドは 投資信託約款において運用報告書 (
本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 1
東京海上セレクション 物価連動国債 < 愛称うんよう博士 > 追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 13 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 13 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 11,386 円 純 資 産 総 額 946 百万円 第 13 期
交付運用報告書 NZAM J-REIT インデックスファンド ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71
交付運用報告書 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71 期 ( 決算日 :2019 年 1 月 23 日 ) 第 72 期 ( 決算日 :2019 年 2 月 25 日 ) 第 73 期 ( 決算日 :2019 年 3 月
交付運用報告書 第 34 期末 (2015 年 9 月 24 日 ) グローバル ボンド ポート (C コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 10,550 円 4,642 百万円 2.2% 50 円 グローバル ボンド ポート (D コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 12,839 円 9,994 百万円 0.3% 100 円 ( 注 )
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 5,500 13,000 5,000 12,000 4,500 11,000 4,000 10,000 3,500 9,000 3,000 8,00
追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 18 期 ( 決算日 2017 年 10 月 19 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) 第 18 期末 (2017 年 10 月 19 日 ) 基 準 価 額 10,164 円 純 資 産 総 額 3,073 百万円 第 18 期 騰 落 率 31.8% 分配金 ( 税込み ) 合計 2,500
繰上償還 交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 韓国内需関連株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 日経新聞掲載名 : 韓国内需 2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで 第 6 期 償還日 :2016 年 5 月 30 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます 当ファンドは韓国の取引所に上場している株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%
交付運用報告書 夢楽章日経平均オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11
交付運用報告書 550020 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11 月 10 日 ) 基準価額 15,551 円 純資産総額 5,953 百万円 騰落率 32.5% 分配金合計 0 円 受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り
交付運用報告書 260129 三菱 UFJ 外国債券オープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 第 166 期 ( 決算日 :2016 年 8 月 17 日 ) 第 167 期 ( 決算日 :2016 年 9 月 20 日 ) 第 168 期 ( 決算日 :2016 年 10 月 17 日 ) 第 169 期 ( 決算日 :2016 年 11 月 17 日 )
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 交付運用報告書 ニュー ブルーチップ セレクション 第 17 期末 (2015 年 2 月 19 日 ) 基準価額 15,307 円 追加型投信 / 国内 / 株式 第 17 期 < 決算日 2015 年 2 月 19 日 > 純資産総額
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2017 年 5 月 10 日に第 228 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきま
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2017 年 5 月 10 日に第 228 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に
251468 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざして運用を行います 三菱 UFJ 国内債券マザーファベビーンド受益証券を主要投資対象とファンドします
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, ,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8, ,200 2
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) は このたび 第 30 期の決算を行いました 当ファンドは日本を除くアジア太平洋諸国 地域の株式 債券を実質的な主要投資対象とし 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行いました ここに 当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 5 月 12 日 ~2015 年 11 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 7,200 94,000 7,100 92,000 7,000 90,000 6,900 88,000 6,800 86,000 6,700 84,000 6
受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2015 年 11 月 10 日に第 210 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 7 月 21 日 ~2017 年 1 月 20 日 ) ( 円 ) 9,200 9,000 8,800 8,600 8,400 8,200 8,000 7,800 ( 百万円 ) ,600
スマート ラップ エマージング ジオ ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 交付運用報告書 第 13 期 ( 決算日 2016 年 8 月 22 日 ) 第 14 期 ( 決算日 2016 年 9 月 20 日 ) 第 15 期 ( 決算日 2016 年 10 月 20 日 ) 第 16 期 ( 決算日 2016 年 11 月 21 日 ) 第 17 期 ( 決算日 2016 年
交付運用報告書 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて UBS ブラジル レアル債券投信 ( 年 2 回決算型 ) は このたび第 20 期の決算を行いました 当ファンドは主としてブラジルの債券に実質的に投資を行うことにより 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います 当期におきましても 当該運用方針に沿った運用を行いました ここに その運用状況をご報告申し上げます
追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 18 期 ( 決算日 2017 年 8 月 21 日 ) 作成対象期間 (2016 年 8 月 20 日 ~2017 年 8 月 21 日 ) 第 18 期末 (2017 年 8 月 21 日 ) 基 準 価 額 10,615 円 純 資 産 総 額 9,787 百万円 第 18 期 騰 落 率 22.0% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円 (
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 11 月 11 日 ~2016 年 11 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11,300 18,000 11,200 11,100 11,000 10,900 10,800 10,700 10,600 16,000 14,000 12,0
受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) は 2016 年 11 月 10 日に第 4 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます
基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 13, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 20 11, , , ,000 第 76 期末 第 77
交付運用報告書 日本株 225 豪ドルコース 第 82 期末 (2018 年 10 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 77 期 ~ 第 82 期 9,589 円 475 百万円 3.5% 900 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者のご請求により交付されます 交付をご請求される方は
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 5 月 11 日 ~2018 年 11 月 12 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 5,800 90,000 5,750 5,700 5,650 5,600 5,550 5,500 5,450 85,000 80,000 75,000 70,
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 11 月 12 日に第 246 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 17,000 1,800 16,500 1,700 16,000 1,600 15,500 1,500 15,000 1,400 14,500 1,300 14,00
年金積立 バランス ( 安定型 ) < 愛称 DC バランス ( 安定型 )> 追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 3 月 26 日 ) 作成対象期間 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) 第 17 期末 (2018 年 3 月 26 日 ) 基 準 価 額 15,555 円 純 資 産 総 額 1,457 百万円
260129 交付運用報告書 三菱 UFJ 外国債券オープン ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 ) 第 148 期 ( 決算日 :2015 年 2 月 17 日 ) 第 151 期 ( 決算日 :2015 年 5 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 :2015 年 3 月 17 日 ) 第 152 期 ( 決算日 :2015 年 6 月
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 151 期末 (2015 年 3 月 10 日 ) 基準価額 純資産総額 第 146 期 ~ 第 151 期 8,902 円 10,642 百万円 騰落率 7.4% 分配金合計 105 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 12 月 16 日 ~2018 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) 9,000 ( 百万円 ) 42,000 8,800 40,000 8,600 38,000 8,400 36,000 8,200 34,000 8,000 32,000 7
世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 148 期 ( 決算日 2018 年 1 月 15 日 ) 第 149 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日 ) 第 150 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 151 期 ( 決算日 2018 年 4 月 16 日 ) 第 152 期 ( 決算日
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 5 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 6, ,000 6, ,000 6, ,000 6, ,000 6,000 95,000 5,900 90,0
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2017 年 11 月 10 日に第 234 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます
追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 16 期 ( 決算日 2015 年 8 月 19 日 ) 作成対象期間 (2014 年 8 月 20 日 ~2015 年 8 月 19 日 ) 第 16 期末 (2015 年 8 月 19 日 ) 基 準 価 額 10,611 円 純 資 産 総 額 12,939 百万円 第 16 期 騰 落 率 30.5% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円
交付運用報告書 受益者の皆様へ 毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます さて T&D ダブルブル ベア シリーズ 6( 中国 ダブルブル 6) は 2019 年 6 月 10 日に第 1 期決算を行いました 当ファンドは外国投資信託 パッシム トラスト - チャイナ 2x ブル ファンド
交付運用報告書 受益者の皆様へ 毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます さて T&D ダブルブル ベア シリーズ 6( 中国 ダブルブル 6) は 2019 年 6 月 10 日に第 1 期決算を行いました 当ファンドは外国投資信託 パッシム トラスト チャイナ 2x ブル ファンド クラス B 証券 を通じて 主として円建の日本国債およびスワップ取引に投資を行い 実質的に日々の基準価額の値動きが中国の株価指数であるハンセン中国企業株指数
運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日
受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて SBI 日本株 3.7 ブル は 2017 年 2 月 6 日に第 2 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動き
受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて は 217 年 2 月 6 日に第 2 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね 3.7 倍程度となる投資成果を目指して運用を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます
交付運用報告書 アライアンス バーンスタイン グローバル ボンド ファンド愛称ボンド ストーリー 追加型投信 / 内外 / 債券第 14 期 ( 決算日 2016 年 5 月 2 日 ) 作成対象期間 (2015 年 5 月 2 日 ~2016 年 5 月 2 日 ) 第 14 期末 (2016 年
交付運用報告書 愛称ボンド ストーリー 追加型投信 / 内外 / 債券第 14 期 ( 決算日 2016 年 5 月 2 日 ) 作成対象期間 (2015 年 5 月 2 日 ~2016 年 5 月 2 日 ) 第 14 期末 (2016 年 5 月 2 日 ) 基準価額 16,288 円 純資産総額 1,119 百万円 第 14 期 騰落率 6.2% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円 ( 注
交付運用報告書 投資信託及び投資法人に関する法律 が一部改正され 2014 年 12 月 1 日以降に計算期間 ( または作成対象期間 ) の末日を迎えるファンドより運用報告書が 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) に二段階化されることとなりました 運用報告書 ( 全体版 ) の入手方法につきましては 本表紙の < 閲覧方法 > をご覧ください イーストスプリング アジア ソブリン オープン
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 7 月 21 日 ~2017 年 1 月 20 日 ) ( ) 11,200 11,000 10,800 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 ( 百万 ) 4,400 4,200 4,000 3,800 3,60
追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 24 期 ( 決算日 2016 年 8 月 22 日 ) 第 25 期 ( 決算日 2016 年 9 月 20 日 ) 第 26 期 ( 決算日 2016 年 10 月 20 日 ) 第 27 期 ( 決算日 2016 年 11 月 21 日 ) 第 28 期 ( 決算日 2016 年 12 月 20 日 ) 第 29 期 ( 決算日 2017