月報基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア成長株ファンド追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額等の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, /7/19 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準

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せせらしもかさ
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1 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額等の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, /7/19 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2000/9/ /12/ /3/29 当ファンドのベンチマークは設定日から 2015 年 10 月 16 日までは MSCI AC ファーイーストインデックス ( 除く日本配当なし円ベース ) を使用し 2015 年 10 月 17 日以降は MSCI AC アジアインデックス ( 除く日本税引後配当込み円ベース ) を使用していますベンチマークの推移グラフおよび騰落率については両インデックスを連続させて計算していますベンチマークは設定日の前営業日を 10,000 として指数化しています商品の特徴および概要信託期間 2021 年 7 月 18 日まで決算日毎年 1 月 18 日および 7 月 18 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) ファンド情報基準価額 20,678 円純資産総額銘柄数 ( マザーファンド ) 億円 44 コールローン等には外貨預金等を含みます基準価額の騰落率株式等実質組入比率 ( マザーファンド ) コールローン等 ( マザーファンド ) 98.30% 1.70% (%) 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年設定来ファンドベンチマーク騰落率については基準価額に税引前分配金を再投資したものとして計算していますベンチマークは設定日の前営業日を基準値としています騰落率は実際の投資家利回りとは異なります上記グラフは過去の実績であり将来の運用成果をお約束するものではありません基準価額は信託報酬率年率 0.88%~0.78%( 基準報酬率 0.83% に実績報酬率 +0.05%~-0.05% を加減 )+ 消費税で計算した信託報酬控除後の数値です 2019 年 3 月 29 日時点の信託報酬率 :0.8964%( 税抜 0.83%) MSCI の各インデックスは MSCI Inc. が発表しています同インデックスに関する情報の確実性および完結性を MSCI Inc. は何ら保証するものではありません著作権は MSCI Inc. に帰属しています MSCI AC ファーイーストインデックス ( 除く日本配当なし円ベース ) は同社が発表した MSCI AC ファーイーストインデックス ( 除く日本配当なし米ドルベース ) を委託会社にて円ベースに換算したものです MSCI AC アジアインデックス ( 除く日本税引後配当込み円ベース ) は同社が発表した MSCI AC アジアインデックス ( 除く日本税引後配当込み米ドルベース ) を委託会社にて円ベースに換算したものです分配金実績 (1 万口あたり税引前 ) 設定来第 43 期第 44 期第 45 期第 46 期第 47 期合計 2014 年 1 月 2014 年 7 月 2015 年 1 月 2015 年 7 月 2016 年 1 月 11,990 円 200 円 200 円 200 円 300 円 200 円第 48 期第 49 期第 50 期第 51 期第 52 期第 53 期 2016 年 7 月 2017 年 1 月 2017 年 7 月 2018 年 1 月 2018 年 7 月 2019 年 1 月設定日 1991 年 7 月 19 日日本を除くアジア各国の株式を実質的な投資対象としファンド信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運の目的用を行います 200 円 200 円 200 円 300 円 0 円 0 円分配金は過去の実績であり将来の成果を保証しません受益者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様ですファンド投資対象国の株式の中から収益性成長性安定性の特色等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資しますお客様の投資判断における重要な情報となりますので必ずお読みくださいますようお願いいたしますファンドは外国の株式を主な投資対象としまたその他の外貨建資産を保有することがありますので株式市場為替相場その他の市場における価格の変動により保有している株式等の円換算した価格が下落した場合損失を被る恐れがあります 1 日 1 顧客当たり10 億円を超える換金申込みはできません 1/7 本資料に記載されているリスク費用留意事項等を必ずご確認ください

2 国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 中国インド香港韓国台湾インドネシアシンガポールフィリピンタイ 2.1% 0.7% 3.9% 6.7% 7.9% 15.4% 10.6% 10.3% 42.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 比率は組入株式等を 100% として計算しています国別については MSCI 分類に基づき分類していますが当社の判断に基づき分類したものが一部含まれます銀行保険メディア娯楽半導体半導体製造装置テクノロジーハードウェアおよび機器小売耐久消費財アパレル不動産消費者サービス医薬品バイオテクノロジーライフサイエンスその他業種 7.4% 7.0% 6.8% 5.5% 4.6% 3.9% 3.8% 12.9% 10.9% 20.5% 16.8% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 比率は組入株式等を 100% として計算しています業種については GICS 分類に基づき分類していますが当社の判断に基づき分類したものが一部含まれます組入上位 10 銘柄 ( マザーファンド ) (2019 年 2 月 28 日現在 ) 銘柄国業種比率 1 騰訊控股中国メディア娯楽 8.1% 2 台湾積体電路製造台湾半導体半導体製造装置 7.3% 3 サムスン電子韓国テクノロジーハードウェアおよび機器 7.2% 4 友邦保険控股香港保険 7.2% 5 アリババグループホールディング (ADR) 中国小売 7.1% 6 中国平安保険 ( 集団 ) 中国保険 5.0% 7 バンクセントラルアジアインドネシア銀行 3.8% 8 申洲国際集団控股中国耐久消費財アパレル 3.4% 9 中国建設銀行中国銀行 3.2% 10 HDFC 銀行 (ADR) インド銀行 2.8% 組入上位 10 銘柄については開示基準日がその他の情報と異なります比率は対純資産で計算しています国については MSCI 分類業種については GICS 分類に基づき分類していますが当社の判断に基づき分類したものが一部含まれます 2/7 本資料に記載されているリスク費用留意事項等を必ずご確認ください

3 運用状況等と今後の運用方針市場概況 3 月の MSCI AC アジアインデックス ( 除く日本配当なし現地通貨ベース ) は前月末比 +1.6% となりました当月は世界景気の減速懸念から投資家心理が悪化する場面があったものの中国で大規模な景気対策が打ち出されたほか米中の貿易協議が進展するとの見方が広がったことや FRB( 米連邦準備制度理事会 ) が 2019 年中の利上げを見送る方針を示したことなどが支援材料となり株価は概ね堅調に推移しました運用状況当ファンドのパフォーマンスは +2.2% となりベンチマーク ( 税引後配当込み円ベース ) の -0.5% を上回りました主なプラス要因 ( 対ベンチマーク ) インドの銀行セクターや中国の保険及びヘルスケアセクターのオーバーウェイト韓国をアンダーウェイトとしたことインドフィリピン中国台湾インドネシアシンガポール香港タイパキスタン韓国マレーシア国別の動き (2019 年 3 月 ) -1.5% -1.5% -2.3% -3.3% 3.4% 2.4% 2.4% 1.9% 0.9% 0.9% 6.3% -20% -10% 0% 10% 20% 国別の動き ( 過去 1 ヵ月 ) は MSCI 各国指数 ( 配当なし現地通貨ベース ) を使用し現地月末日を基準日としています出所 :MSCI データストリーム市場見通しと運用方針足元で FRB が利上げに慎重な姿勢を強めていることに加え米国の相対的に堅調な経済成長米中貿易協議の進展期待中国の景気対策などが経済を安定化させると見られます特に中国では 3 月の製造業 PMI( 購買担当者景気指数 ) が予想外の上昇となるなど当局による景気対策の効果が現れ始めていると思われますこのような状況下アジア株式市場においてはバリュエーション ( 株価評価 ) が長期平均を下回っていることなどから前向きな見方を維持しています経済成長の勢いは鈍化すると思われるものの今後 1 年以内に景気後退に陥る可能性は低いと見ており緩やかな経済成長の継続がアジア株式市場の支援材料になる可能性があると考えます一方で当面は景気や米中貿易摩擦の動向米ドル高が継続することなどがリスクとなり得ることから今後の行方を注視します当ファンドにおいては今後も収益性成長性安定性等を総合的に勘案した銘柄選択に注力していく方針です各国株式市場の動きは MSCI の各国インデックスを使用しており現地通貨ベースで現地月末を基準日としています MSCI の各インデックスは MSCI Inc. が発表しています同インデックスに関する情報の確実性および完結性を MSCI Inc. は何ら保証するものではありません著作権は MSCI Inc. に帰属しています上記運用状況及び運用方針については実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます 3/7 本資料に記載されているリスク費用留意事項等を必ずご確認ください

4 投資リスク基準価額の変動要因ファンドは主に外国の株式に投資しますので以下のような要因の影響により基準価額が変動し下落した場合は損失を被ることがあります株価変動リスク株式の価格は政治経済情勢発行会社の業績財務状況の変化市場における需給流動性による影響を受け変動することがあります為替変動リスク為替相場の変動が投資資産の価値の変動に影響を与えることがありますファンドは為替ヘッジを弾力的に行いますがヘッジを行った場合でも為替変動リスクを完全にヘッジすることはできませんカントリーリスクアジア地域における新興国には以下のようなリスクがありその影響を受け投資資産の価値が変動する可能性があります先進国と比較して一般的に政治経済社会情勢等が不安定脆弱な面があり株式や通貨の価格に大きく影響する可能性があります株式通貨市場の規模が小さく流動性が低いため株式通貨の価格変動が大きくなる場合があります先進国と比較して法規制の制度や社会基盤が未整備で情報開示の基準や証券決済保管の仕組みが異なること政府当局による一方的な規制導入もあること新たに導入された制度については不確定不安定な要素があることから予期しない運用上の制約を受けることがあります税制が先進国と異なる面がある場合や一方的な税制の変更や新税制の適用がある場合がありますストックコネクト * のリスクストックコネクトを通じた中国の A 株への投資には以下のようなリスクがありその影響を受け投資資産の価値が変動する可能性があります取引執行決済等に関するストックコネクト特有の条件や制限により意図したとおりの取引ができない場合がありますまたストックコネクトを通じた取引に特有の費用が課される場合がありますストックコネクトを通じて行う取引は現地の投資家補償基金 ( 売買不履行から保護することを目的として設立されているもの ) の対象にならずまた現地の証券取引所における証券投資家保護の仕組みにより保護されない可能性もありますストックコネクトを通じて取得した株式にかかる権利は現地の保管機関等を通じて行使することとなりその権利行使はストックコネクト特有の条件や制限に服することとなりますしたがって株主としての地位権利は制限的なものとなる可能性があります上海証券取引所や深セン証券取引所の営業日であってもストックコネクトの運営日でない日がありそれによりストックコネクトを通じて取得した株式を意図した日に売却できない場合があることから予期しない株価変動リスクを負うことがありますストックコネクトは比較的新しい制度であり多数の外国の投資家が参加した場合に市場がどのような影響を受けるのか不明ですこのため今後更なる規制が課される可能性があります * 本資料において上海香港相互株式取引制度と深セン香港相互株式取引制度をあわせてストックコネクトといいますストックコネクトとはファンドを含む外国の投資家が上海証券取引所および深セン証券取引所の上場株式 ( 中国の A 株 ) を香港の証券会社を通じて売買することができる制度ですファンドはストックコネクトを通じて中国の A 株に投資する場合があります中国の A 株とは主な投資家として中国居住者を想定しているものですが一定の条件下でファンドを含む外国の投資家にも投資が認められているものです上記はファンドにおける基準価額の変動要因のすべてではなく他の要因も影響することがありますファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します投資信託は元本保証のない金融商品です投資信託は預貯金と異なります 4/7 本資料に記載されているリスク費用留意事項等を必ずご確認ください

5 ファンドの費用について以下の費用を投資者にご負担いただきますファンドの費用の合計額はファンドの保有期間等により変動し表示することができないことから記載しておりません投資者が直接的に負担する費用購入時手数料手数料率は 2.16%( 税抜 2.0%) を上限とします詳しくは販売会社にお問い合わせください ( 購入時手数料 = 購入価額購入口数手数料率 ( 税込 )) 信託財産留保額かかりません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) 日々のファンドの純資産総額に対して年率 %~0.8424%( 税抜 0.88%~0.78%) がファンド全体にかかります信託財産に日々費用計上し決算日および償還日の翌営業日以降に信託財産中から支払いますその他の費用手数料 1 以下の費用等が認識された時点でファンドの計理基準に従い信託財産に計上されますただし間接的にファンドが負担するものもあります有価証券の取引等にかかる費用 ( その相当額が取引価格に含まれている場合があります ) 外貨建資産の保管費用信託財産に関する租税信託事務の処理に関する諸費用 ( 下記 2 のものを除きます ) その他ファンドの運用上必要な費用 ( 注 ) 上記 1 の費用等はファンドの運用状況保有銘柄投資比率等により変動しまた銘柄ごとに種類金額および計算方法が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから具体的に記載していませんさらにその合計額は受益者がファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し表示することができないことから記載していません 2 純資産総額に対して年率 %( 税抜 0.02%) をファンド監査費用および信託事務の処理に関する諸費用の一部とみなしそのみなし額を信託財産に日々計上しますただし年間 324 万円 ( 税抜 300 万円 ) を上限としますなお上記 1 2 の費用等の詳細は請求目論見書で確認することができます ( 注 ) 本資料における消費税および税は消費税および地方消費税を指します投資信託委託会社 JP モルガンアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 330 号加入協会 : 日本証券業協会一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 5/7 本資料に記載されているリスク費用留意事項等を必ずご確認ください

6 取扱い販売会社について投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は下記の販売会社で入手することができます登録番号に金商が含まれているものは金融商品取引業者登金が含まれているものは登録金融機関です株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがありますまた下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります下記登録金融機関 ( 登金 ) は日本証券業協会の特別会員です 2019/4/1 現在金融商品取引業者等の名称登録番号日本証券業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会株式会社 SBI 証券関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号野村證券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 142 号松井証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 164 号楽天証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号その他 6/7 本資料に記載されているリスク費用留意事項等を必ずご確認ください

7 本資料をご覧いただく上での留意事項本資料は JP モルガンアセットマネジメント株式会社 ( 以下当社という ) が作成したものです当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しておりますが当該情報が正確であることを保証するものではなく当社は本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません本資料に記載された意見見通しは表記時点での当社および当社グループの判断を反映したものであり将来の市場環境の変動や当該意見見通しの実現を保証するものではございませんまた当該意見見通しは将来予告なしに変更されることがあります本資料は当社が設定運用する投資信託について説明するものでありその他の有価証券の勧誘を目的とするものではございませんまた当社が販売会社として直接説明するために作成したものではありません投資した資産の価値の減少を含むリスクは投資信託をご購入のお客さまが負います過去の運用成績は将来の運用成果を保証するものではありません投資信託は預金および保険ではありません投資信託は預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません投資信託を証券会社 ( 第一種金融商品取引業者を指します ) 以外でご購入いただいた場合投資者保護基金の保護の対象ではありません投資信託は金融機関の預金と異なり元本および利息の保証はありません取得のお申込みの際は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ずお受け取りの上内容をご確認ください最終的な投資判断はお客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします 7/7 本資料に記載されているリスク費用留意事項等を必ずご確認ください

s 月報基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド追加型投信 / 国内 / 株式設定来の基準価額等の推移ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり税引前 ) 第 17

s 月報基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド追加型投信 / 国内 / 株式設定来の基準価額等の推移ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり税引前 ) 第 17 s 追加型投信 / 国内 / 株式設定来の基準価額等の推移ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり税引前 ) 第 17 期 2017 年 07 月 0 円第 16 期 2016 年 07 月 0 円第 15 期 2015 年 07 月 0 円第 14 期 2014 年 07 月 0 円第

月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア 成長株 ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, /7/19 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準

月報基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア成長株ファンド追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額等の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, /7/19 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準